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芝加哥期货交易所(CBOT)
大豆期货周四收盘上涨,当日早盘时市场创下新的合约高点。市场消息人士称小麦和玉米池里的比价效应以及出口销售报告数据友好带动大豆期货价格上行。但是尽管价格走坚,11月合约价格未能收报在关键的技术水平660美分。
11月大豆期货价格收盘上涨2.5美分,报每蒲式耳655.5美分,1月大豆期价收盘上涨2美分,报每蒲式耳657美分。12月豆粕期货收盘上涨2.20美元,报每短吨195.60美元。12月豆油期货收盘下跌0.37美分,报每磅23.78美分。
堪萨斯州帕拉根投资服务公司的总裁Chris Havercamp称,基本面支持推动大盘上行,但是在平仓盘打压下大盘从高点回落。创下新高是市场获利平仓的主要原因。
美国农业部报告称美国大豆作物已经收获了6%,作物优良评级状况下降到40%,美国大豆收获天气普遍适宜,但是天气预报称下住气温将低于正常,可能会出现霜冻,这对市场来说是利多消息。但是技术面指示大盘超买,周四收盘后,11月大豆合约的9日相对强弱指数(RSI)远远高于70,这意味着市场超买。
11月大豆期约创下新的5年来的高点,担忧美国收获单产较差以及周度出口销售强劲是推动价格上涨的原因。但是交易员表示,11月大豆期货收盘时已经远远脱离了高点,另外在近期收获中,单产好于预期的报告不断增多,也使得市场谨慎起来。
8月份关键的大豆结荚时期出现长时间的高温干燥天气后,人们广泛传言称美国大豆早期收获单产较差,但是CBOT交易员提到,从美国中西部大豆主要生产区逐渐有报告称单产达到平均水平。衣阿华和明尼苏达是去年第一和第三大大豆主产州,但是今年大豆单产似乎极差,9月份降雨可能有助于其他州大豆的生长,目前关键要关注伊利诺斯、印地安那、俄亥俄州和密苏里州。
小麦期货大涨,玉米期货温和上涨,给大豆市场带来比价效应,大豆市场在获利平仓盘的打压下依然收盘走高。一位经纪人在收盘前表示,小麦和玉米期货上涨无疑给大豆带来支持。
本市场年的第三周里出口销售强劲,给早盘市场带来提振。截止到9月18日的一周内,美国大豆净销售量比上周高出28%。中国是头号买家,买入33万吨美国大豆。大豆累计销售为752,700吨,位于市场预测范围50万吨到80万吨区间的高端。
美湾方面,大豆升水报价上午下跌1美分,但是最终收复了早盘失地,在CBOT11月合约价格上每蒲式耳加2到38美分,9月下半月交货。
商品基金净买入2,500手。CBOT经纪人提到,商品基金在CBOT大豆、豆粕和豆油期货上有巨量多头部位。
周四,CBOT大豆期货成交量预估为63253手,周三为73197手,期权成交量为25591手。
纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜周四收盘扬升,因受到投机性买盘支撑,同时良好的美国房屋销售数据令期铜价格尾盘上涨。虽然期铜今日在伦敦金属交易所(LME)收跌,但在纽约市场自稍早触及的一周低点反弹,由于大型的投资基金继续守卫其持有的大量多头部位。交易员称,美国股市走势具韧性亦对期铜形成支撑。
指标12月期铜每磅上涨0.30美分至83.25美分,接近盘中波动区间82.25-83.35的高端。即将于周五到期的现货月9月期铜扬升0.40美分至82.75。其他各月期约攀升0.25-0.35美分不等。不过交易商担心,若基金决定结清部位,则期铜可能在短期内承压。一消息人士表示,“股市的走势摇摆不定,因此期铜可能即将遭逢获利抛压。从长期而言,我对期铜持乐观看法,但短期内可能受到投机性抛售打压。”经纪商认为COMEX 12月期铜技术支撑位在81.95-82.00美分,据信在该水准挂有停损卖单;阻力位则在83.50和83.70。
最终成交量预估为15,000手,周三为8,789手。截止周三的未平仓合约增加62手,至94,591手。
伦敦金属交易所(LME)
基本金属期货周四表现不一,但分析师称市场整体而言摆脱了逊于预期的美国耐久财(耐用品)订单数据的影响,盘中仍陷于区间波动。巴克莱资本国际基本金属分析师斯特恩贝表示,“经济数据依旧好坏参半:耐久财订单数据下降,不过该数据一般变动较大,而就业数据强劲。”周四公布的数据显示,美国8月耐久财新订单意外下滑,而在飓风伊莎贝尔的影响下,上周初请失业金人数下降。这两个数据令人对美国经济体质有了不同的解读。美国商务部公布,8月耐久财订单减少0.9%,为4月以来的首次下降,且较华尔街分析师原先预期的上升0.6%为差。”(耐久财)数据支持了我们的观点,即现阶段经济复苏将步履蹒跚、断断续续而且乏善可陈。”Sempra Metals分析师肯普称,“目前没有理由相信,美国、欧洲和日本经济即将强劲复苏,或者明年金属需求将大幅增加。与之相反,市场需求可能持续低迷,现货市场基本面依旧不是很好。”“不过,基本金属价格近期出现上涨,反映出市场对于此类商品的态度更为积极--这源于投资人的希望和一种趋势的推动,而非现实的,甚至是潜在的消费者需求。”肯普补充道。在另一份报告中,美国劳工部公布,上周初请失业金人数减至38.1万人,前一周修正後为40万人,降幅超出分析师先前预期。华尔街分析师原先预估,上周的初请失业金人数为40万人,前一周初次公布时为39.9万人。
三个月期铜收报每吨1,816美元,较周三收盘水准1,825下跌,但远高于1,805的关键支撑位水准。斯特恩贝表示,“期铜再次冲击上档阻力位未果,我们相信(期铜)下一步可能会下跌,抛盘压力目前令市场上档受限,而期铜价格继续呈区间波动令基金活动有限。”
三个月期铝收跌1.50美元至1,436。斯特恩贝指出,“期铝目前稳守于1,430/35左右,仍在近期的波动区间内交投,正等待新的指引走势的因素出现。期铜可能遭遇获利卖压的风险亦损及期铝,不过大部分投机性多头部位已在近期的价格修正中被结清。因此期铝的下档风险有限。”