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内容提要:
美元指数昨晚尝试突破80阻力未果,目前在79.90一线窄幅盘整。昨天美国国会预算谈判人员达成两年期协议,这条消息令贵金属市场承压,终结了此前贵金属连涨的势头。非美货币波动有限,涨跌不一。
市场概述:
欧盟财长会议针对是否关闭有问题银行并进行成本分担拟定了一个计划,如果该计划通过的话,将化解德国长期以来的反对态度,并使计划得到巩固,但还要看法国、西班牙、希腊等国是否会同意。日本10月核心机械订单增长,预示日本资本支出改善,但受制于出口、资本支出依旧疲软等问题,分析师连续第二个月下调日本2013-2014财年GDP预估。昨天亚洲盘美元指数多次尝试突破80阻力位,但3次试探均以失败告终,非美货币除了欧元、日元均小幅走软,黄金震荡走低。
英镑
上周英国央行的利率决议与市场预期相符,维持利率在0.5%不变,资产购买规模维持在3750亿英镑的规模,与此同时,英国近期公布的经济数据包括11月制造业、服务业、建筑业PMI指数都创新高,本周刚公布的数据依旧亮丽,数据显示英国10月制造业生产年率上涨2.7%,工业生产年率上涨3.2%,同时贸易帐无论针对欧盟国家还是非欧盟国家,赤字都在逐步修复,这些基本面源源不断的给予英镑上涨的动能,尤其在美元指数近期不断震荡走低的背景下,涨势就更加凶猛。
英国央行官员曾经提到,英国近期经济数据亮丽是因为英国经济步入一个周期性的复苏时段,并不能保证英国经济能一直持续这种规模的成长。自从卡尼执掌英国央行以来,英国央行内部意见以及方向都更加统一,从卡尼上任第一次利率决议全票通过维持政策不变就可以看出端倪。卡尼的前瞻性指引让市场更加清楚地知道英国央行想要干嘛,从而提前纠正对英国经济错误的预期,这也是前瞻性指引的作用,让英国经济发展更加平稳。目前市场揣测英国央行可能会加息,但就央行官员以及卡尼的言论来看,仍需一段时间,这就造成了英镑不断上涨,经济一直好转,却无需运用过多的宽松政策来做为代价,这才是最高明的地方。所以我们不认为英国经济经历周期性的成长以后开始萎靡,至少卡尼不会允许英国经济由盛转衰。
技术上分析,自从英镑突破1.6440的阻力位后,上涨的空间已经打开,MACD指标形成金叉,多头排列完好,但RSI相对强弱指标处于高位,离超买区间已经不远了,需要注意。当前做多英镑还有空间,但须时刻堤防美联储利率决议动向,毕竟非农的利好让12月利率决议缩减QE的概率大增,近期美联储官员表态几乎一边倒的偏鹰派,所以还是建议短线逢低做多英镑,止盈点位放在1.6420,止损设在1.63。
日元
日本央行官员不断对日本政策进行解释,包括黑田东彦、佐藤健裕等,他们都提到了2%通胀目标的重要性,也提示外在风险因素的不利影响,但是市场不太感冒,除非他们透露的信息中有关于进一步宽松的细节,否则他们的讲话对日元影响有限。上周日元之所以走软得力于周中的消息,有消息人士称日本央行正研究实施进一步经济刺激应急方案,并预测明年4月采取行动,规模在5.4-5.6万亿日元。这条消息是促使日元贬值的幕后推手,但更重要的是我们看到美国与日本10年期国债收益率利差不断扩大,正好促使资金从日本流向美国,与美元兑日元上涨的走势相符。但目前美国国债收益率在高位盘整,日本国债收益率有抬头的趋势,同时日经指数12月3日出现的十字星着实让做空日元的投资者惊出一身冷汗。技术上分析,日元形成了双顶的顶部形态,同时昨天刚走出看跌吞没的图形,当前汇价跌破5日日均线,MACD出现死叉,这些信号都在提示我们,日元贬值有可能阶段性的告一段落,除非美联储12月利率决议缩减QE造成美指暴涨,美国国债收益率蹿升,汇价方能从中汲取走高的动能,否则日元突破高位缺乏基本面以及技术面的支撑。操作上建议,目前做空日元不是一个好时机,可以尝试短线逢高做空美元兑日元,止盈拉开50个点,止损设在103.40。
黄金
黄金本周以来涨势喜人,顺利突破上周最高点1251.04美元/盎司,周三最高达到1267.26美元/盎司。黄金的这波涨势并非否定了上周美国经济的利好数据,因为这波涨势基本面得力于市场不看好12月美联储利率决议缩减QE,“买预期卖现实”的手法促成非农数据公布后,黄金稳步上涨,还有就是欧洲央行行长德拉基的言论让欧元一枝独秀,从而间接打压了美元指数,技术面受助于双底的底部形态构成,以及众多空头回补指令单的刺激,短线推升黄金逐步上涨。总的来说,目前不好判断黄金接下来的走势,三连涨的K线实体越来越大,但昨天走出一根阴线,收于1251.35美元/盎司,说明黄金上涨动能有所减弱,如果黄金要重拾涨势,至少要站稳1260美元,并伺机突破1290-1300的压制才有望扭转颓势。近来美联储官员态度越来越激进,这为随后美联储利率决议平添许多悬念,而且美国债务危机也有可能获得质的突破,做黄金操作的时候这些因素需要考虑进去。离12月19日越近,黄金走势可能越来越不稳定,风险也将越大,因此目前建议观望,此前多头盈利头寸可以逐步获利了结,如果黄金涨至1290美元/盎司附近,可以适当做空黄金,止损设在1320美元/盎司,止盈可放在1210美元/盎司,如果黄金短线盘整的话,建议等利率决议后再建仓。
白银
白银受助于技术性的空头回补单,昨日下跌,收于20.27美元./盎司,由于目前白银的变化远大于黄金,后期的走势却难以判断,除非白银强势站上20.50美元/盎司的前期阻力位,我们才会认为白银将进一步打开上涨空间,否则白银在没有下破20美元/盎司之前恐怕仍会保持区间震荡,建议在白银接近20.5美元/盎司附近时逐步减少仓位。
(数据来源:中国金融信息网 文王晶)