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美元/日元
3月23日,汇价震荡整理、略跌。
日本1月第三产业指数月率增长2.6%;日本1月全行业活动指数月率增长2.6%。
日本央行行长福井俊彦表示,日本央行仍然认为汇率应平稳波动,并应反映经济基本面。福井俊彦在日本下院财政及金融委员会表示,日本央行一直坚持上述观点,日本政府的干预行为亦是基于相同的观点。福井俊彦表示,如果外汇干预的目的在于阻止汇率背离经济基本面的“无序波动”,那么这种干预是实际的。
国际货币基金组织(IMF)亚太区理事柏顿表示,IMF有可能调高对2004年的全球经济增长预测。
截至3月20日当周,国际购物中心委员会/瑞银华宝连锁店销售指数经季节因素调整后,按同店销售比较,较此前一周上升0.2%。负责编制该指数的ICSC经济学家称,“3月份美国连锁店销售仍旧高于预期,到目前为止,没有迹象显示,在面对疲软的消费者信心,上扬的汽油价格和疲软的股市情况下,消费者正在更改其支出模式。随着3月份的结束,我们预计3月份的销售年率可能将达到6.5%的强劲增长。”瑞银华宝3月20日当周美国连锁店销售指数年率上升7.1%,高于此前两周7.0%的涨幅。
红皮书商业调查显示,美国20日当周连锁店销售较03年同期上涨。20日当周零售销售年率增长6.3%,高于13日当周5.4%的增速。到目前为止的3月份销售较2月份同期下降0.2%。
美国3月消费者信心指数跌至92.2上月为93.9。
加拿大统计局公布的数据显示,受制造业部门引领,加拿大2月份领先指数连续第九个月上扬,月率上升0.4%。加拿大领先指数为未来经济增长提供线索,该指数在1月份经修正后为上升0.4%,初值为0.6%。在12月份经修正后为上升0.5%,初值为0.8%。
汇价日高106.98,日低106.42,尾盘在106.80附近整理;汇价日升跌率-0.112%,日涨跌幅-0.12,收于106.75点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线已呈死叉空头排列,汇价位于其下附近、30日均线之下,显示短线与短中线向空的概率继续增大,但短线超卖下探若受到支撑则有望进入横摆整理或反弹之中。汇价若受压于106.80之下则短线向空,下挡支撑位于106.30、105.80,上挡压力位于107.30、107.80、108.30。106.80为汇价短线向空的分界线。
周技术指标显示,汇价若站稳于105.90之上则上挡周线压力位于107.80、109.70,继续上破则周线向多;下破105.90则周线向空。105.90与109.70为周线指标向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自2月11日日低105.14至3月5日日高112.29为5波上升,共运行约17个交易日,112.29至今为3波下跌,已运行12个交易日;若汇价在105.50-106.50一线受到支撑,则有望再次向上展开反弹;若下破105.50且继续下破105.00一线支撑,则汇价向100方向运行的概率增大。
今日,汇价有望震荡盘跌或下探支撑后反弹。
今日强压力107.70,弱压力107.20;强支撑105.80,弱支撑106.30。
欧元/美元
3月23日,欧元震荡整理、略跌。
法国2月消费物价指数月率上升0.5%,年率上升1.8%;法国2月欧盟消费物价指数月率上升0.4%,年率上升1.9%。报告显示,由于零售商继清货销售结束后引入新装,法国2月份欧盟调和消费者物价指数月率上升0.4%,与3月12日公布的初值一致,年率上升1.9%,为7个月以来首次低于欧央行设定的2%目标。扣除新鲜食品、能源和政府管制商品后的法国2月份消费者物价指数月率上升0.5%年率上升1.6%。
法国国家统计局数据显示,法国2月消费者支出月率持平,1月上升3.3%。数据显示,因强劲的汽车支出抵消了纺织品及家居用品支出的下降,法国2月消费者支出月率持平。
意大利国家统计局报告显示,意大利1月份零售销售经季调后月率上升0.6%,未经季调年率上升3.6%。扣除食品后的零售销售经季调后月率上升0.5%,未经季调年率上升1.8%。2003年12月份零售销售经季调后月率上升0.4%,未经季调年率上升1.8%。
意大利消费信心接近10年低点。经季节性调整之后的3月消费信心指数为101.9,而2月份的修正值为98.9,是10多年来的最低点。马德里爆炸事件之后,外界提高了意大利将成为恐怖袭击目标的担忧。由于出口、投资和消费支出的下滑,作为欧元区第三大经济体的意大利第四季度经济增长停滞。
欧洲央行数据显示,欧元区1月份经常帐盈余经季节性调整后为25亿欧元,高于2003年1月份24亿欧元的经常帐盈余,2003年12月份的经常帐盈余为32亿欧元。1月份欧元区商品盈余122亿欧元,服务贸易盈余12亿欧元,部分抵消了53亿欧元的收入赤字及56亿欧元的经常转支赤字。与2003年12月份相比,欧元区1月份经常帐盈余下降7亿欧元,主要归因于收入赤字增长12亿欧元,经常帐转支增长27亿欧元,及服务盈余减少9亿欧元。欧元区1月份商品盈余较2003年12月份增长41亿欧元。
欧元区1月份的直接投资和有价证券组合投资合计净资金外流224亿欧元。其中,有价证券投资净资金外流为115亿欧元;直接投资净资金外流为110亿欧元。有价证券组合投资净留出反映了欧元区居民买进价值142亿欧元的海外股票以及非欧元区居民卖出价值14亿欧元的欧元区股票所产生的157亿欧元。受企业间贷款减少137亿欧元影响,直接投资净资金外流达110亿欧元。
欧洲央行23日称,3月20日当周外汇储备为1684亿欧元(2070亿美元),与3月13日当周持平。3月20日当周黄金资产为1303亿欧元,与3月13日当周持平,流通货币较3月13日当周减少3亿欧元至4238亿欧元。
法国宇航工业协会(GIFAS)主席菲利普。卡莫斯(Philippe Camus)称,美元跌势不会持续。他指出,美元贬值给法国的生产能力及宇航工业的就业带来极为明显的威胁。他警告,如果美元继续贬值,企业可能会决定重新部署其在美国以外的或其他使用美元国家的生产中心。卡莫斯称,政府当局采取适当措施应对美元跌势为目前的当务之急。菲利普。卡莫斯亦为欧洲航空防务及航天公司EADS的首席执行管。
摩根斯坦利首席货币策略师表示,美元汇率,特别是美元兑欧元目前已经过度下跌,预计欧元兑美元、美元及欧元兑日元在04年年底的汇价至少会低于目前水平。货币策略师简(Stephen L Jen)23日撰文指出,(1)美元的问题是“币值低估”,而非“经常账户”问题。4%至5%(占GDP比例)的经常账户赤字急需得到平衡的观点是不正确的。(2)“双赤字”问题是美元进行结构性调整的重要因素。美国2003年上半年的经常账户赤字5.2%可能已经达到了历史周期的顶点,但第四季度降至4.5%。同时,美国经济已处于强劲复苏阶段,因此美国2004年的税收增加有望使不断扩大的财政赤字得到平衡。(3)欧元兑美元的过度升值已经非常明显,其公平价值约为1.06,远低于目前市场汇率。(4)欧元不再是兑美元的“最佳交易货币”。欧元区经济比以前显得更加疲弱,如果美国的失业率继续上升并进而拖累经济增长,那么欧元区也将受到同样影响。
据美国财政部公布的报告称,外资流入美国的规模正在逐月扩大。2004年1月美国外资净流入额为1002亿美元,大大高于上月的808亿美元。而且外资流向发生改变:更多的流入资本更倾向于购买美国政府公债而不是股票,两者间的比率已经由2003年12月的2.24上升到2004年1月的3.66。由于购买政府公债的流入资本不可能在短期内重新流出,因此该数据的提高将有助于推高美元汇率。
欧洲央行行长特里谢对德国《商报》称,欧洲央行依旧对欧元区经济的逐步复苏所可能面临的风险保持警觉。据《商报》周二预先发表的定于周三出版的对特里谢采访,特里谢表示,欧洲央行的管理委员会成员们正时刻保持著警觉。特里谢称,如果经济增长不如预期强劲,则可能会调整货币政策。
汇价日高1.2369,日低1.2263,尾盘在1.2330附近整理;汇价日升跌率-0.041%,日涨跌幅-0.0005,收于1.2328点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统继续呈横行缠绕之势,汇价位于其间、30日均线之下,显示汇价短中线向空的概率依然较大,短线面临方向抉择。汇价若站稳于1.2330之上则短线向多,上挡压力位于1.2370、1.2410,不排除上破30日均线1.2440一线向1.2500-50方向运行的可能;下挡支撑位于1.2290、1.2250,继续下破则短线向空,不排除下破1.2170向1.2080或更低水位运行的可能。1.2250与1.2330分别为汇价短线向空与向多的分界线。
周技术指标显示,汇价有望在10周与30周均线之间震荡整理寻求中线运行方向,面临中线方向抉择。若持续位于1.2330之下则周线向空,下挡周线支撑位于1.2230、1.2080;若上破1.2330则上挡周线压力位于1.2470、1.2620,继续上破周线向多。1.2330与1.2620分别为汇价周线向空与向多的分界线。
波动分析显示,仍暂认定汇价自1月12日日高1.2897进入修正波动之中:1.2897至1月19日日低1.2332为3波下跌,1.2332至2月18日日高1.2927为B波(3-3-5结构的3波)反弹,其后结构为5波的C波下跌的概率较大。1.2927至3月3日日低1.2056为双重锯齿结构修正波(约11个交易日,下跌871点),即已经运行完毕C波的3波下跌;暂认定1.2056至今仍运行在C波4的概率较大(已约14个交易日),其分时结构为:1.2056至3月9日日高1.2461为上升3波,1.2461至17日日低1.2175为3波(5-3-5)下跌,1.2175至今可能为5波结构的收敛三角形态,现已运行至三角形态的上行5波之中,若在1.2360-70附近受阻回落,则将有望向下突破,若有效下破1.2250,则目标可看至1.1900附近或更低水位。但若上破1.2429则可能出现上升5波结构,则有望自17日日低1.2375即进入较大级别反弹之中。
形态分析显示,汇价1月12日日高1.2897与2月18日日高1.2927构筑双顶,其双顶颈线位位于1.2380一线;汇价数次反弹不能有效站稳于其上,则确认有效下破颈线位的概率大增,该双顶形态量测跌幅位于1.1810附近。
汇价长期波动分析显示,可暂谨慎认定,汇价自2001年6月月低0.8344至1月12日日高1.2897,历经32个月、上升4553点、升跌率54.6%,已运行完毕具有延伸波形态的长期上升3波,进入较大级别4波调整之中。
今日,汇价有望震荡整理寻求突破方向、面临突破抉择。
今日强压力1.2420,弱压力1.2380;强支撑1.2250,弱支撑1.2290。
英镑/美元
3月23日,英镑震荡整理、略升。
英国央行副行长拉杰(Andrew Large)23日称,处于历史低点的利率鼓励英国家庭持续借款,英国家庭面临的风险不断增加。由于债务的扩张率高于收入,英国家庭面临的与债务相关的风险上升。由于英国消费者支出的大幅增加未显示出放缓迹象,市场广泛预计英国央行将在未来数月再次提高利率。拉杰称,对债务问题的忧虑令其支持调高利率,上扬的债务可能将在某种程度上导致需求大幅下挫,影响货币的稳定性,并使得未来通胀目标难以实现。
汇价日高1.8537,日低1.8402,尾盘在1.8495附近整理;汇价日升跌率0.190%,日涨跌幅0.0035,收于1.8496点。
技术指标显示,汇价短期日均线系统呈多头排列之势,汇价位于其上附近、30日均线之上附近,显示汇价围绕30日均线有震荡整理,有望在震荡中寻求短中线的运行方向,短线向多的概率继续增大。汇价若站稳于1.8480或1.8400之上短线向多,上挡压力位于1.8530、1.8580。1.8400为汇价短线向多的分界线。
周技术指标显示,汇价在1.8410-1.8630区间震荡整理,若盘升受阻回落下破1.8410则下挡周线支撑位于1.8190。1.8190与1.8630为汇价周线向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自2月18日日高1.9140以来进入C波下跌之中,至3月9日日高1.8586完成C波4;1.8586至3月12日日低1.7901为C波5-1,共用时约4个交易日,下跌685点;1.7901至今暂看为C5-2(可能已经或即将运行完毕),用时约7个交易日;其后,可能进入C波5-3之中。若汇价上破1.8586,则上述波计数不成立,应定义为进入较大级别B波反弹之中(即自1.9140至1.7901为3-3-5结构的调整),目标看至1.8750附近。
今日,汇价有望震荡整理寻求方向。
今日强压力1.8580,弱压力1.8530;强支撑1.8420,弱支撑1.8480。
澳元/美元
3月23日,澳元震荡整理、略跌。
汇价日高0.7543,日低0.7493,尾盘在0.7516附近整理;汇价日升跌率-0.186%,日涨跌幅-0.001,收于0.7516点。
技术指标显示,汇价短期日均线系统继续呈多头排列,但10日均线继续下跌对汇价构成下拉力使其升势趋缓且有再呈缠绕的可能,汇价位于其上附近、30日均线之下,显示汇价短中线向空的概率依然较大,短线盘升若受阻则有回落整理要求。汇价若站稳于0.7500之上则短线向多,上挡压力位于0.7550、0.7610;若盘升受阻则下挡支撑位于0.7440、0.7370,继续下破短线向空。0.7370与0.7500为汇价短线向空与向多的分界线。
周技术指标显示,汇价若受压于0.7500之下则周线向空,下挡周线支撑位于0.7440、0.7300-0.7340,站稳于0.7500之上则上挡周线压力位于0.7630。0.7500为汇价周线向空的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自2月18日日高0.8008结束上升波动进入较大级别调整之中;汇价自3月9日日高0.7657结束C波4进入C波5-1,0.7657至3月12日日低0.7251为C波5-1(共运行约4个交易日,下跌406点),0.7251至今(约7个交易日)为C波5-2(可能即将结束);若汇价上破0.7657,则上述波计数不成立,应认定汇价自0.7251进入较大级别B波反弹,目标可看至0.7770附近。
今日,汇价有望震荡整理寻求方向。
今日强压力0.7610,弱压力0.7550;强支撑0.7440,弱支撑0.7500。
欧元/日元
3月23日,汇价震荡整理、略跌。
汇价日高132.20,日低130.95,尾盘在131.60附近整理;汇价日升跌率-0.137%,日涨跌幅-0.18,收于131.64点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线继续呈空头排列,但其跌势趋缓,汇价位于3与5日均线处、10日及30日均线之下,显示短中线向空的概率继续增大,面临短线方向抉择。汇价若受压于131.50之下则短线向空,下挡支撑131.00、130.50、130.00;若站稳于131.50之上则上挡压力位于132.00、132.50、133.00一线。131.50为汇价短线向空的分界线。
周技术指标显示,汇价有望围绕30周均线131.70一线震荡整理。汇价若持续受压于132.50之下则周线向空,上挡周线压力位于134.30附近。132.40为汇价周线向空的分界线。
波动分析显示,暂谨慎认定汇价自2003年11月14日日低124.15至3月8日日高139.11共运行84个交易日,已运行完毕较大级别的B波反弹,已经在139.11进入较大级别C波下跌之中的概率继续增大,现运行于C波的3波4整理末段的概率较大。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘跌。
今日强压力133.20,弱压力132.20;强支撑130.00;弱支撑131.00。