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芝加哥期货交易所(CBOT)
大豆期货周二收于两周高位,交易商称,得益于豆粕(豆粉)的强劲涨势,以及因美元走软而引发的稳定出口预期提振。
一CBOT场内经纪人称:“我认为市场因美元走软而获提振。”
美元兑欧元周二跌至纪录低位,令美国商品对全球买家而言更具吸引力。
交易商亦指出,直到周二尾盘,豆油/豆粕基差的大量获利了结提振豆粕市场,令豆油市场承压。在周一豆油期约触及五年半高位后,即出现豆油/豆粕基差的平仓交易。
CBOT各月大豆期约收高13-1/2美分至5美分不等;1月期约涨12-1/4美分至每蒲式耳7.73-1/4美元。交易商称,随著市场走强,有关中国可能买入更多美国大豆的传言再度浮现。
各月豆粕期约分别收高3.00美元至4.50美元不等。1月期约涨4.20美元至232.60。
豆油市场收坚,各期约持平至上涨0.20美分不等,尾盘得益于大豆和豆粕升势拉动而上升,此前多数时间在盘中低点徘徊。
1月豆油期约收高0.11美分至27.72美分,尾盘曾一度创合约新高27.78。3月期约和5月期约亦触及新高。
大豆和豆油期货价格盘初均曾承压,因美国商品交易管理委员会(CFTC)周一晚间公布数据显示,基金持有的多头仓位大于市场预估。截至11月25日基金净持有大豆多头仓位47,680手,豆油期约的净多头仓位约为46,400手。
但豆粕多头仓位大幅减少逾10,000手。截至上周二,他们净持有豆粕多头仓位16,918手。
商品基金为大豆和豆粕的主要买家。交易商称,基金净买入大豆最多3,000手,豆粕4,000手。
有消息指出,基金亦出现在豆油市场,商业买家为净买入。豆油市场仍因现货市场持坚而获得激励,特别是周二并无12月期约交割的情形下。
先前海外市场中国大连大豆和豆粕期货以及马来西亚棕榈油走软,亦令市场开盘时受到打压。
但海外市场出口消息提供支撑,台湾买入56,000吨美国大豆。
纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜周二劲扬至六年新高,交易商称,因利好的经济数据,以及人们对供给紧张的疑虑,驱动期价尾盘升破顽固阻力位。此外智利铜矿工人威胁本周稍后举行罢工的消息,亦提振铜价。
最为活跃的2004年3月期约收高1.30美分,至每磅97.40美分,为自1997年10月以来最高水准。交投区间介于95.40至97.70美分。现货月12月期约收升1.40美分至96.95美分。其余各月期约收升0.85-1.35美分不等。且当日有交易的期约均触及纪录高点。
最终成交量预估为16,000手,低于周一的成交量20,550。
周二数据显示,美国11月企业计划裁员减少42%,且美国汽车销售攀升,这更强化了周一制造业等强劲数据带来的利多效应。此外供给吃紧以及铜库存持续减少,亦给铜价带来支撑。周一晚间智利Codelco旗下安迪纳铜矿工会工人和管理者召开会议,寄望能够达成共识避免罢工,不过他们称没有取得进展。
伦敦金属交易所(LME)
金属价格周二攀升至数年高点,交易商和分析师指出,铜的强劲基本面及金属期货的整体买兴推动市场向上突破。随着停损盘被触发,期铜在晚场综合交易中创出每吨2,128美元的六年新高;而期铝录得两年半高点,期锌和期锡分别触及两年零三个月高点和逾三年高点。一位交易商称,午后出现相当不错的走势,市场交投区间向上扩大。
三个月期铜周二晚场综合交易收报每吨2,128美元,高于周一收位2,098美元,期价在综合交易最后时刻突破位于2,120美元的阻力位,之后继续攀升。一分析师称:“期铜领涨。12月市场扭曲、生产问题以及库存下降均导致铜价上扬。”现货/三个月逆价差报18/19美元,智利国有铜公司Codelco旗下年产量22万吨铜矿面临的罢工威胁令市场感到不安。交易商称:“市场面临罢工威胁,若果真出现罢工,则铜价将继续走高。”前述分析师称,在过去几个月保持观望之后,生产商意图在高价处锁定获利。他表示,“期铜价格上涨亦与选择权到期有关。12月未平仓合约数较11月劲增75%。”“选择权市场投机活跃。明天选择权到期因素不再影响市场,不知到时期价走势会如何。”一银行分析师巴尔称,基本面亦是有力的影响因素。“如果Codelco旗下的安迪纳铜矿进行罢工,那么将会迅速推高铜价,因此并不能抹杀基本面因素在此波涨势中的驱动力量。”
三个月期铝收高13美元,至1.562美元。巴尔称,来自全球第二大铝消费国--中国可能要较很多人此前所预期的更早成为铝净进口国的消息,对市场是利多因素。“中国产出增加显着,虽容易获得产出的统计数据,但却不易得到消费的月度数据。”他指,消费亦已显着增加,增长率可能仍维持20%甚至更高。他说:“铝和铜明显不同之处在于库存状况。库存偏高,而下降速度不快,目前很难过于兴奋。”巴尔补充说:“然而,我认为在不太遥远的将来,铝的基本面将开始变得更有吸引力。”