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股指今日再创新低,市场似乎已经绝望,前期蓝筹股的上涨被认为是基金为了掩护众多资金外逃。种种利空消息不断的爆出,国有股、创业板、券商破产,甚至笔者在自己的论坛中连续发现同一内容煽动利空的帖子在每日不断的被发上来。一个个跌停板如同空方仍出来的炸弹,而种种利空消息如同空方不停的喊杀。周围的环境给笔者的感觉如同是深处战场中央,四周不断有炮弹爆炸,烟雾、震耳的爆炸声、喊杀声都似乎表明多方大势已去,赶紧撤离才是最好的打算。身处在这样的环境中确实让人难以把持,不过想要在战场中生存也只能靠自己的冷静以及一点点的运气。
回顾一下自2001年起的下跌,至今共有三次级别较大的调整。每次都不一样,其背后的含义也不一样。第一次,自然是令人刻骨铭心的暴跌。2245点至1339点,我们打开周线图看,其特点是连续的长阴,表达的是一种急迫出场的心理,可以说这批出场的资金不少是有一定获利的资金,先知先觉以最快的速度不计利润的出场。这样连续的长阴线可以看得出当时争先恐后夺路而逃的情景,回想起来历历在目;第二次下跌是“6.24”之后,机构的集体出逃。这一波可以说深陷其中的众多机构大部分都顺利脱逃。第一周成交1600亿,四周成交超过3000亿。毫无疑问,这次套进去的绝大部分是中小投资者,血淋淋的事实。周K线上表现出单个阴线长度较上一次下跌缩短,杀跌力度没有那么大,刚开始下跌是以小阴线表现,只是到了最后才出现恐慌性、绝望性的杀跌。与第一次有很大的不同,第一次下跌是开始长阴是先知先觉的人急迫的出货,中线小阴线是大部分认为调整已经基本到位,而之后的破位又造成恐慌性的杀跌。股指下跌的角度非常陡,是空头鼎盛时期、淋漓尽致的表现。而6.24之后的下跌,开始是一路小阴线,很明显,很多人听到国有股暂停减持的消息之后一直对行情抱有幻想。因此迟迟不肯斩仓出局。破位之后才是彻底明白上当后的绝望杀跌,却不知又中了主力的圈套。所有的筹码统统让主力吸走,演绎了今年上半年的汽车行情。这次下跌的斜率初期较平缓,后期加速,总体而言已经比第一次放缓了不少,这又是一种表明空方仍有不少力量,但较第一次已经缓和了不少;第三次,就是自4月底以来的下跌,另有一种特点。一路小阴线下来,角度更为平缓,表明空方的力度更加缓和,动能不足,而要关注的是9月的最后一周,沪市一周成交量才80亿出头,量能极度萎缩,阴线实体极小,而留下一根长长的下影线。而之后是“十一”过后第一周,股指上涨,而成交量开始放大,至今五周成交1600亿左右。上述数据可以研究一下,为什么在量能极度萎缩之后,股指出现反弹?为什么在量能极度萎缩之后出现幅度较大的连续放量?1600亿是个什么数字,它能够让众多机构在6.24一周中大批的出货,它是否同样能让众多资金入场建仓?本次下跌利空消息为何如此之多?实事求是的说,利空虽多,可跌幅并不大!最近盘面中跳水的个股很多,大部分都有一个特点,量能很小,记得在某一天开盘后,几百手卖单就能将股价打到跌停。而这一系列的跳水行动中,除了几只品种以外,剩下的很多都是零散的卖单就造成了大幅的下挫。并且这些品种都是经历了长期的阴跌之后的加速下跌,这又代表什么含义?不多的筹码就可以将大批的个股打到跌停,而1600亿的成交又来自何处?
上述三次下跌,各有各不同。三次的下跌角度一次比一次缓和,中途的单体阴线一次比一次小。空方的力量一次比一次虚弱。而9月最后一周就是多空力量转换的临界点。再谈谈基金的作为,不少投资者将本次蓝筹股的动作当作是基金掩护大部队撤退的行为。我们来看看事实是什么。拿万种瞩目的宝钢来说,笔者找了一份资料,统计表明,截至9.30日,有超过四十家基金持有该股,所有基金持有的股份超过了宝钢流通盘187700万股的37%,而这仅仅是国内基金,还不含QDII瑞银等公司的持有量!其股东人数仅为280321人,平均每户持股超过6600股。这个数据说明什么?中外基金在利用宝钢维护大盘指数?笔者以为这个想法有点悬!联通、中石化、扬子石化、马钢以及所有的蓝筹股都在维护指数?似乎无次必要。那么他们在干什么?他们要干什么?投资者不妨多想一想。不仅做了宝钢的调查,笔者这个周末还调查了很多品种,主要以基础行业,蓝筹品种为主,包括他们的经营状况,股东人数,股东的变化,以及结合二级市场的走势分析等等,得出一个结论,这个市场中不少品种已经被各大机构牢牢的把握了,加仓行为是持续性的、有计划的。近期很多市场现象不过是一个布局而已,是涨还是跌,投资者不妨多作一些数据的统计,这些才能够反应真正的事实,摸清对手的动向。至于场内场外的喊杀声、烟雾弹自不必去理会!赵文
附:基金持有宝钢股份状况表:
基金同益 3209.2408 1.71%
基金普丰 1185.3405 0.63%
基金开元 1941.6888 1.03%
基金裕华 483.6969 0.26%
基金天元 2987.8833 1.59%
基金同智 352.6923 0.19%
基金金盛 503.2839 0.27%
基金兴科 867.0084 0.46%
基金金泰 1541.3677 0.82%
基金汉盛 1263.8321 0.67%
基金兴华 2354.2760 1.25%
基金安顺 1772.2274 0.94%
基金金元 352.6923 0.19%
基金金鑫 1971.5472 1.05%
基金兴和 3847.3622 2.05%
基金金鼎 607.0256 0.32%
基金汉鼎 316.7378 0.17%
基金兴安 241.8462 0.13%
基金汉博 414.2227 0.22%
基金科翔 846.8915 0.45%
基金科汇 544.1538 0.29%
基金科讯 562.0350 0.30%
基金兴业 211.6154 0.11%
基金同德 349.6570 0.19%
基金通乾 1158.0808 0.62%
基金安久 250.1266 0.13%
华安创新 5707.2561 3.04%
南方稳健 1439.5474 0.77%
基金科瑞 3505.9719 1.87%
基金丰和 1990.4982 1.06%
基金久富 555.3401 0.30%
国泰金鹰 1850.3189 0.99%
基金久嘉 2297.5385 1.22%
富国平衡 1669.6410 0.89%
易基平稳 1828.1294 0.97%
基金银丰 3547.3508 1.89%
新蓝筹 818.8355 0.44%
南方宝元 1004.8455 0.54%
长盛平衡 504.8077 0.27%
基金融鑫 883.5864 0.47%
博时增长 1901.7913 1.01%
嘉实成长 1494.2978 0.80%
银华优势 1531.6792 0.82%
华安180 850.8349 0.45%
中融融华 70.6731 0.04%
招商平衡 283.7019 0.15%
招商股票 888.2973 0.47%
天同180 628.4636 0.33%
合丰周期 687.3735 0.37%
金鹰优选 1044.4361 0.56%
南方避险 1337.5337 0.71%
嘉实稳健 992.0450 0.53%
嘉实增长 342.1587 0.18%
总计流通盘37.15%左右
三季度人数280,321 ,平均持仓6696