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市场快讯
一, 盘面综述:
由于CBOT没能在上周五的基础上止跌,价格继续下跌并且创出了回档以来的新低,这对国内多头昨天的推高行动显然是当头一棒,同时给了空头以新的信心,从而使得行情又再度呈现出上周的特点:抵抗型下跌,持仓量继续大幅增加,空头有新的收获,但空头仍不能取得控制权。
今天的盘中走势为:由于CBOT的下跌而大幅低开,低开之后明显有新空入市打压,价格呈现逐波探低的走势,持仓量全线大幅增加,9月合约再度创出了下跌的新低。但低位多头主力护盘积极,同时低位的后续抛盘并不积极,空头打压的态度也不坚决,所以在第一节交易结束后,价格就在低位企稳,之后的交易基本上呈现缓慢回升的特点,尾盘在空头平仓盘的作用下有所推高,但多头高位平仓亦很积极,价格上涨有限。K线形态为:带长下引线的小阴线。今天总成交量为11.3万手,比昨天略有减少,处于中等偏低水平,成交的重心比较平均;总持仓量继续大幅增加至568154手,其中1月减仓360手,5月增仓1600手,7月增仓5600手,9月增仓2800手,增仓的重点为7月合约。
目前行情总体仍表现出振荡的特点,单个合约的走势已经出现了明显的分化:
5月合约的上涨形态仍保持完好,走势为高位强势横盘整理。从该合约的持仓结构看,空头已经深度套牢;从近期盘中的走势看,空头已经没有与多头较量的力量了,空头目前只能是被动护仓。在目前的格局下,新空不会对此合约发生任何兴趣,盘中看多头也没有放空头出场的意思,无论远期合约如何下跌,多头在此合约上的守护都是坚定和强大的。由此管之,空头在此合约上可能已在劫难逃,此合约继续逼仓的概率很大。
7月合约已经发展成为多空的主战场,图表形态也表现为高位振荡,但振荡重心有所下移,已经价格已经数次测试关键支撑2370,在一定程度上显出短期的软势,但总体的中期上涨形态尚能保持。从持仓结构看,由于近期的大量增仓,多头的持仓优势已经不大,多空的持仓均价都已在目前区域了。从盘面看,多空在此合约上都表现出较大的信心,并且继续投入重兵争夺控盘权,此合约的胜负尚未确定,并且在很大程度上将受CBOT走势及其他外部因素的影响。
9月合约目前已经表现出明显的短期跌势。由于9月合约已经跌破了关键的支撑位2430/2400,所以弱势特点明显。但由于在下跌的过程中持仓量的变化不大,而且成交量一直没有能够有效放大,所以下跌的力量并不大,只是由于没有主多的关照而且市场对远期的人气偏空,所以表现出盘跌的特点。目前对大盘起决定作用的合约为5月和7月,关键的是9月合约持仓量还很小,它尚未成熟,所以对大盘的号召力不大。一旦此合约出现明显的连续扩仓行为,则它的走势才能对大盘产生实质性影响。目前它主要的特点为滞涨跟跌,所以短线仍看空。
二, 后势预测:
观察CBOT继续回档的幅度,从而决定国内的走势。一般可能仍为类似今天的抵抗型下跌:下跌仍继续但增仓也继续。国内将继续考验7月2370的支撑位,突破之后如果继续大量增仓,跟空谨慎。
三,投资建议:
多头谨慎持有,由于今天7月新空继续入市打压,所以多头谨慎观望,下跌无量增仓可以继续持有。多头止损点:5月2330、7月2370。
四,价格参考表:
5月份
2380 上涨高点 强阻力,突破涨势加速
2360 5、13、21天均线 弱阻力,突破多头安全
2330 缺口下限,平台整理的下档 强支撑,跌破长线多头止损。
7月份
2420 前上升强阻 强阻力,突破涨势加速
2400 前支撑今阻力 弱阻力,突破多头安全
2370 0.5回档,前回档低点 强支撑,跌破长线多头止损
9月份
2450 下跌起点 前阻力,突破涨势形成
2430 前支撑今压力,0.618回档 强阻力,突破空头止损
2400 前支撑今压力 弱阻力,突破短线空头止损
2360 合约低限 弱支撑,跌破跌势加速