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小麦市场几日两极分化。延续昨天尾盘的强劲反弹,麦子今日纷纷高开,盘中走势硬麦明显强于强麦,且增仓明显。截至收盘全线收红,硬麦普遍上涨幅度大于强麦。主力合约Wt405涨34点,增仓6480手,创出1773的新高。Ws405涨10点,尾盘大幅减仓。
技术上看,硬麦领先于强麦突破前期振荡平台,新的一波涨势已经出现,预计接下来将延续涨势。强麦近期一直明显弱于硬麦,成交相对清淡,目前两个5月合约价差已经由一个礼拜前的180缩小到137点,因此投资者要密切关注接下来强麦可能产生的补涨。
基本面上,小麦减产,美国小麦持续上涨,中国为解决旺盛的需求大量进口国外小麦的消息,都为小麦后市的上涨奠定了良好的基础。投资者可积极介入,逢低建多。
周四沪胶期价在振荡中出现分化格局,其中以现货311合约为首的近月合约价格止跌企稳并出现小幅反弹,而以主力405合约为主的远月合约期价继续下跌,但盘中出现两次相对较大的低位反弹行情,且成交量同步放大。终盘现货311合约收涨120元至13430元,成交量366手,持仓量减至14492手;主力405合约收跌140元至14630元,成交量放大至192298手,持仓量减少6972手至53666手;后续406合约收跌30元至14400元,成交量79694手,持仓量减少966手至27036手。
国际市场东南亚产区泰国和印尼的现货胶价止跌企稳:12月至明年1月船期的泰国RSS3胶现价报1240-1250美元/吨,STR20胶报价1250美元/吨;印尼同期的SIR20胶报价1350-1360美元/吨。促使销区东京期胶价格在今日午盘后全线大幅反弹,现货311期约收涨至146.7日元/公斤;基准404期约收涨至148.5日元/公斤。但同期国内传统现货市场胶价继续呈现缓缓回落迹象,产地海口、昆明的现货竞价分别报14100元/吨和13500元/吨,其它销区各地报价回落至14400-14700元/吨之间。最终导致沪胶期价在昨日跌停的基础上继续振荡下跌。虽主力合约成交量明显放大,但持仓量却是大幅减少,且后续合约持仓量也随之减少,正说明市场多空双方在价格振荡过程中逐渐减持手中仓位,市场弱势特征显现。盘中值得关注的是现货合约期价以现货市场价格为基础,已呈现止跌企稳迹象,并带动近月合约开始小幅反弹。毕竟国内基本面上产区随着气候的渐凉,停割期的临近,产量正在逐渐减少,后市只要库存量不再继续增加,现货市场价格止住下跌势头,期价将重回升势当中。短期内因主力合约持仓量的减少,盘中呈现弱势,操作上以防范市场风险,暂时观望为宜。
周二晚间,美国农业部公布的11月份月度报告基本和市场预期相符,03/04年度大豆产量下调1600万蒲式耳至24.52亿蒲式耳,单产小幅下调至33.8蒲式耳/英亩,期末库存调低500万蒲式耳至1.25亿蒲式耳,是近27年以来低值。由于期价已从高位回落了大约40至50美分,因此报告数据的出台并未令市场出现大幅动荡。在盘初大幅冲高16至24美分后,各合约尾盘回落至开盘附近并最终以涨跌互现收盘,整体近弱远强。1月合约开盘769美分,最高792美分,最低768美分,收盘770美分,下跌5 3/4美分。
国内大豆在昨日大幅跳水后,早盘继续下探低点。在电子盘开盘稳步上扬带动下,国内大豆各期约开始强劲反弹,盘中投机气氛相当浓重,成交活跃。主要合约405大豆在创出近期次低点3239后开始增仓上行,收盘3305,上涨30点,成交天量75.78万手,空盘量增加37506张至326360张。
近期美盘在探低738美分后止跌企稳,11月份月度报告数据也并未能出现原先预计的大幅修正,整个市场在月度报告出台后缺乏新的炒作热点。周出口销售报告因假日延期至周五公布,市场预期累计出口销售量已高达6亿蒲式耳,年度出口量则在9.3~9.4亿蒲式耳之间。在此之前,预计整个大豆市场仍将继续维持宽幅振荡走势,建议投资者保持多头思路,不宜追涨杀跌。
昨晚LME铝价在投机买盘推动下收复失地,乐观的技术面和基本面使涨幅得以延续。三月期铝最高触及1532美圆,收盘1528美圆。一举冲破5日和10日均线,继续延续其上升趋势。
沪铝今日高开高走,呈现近弱远强的格局,一改以往近强远若。当月期铝跌幅达260元,以15990元收市,而远期铝价涨幅达120-160元,价格达到15800元左右,近期的铝价下跌主要是受现铝走弱的影响,远期在伦铝走高带动下,价格一路上涨,近远期的价差进一步的缩小。
今日现货铝市场:长江有色金属报价为16340-16370元,广东南海现铝报价为16200-16320元,现铝回调主要是部分小铝厂抛售铝锭,消费者买盘不兴,导致现铝逐步走弱,预计后市现铝回档至16000元将企稳。
由于铝价仍属于震荡行情,建议高抛低买。
伦铜在隔日交易中,因基金买盘的推动,使得铜价再次试探2100美元的位置。伦铜在做了小幅调整之后,铜价又快速回到高位,低点被逐步抬高,向上扩展空间只是时间问题。由于基本面向好已经被大多数人接受,所以市场已经对经济指标关注不多,现在基金的作多动能是否被完全释放,是我们现在关注的。从铜市场的供需来看,其库存的稳步下降以及随之而来的现货紧张给予市场了有力支持,目前现货升水已经达到了10美元,为几年来所少见.供应的紧张又加剧了高点的形成。
沪铜延续了伦铜的涨势,开盘高开。盘中多头一直占据优势,伦铜场外盘处在2100美元之下的时候,多头静待观望,空头在多头没有出击时,也没有抛盘涌出,所以沪铜早盘一度僵持在开盘价左右,尾盘伦铜突破2100美元沪铜就展开了一波上冲行情。
鉴于目前伦铜涨势确立,建议投资者逢低介入多单。