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周一郑麦继续惯性下跌,但跌幅明显缩小,只是较周五仍有小量跌幅。强麦,硬麦401收市价分别为1583,1327,跌幅分别为3点,6点。
从今日交易状况看,强麦401随着部分多头的不断减仓,市场显得脆弱不堪,仓单压力随着多头的退场而显得沉重,相反硬麦401则呈现出有多头关照的局面。实际上,市场仍是原来的市场,只是缺少了大多头主力,资金面的匮乏再度成为制约期价上扬的瓶颈,所以郑麦的多头市仍需等待。当然由于强麦401从1680处开始下跌,最低回至1572,累计跌幅较大,不排除有反弹可能,但均线完完全全成为空头排列,市场要转暖。非但需要基本面的翻天覆地的改变,同时需要市场有充沛的资金,而这一切目前均不具备条件,因此反弹均是沽空的良机。
今日沪胶开盘并未承接周五的强势,而均以跳低开盘。主力合约R403跳低80点14585元/吨开盘,这一现象主要是受较早开盘的东京胶价的影响,但国内不久就摆脱了这一阴影,胶价一路被推高并创出新高14880元/吨。之后沪胶价格在获利平仓的打压下有所回落,午盘收在14690元/吨,较26日结算价涨135元/吨。午后东京胶价均收于跌停,沪胶开盘再度受此影响大幅下探,R403合约一直围绕14550元/吨左右振荡,终盘收在14575元/吨,成交量较昨日有所放大至113992手,持仓净减6238手。
周边市场胶价今日涨跌互现,东京市场大幅回调至跌停,马来西亚、新加坡、包括海南现货并未受此影响均呈现涨势。由于马上面临国庆长假,所以在胶价创下新高后多头纷纷离场也属正常。而上周交易所的库存连续第三周的上升,也使胶价面临压力。但基于橡胶整体供求关系处于紧张状态,在短时间内不会改变,加之主力多头目前仍能很好的把握住盘面,所以胶价一旦有回调仍可谨慎介入。
周五晚间美国CBOT大豆整体呈现高位振荡走势,各主要月合约最终收涨3/4至1 3/4美分。1月合约开盘654美分,最高662 3/4美分,最低653/4美分,收盘658 1/4美分,上涨1 1/4美分。盘前公布的美国大豆8月份压榨量为1.56亿蒲式耳,较市场预期值1.53亿蒲式耳略高。市场关注周二将公布的季度库存报告,预计将比9月份月度报告中再次下调。截至9月23日,基金持有大豆多单62067手,较前一周增加3562手,空单则减少4878手至27596手。在前一次美盘创658美分高点时,基金大豆多单峰值在72021手,而当时空单水平则在31977手。
国内大豆在上周三结束整理后,再次呈现补涨性扬升,各主要期约周四及周五的累计涨幅均在60元之上。在周一CBOT大豆电子盘开盘再度上涨10美分的影响下,国内大豆走势振荡上扬。主要期约401大豆跳空高开10点报2780,最高2818,最低2780,收盘2808,上涨38点,空盘量减少34726手至376590手。整个国内大豆大盘呈现较强的多头得势气氛,期价在空头止损买盘推进下连创新高,盘中回调压力主要来自获利短多平仓。现货月合约11月大豆涨势凶猛,表明市场短期内供求面仍然利好。不过在新豆上市之际期价再度大幅拉升将会吸引大量现货抛盘。按目前大豆主产区1.2元/斤收购价计算,每吨现货成本大约在2680元,期现套利利润高达100元/吨。当然,如果期价继续上涨,将加剧农民的惜售心理,大豆收购价也将伴随现货商的收购活动而稳步走高。从波浪理论角度分析,目前国内大豆无论从上涨的幅度还是力度上来看均呈现较明显的第三浪上涨特征,在未出现明显的反转K线之前大豆价格有望继续维持涨势。从国内大豆价格和美盘比价上看,目前国内的大豆价格依然处于相对偏低的水平。鉴于国内即将迎来国庆长假,建议投资者明日短线操作。