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美元/日元
12月19日,汇价震荡盘跌,欲探120.00重要支撑。
日本财务省公布12月13日当周资本流向数据,其中仍存在大量日本投资者买入海外债券。欧元和英镑类债券仍大受青睐。尽管澳洲和新西兰市场相对较小,但澳元和纽元类债券也大受欢迎。日本净买入6836亿日元海外债券,净卖出822亿海外股票。海外投资者净买入2119亿日元日本债券,净卖出94亿日元日本股票。
日本财务次官武藤敏郎称,预计内阁府将通过总计81.8万亿日元的2004财年预算草案。该预算草案较本财年预算初始目标增加0.7%。武藤敏郎对记者表示,日本财务省将发行36.4万亿日元政府债券,旨在弥补税收短缺,较今年的初始估计增加21.3%。预计明年税收收入总计41.8万亿日元,较今年初始估计减少10.7%,而来自其它方面的收入预计为3.6万亿日元,减少了18.4%。预计日本政府本财年将增发政府债券5万亿日元左右,达到初始估算的顶部,增发目的是为了支持追加预算。
分析师预计,日本下个财年很可能增发36.7万亿日元债券,较财务省预计多逾1/4。日本经济成长迟滞可能迫使政府追加预算,达到2000财年记录的37.5万亿日元以上。自1992年来,日本已追加预算逾100万亿日元,修建堤坝、桥梁等,使得政府债务超过经济成长规模逾40%。即使如此,日本过去10年经济年成长率仍仅为1%,而失业率则不断创下新高。
日本每日新闻报道,日本自民党高层领导日前指出,日本央行下一任行长的前提条件是必须采纳设置通胀目标。报道援引政府方面的消息报道,“打击通缩是高层领导的工作重心,通胀目标必须加以设置,并展开其他具体的措施。”日本首相小泉纯一郎此前已经发表观点,希望日本央行需要一个积极打击通缩的斗士。
美国商务部周三公布,10月份的商品和服务国际贸易逆差从9月份修正后的371亿美元缩小为350.7亿美元。原先公布的9月份贸易逆差为380.3亿美元。10月份的逆差略低于分析是先前的预测。10月份,美国进口额下降2.4%至1,170.5亿美元,因为美国对除原油外的所有商品需求均告下降。汽车进口额由9月创出的记录高点滑落,下降了9.06亿美元,至167.8亿美元。半导体、电脑等资本货物进口额下降了14.2亿美元,至221.4亿美元,达到1998年8月以来的最低水平。消费品进口额下降13亿美元。工业原材料进口额上升8.1亿美元,主要受到原油需求的推动。10月份美国与主要贸易伙伴的贸易逆差有升有降。与加拿大的贸易逆差为43.3亿美元,略低于9月份。但与墨西哥的贸易逆差扩大,从29.5亿美元,升至34.6亿美元,创历史第2高记录。与西欧国家的贸易逆差也从9月的70.1亿美元扩大至86.6亿美元。美国与中国的贸易逆差从9月的102.3亿美元缩小至95.2亿美元。与日本的贸易逆差为64.6亿美元,高于9月份的58.5亿美元。
美国财政部周三宣布,12月13日当周美国官方储备资产上升10.2亿美元,至769.7亿美元。对比前一周美国官方储备资产增加2.6亿美元,至759.4亿美元。美国官方储备资产包括外汇、黄金、IMF特别提款权、美国在IMF储备部位。12月13日当周美国外汇储备增加6.48亿美元,至331.8亿美元;黄金储备保持不变,为110.4亿美元。
美联储经济学家米歇尔·G·帕路波周三在美国企业学会发起的大会上表示,在股市从2000年初开始下跌所带来的负面财富效应,将开始逐渐完全显现,从而在一段时间内打击消费者支出。帕路波指出,随着美国股市市值在1995年到2000年初大牛市中激增12万亿美元,消费支出相应提升了4800亿美元。此后,股市市值出现了7.5万亿美元的大缩水,则将使消费者支出在今后3至4年中减少3000亿美元。帕路波指出,家庭支出对收入及财富的变化反应似乎较为缓慢,完全显现至少需要3年时间,而其中一半影响将在第1年发生。总的财富效应对人均消费开支增长的影响在2000年末从正面转为负面。
美国劳工部数据显示,12月14日当周初请失业救济人数减少1.1万,季调后至43.3万。该次的减少少于预期,预期值为减少4.7万,至39.4万。现在的失业人数水平是11月30日当周以来最低的。12月7日当周初请人数季调后上升8.6万,至44.4万,未修正的数据为上升8.3万,至44.1万。4周均请失业救济金人数上升1.275万至40.075万,达到11月2日当周以来最高水平。未经调整的12月14日当周初请人数减少6.6122万,至48.1096万。去年同期为44.0822万。12月7日当周续请失业救济金人数上升22.9万,至350万,达到11月16日以来最高水平。续请失业救济人员包括已申领过失业救济的和仍旧失业的人员。
美国财政部计划下周一发行300亿美元的短期国债,用于支付总额为305亿美元的到期国债,其中的5.07亿美元将以现金支付。此次发行的国债分为140亿美元的3月期国债和160亿美元的6月期国债,分别于2003年3月27日和6月26日到期。
美国费城联储称,12月商业活动指数上升至7.2,11月为6.1。该指数的上升出乎人们的意料,之前经济学家预测是下降至5.0。11月前该指数已经是连续两个月下跌。数据显示,12月制造业的增长较温和;新订单指数则由11月的11.0降至9.3;装船指数由1.5降至-3.5;就业指数由-0.2降至-5.7;平均工时指数由-9.0上升至-3.0;物价指数由11月的-8.6升至0.1;未来总体活动指数由49.0升至49.7。
美国政府公布11月预算赤字为591亿美元,大大高于去年同期的542.7亿美元,与经济学家预测一致。美财政部称,11月政府收入总额为1200.4亿美元,支出总额为1791.4亿美元。政府用于国债利息支出总额为195.5亿美元。本财年至今,政府用于债务利息的支出已经达到332.3亿美元。11月关税收入较上月增加4.1%,达到16.27亿美元,说明11月的进口增加。
美国谘商会称,美国11月领先指标上升0.7%,表现好于预期,之前经济学家预测是上升0.4%。这是该指数自2001年12月来的最大涨幅。10月领先指标修正后上升0.1%,预测是维持不变。由于该指数连续两个月上升,回补了自2002年5月以来3.6%的跌幅,接近2001年3月的水平。11月同步指数上升0.1%,10月为持平;11月滞后指数下降0.2%,10月为持平。分析师称:“最新的指标显示,美国经济至少已经开始改善。”表现良好的指标主要有股票价格、资金供应、周初请失业救济金人数,消费预期;表现不佳的指标有营建许可、制造业消费品新订单数、制造业民用资本新订单数、周平均工时。
汇价在东京汇市上探日高121.27后回落,伦敦与纽约汇市继续震荡盘跌,下探日低120.34,尾盘收于日低附近;汇价日升跌率-0.611%,日涨跌幅-0.74,收盘于120.38点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统整体继续呈空头态势,且与30日均线已呈死叉之势,汇价位于其与与30日均线之下,显示汇价短中线向空的概率依然较大,短线面临向下突破抉择,但市场对下破的有效性或假突破的可能性保持警惕。汇价若站稳于120.90之上,则有向121.80方向运行的趋势;汇价若持续受压于120.70之下,则有下探昨日低点120.34或日前低点120.18或继续下破向120.00、119.00一线寻求支撑的可能。120.70为汇价短线向空的分界线。日慢步随机KDJ继续呈死叉空头排列,仍有下行空间;日快步随机KDJ由呈金叉转而再呈死叉,仍有下行空间。
周线指标显示,120.80为周线向空的分界线。
今日,汇价面临短线突破。市场对汇价短线声东击西的突破方式保持警惕。
今日强压力121.60,弱压力121.00;强支撑119.50,弱支撑120.00。
欧元/美元
12月19日,欧元震荡整理。
瑞士11月贸易盈余季调后为10.77亿瑞郎,10月为11.70亿。瑞士政府报告,瑞士11月出口总计110.93亿瑞郎,10月修正后为121.21亿。11月进口为100.16亿瑞郎,10月修正后为108.55亿。
西班牙第二季月度劳资支出年率上升4.3%。西班牙统计局表示,第三季员工劳资平均水平为1874.12欧元每人。建筑业劳资年率上升5.2%,至1739.11欧元,工业劳资上升5%,至2134.89欧元,服务业劳资上升4.1%,至1812.88欧元。
意大利ISTAT统计局报告,意大利11月除欧盟外贸易盈余下跌至17.10亿欧元,对比去年同期的22.76亿。出口较去年同期下降了1.5%,而进口增长了4.5%。
荷兰统计局报告,荷兰12月消费者信心指数上升至-30,前月为-32。12月荷兰经济气候指数为-51,11月为-54。消费倾向指数持平在-17,而耐久财部分消费倾向上升至-32,11月为-37。经季节调整后,12月消费者信心指数为-26,11月为-29。经济气候指数季调后上升至-48,前月为-50,消费倾向指数季调后为-11,前月为-14。
欧洲央行管理委员会委员雷贝舒称,他将对改变任何主要货币策略表示反对。欧洲央行在12月5日的会议上表示,将在2003年上半年对货币策略“重新审视”。雷贝舒是在接受金融时报采访时发表这一看法的,他同时指出,目前欧洲央行的利率水平在中期来看是合适的。他说:“从纯粹的理论角度来看,欧洲央行还有降息的空间,但我们认为从中期来看,目前的利率水平是合适的。
欧盟统计局报告显示,欧元区10月工业产出较9月下降0.2%。基于年率,10月工业产出较去年同期增长0.3%。据受访的经济学家之前预计,10月工业产出月率可能下降0.5%,年率可持平。欧盟统计局同时修正了9月数据。修正后9月工业产出与8月持平,之前初值为月率下降0.2%。月率计算,欧元区10月中间产品产出下降0.9%,能源类产品产出下降0.3%,而资本货物产出增长0.4%。同时,耐用消费品产出下降1.5%,而非耐用消费品产出下降0.4%。年率,10月中间产品产出增长1.2%,能源类产品产出增长1%,而资本货物产出下降0.6%。同时,耐用消费品产出下降2.3%,非耐用消费品产出下降0.6%。
欧洲央行首席经济学家易辛预测,2003年欧元区经济增长将在下半年明显加速。他说:“我们预期最为可能的是,2003年下半年欧元区经济增长将显著加速。如果一切进展顺利,经济增长速度将朝潜在的水平大幅加速,达到2.0-2.5%。”欧洲央行预计2002年欧元区平均GDP增长率位0.6-1.0%,2003年为增长1.1-2.1%。
汇价在东京汇市震荡整理,伦敦汇市上探日高1.0290后回落,纽约汇市下探日低1.0196后盘升,尾盘在1.0270附近整理;汇价日升跌率0.0586%,日涨跌0.0006,收盘于1.0274点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线继续呈多头排列,汇价位于短期日均线系统的3日均线处、5日10日30日均线之上,显示汇价短中线向多的概率依然较大,短线面临突破抉择,但市场对汇价声东击西的突破或向上假破的可能性保持警惕。汇价若站稳于1.0260之上,则短线依然向多,仍有再次向1.0300或1.0330上试压力的可能;汇价若回落于1.0260之下,则下挡1.0200、1.0170附近有较好支撑。1.0260为汇价短线向多的分界线。日慢步随机KDJ由呈多头排列有转而呈死叉的迹象,显汇价有已见波段顶部或呈顶背离的可能;日快步随机由呈死叉转而再呈金叉,仍有上行空间,但显1.0300附近有压力。
周技术指标显示,汇价若站稳于1.0150之上则周线向多。
今日,汇价有望震荡盘升或盘升受阻回落。
今日强压力1.0350,弱压力1.0300;强支撑1.0180,弱支撑1.0230。
英镑/美元
12月19日,英镑震荡整理。
英国建筑业协会报告,11月新许可的房屋购买季调后增加至34.89亿英镑,对比前月的34.38亿。未调整的11月新许可增加至35.66亿英镑,对比10月的33.51亿。
英国国家统计局数字显示,11月止的3个月中汽车产出季率下降5.7%,但是年率上升了3.1%。在这三个月中,出口季率减少了13.1%,年率上升了12.2%。销往国内市场的汽车季率上升8%,年率减少了11%,总商用车产出季率上升8.1%,年率上升9.3%。
英国国家统计局报告显示,经过季节调整后,英国11月零售销售较前月增长0.1%,略好于分析家之前预期的月率持平。若基于年率,11月零售销售较去年同期成长了4%。截止11月三个月零售销售季调后较前三个月增长1.5%,较去年同期增长4.8%。未经季节调整的数据显示,英国11月平均每周零售销售额为49.3亿英镑,较2001年11月高出4.9%。截止11月三个月,以当前价格计算的零售销售额较去年同期增长4.8%。
英国银行家协会称,英国11月抵押借贷增长59亿英镑(95亿美元),10月曾增长57亿英镑。抵押借贷的大幅增长推升11月净借贷增长1.1%,或98亿英镑,至8820亿英镑。调查显示,由于消费者利用不断攀升的房价,以及降至38年低点的利率水平,大幅进行贷款,英国11月抵押借贷增长速度达到记录高点。报告进一步表明,消费者正在加大借贷及支出,并推升房屋成本以自1989年以来最快速度上涨。英国央行去年调降利率2个百分点至4%,帮助推升了借贷及房价的上升。英国货币政策制定者预计,明年大部分时间,房价的迅速攀升将会导致通胀升至2.5%的目标上方,致使下一次降息可能减少。数据还显示,金融服务公司贷款从10月的10.4亿英镑加速升至31.3亿英镑。较多依赖于消费者及房屋市场的零售商、旅馆、餐馆以及营建公司同样增加了贷款。而苦苦挣扎的制造业则减少了借贷。
英国央行报告,英国11月M4货币供应初值季调后较10月增长0.6%,较去年同期增长5.8%。分析家之前曾预期M4月率可能增长0.6%,年率增长5.7%。11月最终M4贷款季调后增长了101亿英镑,这相当于月率增加0.8%,年率增加9.1%。之前预期11月M4贷款增加75亿。
英国11月为止的3个月中房屋价格增长速度减缓。调查显示,房屋价格强势增长继续在英国南部保持,东北和西北部房价已达历史记录。调查还得出结果,英国11月待售房屋年率下降了17%。由于待售房屋已达历史低点,预计英国房屋市场将会昂首走入2003年。
汇价在东京汇市震荡整理,伦敦汇市上探日高1.6059后回落,纽约汇市下探日低1.5979后回升,尾盘在1.6040附近整理;汇价日升跌率0.013%,日涨跌幅0.0002,收于1.6040点。
技术指标显示,汇价短期日均线系统与30日均线继续呈多头排列,汇价位于其上,显示汇价短中线向多的概率继续增大,短线超买有回落整理要求。汇价若站稳于1.5990之上,则短线继续向多,有再次上探昨日高点1.659一线压力的可能,且不排除继续上破的可能,但有效上破的可能性偏小;汇价若回落于1.5990之下,则下挡1.5930、1.5880附近有支撑。1.5990为汇价短线向多的分界线。日慢步随机KDJ继续呈多头排列,但已经进入超买区,日快步随机KDJ由超买区已经回落呈死叉,显示汇价有回落整理要求。
周技术指标显示,汇价汇价若站稳于1.5850之上,则周线向多。
今日,汇价有望震荡整理。
今日强压力1.6090,弱压力1.6060;强支撑1.5880,弱支撑1.5960。
澳元/美元
12月19日,澳元震荡整理、略升。
新西兰第三季经常帐赤字为23亿纽元,略好于此前市场预期的23.2亿纽元。尽管如此,该数据仍为1999年第四季来最大,这主要是因为商品和服务帐的大幅恶化。第三季商品和服务帐赤字为3.97以纽元,去年同期为盈余4.82亿纽元。不过,较之明天将公布的第三季GDP数据,今天的经常帐数据对市场的影响可能不会很大。经济学家指出,由于至9月份的一年里,新西兰经济增长速度超过了它的主要贸易伙伴,甚至包括澳大利亚,因为未来新西兰经济出现调整将在预期之内。预计新西兰第三季GDP增长年率为4.5%。
分析师认为,明年澳大利亚的利率维持不变的可能性比较大,因为经济成长速度可能下降。根据一项最新的调查显示,今后6到12个月,澳大利亚经济成长率可能会减半。10月西太平洋墨尔本机构经济活动领先指标年率仅仅上涨1.4%,而长期经济展望达到3.1%。西太平洋墨尔本机构首席经济学家埃文斯说,对于澳洲联储来说,各种信息的指向非常明显。他说,“2003年上半年经济成长速度可能放缓,因此利率将维持不变。目前的利率比正常情况要低,但是完全符合现在的经济形势。”在过去的6个月里,由于干旱和全球经济的不确定性,使得澳大利亚的利率一直保持在4.75%的水平。澳洲联储将于明年2月开会讨论利率政策,分析师们预计,明年年底前升息的概率很小。
汇价在东京汇市上探日高0.5664后回落,伦敦汇市下探日低0.5639后回升,纽约汇市继续震荡整理,尾盘在0.5650附近盘整;汇价日升跌率0.142%,日涨跌幅0.0008,收于0.5654点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统整体与30日均线继续呈多头态势,汇价位于3日与5日均线之下附近、10日及30日均线之上,显示汇价短中线向多的概率依然较大,短线有望继续在0.5640至0.5660区间窄幅整理寻求突破。汇价若站稳于0.5660之上,则短线继续向多,有向波段高点0.5689或0.5700方向运行的趋势;汇价若回落于0.5640之下,则下挡0.5620有支撑。0.5615与0.5660为汇价日线向空与向多的分界线。日慢步随机KDJ由呈金叉转而有呈死叉的迹象,显示汇价在0.5670一线有压力;日快步随机KDJ再呈金叉,仍有上升空间,显示若汇价上破0.5660则有突然拉升的可能。同时,市场对日线所显示的顶背离迹象继续保持警惕。
周技术指标显示,汇价若站稳于0.5640之上则周线指标向多。
今日,汇价震荡整理寻求突破。
今日强压力0.5685,弱压力0.5670;强支撑0.5615,弱支撑0.5640。
欧元/日元
12月19日,汇价继续回落整理。
汇价日高124.46,日低123.27,尾盘在123.65附近整理;汇价日升跌率-0.523%,日涨跌幅-0.65,收于123.66点。
技术指标显示,汇价短期日均线系统摆脱横行缠绕已呈死叉之势,汇价位于其下附近、30日均线之上,显示汇价短中线向多的概率依然较大,短线向下突破,但仍有望在123.00至124.20即10日与30日均线之间震荡整理寻求方向。汇价若站稳于124.20之上,则有上探昨日高点124.46或125.00一线压力的可能;汇价若下破123.00支撑,则下挡122.50一线有较强支撑。123.85为汇价日线向空的分界线。日慢步与快步随机KDJ呈空头排列,仍有下行空间。
周技术指标显示,汇价若站稳于123.30之上则周线指标继续向多。
今日,汇价震荡盘跌下探支撑或震荡整理。
今日强压力124.70,弱压力124.20;强支撑122.50;弱支撑123.00。
(以上为个人观点,仅供参考;据此入市,风险自担。汇市有风险,投资请慎重。)