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筹备两年之久的开放式基金,将于9月正式面世。被列为首家试点的华安基金管理公司,昨日获得中国证监会批准设立,“华安创新证券投资基金”首次募集目标规模为50亿份基金单位,交通银行为该基金的托管人。华安公司在发布这份获准设立公告的同时,宣布相关的基金招募说明书和发行公告将在发行日前10天在证监会指定报刊刊登。
据公告,华安创新为契约型基金。在基金首次募集认购期内,基金发起人可以根据认购情况对募集目标规模作适当调整,从基金日常申购日开始,投资者申购即可不再受募集目标规模的限制,但基金管理人有权根据基金契约规定暂停基金申购,并报证监会备案。
这份公告称,华安创新的发行对象是法律法规禁止投资证券投资基金以外的个人投资者和机构投资者,基金首次募集目标规模的60%面向个人发售,其余面向机构。个人应在认购期首日进行预约,预约成功后再办理开户和缴款认购手续。机构的认购在个人认购结束后开始,对机构将采取比例分配的方式分配额度。据悉,基金当事人将在发行公告中,详细公告华安创新30亿份面向个人的份额在上海、深圳、广州、北京、南京、杭州、武汉、青岛、天津、郑州、西安、沈阳、重庆等13个发行城市中的分配额度,个人认购将采取“先到先买”的方式进行,每个发行城市的预约总额一达规定的分配额度即告预约结束,投资者只要拿到预约单,都有权缴款认购,而个人违约部分,则会划入机构认购份额中去。
据介绍,由于首次募集目标规模可以调整,个人投资者的首次认购要求,在规定认购期内基本上都会得到满足。在三个月基金封闭期结束后,日常申购和赎回的份额,也不会受到基金规模的限制,华安创新的规模原则上将随申购和赎回的变动而无限制扩张或缩小。
另外,个人对华安创新的认购底限为1万元,最高限额30万元,机构最低认购30万元,最高累计限额5亿元,认购金额应是1万元的整数倍。认购费率为两档,认购1000万元以下为1.5%,1000万元及以上为1.2%,销售地点则为华安公司的自销网点和交行的代销网点,具体将在发行公告中明示。(姚备)