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今日前市沪铜受LME三月铜场外价格下挫的影响而大幅下跌盘中跌幅一度接近3%的跌停位置。市场交易气氛活跃成交量出现大幅放大。从盘口动向来看,由于LME场外价格的大幅下跌盘中多头获利回吐欲望被充分激发,了解性抛盘的大量涌现逐渐演变成了恐慌性打压,不少短线技术性资金和多头止损抛盘也随之增加。一时间,所有期货品种似乎都受到了大豆下跌的传染,市场空头气氛浓重。因而,对于今日盘面我们没有必要作过多分析空头特征优势极其明显。操作上多单离场顺理成章。
从技术面看,周二LME三月铜收以中阴线,在图表形态上形成了两阴夹一阳的不利形态。对此早盘分析中笔者已经指出,投资者应引起高度警惕。而盘中当LME三月铜跌破了1710美元进而跌破1700美元后市场心理防线明显受到了冲击,恐慌性抛盘活跃。前期的分析中笔者已经对于1700美元位置的重要性进行了分析,因而今日市场出现这中恐慌情绪也并不奇怪。面对目前技术面状况,由于形态上的不利和重要位置的失守我们不得不作最坏的打算,理论上看如果价格有效突破1700美元,那么可以认为价格开始运行C浪调整,下一支撑位极有可能出现在1670美元一线,随后便是1640-1650美元区域。可见短线空头空间再度凸现。操作上也就具备了抛空的可行性。所以操作上鉴于技术面的不利局面多单平仓是目前的首先要做的事情,至于是否抛空可以再分析看一下基本面的情况。
从基本面上看,周二美国股市的下跌,终于对金属市场造成了负面的影响。而从技术形态上来看道指的未来前期也不容乐观。刷新前期低点的可能性进一步增大。而更重要的是昨日市场压力主要来自亚洲资金的回吐,这对于近期一直以来受到亚洲资金关照的金属市场来说无疑是釜底抽薪。而且这种回吐性抛压在整个金属市场都有所体现,目前以铜市场为主。而在铝市场伴随多头回吐的同时还出现了大量高位主动性抛盘,这种高位的突然增仓压力显然隐藏着巨大的资金风险。因此对于金属基本面分析笔者建议调整为中性。
综上分析,笔者建议投资者总体的多头思路可保留,但短线应认识到市场风险已经出现,操作上没有必要犯教条主义的错误,多单应积极离场。但暂时笔者还不主张进行所有投资者都进行抛空操作,因为这种行情对于普通投资者的心理承受能力和个人短线操作能力要求较高。在午后的交易中入价格出现反弹多单应主动离场,低位多单持仓也不能超过10%。而对于短线经验丰富的投资者来说少量抛空也未尝不可,止损参考LME三月铜1730美元。(黄新岩)