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周三的郑麦承继昨日涨停而高开,随后未再能创出新高,后市受到大豆下跌影响而下跌,尾市略有反弹,但仍较昨日有所下跌。
从盘面看,目前的期货品种投机性极强,外盘的些微变化都会引起盘中的剧烈振荡,同时品种间的相互性提高,经常出现齐涨齐跌的盛况,小麦是这些品种中受影响较小的品种。另外由于别的品种前期均大幅上扬过,唯独小麦是最后一个上涨的品种,因此目前的小麦是所有品种中走势最强的品种,但能否独善其身就值得回味。从今日的走势分析,硬麦在突破前期高点后的回撤幅度太深,强麦的走势更差,一度将昨日的阳棒悉数吃尽,尾市有勉力上推,不使图形太难看的意味。因此我们认为无论从宏观角度还是从行情仍处初级阶段的特点考虑,期价不会呈现大幅上扬的行情,相反将会呈现高位振荡的概率加大。因此我们不建议追涨,建议逢高派发,待回调介入较好。
周三上海天然橡胶早盘呈大幅下跌态势.主力合约封死于跌停板。其中RU0405合约以15000跳低165点开盘,上摸15090之后遭到空头狠命打压,在短时间内价位被封于跌停板,盘中价位在跌停板附近有所震荡,但至午盘收市空头一鼓作气,将价位封死于跌停板直至收市.全天成交68924手,持仓量增加1000手至60638手。RU0406合约表现雷同,该合约以14800当日最高价跳低开市,同样报收于跌停14430,成交量达33786手,持仓量增加204手至28002手。其余合约均以减仓下跌。
此轮胶价的大幅回调已近3000元,而前期关于国储抛售及进口关税下调等一系列利空的因素也已消化的差不多了,所以如此价格大幅下滑至今市场风险已大部分被释放。从周边市场看泰胶、东京胶也在同步回调,但随着国际市场即将进入停割期,回调的势头也应会相应止住。从持仓看并没有大量多单出逃迹象,所以类似0306合约主力仓皇弃盘而逃的事不会发生。
由于周三晚间将公布11月份月度报告,市场普遍预计数据好于10月。当天市场再度传闻中国正在采购5至9船美国大豆,并令大豆现货价格坚挺。各主要期约在亚洲电子盘交易上涨3至5美分下继续冲高,最终收涨3至13美分收盘。1月合约开盘765美分,最高779美分,最低765美分,收盘775 3/4美分,上涨13 3/4美分。
国内大豆在周二跳空高开收阳后周三继续冲高,远期合约早盘一度接近当日涨停附近,不过在天胶期市的快速封跌后整个期市再度出现恐慌性下跌,大豆各合约下午开盘后即开始跳水式下跌。5月合约最终收在当日次低点3275元,较昨日收盘下跌34点,不过比日高点3358滑落了83点,空盘量增加20080张至288854张。
在政府宏观政策引导下,国内豆油价格已从原先的7500~8000元/吨回落到6400~6500元,豆粕价格则从3000~3150元回落至目前的2750~2850元。由于国内大豆及其制成品价格快速下跌已令进口商感到惊吓,目前市场开始有中国买家取消采购合同的传闻,价格的继续下跌将令采购活动更加趋于谨慎。对于晚间将公布的月度报告,市场预计大豆产量将比10月的2.47亿蒲式耳小幅滑落至2.45亿蒲式耳,大豆单产则从34蒲式耳/英亩减少至33蒲式耳/英亩,期末库存量则从1.3亿蒲式耳降至1.17亿蒲式耳。从整个市场氛围看,在连续上涨了200多美分后,商品基金累计获利丰厚,除非报告数据再次极大好于预期,否则在新豆大量上市之际,基金减轻头寸将令整个大盘受压。预计国内大豆短期内仍以宽幅振荡为主,建议投资者谨慎操作,不易追涨杀跌。
隔夜伦铝收高12美圆至1511美圆报收。围绕1500美圆展开的震荡整固仍在进行,但受伦铝基本面条件的限制,较难创造更大涨幅,短期将继续在1490—1520美圆区间内交易。
沪铝期货今日成交缩量,各期合约走势以减仓下行为主。前期增仓增量的价格上行,来自于主力的推动,但一周来,沪铝持仓兴趣的减少明显,从震荡幅度来看,呈现趋小的态势。后市走向应以沪铜走势为参照,远期合约15800—16000元/吨区间仍应减持多头头寸。
现货市场受沪铝影响,广东地区现货报价下调为16250—16360元/吨,上海长江有色金属市场报价仍为16400—16430元/吨,近期现货缺乏进一步上涨动力,价格将小幅回调。
隔夜在缺乏经济数据的指引下,LME铜市场在0点左右开始发力,基金买盘将价格从2050的低位直接推到了2074,之后的场外交易在沪铜开盘前已经出现了2084的成交。沪铜收场外刺激高开后回落,之后全天在次高位横盘,下午有一个小幅下滑,后回升至全天平台附近收盘。收盘时各月合约较昨日上涨有200点左右,主力5月合约收在21500,减仓2028手,6月合约增仓9770手。
技术上LME铜的形态有所恢复,价格目前已经站上了5日和10日均线,目前价格正处于高位回调以来的上轨压力附近,如果短期内能有效突破目前价位并站稳2100,那么铜价将很可能再续前期辉煌。沪铜几日来也正在逐步凝聚前期作多人气,有望跟随LME开始牛市的新一轮上涨。
操作上建议投资者视情况买入,如果出现上述的企稳现象,可以积极买入,持仓待涨。
今晚美国无重要数据公布。