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(500013)“基金安瑞”公布资产净值公告
截止时间:2002年1月11日
基金规模5亿
单位净值 1.0872元
累计净值 1.0872元
未经审计的单位拟分配收益 0.07元
(500008)“基金兴华”公布资产净值公告
截止时间:2002年1月11日
基金规模 20亿
单位净值 1.0694元
累计净值 1.8824元
未经审计的单位拟分配收益 0.091元
(500018)“基金兴和”公布资产净值公告
截止时间:2002年1月11日
基金规模 30亿
单位净值 1.0528元
累计净值 1.3038元
未经审计的单位拟分配收益 0.076元
(500028)“基金兴业”公布资产净值公告
截止时间:2002年1月11日
基金规模5亿
单位净值 0.8225元
累计净值 0.8225元
(500003)“基金安信”公布资产净值公告
截止时间:2002年1月11日
基金规模 20亿
单位净值 1.2229元
累计净值 2.1599元
未经审计的单位拟分配收益 0.22元
(500009)“基金安顺”公布资产净值公告
截止时间:2002年1月11日
基金规模 30亿
单位净值 1.1408元
累计净值 1.4958元
未经审计的单位拟分配收益 0.11元
(500007)“基金景阳”公布资产净值公告
截止时间:2002年1月11日
基金规模 10亿
单位净值 0.9645元
累计净值 1.2575元
(500017)“基金景业”公布资产净值公告
截止时间:2002年1月11日
基金规模3.72亿
单位净值 0.6851元
累计净值 0.6851元
(500002)“基金泰和”公布资产净值公告
截止时间:2002年1月11日
基金规模 20亿
单位净值 0.9059元
累计净值 1.4309元
(500038)“基金通乾”公布资产净值公告
截止时间:2002年1月11日
基金规模 20亿
单位净值 0.9729元
累计净值 0.9729元
(500039)“基金同德”公布资产净值公告
截止时间:2002年1月11日
基金规模5亿
单位净值 0.9610元
累计净值 0.9610元
(500029)“基金科讯”公布资产净值公告
截止时间:2002年1月11日
基金规模8亿
单位净值 0.9400元
累计净值 0.9400元
(500006)“基金裕阳”公布资产净值公告
截止时间:2002年1月11日
基金规模 20亿
单位净值 0.9641元
累计净值 1.8601元
未经审计的单位拟分配收益 0.0068元
(500016)“基金裕元”公布资产净值公告
截止时间:2002年1月11日
基金规模 15亿
单位净值 1.0128元
累计净值 1.3768元
未经审计的单位拟分配收益 0.0355元
(500011)“基金金鑫”公布资产净值公告
截止时间:2002年1月11日
基金规模 30亿
单位净值 1.0319元
累计净值 1.2359元
未经审计的单位拟分配收益 0.068元
(500021)“基金金鼎”公布资产净值公告
截止时间:2002年1月11日
基金规模 5亿
单位净值 0.8746元
累计净值 0.9086元
(500001)“基金金泰”公布资产净值公告
截止时间:2002年1月11日
基金规模 20亿
单位净值 0.9777元
累计净值 1.6417元
未经审计的单位拟分配收益 0.016元
(500019)“基金普润”公布资产净值公告
截止时间:2002年1月11日
基金规模 5亿
单位净值 0.9688元
累计净值 0.9688元
(500010)“基金金元”公布资产净值公告
截止时间:2002年1月11日
基金规模 5亿
单位净值0.8404元
累计净值0.8714元
(500025)“基金汉鼎”公布资产净值公告
截止时间:2002年1月11日
基金规模5亿
单位净值 0.8570元
累计净值 0.8630元
(500035)“基金汉博”公布资产净值公告
截止时间:2002年1月11日
基金规模5亿
单位净值 0.9253元
累计净值 0.9353元
(500005)“基金汉盛”公布资产净值公告
截止时间:2002年1月11日
基金规模 20亿
单位净值 0.9622元
累计净值 1.4422元
未经审计的单位拟分配收益 0.0033元
(500015)“基金汉兴”公布资产净值公告
截止时间:2002年1月11日
基金规模 30亿
单位净值 0.8959元
累计净值 1.0659元