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要点解析:
尽管上周五美国劳工部公布的非农就业数据超出预期,但受到劳动参与率较低的影响,美元指数不升反跌,非美币种出现反弹。美联储本月举行的货币政策会议将成为下一个市场焦点,但在劳动参与率和通胀指数都处于较低水平的情况下,市场仍然预期美联储不会在12月缩减量化宽松规模。
市场综述:
英国公布经济数据显示:10月工业产出同比增长3.2%,10月制造业生产增长2.7%,两项数据都符合预期。美国方面为了避免政府在2014年1月15日再次关门,国会预算谈判达成两年期协议:在两年内把自动削减支出的规模降低630亿美元,并且确定了直到2015年10月1日的联邦政府支出规模。
英镑受到经济数据提振继续温和上扬,并创出16个月新高1.6465。欧元同样被带动上涨,并且一度触及最高1.3795,这也非常接近2013年高点1.3832,但1.38整数关口仍然对欧元形成一定阻力,欧元在触及高位后有所回落。美元指数受到11月就业参与率偏低,以及美联储可能在12月货币政策会议上按兵不动的预期影响,延续下跌的走势,目前美元指数下方第一档支撑在10月初低位79.62,第二档支撑在79.00整数位置。另外由于消息面平淡以及美元指数下跌,美元兑日元小幅回落。黄金成为主要资产中涨幅最大的品种,受到技术面支撑和市场空头回补的影响,昨天现货黄金涨幅一度达到2.2%。但本轮黄金反弹仍然以技术面走势为主,建议投资者轻仓参与。
澳元:
澳元的反弹更多受到我国经济数据的提振,本周我国公布的贸易数据,工业产值数据都符合市场预期,显示我国经济复苏仍然比较稳定。受到数据影响,澳元在0.90位置止跌,反弹至最高0.9167,但距离上方0.9275的阻力位置仍有一定距离。
美元指数的疲弱也给了澳元一定的喘息机会,但澳元反弹的力度仍将比较有限:一方面上周澳大利亚公布的GDP数据和贸易数据都弱于预期,同时澳洲央行总裁史蒂文斯曾经表示可能干预澳元汇率,因此尽管澳洲央行维持基准利率在2.5%不变,但为澳元带来的支撑可能比较有限。
欧元:
近期欧元区的PMI指数、GDP数据都表现不错,加之欧洲央行决定维持基准利率在0.25%不变,都有力的支撑了近期的欧元走势。目前欧元已经连续6个交易日上扬,这其中也包括美国上周五公布非农数据。
短期来看,欧元兑美元震荡走高仍然是大概率事件。首先从基本面来看,美国和欧元区经济复苏的进程难分伯仲,但美元受到一个明显的压制因素在于美联储在12月份货币政策会议上可能会按兵不动。因此在美联储决定削减量化宽松规模之前,欧元兑美元都更可能维持一个震荡走升的趋势。
黄金:
黄金价格在1200美元和1260美元之间盘整已经超过一个月。尽管美联储可能缩减量化宽松规模一直打压黄金价格,同时上周五美国非农就业数据也对金价形成压力,但在当前价位,黄金仍然受到相当强劲的支撑。
在上周五美国劳工部公布了11月非农就业数据之后,投资者注意到美国经济数据当中的瑕疵部分,即较低的就业参与率和通胀指数。因此,美联储在12月就决定削减量化宽松规模的预期有所下降,量化宽松这个议题在黄金价格当中也有过度定价的成分。
从技术面来看,一旦美联储在12月的货币政策会议中按兵不动,黄金价格有望进一步维持反弹走势,短期内也将不会试探前期低点1180美元。但在美联储尚未决定具体时点的情况下,黄金的反弹动力也很难进一步得到释放,因此预计1300美元附近也将成为本轮反弹的强劲阻力位置。
白银:
近期引发白银价格波动的因素与黄金相同,同样围绕美联储未来可能缩减量化宽松规模的预期展开,但白银价格反弹更为强劲。从技术图形看,白银昨日最高触及20.43美元,涨幅超过3%,这个位置同样是前期多空转换位置,短期对白银价格形成一定阻力。如果白银能有效突破这一位置,预计反弹可能进一步延续至21美元,建议投资者继续观望,谨慎做单。
(数据来源:中国外汇信息网 文王晶)