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小麦市场今日全天呈现横盘振荡走势。截至收盘各月价格几乎与昨日收盘持平,值得关注的是wt405的巨量增仓,达到15568手,盘中最高达22000余手。ws405增仓2484手。
技术上看,wt405已经成功站上所有均线,走出了前期暴跌的颓势,并且有挑战前期高点的要求。长期趋势还是向好。但是一旦冲高失败,则要警惕日线上构筑头肩部形态。根据小麦前期进二退一的走势特点,我们看到从此波底部上来涨幅已经接近100点,加上在关键位置的巨量增仓,建议投资者小心盘中可能出现的逆转。
基本面上,现货小麦在未来长时间内走牛是不争的事实,这样为期货小麦的长期牛市奠定了基础。但是基于期货小麦本身的特点,投资者必须控制好手中多头仓位,提防回调所可能造成的巨大损失。
今日沪胶价呈振荡下行之势,尽管高开后价格曾被多头拉起,但无奈相对高位空头打压积极,其后胶价便一路走低,0406合约最低探至13945,收盘14105,较昨日下跌仅5元/吨。
从目前情况看,在庞大的实盘压制下,近期胶价仍将处于弱势,现在15万吨的库存中有相当比例是已到期的陈胶,这些胶的最终流向是现货市场,而现在现货方面的低迷,则更加剧了这些陈胶的处理难度。而随着周边市场胶价的一路走低,目前国内现货也同样低迷。许多用胶企业对于目前胶价仍处观望中,以期更低的价格出现。而现在农场仍处于割胶期,期间现货入库仍会增加,这同样也使沪胶多头感受到压力。所以近期胶价仍会处于一个寻求底部的过程,操作上仍是逢高沽空。
由于周四是感恩节,周三晚间美国CBOT大豆仅交易75分钟,当晚交易相对清淡,各合约收盘上涨5.75至下跌0.25美分,总体近弱远强。1月合约收盘745 3/4美分,下跌1/4美分;5月合约收盘725美分,上涨4 1/2美分。晚间公布的10月份大豆压榨报告数据显示,10月份美国大豆压榨量较上月增加1.276亿蒲式耳至1.449亿蒲式耳,较市场预期值1.46亿蒲式耳低。
国内大豆承接前两个交易日涨势继续上试高点,总体呈现近弱远强格局。1月合约收盘下跌17元至3083元,5月合约收涨5元至3196元,9月合约收盘3182元,上涨6点元。现货合约的弱势拖累远期合约,期价在接近10日均线处遇阻回落。从5月合约日线图上看,图形上已清晰构筑一个向左下方倾斜的头肩顶形态,以颈线位向下测算,周二低点3123正好落在调整目标点位区域。不过,由于短期均线仍构成压制,预计大豆短期内仍将维持振荡走势,建议投资者区间交易,短线进出。
昨日尽管受美国一连串正面经济数据支撑,但期铝仍在目前的交易区间交投。庞大的库存对价格有压抑的作用,收盘仅上扬1美元至1512美元。期铝短期内还是维持区间盘整行情,支撑位在1495-1500美元,阻力位为1520-1525美元。
沪铝今日各合约呈上扬走势,除当月期平收之外,其他各合约涨幅达100-180元左右。从持仓量看,空盘量的增加说明有新多进场推动铝价一路上扬至15600元以上。从现货报价来看,长江有色报价为15610-15630元,广东南海报价更高些15780-15860元/吨。最近由于氧化铝价格上涨,目前进口氧化铝已达4400元/吨,预示着成本价比前期又提高800-1000元/吨,再加之供应又稍显紧张,对铝价形成良好支撑作用,因此铝价的下跌空间极小,建议逢低买入。
LME铜在隔夜交易中交投清谈,只是在积极的经济数据公布后,推高伦铜并维持高位到收盘。密歇根大学调查报告显示,美国经济成长加速,劳动力市场出现改善迹象,支持盘中伦铜再度冲击上方阻力区,2036美元再次成为市场多方的测试目标。由于近期一些诸如铜精矿短缺、铜矿产量减少的消息频出,配合伦铜加大反弹力度,所以伦铜有可能突破该振荡区间的制约。
今日沪铜早盘小幅高开后便向下寻求支撑,盘中一度多头毫无招架之力,后路透称智利Codelco旗下的Andina铜矿有下周一罢工的可能,原因是大多数工人拒绝了资方提出的薪资方案。该矿的年产铜精矿含铜量接近22万吨。此消息公布后,盘中多头收复部分失地,但最终期价没有突破今日高点,由于前期的投机过度,损耗了市场中的部分投机能量,在此震荡调整期待伦铜突破关键阻力位是明智之举。总之,LME铜市场在利好的带动下冲击高点,意味着市场有维持上涨行情的愿望,建议投资者逢低建多单。