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小麦今天再现杀手本色,大幅振荡。先触及涨停后大跌数十点,截至尾盘强麦全线收绿,硬麦也多有下跌。主力合约Wt401大幅减仓13576手,较昨日收盘跌21点。Ws401增仓5576手,较昨日跌48点。
技术上看,小麦短线形态已经走空,今日Wt401一度触及1500大关获得支撑,可能接下来会继续考验下方支撑。虽然尾盘略有反弹,但是能否企稳还是未知数。长期来看,今日小麦的振荡可以暂时理解为对对前几日快速上涨的修正,基本走势还是向上。5日均线1500处应该继续发挥强大支撑。另外从持仓上看,近月开始向远月转移,再联系这几日远月的相对强势,也许日后的上涨会由远月带动,密切关注。
基本面小麦连年减产,看好。郑交所公布的活跃市场公告正表明了交易所的态度,国家近期召开的会议也是以保护农民利益为主,各方面综合的结果决定了小麦未来的走势还是及其看好的,投资者正好可以逢低吸纳建多,耐心持有。
周四沪胶期价继续强势上涨,且伴随高位大幅振荡。终盘诸合约涨幅210-330元不等,其中现货311合约收涨260元至15660元,成交量872手,持仓量减至17810手;主力403合约收涨240元至16525元,成交量81132手,持仓量减少6310手至54490手;远期405合约收涨275元至16730元,成交量94812手,持仓量减少5390手至42286手。
国际市场产区泰国日益紧张的现货状况在价格上得到完全体现,11至12月船期的RSS3胶FOB报价涨至1350-1390美元/吨;STR20胶价格涨至1350-1410美元/吨;同期印尼SIR20胶的价格涨至1361.3-1366.8美元/吨。导致销区东京期胶价格今日暴涨,现货310期约上涨至154日元/公斤,基准403期约突破“理想”中的阻力150日元/公斤至150.7日元/公斤,且后市继续看涨。结合国内传统现货市场天胶价格继续稳中趋涨,产地海口、昆明的现货报价分别涨至14820元和14720元,销区各地现货报价至14500-15300元之间,使沪市多头主力再度坚定推升期价的信心。从今日早盘期价快速冲高至全线上封涨停,午盘遭多头获利平仓打压而迅速回落且伴随高位振荡的走势看,主力合约持仓量在早盘空头主动止损平仓的同时已开始逐步减仓,说明市场多头主力已随着期价日创新高而及时获利平仓,午盘的主动打压减仓更能说明问题,毕竟算一算价格的涨幅已经很大了。尽管尾盘期价再度有所回升,但短期内如果主力合约持仓量继续减少,期价在振荡中会以冲高回落为主。因期价上涨幅度很大,操作上应及时控制风险。
受美国大豆强劲出口消费支持,晚间CBOT大豆各主要合约跳空高开9至12美分,走势振荡上行,最终收高10至21美分,11月、1月及3月合约纷纷创出新高。1月合约开盘743美分,最高753美分,最低740美分,收盘752美分,上涨21 1/4美分。盘前美国农业部公布说中国再次购买45.4万吨美国新豆,连同周一公布的27.5万吨,仅中国本周就已经购买了近72万吨。
受外盘走势影响,国内大豆再次全线以涨停开盘,并全天封于停板价格,成交稀少。主要合约405大豆收于涨停价3319元,成交14638手,空盘量减少9998张至243848张。尽管周边市场铜、天胶、小麦当日均出现大幅跳水走势,但大豆及豆粕在盘初封停后,并未受到任何影响,在美国大豆亚洲盘平开高走下,整个市场多头气氛浓重,抛盘极度稀少,CBOT大豆1月合约亚洲盘最高触及765美分,比晚间上涨12美分。由于中国大量进口矿产品及其它商品,海运费继续保持坚挺,进口大豆升水报价维持在190美分/蒲式耳。由于中国官方将发放更多进口许可证以缓解国内豆油及豆粕价格的上涨,预计进口大豆升水仍将高岂。随着美国大豆收割逐渐接近尾声,目前单产情况仍没有明显改善。强劲需求以及减产令市场整体对于后市看好。从大豆连续图上看,美国大豆走势呈现调整结束后继续上扬的态势。建议投资者保持多头思路,逢回调积极买入,短线交易。
周三,LME铝市随伦铜变化而走高。早盘在远期卖盘和获利回吐打压下走低,跌至1500美圆下方,后跌至1490美圆企稳,价格随之走高,终盘收于1498美圆。技术上,铝价仍处于上升通道,均线呈多头排列,价格仍企稳于10日均线1496美圆,上方阻力1518美圆,下方支撑位应在20日均线1455美圆。
沪铝今日再度掀起上涨热潮,早盘与沪铜联诀走强,远期合约上涨至15800元/吨,随着大量保值抛盘的打压和伦铜场外报价下跌,价格逐级而下。终盘三月期铝收于15450元/吨。铝市由于投机资金大量介入,当日行情呈宽幅震荡格局,成交量也明显放大。
今日现货市场长江有色报价15350—15400元/吨,广东南海报价为15360—15450元/吨,现铝近期在期铝的大幅拉升下,交投气氛也较为活跃。贸易商也乐于在涨势中持货待升,惜售心理明显。但苦煞铝材厂,高企铝锭导致成本剧增。目前氧化铝已达3650元,按此氧化铝成本铝厂成本价也应在15000元/吨以上,按目前看多氛围下,铝锭的下跌空间比较小,预计中期内仍呈震荡走高局面,后市空间仍很大。
LME铜在隔夜交易中站在了2000美元之上收在2006美元,延续了近期强劲的上升势头。昨日没有重要的经济数据公布,金属市场缺乏基本面的支持。而美元再次大跌支撑了相对高位的金属价格,欧元对美元上涨了一百多点,相对于其他主要货币也跌幅可观。预期美元将继续维持跌势,这样将进一步促进金属市场深化牛市行情。
在沪铜开盘之即路透发出最新消息,全球最大的多角化矿业巨头BHP Billiton周四表示,将于明年1月恢复在智利的Escondida铜矿正常生产。由于需求持续低迷,去年12月BHP Billiton维持了减产计划,并表示2003年铜产量将低于设定的年度产能,其中包括Escondida的减产200,000吨和秘鲁的90,000吨,消息一发布,伦铜应声下跌,和前几日伦铜与沪铜同时冲高的举动大相径庭。
沪铜早盘出现短时期的下跌,在对伦铜良好的预期之后,又启动了一波持续增量的上涨行情。出现转机是在当日最后一节交易中,放量大幅振荡,主力合约3月期在主动抛单的作用下快速下探20210元/吨之后,临近收盘期价回调到20400元/吨。当日宽幅达550元,持仓减20074手,消化了部分风险。
由于处在相对高位时,出现了恢复产能的消息,可能会对持续上涨的铜价形成压力,建议投资者减少多单持仓。