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●截止日期:2002/12/25
基金代码 基金名称 单位净 前单位 涨跌幅 基金管理公司
值(元) 值(元) (%)
555003 华夏成长 0.968 0.971 -0.31 华夏基金管理有限公司
001001 华夏债券 1.004 1.004 0.00 华夏基金管理有限公司
160201 国泰金鹰 0.906 0.91 -0.44 国泰基金管理有限公司
160401 华安创新 0.933 0.936 -0.32 华安基金管理有限公司
160402 华安180 0.995 0.997 -0.20 华安基金管理有限公司
090001 大成增长 1.0018 1.002 -0.02 大成基金管理有限公司
161001 富国平衡 0.9359 0.9384 -0.27 富国基金管理有限公司
161101 易基平稳 0.985 0.987 -0.20 易方达基金管理有限公司
161601 新蓝筹 0.9835 0.9841 -0.06 融通基金管理有限公司
180001 银华优势 1.0012 1.0013 -0.01 银华基金管理有限公司
202001 南方稳健 0.9207 0.9233 -0.28 南方基金管理有限公司
202101 南方宝元 1.0051 1.0054 -0.03 南方基金管理有限公司
206001 鹏华成长 0.8743 0.8772 -0.33 鹏华基金管理有限公司
213001宝盈鸿利收益 0.974 0.9794 -0.55 宝盈基金管理有限公司
160501 博时增长 0.998 1 -0.20 博时基金管理有限公司
160801 长盛平衡 0.995 0.997 -0.20 长盛基金管理有限公司
070001 嘉实成长 0.9907 0.9947 -0.40 嘉实基金管理有限公司
●截止日期:2002/12/24
基金代码 基金名称 单位净 前单位 涨跌幅 基金管理公司
值(元) 值(元) (%)
555003 华夏成长 0.971 0.971 0.00 华夏基金管理有限公司
001001 华夏债券 1.004 1.004 0.00 华夏基金管理有限公司
160201 国泰金鹰 0.91 0.91 0.00 国泰基金管理有限公司
160401 华安创新 0.936 0.935 0.11 华安基金管理有限公司
160402 华安180 0.997 0.997 0.00 华安基金管理有限公司
090001 大成增长 1.002 1.0027 -0.07 大成基金管理有限公司
161001 富国平衡 0.9384 0.9384 0.00 富国基金管理有限公司
161101 易基平稳 0.987 0.987 0.00 易方达基金管理有限公司
161601 新蓝筹 0.9841 0.9857 -0.16 融通基金管理有限公司
180001 银华优势 1.0013 1.0014 -0.01 银华基金管理有限公司
202001 南方稳健 0.9233 0.9231 0.02 南方基金管理有限公司
202101 南方宝元 1.0054 1.0054 0.00 南方基金管理有限公司
206001 鹏华成长 0.8772 0.8772 0.00 鹏华基金管理有限公司
213001宝盈鸿利收益 0.9794 0.9792 0.02 宝盈基金管理有限公司
160501 博时增长 1 1 0.00 博时基金管理有限公司
160801 长盛平衡 0.997 0.997 0.00 长盛基金管理有限公司
070001 嘉实成长 0.9947 0.9947 0.00 嘉实基金管理有限公司
●截止日期:2002/12/23
基金代码 基金名称 单位净 前单位 涨跌幅 基金管理公司
值(元) 值(元) (%)
555003 华夏成长 0.971 0.971 0.00 华夏基金管理有限公司
001001 华夏债券 1.004 1.004 0.00 华夏基金管理有限公司
160201 国泰金鹰 0.91 0.91 0.00 国泰基金管理有限公司
160401 华安创新 0.935 0.935 0.00 华安基金管理有限公司
160402 华安180 0.997 0.997 0.00 华安基金管理有限公司
090001 大成增长 1.0027 1.0021 0.06 大成基金管理有限公司
161001 富国平衡 0.9384 0.9381 0.03 富国基金管理有限公司
161101 易基平稳 0.987 0.986 0.10 易方达基金管理有限公司
161601 新蓝筹 0.9857 0.984 0.17 融通基金管理有限公司
180001 银华优势 1.0014 1.0011 0.03 银华基金管理有限公司
202001 南方稳健 0.9231 0.922 0.12 南方基金管理有限公司
202101 南方宝元 1.0054 1.005 0.04 南方基金管理有限公司
206001 鹏华成长 0.8772 0.8769 0.03 鹏华基金管理有限公司
213001宝盈鸿利收益 0.9792 0.9786 0.06 宝盈基金管理有限公司
160501 博时增长 1 0.999 0.10 博时基金管理有限公司
070001 嘉实成长 0.9947 0.9942 0.05 嘉实基金管理有限公司
160801 长盛平衡 0.997 0.997 0.00 长盛基金管理有限公司
●截止日期:2002/12/20
基金代码 基金名称 单位净 前单位 涨跌幅 基金管理公司
值(元) 值(元) (%)
160401 华安创新 0.935 0.93 0.54 华安基金管理有限公司
160201 国泰金鹰 0.91 0.904 0.66 国泰基金管理有限公司
001001 华夏债券 1.004 1.003 0.10 华夏基金管理有限公司
160402 华安180 0.997 0.994 0.30 华安基金管理有限公司
202101 南方宝元 1.005 1.0042 0.08 南方基金管理有限公司
206001 鹏华成长 0.8769 0.8724 0.52 鹏华基金管理有限公司
555003 华夏成长 0.971 0.966 0.52 华夏基金管理有限公司
161601 新蓝筹 0.984 0.9814 0.26 融通基金管理有限公司
160501 博时增长 0.999 0.995 0.40 博时基金管理有限公司
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160801 长盛平衡 0.997 0.994 0.30 长盛基金管理有限公司
213001宝盈鸿利收益 0.9786 0.9721 0.67 宝盈基金管理有限公司
090001 大成增长 1.0021 1.0011 0.10 大成基金管理有限公司
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161101 易基平稳 0.986 0.984 0.20 易方达基金管理有限公司
180001 银华优势 1.0011 1.0009 0.02 银华基金管理有限公司
202001 南方稳健 0.922 0.9178 0.46 南方基金管理有限公司
●截止日期:2002/12/19
基金代码 基金名称 单位净 前单位 涨跌幅 基金管理公司
值(元) 值(元) (%)
160401 华安创新 0.93 0.93 0.00 华安基金管理有限公司
160201 国泰金鹰 0.904 0.904 0.00 国泰基金管理有限公司
001001 华夏债券 1.003 1.003 0.00 华夏基金管理有限公司
160402华安180基金 0.994 华安基金管理有限公司
202001 南方稳健 0.9178 0.9169 0.10 南方基金管理有限公司
202101 南方宝元 1.0042 1.0042 0.00 南方基金管理有限公司
206001 鹏华成长 0.8724 0.8727 -0.03 鹏华基金管理有限公司
555003 华夏成长 0.966 0.966 0.00 华夏基金管理有限公司
161601 新蓝筹 0.9814 0.984 -0.26 融通基金管理有限公司
160501 博时增长 0.995 0.995 0.00 博时基金管理有限公司
161001 富国平衡 0.9344 0.9344 0.00 富国基金管理有限公司
160801 长盛平衡 0.994 0.996 -0.20 长盛基金管理有限公司
213001宝盈鸿利收益 0.9721 0.9719 0.02 宝盈基金管理有限公司
090001 大成增长 1.0011 1.0017 -0.06 大成基金管理有限公司
161101 易基平稳 0.984 0.984 0.00 易方达基金管理有限公司
180001 银华优势 1.0009 1.0008 0.01 银华基金管理有限公司
070001 嘉实成长 0.9894 0.9887 0.07 嘉实基金管理有限公司
●截止日期:2002/12/18
基金代码 基金名称 单位净 前单位 涨跌幅 基金管理公司
值(元) 值(元) (%)
160401 华安创新 0.93 0.931 -0.11 华安基金管理有限公司
160201 国泰金鹰 0.904 0.906 -0.22 国泰基金管理有限公司
001001 华夏债券 1.003 1.003 0.00 华夏基金管理有限公司
202001 南方稳健 0.9169 0.9179 -0.11 南方基金管理有限公司
202101 南方宝元 1.0042 1.0044 -0.02 南方基金管理有限公司
206001 鹏华成长 0.8727 0.8739 -0.14 鹏华基金管理有限公司
555003 华夏成长 0.966 0.968 -0.21 华夏基金管理有限公司
161601 新蓝筹 0.984 0.9824 0.16 融通基金管理有限公司
160501 博时增长 0.995 0.996 -0.10 博时基金管理有限公司
161001 富国平衡 0.9344 0.9351 -0.07 富国基金管理有限公司
160801 长盛平衡 0.996 0.996 0.00 长盛基金管理有限公司
213001宝盈鸿利收益 0.9719 0.9755 -0.37 宝盈基金管理有限公司
090001 大成增长 1.0017 1.0041 -0.24 大成基金管理有限公司
161101 易基平稳 0.984 0.984 0.00 易方达基金管理有限公司
180001 银华优势 1.0008 1.0008 0.00 银华基金管理有限公司
070001 嘉实成长 0.9887 0.9891 -0.04 嘉实基金管理有限公司
●截止日期:2002/12/17
基金代码 基金名称 单位净 前单位 涨跌幅 基金管理公司
值(元) 值(元) (%)
160401 华安创新 0.931 0.93 0.11 华安基金管理有限公司
160201 国泰金鹰 0.906 0.903 0.33 国泰基金管理有限公司
001001 华夏债券 1.003 1.003 0.00 华夏基金管理有限公司
202001 南方稳健 0.9179 0.9153 0.28 南方基金管理有限公司
202101 南方宝元 1.0044 1.0043 0.01 南方基金管理有限公司
206001 鹏华成长 0.8739 0.8712 0.31 鹏华基金管理有限公司
555003 华夏成长 0.968 0.966 0.21 华夏基金管理有限公司
161601 新蓝筹 0.9824 0.9817 0.07 融通基金管理有限公司
160501 博时增长 0.996 0.996 0.00 博时基金管理有限公司
161001 富国平衡 0.9351 0.9331 0.21 富国基金管理有限公司
160801 长盛平衡 0.996 0.996 0.00 长盛基金管理有限公司
213001宝盈鸿利收益 0.9755 0.9727 0.29 宝盈基金管理有限公司
090001 大成增长 1.0041 1.0011 0.30 大成基金管理有限公司
161101 易基平稳 0.984 0.983 0.10 易方达基金管理有限公司
180001 银华优势 1.0008 1.0008 0.00 银华基金管理有限公司
070001 嘉实成长 0.9891 0.9863 0.28 嘉实基金管理有限公司
●截止日期:2002/12/16
基金代码 基金名称 单位净 前单位 涨跌幅 基金管理公司
值(元) 值(元) (%)
160401 华安创新 0.93 0.926 0.43 华安基金管理有限公司
160201 国泰金鹰 0.903 0.899 0.44 国泰基金管理有限公司
001001 华夏债券 1.003 1.003 0.00 华夏基金管理有限公司
202001 南方稳健 0.9153 0.9127 0.28 南方基金管理有限公司
202101 南方宝元 1.0043 1.0043 0.00 南方基金管理有限公司
206001 鹏华成长 0.8712 0.8683 0.33 鹏华基金管理有限公司
555003 华夏成长 0.966 0.964 0.21 华夏基金管理有限公司
161601 新蓝筹 0.9817 0.9785 0.33 融通基金管理有限公司
160501 博时增长 0.996 0.994 0.20 博时基金管理有限公司
161001 富国平衡 0.9331 0.9308 0.25 富国基金管理有限公司
160801 长盛平衡 0.996 0.994 0.20 长盛基金管理有限公司
213001宝盈鸿利收益 0.9727 0.9696 0.32 宝盈基金管理有限公司
090001 大成增长 1.0011 0.9998 0.13 大成基金管理有限公司
161101 易基平稳 0.983 0.982 0.10 易方达基金管理有限公司
180001 银华优势 1.0008 1.0005 0.03 银华基金管理有限公司
070001 嘉实成长 0.9863 0.9848 0.15 嘉实基金管理有限公司
●截止日期:2002/12/13
基金代码 基金名称 单位净 前单位 涨跌幅 基金管理公司
值(元) 值(元) (%)
555003 华夏成长 0.964 0.961 0.31 华夏基金管理有限公司
001001 华夏债券 1.003 1.003 0.00 华夏基金管理有限公司
160201 国泰金鹰 0.899 0.893 0.67 国泰基金管理有限公司
160401 华安创新 0.926 0.922 0.43 华安基金管理有限公司
090001 大成增长 0.9998 0.9998 0.00 大成基金管理有限公司
161001 富国平衡 0.9308 0.9279 0.31 富国基金管理有限公司
161101 易基平稳 0.982 0.98 0.20 易方达基金管理有限公司
161601 新蓝筹 0.9785 0.9798 -0.13 融通基金管理有限公司
180001 银华优势 1.0005 1.0004 0.01 银华基金管理有限公司
202001 南方稳健 0.9127 0.909 0.41 南方基金管理有限公司
202101 南方宝元 1.0043 1.004 0.03 南方基金管理有限公司
206001 鹏华成长 0.8683 0.8647 0.42 鹏华基金管理有限公司
213001宝盈鸿利收益 0.9696 0.9632 0.66 宝盈基金管理有限公司
160501 博时增长 0.994 0.992 0.20 博时基金管理有限公司
160801 长盛平衡 0.994 0.992 0.20 长盛基金管理有限公司
070001 嘉实成长 0.9848 0.9806 0.43 嘉实基金管理有限公司
●截止日期:2002/12/12
基金代码 基金名称 单位净 前单位 涨跌幅 基金管理公司
值(元) 值(元) (%)
555003 华夏成长 0.961 0.96 0.10 华夏基金管理有限公司
001001 华夏债券 1.003 1.003 0.00 华夏基金管理有限公司
160201 国泰金鹰 0.893 0.891 0.22 国泰基金管理有限公司
160401 华安创新 0.922 0.921 0.11 华安基金管理有限公司
555015 大成增长 0.9998 0.9994 0.04 大成基金管理有限公司
161001 富国平衡 0.9279 0.9271 0.09 富国基金管理有限公司
161101 易基平稳 0.98 0.98 0.00 易方达基金管理有限公司
161601 新蓝筹 0.9798 0.978 0.18 融通基金管理有限公司
180001 银华优势 1.0004 1.0004 0.00 银华基金管理有限公司
202001 南方稳健 0.909 0.9076 0.15 南方基金管理有限公司
202101 南方宝元 1.004 1.0039 0.01 南方基金管理有限公司
206001 鹏华成长 0.8647 0.8639 0.09 鹏华基金管理有限公司
213001宝盈鸿利收益 0.9632 0.9608 0.25 宝盈基金管理有限公司
160501 博时增长 0.992 0.992 0.00 博时基金管理有限公司
160801 长盛平衡 0.992 0.992 0.00 长盛基金管理有限公司
070001 嘉实成长 0.9806 0.9806 0.00 嘉实基金管理有限公司
●截止日期:2002/12/11
基金代码 基金名称 单位净 前单位 涨跌幅 基金管理公司
值(元) 值(元) (%)
555003 华夏成长 0.96 0.962 -0.21 华夏基金管理有限公司
001001 华夏债券 1.003 1.003 0.00 华夏基金管理有限公司
160201 国泰金鹰 0.891 0.891 0.00 国泰基金管理有限公司
160401 华安创新 0.921 0.922 -0.11 华安基金管理有限公司
555015 大成增长 0.9994 0.9999 -0.05 大成基金管理有限公司
161001 富国平衡 0.9271 0.9282 -0.12 富国基金管理有限公司
161101 易基平稳 0.98 0.98 0.00 易方达基金管理有限公司
161601 新蓝筹 0.978 0.9824 -0.45 融通基金管理有限公司
180001 银华优势 1.0004 1.0004 0.00 银华基金管理有限公司
202001 南方稳健 0.9076 0.9095 -0.21 南方基金管理有限公司
202101 南方宝元 1.0039 1.0039 0.00 南方基金管理有限公司
206001 鹏华成长 0.8639 0.8662 -0.27 鹏华基金管理有限公司
213001宝盈鸿利收益 0.9608 0.9616 -0.08 宝盈基金管理有限公司
160501 博时增长 0.992 0.993 -0.10 博时基金管理有限公司
070001 嘉实成长 0.9806 0.9828 -0.22 嘉实基金管理有限公司
160801 长盛平衡 0.992 0.992 0.00 长盛基金管理有限公司
●截止日期:2002/12/10
基金代码 基金名称 单位净 前单位 涨跌幅 基金管理公司
值(元) 值(元) (%)
555003 华夏成长 0.962 0.968 -0.62 华夏基金管理有限公司
001001 华夏债券 1.003 1.003 0.00 华夏基金管理有限公司
160201 国泰金鹰 0.891 0.898 -0.78 国泰基金管理有限公司
160401 华安创新 0.922 0.927 -0.54 华安基金管理有限公司
555015 大成增长 0.9999 1.0001 -0.02 大成基金管理有限公司
161001 富国平衡 0.9282 0.9321 -0.42 富国基金管理有限公司
161101 易基平稳 0.98 0.982 -0.20 易方达基金管理有限公司
161601 新蓝筹 0.9824 0.9836 -0.12 融通基金管理有限公司
180001 银华优势 1.0004 1.0005 -0.01 银华基金管理有限公司
202001 南方稳健 0.9095 0.9144 -0.54 南方基金管理有限公司
202101 南方宝元 1.0039 1.0041 -0.02 南方基金管理有限公司
206001 鹏华成长 0.8662 0.872 -0.67 鹏华基金管理有限公司
213001宝盈鸿利收益 0.9616 0.9678 -0.64 宝盈基金管理有限公司
160501 博时增长 0.993 0.997 -0.40 博时基金管理有限公司
160801 长盛平衡 0.992 0.995 -0.30 长盛基金管理有限公司
070001 嘉实成长 0.9828 0.9873 -0.46 嘉实基金管理有限公司
●截止日期:2002/12/09
基金代码 基金名称 单位净 前单位 涨跌幅 基金管理公司
值(元) 值(元) (%)
555003 华夏成长 0.968 0.969 -0.10 华夏基金管理有限公司
001001 华夏债券 1.003 1.003 0.00 华夏基金管理有限公司
160201 国泰金鹰 0.898 0.9 -0.22 国泰基金管理有限公司
160401 华安创新 0.927 0.928 -0.11 华安基金管理有限公司
161001 富国平衡 0.9321 0.9329 -0.09 富国基金管理有限公司
161101 易基平稳 0.982 0.983 -0.10 易方达基金管理有限公司
161601 新蓝筹 0.9836 0.9843 -0.07 融通基金管理有限公司
180001 银华优势 1.0005 1.0005 0.00 银华基金管理有限公司
202001 南方稳健 0.9144 0.9161 -0.19 南方基金管理有限公司
202101 南方宝元 1.0041 1.0041 0.00 南方基金管理有限公司
206001 鹏华成长 0.872 0.8732 -0.14 鹏华基金管理有限公司
213001宝盈鸿利收益 0.9678 0.9698 -0.21 宝盈基金管理有限公司
160501 博时增长 0.997 0.996 0.10 博时基金管理有限公司
555015 大成增长 1.0001 大成基金管理有限公司
●截止日期:2002/12/06
基金代码 基金名称 单位净 前单位 涨跌幅 基金管理公司
值(元) 值(元) (%)
160401 华安创新 0.928 0.927 0.11 华安基金管理有限公司
001001 华夏债券 1.003 1.003 0.00 华夏基金管理有限公司
202001 南方稳健 0.9161 0.9155 0.07 南方基金管理有限公司
202101 南方宝元 1.0041 1.004 0.01 南方基金管理有限公司
206001 鹏华成长 0.8732 0.8729 0.03 鹏华基金管理有限公司
555003 华夏成长 0.969 0.969 0.00 华夏基金管理有限公司
161601 新蓝筹 0.9843 0.9839 0.04 融通基金管理有限公司
160501 博时增长 0.996 0.995 0.10 博时基金管理有限公司
161001 富国平衡 0.9329 0.9326 0.03 富国基金管理有限公司
160801 长盛平衡 0.996 0.995 0.10 长盛基金管理有限公司
213001宝盈鸿利收益 0.9698 0.9703 -0.05 宝盈基金管理有限公司
161101 易基平稳 0.983 0.983 0.00 易方达基金管理有限公司
180001 银华优势 1.0005 1.0005 0.00 银华基金管理有限公司
070001 嘉实成长 0.9888 0.9887 0.01 嘉实基金管理有限公司
160201 国泰金鹰 0.9 0.9 0.00 国泰基金管理有限公司
●截止日期:2002/12/05 基金代码 基金名称 单位净 前单位 涨跌幅 基金管理公司
值(元) 值(元) (%)
160401 华安创新 0.927 0.931 -0.43 华安基金管理有限公司
160201 国泰金鹰 0.9 0.904 -0.44 国泰基金管理有限公司
001001 华夏债券 1.003 1.002 0.10 华夏基金管理有限公司
202001 南方稳健 0.9155 0.9183 -0.30 南方基金管理有限公司
202101 南方宝元 1.004 1.0038 0.02 南方基金管理有限公司
206001 鹏华成长 0.8729 0.8765 -0.41 鹏华基金管理有限公司
555003 华夏成长 0.969 0.971 -0.21 华夏基金管理有限公司
161601 新蓝筹 0.9839 0.9869 -0.30 融通基金管理有限公司
160501 博时增长 0.995 0.997 -0.20 博时基金管理有限公司
161001 富国平衡 0.9326 0.935 -0.26 富国基金管理有限公司
160801 长盛平衡 0.995 0.997 -0.20 长盛基金管理有限公司
213001宝盈鸿利收益 0.9703 0.9729 -0.27 宝盈基金管理有限公司
161101 易基平稳 0.983 0.984 -0.10 易方达基金管理有限公司
180001 银华优势 1.0005 1.0005 0.00 银华基金管理有限公司
070001 嘉实成长 0.9887 嘉实基金管理有限公司
●截止日期:2002/12/04
基金代码 基金名称 单位净 前单位 涨跌幅 基金管理公司
值(元) 值(元) (%)
160401 华安创新 0.931 0.928 0.32 华安基金管理有限公司
160201 国泰金鹰 0.904 0.899 0.56 国泰基金管理有限公司
001001 华夏债券 1.002 1.002 0.00 华夏基金管理有限公司
202001 南方稳健 0.9183 0.9164 0.21 南方基金管理有限公司
202101 南方宝元 1.0038 1.0034 0.04 南方基金管理有限公司
206001 鹏华成长 0.8765 0.8734 0.35 鹏华基金管理有限公司
555003 华夏成长 0.971 0.97 0.10 华夏基金管理有限公司
161601 新蓝筹 0.9869 0.9839 0.30 融通基金管理有限公司
160501 博时增长 0.997 0.995 0.20 博时基金管理有限公司
161001 富国平衡 0.935 0.933 0.21 富国基金管理有限公司
160801 长盛平衡 0.997 0.996 0.10 长盛基金管理有限公司
213001宝盈鸿利收益 0.9729 0.9721 0.08 宝盈基金管理有限公司
161101 易基平稳 0.984 0.983 0.10 易方达基金管理有限公司
180001 银华优势 1.0005 1.0005 0.00 银华基金管理有限公司
●截止日期:2002/12/03
基金代码 基金名称 单位净 前单位 涨跌幅 基金管理公司
值(元) 值(元) (%)
160401 华安创新 0.928 0.923 0.54 华安基金管理有限公司
160201 国泰金鹰 0.899 0.894 0.56 国泰基金管理有限公司
001001 华夏债券 1.002 1.002 0.00 华夏基金管理有限公司
202001 南方稳健 0.9164 0.9116 0.53 南方基金管理有限公司
202101 南方宝元 1.0034 1.003 0.04 南方基金管理有限公司
206001 鹏华成长 0.8734 0.869 0.51 鹏华基金管理有限公司
555003 华夏成长 0.97 0.966 0.41 华夏基金管理有限公司
161601 新蓝筹 0.9839 0.9852 -0.13 融通基金管理有限公司
160501 博时增长 0.995 0.992 0.30 博时基金管理有限公司
161001 富国平衡 0.933 0.9294 0.39 富国基金管理有限公司
160801 长盛平衡 0.996 0.994 0.20 长盛基金管理有限公司
213001宝盈鸿利收益 0.9721 0.9633 0.91 宝盈基金管理有限公司
161101 易基平稳 0.983 0.981 0.20 易方达基金管理有限公司
180001 银华优势 1.0005 1.0005 0.00 银华基金管理有限公司
●截止日期:2002/12/02
基金代码 基金名称 单位净 前单位 涨跌幅 基金管理公司
值(元) 值(元) (%)
160401 华安创新 0.923 0.937 -1.49 华安基金管理有限公司
160201 国泰金鹰 0.894 0.91 -1.76 国泰基金管理有限公司
001001 华夏债券 1.002 1.002 0.00 华夏基金管理有限公司
202001 南方稳健 0.9116 0.9249 -1.44 南方基金管理有限公司
202101 南方宝元 1.003 1.0036 -0.06 南方基金管理有限公司
206001 鹏华成长 0.869 0.8832 -1.61 鹏华基金管理有限公司
555003 华夏成长 0.966 0.976 -1.02 华夏基金管理有限公司
161601 新蓝筹 0.9852 0.9901 -0.49 融通基金管理有限公司
160501 博时增长 0.992 1 -0.80 博时基金管理有限公司
161001 富国平衡 0.9294 0.9389 -1.01 富国基金管理有限公司
160801 长盛平衡 0.994 0.999 -0.50 长盛基金管理有限公司
213001宝盈鸿利收益 0.9633 0.9758 -1.28 宝盈基金管理有限公司
161101 易基平稳 0.981 0.986 -0.51 易方达基金管理有限公司
180001 银华优势 1.0005 1.0005 0.00 银华基金管理有限公司