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芝加哥期货交易所(CBOT)
大豆期货周一收盘涨跌互见,近月11月合约收低,因该合约交割势头未获有力抑制,而有关美国农场主大豆销售良好的报告亦令其承压。
各远月期约收高,周一美国农业部(USDA)公布,中国购买了60.7万吨美国大豆。
交易商指出,今年秋季,中国对美国大豆需求空前,而美国大豆产量却预计将触及七年低点,这令近月期约升至六年高位。
各月期约每蒲式耳收低4-1/4美分至收高6-1/4美分不等。11月期约收低4-1/4美分,至7.90美元。2004年1月期约收低3/4美分,至7.97美元。大型投机性商品基金约抛出2,000手,而商业性交易者为净买家。
近月11月大豆期货在场内交易中未能突破a/c/e电子交易系统中所创的8.03-1/2美元的高点,该水准持平于上周四触及的六年高点。但大多数远月期约上攻至合约新高。
CBOT交易商称,2,009手近月11月合约在周一重新交割对近月合约造成冲击。
一位交易商指出:"目前缺乏大举取消注册仓单的情况,今日有24张仓单被取消,而上周五为22手。"
大豆库存的持有者发现交割大豆较将其运往美湾更加有利可图,因美国驳船运费费率居高不下。交易商亦指出,中午美湾CIF价格走软令11月期约承压
周一晚间公布的USDA报告称,美国大豆有91%收割完成,相当于五年平均水准。
此外,场内交易商指出,上周五商品期货交易委员会(CFTC)报告显示,截至10月28日,商品基金持有CBOT大豆的净多头部位,多空部位比例为5比1。大量净多头部位的存在为获利了结开启了大门。
交易商继续关注南美洲的种植和天气报告。全球第二大大豆生产国巴西预计,截至10月31日,大豆播种率为20%。分析师指出,USDA预期,截至10月底,中部和西部地区土壤表层湿度大致良好,但东部和南部状况不佳。交易商表示,全球第三大大豆生产商阿根廷自11月开始种植大豆,但该国主要种植区的干燥天气仍成为市场所关切的重点。
CBOT豆粕各月期约每短吨收高1.50美元至收高3.80美元不等,12月期约收高3.40美元,报255.50美元,此前曾触及256.00高点。
交易员称,美国豆粕现货基差报价周一坚挺。
CBOT豆油期货每磅收低0.23美分至收高0.45美分不等,12月豆油期约收低0.12美分至25.97美分,1月期约收低0.05美分至25.68。
交易商称,马来西亚棕榈油收高令豆油期货下档受限。
CBOT 11月/12月大豆压榨利润升10.41美分,至57.77美分。
大豆期货成交量估计为97,037手,上周五为116,876手。
豆粕期货估计成交22,617手,上周五成交35,542手。
豆油期货估计成交26,864手,上周五成交62,047手。
纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜周一自六年高点回落,基金轨平多头部位令市场承压,而继上个月期铜强劲上扬12美分后,交易商获利回吐亦拖低市场。市场人士似对推高铜价态度犹疑,因铜价上个月曾大涨15%,而近期投机性买盘及来自中国的买盘均陷于停滞。一经纪商表示,“继在ACCESS系统中再创新高后,铜价走低,大概是受此间当日交易者建立新的空头部位影响。”市场人士表示,早盘中段公布的美国10月制造业数据意外强劲,未能提振铜价,因美元大幅上扬连累了以美元计价的金属价格。
主力12月期铜收低0.55美分,至每磅93.30美分。之前一度触及合约新高94.45,并下探日低92.55美分。
最终成交量预估为10,000手,低于上周五的14,045手。截止10月31日,未平仓合约下降1,254手,至107,214手。
交易商及分析师表示,从技术面上看,期铜受基金买盘推动,超买严重。但日益利多的基本面情势将继续支撑期价。据上周五公布的商品期货交易委员会(CFTC)每周数据显示,投机性净多头部位自两周前创下的20年高点进一步下降。多头部位自10月21日的48,028手,减少至10月28日的45,178手。
伦敦金属交易所(LME)
基本金属周一全面下滑,交易商称,因投资基金出脱各类合约部位,从而中止了之前几日的涨势。但走势并未令市场吃惊,因技术图表显示,几乎所有基本金属都已处于超买状态,抛售时机已经成熟。一交易商称,“市场对此种情况已期盼了一段时间了。今日跌势由铅开始,然后扩展到其他金属。”美国较预期为佳的制造业数据只是短暂地止住了下滑之势,并无多大作为。1500 GMT,美国供应管理协会(ISM)公布,10月制造业指数跳涨至57.0,为自2000年1月以来最高,亦高于预期的上升至56.0。9月该指数为53.7。行业分析师通常将美国ISM制造业指数视作基本金属需求的指标及经济健康状况的尺度。Sempra Metals分析师肯普称,“实际上,金属价格已绝对偏高...金属价格一直在上扬,以致于没有什么正面数据能推动进一步涨势,反而任何走疲迹象都可能引发获利了结。”Socgen金属分析师布里格斯说,“金属价格确实有些偏高,今早大幅下挫当在情理之中。对于美国ISM制造业指数能否影响市场,我难以确定。”交易商称,市场修正的程度将决定短期内市场人气和下一步走势。交易商称,“今日行情是否只是短期震荡尚需观望。可能的情况是,尽管全球经济正在改善,但不足以支撑金属最近达到的高价。”早盘时,期铜和期铅位于五年高位附近,期镍则短暂触及14年高位。交易商称,金属价格可能会大幅回落,然后再缓慢上升。
三个月期铜在触及2,080美元上方的新高后辗转下滑,最终收低18美元至2,049美元。
三个月期铝勉力守住1,500美元上方,但仍收低13美元,至1,507美元。