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要闻回顾:
昨日外汇市场走势平稳,投资者静候周四凌晨美联储会议的结果。在消息公布前,美元指数小幅回升;澳元延续反弹走势,昨日上破0.88关口;金价勉强守住1250美元关口;英国GDP符合预期,但表现不如前一季度,引发英镑走弱;土耳其央行大幅上调国内主要利率;俄罗斯考虑推迟之前的卢布浮动计划。
市场综述:
昨日晚间外汇市场相对白天而言更加平稳,各货币波动幅度有限。最终美元指数小幅走强至80.7附近,重新回归日内高点。非美货币中澳元、加元、日元等货币昨晚分别走低,而欧系货币表现相对强一些,晚间基本维持现状。金价昨日仍然呈现弱势,不过最终在1250美元处获得支撑。
北京时间周四凌晨3:00,美国方面将会公布美联储2014年第一期货币政策会议结果,其中势必会提及是否再度削减QE规模的问题,引发投资者普遍关注。在消息公布之前,预计投资者多持观望态度,外汇市场将保持相对稳定一些。
消息方面,英国官方数据显示,2013年第四季度GDP较上年同期增加2.8%,符合预期值,但相对于前一季度来说有所放缓。消息公布时,英镑处于下跌态势;另外,新兴市场货币的动荡仍在延续,土耳其央行昨日不顾该国总理的反对,大幅上调了该国所有主要利率,普遍增幅近5个百分点,以抑制土耳其里拉的下跌走势;而俄罗斯因为卢布近期的重挫,也在考虑推迟之前的卢布浮动汇率计划。
英镑:
近期英国国内的数据普遍向好。上周三英国官方公布消息,截止11月英国失业率已经下降至7.1%,好于预期水平,距离英国央行设定的7%的升息门槛仅有一步之遥。再加上目前英国楼市转暖,越来越多的投资者开始关注英国央行的加息步伐。
不过短时间内,英国预计将不会真正地去调整基础利率。首先,英国央行1月货币政策会议纪要显示:尽管失业率下降并接近央行设定的7%升息门槛,英国央行委员们也不会仓促行动。按照英国央行当时的说法,“通胀已经回到2%的目标,目前没有立即升息的迫切需要。此外,经济缓慢增长的趋势仍将持续一段时间,因此即使最终升息也将是循序渐进的。英国央行总裁卡尼也在之前的讲话中也强调了这点。总的来说,英国利好的数据保证了英镑走势的强劲,同时央行明确宣称近期不会加息,也一定程度上驱散了市场的投机热情。预计短期内英镑还将继续维持震荡上行走势,并在近期冲击1.67整数关口。
澳元:
2013年四季度澳大利亚CPI环比上涨0.8%,超出市场预期,同比涨幅从之前的2.2%上涨至2.7%。目前CPI仍处于澳洲央行2%至3%的目标区间,且短期内不会发生改变。除非经济出现较为明显的下滑,或者失业率再度升高,否则近期会议中澳洲央行不会采取降息举措。
澳元昨日延续反弹走势,一度上破0.88,短期内不排除再度挑战0.9整数关口。不过澳元上涨毕竟是澳洲央行不愿看到的结果,在央行的干预下,预计澳元本轮反弹空间有限,后市走势仍将以弱势为主。
日元:
上周五,日本央行货币政策会议宣布,维持现有资产购买规模不变,但是会议中提到:2015年财年核心通胀预期上调至1.9%,非常接近最初2%的通胀目标,可见按照日本官方的预期,即使维持现有政策力度,也能实现最初的目标。另外,日本央行行长黑田东彦在会后也发表了讲话,声明目前还没有必要考虑调整货币政策。
结合近期日本政府的表现看,调整货币政策已经不是其工作的核心内容,而是更加倾向于国内结构改革和外交方面。下一步,如果日本国内经济形势相对稳定,预计央行在货币政策上将一直保持观望姿态,至多进行一些微调。不过日本整体宽松的货币环境还是不会改变,在这种情况下,日元的相对弱势预计还将继续。美元兑日元的汇价在未来将随着美元指数的走强而逐步升高,并再度试探105.5的前期高点。
黄金:
黄金价格自从去年年底触碰1182美元底部之后,已经连续第五周上涨。根据CFTC报告称,黄金空头继续削减,成为导致金价上涨的重要动力。另外,不久前新兴市场货币大幅贬值导致避险需求急剧上升,推高了避险资产的人气,也成为上周金价上涨的重要推手。但从中期来看,由于欧美经济复苏步入正轨,资产开始流向各国的股票、债券,黄金ETF的持有量仍在继续削减。近期临近春节,来自中国的买盘需求为黄金价格提供了支撑,但这种支撑会随着春节的结束而消失,届时黄金预计将面临一轮下跌压力。
图形上看,黄金不久前刷新了近2个月的高点,最高时一度接近1280美元/盎司。目前金价略有回落,但因为之前刚刚突破了技术上的压制,势头正盛,近期还有再度冲高的机会。短期内金价预计将维持高位震荡,甚至继续上行。待春节过后,金价有较大的可能性出现回落。短期内请关注下方两个支撑位1250美元和1230美元,上方关注1270和1280的强阻力位,只有上方突破1280美元,金价才有能力测试1300美元的强阻力,而金价有效跌破1230美元后会再次测试1200美元的下方低点。
白银:
白银依旧维持平稳走势,春节前期预计不会离开20美元附近,目前银价在19.50-20.50美元区间震荡,等待新的消息指引,而美联储会议的结果或许会对银价产生一定冲击。致使银价脱离目前的震荡区间,如果美联储维持目前的购债规模不变的话,则白银有望强势上涨,突破现在的上方阻力20.50美元,而如果美联储依旧实行削减QE规模的话,则白银将继续承压,有望再度测试19美元附近的低点。
(数据来源:中国金融信息网文王晶)