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芝加哥期货交易所(CBOT)
大豆期货周一收盘大涨,大豆及制成品期货均创下新高。
11月大豆期货收盘飙升26.75美分,报每蒲式耳683.25美分,1月大豆期货收盘飙升26.25美分,报每蒲式耳684.5美分。12月豆粕期货收盘上涨7.20美元,报每短吨203.20美元。12月豆油期货收盘大涨0.75美分,报每磅24.41美分。
11月大豆合约收盘大涨4%,当日开盘时天气预报称周三美国大豆种植带将出现霜冻,另外有消息称关键的大豆生长地区单产较差,以及中国宣布进口配额均支持了价格上涨。但是一些交易员认为大豆期货再次上涨使得市场“过于超买”。
衣阿华州的丰收投资服务公司的商品经纪人克拉克·纳伯斯称,坦白地说,霜冻对作物不会造成多大伤害,他只是觉得单产令人失望,这和霜冻无关。许多市场参与者认为大豆作物已经成熟,霜冻无法造成很大损失。这只是在心理上支持而已。纳伯斯称,随着收获的进一步展开,报告单产令人失望的消息比报告单产较好的消息更为普遍。他说,他预期更多的大豆田地单产不到25蒲式耳,而以前他认为会超过45蒲式耳,据美国农业部称,衣阿华单产平均会达到39蒲式耳,但是现在看来,很难达到这个预测。
霜冻也可能会进一步降低单产,但是大多数大豆作物已经成熟到霜冻无法影响到其生长,所以市场关注的焦点集中在最南部地区的大豆作物上。一位CBOT经纪人说,我们现在关注最南部哪些地区会出现霜冻,因为这可能会对密苏里州的双季大豆和三角洲附近的大豆作物生长构成伤害。
市场分析人士预期美国作物优良评级率将再次下降,同时,预期收获进程达到15%。盘后美国农业部发布的作物进展报告显示,美国大豆评级优良的比例为39%,较上周再次降低1个百分点,另外截止到周日美国大豆收获完成17%。
周一,美国农业部出口检验报告显示,截止到9月25日的一周里,美国大豆出口检验总计达到676.7万蒲式耳,与CBOT交易员预测相同,但是低于上周的700万蒲式耳,也低于去年的687.8万蒲式耳。周二美国农业部将发布季度谷物库存报告,在此之前,交易商小幅调整自己的持仓,美国分析师预期,2003年9月1日美国大豆库存较去年同期下降29%。
周一现货美国大豆基差卖方报价涨跌互现,由于降雨收获延迟,中西部的东部地区买方报价坚挺。出口方面,韩国周二招标采购5万吨美国大豆。周一的交易量不算太大,商品基金净买入2,500手。周一CBOT大豆期货成交量估计为83,458手,周五为58,688手,期权为49,909手。
纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜周一在交投迟滞中收高。交易商指出,盘中大多数时段自营商追随伦敦铜跌而复升。一位纽约交易员称:“支撑力道一直存在。我认为很多投资者期待逢低买进,而今天他们得偿所愿。”他指出:“市场看来相对良好。今日走势略有震荡,而这正是市场所需。”
交投最为活络的12月期约收盘前返回平盘上方,升0.25美分,收于每磅8240美分。交投区间在81.50美分至高点82.75美分。前者略低于9月18日低点81.55美分。其余各月期约收高0.20美分至0.30美分。
预估最终成交量为14,000手,上周五成交量为12,282手。截至上周五未平仓合约数跌2,547手至93,812手。
不过一些市场人士担心,由基金持有的多头部位过多,可能导致平仓。一些交易商称,预计区间交投为市场近期的主打方向。一位交易商表示:“12月期约在80至85美分之间,你不会看到有多大的波动。在此区间出手的多是场内自营商。”一些交易商称,12月期约在周一触及的低点81.50美分为初步支撑位。而80.70-80.80的前次低点为下一支撑位区间。就上档而言,一位分析师称,预计仍无法突破上档。阻力位在82.25美分,周一的高点82.75美分以及一周前高点83.75美分。周一基本面消息大致给予期铜支撑,美股走升且经济数据改善。
伦敦金属交易所(LME)
基本金属周一收盘大多上涨,稍早的空头气氛逐渐消散。但分析师指,基本金属价格仍陷于熟悉的区间内波动。因LME周(LME week)将自10月13日开始,交投气氛料维持谨慎。近期买家入市吸纳后,基金获利了结令市场今日多数时间内处于下跌走势,但当卖盘枯竭后,市场在期铝的带动下走高。一些分析师对进一步基金平仓保持戒慎。美国9月芝加哥采购经理人指数(PMI)及美国经济谘商会公布的9月消费者信心指数均定于周二1400 GMT出炉。美国9月供应管理协会(ISM)制造业指数定于周三1400 GMT出炉;而美国9月非农业就业人口数据将于周五1230 GMT公布。Sempra Metals Group分析师肯普在报告中称,“本周出炉的宏观经济数据对基本金属走势较以往更为重要。”市场人士将仔细考量上述数据,以获知在7月及8月出现的经济复苏是否延续到了9月,以及美国股市能否稳定在目前水准。
指标三个月期铜周一收报每吨1,809美元,高于上周五的1,802美元。
三个月期铝收升11美元至1,424美元,交易商认为在此水准将出现进一步抛售。在基本面消息方面,加拿大铝业已获得欧盟(EU)执委会批准,以40亿欧元收购法国竞争对手Pechiney,从而为以营收计全球最大的铝业集团的产生扫除了最后一个重要障碍。