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周三的郑麦借CBOT小麦大幅上扬的契机,全线上扬,期价一举突破均线的阻力,硬麦,强麦双双走高。硬麦405收市价1726,较昨日上扬38点。
从今日盘面分析,昨日的排行榜显示前期的主力多头仍然积极增持多单,这对多头人气起到了鼓舞作用,再加上美国小麦的止跌企稳,因此今日期价大幅高开。同时主力再次启动盘口较轻的强麦,强麦的迅速上扬使硬麦405的价格始终站稳与1700上方。下午,期价在1718处上下振荡,在突破了最后一根均线的反压后,上涨就显得极为轻松。整体而言,小麦重又回到较好的多头氛围之中,上升形态保持依旧,只是期价上涨以后,是继续加码买进,还是注意逢高了结,我们倾向于持保守态度,小麦的上扬依旧关系到方方面面,较为敏感,因此小麦操作上注意区间,在上次的高点处一定要谨慎,当然由于技术形态看好,明日仍可短线买进,等待更高的高度。
周三沪胶期价继昨日全线跌停势头而继续下跌,盘中价格一度在逢低买盘参与下出现250-450元不等幅度的回升,但午盘后价格再度在主力合约多头平仓下回落。终盘诸合约期价跌幅5-245元不等,其中近月401合约收跌155元至13130元,成交量950手,持仓量减至13032手;主力405合约收跌225元至13910元,成交量101596手,持仓量续减5554手至43074手;后续406合约收跌35元至14120元,成交量162724手,持仓量减少550手至33074手。
国际市场东南亚产区泰国和印尼的现货胶价止跌企稳、小幅上涨:12月至明年1月船期的泰国RSS3胶FOB最新报价至1230美元/吨,STR20胶报价1230-1240美元/吨;印尼同期的SIR20胶报价至1200-1210美元/吨。而销区东京期胶价格今日却表现为振荡走弱的行情,现货312期约下跌至135.5日元/公斤;基准405期约下跌至136.9日元/公斤。同期国内传统现货市场胶价出现产销两地分化格局:产地海口、昆明的现货竞价继续下跌,分别报13266元/吨和13189元/吨,而销区部分地方报价出现小幅上涨,地区报价在13800-14000元/吨之间。从沪市两个交易日盘中弱势下跌的交易状况和主力合约持仓量的变化看,上周末期价的强势反弹已被基本面上利空压力下多头平仓盘的打压而完全抹杀。成交量的放大只能说明市场主力仍着眼于短线滚动操作,当日期价振荡幅度的加大也说明了这点。目前摆在投资者面前最大的压力是政策面上有关明年进口配额和关税问题的最新动向。但是,随着期价的回落,近月合约期价已与现货价格相差无几,期价的下跌空间已受到限制。所以操作上已谨慎追空,在政策面不明朗的情况下以顺势短线为宜。
周二晚间,美国CBOT大豆各合约技术性收高1/4至8 3/4美分。1月合约盘中再创近一个月以来新低730 3/4美分,收盘746美分,上涨8 3/4美分。农产品期市在连续两天大幅下跌后,基金低位承接买盘令整个市场反弹走高。
受外盘上涨影响,国内大豆总体高开高走。主要期约405大豆以3166点跳空高开,盘初快速冲高后回落盘整,尾盘再度放量上扬并以日次高点3198点报收,上涨52点,空盘量减少21116张至331284张。从5月合约日线图上看,连续两日的反弹并未能扭转近期回调整理格局,短期均线仍构成较大压力,下档支撑位在10月中旬形成的3025~3090跳空缺口。
从本轮大豆及小麦价格回落的主要因素中美贸易纠纷上看,美国商务部已于周二开始将中国出口彩电列入了反倾销惩罚名单,而中方则对外宣布在一船抵达深圳港口的6.05万吨美国大豆中发现根腐病菌。在贸易纠纷未能完满解决前,预计农产品期价仍将维持振荡下跌格局。周四是“感恩节”假期,CBOT大豆全天休市,预计晚间交易将再度回吐部分周二涨幅。建议投资者区间交易,不易过分追涨杀跌。
隔夜公布的美国经济数据好坏参半,伦铝在下档消费买盘的支持下,收于1511美圆。继续平台整理的伦铝走势飘忽,市场在等待1500—1530美圆区间的突破。
最近现货铝锭价格坚挺,由于铝厂的整体生产成本上移,潜移默化地支持了目前的价格,今日上海长江有色金属市场报价为15580—15610元/吨,广东地区的报价则与中铝集团报价相近,为15780—15850元/吨。从需求的角度考虑,逐渐趋淡是未来时间段的惯例。现货报价继续上行的机会不大。
今日沪铝走出整体上扬的走势。远期合约在主动性买盘的推动下节节走高,1—6月合约收盘涨130—160元/吨至15340—15560元/吨。现货12月合约则感受到多头平仓的压力,仅以15490元/吨报收,较昨天涨10元。随着期价接近15600元的价格水平,前期空单平仓的铝厂将重获保值机会。但此时,市场明显缺乏投机多头,加上时间上并不配合,建议投资者可在远期合约15550元以上建立空头头寸。我们认为期铝会逐渐走弱,目标位15200—15300元/吨。
隔夜LME铜先涨后跌,在冲高2006高点后大幅回落至1973。数据方面,美国周二发布了强劲的国内生产总值(GDP)和消费者信心数据.美国商务部公布,第三季GDP年率修正后为成长8.2%,较上季的3.3%高出一倍有余,为19年半以来最高单季扩张速度。美国经济咨商会公布,美国11月消费者信心指数大涨至91.7,为逾一年最高;10月为81.7。但是利好经济数据的出台反而导致了铜价的跳水,延续近期利好数据导致利空的记录。
沪铜早上应声低开,但是很快就被多头拉升,同时带动LME场外盘上扬。全天呈现振荡上扬走势,并且盘中可以不时见到踊跃的多头增仓买盘。收盘时各月均有200点左右的上涨,而场外铜却和昨日的1988保持水平,6月铜增仓14020手。
技术上LME铜似乎有反弹的迹象,一旦短期内站上2000,便有望再度发动上涨攻势。美国COMEX 12月铜将在感恩节后实行交割,这作为前期一直压制价格的因素将不复存在,加上LME铜逐渐扩大的远期贴水,这也在另一方面有助于铜重新展开攻势。
操作上建议近期可以逢低作多,部署战略多单,迎接新一波牛市。