|
||||
受昨日郑交所公布新的风险管理办法影响,今日小麦市场全线跳空高开,但很快有所回落,之后以振荡走势截至收盘。各主要合约均有10多点的涨幅。硬麦1月和5月合约继续有1000多手增仓,强麦5月也有1000多手增仓。
技术上看,小麦这几日处于高位横盘振荡之中,虽然前期上涨造成均线系统有一定的发散,但总体上形势利多,下方均线有一定支撑作用。加之市场大多对交易所新公告皆理解为利多,也一定封住了下行的空间。另外还需考虑到周边市场对小麦的影响作用,毕竟,一旦处于一片下跌海洋之中,小麦是很难独善其身的。长远来看,小麦将保持振荡向上的走势。
操作上建议目前价格逢低建多,新高可期。有兴趣的客户可以操作买ws卖wt的操作,5月的价差目前已经缩小到了160点。
周四沪胶期价连续第三个交易日下跌,且跌幅又达3%。终盘除远期410合约未封于跌停外,其余合约期价全线被封于跌停位置。现货311合约跌至14460元,成交量602手,持仓量减至16172手;主力405合约跌至15760元,成交量放大至178980手,持仓量增加5648手至59590手;后续406合约跌至15705元,成交量40108手,持仓量增加1100手至23296手。
国际市场东南亚产区泰国和印尼的现货胶价继续受到供应不济的影响而保持涨势:泰国12月至明年1月船期的RSS3胶现价涨至1430-1480美元/吨,STR20胶报价涨至1430-1480美元/吨;印尼同期的SIR20胶报价涨至1470-1480美元/吨。但销区东京期胶价格继昨日全线下跌后继续回落,现货311期约跌至151.6日元/公斤;基准404期约跌至152.2日元/公斤。同期国内传统市场现货胶价出现不同幅度地回落,产地海口、昆明的现货竞价跌至15000元以下,分别报14940元/吨和14750元/吨,其它销区各地除广州报价仍在15200元/吨外,其余均回落至14900-15000元/吨之间。最终导致沪胶期价出现连续三个交易日跌幅近10%的大幅下跌行情。以主力405合约为例,期价从周二的最高位置17330元跌至今日的15760元,下跌1570元,跌幅达9.06%。但盘中合约持仓量从先前的大幅减少到后期的继续增加的情况看,显示市场多头主力从高位的一路减仓到低位的继续买入过程,后市如现货市场胶价能止跌企稳,沪胶期价的回落也将及时止住下跌势头。从今日盘中主力405合约较为“坚强”的支撑力度可以看出,短期内价格的反弹力度是很大的。操作上注意防范市场风险。
受昨日CBOT大涨影响,连豆继昨日跌停后今早纷纷跳高40点左右开盘,临近中午时开始下跌,下午止住跌势,横盘整理直至收盘。最终各月合约相对昨日收盘有小幅下跌,总体来说呈现近弱远强格局,其中A0401大跌47点,减仓3700手,而A0405跌18点,增仓9000手。
技术上看,中期调整已经成立,A0405日线已经形成死叉,而前期疯狂上涨形成的高企指标也开始逐渐显示它们的压力。下跌空间应该已经打开。
美盘的疯狂已经很难给多头带来多少欢欣的气氛,接下来的走势应该是期货的价值回归之途了,前期被忽略的各种利空也应该渐渐发挥作用。围绕美国大豆产量的炒作应该告一段落,南美大豆的新高产量预计会给多头带来沉重一击。另外持仓报告上也可以看到前期大豆的主力多头已经有不少退出甚至反空。
短期内的操作应该是逢高沽空,多单尽早出局。
国内铝市今日受铜市回调影响远期合约缩量下跌,近期合约价格由于因现货价格的坚挺,仍维持在高位。近期国内期铝沿5日均线稳步走高,期铝价格在昨日上冲16000元后今日减仓下行。主力3月合约收于15940元。
隔夜LME期铝受获利回吐的影响小幅回落,收于1512元。近期美国公布9月工厂订单上升0.5%,10月非制造业指数ISM为64.7,较上月有所上升。
基本面上,氧化铝全面提价,目前氧化铝价格已高攀至3300元/吨,进口氧化铝售价更达3800元/吨。氧化铝价格上涨必然将导致铝锭生产成本增加。同时国内今年的工业增长值一直维持在13%以上,特别是铝消费行业中的汽车以及建筑行业的告诉发展使得铝市供需状况一直维持在紧张的水平。
从周K线已呈现出良好的向上趋势,同时持仓量继续稳步放大,这显示不断有新增资金入市作多,后市沪铝期价也有望再创新高。
在隔夜交易中铜价基本围绕着2100美元附近波动,盘中虽不时有抛压出现,但市场的看涨气氛仍支持铜价回到高位,直至收盘在2103美元。美国公布的经济数据再次呈现出欣欣向荣的复苏景象,ISM非制造业指数和工厂订单如预期上升,基本金属在良好的基本面的支持下一路冲高,在突破前期高点之后,打开了上升空间,但在快速上涨之后,铜价略显疲态。铜价在高位出现停留面临着大量的获利盘,铜价的上涨热情被减弱,预计中的回调将要来临。
沪铜开盘高开,完全因为昨日的涨停板而热情未减,后由于伦铜场外出现大量抛盘,使铜价跌穿2100美元,直接导致了沪铜的下跌。周边市场橡胶在尾盘停留在跌停板,使得铜难改跌势。快速下跌导致铜两合约之间价差迅速缩水,远期跟进的买盘由于价格高企而减少,这也是价差缩小的原因。
鉴于伦铜价格处在较高位置,建议投资者多单减仓持币观望。