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上周初为圣诞节,是交易员一年一度的真正假期,根据惯例许多交易员均不愿在假期开盘交易,建立头寸,因此外汇市场整体交投淡静,但日元受日本政府官员鼓励,利用假期淡静的市场延续了贬值行情,并继续创近几年的历史新低。日本政府这种放任日元贬值的做法终招致中国、韩国等国家的不满表态。
市场交易清淡
此前美国多项经济数据造好,密西根大学12月份消费信心指数终值上升到88.8,高于市场预期的85.7,另外11月份个人收入减少0.1%,个人支出减少0.7%,与预期相差不远,支持了美国经济逐步好转并将在明年复苏的市场看法。
阿根廷债务危机令市场担心西班牙银行受到较大影响,欧元受压,交易员趁机将近期欧元对日元累计的升幅进行获利了结,欧元/日元从116.65的两年新高回调至114.56,欧元/美元没有收复0.9的失地也是市场年底抛售欧元的原因之一。
但总体上看,市场交易意欲不强,欧元/美元整周维持在0.8750─0.8850的100点波动。美元/瑞士法郎和英镑/美元虽因阿根廷债务危机等原因略有波动,但波幅也相对收窄。上周五美国公布12月消费信心指数强劲反弹至93.7,11月耐用品定单下降4.8%没有对市场产生较大冲击。
日官员默许日元贬值
日元则接连受到日本政府官员的鼓励而走贬,并利用交投淡静的机会不断跌破历史低位。此前美元/日元攻破了129的强阻力位后,市场本以为日本官员应该对日元迅速走贬作出一定回应,但财务省国际局长沟口善兵卫表示,日元的重挫只是前期日元过度走高的修正,财务大臣盐川正十郎指出,日元最近的日元疲弱势头不变,央行行长速水忧不予表态,等于默许日元的贬值。
美元/日元上周一突破了129.50的防线,离130仅一步之遥。中国官方媒体发表文章,认为日元走贬可能引发东亚地区货币竞相贬值,但没有引起市场的重视。上周二盐川正十郎表示,日元进一步下跌与日本经济面相符合,且日元近期的下跌是自然的,并不坏,于是尽管美元/日元已经严重超卖,但130的防线仍令人惊讶地轻易突破,当天美元/日元最高见130.95。中国、韩国等均对日元政府将自身麻烦转嫁给邻国、让日元大幅度贬值表示不满,沟口善兵卫不得不表态不乐见日元波动剧烈,周三日元跌势略止,美元/日元回调至130.80,但周四日本经济财政大臣竹中平藏指日元汇率与日本经济面并无不一致,首相小泉称无须对日元走贬大惊小怪。
汇市认为日本政府在试图安抚东亚邻国的同时,仍将允许日元继续走贬,美元/日元继续发力上攻,破131的阻力,最高见132.02,为1998年9月来的新高。上周五市场开始对日元短期内如此大的跌幅产生疑虑,中国、韩国不满态度的升级,公开表示反对日本政府令日元贬值以获得竞争优势的做法,交易员开始获利平盘,日元才结束连续11日的跌势。
展望本周,日元的走势仍将是日元贬值将结束
展望本周,日元的走势仍将是市场的热点。由于中、韩国的公开表态,相信市场不能不有所顾忌,因此日元有可能惯性贬值一段距离,但此浪日元贬值行情行将结束,美元/日元的最高价位不会超过134.35,往下调整将在130.8获得初步支持,较强的支持区间位于128─130。如该区间跌破,美元/日元有机会测试125的强阻力位。
欧元方面,1月1日现钞投入市场,将会引发一轮欧元的购买欲望,但对欧元的支持应该不会太大。由于市场憧憬美国经济复苏已经有一段时间,较好的数据未必能对美元有太大的支持,圣诞长假刚结束,交易员的交投欲望需要时间恢复,因此预计欧元/美元本周仍将在窄幅波动当中,往下在0.8750有强力支持,向上在0.90及0.92有阻力。