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伦敦金属交易所(LME)
基本金属周三尾盘脱离盘中高点,交易商指因受场内重新涌现的修正性卖盘及获利回吐影响。一交易商称:“投资者今日有选择地进行获利回吐。目前的流动性状况意味着部分获利回吐就可能引发震荡走势。”三个月期铜与三个月期镍遭逢抛压,收盘价均远低于最高水准。上述两期约此前分别触及六年和14年高点。其它金属走势亦受到遏制,但总体成交量并不大,早盘尾段11月选择权到期时场内几无任何动作。该交易商补充说:“今日成交量不大,市场看起来有点疲惫。但场内多头大有人在,足以再度推高市场。”尽管本周走势不稳,基本金属仍被多头人气主导,而分析师目前正调高对价格的预测。英商巴克莱资本国际在修正现货价格预期时表示,明年铜将表现出众,并将在明年年底前带领其他金属升至高点,较此前金属将在2005年上半年期间达到顶峰的预期为早。对全球经济成长步伐加快的预期,以及强劲的美国数据,在最近数周推动基本金属全线升至数年高点。巴克莱金属分析师斯登比,将对2004年铜价的预期上调21%,至每吨2,238美元,并上调镍价预期25%,至每吨12,250美元。选择权方面,近期价格大幅上涨,令多数选择权的行使价不是完全在价内,就是完全在价外,亦或没有未平仓合约。交易商表示,尽管今日为例行到期,但整体选择权交易有所回升,波动性持稳至上升,同时做市商对到期日较远的选择权兴趣渐浓。一选择权交易商称,“尽管选择权到期时的情况与市场预期大致相当,但现在对选择权的需求上升,且价格亦在波动。”
三个月期铜勉力守住平盘上方,收于2,103美元,仅略高于2,100,较昨日升8美元,但仍远低于日高2,122。
三个月期铝继续波动于1,500-1,530美元区间之内,收报1,512,跌13美元。
纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜周三收低,交易员称,在期约创下六年新高且后续买盘不继的情况下,交易商锁定锁定获利。先前在ACCESS电子交易系统中,期铜创下合约新高,随后因获利了结而缩减涨幅。一交易商称,“市场只是盘整,因价格已经很高。一直持有多头部位的一些人锁定获利。”
12月期铜每磅下滑0.10美分至95.65美分,交投区间为94.65-96.25美分。多数分析师认为期铜已严重超买,但中国对铜的良好需求,以及基金在COMEX建立的大量净多头部位,使得期铜价格依然较高,甚至接近每磅1美元水准。
最终成交量预估为18,000手,周二为11,100手。截至11月4日,未平仓合约上升1,282手至109,436手。
芝加哥期货交易所(CBOT)
大豆期货周三收高,继周二大幅收低后,今日早市交投震荡,但大豆一周出口量料强劲,从而支撑市场。
一交易商称,“我们预计一周出口销售至少为130万吨。1月期约早市寻获技术性支撑,并激励买盘。”
美国农业部(USDA)将于周四1330 GMT发布大豆一周出口数据。上周2003/04年交货的出口量为162.4万吨,为年度最高;且中国购买了115.7万吨大豆,创下三年内单周向一国出口之最。自9月1日以来,中国已经购买了444.7万吨美国大豆,为去年的两倍,从而推升美国大豆价格触及六年高位。
大豆各月期约每蒲式耳收高10-1/2美分至收低1-1/2美分。11月期约收高8-1/4美分至7.65-1/4美元。1月期约升9-3/4美分至7.73美元,高于20日移动平均线切入位7.54-1/2美分。场内交易商称,商业机构为净买入,同时大型投机性商品基金买进约7,000手大豆期约。
周二近月期约创双位数字跌幅,因在11月期约近期触及六年高点8.03-1/2美元之后,投资性基金获利了结。
此外,场内经纪商指出,分析机构Sparks周三预期,美国2003年大豆产量为24.76亿蒲式耳。该数据超过美国农业部(USDA)10月预估的24.68亿蒲式耳的七年低点。但交易商称,他们仍预期USDA将在11月12日削减产量预估。
今日有大量仓单交割,共948手。并缺乏大量注销11月大豆期约注册仓单的举措。交易商称,大豆注册仓单仅由先前的2,559降至2,497。
豆粕各月期约每短吨收高2.70美元至收低1.80美元不等。12月期约收高90美分至246.00美元。现货豆粕基差微幅走低。
豆油各月期约每磅收高0.18美分至0.40美分。12月豆油期约收高0.27美分至25.61美分。马来西亚棕榈油市场收低令升势受限。
大豆期货成交量估计为102,574手,周二为119,755手。
豆粕期货估计成交36,688手,周二成交44,694手。
豆油期货估计成交27,368手,周二成交43,277手。