序号 基金代码 基金简称 设立以来增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 1127.77 7.2710 1.0000 11.0510 1.0000 2004-08-11 孙彬
2 260104 景顺长城内需增长股票 650.65 3.9550 1.0000 5.7410 1.0000 2004-06-25 王鹏辉 杨鹏
3 070002 嘉实增长混合 547.96 4.7850 1.0000 5.4060 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 华夏回报混合 547.32 1.2580 0.9970 3.6150 0.9970 2003-09-05 张剑 王海雄 等
5 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 497.68 0.9029 1.0000 5.3436 1.0000 2005-11-03 杨岳斌 董承非
6 162201 泰达宏利成长股票 491.76 1.1674 1.0005 3.0824 1.0005 2003-04-25 邓艺颖
7 288002 华夏收入股票 467.48 2.5160 1.0001 3.9160 1.0001 2005-11-17 郑煜
8 002011 华夏红利混合 465.16 1.4910 1.0000 3.9640 1.0000 2005-06-30 谭琦 赵航 等
9 110002 易方达策略成长混合 462.61 3.4780 1.0000 4.6880 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
10 020001 国泰金鹰增长股票 447.5 0.9710 1.0020 3.9750 1.0020 2002-05-08 张玮
11 240001 华宝兴业宝康消费品混合 434.55 1.5014 1.0000 4.6514 1.0000 2003-07-15 胡戈游
12 163801 中银中国混合(LOF) 434.11 1.1974 1.0000 3.5374 1.0000 2005-01-04 陈军
13 519008 汇添富优势精选混合 430.55 2.3979 1.0000 4.6249 1.0000 2005-08-25 王栩
14 070001 嘉实成长收益混合 426.35 0.6148 0.9842 3.2570 0.9842 2002-11-05 邵秋涛
15 100020 富国天益价值股票 417.85 0.8305 1.0000 3.8418 1.0000 2004-06-15 李晓铭
16 151001 银河稳健混合 416.45 1.0566 1.0000 3.2994 1.0000 2003-08-04 钱睿南
17 040004 华安宝利配置混合 412.11 1.0650 1.0020 3.3900 1.0020 2004-08-24 陆从珍
18 160505 博时主题行业股票(LOF) 404.77 1.6390 0.9999 3.5300 0.9999 2005-01-06 邓晓峰
19 163302 大摩资源优选混合(LOF) 404.63 1.7224 1.0000 3.1654 1.0000 2005-09-27 卞亚军
20 162204 泰达宏利精选股票 389.02 3.5220 1.0000 4.6020 1.0000 2004-07-09 梁辉
21 260101 景顺长城优选股票 372.11 1.3519 1.0000 3.3226 1.0000 2003-10-24 陈嘉平
22 161005 富国天惠成长混合(LOF) 363.03 1.3059 1.0000 3.2039 1.0000 2005-11-16 朱少醒
23 000001 华夏成长混合 362.27 1.0430 1.0000 3.1440 1.0000 2001-12-18 童汀 倪邈 等
24 160605 鹏华中国50混合 361.98 0.9600 0.9900 3.3300 0.9900 2004-05-12 陈鹏
25 162202 泰达宏利周期股票 359.02 0.8560 1.0071 2.9010 1.0071 2003-04-25 陈桥宁
26 519001 银华价值优选股票 356.81 1.1889 1.0000 4.0632 1.0000 2005-09-27 倪明
27 070006 嘉实服务增值行业混合 348.04 3.6970 1.0000 4.1870 1.0000 2004-04-01 陈勤
28 100022 富国天瑞强势混合 340.42 0.7357 1.0000 3.3026 1.0000 2005-04-05 贺轶
29 400003 东方精选混合 340.39 0.9890 1.0000 3.2737 1.0000 2006-01-11 呼振翼 朱晓栋
30 340001 兴全可转债混合 337.55 1.1137 1.0002 2.9027 1.0002 2004-05-11 杨云
31 270002 广发稳健增长混合 328.5 1.2726 1.0000 3.0710 1.0000 2004-07-26 李琛
32 270001 广发聚富混合 321.63 1.1154 1.0000 3.4254 1.0000 2003-12-03 祝俭
33 288001 华夏经典混合 320.57 1.0240 1.0000 3.3140 1.0000 2004-03-15 王海雄
34 160603 鹏华普天收益混合 315.21 0.7700 1.0020 3.2160 1.0020 2003-07-12 张卓
35 519011 海富通精选混合 312.15 0.4568 0.9963 3.5823 0.9963 2003-08-22 陈洪 丁俊
36 110005 易方达积极成长混合 309.42 0.6693 1.0000 3.9645 1.0000 2004-09-09 何云峰
37 160106 南方高增长股票(LOF) 305.76 1.3313 1.0000 2.9683 1.0000 2005-07-13 张原
38 481001 工银核心价值股票 299.22 0.2979 1.0000 3.7506 1.0000 2005-08-31 何江旭 宋炳珅 等
39 240004 华宝兴业动力组合股票 289.39 0.8501 1.0000 3.3601 1.0000 2005-11-17 刘自强
40 202202 南方避险增值混合 287.82 2.5386 0.9938 3.2076 0.9938 2003-06-27 孙鲁闽
41 080001 长盛成长价值混合 286.84 0.9160 1.0050 2.8600 1.0050 2002-09-18 翟彦垒
42 340006 兴全全球视野股票 286.14 1.7980 1.0000 3.5940 1.0000 2006-09-20 杨大力 董承非
43 206001 鹏华行业成长混合 284.54 0.8785 0.9981 3.5886 0.9981 2002-05-24 彭建辉
44 150103 银河银泰混合 284.25 0.9068 1.0000 3.6068 1.0000 2004-03-30 张杨
45 121002 国投瑞银景气行业混合 282.13 0.9044 1.0000 2.8734 1.0000 2004-04-29 马少章
46 090001 大成价值增长混合 278.86 0.6500 1.0000 3.3100 1.0000 2002-11-11 汤义峰 石国武
47 180001 银华优势企业混合 274.61 0.9578 1.0000 2.6949 1.0000 2002-11-13 王鑫钢
48 200001 长城久恒平衡混合 271.85 1.3660 0.9540 2.5960 0.9540 2003-10-31 吴文庆
49 240002 华宝兴业宝康配置混合 271.15 1.2742 1.0000 2.9842 1.0000 2003-07-15 郭鹏飞 胡戈游 等
50 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 267.29 0.9490 1.0000 3.0490 1.0000 2005-03-16 张继荣
51 257020 国联安精选股票 264.42 0.8230 1.0000 2.7430 1.0000 2005-12-28 魏东 刘斌
52 270005 广发聚丰股票 263.39 0.6023 1.0000 3.5529 1.0000 2005-12-23 易阳方 傅友兴
53 510081 长盛动态精选混合 263.23 0.9797 0.9951 2.9015 0.9951 2004-05-21 邓永明
54 519087 新华优选分红混合 261.98 0.8643 0.9999 2.5813 0.9999 2005-09-16 曹名长
55 240008 华宝兴业收益增长混合 260.89 3.6089 1.0000 3.6089 1.0000 2006-06-15 邵喆阳
56 398001 中海优质成长混合 259.32 0.4990 1.0002 2.7768 1.0002 2004-09-28 骆泽斌
57 162203 泰达宏利稳定股票 259.08 0.6839 1.0022 2.6239 1.0022 2003-04-25 陈丹琳
58 260109 景顺长城内需贰号股票 258.18 1.0410 0.9990 2.6870 0.9990 2006-10-11 王鹏辉 杨鹏
59 020003 国泰金龙行业混合 257.01 0.4340 1.0120 3.4000 1.0120 2003-12-05 王航
60 162205 泰达宏利风险预算混合 255.5 0.9916 1.0000 2.6066 1.0000 2005-04-05 吴俊峰
61 090004 大成精选增值混合 255.07 0.7230 0.9999 2.7685 0.9999 2004-12-15 刘安田
62 161601 融通新蓝筹混合 249.76 0.6739 1.0006 2.9689 1.0006 2002-09-13 汪忠远 吴巍 等
63 121001 国投瑞银融华债券 244.05 1.1947 1.0000 2.5367 1.0000 2003-04-16 孟亮
64 110001 易方达平稳增长混合 237.97 1.3300 1.0000 2.6100 1.0000 2002-08-23 陈皓
65 377010 上投摩根阿尔法股票 237.95 2.0378 1.0000 3.9578 1.0000 2005-10-11 征茂平
66 050001 博时价值增长混合 237.27 0.6370 1.0000 3.1390 1.0000 2002-10-09 温宇峰 聂挺进
67 202101 南方宝元债券 236.63 1.2874 1.0000 2.6074 1.0000 2002-09-20 蒋朋宸 应帅
68 162703 广发小盘成长股票(LOF) 233.91 1.5677 1.0000 2.8777 1.0000 2005-02-02 陈仕德
69 040001 华安创新混合 233.07 0.5960 1.0000 3.0060 1.0000 2001-09-21 李冠宇
70 240005 华宝兴业多策略股票 228.59 0.4847 1.0000 3.8588 1.0000 2004-05-11 王智慧
71 002021 华夏回报二号混合 222.16 1.0970 1.0000 2.5920 1.0000 2006-08-14 张剑 王海雄 等
72 375010 上投摩根中国优势混合 220.57 1.3114 1.0000 4.3814 1.0000 2004-09-15 董红波
73 519692 交银成长股票 219.13 2.7688 1.0000 3.1738 1.0000 2006-10-23 管华雨
74 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 216.38 0.5419 1.0002 2.4579 1.0002 2005-04-27 汪晖 张慧
75 310308 申万菱信盛利精选混合 211.5 0.8653 1.0001 2.5173 1.0001 2004-04-09 谭涛
76 320001 诺安平衡混合 210.63 0.6463 1.0000 2.9063 1.0000 2004-05-21 夏俊杰
77 161706 招商优质成长股票(LOF) 210.41 0.9231 1.0000 2.8334 1.0000 2005-11-17 张慎平
78 450002 国富弹性市值股票 209.57 1.1206 1.0000 2.4516 1.0000 2006-06-14 张晓东
79 180010 银华优质增长股票 206.98 1.4940 1.0000 3.2199 1.0000 2006-06-09 郭建兴
80 320003 诺安股票 205.25 0.8117 1.0009 2.6952 1.0009 2005-12-19 杨谷 邹翔
81 100016 富国天源平衡混合 202.49 0.9726 1.0002 2.5212 1.0002 2002-08-16 李晓铭
82 217001 招商安泰股票 198.81 0.3637 1.0001 3.3777 1.0001 2003-04-28 王景
83 040005 华安宏利股票 192.64 2.3026 1.0000 2.9226 1.0000 2006-09-06 尚志民 翁启森 等
84 519688 交银精选股票 190.54 0.6323 0.9996 2.8241 0.9996 2005-09-29 张鸿羽
85 180003 银华-道琼斯88指数 189.5 0.6900 1.0000 2.4900 1.0000 2004-08-11 陈秀峰
86 530001 建信恒久价值股票 188.79 0.5261 1.0002 2.4914 1.0002 2005-12-01 顾中汉
87 580001 东吴嘉禾优势精选混合 188.29 0.7239 1.0000 2.4439 1.0000 2005-02-01 邹国英 程涛 等
88 160105 南方积极配置股票(LOF) 184.74 0.9294 1.0000 2.4420 1.0000 2004-10-14 李源海
89 050004 博时精选股票 184.12 1.0318 0.9996 2.6003 0.9996 2004-06-22 李权胜
90 260103 景顺长城动力平衡混合 183.94 0.6112 1.0000 2.9012 1.0000 2003-10-24 张继荣
91 360005 光大保德信红利股票 180.05 2.1479 1.0001 2.8059 1.0001 2006-03-24 于进杰
92 217002 招商安泰平衡混合 176.84 1.0662 1.0001 2.5352 1.0001 2003-04-28 王景
93 070003 嘉实稳健混合 175.4 0.7390 1.0000 2.3010 1.0000 2003-07-09 许少波
94 162102 金鹰中小盘精选混合 175.23 0.7907 1.0004 2.3867 1.0004 2004-05-27 杨绍基 朱丹
95 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 171.82 0.6560 1.0000 2.7070 1.0000 2006-01-26 陈嘉平
96 202001 南方稳健成长混合 171.81 0.7848 1.0005 2.6198 1.0005 2001-09-28 李源海 应帅
97 257010 国联安小盘精选混合 171.19 0.8040 0.9590 2.9340 0.9590 2004-04-12 邹新进
98 360001 光大保德信量化股票 168.47 0.7904 0.9995 2.7941 0.9995 2004-08-27 周炜炜 田大伟
99 112002 易方达策略成长二号混合 167.78 1.4250 1.0000 2.9800 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
100 070010 嘉实主题混合 166.91 1.0910 1.0000 2.6040 1.0000 2006-07-21 邹唯
101 213001 宝盈鸿利收益混合 165.92 0.5793 1.0000 2.4309 1.0000 2002-10-08 彭敢 张小仁
102 350002 天治品质优选混合 165.46 0.7304 1.0000 3.2554 1.0000 2005-01-12 秦海燕 陈勇
103 270006 广发策略优选混合 165.31 1.2319 1.0000 2.4919 1.0000 2006-05-17 冯永欢 李巍
104 163803 中银增长股票 164.01 0.6030 1.0000 2.5483 1.0000 2006-03-17 辜岚
105 400001 东方龙混合 160.07 0.6530 1.0002 2.4145 1.0002 2004-11-25 于鑫 李坤元
106 020005 国泰金马稳健混合 160 0.5940 1.0000 2.5000 1.0000 2004-06-18 贾成东 王航
107 161605 融通蓝筹成长混合 159.65 0.9500 1.0010 2.2830 1.0010 2003-09-30 严菲
108 519997 长信银利精选股票 158.42 0.5937 1.0000 2.5137 1.0000 2005-01-17 安昀
109 100018 富国天利增长债券 157.72 1.1987 1.0000 2.1067 1.0000 2003-12-02 饶刚 陈曙亮
110 040002 华安中国A股增强指数 156.72 0.4550 1.0000 2.4970 1.0000 2002-11-08 牛勇
111 163804 中银收益混合 155.35 1.0729 1.0000 2.3329 1.0000 2006-10-11 陈军
112 398011 中海分红增利混合 151.4 0.6972 1.0000 2.0972 1.0000 2005-06-16 笪菲
113 373010 上投摩根双息平衡混合 151.07 0.9289 1.0000 2.4361 1.0000 2006-04-26 冯刚 孙芳
114 002031 华夏策略混合 148.98 1.8270 1.0000 2.4270 1.0000 2008-10-23 谭琦
115 151002 银河收益债券 146.75 1.0745 1.0000 2.1945 1.0000 2003-08-04 张矛
116 161606 融通行业景气混合 145.92 0.7220 1.0000 2.6620 1.0000 2004-04-29 严菲 邹曦
117 290002 泰信先行策略混合 145.31 0.5496 1.0050 2.2667 1.0050 2004-06-28 朱志权 袁园
118 100026 富国天合稳健股票 145.05 0.9527 1.0000 2.4082 1.0000 2006-11-15 尚鹏岳
119 519005 海富通股票 144.97 0.5700 1.0000 2.5190 1.0000 2005-07-29 丁俊
120 519029 华夏稳增混合 144.55 1.3900 1.0840 2.1950 1.0840 1991-11-15 王海雄
121 161604 融通深证100指数 141.96 0.8210 0.9960 2.1840 0.9960 2003-09-30 王建强
122 255010 国联安稳健混合 141.89 0.9450 1.0000 2.3890 1.0000 2003-08-08 刘斌
123 159901 易方达深证100ETF 141.56 0.5038 1.0200 2.5057 1.0200 2006-03-24 林飞 王建军
124 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 140.28 0.7150 1.0000 2.3570 1.0000 2006-07-18 程世杰
125 630002 华商盛世成长股票 140.15 1.9567 1.0000 2.2217 1.0000 2008-09-23 刘宏
126 050007 博时平衡配置混合 138.27 0.8610 1.0000 2.2760 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文涛 等
127 519690 交银稳健配置混合 138.08 0.9676 1.0000 2.6026 1.0000 2006-06-14 唐倩
128 200006 长城消费增值股票 135.76 0.7643 1.0000 2.2043 1.0000 2006-04-06 刘颖芳
129 217005 招商先锋混合 134.68 0.5547 1.0001 2.5047 1.0001 2004-06-01 袁野 吕一凡
130 090003 大成蓝筹稳健混合 133.83 0.5348 1.0000 3.1048 1.0000 2004-06-03 支兆华
131 210001 金鹰成份优选混合 133.49 0.5989 1.0000 2.2860 1.0000 2003-06-16 林华显
132 350001 天治财富增长混合 132.69 0.7447 1.0000 2.2900 1.0000 2004-06-29 周雪军
133 000021 华夏优势增长股票 129.72 1.1220 1.0000 2.2920 1.0000 2006-11-24 郑晓辉 孙振峰 等
134 510080 长盛全债指数增强债券 128.57 1.1615 1.0203 1.9715 1.0203 2003-10-25 贾志敏
135 310328 申万菱信新动力股票 126.8 0.5726 1.0000 2.3200 1.0000 2005-11-10 欧庆铃 孙琳
136 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 125.48 0.5890 1.0000 2.4570 1.0000 2005-08-29 杨宇
137 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 125.34 0.9426 1.0061 2.2671 1.0061 2006-05-12 吴华
138 200002 长城久泰沪深300指数 122.91 0.8616 1.0000 3.7216 1.0000 2004-05-21 杨建华
139 360006 光大保德信新增长股票 122.87 1.0706 1.0000 2.3506 1.0000 2006-09-14 魏晓雪
140 070013 嘉实研究精选股票 121.77 1.5940 0.9990 2.1030 0.9990 2008-05-27 张弢
141 519018 汇添富均衡增长股票 121 0.6293 1.0002 2.2476 1.0002 2006-08-07 叶从飞 韩贤旺 等
142 110009 易方达价值精选股票 120.39 0.8589 1.0000 2.2109 1.0000 2006-06-13 郑希
143 660001 农银行业成长股票 119.31 1.4157 0.9991 2.0157 0.9991 2008-08-04 郭世凯
144 159902 华夏中小板ETF 118.71 2.0960 1.0060 2.2160 1.0060 2006-06-08 方军
145 519003 海富通收益增长混合 118.54 0.6420 0.9830 2.2570 0.9830 2004-03-12 丁俊
146 540002 汇丰晋信龙腾股票 118.3 0.9403 1.0002 2.1863 1.0002 2006-09-27 王春
147 161607 融通巨潮100指数(LOF) 118.09 0.6600 1.0000 2.1740 1.0000 2005-05-12 王建强
148 590008 中邮战略新兴产业股票 116.4 2.1640 1.0000 2.1640 1.0000 2012-06-12 任泽松
149 160805 长盛同智优势混合(LOF) 113.68 0.7568 1.0000 2.1260 1.0000 1992-03-13 王宁
150 070005 嘉实债券 113.59 1.4060 1.0000 1.9010 1.0000 2003-07-09 曲扬
151 519668 银河成长股票 112.89 0.9445 1.0000 1.9793 1.0000 2008-05-26 王培
152 540001 汇丰晋信2016周期混合 111.93 1.4440 1.0000 2.0940 1.0000 2006-05-23 郑宇尘 郑屹
153 450001 国富中国收益混合 111.51 0.4894 1.0000 2.0315 1.0000 2005-06-01 刘怡敏 徐荔蓉
154 202003 南方绩优成长股票 111.43 1.1392 1.0000 2.0759 1.0000 2006-11-16 张原 史博
155 550001 信诚四季红混合 110.87 0.7848 1.0140 1.9968 1.0140 2006-04-29 闾志刚
156 163503 天治核心成长股票(LOF) 108.56 0.4846 1.0000 1.9556 1.0000 2006-01-20 秦海燕
157 121005 国投瑞银创新动力股票 108.47 0.5835 1.0000 2.2811 1.0000 2006-11-15 孟亮
158 519670 银河行业股票 107.5 1.4200 1.0000 1.9200 1.0000 2009-04-24 成胜 王海华
159 510050 华夏上证50ETF 106.86 1.4770 0.9970 2.0420 0.9970 2004-12-30 方军
160 519089 新华优选成长股票 104.58 0.9800 1.0000 2.0400 1.0000 2008-07-25 李昱
161 240009 华宝兴业先进成长股票 104.57 1.6636 1.0000 1.9316 1.0000 2006-11-07 朱亮
162 200007 长城安心回报混合 101.66 0.6899 1.0000 1.8631 1.0000 2006-08-22 徐九龙
163 050002 博时沪深300指数 100.44 0.6114 0.9700 2.5914 0.9700 2003-08-26 王红欣
164 519013 海富通风格优势股票 99.04 0.8320 1.0000 1.9380 1.0000 2006-10-19 宋争林
165 550002 信诚精萃成长股票 98.86 0.4653 1.0000 1.9220 1.0000 2006-11-27 谭鹏万
166 410001 华富竞争力优选混合 98.37 0.5774 1.0001 1.7981 1.0001 2005-03-02 龚炜
167 270008 广发核心精选股票 97.63 1.7290 1.0000 1.9390 1.0000 2008-07-16 朱纪刚 李巍
168 519180 万家180指数 97 0.5008 1.0161 2.8408 1.0161 2003-03-15 吴涛
169 590001 中邮核心优选股票 96.87 0.9752 1.0000 2.1952 1.0000 2006-09-28 陈钢
170 240003 华宝兴业宝康债券 95.28 1.1966 1.0000 1.7566 1.0000 2003-07-15 李栋梁
171 530003 建信优选成长股票 95.01 0.8435 1.0000 2.2935 1.0000 2006-09-08 姚锦
172 020009 国泰金鹏蓝筹混合 94.31 0.8390 0.9890 1.8350 0.9890 2006-09-29 黄焱
173 180012 银华富裕主题股票 92.38 0.9392 1.0000 1.8922 1.0000 2006-11-16 周可彦
174 001001 华夏债券A/B 92.2 1.0520 1.0020 1.7020 1.0020 2002-10-23 魏镇江 李中海
175 519679 银河主题股票 88.9 1.8890 1.0000 1.8890 1.0000 2012-09-21 成胜
176 510180 华安上证180ETF 88.51 1.8720 1.0000 1.8950 1.0000 2006-04-13 许之彦 章海默
177 180002 银华保本增值混合 87.75 1.0154 0.9911 1.0217 0.9911 2004-03-02 姜永康
178 378010 上投摩根成长先锋股票 86.96 1.1369 0.9990 2.0059 0.9990 2006-09-20 罗建辉
179 530006 建信核心精选股票 86.86 1.0050 1.0000 1.7800 1.0000 2008-11-25 乔林建
180 217003 招商安泰债券A 86.57 1.1195 1.0033 1.6910 1.0033 2003-04-28 张婷
181 121003 国投瑞银核心企业股票 85.72 0.6882 1.0000 2.2182 1.0000 2006-04-19 倪文昊
182 090007 大成策略回报股票 85.39 0.9940 1.0000 1.6880 1.0000 2008-11-26 徐彦
183 020018 国泰金鹿保本混合 83.07 1.0530 1.0000 1.1930 1.0000 2006-04-28 邱晓华 姜南林
184 519069 汇添富价值精选股票 82.7 1.2380 1.0000 1.7540 1.0000 2009-01-23 陈晓翔
185 090002 大成债券A/B 82.54 1.0447 1.0017 1.6277 1.0017 2003-06-12 王立
186 110003 易方达上证50指数 82.05 0.5990 1.0000 2.4490 1.0000 2004-03-22 林飞 张胜记
187 580002 东吴双动力股票 80.13 1.1938 1.0001 1.8138 1.0001 2006-12-15 程涛 张楷浠
188 090006 大成2020生命周期混合 79.25 0.5540 1.0000 2.3760 1.0000 2006-09-13 曹雄飞 宋向宇
189 398031 中海蓝筹混合 78.39 1.0057 1.0000 1.6707 1.0000 2008-12-03 王巍 邱红丽
190 320006 诺安灵活配置混合 78.2 1.0650 0.9990 1.6450 0.9990 2008-05-20 夏俊杰
191 288102 中信稳定双利债券 76.74 1.0262 1.0000 1.6026 1.0000 2006-07-20 毛颖
192 110012 易方达科汇灵活配置混合 76.43 1.1680 1.0380 5.3420 4.6160 1993-12-14 冯波 郭杰
193 550003 信诚盛世蓝筹股票 76 1.7600 1.0000 1.7600 1.0000 2008-06-04 张光成
194 080002 长盛创新先锋混合 75.67 1.1239 1.0000 1.6339 1.0000 2008-06-04 王克玉
195 202011 南方优选价值股票 74.96 1.1520 0.9980 1.6720 0.9980 2008-06-18 谈建强
196 290005 泰信优势增长混合 74.55 1.1790 1.0000 1.6390 1.0000 2008-06-25 朱志权
197 253010 国联安安心成长混合 73.05 0.6250 1.0000 1.6230 1.0000 2005-07-13 刘斌
198 166002 中欧新蓝筹混合 72.34 1.0633 1.0000 1.6433 1.0000 2008-07-25 周蔚文
199 519007 海富通强化回报混合 71.16 0.6090 1.0000 2.1050 1.0000 2006-05-25 邵佳民 谢志刚
200 161603 融通债券A/B 71.14 1.0360 1.0010 1.5800 1.0010 2003-09-30 韩海平 王超
201 080012 长盛电子信息产业股票 70.7 1.2240 1.0000 1.6490 1.0000 2012-03-27 王克玉
202 020002 国泰金龙债券A 69.9 1.0410 1.0060 1.5640 1.0060 2003-12-05 吴晨
203 213002 宝盈泛沿海增长股票 65.66 0.4128 1.0000 1.9124 1.0000 2005-03-08 高峰
204 519300 大成沪深300指数 65.5 0.6813 1.0000 2.0913 1.0000 2006-04-06 苏秉毅
205 161613 融通创业板指数 64.38 1.4350 1.0000 1.5850 1.0000 2012-04-06 王建强 李勇
206 481004 工银稳健成长股票 63.7 1.3400 1.0000 1.5900 1.0000 2006-12-06 曹冠业 杨柯
207 630011 华商主题精选股票 63.46 1.5470 1.0000 1.6470 1.0000 2012-05-31 梁永强
208 121006 国投瑞银稳健增长混合 63.32 0.9620 0.9980 1.5920 0.9980 2008-06-11 马少章 张弘
209 001003 华夏债券C 63.22 1.0500 1.0330 1.6700 1.1430 2002-10-23 魏镇江 李中海
210 100029 富国天成红利混合 61.46 1.2547 0.9982 1.5757 0.9982 2008-05-28 于江勇
211 160602 鹏华普天债券A 61.23 1.0230 1.0010 1.5270 1.0010 2003-07-12 祝松
212 340007 兴全社会责任股票 61.19 1.4240 1.0020 1.6140 1.0020 2008-04-30 傅鹏博
213 217203 招商安泰债券B 60.7 1.1421 1.0108 1.6536 1.1223 2003-04-28 张婷
214 660012 农银消费主题股票 60.44 1.4937 1.0007 1.5737 1.0007 2012-04-24 付娟
215 110011 易方达中小盘股票 60.44 1.5543 1.0000 1.5943 1.0000 2008-06-19 张坤
216 217008 招商安本增利债券 60.12 1.1170 1.0000 1.5270 1.0000 2006-07-11 张婷
217 162006 长城久富股票(LOF) 59.24 0.9902 2.7856 3.4360 2.7856 1992-05-21 杨建华
218 050201 博时价值增长贰号混合 58.5 0.5610 1.0030 2.0160 1.0030 2006-09-27 温宇峰 唐桦
219 540004 汇丰晋信2026周期混合 57.92 1.0035 1.0000 1.6235 1.0000 2008-07-23 郑屹
220 519993 长信增利动态策略股票 57.47 0.6570 0.9959 1.8960 0.9959 2006-11-09 胡志宝
221 519995 长信金利趋势股票 57.31 0.5236 1.0000 1.6765 1.0000 2006-04-30 宋小龙
222 485105 工银增强收益债券A 57.27 1.0523 1.0002 1.4943 1.0002 2007-05-11 杜海涛
223 161903 万家行业优选股票(LOF) 56.15 0.4774 1.0000 1.6231 1.0000 2005-07-15 吴印 朱颖
224 110013 易方达科翔股票 56.14 1.1370 1.2880 5.2600 4.5680 1993-12-14 付浩
225 163412 兴全轻资产股票(LOF) 56.1 1.5610 1.0000 1.5610 1.0000 2012-04-05 陈扬帆
226 450004 国富深化价值股票 53.9 1.0660 0.9998 1.5360 0.9998 2008-07-03 张晓东
227 110017 易方达增强回报债券A 53.59 1.1310 1.0000 1.4710 1.0000 2008-03-19 王晓晨
228 460005 华泰柏瑞价值增长股票 53.39 1.0595 1.0001 1.5695 1.0001 2008-07-16 沈雪峰
229 485005 工银增强收益债券B 52.83 1.0494 1.0002 1.4604 1.0002 2007-05-11 杜海涛
230 110026 易方达创业板ETF联接 51.64 1.5167 1.0002 1.5167 1.0002 2011-09-20 王建军
231 070011 嘉实策略混合 51.46 1.0140 1.0000 1.5020 1.0000 2006-12-12 刘美玲 丁杰人
232 470009 汇添富民营活力股票 51.33 1.2570 0.9980 1.5070 0.9980 2010-05-05 朱晓亮
233 530008 建信稳定增利债券 51.22 1.1970 1.0000 1.4700 1.0000 2008-06-25 钟敬棣
234 162211 泰达宏利品质生活混合 50.94 1.0100 1.0000 1.4700 1.0000 2009-04-09 邓艺颖
235 040025 华安科技动力股票 50.8 1.5080 1.0000 1.5080 1.0000 2011-12-20 李冠宇
236 161609 融通动力先锋股票 49.7 1.0530 1.0000 1.5980 1.0000 2006-11-15 郭恒
237 110018 易方达增强回报债券B 49.57 1.1090 1.0000 1.4390 1.0000 2008-03-19 王晓晨
238 410004 华富收益增强债券A 49.36 1.1373 1.0001 1.4493 1.0001 2008-05-28 胡伟
239 519066 汇添富蓝筹稳健混合 49.15 1.0920 1.0000 1.5160 1.0000 2008-07-08 叶从飞
240 202002 南方稳健成长贰号混合 48.7 0.4299 1.0001 1.6790 1.0001 2006-07-25 李源海 应帅
241 310358 申万菱信新经济混合 48.52 0.6369 1.0000 1.9688 1.0000 2006-12-06 徐爽
242 260116 景顺长城核心竞争力股票 48.35 1.2910 1.0000 1.4410 1.0000 2011-12-20 余广
243 092002 大成债券C 47.53 1.0426 1.0043 1.5869 1.1843 2003-06-12 王立
244 420001 天弘精选混合 46.51 0.4660 1.0003 1.4501 1.0003 2005-10-08 钱文成 肖志刚
245 660005 农银中小盘股票 46.01 1.4192 1.0000 1.4492 1.0000 2010-03-25 付娟
246 260108 景顺长城新兴成长股票 45.81 0.6460 1.0000 2.0060 1.0000 2006-06-28 邓春鸣
247 410005 华富收益增强债券B 45.75 1.1380 1.0002 1.4200 1.0002 2008-05-28 胡伟
248 213007 宝盈增强收益债券A/B 45.57 1.1651 1.0001 1.4171 1.0001 2008-05-15 陈若劲
249 377240 上投摩根新兴动力股票 45.1 1.4510 1.0000 1.4510 1.0000 2011-07-13 杜猛
250 340008 兴全有机增长混合 44.51 1.4452 1.0001 1.4452 1.0001 2009-03-25 陈扬帆
251 210002 金鹰红利价值混合 44.11 1.0658 0.9999 1.4538 0.9999 2008-12-04 朱丹
252 180013 银华领先策略股票 43.78 1.1296 1.0000 1.5096 1.0000 2008-08-20 刘春雨
253 180031 银华中小盘股票 43.67 1.3350 1.0000 1.4150 1.0000 2012-06-20 王华
254 213008 宝盈资源优选股票 43.46 1.2369 1.1205 1.5760 1.1205 1993-04-15 彭敢
255 519991 长信双利优选混合 42.98 1.0480 1.0000 1.3780 1.0000 2008-06-19 谈洁颖
256 320004 诺安优化收益债券 42.95 1.1425 1.0106 1.4221 1.0252 2006-07-17 谢志华
257 610002 信达澳银精华配置混合 42.82 0.9770 1.0000 1.3970 1.0000 2008-07-30 杜蜀鹏
258 240020 华宝兴业医药生物 42.78 1.1450 1.0000 1.4340 1.0000 2012-02-28 范红兵 王智慧
259 161902 万家增强收益债券 42.52 0.9945 1.0395 1.8039 1.4065 2004-09-28 孙驰
260 519095 新华行业周期轮换股票 42.3 1.4230 1.0000 1.4230 1.0000 2010-07-21 何潇
261 630001 华商领先企业混合 42.25 1.3262 1.0000 1.4312 1.0000 2007-05-15 田明圣 蔡建军
262 310368 申万菱信竞争优势股票 42.05 0.9876 1.0001 1.4576 1.0001 2008-07-04 孙琳
263 110008 易方达稳健收益债券B 42.05 1.0779 1.0141 1.4275 1.0457 2005-09-19 胡剑
264 162208 泰达宏利首选企业股票 41.49 1.0773 0.9950 1.3973 0.9950 2006-12-01 吴俊峰 陈桥宁
265 161616 融通医疗保健股票 41.3 1.0210 1.0000 1.3850 1.0000 2012-07-26 吴巍 蒋秀蕾
266 159915 易方达创业板ETF 41.1 1.2296 0.9983 1.4086 0.9983 2011-09-20 王建军
267 240017 华宝兴业新兴产业 41.07 1.4115 1.0006 1.4115 1.0006 2010-12-07 郭鹏飞 朱亮
268 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 40.81 1.0220 0.9990 1.4420 0.9990 2007-01-09 黄鑫
269 519183 万家双引擎灵活配置混合 40.19 0.9455 1.0000 1.4355 1.0000 2008-06-27 朱颖 华光磊
270 519666 银河银信添利债券B 40.07 1.0023 1.0001 1.3533 1.0001 2007-03-14 韩晶
271 160608 鹏华普天债券B 39.96 1.0110 1.0130 1.4650 1.0980 2003-07-12 祝松
272 240011 华宝兴业大盘精选股票 39.87 1.3393 1.0000 1.4193 1.0000 2008-10-07 范红兵 王智慧
273 161010 富国天丰强化债券(LOF) 39.61 0.9920 1.0000 1.3510 1.0000 2008-10-24 饶刚 钟智伦
274 395001 中海稳健收益债券 39.56 1.0730 1.0000 1.3530 1.0000 2008-04-10 刘俊
275 519680 交银增利债券A/B 39.48 1.0113 1.0000 1.3513 1.0000 2008-03-31 李家春
276 519150 新华优选消费股票 39.3 1.3930 1.0000 1.3930 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
277 166011 中欧盛世成长分级股票 39.3 1.3930 1.0000 1.3930 1.0000 2012-03-29 魏博
278 110007 易方达稳健收益债券A 39.25 1.0759 1.0136 1.4045 1.0452 2005-09-19 胡剑
279 630003 华商收益增强债券A 39.04 1.1330 1.0000 1.3580 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
280 270021 广发聚瑞股票 38.5 1.3850 1.0000 1.3850 1.0000 2009-06-16 刘明月
281 121009 国投瑞银稳定增利债券 38.19 1.0515 1.0000 1.3425 1.0000 2008-01-11 陈翔凯
282 160612 鹏华丰收债券 38.09 1.0060 1.0000 1.3480 1.0000 2008-05-28 阳先伟
283 400015 东方增长中小盘混合 37.93 1.3794 1.0001 1.3794 1.0001 2011-12-28 呼振翼
284 001011 华夏希望债券A 37.87 1.0470 1.0000 1.3470 1.0000 2008-03-10 韩会永
285 450003 国富潜力组合股票 37.87 0.9577 0.9998 1.3767 0.9998 2007-03-22 徐荔蓉
286 485107 工银添利债券A 37.33 1.0361 1.0001 1.3451 1.0001 2008-04-14 江明波
287 370024 上投摩根核心优选股票 37.2 1.3720 1.0000 1.3720 1.0000 2012-11-28 孙芳
288 202102 南方多利增强债券C 36.96 1.0556 1.0177 1.3769 1.0458 2006-03-27 李璇
289 519068 汇添富成长焦点股票 36.89 1.0860 1.0007 1.4020 1.0007 2007-03-12 雷鸣
290 213917 宝盈增强收益债券C 36.83 1.1385 1.0418 1.3905 1.0418 2008-05-15 陈若劲
291 519979 长信内需成长股票 36.75 0.9210 1.0000 1.3710 1.0000 2011-10-20 安昀
292 020010 国泰金牛创新股票 36.41 1.1830 0.9990 1.3380 0.9990 2007-05-18 范迪钊
293 377020 上投摩根内需动力股票 36.13 1.0055 1.0001 1.3536 1.0001 2007-04-13 王孝德
294 630103 华商收益增强债券B 35.9 1.1260 1.0000 1.3320 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
295 519682 交银增利债券C 35.81 1.0047 1.0000 1.3227 1.0000 2008-03-31 李家春
296 217011 招商安心收益债券 35.63 1.1350 1.0000 1.3350 1.0000 2008-10-22 孙海波 马龙
297 001013 华夏希望债券C 35.4 1.0460 1.0000 1.3260 1.0000 2008-03-10 韩会永
298 163805 中银策略股票 35.19 0.9888 1.0000 1.3788 1.0000 2008-04-03 张琦
299 040011 华安核心股票 35 0.9417 1.0000 1.4417 1.0000 2008-10-22 陈俏宇 杨鑫鑫
300 660015 农银行业轮动股票 34.92 1.2467 1.0000 1.3467 1.0000 2012-11-14 郭世凯
301 320005 诺安价值增长股票 34.79 0.6782 1.0001 1.6232 1.0001 2006-11-21 刘红辉 周心鹏
302 213006 宝盈核心优势混合A 34.12 0.9649 1.0000 1.3199 1.0000 2009-03-17 王茹远
303 485007 工银添利债券B 33.97 1.0326 1.0001 1.3166 1.0001 2008-04-14 江明波
304 519078 汇添富增强收益债券A 33.65 1.0910 1.0000 1.3060 1.0000 2008-03-06 陆文磊
305 253020 国联安增利债券A 33.47 1.0640 1.0000 1.3090 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
306 163807 中银优选混合 33.28 1.0614 1.0000 1.3214 1.0000 2009-04-03 张琦
307 070015 嘉实多元债券A 32.92 1.0520 1.0000 1.3040 1.0000 2008-09-10 王茜
308 020019 国泰双利债券A 32.41 1.1130 1.0000 1.2990 1.0000 2009-03-11 吴晨
309 519989 长信利丰债券 32.32 1.0840 1.0000 1.2970 1.0000 2008-12-29 李小羽
310 180018 银华和谐主题混合 32.3 1.2300 1.0000 1.3100 1.0000 2009-04-27 周晶
311 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 32.29 1.0726 1.0001 1.2966 1.0001 2006-04-13 陈东
312 180015 银华增强收益债券 31.28 1.0910 1.0000 1.2970 1.0000 2008-12-03 姜永康
313 400007 东方策略成长股票 30.89 1.3089 1.0000 1.3089 1.0000 2008-06-03 于鑫
314 253021 国联安增利债券B 30.74 1.0590 1.0000 1.2870 1.0000 2009-03-11 冯俊 李广瑜
315 070016 嘉实多元债券B 30.52 1.0450 1.0003 1.2840 1.0003 2008-09-10 王茜
316 163806 中银增利债券 30.43 1.1010 1.0000 1.2860 1.0000 2008-11-13 李建 奚鹏洲
317 270009 广发增强债券 30.29 1.0820 1.0000 1.2850 1.0000 2008-03-27 谢军
318 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 30.1 1.3010 1.0000 1.3010 1.0000 2011-05-06 陈锦泉
319 420102 天弘永利债券B 29.91 1.0259 1.0007 1.2671 1.0007 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
320 233005 大摩强收益债券 29.72 1.2556 1.0000 1.2906 1.0000 2009-12-29 洪天阳
321 100032 富国天鼎中证指数增强 29.7 0.9310 1.0880 1.4990 1.0880 1994-01-01 徐幼华
322 020020 国泰双利债券C 29.6 1.1030 1.0000 1.2750 1.0000 2009-03-11 吴晨
323 700001 平安大华行业先锋股票 29.57 1.0080 0.9960 1.2880 0.9960 2011-09-20 焦巍
324 020012 国泰金龙债券C 29.42 1.0400 1.0250 1.5440 1.2740 2003-12-05 吴晨
325 040009 华安稳定收益债券A 29.1 0.9587 1.0000 1.2737 1.0000 2008-04-30 贺涛
326 070009 嘉实超短债债券 28.94 1.0228 1.0000 1.2562 1.0000 2006-04-26 魏莉
327 000017 财通可持续股票 28.9 1.2200 1.0000 1.2900 1.0000 2013-03-27 赵艰申
328 217010 招商大盘蓝筹股票 28.84 0.9930 1.0000 1.3730 1.0000 2008-06-19 陈玉辉
329 040035 华安逆向策略股票 28.68 0.9060 1.0000 1.2860 1.0000 2012-08-16 陆从珍
330 630016 华商价值共享 28.64 1.1620 1.0240 1.3120 1.0240 2013-03-18 田明圣
331 483003 工银精选平衡混合 28.49 0.4215 1.0001 1.5596 1.0001 2006-07-13 黄安乐 高喜阳 等
332 202211 南方恒元保本混合 28.48 1.0590 1.0000 1.2690 1.0000 2008-11-12 陈虎
333 200009 长城稳健增利债券 28.26 1.1670 1.0000 1.2720 1.0000 2008-08-27 史彦刚
334 398061 中海消费股票 28.05 1.0720 1.0000 1.2820 1.0000 2011-11-09 骆泽斌
335 050026 博时医疗保健行业股票 27.9 1.1500 1.0000 1.2800 1.0000 2012-08-28 李权胜 苏永超
336 020015 国泰区位优势股票 27.51 1.2240 1.0000 1.2690 1.0000 2009-05-27 邓时锋
337 373020 上投摩根双核平衡混合 27.39 1.1209 0.9999 1.2779 0.9999 2008-05-21 罗建辉
338 519667 银河银信添利债券A 27.29 1.0060 1.0683 1.3790 1.1263 2007-03-14 韩晶
339 202103 南方多利增强债券A 27.26 1.0564 1.0255 1.3929 1.1387 2006-03-27 李璇
340 290003 泰信双息双利债券 26.89 1.0578 1.0101 1.2841 1.0344 2006-06-15 何俊春
341 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 26.86 0.9430 1.0000 1.2690 1.0000 2011-12-13 孟亮
342 166003 中欧稳健收益债券A 26.75 1.0778 1.0000 1.2483 1.0000 2009-04-24 腊博
343 257040 国联安红利股票 26.7 0.8870 1.0000 1.2900 1.0000 2008-10-22 饶晓鹏
344 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 26.65 1.1220 1.0010 1.2690 1.0010 2008-10-10 伍旋
345 020023 国泰事件驱动股票 26.6 1.2660 1.0000 1.2660 1.0000 2011-08-17 王航
346 420002 天弘永利债券A 26.55 1.0244 1.0006 1.2401 1.0006 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
347 485114 工银添颐债券A 26.5 1.2650 1.0000 1.2650 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
348 519186 万家稳健增利债券A 26.32 1.0476 1.0001 1.2476 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
349 000031 华夏复兴股票 26.2 1.2620 1.0000 1.2620 1.0000 2007-09-10 崔同魁 刘金玉
350 080003 长盛积极配置债券 26.14 1.0887 1.0000 1.2617 1.0000 2008-10-08 贾志敏
351 040010 华安稳定收益债券B 26.09 0.9573 1.0000 1.2472 1.0000 2008-04-30 贺涛
352 630005 华商动态阿尔法混合 26.07 1.2330 0.9780 1.2330 0.9780 2009-11-24 梁永强
353 519033 海富通国策导向股票 26 1.2600 1.0000 1.2600 1.0000 2011-11-16 谢志刚
354 519021 国泰金鼎价值混合 25.93 0.6750 1.5210 1.9080 1.5210 1992-05-31 邓时锋
355 630010 华商价值精选股票 25.83 1.1960 1.0000 1.2660 1.0000 2011-05-31 刘宏
356 470098 汇添富逆向投资股票 25.7 1.2570 1.0000 1.2570 1.0000 2012-03-09 顾耀强
357 270050 广发新经济股票 25.5 1.2550 1.0000 1.2550 1.0000 2013-02-06 刘明月
358 110015 易方达行业领先股票 25.33 1.1450 1.0000 1.2610 1.0000 2009-03-26 冯波
359 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 25.27 1.0504 1.0028 1.2744 1.0358 2006-04-13 陈东
360 360011 光大保德信动态优选混合 25.17 1.0250 0.9990 1.2350 0.9990 2009-10-28 王健
361 270028 广发制造业精选股票 25 1.2500 1.0000 1.2500 1.0000 2011-09-20 李巍
362 159918 中创400ETF 24.91 1.2486 0.9996 1.2486 0.9996 2012-03-22 何如
363 164808 工银四季收益债券(LOF) 24.84 1.0280 1.0000 1.2310 1.0000 2011-02-10 何秀红 江明波
364 630015 华商大盘量化精选混合 24.68 1.1480 1.0000 1.2480 1.0000 2013-04-09 费鹏
365 519674 银河创新股票 24.64 1.2464 1.0000 1.2464 1.0000 2010-12-29 王培
366 100060 富国高新技术产业股票 24.3 1.2430 1.0000 1.2430 1.0000 2012-06-27 王海军
367 519187 万家稳健增利债券C 24.14 1.0480 1.0001 1.2280 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
368 485014 工银添颐债券B 24.1 1.2410 1.0000 1.2410 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
369 166004 中欧稳健收益债券C 24.06 1.0725 1.0000 1.2255 1.0000 2009-04-24 腊博
370 660003 农银平衡双利混合 23.99 1.0521 1.0017 1.2421 1.0017 2009-04-08 陈富权
371 020026 国泰成长优选股票 23.9 1.2170 1.0000 1.2390 1.0000 2012-03-20 张玮
372 161014 富国汇利分级债券 23.72 1.0290 1.0000 1.2320 1.0000 2010-09-09 饶刚 黄纪亮
373 070030 嘉实中创400联接 23.55 1.2355 1.0000 1.2355 1.0000 2012-03-22 何如
374 162212 泰达宏利红利先锋股票 23.34 1.1150 1.0000 1.2370 1.0000 2009-12-03 梁辉
375 233007 大摩卓越成长股票 23.28 1.2327 0.9999 1.2327 0.9999 2010-05-18 钱斌
376 450005 国富强化收益债券A 23.1 1.1004 1.0003 1.2184 1.0003 2008-10-24 刘怡敏
377 310378 申万菱信添益宝债券A 23.09 1.0700 1.0000 1.2220 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
378 519111 浦银安盛优化收益债券A 23.08 1.2190 1.0000 1.2290 1.0000 2008-12-30 吕栋
379 350006 天治稳健双盈债券 23.02 1.1899 1.0000 1.2299 1.0000 2008-11-05 秦娟
380 379010 上投摩根中小盘股票 22.46 1.1880 0.9990 1.2280 0.9990 2009-01-21 董红波
381 217020 招商安达保本混合 22.4 1.2240 1.0000 1.2240 1.0000 2011-09-01 邓栋 孙海波
382 690002 民生加银增强收益债券A 22.21 1.0940 1.0000 1.2240 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
383 161813 银华信用债券(LOF) 22.09 1.0220 1.0000 1.2070 1.0000 2010-06-29 张翼
384 090018 大成新锐产业股票 22 1.0340 1.0000 1.2340 1.0000 2012-03-20 袁巍
385 485111 工银瑞信双利债券A 21.8 1.2180 1.0000 1.2180 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
386 530005 建信优化配置混合 21.73 0.8353 1.0102 1.3853 1.0102 2007-03-01 陶灿 马志强
387 320015 诺安保本混合 21.6 1.2160 1.0000 1.2160 1.0000 2011-05-13 张乐赛
388 519017 大成积极成长股票 21.43 0.7840 1.5548 1.9020 1.5548 1992-04-01 孙蓓琳
389 360008 光大保德信增利收益债券A 21.18 0.9560 1.0000 1.2020 1.0000 2008-10-29 陈晓
390 257030 国联安优势股票 21.11 0.9320 1.0080 1.2280 1.0080 2007-01-24 韦明亮
391 590003 中邮核心优势灵活配置混合 21.11 1.0290 1.0000 1.2090 1.0000 2009-10-28 邓立新
392 420003 天弘永定价值成长股票 21.03 0.9034 1.0001 1.2384 1.0001 2008-12-02 肖志刚
393 519112 浦银安盛优化收益债券C 20.88 1.1960 0.9990 1.2060 0.9990 2008-12-30 吕栋
394 290009 泰信债券周期回报 20.79 1.0890 1.0000 1.1990 1.0000 2011-02-09 何俊春
395 310379 申万菱信添益宝债券B 20.79 1.0630 1.0000 1.2010 1.0000 2008-12-04 叶瑜珍
396 550006 信诚经典优债债券A 20.74 1.0310 1.0000 1.1940 1.0000 2009-03-11 宋海娟
397 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 20.55 1.1340 1.1230 1.3540 1.1230 1994-12-01 张玮 周伟锋
398 580008 东吴新产业精选股票 20.5 1.2050 1.0000 1.2050 1.0000 2011-09-28 刘元海 戴斌
399 660002 农银恒久增利债券A 20.37 1.1102 1.0015 1.1992 1.0015 2008-12-23 史向明
400 610001 信达澳银领先增长股票 20.37 0.9448 1.0000 1.2748 1.0000 2007-03-08 王战强
401 470078 汇添富增强收益债券C 20.2 1.0760 1.0470 1.2910 1.0970 2008-03-06 陆文磊
402 000030 长城久利保本 20.2 1.2020 1.0000 1.2020 1.0000 2013-04-18 史彦刚 于雷 等
403 530009 建信收益增强债券A 20.11 1.0790 1.0000 1.1940 1.0000 2009-06-02 李菁
404 481015 工银主题策略股票 20.08 1.2080 1.0060 1.2080 1.0060 2011-10-24 曹冠业 黄安乐
405 260111 景顺长城公司治理股票 19.97 0.9330 1.0000 1.2810 1.0000 2008-10-22 邓春鸣
406 070027 嘉实周期优选股票 19.9 1.1330 1.0000 1.1930 1.0000 2011-12-08 郭东谋
407 690202 民生加银增强收益债券C 19.81 1.0710 1.0000 1.2010 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
408 485011 工银瑞信双利债券B 19.8 1.1980 1.0000 1.1980 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
409 050006 博时稳定价值债券B 19.73 0.9410 1.0000 1.2000 1.0000 2005-08-24 杨永光
410 270041 广发消费品精选股票 19.7 1.1970 1.0000 1.1970 1.0000 2012-06-12 冯永欢
411 290006 泰信蓝筹精选股票 19.64 0.8343 1.0013 1.2343 1.0013 2009-04-22 柳菁 车广路
412 110023 易方达医疗行业股票 19.6 1.1960 1.0000 1.1960 1.0000 2011-01-28 李文健
413 530016 建信恒稳价值混合 19.56 1.0970 1.0000 1.1970 1.0000 2011-11-22 许杰
414 163406 兴全合润分级股票 19.38 1.2004 0.9990 1.1926 0.9990 2010-04-22 谢治宇
415 040012 华安强化收益债券A 19.3 1.0250 1.0000 1.1850 1.0000 2009-04-13 苏玉平
416 610003 信达澳银稳定价值债券A 19.3 1.1930 1.0000 1.1930 1.0000 2009-04-08 孔学峰
417 162210 泰达宏利集利债券A 18.99 1.0744 1.0000 1.1824 1.0000 2008-09-26 卓若伟 熊壮
418 470006 汇添富医药保健股票 18.94 1.1390 1.0000 1.1890 1.0000 2010-09-21 周睿
419 320008 诺安增利债券A 18.9 1.1720 1.0000 1.1870 1.0000 2009-05-27 汪波
420 377530 上投摩根行业轮动股票 18.7 1.1870 1.0000 1.1870 1.0000 2010-01-28 冯刚
421 163811 中银双利债券A 18.7 1.1870 1.0000 1.1870 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
422 100035 富国优化增强债券A/B 18.49 1.1160 1.0000 1.1810 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
423 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 18.49 0.8100 2.2100 3.3930 2.8200 1992-05-31 王怡欢 董阳阳
424 360009 光大保德信增利收益债券C 18.27 0.9480 1.0000 1.1770 1.0000 2008-10-29 陈晓
425 519023 海富通稳健添利债券C 18.21 1.0880 1.0010 1.1790 1.0010 2008-10-24 邵佳民
426 110010 易方达价值成长混合 18.14 1.1125 1.0000 1.2055 1.0000 2007-04-02 潘峰
427 350005 天治创新先锋股票 18.12 1.1812 1.0000 1.1812 1.0000 2008-05-08 陈勇
428 530019 建信社会责任股票 18 1.1800 1.0000 1.1800 1.0000 2012-08-14 许杰
429 450006 国富强化收益债券C 17.99 1.1009 1.0312 1.2049 1.0312 2008-10-24 刘怡敏
430 531009 建信收益增强债券C 17.95 1.0580 1.0000 1.1730 1.0000 2009-06-02 李菁
431 550007 信诚经典优债债券B 17.86 1.0300 1.0000 1.1690 1.0000 2009-03-11 宋海娟
432 550004 信诚三得益债券A 17.84 1.0340 1.0000 1.1720 1.0000 2008-09-27 宋海娟
433 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 17.8 1.1780 1.0000 1.1780 1.0000 2012-05-07 张光成
434 050022 博时回报混合 17.76 1.1430 1.0000 1.1790 1.0000 2011-11-08 姜文涛
435 740001 长安宏观策略 17.7 1.1770 1.0000 1.1770 1.0000 2012-03-09 雷宇
436 050106 博时稳定价值债券A 17.59 0.9540 1.0030 1.2250 1.0410 2005-08-24 杨永光
437 377150 上投摩根健康品质生活股票 17.5 1.1750 1.0000 1.1750 1.0000 2012-02-01 董红波
438 200010 长城双动力股票 17.36 1.1480 1.0000 1.1730 1.0000 2009-01-15 吴文庆
439 290007 泰信债券增强收益A 17.34 1.0488 1.0012 1.1648 1.0012 2009-07-29 何俊春
440 290011 泰信中小盘精选 17.32 1.1170 1.0000 1.1720 1.0000 2011-10-26 柳菁
441 165512 信诚新机遇股票(LOF) 17.3 1.1730 1.0000 1.1730 1.0000 2011-08-01 杨建标
442 350008 天治成长精选股票 17.3 1.1730 1.0000 1.1730 1.0000 2011-08-04 章旭峰
443 163812 中银双利债券B 17.2 1.1720 1.0000 1.1720 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
444 510440 中证500沪市ETF 17.07 1.1660 0.9960 1.1660 0.9960 2012-08-24 苏秉毅
445 160617 鹏华丰润债券(LOF) 16.99 1.0330 1.0000 1.1620 1.0000 2010-12-02 祝松
446 161216 国投瑞银双债债券A(LOF) 16.97 1.0080 1.0000 1.1630 1.0000 2011-03-29 陈翔凯
447 040013 华安强化收益债券B 16.82 1.0080 1.0000 1.1620 1.0000 2009-04-13 苏玉平
448 240012 华宝兴业增强收益债券A 16.79 1.1459 1.0001 1.1659 1.0001 2009-02-17 王瑞海
449 050008 博时第三产业股票 16.71 0.7370 2.1740 2.6080 2.1740 1992-06-01 刘彦春 王雪峰
450 610103 信达澳银稳定价值债券B 16.7 1.1670 1.0000 1.1670 1.0000 2009-04-08 孔学峰
451 530017 建信双息红利债券 16.67 1.0710 1.0000 1.1620 1.0000 2011-12-13 钟敬棣
452 519698 交银先锋股票 16.59 1.0919 1.0000 1.1709 1.0000 2009-04-10 王少成
453 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 16.49 1.6060 1.0160 1.1990 1.0160 2006-11-17 张娅 柳军
454 270010 广发沪深300指数 16.47 0.9530 1.0000 1.2430 1.0000 2008-12-30 刘杰文
455 320018 诺安新动力混合 16.35 1.0430 1.0000 1.1630 1.0000 2012-03-05 赵苏
456 161019 富国新天锋定期开放债券 16.28 1.0260 0.9990 1.1530 0.9990 2012-05-07 邹卉
457 200013 长城积极增利债券A 16.21 1.0790 1.0000 1.1590 1.0000 2011-04-12 钟光正
458 519683 交银双利债券A/B 16.21 1.0520 1.0000 1.1600 1.0000 2011-09-26 李家春
459 050010 博时特许价值股票 16.17 0.8870 0.9970 1.2320 0.9970 2008-05-28 赵云阳
460 540010 汇丰晋信科技先锋股票 16.1 1.1609 0.9999 1.1609 0.9999 2011-07-27 曹晋
461 100037 富国优化增强债券C 15.99 1.0920 1.0000 1.1570 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
462 320009 诺安增利债券B 15.96 1.1430 1.0000 1.1580 1.0000 2009-05-27 汪波
463 162299 泰达宏利集利债券C 15.96 1.0501 1.0043 1.1531 1.0043 2008-09-26 卓若伟 熊壮
464 519024 海富通稳健添利债券A 15.9 1.1010 1.0330 1.1920 1.0330 2008-10-24 邵佳民
465 560006 益民核心增长混合 15.7 1.1570 1.0000 1.1570 1.0000 2012-08-16 韩宁 侯燕琳
466 206009 鹏华新兴产业股票 15.6 1.1560 1.0000 1.1560 1.0000 2011-06-15 梁浩
467 160217 国泰信用互利分级债券 15.51 1.0860 1.0000 1.1510 1.0000 2011-12-29 吴晨
468 291007 泰信债券增强收益C 15.3 1.0444 1.0012 1.1464 1.0012 2009-07-29 何俊春
469 519908 华夏兴华混合 15.22 1.0850 0.9910 5.4760 5.3250 1998-04-28 阳琨 杨明韬
470 550005 信诚三得益债券B 14.92 1.0170 1.0000 1.1450 1.0000 2008-09-27 宋海娟
471 519685 交银双利债券C 14.87 1.0420 1.0000 1.1470 1.0000 2011-09-26 李家春
472 164207 天弘添利分级债券A 14.84 1.0070 1.0000 1.1510 1.0000 2010-12-03 陈钢
473 110035 易方达双债增强债券A 14.83 1.1170 1.0000 1.1470 1.0000 2011-12-01 张磊
474 200113 长城积极增利债券C 14.8 1.0650 1.0000 1.1450 1.0000 2011-04-12 钟光正
475 630007 华商稳健双利债券A 14.75 1.0860 1.0000 1.1470 1.0000 2010-08-09 张永志
476 217022 招商产业债券 14.64 1.0230 1.0000 1.1410 1.0000 2012-03-21 胡慧颖
477 180028 银华永祥保本混合 14.5 1.1450 1.0000 1.1450 1.0000 2011-06-28 姜永康
478 163411 兴全保本混合 14.5 1.1451 1.0001 1.1451 1.0001 2011-08-03 杨云 张睿
479 160514 博时裕祥分级债券A 14.46 1.0190 1.0000 1.1450 1.0000 2011-06-10 过钧
480 270043 广发理财年年红债券 14.4 1.0380 1.0000 1.0890 1.0000 2012-07-19 谭昌杰
481 240013 华宝兴业增强收益债券B 14.38 1.1221 1.0000 1.1421 1.0000 2009-02-17 王瑞海
482 610007 信达澳银消费优选股票 14.3 1.1430 1.0000 1.1430 1.0000 2012-09-04 杜蜀鹏
483 166801 浙商聚潮新思维混合 14.3 1.1430 1.0000 1.1430 1.0000 2012-03-08 陈志龙 张文洁
484 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 14.29 1.1620 1.0660 1.2170 1.0660 1996-05-31 聂挺进
485 660009 农银增强收益债券A 14.19 1.1054 1.0000 1.1404 1.0000 2011-07-01 史向明
486 253030 国联安信心增益债券 14.06 1.0270 1.0000 1.1350 1.0000 2010-06-22 袁新钊
487 310508 申万菱信稳益宝债券 14 0.9930 1.0000 1.1390 1.0000 2011-02-11 古平
488 161016 富国天盈分级债券A 13.94 1.0190 1.0010 1.1330 1.0010 2011-05-23 饶刚
489 100058 富国产业债 13.9 1.0200 1.0000 1.1360 1.0000 2011-12-05 钟智伦
490 110036 易方达双债增强债券C 13.62 1.1050 1.0000 1.1350 1.0000 2011-12-01 张磊
491 000251 工银金融地产股票 13.57 1.1380 1.0020 1.1380 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
492 166009 中欧新动力股票(LOF) 13.42 1.1342 1.0000 1.1342 1.0000 2011-02-10 苟开红
493 206003 鹏华信用增利债券A 13.39 1.1040 1.0000 1.1340 1.0000 2010-05-31 刘建岩
494 420005 天弘周期策略股票 13.38 1.0920 0.9990 1.1340 0.9990 2009-12-17 钱文成 肖志刚
495 161909 万家利A 13.36 1.1336 1.0000 1.1336 1.0000 2011-06-02 朱虹
496 350009 天治稳定收益债券 13.36 1.0430 1.0010 1.1290 1.0010 2011-12-28 秦娟
497 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 13.29 0.9850 1.0000 1.1290 1.0000 2010-11-09 刘琦
498 000242 景顺长城策略精选灵活配置混 13.23 1.0310 0.9980 1.1310 0.9980 2013-08-07 王鹏辉
499 519030 海富通稳固收益债券 13.2 1.1320 1.0000 1.1320 1.0000 2010-11-23 邵佳民
500 040026 华安信用四季红债券 13.12 1.0240 1.0000 1.1280 1.0000 2011-12-08 苏玉平
501 660109 农银增强收益债券C 13.06 1.0943 1.0000 1.1293 1.0000 2011-07-01 史向明
502 630107 华商稳健双利债券B 13.02 1.0760 1.0000 1.1300 1.0000 2010-08-09 张永志
503 165509 信诚增强收益债券(LOF) 12.92 1.0050 1.0000 1.1250 1.0000 2010-09-29 王旭巍
504 163004 长信利鑫分级债A 12.91 1.0154 1.0008 1.1236 1.0008 2011-06-24 张文琍
505 090015 大成内需增长股票 12.8 1.1280 1.0000 1.1280 1.0000 2011-06-14 李本刚
506 210006 金鹰保本混合 12.8 1.1280 1.0000 1.1280 1.0000 2011-05-17 邱新红 洪利平
507 110027 易方达安心回报债券A 12.78 1.0930 1.0000 1.1280 1.0000 2011-06-21 张清华
508 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 12.63 1.0360 1.0031 1.1360 1.0031 2010-06-08 曹庆
509 161693 融通债券C 12.57 1.0340 1.0070 1.5710 1.4490 2003-09-30 韩海平 王超
510 580005 东吴进取策略混合 12.52 1.0511 1.0000 1.1211 1.0000 2009-05-06 凌鹏
511 519676 银河保本混合 12.4 1.1240 1.0000 1.1240 1.0000 2011-05-31 索峰 孙伟仓
512 000083 汇添富消费行业股票 12.4 1.1240 1.0000 1.1240 1.0000 2013-05-03 朱晓亮
513 040019 华安稳固收益债券 12.31 1.0310 1.0000 1.1210 1.0000 2010-12-21 郑可成
514 519704 交银先进制造股票 12.19 1.1230 1.0010 1.1230 1.0010 2011-06-22 王少成
515 164902 交银信用添利债券(LOF) 12 1.0080 1.0000 1.1190 1.0000 2011-01-27 林洪钧
516 320007 诺安成长股票 11.9 0.7490 1.0000 1.1940 1.0000 2009-03-10 刘红辉
517 110028 易方达安心回报债券B 11.87 1.0840 1.0000 1.1190 1.0000 2011-06-21 张清华
518 206004 鹏华信用增利债券B 11.78 1.0880 1.0000 1.1180 1.0000 2010-05-31 刘建岩
519 020022 国泰保本混合 11.7 1.1170 1.0000 1.1170 1.0000 2011-04-19 邱晓华 姜南林
520 160128 南方金利定期开放债券A 11.66 1.0400 1.0000 1.1140 1.0000 2012-05-17 李璇
521 090008 大成强化收益债券 11.62 0.9289 1.0000 1.1289 1.0000 2008-08-06 陈尚前 王磊
522 161614 融通四季添利债券(LOF) 11.61 1.0240 1.0000 1.1120 1.0000 2012-03-01 蔡奕奕
523 519181 万家和谐增长混合 11.56 0.5409 1.0000 1.2203 1.0000 2006-11-30 华光磊 刘芳洁
524 166008 中欧增强回报债券(LOF) 11.56 1.0167 1.0000 1.1117 1.0000 2010-12-02 袁争光
525 257070 国联安优选行业股票 11.43 0.9440 1.0000 1.1450 1.0000 2011-05-23 饶晓鹏 潘明
526 202105 南方广利回报债券A/B 11.34 1.0730 1.0000 1.1130 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
527 206008 鹏华丰盛债券 11.22 1.0200 1.0000 1.1110 1.0000 2011-04-25 初冬
528 233009 大摩多因子策略股票 11.2 1.0830 1.0000 1.1130 1.0000 2011-05-17 刘钊
529 360013 光大保德信信用添益债券A 11.18 0.9770 1.0000 1.1120 1.0000 2011-05-16 陈晓
530 202212 南方保本混合 11.16 1.1010 1.0000 1.1110 1.0000 2011-06-21 孙鲁闽
531 160129 南方金利定期开放债券C 11.15 1.0350 1.0000 1.1080 1.0000 2012-05-17 李璇
532 164209 天弘丰利A 11.07 1.0186 1.0003 1.1110 1.0003 2011-11-23 陈钢
533 050011 博时信用债券A/B 11.06 1.0310 1.0000 1.1090 1.0000 2009-06-10 过钧
534 519985 长信中短债债券 10.98 1.1098 1.0000 1.1098 1.0000 2010-06-28 张文琍
535 400013 东方保本混合型基金 10.98 1.0010 1.0000 1.1100 1.0000 2011-04-14 张岗 姚航
536 160619 鹏华丰泽A 10.92 1.0170 1.0000 1.1090 1.0000 2011-12-08 戴钢
537 163816 中银转债增强债券A 10.9 1.1090 1.0000 1.1090 1.0000 2011-06-29 李建
538 000173 汇添富美丽30股票 10.9 1.1090 1.0000 1.1090 1.0000 2013-06-25 王栩
539 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 10.88 1.0140 0.8850 1.1090 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
540 571002 诺德灵活配置混合 10.84 1.1085 1.0001 1.1085 1.0001 2008-11-05 朱红磊
541 519977 长信可转债债券A 10.82 0.9531 1.0002 1.1161 1.0002 2012-03-30 李小羽 刘波
542 487016 工银保本混合 10.77 1.1110 1.0030 1.1110 1.0030 2011-12-27 何秀红 欧阳凯 等
543 700003 平安大华策略先锋混合 10.73 1.0120 1.0000 1.1120 1.0000 2012-05-29 黄建军
544 233001 大摩基础行业混合 10.67 0.4133 1.0001 1.9583 1.0001 2004-03-26 王增财
545 121010 国投瑞银瑞源保本混合 10.66 1.0390 1.0000 1.1040 1.0000 2011-12-20 李怡文
546 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 10.32 1.0723 1.0001 1.1023 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
547 360014 光大保德信信用添益债券C 10.22 0.9680 1.0000 1.1030 1.0000 2011-05-16 陈晓
548 164105 华富强化回报债券(LOF) 10.18 1.0290 1.0000 1.1000 1.0000 2010-09-08 尹培俊
549 000241 宝盈核心优势混合C 10.11 0.9596 1.0057 1.1146 1.0057 2009-03-17 王茹远
550 620007 金元惠理保本混合 10.11 1.0800 1.0000 1.1000 1.0000 2011-08-16 李杰
551 630009 华商稳定增利债券A 10.1 1.1010 1.0000 1.1010 1.0000 2011-03-15 张永志
552 519152 新华纯债添利债券发起A 10.1 1.1010 1.0000 1.1010 1.0000 2012-12-21 于泽雨
553 371020 上投摩根纯债债券A 10.1 1.1010 1.0000 1.1010 1.0000 2009-06-24 王亚南
554 000220 富国医疗保健行业股票 9.97 1.1030 1.0030 1.1030 1.0030 2013-08-07 戴益强
555 070025 嘉实信用债券A 9.93 0.9940 1.0000 1.0970 1.0000 2011-09-14 万晓西 胡永青
556 202107 南方广利回报债券C 9.93 1.0590 1.0000 1.0990 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
557 165518 信诚双盈分级债券A 9.88 1.0030 1.0000 1.0950 1.0000 2012-04-13 曾丽琼
558 519710 交银荣安保本混合 9.82 1.0160 1.0000 1.0960 1.0000 2012-06-20 项廷锋
559 580009 东吴内需增长混合 9.8 1.0980 1.0000 1.0980 1.0000 2013-01-30 刘元海 程涛 等
560 519099 新华灵活主题股票 9.8 1.0980 1.0000 1.0980 1.0000 2011-07-13 孔雪梅
561 163817 中银转债增强债券B 9.7 1.0970 1.0000 1.0970 1.0000 2011-06-29 李建
562 161818 银华消费分级股票 9.62 1.0610 1.0000 1.0940 1.0000 2011-09-28 马君 周思聪
563 320021 诺安双利债券发起 9.6 1.0960 1.0000 1.0960 1.0000 2012-11-29 夏俊杰 汪波
564 070022 嘉实领先成长股票 9.5 1.0950 1.0000 1.0950 1.0000 2011-05-31 邵秋涛
565 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 9.5 1.0530 1.0000 1.0930 1.0000 2010-09-08 李怡文
566 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 9.44 1.0171 1.0034 1.0963 1.0034 2008-12-03 郑宇尘 李羿
567 420009 天弘安康养老混合 9.4 1.0940 1.0000 1.0940 1.0000 2012-11-28 姜晓丽 钱文成
568 519153 新华纯债添利债券发起C 9.4 1.0940 1.0000 1.0940 1.0000 2012-12-21 于泽雨
569 162106 金鹰回报A 9.36 1.0071 1.0010 1.0947 1.0010 2012-03-09 邱新红 马洪娟
570 165706 诺德双翼分级债券A 9.34 1.0090 1.0000 1.0900 1.0000 2012-02-16 赵滔滔
571 161117 易方达永旭定期开放债券 9.31 1.0180 1.0010 1.0920 1.0010 2012-06-19 胡剑 刘琦
572 166010 中欧鼎利分级债券 9.3 1.0930 1.0000 1.0930 1.0000 2011-06-16 袁争光
573 166013 中欧信用A 9.25 1.0030 1.0010 1.0900 1.0010 2012-04-16 姚文辉
574 340009 兴全磐稳增利债券 9.14 1.0498 1.0001 1.0898 1.0001 2009-07-23 毛水荣
575 750002 安信目标收益A 9.14 1.0300 1.0000 1.0900 1.0000 2012-09-25 李勇
576 180025 银华信用双利债券A 9.1 1.0910 1.0000 1.0910 1.0000 2010-12-03 经惠云
577 160124 南方中证50债券指数(LOF)C 9.06 1.0599 1.0001 1.0899 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
578 050111 博时信用债券C 9.06 1.0230 1.0000 1.0900 1.0000 2009-06-10 过钧
579 040037 华安安心收益债券B 9.04 1.0290 1.0000 1.0900 1.0000 2012-09-07 郑可成
580 050027 博时信用纯债债券 9.02 1.0250 1.0000 1.0890 1.0000 2012-09-07 皮敏
581 161505 银河通利(LOF) 8.94 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-04-25 索峰 张矛
582 519120 浦银安盛新兴产业混合 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2013-03-25 吴勇
583 700004 平安大华保本混合 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2012-09-11 孙健
584 163822 中银主题策略股票 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
585 070026 嘉实信用债券C 8.76 0.9870 1.0000 1.0860 1.0000 2011-09-14 万晓西 胡永青
586 540003 汇丰晋信动态策略混合 8.74 0.9800 1.0000 1.1000 1.0000 2007-04-09 王春
587 040036 华安安心收益债券A 8.73 1.0260 1.0000 1.0870 1.0000 2012-09-07 郑可成
588 582002 东吴增利债券A 8.71 1.0460 1.0000 1.0860 1.0000 2011-07-27 韦勇
589 750001 安信灵活配置混合 8.71 1.0460 1.0000 1.0860 1.0000 2012-06-20 黄立华
590 290004 泰信优质生活股票 8.69 0.7128 1.0000 1.3128 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 刘毅
591 590009 中邮稳定收益债券A 8.63 1.0380 1.0000 1.0850 1.0000 2012-11-21 张萌
592 162512 国联安双佳A信用分级债券 8.62 1.0180 1.0010 1.0870 1.0010 2012-06-04 冯俊
593 233012 大摩多元收益债券A 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2012-08-28 李轶
594 630109 华商稳定增利债券C 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2011-03-15 张永志
595 161506 银河通利债C 8.59 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-04-25 索峰 张矛
596 519976 长信可转债债券C 8.55 0.9416 1.0001 1.0946 1.0001 2012-03-30 李小羽 刘波
597 166902 民生加银平稳增利债券A 8.51 1.0370 1.0000 1.0840 1.0000 2012-11-15 杨林耘
598 750003 安信目标收益C 8.42 1.0230 1.0000 1.0830 1.0000 2012-09-25 李勇
599 166106 信达澳银稳定增利债券A 8.37 1.0000 1.0000 1.0840 1.0000 2012-05-07 孔学峰
600 080007 长盛同鑫保本混合 8.35 1.0510 1.0000 1.0820 1.0000 2011-05-24 蔡宾
601 519162 新华信用增益A 8.29 1.0840 1.0010 1.0840 1.0010 2013-12-04 桂跃强 于泽雨
602 400009 东方稳健回报债券 8.23 1.0140 1.0000 1.0840 1.0000 2008-12-10 王丹丹 徐昀君
603 001021 华夏亚债中国指数A 8.22 1.0520 1.0000 1.0820 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
604 519097 新华中小市值优选股票 8.2 1.0820 1.0000 1.0820 1.0000 2011-01-28 贲兴振
605 395011 中海增强收益债券A 8.18 1.0410 1.0000 1.0810 1.0000 2011-03-23 江小震
606 166020 中欧成长优选混合 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2013-08-21 苟开红
607 261002 景顺长城优信增利债券A 8.02 1.0700 1.0000 1.0800 1.0000 2012-03-15 RU PING
608 590010 中邮稳定收益债券C 8.01 1.0320 1.0000 1.0790 1.0000 2012-11-21 张萌
609 519163 新华信用增益C 7.99 1.0810 1.0010 1.0810 1.0010 2013-12-04 桂跃强 于泽雨
610 217023 招商信用增强债券 7.92 1.0030 1.0000 1.0780 1.0000 2012-07-20 胡慧颖 吴伟明
611 090019 大成景恒保本混合 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2012-06-15 王磊
612 371120 上投摩根纯债债券B 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2009-06-24 王亚南
613 166903 民生加银平稳增利债券C 7.9 1.0310 1.0000 1.0780 1.0000 2012-11-15 杨林耘
614 128112 国投瑞银优化增强债券C 7.9 1.0580 1.0000 1.0780 1.0000 2010-09-08 李怡文
615 233013 大摩多元收益债券C 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2012-08-28 李轶
616 519669 银河领先债券 7.74 1.0360 1.0000 1.0760 1.0000 2012-11-29 韩晶
617 582202 东吴增利债券C 7.69 1.0360 1.0000 1.0760 1.0000 2011-07-27 韦勇
618 070020 嘉实稳固收益债券 7.68 1.0430 1.0000 1.0760 1.0000 2010-09-01 曲扬
619 180026 银华信用双利债券C 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2010-12-03 经惠云
620 217021 招商优势企业混合 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2012-02-01 郭锐
621 161820 银华纯债信用债券(LOF) 7.6 1.0300 1.0000 1.0750 1.0000 2012-08-09 于海颖
622 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 7.55 1.0179 1.0000 1.0749 1.0000 2008-12-03 郑宇尘 李羿
623 162907 泰信基本面400分级 7.54 1.0340 1.0000 1.0770 1.0000 2012-09-07 冯张鹏
624 163823 中银保本混合 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2012-09-19 李建
625 519091 新华泛资源优势混合 7.39 1.0760 1.0020 1.0760 1.0020 2009-07-13 桂跃强
626 519118 浦银安盛幸福回报债券A 7.32 1.0170 1.0000 1.0740 1.0000 2012-09-18 薛铮
627 150159 中欧纯债添利B 7.29 1.0740 1.0010 1.0740 1.0010 2013-11-28 姚文辉
628 519160 新华安享惠金定期债券A 7.28 1.0760 1.0030 1.0760 1.0030 2013-11-13 于泽雨
629 720002 财通多策略稳健增长债券 7.23 1.0370 1.0000 1.0710 1.0000 2012-07-13 赵艰申 邵骏
630 320020 诺安汇鑫保本混合 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2012-05-28 张乐赛
631 519034 海富通中证内地低碳指数 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2012-05-25 刘璎
632 320011 诺安中小盘精选股票 7.19 1.0160 1.0000 1.0760 1.0000 2010-04-28 周心鹏
633 519161 新华安享惠金定期债券C 7.19 1.0740 1.0020 1.0740 1.0020 2013-11-13 于泽雨
634 000430 易方达聚盈B 7.16 1.0698 0.9983 0.0000 0.0000 2013-11-14 张磊
635 000086 南方稳利1年定期开放债券 7.14 1.0510 1.0000 1.0710 1.0000 2013-07-23 李璇
636 261102 景顺长城优信增利债券C 7.01 1.0600 1.0000 1.0700 1.0000 2012-03-15 RU PING
637 164810 工银纯债定期开放债券 7.01 1.0260 1.0010 1.0700 1.0010 2012-06-21 杜海涛
638 001023 华夏亚债中国指数C 7.01 1.0400 1.0000 1.0700 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
639 690006 民生加银信用双利债券A 6.99 1.0400 1.0000 1.0700 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 杨林耘
640 070033 嘉实增强收益定期债券 6.86 1.0200 1.0000 1.0670 1.0000 2012-09-24 万晓西 胡永青
641 200017 长城岁岁金债券 6.84 1.0140 1.0000 0.0000 1.0000 2013-01-23 史彦刚
642 393001 中海保本混合 6.82 1.0030 1.0000 1.0680 1.0000 2012-06-20 刘俊
643 162216 泰达中证500 6.79 1.0099 1.0000 1.0659 1.0000 2011-12-01 刘欣
644 395012 中海增强收益债券C 6.77 1.0270 1.0000 1.0670 1.0000 2011-03-23 江小震
645 213003 宝盈策略增长股票 6.74 0.8110 1.0000 1.2110 1.0000 2007-01-19 王茹远
646 519119 浦银安盛幸福回报债券B 6.61 1.0130 1.0000 1.0670 1.0000 2012-09-18 薛铮
647 200016 长城保本混合 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2012-08-02 钟光正 于雷 等
648 166301 华商中证500指数分级 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2012-09-06 路阳
649 519053 海富通双利分级债券B 6.51 1.0640 0.9990 1.0640 0.9990 2013-12-04 赵恒毅
650 690007 民生加银景气行业股票 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2011-11-22 乐瑞祺 吴剑飞
651 519093 新华钻石品质企业股票 6.42 1.0610 0.9970 1.0610 0.9970 2010-02-03 曹名长
652 550015 信诚季季添金 6.41 1.0080 1.0000 1.0620 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
653 310518 申万菱信可转债债券 6.36 0.9270 1.0000 1.0770 1.0000 2011-12-09 叶瑜珍
654 164702 汇添富季季红定期开放债券 6.33 1.0180 1.0000 1.0630 1.0000 2012-07-26 陆文磊
655 000129 大成景安短融债券B 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
656 270029 广发聚财信用债券A 6.23 1.0530 1.0000 1.0620 1.0000 2012-03-13 代宇
657 229002 泰达宏利逆向股票 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2012-05-23 刘欣
658 100056 富国低碳环保股票 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2011-08-10 李晓铭
659 000128 大成景安短融债券A 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
660 590005 中邮核心主题股票 6.18 0.9200 1.0010 1.0800 1.0010 2010-05-19 刘霄汉
661 720001 财通价值动量混合 6.17 0.9760 1.0000 1.0660 1.0000 2011-12-01 吴松凯
662 660013 农银信用添利债券 6.17 1.0245 0.9997 1.0605 0.9997 2012-06-19 吴江
663 100072 富国强回报定期开放债券A 6.11 1.0600 0.9990 1.0600 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
664 253060 国联安定期开放债券A 6.04 1.0150 1.0000 1.0600 1.0000 2012-02-22 袁新钊 李广瑜
665 163908 中海惠裕分级债券发起式A 6.02 1.0150 1.0000 1.0590 1.0000 2013-01-07 江小震 陆成来
666 166019 中欧价值智选混合 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2013-05-14 苟开红
667 690206 民生加银信用双利债券C 5.97 1.0300 1.0000 1.0600 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 杨林耘
668 510510 广发中证500ETF 5.97 1.0417 0.9830 1.0417 0.9830 2013-04-11 刘杰文
669 161824 银华永兴A 5.96 1.0140 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 张翼
670 166005 中欧价值发现股票 5.96 1.0660 1.0060 1.0660 1.0060 2009-07-24 苟开红
671 160811 长盛同丰分级债券A 5.96 1.0160 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 张帆
672 000165 国投瑞银策略精选混合 5.89 0.9630 1.0000 1.0600 1.0000 2013-09-27 马少章 陈小玲
673 163006 长信利众分级债A 5.86 1.0129 1.0005 1.0580 1.0005 2013-02-04 刘波
674 110037 易方达纯债债券A 5.84 1.0130 1.0000 1.0590 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
675 582001 东吴优信稳健债券A 5.82 1.0460 1.0002 1.0580 1.0002 2008-11-05 丁蕙
676 217018 招商安瑞进取债券 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2011-03-17 王景
677 000008 嘉实中证500ETF联接基金 5.77 1.0577 1.0000 1.0577 1.0000 2013-03-22 杨宇
678 370021 上投摩根分红添利债券A 5.75 1.0090 1.0000 1.0570 1.0000 2012-06-25 赵峰
679 372010 上投摩根强化回报债券A 5.71 1.0170 1.0000 1.0570 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
680 519188 万家信用恒利债券A 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
681 159921 诺安中小板等权重ETF 5.65 1.0650 1.0080 1.0650 1.0080 2012-12-10 宋德舜
682 519035 富国天博创新股票 5.62 0.7529 2.4099 2.7053 2.4099 1992-05-30 毕天宇
683 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 5.61 1.0190 1.0000 1.0550 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
684 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
685 550016 信诚岁岁添金 5.57 1.0660 1.0000 1.0560 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
686 166017 中欧纯债A 5.55 1.0120 1.0000 1.0540 1.0000 2013-01-31 袁争光
687 570005 诺德成长优势股票 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2009-09-22 胡志伟
688 000069 国投瑞银中高等级债券A 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
689 160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 5.46 1.0270 1.0000 1.0540 1.0000 2013-08-22 魏桢
690 000197 富国目标收益一年期纯债债券 5.38 1.0230 1.0000 1.0530 1.0000 2013-06-27 饶刚
691 660102 农银恒久增利债券C 5.36 1.0972 1.0773 1.1332 1.0773 2008-12-23 史向明
692 000207 建信双债增强A 5.33 1.0430 1.0000 1.0530 1.0000 2013-07-25 彭云峰
693 000084 博时安盈债券A 5.33 1.0410 1.0000 1.0530 1.0000 2013-04-23 张勇
694 000237 国投瑞银一年定期开放债A 5.32 1.0480 1.0000 1.0530 1.0000 2013-08-21 刘兴旺
695 270030 广发聚财信用债券B 5.32 1.0450 1.0000 1.0530 1.0000 2012-03-13 代宇
696 000064 大摩18个月定期开放债券 5.32 1.0210 1.0000 1.0530 1.0000 2013-06-25 李轶
697 000355 南方丰元A 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2013-11-12 何康
698 380009 中银添利债券 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2013-02-04 陈国辉
699 164813 工银增A 5.28 1.0080 1.0000 1.0530 1.0000 2013-03-06 江明波
700 253061 国联安定期开放债券B 5.23 1.0070 1.0000 1.0520 1.0000 2012-02-22 袁新钊 李广瑜
701 100073 富国强回报定期开放债券C 5.21 1.0510 0.9990 1.0510 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
702 000372 中银惠利半年定期开放债券 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2013-11-07 奚鹏洲 范静
703 162510 国联安双力中小板综指分级 5.14 0.9840 1.0000 1.0520 1.0000 2012-03-23 黄志钢
704 000238 国投瑞银一年定期开放债C 5.12 1.0470 1.0000 1.0510 1.0000 2013-08-21 刘兴旺
705 511880 银华交易型货币(ETF) 5.11 101.7460 1.0000 104.9540 1.0000 2013-04-01 于海颖
706 519726 交银荣祥保本混合 5.1 1.0210 1.0000 1.0510 1.0000 2013-04-24 项廷锋
707 000070 国投瑞银中高等级债券C 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
708 000356 南方丰元C 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2013-11-12 何康
709 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2012-12-04 沈涛 董元星
710 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 5.09 1.0180 1.0000 1.0500 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
711 161717 招商双债增强A 5.08 1.0080 1.0010 1.0510 1.0010 2013-03-01 张婷
712 000181 景顺长城四季金利纯债债券A 5.06 1.0280 1.0000 1.0500 1.0000 2013-07-30 汝平 袁媛
713 110038 易方达纯债债券C 5.03 1.0080 1.0000 1.0510 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
714 370023 上投摩根中证消费服务指数 5.02 0.9740 1.0000 1.0540 1.0000 2012-09-25 黄栋
715 020033 国泰民安增利债券A 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2012-12-26 张一格
716 240021 华宝兴业中证短融50指数债券 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2012-06-12 王瑞海
717 000305 中银中高等级债券 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2013-12-05 王妍
718 000022 南方中票A 4.97 1.0497 1.0000 1.0497 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
719 000208 建信双债增强C 4.93 1.0390 1.0000 1.0490 1.0000 2013-07-25 彭云峰
720 159934 易方达黄金ETF 4.92 2.5756 1.0001 1.0493 1.0001 2013-11-29 林伟斌
721 000074 工银信用纯债一年定开债券A 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2013-05-22 何秀红
722 161910 万家中证创业成长指数分级 4.88 1.0055 1.0000 1.0515 1.0000 2012-08-02 吴涛
723 519189 万家信用恒利债券C 4.88 1.0488 1.0000 1.0488 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
724 400020 东方安心收益保本 4.84 1.0486 1.0002 1.0486 1.0002 2013-07-03 张岗 王丹丹 等
725 000085 博时安盈债券C 4.82 1.0370 1.0000 1.0480 1.0000 2013-04-23 张勇
726 000147 易方达高等级信用债A 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2013-08-23 张磊
727 000174 汇添富高息债债券A 4.8 1.0490 1.0010 1.0490 1.0010 2013-06-27 陈加荣
728 000436 易方达裕惠回报债券 4.8 1.0490 1.0010 1.0490 1.0010 2013-12-17 胡剑
729 000182 景顺长城四季金利纯债债券C 4.75 1.0270 1.0000 1.0470 1.0000 2013-07-30 汝平 袁媛
730 370022 上投摩根分红添利债券B 4.72 1.0060 1.0000 1.0470 1.0000 2012-06-25 赵峰
731 000252 景顺景兴纯债A 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
732 000385 景顺长城景颐双利A 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
733 161118 易方达中小板指数分级 4.68 1.0160 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建军
734 590007 中邮上证380指数增强 4.66 0.9890 1.0000 1.0490 1.0000 2011-11-22 方何
735 160623 鹏华丰利分级债券A 4.66 1.0020 1.0000 1.0470 1.0000 2013-04-23 刘太阳
736 162109 金鹰元盛A 4.64 1.0010 1.0000 1.0460 1.0000 2013-05-02 邱新红
737 519697 交银优势行业混合 4.64 1.0770 1.0770 1.1670 1.1170 2009-01-21 张迎军
738 000023 南方中票C 4.62 1.0462 1.0000 1.0462 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
739 000186 华泰柏瑞季季红债券 4.61 1.0310 1.0000 1.0460 1.0000 2013-11-13 陈东
740 000310 安信永利信用A 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2013-11-08 李勇
741 000078 工银信用纯债两年定开债券A 4.6 1.0470 1.0010 1.0470 1.0010 2013-06-24 何秀红 欧阳凯 等
742 000277 博时双月薪定期支付债券 4.55 1.0260 1.0000 1.0450 1.0000 2013-10-22 陈凯杨 魏桢
743 000235 诺安稳固收益一年定期开放债 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2013-08-21 谢志华
744 000077 工银信用纯债一年定开债券C 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2013-05-22 何秀红
745 000386 景顺长城景颐双利C 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
746 380005 中银纯债债券A 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2012-12-12 陈国辉
747 000293 鹏华丰信分级债券B 4.5 1.0460 1.0010 1.0460 1.0010 2013-10-22 戴钢
748 372110 上投摩根强化回报债券B 4.49 1.0050 1.0000 1.0450 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
749 161911 万家强化收益定期开放债券 4.48 1.0243 1.0000 1.0443 1.0000 2013-05-07 孙驰 苏谋东
750 165808 东吴鼎利优先 4.43 1.0020 1.0000 1.0440 1.0000 2013-04-25 丁蕙 杨庆定
751 050028 博时安心收益定期开放债券A 4.4 1.0250 1.0000 1.0440 1.0000 2012-12-06 陈凯杨
752 100070 富国强收益A/B 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2012-12-18 冯彬 邹卉
753 020027 国泰信用债券A 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2012-07-31 张一格
754 000335 安信永利信用C 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-11-08 李勇
755 000202 富国目标收益两年期纯债债券 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-09-13 饶刚
756 000253 景顺景兴纯债C 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-08-26 佘春宁 汝平
757 000148 易方达高等级信用债C 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-08-23 张磊
758 000225 长盛年年收益定期债券A 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-08-09 贾志敏
759 573003 诺德增强收益债券 4.4 1.0170 1.0000 1.0440 1.0000 2009-03-04 赵滔滔
760 206013 鹏华金刚保本混合 4.4 1.0450 1.0010 1.0450 1.0010 2012-06-13 戴钢 王宗合 等
761 000175 汇添富高息债债券C 4.4 1.0450 1.0010 1.0450 1.0010 2013-06-27 陈加荣
762 000236 工银月月薪定期支付债券 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2013-08-14 杜海涛 鄢耀
763 020034 国泰民安增利债券C 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2012-12-26 张一格
764 000390 华商优势行业灵活配置 4.27 1.0240 1.0000 1.0440 1.0000 2013-12-11 田明圣 吴鹏飞
765 770001 德邦优化股票 4.26 1.0428 1.0002 1.0428 1.0002 2012-09-25 白仲光
766 160212 国泰估值优势股票(LOF) 4.23 0.8620 0.8270 0.8620 0.8270 2010-02-10 邓时锋
767 000345 鹏华丰融定期开放债券 4.22 1.0380 0.9960 1.0380 0.9960 2013-11-19 刘建岩
768 000200 博时岁岁增利一年定期开放债 4.21 1.0330 1.0000 1.0420 1.0000 2013-06-26 陈凯杨 魏桢
769 000287 银华永利债券A 4.2 1.0410 0.9990 1.0410 0.9990 2014-01-22 邹维娜
770 000057 中银消费主题股票 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2013-04-25 甘霖
771 000184 工银添福债券A 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2013-10-31 杜海涛 鄢耀
772 000271 中邮定期开放A 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2013-11-05 张萌
773 000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2013-09-02 陈东
774 519730 交银定期支付月月丰债券A 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
775 161017 富国中证500指数增强(LOF) 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼华
776 000079 工银信用纯债两年定开债券C 4.2 1.0430 1.0010 1.0430 1.0010 2013-06-24 何秀红 欧阳凯 等
777 000139 富国国有企业债债券A/B 4.14 1.0240 1.0000 1.0410 1.0000 2013-09-25 冯彬
778 000105 建信安心回报债券A 4.12 1.0310 1.0000 1.0410 1.0000 2013-05-14 朱建华
779 519723 交银双轮动债券A/B 4.12 1.0350 1.0000 1.0410 1.0000 2013-04-18 赵凌琦
780 000142 融通通泰保本 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2013-05-30 韩海平
781 000226 长盛年年收益定期债券C 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2013-08-09 贾志敏
782 530020 建信转债增强债券A 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2012-05-29 彭云峰
783 000152 大成景旭纯债债券A 4.1 1.0420 1.0010 1.0420 1.0010 2013-07-23 王立 杨雅洁
784 519113 浦银安盛精致生活混合 4.06 0.9870 1.0000 1.0470 1.0000 2009-06-04 吴勇
785 762001 国金通用国鑫发起 4.04 0.9466 1.0000 1.0466 1.0000 2012-08-28 徐艳芳 齐达铮 等
786 100066 富国纯债债券发起A/B 4.01 1.0110 1.0000 1.0400 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
787 000351 国富恒丰定期债券A 4.01 1.0280 1.0000 1.0400 1.0000 2013-11-20 胡永燕
788 000288 银华永利债券C 4 1.0390 0.9990 1.0390 0.9990 2014-01-22 邹维娜
789 000405 信诚月月定期支付 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2013-12-30 曾丽琼 宋海娟
790 000388 泰达宏利瑞利债券B 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2013-11-14 熊壮 卓若伟
791 000137 民生加银岁岁增利债券A 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2013-08-01 陈薇薇
792 000111 易方达纯债1年定期开放债券 4 1.0400 1.0000 0.0000 1.0000 2013-07-30 胡剑
793 000272 中邮定期开放C 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2013-11-05 张萌
794 000185 工银添福债券B 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2013-10-31 杜海涛 鄢耀
795 000151 诺安信用债一年定期开放债券 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2013-06-18 谢志华
796 000169 泰达高票息债券A 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2013-06-14 卓若伟 李慧鹏
797 700005 平安大华添利债券A 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2012-11-27 孙健
798 000177 嘉实丰益信用定期债券 3.99 1.0230 1.0000 1.0400 1.0000 2013-08-21 刘宁
799 000246 博时月月薪定期支付债券 3.99 1.0070 1.0000 1.0400 1.0000 2013-07-25 陈凯杨 魏桢
800 160718 嘉实多利分级债券(LOF) 3.98 0.9183 1.0001 1.0388 1.0001 2011-03-23 王茜
801 000141 富国国有企业债债券C 3.94 1.0220 1.0000 1.0390 1.0000 2013-09-25 冯彬
802 519718 交银纯债债券发起A/B 3.91 1.0320 1.0000 1.0390 1.0000 2012-12-19 林洪钧
803 206015 鹏华纯债债券 3.91 1.0030 1.0000 1.0400 1.0000 2012-09-03 刘太阳
804 202108 南方润元纯债债券A/B 3.91 1.0290 1.0000 1.0390 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
805 380006 中银纯债债券C 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-12-12 陈国辉
806 000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2013-09-02 陈东
807 000254 长城定期开放债券A 3.9 1.0390 1.0000 0.0000 1.0000 2013-09-06 钟光正
808 519731 交银定期支付月月丰债券C 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2013-08-13 李家春 赵凌琦
809 000348 广发中债金融债指数A 3.9 1.0393 1.0003 1.0393 1.0003 2013-11-07 钟伟
810 000227 华安年年红债券 3.89 1.0260 1.0000 1.0390 1.0000 2013-11-14 苏玉平 张晟刚
811 000303 长盛双月红定期债券A 3.84 1.0120 1.0000 1.0380 1.0000 2013-09-24 贾志敏
812 000191 富国信用债债券A/B 3.83 1.0270 1.0000 1.0380 1.0000 2013-06-25 邹卉
813 000352 国富恒丰定期债券C 3.81 1.0270 1.0000 1.0380 1.0000 2013-11-20 胡永燕
814 000270 建信安心保本混合 3.8 1.0370 0.9990 1.0370 0.9990 2013-09-03 钟敬棣
815 167502 安信宝利A 3.8 1.0150 1.0000 1.0380 1.0000 2013-07-24 庄园
816 000199 国泰目标收益保本混合 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2013-08-12 邱晓华 姜南林
817 000112 易方达纯债1年定期开放债券 3.8 1.0380 1.0000 0.0000 1.0000 2013-07-30 胡剑
818 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2013-08-08 陈国辉
819 163210 诺安纯债 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2013-03-27 谢志华
820 000026 泰达信用合利债券A 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
821 000153 大成景旭纯债债券C 3.8 1.0390 1.0010 1.0390 1.0010 2013-07-23 王立 杨雅洁
822 050128 博时安心收益定期开放债券C 3.78 1.0230 1.0000 1.0380 1.0000 2012-12-06 陈凯杨
823 730001 方正富邦创新动力股票 3.76 0.9590 0.9980 1.0390 0.9980 2011-12-26 沈毅
824 000116 嘉实丰益纯债定期债券 3.74 1.0170 1.0000 1.0370 1.0000 2013-05-21 曲扬
825 000106 建信安心回报债券C 3.72 1.0270 1.0000 1.0370 1.0000 2013-05-14 朱建华
826 000212 泰信鑫益定期开放A 3.71 1.0350 1.0000 1.0370 1.0000 2013-07-17 何俊春
827 000138 民生加银岁岁增利债券C 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2013-08-01 陈薇薇
828 000267 广发集利一年定期开放债券A 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2013-08-21 代宇
829 167701 德邦德信中高企业指数分级 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
830 000170 泰达高票息债券B 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2013-06-14 卓若伟 李慧鹏
831 000360 信诚年年有余A 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2013-11-27 王国强
832 165508 信诚深度价值股票(LOF) 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2010-07-30 谭鹏万
833 020028 国泰信用债券C 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2012-07-31 张一格
834 159922 嘉实中证500ETF 3.68 3.7154 1.0048 1.0417 1.0048 2013-02-06 杨宇
835 070019 嘉实价值优势股票 3.65 1.0060 1.0000 1.0380 1.0000 2010-06-07 陈勤 顾义河
836 000349 广发中债金融债指数C 3.64 1.0367 1.0003 1.0367 1.0003 2013-11-07 钟伟
837 519725 交银双轮动债券C 3.62 1.0300 1.0000 1.0360 1.0000 2013-04-18 赵凌琦
838 000183 嘉实丰益策略定期债券 3.61 1.0320 1.0000 1.0360 1.0000 2013-07-30 刘宁 万晓西 等
839 000304 长盛双月红定期债券C 3.61 1.0110 1.0000 1.0360 1.0000 2013-09-24 贾志敏
840 519973 长信纯债一年定期开放A 3.6 1.0359 0.9999 1.0359 0.9999 2013-11-29 李小羽
841 160131 南方聚利1年定期开放债券(L 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-11-28 何康
842 000255 长城定期开放债券C 3.6 1.0360 1.0000 0.0000 1.0000 2013-09-06 钟光正
843 000318 中海惠利B 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-11-21 陆成来
844 000027 泰达信用合利债券B 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
845 100071 富国强收益C 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-12-18 冯彬 邹卉
846 510500 南方中证500ETF 3.55 1.0378 1.0022 1.0378 1.0022 2013-02-06 罗文杰
847 161821 银华50A 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-12-13 经惠云
848 519660 银河增利债券A 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
849 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-06-04 刘宁
850 000306 天弘弘利债券 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-09-11 陈钢
851 000221 汇添富年年利定期开放债券A 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-09-06 陈加荣
852 000361 信诚年年有余B 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-11-27 王国强
853 000172 华泰柏瑞量化增强股票 3.5 1.0360 1.0010 1.0360 1.0010 2013-08-02 田汉卿
854 261001 景顺长城稳定收益债券A 3.48 1.0250 1.0000 1.0350 1.0000 2011-03-25 RU PING
855 560005 益民多利债券 3.44 0.9204 1.0000 1.0414 1.0000 2008-05-21 李勇钢 郑研研
856 000192 富国信用债债券C 3.43 1.0230 1.0000 1.0340 1.0000 2013-06-25 邹卉
857 000194 银华信用四季红债券 3.42 1.0240 1.0000 1.0340 1.0000 2013-08-07 邹维娜 于海颖
858 519972 长信纯债一年定期开放C 3.41 1.0340 0.9999 1.0340 0.9999 2013-11-29 李小羽
859 470088 汇添富信用债A 3.41 1.0150 1.0000 1.0340 1.0000 2011-12-20 陈加荣 何旻
860 100068 富国纯债债券发起C 3.41 1.0050 1.0000 1.0340 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
861 320022 诺安中小板等权重ETF联接 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-12-10 宋德舜
862 202213 南方安心保本混合 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-12-21 陈键 李璇
863 000268 广发集利一年定期开放债券C 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-08-21 代宇
864 000190 中银保本二号混合 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-09-10 李建
865 000346 建信安心回报两年定期开放债 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-11-05 彭云峰
866 000260 信诚季季定期支付债券 3.36 1.0070 1.0000 1.0330 1.0000 2013-09-12 曾丽琼 宋海娟
867 540006 汇丰晋信大盘股票 3.36 0.9756 1.0000 1.0356 1.0000 2009-06-24 王品
868 000213 泰信鑫益定期开放C 3.31 1.0310 1.0000 1.0330 1.0000 2013-07-17 何俊春
869 163211 诺安债C 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-03-27 谢志华
870 233015 大摩量化配置股票 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-12-11 刘钊
871 700006 平安大华添利债券C 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-11-27 孙健
872 217024 招商安盈保本混合 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-08-20 孙海波
873 531020 建信转债增强债券C 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-05-29 彭云峰
874 000145 长盛季季红A 3.26 1.0210 1.0000 1.0330 1.0000 2013-06-14 贾志敏
875 000257 上投摩根岁岁盈定期A 3.2 1.0310 0.9990 1.0310 0.9990 2013-08-28 赵峰
876 202110 南方润元纯债债券C 3.2 1.0220 1.0000 1.0320 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
877 161822 银华50C(LOF) 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-12-13 经惠云
878 070037 嘉实纯债债券A 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-12-11 曲扬
879 000222 汇添富年年利定期开放债券C 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-09-06 陈加荣
880 000347 建信安心回报两年定期开放债 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-11-05 彭云峰
881 000201 诺安泰鑫一年定期开放债 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-11-05 谢志华
882 260115 景顺长城中小盘股票 3.19 1.0360 1.0040 1.0360 1.0040 2011-03-22 杨鹏
883 519015 海富通精选贰号混合 3.18 0.6270 1.0070 0.9470 1.0070 2007-04-09 丁俊
884 080015 长盛同鑫二号保本混合 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-07-10 蔡宾
885 164211 天弘同利分级A 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-09-17 陈钢
886 519661 银河增利债券C 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-07-17 孙伟仓
887 000115 嘉实如意宝定期债券C 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-06-04 刘宁
888 163113 申万证券 3.02 1.0302 1.0000 1.0302 1.0000 2014-03-13 张少华
889 000122 汇添富实业债债券A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-06-14 曾刚
890 000143 鹏华双债加利债券 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-05-27 初冬
891 000050 长盛纯债债券A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-03-13 张帆
892 166904 民生加银平稳添利债券A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
893 253070 国联安中债信用债指数增强 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-12-12 薛琳
894 487021 工银保本2号混合发起 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-02-07 欧阳凯 王勇
895 000338 鹏华双债保利债券 2.97 1.0090 1.0010 1.0310 1.0010 2013-09-18 阳先伟
896 000284 富安达信用纯债债券发起式A 2.96 1.0296 1.0000 1.0296 1.0000 2013-10-25 李飞 张凯瑜
897 163910 中海惠丰分级债券A 2.96 1.0070 1.0000 1.0290 1.0000 2013-09-12 陆成来
898 000146 长盛季季红C 2.96 1.0200 1.0000 1.0300 1.0000 2013-06-14 贾志敏
899 000107 富国信用增强债券A 2.91 1.0220 1.0000 1.0290 1.0000 2013-05-21 冯彬
900 519720 交银纯债债券发起C 2.91 1.0230 1.0000 1.0290 1.0000 2012-12-19 林洪钧
901 470010 汇添富多元收益债券A 2.91 0.9920 1.0000 1.0300 1.0000 2012-09-18 曾刚
902 550008 信诚优胜精选股票 2.9 1.0280 0.9990 1.0280 0.9990 2009-08-26 杨建标
903 000258 上投摩根岁岁盈定期C 2.9 1.0280 0.9990 1.0280 0.9990 2013-08-28 赵峰
904 000280 博时双债增强债券A 2.9 1.0280 1.0000 1.0290 1.0000 2013-09-13 过钧
905 519662 银河回报债券A 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
906 200011 长城景气行业龙头混合 2.9 1.0160 1.0090 1.0410 1.0090 2009-06-30 蒋劲刚 赵波
907 000429 易方达聚盈A 2.89 1.0143 1.0002 0.0000 0.0000 2013-11-14 张磊
908 660004 农银策略价值股票 2.87 1.0284 0.9997 1.0284 0.9997 2009-09-29 李洪雨
909 400016 东方强化收益债券 2.87 1.0287 1.0000 1.0287 1.0000 2012-10-09 徐昀君
910 160130 南方永利A(LOF) 2.82 1.0120 1.0000 1.0280 1.0000 2013-04-25 韩亚庆
911 000281 博时双债增强债券C 2.8 1.0270 1.0000 1.0280 1.0000 2013-09-13 过钧
912 000247 方正富邦互利定期开放债券 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-09-11 沈毅
913 000171 易方达裕丰回报 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-08-23 张清华
914 000195 工银保本3号混合A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-06-26 欧阳凯 王勇
915 000302 国泰淘金互联网债券 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-11-19 姜南林
916 070038 嘉实纯债债券C 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-12-11 曲扬
917 163826 中银互利分级债券A 2.77 1.0060 1.0010 1.0290 1.0010 2013-09-24 奚鹏洲
918 162107 金鹰中证500指数分级 2.76 0.9751 1.0001 1.0282 1.0001 2012-06-05 林华显 张永东
919 257050 国联安主题驱动股票 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2009-08-26 韦明亮
920 166905 民生加银平稳添利债券C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-08-12 陈薇薇
921 000400 道富增鑫定期开放债券A 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-12-03 王玥
922 000377 上投摩根双债增利A 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-12-11 杨成 马毅
923 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 2.7 1.0280 1.0010 1.0280 1.0010 2013-12-23 洪宴
924 000285 富安达信用纯债债券发起式C 2.63 1.0263 1.0000 1.0263 1.0000 2013-10-25 李飞 张凯瑜
925 519663 银河回报债券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-08-09 索峰 孙伟仓
926 000121 华夏永福养老理财混合 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-08-13 邓湘伟
927 000123 汇添富实业债债券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-06-14 曾刚
928 610008 信达澳银信用债债券A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-05-14 孔学峰
929 000062 银华成长股绩30/70指数 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-05-22 周大鹏 经惠云
930 000378 上投摩根双债增利C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-12-11 杨成 马毅
931 720003 财通保本混合发起式 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-12-20 赵媛媛 邵骏
932 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 2.6 1.0270 1.0010 1.0270 1.0010 2013-12-23 洪宴
933 128013 国投瑞银纯债债券B 2.52 1.0050 1.0000 1.0250 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
934 000109 富国信用增强债券C 2.51 1.0180 1.0000 1.0250 1.0000 2013-05-21 冯彬
935 470089 汇添富信用债C 2.5 1.0060 1.0000 1.0250 1.0000 2011-12-20 陈加荣 何旻
936 519678 银河消费股票 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2011-07-29 卢轶乔
937 000052 长盛纯债债券C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-03-13 张帆
938 000024 大摩双利增强债券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-03-26 洪天阳
939 000401 道富增鑫定期开放债券C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-12-03 王玥
940 519185 万家精选股票 2.5 0.9521 0.9986 1.0321 0.9986 2009-05-18 吴印
941 290012 泰信保本混合 2.49 1.0150 1.0000 1.0250 1.0000 2012-02-22 董山青
942 164704 汇添富互利分级债券A 2.48 1.0010 1.0000 1.0250 1.0000 2013-11-06 陆文磊
943 000110 金鹰元安保本混合 2.46 1.0250 1.0004 1.0250 1.0004 2013-05-20 邱新红
944 000292 鹏华丰信分级债券A 2.45 1.0020 1.0000 1.0250 1.0000 2013-10-22 戴钢
945 210010 金鹰元泰信用债A 2.44 1.0242 0.9998 1.0242 0.9998 2012-11-29 张俊杰
946 519190 万家岁得利定期开放债券 2.41 1.0137 1.0000 1.0239 1.0000 2013-03-06 朱虹
947 210014 金鹰元丰保本混合 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-01-30 邱新红 洪利平
948 519051 海富通一年定开债券 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-10-24 凌超
949 000047 华夏双债债券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
950 000395 汇添富安心中国债券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-11-22 何旻
951 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-12-30 张一格 黄焱
952 000205 易方达投资级信用债债券A 2.4 1.0250 1.0010 1.0250 1.0010 2013-09-10 王晓晨
953 121013 国投瑞银纯债债券A 2.32 1.0030 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
954 000206 易方达投资级信用债债券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-09-10 王晓晨
955 000196 工银保本3号混合B 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-06-26 欧阳凯 王勇
956 000396 汇添富安心中国债券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-11-22 何旻
957 000387 泰达宏利瑞利债券A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-11-14 熊壮 卓若伟
958 000546 兴业定期开放债券 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2014-03-13 周鸣 徐莹
959 420008 天弘债券发起式A 2.25 0.9940 1.0000 1.0230 1.0000 2012-08-10 陈钢
960 519192 万家市政纯债定期开放 2.23 1.0156 1.0003 1.0226 1.0003 2013-11-27 朱虹 唐俊杰
961 040040 华安纯债债券A 2.2 1.0150 1.0000 1.0220 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
962 166022 中欧纯债添利A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-11-28 姚文辉
963 000435 建信稳定添利债券 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-12-10 朱建华
964 000455 国金通用鑫利B 2.2 1.0220 1.0000 0.0000 0.0000 2014-01-21 徐艳芳
965 610108 信达澳银信用债债券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-05-14 孔学峰
966 000317 中海惠利A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-11-21 陆成来
967 000357 大成景祥分级债A 2.2 1.0230 1.0010 1.0230 1.0010 2013-11-19 屈伟南
968 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO 2.19 1.0222 1.0003 1.0222 1.0003 2013-02-05 杨宇
969 261101 景顺长城稳定收益债券C 2.17 1.0120 1.0000 1.0220 1.0000 2011-03-25 RU PING
970 080008 长盛战略新兴产业 2.13 0.9730 1.0000 1.0230 1.0000 2011-10-26 王克玉
971 000383 富国恒利A 2.13 1.0090 1.0000 1.0210 1.0000 2013-12-09 邹卉
972 161221 国投瑞银双债债券C 2.13 1.0070 0.9860 1.0070 0.9860 2011-03-29 陈翔凯
973 000256 上投摩根红利回报混合 2.11 1.0100 0.9990 1.0200 0.9990 2013-09-18 王成 征茂平
974 000048 华夏双债债券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
975 000058 国联安保本 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-04-23 袁新钊
976 519729 交银荣泰保本混合 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-12-25 项廷锋
977 519052 海富通双利分级债券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-12-04 赵恒毅
978 000463 华商双债丰利债券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2014-01-28 梁伟泓
979 675021 纽银稳定增利债券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-12-25 陶翀
980 511210 博时上证企债30ETF 2.1 101.7997 0.9971 1.0180 0.9971 2013-07-11 杨永光 赵云阳
981 470011 汇添富多元收益债券C 2.09 0.9870 1.0000 1.0220 1.0000 2012-09-18 曾刚
982 560002 益民红利成长混合 2.01 0.3739 1.0000 1.2573 1.0000 2006-11-21 蒋俊国 何多粮
983 000295 鹏华丰实定期开放债券A 2 1.0190 0.9990 1.0190 0.9990 2013-09-10 戴钢
984 000029 富国宏观策略灵活配置混合 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-04-12 袁宜
985 000025 大摩双利增强债券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-03-26 洪天阳
986 519123 浦银安盛季季添利债券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-06-14 薛铮
987 000426 大成信用增利债A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2014-01-28 陶铄
988 000503 中信建投稳信一年A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2014-01-27 索隽石 王浩
989 485119 工银信用纯债债券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-11-14 何秀红
990 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.96 0.9730 1.0000 1.0200 1.0000 2012-03-29 梅律吾
991 233006 大摩领先优势股票 1.94 1.0192 0.9998 1.0192 0.9998 2009-09-22 钱斌
992 159909 深证TMT50ETF 1.92 3.3340 1.0060 1.0250 1.0060 2011-06-27 王平 罗毅
993 160916 大成优选股票(LOF) 1.92 1.0470 0.7840 0.8520 0.7840 2007-08-01 汤义峰
994 000504 中信建投稳信一年C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2014-01-27 索隽石 王浩
995 000427 大成信用增利债C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2014-01-28 陶铄
996 000433 安信鑫发优选混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-12-31 蓝雁书
997 000366 汇添富新收益债券 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-12-10 梁珂
998 161627 融通通福A 1.9 1.0200 1.0010 1.0200 1.0010 2013-12-10 韩海平
999 000214 广发成长优选混合 1.9 1.0210 1.0020 1.0210 1.0020 2013-12-11 朱纪刚
1000 620009 金元惠理惠利保本 1.9 1.0210 1.0020 1.0210 1.0020 2013-02-05 李杰
1001 210011 金鹰元泰信用债C 1.81 1.0179 0.9998 1.0179 0.9998 2012-11-29 张俊杰
1002 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.8 1.0170 0.9990 1.0170 0.9990 2013-09-10 戴钢
1003 000125 上投摩根天颐年丰混合 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-07-18 杨成 赵峰
1004 000481 华商双债丰利债券C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2014-01-28 梁伟泓
1005 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO 1.75 1.0177 1.0002 1.0177 1.0002 2013-02-05 杨宇
1006 000039 农银高增长股票 1.7 1.0163 0.9993 1.0163 0.9993 2013-03-26 凌晨
1007 000045 工银产业债券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-03-29 何秀红
1008 519124 浦银安盛季季添利债券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-06-14 薛铮
1009 000314 招商瑞丰灵活配置混合 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-11-06 吕一凡
1010 370027 上投摩根智选30股票 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-03-06 杜猛
1011 675023 纽银稳定增利债券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-25 陶翀
1012 001031 华夏安康债券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-09-11 曲波
1013 000498 财通纯债分级债券A 1.68 1.0030 1.0000 1.0170 1.0000 2014-01-17 邵骏
1014 582201 东吴优信稳健债券C 1.63 1.0262 1.0217 1.0382 1.0217 2008-11-05 丁蕙
1015 040041 华安纯债债券C 1.6 1.0100 1.0000 1.0160 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
1016 000471 富国城镇发展股票 1.6 1.0150 0.9990 1.0150 0.9990 2014-01-28 汪鸣
1017 470018 汇添富双利 1.6 1.0790 1.0620 1.0790 1.0620 2011-01-26 陈加荣
1018 000407 汇添富双利增强债券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-12-03 曾刚
1019 675011 纽银稳健双利债券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1020 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2011-06-16 刘忠勋
1021 163809 中银蓝筹混合 1.56 0.9970 1.0000 1.0170 1.0000 2010-02-11 甘霖
1022 165707 诺德S300 1.54 0.9520 1.0000 0.9910 1.0000 2012-09-10 薛珠
1023 320012 诺安主题精选股票 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2010-09-15 杨谷
1024 000384 富国恒利B 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-12-09 邹卉
1025 164303 新华惠鑫分级债券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2014-01-24 于泽雨
1026 000273 华润元大保本混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-09-11 李湘杰
1027 000104 华宸信用增利 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-08-20 王骏
1028 000454 国金通用鑫利A 1.5 1.0160 1.0010 0.0000 0.0000 2014-01-21 徐艳芳
1029 210009 金鹰核心资源股票 1.48 0.9270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-05-23 冯文光 陈晓
1030 420108 天弘债券发起式B 1.44 0.9870 1.0000 1.0150 1.0000 2012-08-10 陈钢
1031 000289 鹏华丰泰定期开放债券 1.4 1.0130 0.9990 1.0130 0.9990 2013-09-24 戴钢
1032 000263 工银信息产业 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-11-11 曹冠业 刘天任 等
1033 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-05-03 刘太阳
1034 450018 国富恒久信用债券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
1035 485019 工银信用纯债债券B 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-11-14 何秀红
1036 164809 工银中证500指数 1.36 0.9602 1.0000 1.0118 1.0000 2012-01-31 何江
1037 161119 易方达中债新综指发起式(LO 1.35 1.0135 1.0000 1.0135 1.0000 2012-11-08 张非默
1038 217019 招商深证TMT50ETF联接 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2011-06-27 王平 罗毅
1039 000166 中海安鑫保本混合 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-07-31 刘俊
1040 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-12-06 张琦
1041 000473 广发集鑫债券A 1.3 1.0140 1.0010 1.0140 1.0010 2014-01-27 谭昌杰
1042 050023 博时天颐债券A 1.29 0.9920 1.0000 1.0140 1.0000 2012-02-29 杨永光
1043 110030 易方达沪深300量化 1.23 1.0123 1.0000 1.0123 1.0000 2012-07-05 罗山
1044 582003 东吴保本混合 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-08-13 丁蕙
1045 000046 工银产业债券B 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-03-29 何秀红
1046 000406 汇添富双利增强债券A 1.2 1.0130 1.0010 1.0130 1.0010 2013-12-03 曾刚
1047 161120 易方达中债新综指发起式(LO 1.17 1.0117 1.0000 1.0117 1.0000 2012-11-08 张非默
1048 200015 长城优化升级股票 1.17 0.9060 1.0000 1.0210 1.0000 2012-04-20 刘颖芳 于雷
1049 001033 华夏安康债券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-09-11 曲波
1050 530021 建信纯债债券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-11-15 黎颖芳
1051 180029 银华永泰积极债券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2011-12-28 姜永康
1052 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-05-03 谢志华
1053 000072 华安保本混合 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-05-14 郑可成 吴丰树 等
1054 000474 广发集鑫债券C 1.1 1.0120 1.0010 1.0120 1.0010 2014-01-27 谭昌杰
1055 040045 华安信用增强债券 1.09 1.0040 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-24 贺涛 郑可成
1056 570006 诺德中小盘股票 1.08 0.9830 1.0000 1.0130 1.0000 2010-06-28 周勇
1057 206018 鹏华产业债债券 1.05 1.0050 1.0000 1.0110 1.0000 2013-02-06 祝松
1058 160915 大成景丰债券((LOF) 1.03 1.0110 1.0000 1.0620 1.0510 2010-10-15 陶铄
1059 000502 华富恒富分级债券B 1 1.0060 0.9960 1.0060 0.9960 2014-03-19 胡伟
1060 000286 银华信用季季红债券 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-09-18 邹维娜 于海颖
1061 000007 鹏华国企债债券 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-03-08 刘建岩
1062 202023 南方优选成长混合 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2011-01-30 谈建强
1063 519735 交银强化回报C 1 1.0110 1.0010 1.0110 1.0010 2014-01-28 赵凌琦 李德亮
1064 000553 中加纯债一年C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2014-03-24 闫沛贤
1065 000398 华富恒鑫债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-18 胡伟 龚炜
1066 000054 鹏华双债增利债券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-03-13 初冬
1067 000015 华夏纯债债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-03-08 韩会永
1068 450019 国富恒久信用债券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
1069 519733 交银强化回报A/B 0.9 1.0100 1.0010 1.0100 1.0010 2014-01-28 赵凌琦 李德亮
1070 519191 万家城市建设主题纯债债券 0.84 1.0084 1.0000 1.0084 1.0000 2014-01-24 朱虹
1071 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 0.83 1.0083 1.0000 1.0083 1.0000 2013-05-10 杨宇
1072 710301 富安达增强收益债券A 0.81 0.9887 1.0000 1.0087 1.0000 2012-07-25 李飞
1073 675013 纽银稳健双利债券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1074 270044 广发双债添利债券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
1075 000527 南方新优享 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2014-02-26 史博
1076 000552 中加纯债一年A 0.8 1.0090 1.0010 1.0090 1.0010 2014-03-24 闫沛贤
1077 519025 海富通领先成长股票 0.76 0.8860 1.0000 1.0360 1.0000 2009-04-30 谢志刚
1078 000465 景顺长城鑫月薪定期支付 0.7 1.0060 0.9990 1.0060 0.9990 2014-03-20 毛从容 汝平
1079 000466 融通通瑞一年目标触发式债券 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2014-03-21 韩海平
1080 000501 华富恒富分级债券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2014-03-19 胡伟
1081 519656 银河灵活配置混合A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1082 519657 银河灵活配置混合C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1083 519672 银河蓝筹股票 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2010-07-16 徐小勇
1084 164510 国富恒利分级债券A 0.7 1.0080 1.0010 1.0080 1.0010 2014-03-10 刁晖宇
1085 000408 民生加银灵活配置混合 0.61 0.9770 1.0000 1.0070 1.0000 2013-12-12 蔡锋亮 黄一明
1086 000573 天弘通利混合 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2014-03-14 姜晓丽
1087 000526 国泰浓益灵活配置混合 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2014-03-04 张一格 黄焱
1088 000507 泰达宏利养老混合A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2014-03-05 胡振仓 吴俊峰
1089 000130 大成景兴信用债债券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-06-04 陶铄
1090 686868 浙商聚盈信用债债券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1091 531021 建信纯债债券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2012-11-15 黎颖芳
1092 000016 华夏纯债债券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-03-08 韩会永
1093 590006 中邮中小盘灵活配置混合 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2011-05-10 方何 许进财
1094 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-10 杨宇
1095 000508 泰达宏利养老混合B 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-03-05 胡振仓 吴俊峰
1096 000431 鹏华品牌传承混合 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-01-28 黄鑫
1097 000399 华富恒鑫债券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-12-18 胡伟 龚炜
1098 519714 交银施罗德沪深300分层等权 0.44 0.9690 1.0000 1.0080 1.0000 2012-11-07 蔡铮
1099 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 0.4 1.0010 0.9970 1.0010 0.9970 2014-04-23 任泽松
1100 519061 海富通纯债债券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-04-02 凌超
1101 000530 招商丰盛稳定增长混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-03-20 吕一凡 何文韬 等
1102 000556 国投瑞银新机遇混合A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-03-11 李怡文
1103 000028 华富保本 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-04-24 胡伟
1104 160132 南方永利C 0.4 1.0100 1.0060 1.0260 1.0220 2013-04-25 韩亚庆
1105 400022 东方利群混合 0.34 1.0035 1.0001 1.0035 1.0001 2013-07-17 于鑫 朱晓栋
1106 360016 光大保德信行业轮动股票 0.34 0.9580 1.0000 1.0080 1.0000 2012-02-15 黄兴亮
1107 550018 信诚优质纯债债券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-02-07 王国强
1108 000032 易方达信用债债券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1109 000557 国投瑞银新机遇混合C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2014-03-11 李怡文
1110 000536 前海开源可转债债券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2014-03-25 李东骞
1111 000547 建信健康民生混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2014-03-21 姜锋
1112 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2014-03-19 程涛
1113 050123 博时天颐债券C 0.29 0.9850 1.0000 1.0040 1.0000 2012-02-29 杨永光
1114 270045 广发双债添利债券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
1115 519060 海富通纯债债券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-04-02 凌超
1116 163112 申万菱信定期开放债券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-03-29 古平 邱伟
1117 000131 大成景兴信用债债券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-06-04 陶铄
1118 000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) 0.19 0.1583 0.1580 0.1583 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
1119 000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) 0.19 0.1583 0.1580 0.1583 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
1120 660011 农银中证500指数 0.17 1.0000 0.9983 1.0000 0.9983 2011-11-29 宋永安
1121 660014 农银深证100指数 0.14 0.9351 1.0001 1.0151 1.0001 2012-09-04 宋永安
1122 163415 兴全商业模式优选(LOF) 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012-12-18 吴圣涛
1123 000005 嘉实增强信用定期债券 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-08 刘宁
1124 000610 新华阿里一号保本混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-04-25 孔雪梅
1125 160625 鹏华非银行分级 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-05-05 余斌
1126 000574 宝盈新价值混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-04-10 彭敢
1127 000572 中银多策略混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-03-31 李建
1128 000590 华安新活力混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-04-01 苏玉平 陆从珍
1129 000623 华富恒财分级债券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-05-07 胡伟
1130 000417 国联安新精选灵活配置 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-03-04 魏东
1131 000538 诺安优势行业灵活配置混合型 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-03-13 周心鹏
1132 000577 安信价值精选股票 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-04-21 陈一峰
1133 000298 中海纯债A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-04-23 冯小波
1134 000299 中海纯债C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-04-23 冯小波
1135 000549 华安大国新经济股票 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-04-14 陈逊 翁启森
1136 000578 鑫元一年定期开放A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-04-17 张明凯
1137 000579 鑫元一年定期开放C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-04-17 张明凯
1138 710302 富安达增强收益债券C 0.02 0.9809 1.0000 1.0009 1.0000 2012-07-25 李飞
1139 470008 汇添富策略回报股票 0.01 0.9680 1.0060 1.0080 1.0060 2009-12-22 顾耀强
1140 511010 国泰上证5年期国债ETF 0 99.7270 100.0000 1.0000 1.0000 2013-03-05 张一格
1141 000584 新华一路财富灵活配置混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-04-16 贲兴振
1142 000367 国泰安康养老定期支付混合 0 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2014-04-30 张一格
1143 000563 南方通利A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-04-25 何康
1144 519677 银河定投宝中证腾安指数 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-03-14 罗博
1145 000624 华富恒财分级债券B 0 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2014-05-07 胡伟
1146 519057 海富通双福分级债券A 0 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2014-05-06 赵恒毅
1147 519058 海富通双福分级债券B 0 0.9920 0.9920 0.9920 0.9920 2014-05-06 赵恒毅
1148 000634 富国天盛灵活配置混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1999-05-10 袁宜
1149 000571 中邮双动力混合 0 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2014-05-04 张萌 任泽松
1150 000566 华泰柏瑞创新升级混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-05-06 沈雪峰 张慧
1151 000551 信诚幸福消费股票 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-04-29 杨建标
1152 000586 景顺长城中小板 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-04-30 杨鹏
1153 160626 鹏华信息分级 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-05-05 余斌
1154 165809 东吴转债 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-05-09 杨庆定
1155 519736 交银新成长股票 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-05-09 管华雨
1156 000126 招商安润保本混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-04-19 邓栋
1157 000118 广发聚鑫债券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1158 270048 广发纯债债券A -0.05 0.9850 1.0000 1.0000 1.0000 2012-12-12 张芊 任爽
1159 000567 广发聚祥灵活混合 -0.07 0.9980 1.0220 0.9980 1.0220 2011-03-15 易阳方
1160 000564 南方通利C -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2014-04-25 何康
1161 000409 鹏华环保产业股票 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2014-03-07 梁浩
1162 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2014-02-17 王航
1163 519165 新华鑫利灵活配置混合 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2014-04-23 曹名长
1164 686869 浙商聚盈信用债债券C -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1165 163818 中银中小盘成长股票 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2011-11-23 张发余
1166 159926 嘉实中证中期国债ETF -0.17 99.8260 1.0000 0.9980 1.0000 2013-05-10 杨宇
1167 000589 光大保德信银发商机主题股票 -0.2 0.9990 1.0010 0.9990 1.0010 2014-04-29 王健
1168 000014 华夏聚利债券 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-19 李中海
1169 000033 易方达信用债债券C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-04-24 胡剑 纪玲云
1170 470058 汇添富可转换债券A -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
1171 550019 信诚优质纯债债券B -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-02-07 王国强
1172 217013 招商中小盘股票 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2009-12-25 吴昊 吴渭
1173 040015 华安动态灵活配置混合 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2009-12-22 陈逊
1174 000595 嘉实泰和混合 -0.28 0.9910 1.0510 1.0480 1.0510 1999-04-08 张弢
1175 690009 民生加银红利回报混合 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-08-09 吴剑飞
1176 180030 银华永泰积极债券C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2011-12-28 姜永康
1177 481008 工银大盘蓝筹股票 -0.32 0.7290 1.0000 1.1390 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
1178 090013 大成竞争优势股票 -0.38 1.0440 1.0480 1.0540 1.0580 2011-04-20 徐彦
1179 000119 广发聚鑫债券C -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
1180 519100 长盛中证100指数 -0.44 0.6257 1.0000 1.2457 1.0000 2006-11-22 冯雨生
1181 270049 广发纯债债券C -0.45 0.9820 1.0000 0.9960 1.0000 2012-12-12 张芊 任爽
1182 000532 景顺长城优势企业 -0.5 0.9960 1.0010 0.9960 1.0010 2014-03-19 余广
1183 519732 交银定期支付双息平衡混合 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-09-04 项廷锋 张迎军 等
1184 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-03-07 张一格
1185 233011 大摩主题优选股票 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2012-03-13 周志超
1186 620003 金元惠理丰利债券 -0.59 0.9740 1.0010 0.9960 1.0010 2009-03-23 李杰
1187 750005 安信平稳增长混合发起 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
1188 000059 国联安医药100指数 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-08-21 黄志钢
1189 519026 海富通中小盘股票 -0.6 0.9920 0.9980 0.9920 0.9980 2010-04-14 宋争林
1190 000339 长城医疗保健股票 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2014-02-28 徐九龙
1191 000480 东方红新动力混合 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2014-01-28 杨达治
1192 202027 南方金粮油商品股票 -0.72 0.9460 1.0000 0.9960 1.0000 2012-09-25 杜冬松
1193 090016 大成消费主题 -0.76 0.9470 1.0000 0.9970 1.0000 2011-11-08 李本刚
1194 159935 景顺长城中证500ETF -0.76 0.9882 0.9958 0.9882 0.9958 2013-12-26 江科宏
1195 050014 博时创业成长股票 -0.88 0.9620 1.0000 0.9920 1.0000 2010-06-01 韩茂华
1196 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-07 张一格
1197 165521 信诚中证800金融指数分级 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-12-20 吴雅楠
1198 159920 华夏恒生ETF -0.93 0.9908 1.0001 0.9908 1.0001 2012-08-09 张弘弢 王路
1199 580007 东吴新创业股票 -0.93 0.9390 1.0000 0.9990 1.0000 2010-06-29 周健 吴广利
1200 000418 景顺长城成长之星 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-12-13 陈嘉平
1201 519156 新华行业灵活配置混合 -1.1 0.9900 1.0010 0.9900 1.0010 2013-06-05 何潇
1202 000523 国投瑞银医疗保健混合 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2014-02-25 孟亮 倪文昊
1203 000432 中银优秀企业股票 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2014-01-28 甘霖
1204 000535 长盛航天海工灵活配置混合 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2014-03-11 张锦灿
1205 000550 广发新动力股票 -1.3 0.9880 1.0010 0.9880 1.0010 2014-03-19 刘晓龙
1206 470059 汇添富可转换债券C -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
1207 260117 景顺长城支柱产业股票 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2012-11-20 贾殿村
1208 090017 大成可转债增强债券 -1.49 0.9760 1.0000 0.9860 1.0000 2011-11-30 王磊
1209 510630 华夏消费ETF -1.58 0.9810 0.9967 0.9810 0.9967 2013-03-28 王路
1210 550009 信诚中小盘股票 -1.59 0.8710 1.0000 1.0010 1.0000 2010-02-10 郑伟辉
1211 000534 长盛高端装备混合 -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2014-03-25 张锦灿
1212 000404 易方达新兴成长 -1.69 0.9860 1.0030 0.9860 1.0030 2013-11-28 宋昆
1213 210004 金鹰稳健成长股票 -1.74 0.8360 1.0000 1.0160 1.0000 2010-04-14 冯文光
1214 320016 诺安多策略股票 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2011-08-09 杨谷
1215 519056 海富通内需热点股票 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-12-19 宋争林
1216 000060 国联安股债动态 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-06-26 黄欣
1217 000452 南方医保 -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2014-01-23 杜冬松
1218 000529 广发竞争优势混合 -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2014-03-12 朱纪刚
1219 110029 易方达科讯股票 -1.91 0.8620 2.5449 4.5797 4.6299 1993-01-12 宋昆
1220 160812 长盛同益成长回报(LOF) -1.98 0.9890 1.0090 4.3030 4.3230 1999-04-08 张锦灿
1221 530012 建信积极配置 -2 0.9810 1.0690 1.0490 1.0690 2011-01-18 姚锦
1222 519121 浦银安盛6个月定期债券A -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-05-16 薛铮
1223 620008 金元惠理新经济主题股票 -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
1224 450011 国富研究精选股票 -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
1225 519158 新华趋势领航股票 -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-09-11 崔建波
1226 518880 华安黄金易(ETF) -2.22 2.5920 1.0010 0.9790 1.0010 2013-07-18 许之彦 徐宜宜
1227 510660 华夏医药ETF -2.24 0.9756 0.9980 0.9756 0.9980 2013-03-28 张弘弢
1228 000149 华安双债添利债券A -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-06-14 贺涛
1229 519122 浦银安盛6个月定期债券C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-05-16 薛铮
1230 519020 国泰金泰 -2.44 0.9740 0.9150 0.8930 0.9150 1998-03-27 程洲
1231 710001 富安达优势成长股票 -2.48 0.9752 1.0000 0.9752 1.0000 2011-09-21 孔学兵
1232 410010 华富中小板指数增强 -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2011-12-09 朱蓓
1233 000071 华夏恒生ETF联接 -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2012-08-21 张弘弢 王路
1234 160127 南方新兴消费增长分级股票 -2.57 0.9210 1.0000 0.9740 1.0000 2012-03-13 杜冬松 张旭
1235 080005 长盛量化红利股票 -2.59 0.9340 1.0000 0.9740 1.0000 2009-11-25 翟彦垒
1236 000522 华润元大信息传媒科技股票 -2.59 0.9760 1.0020 0.9760 1.0020 2014-03-31 张仲维
1237 000541 华商创新成长灵活配置混合型 -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2014-03-18 刘宏
1238 000150 华安双债添利债券C -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-06-14 贺涛
1239 700002 平安大华深证300指数增强 -2.62 0.9040 1.0000 0.9840 1.0000 2011-12-20 黄建军
1240 450007 国富成长动力股票 -2.66 0.8284 1.0001 1.0084 1.0001 2009-03-25 刘伟亭
1241 519125 浦银安盛消费升级混合 -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2013-12-04 吴勇
1242 000423 前海开源事件驱动混合 -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2013-12-19 唐文杰
1243 512110 华安中证细分地产ETF -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2013-12-04 徐宜宜
1244 000458 英大领先回报 -2.95 0.9705 1.0000 0.9705 1.0000 2014-03-05 赵强 秦岭
1245 160119 南方中证500指数(LOF) -3.01 0.9086 0.9970 0.9786 0.9970 2009-09-25 罗文杰
1246 162010 长城久兆中小板300指数分级 -3.01 0.9250 1.0000 0.9710 1.0000 2012-01-30 余礼冰
1247 270025 广发行业领先股票 -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2010-11-23 刘晓龙
1248 399011 中海上证380指数 -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2012-03-07 陈明星
1249 000215 广发趋势优选灵活配置混合 -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2013-09-11 祝俭
1250 167601 国金沪深300指数分级 -3.2 0.9550 1.0000 0.9680 1.0000 2013-07-26 宫雪
1251 650001 英大纯债债券A -3.25 0.9678 1.0003 0.9678 1.0003 2013-04-24 李岚
1252 160808 长盛同瑞中证200分级 -3.32 0.9140 1.0000 0.9700 1.0000 2011-12-06 王超
1253 161811 银华沪深300指数分级 -3.35 0.9520 0.9850 0.0000 0.0000 2009-10-14 周大鹏
1254 518800 国泰黄金ETF -3.38 2.5576 1.0013 0.9675 1.0013 2013-07-18 杨旭蔚 艾小军
1255 000120 中银美丽中国股票 -3.4 0.9340 1.0000 0.9690 1.0000 2013-06-07 陈军
1256 290014 泰信现代服务业 -3.46 0.9560 1.0000 0.9660 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
1257 519110 浦银安盛价值成长股票 -3.51 0.9610 0.9960 0.9610 0.9960 2008-04-16 蒋建伟
1258 510450 180高ETF -3.56 0.9623 0.9978 0.9623 0.9978 2013-07-08 黄栋
1259 080009 长盛同禧信用增利债券A -3.6 0.9640 1.0000 0.9640 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1260 650002 英大纯债债券C -3.69 0.9634 1.0003 0.9634 1.0003 2013-04-24 李岚
1261 000354 长盛城镇化主题 -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2013-11-12 王宁 王克玉
1262 160219 国泰国证医药卫生行业指数分 -3.76 0.9512 1.0000 0.9634 1.0000 2013-08-29 章赟
1263 710002 富安达策略精选混合 -3.82 0.9280 1.0000 0.9680 1.0000 2012-04-25 黄强
1264 159917 国泰中小板300成长ETF -3.9 0.9610 1.0000 0.9610 1.0000 2012-03-15 徐皓
1265 000216 华安黄金易ETF联接A -3.9 0.9610 1.0000 0.9610 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1266 000082 嘉实研究阿尔法股票 -3.9 0.9610 1.0000 0.9610 1.0000 2013-05-28 张琦
1267 160314 华夏行业股票(LOF) -3.95 0.7310 3.6020 4.3640 4.3890 1992-12-29 孙彬
1268 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) -4.09 0.9620 1.0030 0.9620 1.0030 2014-03-06 赖中立
1269 000217 华安黄金易ETF联接C -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2013-08-22 许之彦 徐宜宜
1270 000308 建信创新中国股票 -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2013-09-24 乔林建
1271 519712 交银阿尔法核心股票 -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2012-08-03 龙向东
1272 000294 华安生态优先股票 -4.4 0.9560 1.0000 0.9560 1.0000 2013-11-28 李冠宇 施卫平
1273 000178 博时混合 -4.5 0.9550 1.0000 0.9550 1.0000 2013-11-08 皮敏 王雪峰
1274 090020 大成健康产业股票 -4.5 0.9550 1.0000 0.9550 1.0000 2012-08-28 曹雄飞
1275 160918 大成中小盘股票(LOF) -4.55 0.8610 0.9020 3.6660 3.7070 1999-05-04 刘安田
1276 000167 广发聚优灵活配置混合 -4.58 0.9580 1.0040 0.9580 1.0040 2013-09-11 刘明月
1277 000524 上投摩根民生需求 -4.6 0.9540 1.0000 0.9540 1.0000 2014-03-14 桂志强
1278 481017 工银量化策略股票 -4.6 0.9540 1.0000 0.9540 1.0000 2012-04-26 游凛峰
1279 570008 诺德周期策略股票基金 -4.6 0.9540 1.0000 0.9540 1.0000 2012-03-21 陈国光
1280 000311 景顺长城沪深300指数 -4.7 0.9530 1.0000 0.9530 1.0000 2013-10-29 黎海威
1281 159927 鹏华沪深300ETF -4.72 2.1224 0.9858 0.9392 0.9858 2013-07-19 崔俊杰
1282 162715 广发聚源定期债券A -4.8 0.9520 1.0000 0.9520 1.0000 2013-05-08 谢军
1283 080010 长盛同禧信用增利债券C -4.8 0.9520 1.0000 0.9520 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1284 161024 富国中证军工指数分级 -4.9 0.9510 1.0000 0.9510 1.0000 2014-04-04 王保合 章椹元
1285 000411 景顺长城优质成长 -4.9 0.9510 1.0000 0.9510 1.0000 2014-01-02 张继荣
1286 519117 浦银安盛基本面400指数 -5 0.9500 1.0000 0.9500 1.0000 2012-05-14 陈士俊
1287 000478 建信中证500指数增强 -5.06 0.9496 1.0002 0.9496 1.0002 2014-01-27 叶乐天
1288 163111 申万中小 -5.2 0.8827 1.0000 0.9502 1.0000 2012-05-08 张少华
1289 162716 广发聚源定期债券C -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2013-05-08 谢军
1290 000065 国富焦点驱动混合 -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2013-05-07 赵晓东
1291 519050 海富通养老收益混合 -5.21 0.9460 0.9980 0.9460 0.9980 2013-05-29 谢志刚 赵恒毅
1292 040020 华安升级主题股票 -5.5 0.9450 1.0000 0.9450 1.0000 2011-04-22 陈俏宇
1293 160809 长盛同辉深100等权重分级 -5.52 0.9150 1.0000 0.9500 1.0000 2012-09-13 王超
1294 370025 上投摩根轮动添利债券A -5.59 0.9450 1.0010 0.9450 1.0010 2013-02-04 马毅
1295 240010 华宝兴业行业精选股票 -5.6 0.9444 1.0004 0.9444 1.0004 2007-06-14 范红兵 李卓 等
1296 161826 银华中证转债指数增强分级 -5.72 0.9310 1.0000 0.9430 1.0000 2013-08-15 姜永康
1297 159929 汇添富中证医药卫生ETF -5.76 0.9436 1.0013 0.9436 1.0013 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1298 740101 长安沪深300非周期指数 -5.81 0.9410 0.9990 0.9410 0.9990 2012-06-25 王磊
1299 165313 建信优势动力股票(LOF) -5.88 0.8960 0.9520 0.8960 0.9520 2008-03-19 万志勇 姜锋
1300 159932 大成中证500深市ETF -5.89 1.0690 1.0000 0.9410 1.0000 2013-09-12 谌湛
1301 000264 博时内需增长混合 -5.96 0.9620 0.8940 0.8410 0.8940 1998-07-25 王燕
1302 370026 上投摩根轮动添利债券C -6 0.9400 1.0000 0.9400 1.0000 2013-02-04 马毅
1303 620002 金元惠理成长动力混合 -6.07 0.7790 1.0000 0.9990 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
1304 161825 银华中证800分级 -6.09 0.9370 1.0000 0.9390 1.0000 2013-11-05 周毅 张凯
1305 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混 -6.1 0.9390 1.0000 0.9390 1.0000 2013-12-17 程洲
1306 610006 信达澳银产业升级股票 -6.1 0.9390 1.0000 0.9390 1.0000 2011-06-13 王战强
1307 163810 中银价值混合 -6.24 0.9200 1.0000 0.9400 1.0000 2010-08-25 张发余
1308 110032 易方达恒生国企联接(QDII)美 -6.33 0.1480 0.1580 0.1480 0.1580 2012-08-21 张胜记
1309 110033 易方达恒生国企联接(QDII)美 -6.33 0.1480 0.1580 0.1480 0.1580 2012-08-21 张胜记
1310 000457 上投摩根核心成长 -6.39 0.9380 1.0020 0.9380 1.0020 2014-02-10 孙芳
1311 519727 交银成长30股票 -6.4 0.9360 1.0000 0.9360 1.0000 2013-06-05 管华雨 王少成
1312 000124 华宝兴业服务股票 -6.5 0.9350 1.0000 0.9350 1.0000 2013-06-27 邵喆阳
1313 160624 鹏华消费领先混合 -6.54 0.9390 0.9340 0.8730 0.9340 1999-01-06 刘苏
1314 000117 广发轮动配置股票 -6.7 0.9330 1.0000 0.9330 1.0000 2013-05-28 朱纪刚
1315 290008 泰信发展主题股票基金 -6.71 0.9320 0.9990 0.9320 0.9990 2010-12-15 刘毅
1316 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混 -6.9 0.9310 1.0000 0.9310 1.0000 2013-12-17 程洲
1317 510680 万家380ETF -6.92 0.9266 0.9955 0.9266 0.9955 2013-10-31 张鹏
1318 510520 诺安500ETF -6.99 0.9301 1.0000 0.9301 1.0000 2014-02-07 梅律吾
1319 165310 建信双利分级股票 -6.99 0.8610 1.0000 0.9310 1.0000 2011-05-06 马志强
1320 530011 建信内生动力股票 -7 0.9300 1.0000 0.9300 1.0000 2010-11-16 万志勇
1321 000219 博时裕益混合 -7 0.9300 1.0000 0.9300 1.0000 2013-07-29 姜文涛
1322 000259 农银区间收益混合 -7.21 0.9281 1.0002 0.9281 1.0002 2013-08-21 陈富权
1323 165519 信诚中证800医药指数分级 -7.26 0.9180 1.0000 0.9280 1.0000 2013-08-16 吴雅楠
1324 000209 信诚新兴产业股票 -7.5 0.9250 1.0000 0.9250 1.0000 2013-07-17 谭鹏万 郑伟
1325 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 -7.52 0.9220 0.9970 0.9220 0.9970 2010-12-20 征茂平
1326 000080 天治可转债增强债券A -7.6 0.9240 1.0000 0.9240 1.0000 2013-06-04 秦娟
1327 050016 博时宏观回报债券A/B -7.7 0.9040 1.0000 0.9260 1.0000 2010-07-27 张勇
1328 690001 民生加银品牌蓝筹混合 -7.7 0.9000 1.0000 0.9300 1.0000 2009-03-27 江国华 黄一明
1329 470028 汇添富社会责任股票 -7.8 0.9220 1.0000 0.9220 1.0000 2011-03-29 欧阳沁春
1330 020025 国泰中小板300成长ETF联接 -7.8 0.9220 1.0000 0.9220 1.0000 2012-03-15 徐皓
1331 263001 景顺长城上证180等权重指数 -7.8 0.9220 1.0000 0.9220 1.0000 2012-06-25 徐喻军
1332 161022 富国创业板指数分级 -7.9 0.9120 1.0000 0.9220 1.0000 2013-09-12 王保合 章椹元
1333 000081 天治可转债增强债券C -8 0.9200 1.0000 0.9200 1.0000 2013-06-04 秦娟
1334 161624 融通标普中国可转债指数增强 -8.2 0.9180 1.0000 0.9180 1.0000 2013-03-26 王超
1335 159928 汇添富中证主要消费ETF -8.32 0.9160 0.9991 0.9160 0.9991 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1336 310388 申万菱信消费增长股票 -8.44 0.8480 1.0000 0.9330 1.0000 2009-06-12 徐爽
1337 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 -8.45 0.9155 1.0000 0.9155 1.0000 2012-05-29 张娅 柳军
1338 161625 融通标普中国可转债指数增强 -8.6 0.9140 1.0000 0.9140 1.0000 2013-03-26 王超
1339 000056 建信消费升级混合 -8.8 0.9120 1.0000 0.9120 1.0000 2013-06-14 邱宇航
1340 217027 招商央视财经50指数 -8.8 0.9120 1.0000 0.9120 1.0000 2013-02-05 王平
1341 070021 嘉实主题新动力股票 -8.8 0.9120 1.0000 0.9120 1.0000 2010-12-07 齐海滔
1342 519115 浦银安盛红利精选股票 -8.82 0.9100 0.9980 0.9100 0.9980 2009-12-03 吴勇
1343 110031 易方达恒生国企联接(QDII) -8.88 0.9113 1.0001 0.9113 1.0001 2012-08-21 张胜记
1344 050116 博时宏观回报债券C -8.92 0.8980 1.0000 0.9130 1.0000 2010-07-27 张勇
1345 310318 申万菱信沪深300 -8.96 0.9299 1.0214 1.7224 1.8139 2004-11-29 刘忠勋
1346 450009 国富中小盘股票 -8.99 0.9110 1.0010 0.9110 1.0010 2010-11-23 赵晓东
1347 410006 华富策略精选混合 -9 0.7964 1.0000 0.9564 1.0000 2008-12-24 刘文正
1348 233010 大摩深证300指数增强 -9.02 0.9080 0.9980 0.9080 0.9980 2011-11-15 刘钊 周志超
1349 210008 金鹰策略配置股票 -9.1 0.9090 1.0000 0.9090 1.0000 2011-09-01 陈晓
1350 260112 景顺长城能源基建股票 -9.17 0.8970 1.0000 0.9120 1.0000 2009-10-20 余广
1351 510090 建信上证社会责任ETF -9.33 0.7600 1.0000 0.9070 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1352 673010 纽银新动向混合 -9.4 0.9060 1.0000 0.9060 1.0000 2011-08-18 付琦 刘吉林
1353 690011 民生加银积极成长发起式 -9.6 0.9040 1.0000 0.9040 1.0000 2013-01-31 李海
1354 512120 华安中证医药ETF -9.7 0.9030 1.0000 0.9030 1.0000 2013-12-04 章海默
1355 481009 工银沪深300指数 -9.7 0.7730 1.0000 0.9680 1.0000 2009-03-05 何江
1356 165312 建信央视50 -9.77 0.8762 1.0000 0.9049 1.0000 2013-03-28 叶乐天
1357 000003 中海可转债债券A -9.8 0.9020 1.0000 0.9020 1.0000 2013-03-20 江小震
1358 163821 中银沪深300等权重指数(LOF -10 0.9000 1.0000 0.9000 1.0000 2012-05-17 周小丹
1359 000004 中海可转债债券C -10.1 0.8990 1.0000 0.8990 1.0000 2013-03-20 江小震
1360 630008 华商策略精选混合 -10.15 0.8940 0.9950 0.8940 0.9950 2010-11-09 田明圣 周海栋
1361 206005 鹏华上证民企50ETF联接 -10.2 0.8980 1.0000 0.8980 1.0000 2010-08-05 崔俊杰
1362 180020 银华成长先锋混合 -10.23 0.8790 1.0030 0.9040 1.0030 2010-10-08 黄颖
1363 159933 国投瑞银金融地产ETF -10.23 0.8859 0.9869 0.8859 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1364 206012 鹏华价值精选股票 -10.3 0.8970 1.0000 0.8970 1.0000 2012-04-16 程世杰 王学兵
1365 510420 景顺长城上证180等权重ETF -10.42 0.8940 0.9980 0.8940 0.9980 2012-06-12 徐喻军
1366 000312 华安沪深300增强A -10.5 0.8950 1.0000 0.8950 1.0000 2013-09-27 董梁
1367 000020 景顺长城品质投资股票 -10.59 0.8950 1.0010 0.8950 1.0010 2013-03-19 余广
1368 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 -10.59 0.8950 1.0010 0.8950 1.0010 2011-08-09 胡洁
1369 510070 鹏华上证民企50ETF -10.61 1.0440 1.0010 0.8950 1.0010 2010-08-05 崔俊杰
1370 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) -10.63 0.8938 1.0001 0.8938 1.0001 2012-08-09 张胜记
1371 460002 华泰柏瑞积极成长混合 -10.65 0.8511 1.0000 0.9011 1.0000 2007-05-29 方伦煜
1372 162214 泰达宏利中小盘股票 -10.7 0.8930 1.0000 0.8930 1.0000 2011-01-26 陈少平
1373 410007 华富价值增长混合 -10.78 0.8916 0.9993 0.8916 0.9993 2009-07-15 郭晨
1374 000313 华安沪深300增强C -10.9 0.8910 1.0000 0.8910 1.0000 2013-09-27 董梁
1375 000309 大摩品质生活股票 -11.13 0.8780 0.9880 0.8780 0.9880 2013-10-29 钱斌
1376 000410 益民服务领先混合 -11.2 0.8880 1.0000 0.8880 1.0000 2013-12-13 侯燕琳 黄祥斌
1377 510290 南方上证380ETF -11.2 0.8877 0.9997 0.8877 0.9997 2011-09-16 杨德龙 柯晓
1378 202025 南方上证380ETF联接 -11.24 0.8877 1.0001 0.8877 1.0001 2011-09-20 杨德龙 柯晓
1379 160417 华安沪深300指数分级 -11.29 0.8420 1.0000 0.8920 1.0000 2012-06-25 牛勇
1380 470068 汇添富深证300ETF联接 -11.31 0.8869 1.0000 0.8869 1.0000 2011-09-28 汪洋
1381 000136 民生加银策略精选混合 -11.37 0.8890 1.0030 0.8890 1.0030 2013-06-07 乐瑞祺
1382 000067 民生加银转债优选债券A -11.4 0.8860 1.0000 0.8860 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1383 000127 农银行业领先股票 -11.52 0.8865 1.0019 0.8865 1.0019 2013-06-25 徐莉
1384 164811 工银深证100指数分级 -11.56 0.8638 1.0000 0.8860 1.0000 2012-10-25 何江
1385 206010 鹏华深证民营ETF联接 -11.58 0.8779 0.9929 0.8779 0.9929 2011-09-02 崔俊杰
1386 510330 华夏沪深300ETF -11.66 2.1532 1.0149 0.8977 1.0149 2012-12-25 张弘弢
1387 159911 民营ETF -11.77 2.8485 0.9783 0.8631 0.9783 2011-09-02 崔俊杰
1388 000068 民生加银转债优选债券C -11.8 0.8820 1.0000 0.8820 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
1389 210007 金鹰中证技术领先指数增强 -11.86 0.8815 1.0001 0.8815 1.0001 2011-06-01 张永东
1390 100039 富国通胀通缩主题股票 -11.87 0.8650 1.0000 0.8850 1.0000 2010-05-12 尚鹏岳
1391 040016 华安行业轮动股票 -11.93 0.8807 1.0000 0.8807 1.0000 2010-05-11 吴丰树
1392 519983 长信量化先锋股票 -12 0.8800 1.0000 0.8800 1.0000 2010-11-18 胡倩
1393 070032 嘉实优化红利股票 -12 0.8800 1.0000 0.8800 1.0000 2012-06-26 赵勇 翟琳琳
1394 160218 国泰国证房地产行业指数分级 -12.02 0.8510 1.0010 0.8830 1.0010 2013-02-06 章赟
1395 000368 汇添富沪深300安中指数 -12.07 0.8793 1.0000 0.8793 1.0000 2013-11-06 吴振翔
1396 206007 鹏华消费优选股票 -12.1 0.8860 1.0080 0.8860 1.0080 2010-12-28 王宗合
1397 481013 工银消费服务股票 -12.2 0.8780 1.0000 0.8780 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1398 530010 建信上证社会责任ETF联接 -12.2 0.8780 1.0000 0.8780 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1399 510650 华夏金融ETF -12.41 0.8674 0.9903 0.8674 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1400 166001 中欧新趋势股票(LOF) -12.65 0.7357 0.9992 0.9957 0.9992 2007-01-29 周蔚文
1401 000073 上投摩根成长动力混合 -12.66 0.8760 1.0030 0.8760 1.0030 2013-05-15 杜猛
1402 350007 天治趋势精选混合 -13 0.8700 1.0000 0.8700 1.0000 2009-07-15 周雪军
1403 510280 上证180成长ETF -13.07 0.8650 0.9950 0.8650 0.9950 2011-08-04 胡洁
1404 510430 银华上证50等权ETF -13.2 0.8680 1.0000 0.8680 1.0000 2012-08-23 周大鹏
1405 070018 嘉实回报混合 -13.21 0.8420 1.0030 0.8790 1.0030 2009-08-18 赵勇 翟琳琳
1406 240018 华宝兴业可转债债券 -13.24 0.8677 1.0001 0.8677 1.0001 2011-04-27 华志贵
1407 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 -13.3 0.8670 1.0000 0.8670 1.0000 2013-08-01 罗毅
1408 510700 长盛上证市值百强(ETF) -13.32 1.5590 1.0000 0.8670 1.0000 2013-04-24 赵宏宇
1409 000042 中证财通可持续发展100指数 -13.4 0.8660 1.0000 0.8660 1.0000 2013-03-22 关家雄
1410 161507 银河沪深300成长分级 -13.45 0.8440 1.0000 0.8690 1.0000 2013-03-29 罗博 王培
1411 000279 华商红利优选灵活配置 -13.7 0.8630 1.0000 0.8630 1.0000 2013-09-17 申艳丽
1412 000328 上投摩根转型动力灵活配置 -13.7 0.8630 1.0000 0.8630 1.0000 2013-11-25 罗建辉
1413 202015 南方开元沪深300联接 -13.7 0.7566 1.0000 0.9166 1.0000 2009-03-25 杨德龙 罗文杰
1414 160806 长盛同庆中证800分级 -13.71 0.8370 0.8800 0.7630 0.8800 2009-05-12 王超
1415 070099 嘉实优质企业股票 -13.72 0.8570 1.0020 1.7620 1.8990 2004-12-01 邵健 刘辉
1416 000063 长盛上证市值百强ETF联接 -13.8 0.8620 1.0000 0.8620 1.0000 2013-05-10 赵宏宇
1417 460007 华泰柏瑞行业领先股票 -13.95 0.8020 0.9320 0.8020 0.9320 2009-08-03 吕慧建
1418 020021 国泰上证180金融ETF联接 -14.1 0.8590 1.0000 0.8590 1.0000 2011-03-31 章赟 艾小军
1419 217009 招商核心价值混合 -14.43 0.7683 1.0000 0.8883 1.0000 2007-03-30 吴渭
1420 233008 大摩消费领航混合基金 -14.53 0.8548 1.0001 0.8548 1.0001 2010-12-03 卞亚军
1421 400018 东方央视财经50指数 -14.63 0.8540 1.0003 0.8540 1.0003 2012-12-19 吴长凤
1422 159913 交银深证300价值ETF -14.83 0.8500 0.9980 0.8500 0.9980 2011-09-22 蔡铮
1423 110022 易方达消费行业股票 -15 0.8500 1.0000 0.8500 1.0000 2010-08-20 萧楠 蔡海洪
1424 510230 国泰上证180金融ETF -15.11 2.9920 1.0010 0.8500 1.0010 2011-03-31 章赟 艾小军
1425 050019 博时转债增强债券A -15.2 0.8480 1.0000 0.8480 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1426 167901 华宸300 -15.3 0.8470 1.0000 0.8470 1.0000 2013-04-26 申蕾
1427 510310 易方达沪深300ETF发起式 -15.42 0.8483 1.0029 0.8483 1.0029 2013-03-06 林飞 林伟斌
1428 159931 汇添富中证金融地产ETF -15.45 0.8354 0.9881 0.8354 0.9881 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1429 159924 景顺长城沪深300等权重ETF -15.49 0.8510 1.0070 0.8510 1.0070 2013-05-07 江科宏 徐喻军
1430 217012 招商行业领先股票 -15.5 0.8450 1.0000 0.8450 1.0000 2009-06-19 张慎平
1431 162213 泰达宏利财富大盘指数 -15.52 0.8286 1.0000 0.8486 1.0000 2010-04-23 刘欣
1432 519706 交银深证300价值ETF联接 -15.6 0.8440 1.0000 0.8440 1.0000 2011-09-28 蔡铮
1433 121008 国投瑞银成长优选股票 -15.65 0.6662 2.3520 2.0525 2.3520 1993-02-05 綦缚鹏
1434 360012 光大保德信中小盘股票 -15.72 0.8184 0.9999 0.8484 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1435 159919 嘉实沪深300ETF -15.73 2.1830 0.9901 0.8344 0.9901 2012-05-07 杨宇
1436 519002 华安安信消费股票 -15.82 0.8750 1.0570 0.8900 1.0748 1998-06-22 陈俏宇
1437 540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 -15.89 0.8411 1.0000 0.8411 1.0000 2012-08-01 方磊
1438 161610 融通领先成长股票(LOF) -15.98 0.6570 2.3230 2.0650 2.3230 1992-05-31 余志勇
1439 070017 嘉实量化阿尔法股票 -16.02 0.7870 1.0000 0.8670 1.0000 2009-03-20 陶羽
1440 050119 博时转债增强债券C -16.1 0.8390 1.0000 0.8390 1.0000 2010-11-24 邓欣雨
1441 159925 南方开元沪深300ETF -16.11 0.8291 0.8783 0.7269 0.8783 1998-03-27 杨德龙 罗文杰
1442 512010 易方达沪深300医药ETF -16.26 0.8392 1.0022 0.8392 1.0022 2013-09-23 林飞 余海燕
1443 161213 国投瑞银中证消费服务指数( -16.4 0.8360 1.0000 0.8360 1.0000 2010-12-16 刘伟 赵建
1444 450010 国富策略回报混合 -16.5 0.8300 0.9940 0.8300 0.9940 2011-08-02 王晓宁
1445 050012 博时策略混合 -16.6 0.8120 0.9970 0.8360 0.9970 2009-08-11 张勇 王燕
1446 165515 信诚沪深300指数分级 -16.6 0.7850 1.0000 0.8440 1.0000 2012-02-01 吴雅楠
1447 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 -16.62 0.8110 1.0000 0.8410 1.0000 2010-04-23 徐林明
1448 040022 华安可转债债券A -16.8 0.8320 1.0000 0.8320 1.0000 2011-06-22 贺涛
1449 000336 农银汇理研究精选灵活配置 -16.94 0.8308 1.0003 0.8308 1.0003 2013-11-05 凌晨
1450 217017 招商上证消费80ETF联接 -17 0.8300 1.0000 0.8300 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1451 206002 鹏华精选成长股票 -17.1 0.8290 1.0000 0.8290 1.0000 2009-09-09 刘苏
1452 510150 招商上证消费80ETF -17.14 2.5140 1.0000 0.8290 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1453 040007 华安中小盘成长股票 -17.33 0.7966 2.2306 2.1115 2.2306 1992-04-29 吴丰树 陈逊
1454 460009 华泰柏瑞量化先行股票 -17.38 0.8100 1.0000 0.8300 1.0000 2010-06-22 王本昌
1455 162711 广发500ETF联接(LOF) -17.51 0.8224 0.9970 0.8224 0.9970 2009-11-26 刘杰文
1456 166802 浙商沪深300指数分级 -17.65 0.7780 1.0000 0.8290 1.0000 2012-05-07 关永祥
1457 040023 华安可转债债券B -17.7 0.8230 1.0000 0.8230 1.0000 2011-06-22 贺涛
1458 159912 汇添富深证300ETF -17.91 0.8207 0.9998 0.8207 0.9998 2011-09-16 汪洋
1459 540009 汇丰晋信消费红利股票 -18.12 0.8192 1.0005 0.8192 1.0005 2010-12-08 王品
1460 160615 鹏华沪深300指数(LOF) -18.2 0.7820 1.0010 0.8420 1.0010 2009-04-03 杨靖
1461 260110 景顺长城精选蓝筹股票 -18.24 0.8160 0.9980 0.8160 0.9980 2007-06-18 唐咸德
1462 180033 银华上证50等权ETF联接 -18.3 0.8170 1.0000 0.8170 1.0000 2012-08-29 周大鹏
1463 360010 光大保德信均衡精选股票 -18.31 0.7333 1.0000 0.8533 1.0000 2009-03-04 李阳
1464 660010 农银策略精选股票 -18.36 0.8165 1.0001 0.8165 1.0001 2011-09-06 赵谦
1465 620006 金元惠理消费主题股票 -18.4 0.8160 1.0000 0.8160 1.0000 2010-09-15 晏斌
1466 398041 中海量化策略股票 -18.4 0.7880 1.0000 0.8250 1.0000 2009-06-24 俞忠华 周其源
1467 202005 南方成份精选股票 -18.44 0.7903 3.1658 0.8103 3.1658 1992-05-28 陈键
1468 510620 华夏材料ETF -18.49 0.7761 0.9522 0.7761 0.9522 2013-03-28 王路
1469 510300 华泰柏瑞沪深300ETF -18.7 2.1295 1.0070 0.8200 1.0070 2012-05-04 张娅 柳军
1470 100051 富国可转债 -18.7 0.8130 1.0000 0.8130 1.0000 2010-12-08 陈曙亮 郑迎迎
1471 270026 广发中小板300联接 -18.74 0.8126 1.0000 0.8126 1.0000 2011-06-09 陆志明 魏军
1472 730002 方正富邦红利精选股票 -18.78 0.8130 1.0010 0.8130 1.0010 2012-11-20 沈毅
1473 160611 鹏华优质治理股票(LOF) -18.92 0.7340 0.9950 0.8340 0.9950 1992-05-29 谢可
1474 481010 工银瑞信中小盘股票 -19 0.8100 1.0000 0.8100 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1475 610004 信达澳银中小盘股票 -19.12 0.8080 0.9990 0.8080 0.9990 2009-12-01 巩伟
1476 202009 南方盛元红利股票 -19.16 0.7370 1.0040 0.8350 1.0040 2008-03-21 张旭
1477 159907 广发中小板300ETF -19.26 0.8893 1.0007 0.8080 1.0007 2011-06-03 陆志明 魏军
1478 530018 建信深证100指数增强 -19.29 0.8071 1.0000 0.8071 1.0000 2012-03-16 梁洪昀
1479 398021 中海能源策略混合 -19.3 0.5528 1.0005 0.8628 1.0005 2007-03-13 许定晴
1480 165520 信诚中证800有色指数分级 -19.31 0.7990 1.0000 0.8080 1.0000 2013-08-30 吴雅楠
1481 160415 华安深证300指数(LOF) -19.4 0.8060 1.0000 0.8060 1.0000 2011-09-02 许之彦
1482 620001 金元惠理宝石动力混合 -19.65 0.7992 1.0419 0.8592 1.0519 2007-08-15 侯斌 晏斌
1483 050009 博时新兴成长股票 -19.74 0.5090 2.8380 2.4800 2.8380 1992-12-31 韩茂华 曾鹏
1484 200012 长城中小盘股票 -20 0.8000 1.0000 0.8000 1.0000 2011-01-27 于雷
1485 519987 长信恒利优势股票 -20.2 0.7980 1.0000 0.7980 1.0000 2009-07-30 叶松
1486 090011 大成核心双动力股票型 -20.2 0.7980 1.0000 0.7980 1.0000 2010-06-22 宋向宇
1487 165511 信诚中证500指数分级 -20.66 0.7160 1.0000 0.7920 1.0000 2011-02-11 吴雅楠
1488 450008 国富沪深300指数增强 -20.73 0.7990 1.0080 0.7990 1.0080 2009-09-03 张志强
1489 159923 大成100ETF -21.26 0.7890 1.0020 0.7890 1.0020 2013-02-07 苏秉毅
1490 090009 大成行业轮动股票 -21.6 0.7840 1.0000 0.7840 1.0000 2009-09-08 徐雄晖
1491 162714 广发深证100指数分级 -22.16 0.7293 0.9995 0.7847 0.9995 2012-05-07 陆志明 魏军
1492 671010 纽银策略优选股票 -22.2 0.7780 1.0000 0.7780 1.0000 2011-01-25 傅明笑 刘吉林
1493 540007 汇丰晋信中小盘股票 -22.2 0.7640 1.0000 0.7840 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1494 400011 东方核心动力股票 -22.33 0.7767 1.0000 0.7767 1.0000 2009-06-24 张岗
1495 580006 东吴新经济 -22.5 0.7750 1.0000 0.7750 1.0000 2009-12-30 邹国英
1496 660006 农银大盘蓝筹股票 -22.55 0.7745 1.0000 0.7745 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1497 159930 汇添富中证能源ETF -22.56 0.7673 0.9908 0.7673 0.9908 2013-08-23 吴振翔 汪洋
1498 040190 华安上证龙头ETF联接 -22.73 0.7750 1.0030 0.7750 1.0030 2010-11-18 牛勇
1499 570001 诺德价值优势股票 -22.8 0.7720 1.0000 0.7720 1.0000 2007-04-19 胡志伟 薛珠
1500 510030 华宝兴业上证180价值ETF -22.82 2.1780 0.9660 0.7460 0.9660 2010-04-23 徐林明
1501 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) -22.82 0.7397 1.0000 0.7847 1.0000 2010-06-24 袁争光 凌莉
1502 690005 民生加银内需增长股票 -22.9 0.7710 1.0000 0.7710 1.0000 2011-01-28 蔡锋亮
1503 161907 万家中证红利指数(LOF) -23 0.7700 1.0000 0.7700 1.0000 2011-03-17 吴涛 张鹏
1504 570007 诺德30股票 -23 0.7700 1.0000 0.7700 1.0000 2011-05-05 李圣春
1505 161810 银华内需精选股票(LOF) -23.01 0.7580 0.9360 0.7210 2.3660 1999-07-12 邹积建
1506 519039 长盛同德主题股票 -23.18 0.7980 2.9767 2.2867 2.9767 1992-12-01 邓永明
1507 630006 华商产业升级股票 -23.2 0.7680 1.0000 0.7680 1.0000 2010-06-18 佘中强
1508 510110 海富通上证周期ETF -23.29 1.9020 0.9950 0.7630 0.9950 2010-09-19 刘璎
1509 160616 鹏华中证500指数(LOF) -23.6 0.7640 1.0000 0.7640 1.0000 2010-02-05 杨靖 王咏辉
1510 100038 富国沪深300指数增强 -23.69 0.7600 0.9960 0.7600 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1511 161211 国投金融地产ETF联接基金 -23.82 0.7542 0.9900 0.7542 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1512 165806 东吴深证100指数增强(LOF) -23.9 0.7610 1.0000 0.7610 1.0000 2012-03-09 周健
1513 510190 华安上证龙头ETF -24.09 1.9790 0.9990 0.7580 0.9990 2010-11-18 牛勇
1514 090010 大成中证红利指数 -24.32 0.7560 0.9990 0.7560 0.9990 2010-02-02 刘波
1515 585001 东吴中证新兴 -24.4 0.7560 1.0000 0.7560 1.0000 2011-02-01 周健
1516 160807 长盛沪深300指数(LOF) -24.45 0.7180 1.0000 0.7680 1.0000 2010-08-04 冯雨生
1517 160215 国泰价值经典股票(LOF) -24.5 0.7550 1.0000 0.7550 1.0000 2010-08-13 黄焱
1518 210003 金鹰行业优势股票 -24.56 0.7363 0.9999 0.7663 0.9999 2009-07-01 何晓春
1519 519700 交银主题优选混合 -24.66 0.7430 1.0000 0.7580 1.0000 2010-06-30 李永兴
1520 162509 国联安双禧中证100指数分级 -24.75 0.8380 0.9990 0.7810 0.9990 2010-04-16 黄欣
1521 519702 交银趋势股票 -24.9 0.7510 1.0000 0.7510 1.0000 2010-12-22 管华雨 曹文俊
1522 110021 易方达上证中盘ETF联接 -25.08 0.7492 1.0000 0.7492 1.0000 2010-03-31 张胜记
1523 620004 金元惠理价值增长股票 -25.2 0.7480 1.0000 0.7480 1.0000 2009-09-11 晏斌 林材
1524 688888 浙商聚潮产业成长股票 -25.25 0.7460 0.9980 0.7460 0.9980 2011-05-17 姜培正 方维
1525 163407 兴全沪深300指数(LOF) -25.48 0.7456 1.0005 0.7456 1.0005 2010-11-02 申庆
1526 100053 富国上证综指ETF联接 -25.5 0.7450 1.0000 0.7450 1.0000 2011-01-30 王保合
1527 530015 建信深证基本面60ETF联接 -26.19 0.7381 1.0000 0.7381 1.0000 2011-09-08 梁洪昀
1528 510210 富国上证综指ETF -26.29 2.1560 1.0010 0.7380 1.0010 2011-01-30 王保合
1529 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 -26.4 0.7360 1.0000 0.7360 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1530 159916 深证基本面60ETF -26.47 1.3493 0.9998 0.7351 0.9998 2011-09-08 梁洪昀
1531 070023 嘉实深证基本面120联接 -26.51 0.7350 1.0001 0.7350 1.0001 2011-08-01 杨宇
1532 560003 益民创新优势混合 -26.68 0.7222 1.0000 0.7422 1.0000 2007-07-11 李勇钢 韩宁
1533 410003 华富成长趋势股票 -26.81 0.5740 0.9988 0.8640 0.9988 2007-03-19 龚炜 王光力
1534 161611 融通内需驱动股票 -26.85 0.6560 1.0000 0.7760 1.0000 2009-04-22 周珺
1535 398051 中海环保新能源混合 -26.9 0.7310 1.0000 0.7310 1.0000 2010-12-09 夏春晖
1536 510130 易方达上证中盘ETF -26.93 2.1307 1.0030 0.7328 1.0030 2010-03-29 张胜记
1537 161812 银华深证100指数分级 -26.98 0.6420 1.0030 0.7510 1.0030 2010-05-07 周毅
1538 040180 华安上证180ETF联接 -27.13 0.7280 0.9990 0.7280 0.9990 2009-09-29 许之彦 章海默
1539 690004 民生加银稳健成长股票 -28 0.7200 1.0000 0.7200 1.0000 2010-06-29 蔡锋亮
1540 510260 诺安上证新兴产业ETF -28 0.7200 1.0000 0.7200 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1541 510270 中银上证国企100ETF -28.33 0.6130 0.9980 0.7150 0.9980 2011-06-16 周小丹
1542 217016 招商深证100指数 -28.5 0.7150 1.0000 0.7150 1.0000 2010-06-22 王平 王立立
1543 519032 海富通上证非周期ETF联接 -28.7 0.7130 1.0000 0.7130 1.0000 2011-04-27 刘璎
1544 510160 南方小康ETF -29.03 0.2848 0.9984 0.7086 0.9984 2010-08-27 柯晓
1545 050018 博时行业轮动股票 -29.1 0.7090 1.0000 0.7090 1.0000 2010-12-10 刘建伟
1546 610005 信达澳银红利回报股票 -29.39 0.6930 1.0000 0.7130 1.0000 2010-07-28 林钟斌
1547 159910 嘉实深证基本面120ETF -29.89 0.7000 0.9984 0.7000 0.9984 2011-08-01 杨宇
1548 510120 海富通上证非周期ETF -30.03 1.6610 1.0000 0.7000 1.0000 2011-04-22 刘璎
1549 000061 华夏盛世股票 -30.1 0.6990 1.0000 0.6990 1.0000 2009-12-11 阳琨
1550 519027 海富通上证周期ETF联接 -30.3 0.6970 1.0000 0.6970 1.0000 2010-09-28 刘璎
1551 161715 招商中证大宗商品指数分级 -30.31 0.6560 1.0010 0.7060 1.0010 2012-06-28 王平
1552 162209 泰达宏利市值优选股票 -30.35 0.7003 1.0055 0.7003 1.0055 2007-08-03 吴俊峰
1553 410009 华富量子生命力股票 -30.47 0.6954 1.0001 0.6954 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔庆卿
1554 360007 光大保德信优势配置股票 -30.79 0.6969 1.0070 0.6969 1.0070 2007-08-24 周炜炜
1555 090012 大成深证成长40ETF联接 -30.83 0.6910 0.9990 0.6910 0.9990 2010-12-21 苏秉毅
1556 510610 华夏能源ETF -30.91 0.6821 0.9873 0.6821 0.9873 2013-03-28 张弘弢
1557 310398 申万沪深300价值指数 -31.01 0.6899 1.0000 0.6899 1.0000 2010-02-11 张少华
1558 110020 易方达沪深300ETF联接 -31.39 0.6847 0.9980 0.6847 0.9980 2009-08-26 林伟斌
1559 240022 华宝兴业资源优选股票 -31.5 0.6850 1.0000 0.6850 1.0000 2012-08-21 蔡目荣
1560 519116 浦银安盛沪深300指数增强 -31.7 0.6830 1.0000 0.6830 1.0000 2010-12-10 陈士俊
1561 166006 中欧中小盘股票(LOF) -31.94 0.6489 1.0000 0.6989 1.0000 2009-12-30 魏博
1562 470007 汇添富上证综合指数 -32.21 0.6840 1.0090 0.6840 1.0090 2009-07-01 吴振翔
1563 660008 农银沪深300指数 -32.47 0.6793 1.0059 0.6793 1.0059 2011-04-12 宋永安
1564 519671 银河沪深300价值指数 -32.57 0.6750 1.0010 0.6750 1.0010 2009-12-28 罗博
1565 290010 泰信中证200指数基金 -32.57 0.6610 1.0000 0.6810 1.0000 2011-06-09 冯张鹏
1566 159906 大成深证成长40ETF -32.6 0.6720 0.9970 0.6720 0.9970 2010-12-21 苏秉毅
1567 519694 交银蓝筹股票 -32.63 0.6677 1.0048 0.6827 1.0048 2007-08-08 张媚钗
1568 163001 长信中证中央企业100指数(L -33 0.6700 1.0000 0.6700 1.0000 2010-03-26 胡倩
1569 620005 金元惠理核心动力股票 -33.2 0.6680 1.0000 0.6680 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1570 519686 交银上证180公司治理ETF联接 -33.4 0.6660 1.0000 0.6660 1.0000 2009-09-29 蔡铮
1571 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 -33.6 0.6640 1.0000 0.6640 1.0000 2011-01-26 张娅 柳军
1572 213010 宝盈中证100指数增强 -33.8 0.6620 1.0000 0.6620 1.0000 2010-02-08 温胜普 张小仁
1573 160910 大成创新成长混合(LOF) -34.04 0.6750 2.2630 1.8860 2.2630 1992-07-01 杨建勋
1574 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF -34.07 2.4170 1.0020 0.6610 1.0020 2011-01-26 张娅 柳军
1575 481006 工银红利股票 -34.16 0.6367 1.0009 0.6767 1.0009 2007-07-18 宋炳珅 杨柯
1576 519019 大成景阳领先股票 -34.22 0.5710 3.6940 3.6090 3.6940 1992-05-31 刘泽兵
1577 202021 南方小康ETF联接 -34.46 0.6428 1.0002 0.6628 1.0002 2010-08-27 柯晓
1578 200008 长城品牌优选股票 -34.71 0.6529 1.0000 0.6529 1.0000 2007-08-06 杨建华
1579 000051 华夏沪深300ETF联接 -35.1 0.6490 1.0000 0.6490 1.0000 2009-07-10 方军 张弘弢
1580 510010 交银上证180公司治理ETF -35.1 0.5830 1.0000 0.6490 1.0000 2009-09-25 蔡铮
1581 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 -35.41 0.8670 1.0000 0.6460 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1582 050021 博时深证基本面200ETF联接 -35.66 0.6435 1.0001 0.6435 1.0001 2011-06-10 赵云阳
1583 481012 工银深证红利ETF联接 -35.91 0.6392 0.9973 0.6392 0.9973 2010-11-09 何江 赵栩
1584 210005 金鹰主题优势股票 -35.91 0.6390 0.9970 0.6390 0.9970 2010-12-20 冼鸿鹏 陈立
1585 690003 民生加银精选股票 -36.11 0.6370 0.9970 0.6370 0.9970 2010-02-03 江国华
1586 163808 中银中证100指数增强 -36.37 0.6300 1.0000 0.6400 1.0000 2009-09-04 周小丹
1587 165309 建信沪深300指数(LOF) -36.54 0.6340 0.9990 0.6340 0.9990 2009-11-05 梁洪昀
1588 270007 广发大盘成长混合 -36.57 0.6343 1.0000 0.6343 1.0000 2007-06-13 冯永欢 程琨
1589 159908 博时深证基本面200ETF -36.61 0.6340 1.0002 0.6340 1.0002 2011-06-10 赵云阳
1590 110019 易方达深证100ETF联接 -36.82 0.6324 1.0010 0.6324 1.0010 2009-12-01 林飞 王建军
1591 159905 工银深证红利ETF -36.87 0.6315 1.0003 0.6315 1.0003 2010-11-05 何江 赵栩
1592 240014 华宝兴业中证100指数 -36.99 0.6301 1.0000 0.6301 1.0000 2009-09-29 徐林明 陈建华
1593 202019 南方策略优化股票 -37.12 0.6170 1.0010 0.6370 1.0010 2010-03-30 杨德龙 罗文杰
1594 162307 海富通中证100指数(LOF) -37.6 0.6240 1.0000 0.6240 1.0000 2009-10-30 刘璎
1595 410008 华富中证100指数 -37.88 0.6210 0.9997 0.6210 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1596 040008 华安策略优选股票 -38.79 0.5857 2.4268 2.1220 2.4268 1992-08-31 杨明
1597 320010 诺安中证100指数 -39.4 0.6060 1.0000 0.6060 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1598 110025 易方达资源行业股票 -39.6 0.6040 1.0000 0.6040 1.0000 2011-08-16 王超
1599 161816 银华中证等权90指数分级 -40.04 0.8570 1.0000 0.6080 1.0000 2011-03-17 张凯
1600 161612 融通深证成分指数 -40.16 0.6020 1.0060 0.6020 1.0060 2010-11-15 王建强 李勇
1601 510060 工银上证央企50ETF -40.64 0.9262 0.9980 0.5924 0.9980 2009-08-26 赵栩 谯春
1602 270022 广发内需增长混合 -40.69 0.5420 1.0000 0.6420 1.0000 2010-04-19 陈仕德
1603 160716 嘉实基本面50指数(LOF) -40.69 0.5931 1.0000 0.5931 1.0000 2009-12-30 杨宇
1604 399001 中海上证50指数增强 -40.7 0.5930 1.0000 0.5930 1.0000 2010-03-25 彭海平
1605 202017 南方深证成份ETF联接 -41.98 0.5802 1.0000 0.5802 1.0000 2009-12-09 柯晓
1606 164205 天弘深证成份指数(LOF) -42.6 0.5740 1.0000 0.5740 1.0000 2010-08-12 李蕴炜
1607 160620 鹏华资源分级 -43.19 0.8630 1.0000 0.5720 1.0000 2012-09-27 杨靖
1608 159903 南方深证成份ETF -44.71 0.7486 0.9990 0.5524 0.9990 2009-12-04 柯晓
1609 050013 博时上证超大盘ETF联接 -44.77 0.5523 1.0000 0.5523 1.0000 2009-12-29 方维玲
1610 163109 申万深证成分分级 -45.57 0.4876 1.0000 0.5578 1.0000 2010-10-22 张少华
1611 050024 博时上证自然资源ETF联接 -45.91 0.5410 1.0001 0.5410 1.0001 2012-04-10 方维玲
1612 510020 博时上证超大盘ETF -46.73 1.4530 1.0060 0.5359 1.0060 2009-12-29 方维玲
1613 690008 民生加银中证内地资源主题指 -47.5 0.5250 1.0000 0.5250 1.0000 2012-03-08 黄一明
1614 510410 博时上证自然资源ETF -47.52 0.5299 1.0098 0.5299 1.0098 2012-04-10 方维玲
1615 161819 银华资源 -47.65 0.8870 1.0000 0.5370 1.0000 2011-12-08 马君
1616 580003 东吴行业轮动股票 -49.53 0.4824 1.0187 0.5624 1.0187 2008-04-23 刘元海
1617 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) -52.1 0.4790 1.0000 0.4790 1.0000 2011-07-21 刘伟 董晗
1618 020011 国泰沪深300指数 -54.78 0.4508 1.4270 0.6453 1.4270 2004-11-10 章赟
1619 590002 中邮核心成长股票 -56.33 0.4532 1.0377 0.4532 1.0377 2007-08-17 邓立新 刘格菘
1620 257060 国联安上证商品ETF联接 -58.96 0.4100 0.9990 0.4100 0.9990 2010-12-01 黄欣
1621 202007 南方隆元产业主题股票 -59.04 0.4250 3.9959 0.4250 3.9959 1992-12-29 彭砚
1622 510170 国联安上证商品ETF -60.49 1.2700 0.9970 0.3940 0.9970 2010-11-26 黄欣