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周一大盘低开低走破1800点而下跌近2%,深综B指更大跌超过8%。收市时上证指数报1785点,跌34点,约1.86%,两市成交为100亿元,与上交易日相若。
美参议院上周五决议动武并开始布署,显示报复行动可能在所难免,只是时间和方法问题。此事令投资者陷入恐慌,全球股市纷纷大幅下挫,国内大盘也受其牵连而下跌,其中以B股尤甚。以中集B、鲁泰B等优质B股也遭跌停就说明B股市场已进入非理性抛售阶段。深综B股收市创2.19后的新低234点,回顾深综B指自127点起步,最高见445点,至今调整已超过66%,考虑到B股整体业绩比上年同期有提高,且B股对国内投资者开放的实质利好令B股资金面有根本好转,目前部分B股的市盈率已与香港的H股相若,从B股的投资者结构分析,B股应是A股的翻版,则目前B股股价仅及A股的40%到50%,即折让率达50%到60%,我们认为这样的折让太高,B股属偏低水平,是投资者作中长线投资的良机,长期持有必有可观利润。
A股方面,大盘跌穿1800点后未能象前期般产生反弹的原因是后市变太大,主要是今晚美股表现如何、是否开战及结果如何等。由于这次事件突然且影响是很大的,国内投资者有经历及体会的不多,从而对后市的操作缺乏方向,因而投资者以离场观望来处理,则大盘在缺乏承接下而大跌。预料在事件明朗前,大盘仍会持续阴跌为主,但管理层应会在适当时机出手以护盘,请投资者等待,目前点位我们建议投资最好是多看少动,有货者也不宜在目前位置沽出,勇敢的投资者仍可酌量抄底。中线而言,我们认为以下股票值得参考:
1.银行股:0001深发展 600000蒲发银行 600016民生银行.
2.地产股:0002深万科 600663陆家嘴
3.能源股:0539粤电力 0027深能源 600642申能股份
4.资源股:600367红星发展 0962东方钽业 600188兖州煤业 600508上海能源
5.科技股:0063中兴通信 600498烽火通信 600198大唐电信 600100清华同方 600037歌华有线600588用友软件600718东软股份
6.其他:600519茅台酒 600028中石化 600019宝钢股份600085同仁堂
7.世贸股:0022、2022深赤湾 0088盐田港 600689上海三毛600320、900947振华港机