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上周五即10月10日,沪深股市借十六届三中全会即将召开的东风,分别大涨2.36%和3.68%,人们不禁对此次行情寄予了良好希望。但是投资者考虑的重心应该相应地从股指移到板块和个股身上了。那么,机构是如何动作的呢?笔者认为,龙虎榜相对来说最容易暴露其蛛丝马迹。
从九月龙虎榜上榜前十名中发现,上榜家数共计90家,其中上涨的有62家,下跌的28家,份额分别为68.89%和31.11%,两者之比为2.2:1。上涨家数明显多于下跌家数。相比而言,股指下跌加速时,很多股票除了保持股价之外,同时也加紧了筹码的收集,机构的目的很值得玩味。而上涨与下跌互现的有三家分别为南京新百、三联商社和三峡新材。
我们注意到,上涨的62家股票中,板块明晰。主要有:重组板块(如ST渤海、ST吉化和三联商社等)、东北板块(如沈阳化工、沈阳机床和沈阳新开等)、H股板块(如广船国际和洛阳玻璃等)、建材板块(如光明家具、三峡新材和东方集团等)及通讯板块(如TCL通讯、中创信测和航天信息等)。此类股票呈现四大特点:
1、以突发事件催生的个股行情。虽获利大,但周期短。如三联商社重新上市;南京新百的MBO计划和三峡新材的内部职工股上市。
2、券商重仓股显现企稳回升迹象。如大通证券持有的延边公路、数码测绘和大盈股份等,九月涨幅超过7%分别为1次、1次和4次。另外,九月券商重仓股买卖金额前20名数据显示其10.58亿的成交量约占两市九月总成交的5%。可以肯定,本次行情券商机构动手在前。
3、多板块群动行情取代单板块蓝筹启动行情。这说明本次行情如果见顶极有可能将是以大盘蓝筹的最后上涨为标志,而科技、东北和重组及部分次新股将是本次行情的主流。
4、榜中的上涨个股,深圳明显少于上海市场。
下跌的28家个股中,板块分布不明确。但也有四特点:首先,深圳本地股比重不小,约占下跌总数的10%。其次,大盘的颓势促使一些问题股显露水面。如昌九股份和奥园发展。第三,业绩大减或亏损个股下跌幅度加大。如安彩高科和全兴股份。第四,突发事件以不利消息终结的。如南京中百MBO未果,黄河旋风董事长去世等以及宏源证券发债等。
综上所述,即将到来的行情中,主流板块初步锁定,即带H股的A股、通讯科技板块及重组、东北、建材等板块。另外,九月上榜次数在两次以下的个股,如果目前形态良好,则是买入的目标。如,沈阳机床、山东黄金和洛阳玻璃等。