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伦敦金属交易所(LME)
期铜周一触及三年高点,基金买盘将期铜价格一度推高至每吨2,000美元,最终收报1,994美元。行业消息人士称,盘中走势最初受此前亚洲交易时段涌现的空头回补买盘,尤其是对期铜的空头回补买盘推动,因欧元兑美元的走强鼓舞了基金投资者。一LME交易员表示,“今日盘中均为投机类基金。”业内消息人士称,因纽约商品期货交易所(COMEX)积累了大量未平仓多头部位,期铜短期内料将继续目前走势。该交易员称,“目前金属市场为某种基调所主宰,这种基调可能还要持续一段时间。”上周五公布的商品期货交易委员会(CFTC)持仓报告显示,截至10月14日当周,COMEX期铜投机性净多头部位自10月7日当周的40,164手增至48,382手。IFR Pegasus一资深分析师称,最新一周的持仓报告显示,基金净多头部位至少为1987以来最高水平,并可能触及历史高点。基金期铜净多头部位相当于超过600,000短吨铜,占全部未平仓合约的44%,而他们并不打算使用这些铜。
三个月期铜挑战多年高点,一度触及2000年9月以来高点2,000美元,但终场收报1,994美元,较此心理大关下跌6美元。
三个月期铝再度上攻1,520/525美元区域,但未能成功,因虽然期铜尾盘上涨,但持续的卖盘打压期铝。交易员表示,短期内期铝走势呈中性,料将在1,500/525美元区间波动。
纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜周一收于三年高点,受投机性买盘提振,交易员称期铜延续数周来涨势,且伦敦金属交易所(LME)期铜尾盘在心理阻力位每吨2,000美元大关附近徘徊。
指标12月期铜收高1.70美分,或1.9%至每磅91.15美分。盘中在89.45美分及合约新高90.30美分之间交投。盘中高点为2000年10月初以来纽约期铜最高水平。12月期铜已自9月底的每磅81.85美分上涨约10美分,或11%。现货月10月期约升1.65美分至90.85美分,远月合约分别上涨1.50-1.65美分不等。
最终成交量预估为12,000手,上周五为7,612手。
分析师称,铜精矿供应紧张的担忧亦提振期铜,之前Freeport-McMoRan Copper & Gold公布的铜销售量预估下降,因该公司位于印尼的Grasberg矿厂发生塌方事故。但市场消息人士认为,技术性卖盘或多头平仓可能很容易令期铜下跌3-4美分,但期铜仍将保持强劲走势。经纪商预计,12月期约阻力位在92美分,之后是93.40和95美分,支撑位在88美分,之后是85美分。
芝加哥期货交易所(CBOT)
大豆期货周一收盘持平至上涨不等,交易商表示,尽管出口方面有利多消息,但因近月11月大豆期约未能升至上周触及的接近六年高点,盘中出现获利了结。
交易商表示,11月期约在10月31日第一通知日之前,投资者纷纷将期约部位展期,亦使近月期约承压。但全球和国内大豆需求强劲,而美国2003年大豆减产的忧虑挥之不去,这些因素对远月期约提供支撑。
CBOT近月大豆期约收盘持平至收高7美分不等,11月期约每蒲式耳持平于729-1/4美元;2004年1月期约则涨1-1/4美分至7.30-1/2美元。
交易商称,商品基金为轻微买超,商业投资者为卖超,Fimat Futures进行了2,000手1月/11月期约套利交易,ADM Investor Services则进行了1,400手11月/1月期约套利交易。
CBOT交易商称,美国农业部(USDA)公布,275,000吨美国大豆出口至中国,120,000吨出口至未知目的地,引发周一稍早的涨势,11月期约被推高至距上周触及的六年高点每蒲式耳7.45美元不到2美分的水准。
USDA还公布,截至10月16日当周美国大豆出口达2,371.1万蒲式耳,高于CBOT交易商预期。
其中包括出口至中国的640.5万蒲式耳大豆,中国是全球最大的大豆买家。
分析师指出,截至10月9日,中国的大豆购买量已经较去年同期增长76%,今年很有可能再创大豆进口的最高纪录。
根据最新美国农业部出口数据,中国2002/03年度大豆进口量为2,142万吨,占全球大豆进口约1/3。美国大豆出口销售增长强劲,但作物产量则低于预期。10月10日,美国农业部预计美国2003年大豆作物产量为24.68亿蒲式耳,为1996年以来最低水平。
美国中西部大豆现货基差报价周一持稳至走坚,中西部交易员指出,因据说美国豆农在等待价格上涨,很少有卖盘。
CBOT收市后,美国农业部公布,美国大豆收割率为74%,低于交易商预期。
天气预报也指示本周美国作物收割条件良好。CBOT交易商也关注南美大豆种植区的天气预报。本周全球第二大大豆生产国--巴西将降大雨,这料将改善该国的作物前景。
巴西中西部省份及Parana省的豆农近期开始播种2003/04年度大豆。
CBOT豆粕(豆粉)期货每短吨收高1.50美元至3.00美元不等,12月期约收高2.80美元,报222.30美元。1月期约则升1.60美元至219.50美元。
12月期约盘中触及合约新高每短吨223.00美元,1月期约亦触及新高221.40美元。交易商称,豆粕现货基差报价仍保持强劲。
稍晚的商业投资者卖盘及现货豆油价格走软的传言共同打压CBOT豆油期货,豆油期货每磅收低0.24美分至收高0.12美分不等。
12月豆油期约收低0.21美分至26.25美分,1月期约则跌0.24美分至26.06美分。
马来西亚棕榈油期货收高,且报告显示全球第二大植物油进口国--中国的需求持续强劲,令CBOT豆油期货跌势受限。
CBOT 11月/12月大豆压榨利润收高3.85美分,至48.56美分。
大豆期货成交量估计为73,557手,上周五为94,680手。
豆粕期货估计成交28,588手,上周五成交41,162手。
豆油期货估计成交19,590手,上周五成交26,088手。