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沪 胶 评 述
周二沪胶期价继昨日大幅上涨后出现小幅调整。终盘除远期403、404合约继续上涨外,其余合约回跌5-30元不等,但成交量较昨日出现明显的萎缩。其中现货307合约收平于10680元,成交652手,余整数8000手(合20000吨)持仓进入交割;主力309合约微跌5元至10290元,成交量仅57272手,持仓量增加1602手至77316手。
对应306合约超过8万吨的交割数量,现货307合约最终只有2万吨数量进入交割,也就是说对于在306合约交割上承接了大量实盘的主力多头而言,在307合约上并未有大量的抛售,那么,尽管上周末期交所公布的交割仓库内天胶库存量继续减少5120吨至132490吨,仓单数量减至131230吨,但这些实盘除了将仓单转做现货销售外,后续308、309合约上的抛售压力仍然是较大的。再加上国际市场东京期胶价格已在连续上涨的基础上出现了回调,今日现货307的报价跌至130.2日元/公斤。而支撑产区泰国现货胶价的包括中国买盘在内的各地买家已转向价格相对较低的印尼胶市。同时,国内传统现货市场的价格始终在10700元(产区)和11300元(销区)左右,既不表现出因国内产胶旺季而下跌的迹象,也不选择跟随国际市场胶价的上涨而上涨,始终在200元的落差间徘徊。后市,在这种现状未发生改变前,沪胶期价将依然是以振荡行情为主,操作上仍以短线为主。(莫淦)
连豆评述
周二,大连大豆低开低走,全日期价走势呈现大幅振荡态势,成交活跃。A309合约早市低开于2640点,借助于利空题材,盘初市场空方予以扩仓打压,盘口动态最大持仓一度扩增至46万8千余手,期价一度出现跳水走势,日低价曾触及跌停板价2582点,后在短线空方获利回补支持下,期价低位反弹,终盘报收于2620点。
在A307合约摘牌进入交割期,A309合约成为现货月的首个交易日。借助国储抛售80万吨中央储备大豆以平抑市场价格的利空题材,在技术走向已显疲软趋向的支持下,当天市场空方加大了抛售力度,盘口期价一度出现了大幅下滑走势。从期价走势看,尽管期价出现探低回升走向,但各合约总体仍有中幅下挫,K线组合走向显现较为疲软的技术特征。在当日市场活跃交投放量的状态下,远月合约持仓大幅扩增,A311、A401合约持仓均有约3万手的大幅增持。从持仓结构分析,多头增持席位仍以近月主力多方为主,在期价大幅下挫过程中,多方未有弃盘迹象,其盘面护盘现象较为明显,体现出市场多空双方分歧严重、争夺激烈的对峙格局。尽管期价技术性走弱趋势明显,但多方弃盘未现,护盘明显,后市期价走势仍有反复。(王忠宝)
硬麦强麦全线飘红
在昨日尾盘大幅跳水后,周二郑硬麦早盘各合约小幅低开,主要合约WT309在跌至1480关键点位后,期价很快止跌并一路振荡走高,盘中三次触及1490点后回落,最终收在1487元,较周一上涨4元,空盘量增加1992手至256572手。从日K线图上看,硬麦9月合约以中阳收盘,期价在60日均线处获得支撑。由于1475-1485是前期大举增仓成交密集区域,预计多头还会在1480附近有所护盘,而且20日、30日及60日均线在此点位粘合,期价大幅下跌可能性不大。由于今年小麦减产已成定局,总体产量预计将比去年下降10%,这将继续支持期价维持在高位。新麦上市及增加的仓单压力将令期价继续维持高位振荡。建议投资者短线操作,不易追涨杀跌。
强麦保持强势上涨态势,主要合约WS309以1614开盘,投机买盘活跃令期价很快又涨至1620元,在硬麦下跌的影响下,早盘期价一度滑落至昨日低点附近,不过买盘活跃,期价很快又回到1620之上,并稳步走高,最终收在当日最高价附近报1625元,成交随价格上扬而稳步放大报103564手,空盘量增加11682手至162594手。从强麦9月日线图上看,期价在跌至上市基准价1550后,期价开始稳步走高,近期更是放量大阳收涨,技术形态良好,预计短期内有望继续保持涨势,建议投资者短线可以继续持有多单。(陈黎华)
金属日评(铝)
昨晚伦铝上行欲望依然强烈,在市场的推动下,收高13.50美圆,报收1421美圆的近期新高。由于距离前期高点1435美圆仅14美圆,投资者面对已处超买的技术指标,操作上较为谨慎,同期伦铜的涨势汹涌,与伦铝价差达到320美圆,从今年来伦铜铝价差结构观察,伦铜似乎短线上扬速率过快,有技术调整的嫌疑。
现货市场无视伦铝的节节上扬,价格反应呆滞。上海地区报价维持14680—14700元/吨区间,广东地区则小幅下跌至14600—14660元/吨区间。短期内现货价格较难重回升途。
沪铝7月合约进入最后交易日,全日交易以多头主动减仓展开。由于多方无意接货,主动性平仓盘压制价格报收14620元/吨,较昨日下跌50元/吨,总成交628手,持仓兴趣减少194手至2940手。其余合约收盘保持小幅上扬态,价格几乎与昨日持平。从今日铝市大盘观察,9月以后的合约,主动性买盘明显,而8,9月合约时间处淡季转为旺季的过度期合约,买盘的积极性没有远期合约来的大。
因此投资者可买入10,11月合约,价格区间14600—14650元/吨,而14650—14680元/吨适量买入。(朱律)
金属日评(铜)
昨晚,LME各金属价格全面上涨,LME铜价在成交量11万多手的配合下,由基金买盘的带动下突破1720美元阻力位,引发空头回补,终盘收于1740之上。从技术上看,伦铜呈现一定的强劲特征,这波1640美元上升行情待以延续。均线系统发出多头信号,10日与20日均线将形成金叉。不过从短期而言,这波上升行情速度过快,各项指标已进入超买区,价格需要回测下档支撑位。因此铜价长线仍看多,但短期免不了有回调要求。
今日沪铜随伦铜大幅上扬,呈高开高走态势,主要合约都近期的高点,市场看涨热情高涨,主力合约11月份跳高180元以17670元开盘,下探至17660元摸高至17780元,终盘收于17700元,成交量53026手,空盘量减2992手至104000手。
由于国内铜价短期内已出现三天跳空高开,已不宜继续追高,待价格回落时再买进。(袁芳)