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年关将至,今年的基金业绩如何?统计数据给出了令人失望的回答:具有全年经营期的48只封闭式基金及3只开放式基金的净值增长率全面告负。
不过,相对来看,封闭式基金净值的平均下跌幅度为9.04%,开放式基金的净值平均下跌幅度为3.5%,均要小于上证A股指数及基准指数(上证A股指数80%+债券指数20%)的跌幅。48只封闭式基金中有26只基金的净值缩水幅度小于复合指数的下跌幅度,3只开放式基金的表现则全部好于基准指数的表现。
封闭式基金中,今年以来净值下跌幅度最小的五只基金依次是兴华(-0.84%)、泰和(-4.34%)、科翔(-4.69%)、景业(-4.99%)、开元(-5.25%),开放式基金中,缩水幅度最小的则是华夏成长(-0.44%),这些基金无疑是今年基金中的“抗跌”英雄。
不同基金管理公司的操作水平存在明显差距,管理人因素是导致基金业绩差异的重要因素。而研究分析表明,不同风格的基金在绩效表现上基本无差异,这也再次印证了目前“中国基金无风格”的说法。
由于基金业绩表现不佳等原因,基金开始遭到持有人抛售。封闭式基金市值年内损失近155亿元左右,其净值与市值的差额亦越来越大,截至12月20日达到89.13亿元,加权平均贴水比例高达12.13%。同时,开放式基金由于发行存在非市场化因素,信息披露不健全等原因,正面临较大的赎回压力。