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周三的郑麦重新上扬,其中尤以硬麦为最坚挺,硬麦405以全天次高价报收,基本收回原先的失地,呈现出相对强势。
从今日交易状况看,早盘受到昨日多头主力大幅增仓的鼓舞而高开,随后的交易则受到周边市场的极大激励,盘中也曾在空头打压下回落,但逢低买盘的积极介入使期价不跌反涨,尾市虽未能进一步走高,但收盘非常具有建设性,应该说在经历了昨天的高台跳水后,调整比较充分,后市理应有创新高的可能。同时我们注意到,在硬麦强势的同时,强麦依旧保持与硬麦150左右的价差。其实,在现货市场强麦与硬麦的价差就在150元左右,因此价值回归的说法有点牵强。相反,在实际的交割中,只有优质小麦才能交割硬麦,而非普通小麦,这在小麦现货市场不是秘密,因此买强势品种,抛出弱势品种永远不会错。而在所有的小麦中,最弱的品种是硬麦407,其是旧仓单的最后一站,虽然大家几乎都对明年小麦的看涨达成共识,但小麦现货变成仓单的成本在150元左右,这极大制约了现货商的买入激情,再看空盘量迟迟不能放大,因此成为鸡肋是事实,而资金不予眷顾的结果总难逃回归现货的厄运,因此抛空倒是此品种的首选。而硬麦405已日益临近前期高点,均线系统逐渐分散形成多头排列,比较有利于行情的纵向方展,而投资者在此点位的买入还是可能会有点小风险,因此不妨可以考虑抛出硬麦407或强麦407作为保护。总体而言,整个大环境都有利于小麦的上扬。
沪胶承接昨日涨势各合约均高开150余点,随后受部分多头平仓的影响价格略有下滑,但成交量未有放大,主力6月合约在探抵14275后企稳。午后多头发力一举推高胶价,令空头措手不及,以4000多手买单封住涨停板,直至收盘。
从今日盘中看,经过前几天的横盘整理,14000附近已成为强有力的支撑,多头在此一举发力突破,使我们感觉到新一轮的上涨空间已被打开。尽管此轮的上涨持仓量未能配合有效扩大,但相对多头而言,目前的持仓则是最好的控盘机会。从图表看今天的跳空高开的长阳也显示后市仍有一定的上涨空间。
受美元兑欧元创新低以及中国总理温家宝将于下周访问华盛顿影响,周二晚间美国农产品期货多数收高,大豆期货各主要期约收涨8至13美分之间。1月合约盘初下探753美分,在突破5日均线后期价稳步走高,最高777美分,收盘773 1/4美分,上涨12 1/4美分。近期商品基金的操作仍以逢低买入为主,当晚基金净买入约6000张大豆,4000张豆粕,在豆油市场上买卖基本持平。市场人气上由于缺乏基本面上新的极大利好,价格上行过程中获利平仓压力明显较前期重。
国内大豆在上周五大幅收阳后,周初显现调整走势,在外盘大幅上扬刺激下,今日再次高开高走,各主要合约纷纷收于当日次高点附近,涨幅在1.06%~3.06%之间。主要合约405大豆以日次低价3315点跳空高开,最高上摸3375,收盘3366,上涨100点,空盘量增加8852张至363772张。从5月大豆日线图上看,技术上价格将继续走高,前期成交密集区域3420~3460将成为第一目标点位。
世界大豆主产区美国及南美先后经历干旱天气,恶劣天气已导致美国03/04年度大豆产量大幅下降。虽然近期的降雨已缓解了南美大豆产区的旱情,但对于南美大豆产量是否能如预期达到创记录的5600~6000万吨,市场已出现分歧,一旦旱情对于全球另一大主产区构成影响,大豆价格将再度出现连续大幅上扬行情。亚洲地区对于进口矿石以及农产品的需求将继续支持船运费维持在高位。因此,后期大豆走势仍将维持牛市格局,行情大幅彪升仍需要基本面上极度利好支持,短期趋势将继续振荡上扬,建议投资者逢低买入,逢急涨获利平仓,不易追涨杀跌。
伦铝强势上攻,昨晚再涨14美圆至1563美圆报收,成交量配合亦良好。图表观察,伦铝正处长期颈线压力区,突破1570美圆将预示伦铝进入新的交易区间。
沪铝在伦铝的上涨带动下,远期合约大幅高开,但市场的买盘信心并不足以支持16100元的期价,铝厂的抛单轻松的把价格打回16000元水平。沪铝连续几日试图突破16000元元的整数区域未果,市场正等待伦铝的下一步表现。
现货市场方面,上海长江有色金属报价上升至15680—15720元/吨,广东地区报价则15900元/吨,两地现货价格的缓缓爬升开始对12月期铝产生影响,今日该合约收盘涨80元/吨报15570元/吨,而次当月收盘下跌30元/吨,仅以15580元/吨报收,近期合约的价格滞涨对远期合约的价格形成牵制,投资者仍应在16000元/吨以上逐渐抛空,中线投资。
昨夜LME铜再创新高,场内突破2122前高报收2128,并于今天早盘最高达到2150高位。受此刺激,沪铜早盘大幅跳空高开,并随着场外盘上涨,并且各月合约都有冲击涨停的走势。尾盘价格稍有回落。各月平均上涨600点左右。主力6月合约收在22200,持仓增加1964手,7月合约持仓暴增37192手。
技术上看,LME铜场外2150突破前期2122高点,标志着铜市的新一轮涨幅开始。不管是日线还是更长的周线,均线均已形成了极好的多头排列势态。即使接下来有小幅的调整,2100和2080处将表现出极强的支撑力度。
沪铜近期的上涨相对LME较为弱势,今日的涨停价位也没有达到当初LME铜2122高点时的价格。但不管从市场风险控制,内外盘相对走势以及持仓变化哪一方面来看,都可以发现沪铜多头主力已经大大改变了现一阶段的拉升手法,且更趋近于理智性。沪铜近日来远月的大幅增仓再次体现了多头主力对后市的看好决心。操作上投资者也应该顺应形势,接下来的每一次回调都应该是逢低买入的好机会。