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沪 胶 评 述
今日沪胶7月报收10500元,上涨270元,成交1722手,持仓11822手;8月报收10085元,上涨125元,成交31752手,持仓61374手;9月报收10195元,上涨110元,成交142180手,持仓76126手。
东京胶在连续下跌后小幅反弹,日本橡胶库存量减少的消息给市场形成了有力的支撑。日本橡胶贸易协会公布数据称,截止到6月10日,日本天然橡胶库存量为19531吨,与5月31日21299吨库存量相比,减少了8.3%。日本国内的低库存水平对短期东京胶期货价格形成支撑。泰胶价格出现下跌。交易商表示,当地天气条件较好促使天胶产量提高,预计胶价还有可能进一步下滑。泰国3号烟片胶周二报价:8月船期,FOB价0.98美元/公斤。建议投资者以买入远期合约为主,短线进出。
郑州小麦 天量,地价
周三的郑麦成为较为沉闷的期市中的一颗亮星,行情剧烈波动,期价上窜下跳,成交量创下近期天量。纵观今日走势,强麦307的连续下跌是此次暴跌行情的导火线,其一路下探至1342,竟比硬麦307的价格低了72,价格的扭曲并不一定能从表面找到原因,主力做市痕迹太为明显。在强麦307合约下跌带动下,强筋小麦全线跳水,309更是直奔跌停而去,前期坚挺的硬麦也未能抵挡汹涌的抛盘而急挫。而下午的行情呈现出单日大逆转的走势,期价一扫早上的阴霾而迅速飙升,强麦戏剧性的回到起跌点,交投明显升温。由于目前小麦收购进入尾声,很多地区小麦现货价呈现稳步回升之势,减产已成定局。另有消息称,近期粮食购销商积极备货,因着期现价的价差过于丰厚。假如消息属实,仓单的压力会更大。当然由于硬麦上多头介入程度较深,因此接实盘的概率极大,投资者不宜赌其的接货能力,存在的都有其合理性。从强筋小麦的技术图形看,由于下影线极长,因此颇有单针探底的意味,同时底部的成交量明显放大,反弹力度高达40点,短期内空方主动性平仓盘积极,见底迹象明显,建议空单离场。(李琼)
连豆评述
隔夜美盘的冲高回落使得今天的连豆市场开盘后在空头增仓打压下有一段小幅度的下跌。之后的全天行情以振荡为主。尾盘各月合约均有下跌,呈近弱远强格局。7月合约全日继续减仓4000余手,跌28点;9月合约跌12点,增仓15800余手;11月合约增仓近4000手,跌3点。
技术上看,以主力9月合约为例,价格在2640--120日均线附近受到了较强的支撑力,这也是前期三角形上方压力线的反作用。但多日来的下跌使得目前的日线形态几乎成了一个头肩顶形态,而当前的支撑线也是关键的颈线位置。如果当前位置一旦有效向下突破10点,那么一轮熊市的到来几乎是不可避免的。而从目前的走势来看,空头资金还在不断的介入,因此下跌的可能性还是大大存在的。
基本面上,前期到港的大豆目前大多已经获得了安全证书得到顺利的卸货,不断流入国内市场,对价格也造成了一定的压力。现在的形势对空头比较有力,因此操作方面,投资者可以持偏空观点暂且观望,待价格突破方向再行介入。(欧阳傅杰)
金属日评(铜)
昨晚伦敦三月期铜窄幅波动,交投清淡。美国公布的6月消费者信心指数从上月的83.6下降至为83.5,但好于市场预期,不过在周三晚间美联储公布新的利率政策之前,投资者显然保持非常谨慎的态度,铜价在上冲至1697.5美元后开始回落,1680关键点位继续提供技术支撑,终盘三月期铜收在1689美元,上涨0.5美元。LME铜库存仍然在减少,目前已减至676375吨,而3月底铜价在1690之上时的库存水平在80万吨之上。
今日沪铜期价变化不大。11月铜开盘17440,快速冲高至17480后开始逐渐回落至17450,尾盘期价再次走低,终盘收于17420,较周二上涨20元。目前市场普遍预期美联储将再次将利率调低25个基点或50个基点,这已经令道琼斯指数从高点回落,并令铜价受压。不过,国内铜价相对坚挺,市场多方显然对1680支撑点位非常有信心,两市价差维持在3300元之上。从伦敦3月铜浪型图上看,铜价在结束本次调整后将继续完成一浪中的第5小浪上涨,随后将回落考验1650-1660支撑点位,不断减少的库存水平将继续支持铜价长期看好的趋势。建议投资者逢低买入,在伦敦铜上行至1760之上时可以适度平仓翻空。(陈黎华)
金属日评(铝)
从近阶段伦铝的走势观察,自1435美圆高点回落,盘图有形成双底的技术可能。从成交量判断,1360—1370美圆区间的成交量是价格回落中放量的位置,而昨晚伦铝再度下探短期低位,同样引发市场买盘涌现,可见目前伦铝行情仍处区间波动,1360—1400美圆的空间内,目前价格已回升至1380美圆的中档位置,投资者可在区间上下端介入做单。
本周美联储将决定是否再度降息,尽管有潜在利好发生,但市场反应平淡,毕竟美国的利息率水平已大不如前,对市场造成的持续影响和可想象空间都较小。
今日上海地区现货报价为14700—14730元/吨,广东地区报价与昨日持平,为14800—14850元/吨。从现货价格波动疲乏的现状判断,短期内价格上下两难,买卖现货投机空间极小。
沪铝在伦铝反弹带动下,小幅走高,价格升幅主要反应在远期合约上。7月合约收盘涨20元至14720元/吨,成交380手,持仓兴趣减少80手至10616手。9—12月合约收盘价格从前日的14660元/吨回升至14690元/吨水平。显示投资者对远期合约投资价值的认同。
操作上,仍建议投资者在远期合约14700元/吨下方买入。(朱律)(上海金鹏期货经纪有限公司)