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PT农商社30日发布公告显示,公司将进行重大债务重组。
该公告称,PT农商社控股公司上海农工商(集团)总公司将以现金19258.85929万元代其下属全资子公司上海绿野房地产开发公司偿还所欠PT农商社其他应收款19258.85929万元,而PT农商社对绿野公司的其他应收款19258.85929万元将相应转给农工商集团。
此外,截止2001年3月底,PT农商社对多家银行及其他有关单位的借款本金共计77035.43714万元,欠息19631.53624万元,债务本息共计96666.97338万元。对于以上债务,经与各有关方协商并签订债务重组协议,将由PT农商社以现金19258.85929万元、农工商集团以3659423.28万平方米的土地使用权作价36594.2328万元,偿还债务本金55853.09209万元,各有关债权人豁免本金22070.349973万元、豁免利息18740.946242万元,共计清偿PT农商社债务本金及利息96666.97338万元。
同时,各有关债权人同意,PT农商社为其他单位在债权人处借款所作的信用担保转为由农工商集团以其所拥有的土地使用权作抵押担保。各有关债权人对已提起的诉讼、执行案件,同意撤销诉讼及撤销执行中查封、冻结等资产保全措施。
鉴于农工商集团以土地使用权代PT农商社偿还债务,PT农商社董事会同意将公司对集团及集团下属企业的其他应收款共计20980.8571万元转移给集团,抵销集团因代公司偿还对有关债权人的债务所转让的土地使用权。农工商集团代PT农商社偿还的债务与PT农商社转移至集团的其他应收款,两者间的差额15613.3757万元,农工商集团承诺不再向公司主张权利。
本次债务重组,PT农商社共计收回其他应收款40239.72万元,预计冲回坏帐准备22885.15万元。
此外,公告还显示,为有利于公司的资产重组,确保公司2001年中期实现盈利,农工商集团还将净资产为1453万元的上海星辉蔬菜有限公司(农工商集团持股51%)、净资产为12365万元的上海农工商集团商业总公司交由PT农商社托管经营。托管期间,PT农商社享有对以上两家公司托管的经营收益权,在扣除少数股东权益后的净利润列入公司的年度财务报表,托管期限为一年。农工商集团准备通过资产置换将以上两家公司注入PT农商社,如果置换完成,托管协议自动终止。