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编者按
上半年最热的板块当属汽车、钢铁、金融、能源、石化等主流板块,下半年最赚钱的股票又会是哪些呢?本报请多位资深市场人士为投资者把脉下半年行情,甄选潜力个股。
主流板块大趋势
今年春天,汽车、钢铁、金融、能源、石化等五大板块成为今年大热的主流板块,也是今年股市的风向标。尽管五大主流板块中有的涨幅已过大,但下半年一些潜力个股仍有表现机会。
新兰德张晓骥:中国经济继续向好,及加入WTO之后投资理念的转变,使五大主流板块继续受益宏观经济,有业绩支撑,增加了投资者的良好预期。首先看好的是银行股,代表股票为招商银行。其次为能源股,代表股票为深能源、申能股份、华能国际。第三为石化板块,代表股票为中国石化和上海石化。汽车股应数一汽轿车。钢铁板块戏不大。
青海证券黄小鹏:主流板块上半年涨幅较大,下半年新资金入主可能性不大,会出现一些局部热点。下半年看好能源电力板块,一是上半年涨幅十分有限,全国电力紧张,仍有增长空间,特别是西电东送相关公司和五大电力集团。比如国电电力。
中证资询郑力:五大主流板块上半年涨幅过大,下半年将主要进行消化整理,没有多大机会。汽车、金融和钢铁板块基本没有机会。随着伊拉克石油产量的恢复,石化股成本降低,有一定机会。电力板块相对而言涨幅过小,目前东部地区电力紧张,该板块在中报及年报期间有行情。
分析师荐股:
辽河油田:基本面较好,油价稳定,目前涨幅不大。深能源:主营业务有增长空间,目前股价不高。招商银行:宏观经济有利主营业务增长,上半年涨幅不大。中国石化:宏观经济有利拓展主营空间,价位长期偏低。一汽轿车:业绩不错,在进一步调整之后仍有上涨空间。
H股板块大机遇
随着今年中国经济的继续走强,一批外资投资机构看好香港H股,上半年市场出现了A股与H股联动的趋势。
华鼎财经黄家坚:在香港上市的H股主要集中在电力、交通、石化、钢铁等国家骨干行业。今年经济持续走好,许多省份缺电,这一类股票业绩可能向好,在二级市场上呈现震荡上行行情。重点可关注电力和石化板块,如华能国际、上海石化、中国石化、马钢股份等个股。
长城证券张勇:上半年,随着美国经济的复苏,欧美等地股市走高,纳斯达克和香港市场中国概念股大幅走高,港股中香港国企指数涨幅最大。值得关注的是,香港市场的H股与内地市场的同名A股出现联动,典型的就是中国石化,已成为社保基金的重仓股。H股大多为国企大盘股或行业龙头股,应当说与内地A股流行的大盘蓝筹概念相一致。
青海证券黄小鹏:随着中国经济持续增长,国际投资机构普遍看好中国概念的股票,香港市场上的H股出现较大涨幅。但是,我们很难确定H股在内地的同名A股就一定有上涨机会,国际投资者与其买A股,还不如买H股,因为H股股价较低。就内地市场而言,带有H股概念的A股与国企大盘股没有什么大的区别,难以一个板块而言。比如马钢股份。
分析师荐股:
马钢股份:业绩不错,绝对价位不高。仪征化纤:业绩不错,价格调整到位。上海石化:业绩不错,行业龙头之一。中国石化:行业龙头,社保基金重仓股,涨幅不大。海螺水泥:业绩不错,次新股概念,涨幅不大。
上海本地股大看点
上海本地股历来为市场一大热点,今年随着上海市政府对上市公司重组力度的加大,以及上海经济的持续走好,上海本地股将不乏表现机会。
蔚深证券郑晓峰:上海本地股历来都是一大热点,今年涨幅却不大,后市有一定炒作空间。最近新锦江集团、百联集团、轻工集团等企业纷纷挂牌,这表明上海市政府正在加快上市公司重组的步伐,有利于改善上海上市公司质量,提高上市公司的竞争力。随着市场炒作热点的轮换,上海本地股重组可能会有好的业绩预期,增加了市场炒作的机会。
渤海证券郭增金:上海本地股前期基本没有什么表现,近期一些小盘股比较活跃,但持续时间十分有限。上海本地股像主流板块一样,在下半年的行情主要受大资金涌入、基本面和投资理念等多方面因素影响,而目前主流板块正处于盘整状态,因此,上海本地股难有大行情,仅可能在某个阶段有所表现。
广东百灵张志立:上海市政府控制的资源较大,对于跨行业重组,政府表现出较强的意愿,不少资产质量也比较好。上海本地股有一个特点,小盘股多,易重组。但这是老题材,估计行情不会太大。
分析师荐股:
上实发展:重组概念,目前价位调整到位。华源股份;母公司完成重组,有可能注入新的资源。锦江集团:上海市政府重组大型集团之一,公司后劲强。友谊股份:业绩不错,控股子公司拟在香港上市。电器股份:中期业绩预计增长50%,股价调整到位。
ST股出演小角色
ST股永远是市场离不开的话题,今年就不乏涨幅超过100%的股票,如ST夏利等。从整体板块而言,这一板块难以成大行情,但会不断有明星出现。
珞珈投资陈钟:随着投资理念的转变,ST股板块将在下半年进一步分化,大多数资金不可能关注这一板块。但是,这不并表明这一板块没有机会。
投资者可重点关注这几类ST个股:一是有实质性重组的个股,二是资产质量较好的个股,三是地方政府给予大力支持的个股。
联合证券陈坚:ST板块风险较大,但一些有实质性重组的个股也不乏机会。目前市场对ST股的炒作仍停留在概念上,大多为一些短线资金。在中报行情中,ST股不可能出现业绩行情,仅仅炒一些有实质性重组的个股。其后,在年底可能再有一波行情。
蔚深证券郑晓峰:ST板块有不确定性,随时都可能引发“地雷”,投资者应回避这类风险。对这类股票的操作应以短线为主。
分析师荐股:
ST丰华:净资产为1.8元,壳资源不错,有重组机遇。ST烟发:深圳万基药业已正式入主,完成实质性重组。ST天龙:金正数码已入主,完成重组。ST佳纸:新股东入主后,主业可能转向通讯业。ST明珠:净资产高达1.8元,股权转让待财政部批准。
房地产板块冷冰冰
随着经济的持续增长,房地产股也一路看涨。但央行最近出台的限制房地产贷款的措施,使下半年房地产股的走势有了新的不确定因素。
珞珈投资陈钟:总体而言,央行最近出台的限制房地产贷款的措施,对房地产行业是一大利空。这一政策的直接后果是使房地产行业重新洗牌,一批有实力、有品牌的上市公司得以进一步提升公司业绩,如深万科。对这一部分公司而言,股价可能继续走好,中报或年报期间不乏行情。而对一些实力差、刚刚介入房地产的上市公司无疑是一个打击——行业的进入门槛提高了。
广东百灵张志立:今年央行贷款政策的调整对房地产有一定影响,短线及中线影响较大,长线而言可能更大。长线主要取决于土地储备,将成为企业竞争的焦点。深万科、深宝安这类个股可能走好。
联合证券陈坚:尽管最近央行要求各地严格控制房地产贷款,但对一些有实力的上市公司以及有成熟房地产项目、开发中低档房地产项目的企业,影响不会太大。从另一个角度看,减少房地产市场供给量,有利于这些上市公司业绩增长。从最近市场走势看,深万科、深宝安、浦东金桥、陆家嘴等个股走势基本平稳。
分析师荐股:
深万科A:有大量土地储备,可能走一波填权行情。深宝安A:有大量土地储备,股价调整到位。中远发展:印尼华商控股母公司,看高一线。浦东金桥:浦东概念的活跃个股之一。阳光股份:获得北京小区改造项目,目前技术调整到位。