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沪 胶 评 述
今日沪胶7月报收10535元,上涨30元,成交842手,持仓8644手;8月报收10000元,上涨20元,成交2904手,持仓55664手;9月报收10100元,上涨45元,成交71378手,持仓82716手;10月报收10255元,上涨35元,成交17808手,持仓21342手。
我国天然橡胶进口量在1-5月份大幅增长,总计进口天然橡胶53万吨,同比增长62.8%,今年计委公布的配额为85万吨,加上10万吨机动数量,也只有95万吨,6月份以后的进口规模受到限制,下半年进口数量应将小于上半年,国产胶逐渐进入消费领域。而国内进入9月份后天胶上市供应量因季节性原因逐渐减少,对国内天胶价格形成季节性支撑作用。国内经济在上半年经历非典的影响之后,下半年必然加快经济的发展,国内经济下半年总体应好于上半年,特别是9月份国内大多数行业生产旺季到来时。汽车工业仍将在全年保持高速增长,将长期成为利好天胶价格的重要因素。
泰国3号烟片胶周二报价:8月船期,FOB价0.97—0.99美元/公斤。建议投资者以买入远期合约为主,短线进出。
大豆多头减仓 短期面临调整
周二晚间CBOT大豆涨跌互现,市场继续在7月到期之前结清多头部位并导致7月合约下跌6.75美分至613.75美分。其余合约振荡整理,前期跌幅较大的11月大豆最终小涨1.5美分至538.5美分,近月随7月下行,9月收在566.75美分,下跌2.75美分。市场等待即将在周五晚间公布的月度供需报告,而下周一又是7月合约的最后一个交易日,即将成为现货月合约的8月大豆已跌至601.75美分,接近600美分的关键心理点位。
国内连豆并未借昨日涨势继续冲高,反而显出疲态。多头昨日推升9月大豆跃上2700并成功激发空头止损买盘涌出后,今日护盘力度明显减小。早盘期价小幅低开后,空头止损买盘一度令期价快速上涨至昨日收盘附近,略微盘整后期价很快放量下跌,并伴随空盘量的大幅减少,盘中最低减至407082手,随后期价维持在2705上下波动,持仓逐渐增加至416592手,尾盘期价再度快速放量下跌,最终9月收在2699元,下跌19元,空盘量报416384手,增加2168手。从盘后公布的持仓排行榜看,市场认同的主多席位上多单均大幅减少。
近期,大豆处于缩量横盘走势,昨日期价突破性大幅上扬并不是来自于新多买盘,更大程度上是空头集中性平仓导致,而期价的大幅上行使得盘中人气得以恢复。由于目前外盘处于调整之中,基本面上欠缺逼仓的良好条件。从新豆401合约走势看,近期一改前期大幅领涨时的气势,期价横盘在2455附近持仓却在13个交易日内大幅增加54914手至187198手,显然市场对于干旱天气的炒作已告一个段落,短期内将面临调整。建议投资者不易追涨杀跌,在7月合约完成交割之前,不易过分看多大豆,预计整理格局还将持续,短空可以继续持有。(陈黎华)
郑州小麦 小幅盘跌
周三的郑麦承继昨日弱势而走低,成交量略有萎缩。硬麦309收市价为1490,下跌2点。强麦309收市价为1592,下跌3点。
纵观盘面。硬麦309合约上下波幅明显加大,呈现先扬后抑的走势。早盘期价在1492处获支撑后返身向上,一度摸高至1499的高位,但随后遭遇逢高抛空盘的阻击,期价迅速回落,更一举跌破1490的整数位。尾市下跌稍作停顿,期价无力上扬,使调整态势呼之欲出。强麦表现稍逊,上下波幅稍小,走势上较为独立,目前仍处上下两难的尴尬局面,以盘整无序的行情为主。
由于目前已步入7月,9月合约已成为实际的交割月,按交易所公布的库容,上周的预报量一周的增幅将近10万吨,增速惊人,但实际生成的仓单速度却不快,因此仓单的与日俱增是必然的,近期的下跌是对这些所谓利空的反映。但由于多头的持仓过于集中,同时期价下跌过程始终未放量,因此此波调整为主力主动性往下放盘所为。因此我们的建议仍是在20均线左右与庄共舞,大胆买进。(李琼)
金属日评(铝)
伦铝延续前日涨势,在多头的努力下拓展上升空间。昨晚一度上冲1404美圆,终盘仍收于1400美圆整数关。基于本次伦铝上冲速率过快,短期有技术回调可能。
现货市场报价稍有回升。上海地区铝锭现货价14630—14650元/吨,广东地区则报价在14700元/吨左右。
从近期沪铝期货交易来看,大盘整体运行在14550—14700元/吨区间。尽管现货需求一时难以转旺,但国内铝锭生产成本高企的事实将左右供应商对销售价格的心理预期。近来部分铝锭需求企业已开始为下半年的生产计划作期货保值。由于去年下半年,铝锭出口量的激增,国内期现货市场大幅上扬的经历对投资者或买入保值者来说,在需求淡季早日进行保值交易将有利于企业的利润锁定。因此从市场买入者的结构来看,基本是中线投资者。当然铝市本身的波动幅度相对铜市为少,也是短线交易客很难投身市场的重要原因。
今日沪铝小幅上行,主要涨幅在尾盘完成。主力9月合约收盘报收14690元/吨,而现货7月合约收高30元/吨至14670元/吨。沪铝价格在伦铝涨升途中缓缓爬升。
近期铝市操作,仍以逢低买入为主。投资者可在14600元/吨附近介入做多。(朱律)
金属日评(铜)
昨晚伦敦三月期铜收高至1,691美元,而周一收于1,682,市场分析人士认为是基金重新建立上周结清的多头头寸的缘故。但是由于场内收盘后场外报价的小幅走低,今日国内铜开盘有小幅下跌。在开盘的小幅探底之后,价格逐渐企稳,下午随着场外的上涨也缓慢上行,收复了大部分跌势,终盘时各月合约有10-20点的小跌幅。主力合约Cu0311跌20点,减仓1460手。
技术上看,伦敦三月期铜价格收在1490压力位之上,短线形态利多,昨晚的小阳为今后新的涨幅积蓄了一定力量。目前各项指标良好,今晚有望冲高1700心理位。如若站稳,则可以展望1740的历史压力区域。国内铜追随LME走势,而且相对抗跌,短线经过两日来的横盘基本调整到位,日线上还有30日均线这最后的障碍,鉴于上方压力位不远,相信可以随着伦铜的冲高一句突破。
现货面上,国内废铜价格还是稳中有升,铜精矿依旧需求旺盛,长江有色金属市场今日电解铜报价在17230-17270之间。操作上建议投资者逢低买入。(欧阳傅杰)(上海金鹏期货经纪有限公司)