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小麦市场今日承接昨日走势,小幅高开,但很快就在“小麦新合约要放开交割”的传言下快速下滑,尤其以硬麦为弱,其中主力合约Wt401一度触及停板。临近中午收盘时价格开始在Ws405的带动下回升,截至尾盘除Ws405外均有所下跌。较之昨日收盘Ws401跌15点,Ws405涨11点,Wt401跌26点,Wt405跌19点。持仓方面,两个5月合约均有增仓,幅度相当于两个1月合约的减仓。
技术上看,小麦仍旧处于牛市的开始阶段。近日来盘中振荡有所加剧,远期合约走势明显强于近月,持仓也有向远月迁移的迹象,预计今后的涨势应该由远月首先发动,带动其他合约。另外由于强麦和硬麦的价差已经大大缩小到了200点以下,投资者可以注意此间产生的套利机会。
基本面上,小麦减产确定了小麦的长期牛市,周边农产品的涨价也为小麦的上涨创造了一个很好的氛围。只是鉴于目前农产品价格的波动可能引起的政策风险和交易所放开交割的传言,投资者不宜追涨杀跌,逢价格盘中跳水的时候逢低介入多单即可。
周四沪胶期价继续强势上涨。终盘诸合约期价涨幅235-525元不等,且近远期合约价格涨幅呈逐级递增之势,其中407合约开始的远期合约全部报收涨停,而现货311合约收涨235元至15820元,成交量5400手,持仓量减至16902手;主力405合约收涨395元至17280元,成交量118086手,持仓量增加1132手至48738手。
国际市场产区泰国的季雨使南部许多地区出现了数十年来最严重的洪灾,亦令橡胶割胶受阻,并使得橡胶原料价格近日涨至每公斤52泰铢(1.30美元),为10年来最高水平。导致销区东京期胶价格在历经三个交易日的大幅调整后再度暴涨并全线报收涨停,现货311期约上涨至152.1日元/公斤,基准404期约至150.4日元/公斤。结合国内传统现货市场天胶价格稳中趋涨的形势,产地海口、昆明的现货报价分别为15160元/吨和15020元/吨,销区各地现货报价升至15000-15300元/吨之间,使原本调整幅度就不大的沪市胶价再度发力上涨。从今日盘中远期合约全线上封涨停而现货合约相对涨幅有限的情况看,说明在目前基本面状况偏好的基础上,市场普遍继续看好后市的观点较明确,导致远期合约能保持持续增仓上涨的势头。但近日现货合约价格相对的“滞涨”或许也是市场对短期价格走势的一种预示,毕竟期货价格相对现货价格的升水幅度已经很大,不可能无限伸展。要么现货价格同步跟上来,要么期货价格回落向现货价格回归,后市短期内的期价高位振荡仍会是主基调,且大幅回落的可能性较大。操作上应及时控制风险。
周三晚间,美国CBOT大豆受电子盘上涨9至12美分影响高开高走,中国持续购买美国大豆给予市场极大支持,最终各合约收高16至18美分。1月合约继续创出新高805美分,收盘803.5美分,上涨了16.25美分。据交易商预计,中国在过去的两天里总共购买了大约50至100万吨美国及南美的大豆。
尽管外盘大幅上涨,国内大豆依旧保持相对温和走势,整体近弱远强。各主要期约早盘高开低走,并在电子盘开盘小幅下跌的影响下快速下探日内低点,随后再次稳步走高,尾盘受11月合约跳水走低。主要合约405大豆收盘3423,上涨13点,空盘量增加18510手至275180手。远期7月及9月合约创出新高,不过全线收阴,图形较外盘出现明显的滞涨态势。国内大豆产区目前收购价已涨至1.50元/斤,较开秤价1.15元/斤上涨了30.4%。由于美盘大豆价格在国内油脂厂的大量采购下,保持良好涨势,这将继续导致农民惜售以及国内新豆收购价格上扬。由于大豆价格的一路上涨,带动大豆类产品豆粕及豆油的上涨,并连锁带动了其它农产品及人民生活息息相关的商品的大幅上涨。价格的连锁反应已大大引起了国务院有关领导的注意,政策性风险相对前期大幅增加。建议投资者保持多头思路,短线交易以回避风险。
昨晚,LME期铝受铜价再度突破2000美元的影响,铝价收于1510美元。市场由于今、明两天将有美国三季度GDP、就业数据以及消费者信心指数及制造业数据公布,这都将对近期市场产生较大影响。
国内铝价受到铜市带动各合约创下新高,远期合约达15900元/吨,市场持仓进一步放大,呈价升量增态势,从持仓排名看,表现出增量资金推动型。近期市场受到上游氧化铝调价的影响,铝锭的成本进一步上升,目前场内热情不减,期铝仍将惯性上冲,使期铝还有一定的上升空间。
今日现货铝价受期市带动小幅上涨,成本区间在15600元/吨左右。
LME铜在隔夜交易中因基金买盘的推动,迫使经纪商进行空头回补,并将价格推至新高,期铜最终收于2022美元的高位。由于铜精矿市场短缺的现状,短时期无法扭转,期铜基本面显然是好,凭借基本金属长期利好的基本面,基金的作为被充分的证明是正确的,我们现在只是对目前的基金推升的力度作个评估。鉴于对定于周四及周五将要公布的美国经济数据预测良好,基金提前拉升了铜价,呈现出强劲的推升力度。图表上一根光头光脚的阳线,使得这波涨势得以向上延续。
沪铜今日顺势高开高走,并且在盘中一路上冲高位,主力合约均一度达到了涨挺板位置,主力多头在盘中明显占优势,短线获利了结意愿使得期铜脱离涨停板,导致价格小幅回落。强烈的多头思路拉开了期铜合约之间的价差,呈现了较为明显的作多形态。由于盘中没有接触到实质的空头打压,涨势还未结束,建议投资者谨慎持有多单。