序号 基金代码 基金简称 设立以来增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 1371.85 8.8140 1.0000 12.4940 1.0000 2004-08-11 程海泳
2 260104 景顺长城内需增长股票 664.71 4.0560 1.0000 5.8120 1.0000 2004-06-25 王鹏辉 杨鹏
3 070002 嘉实增长混合 617.22 5.3070 1.0000 5.9180 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 华夏回报混合 572.31 1.4520 0.9970 3.6590 0.9970 2003-09-05 胡建平 张剑
5 162201 泰达宏利成长股票 518.53 1.2202 1.0005 3.1352 1.0005 2003-04-25 邓艺颖
6 110002 易方达策略成长混合 506.63 3.8280 1.0000 4.9580 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
7 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 494.37 0.8979 1.0000 5.3236 1.0000 2005-11-03 王晓明 杨岳斌
8 002011 华夏红利混合 483.36 1.5390 1.0000 4.0120 1.0000 2005-06-30 谭琦 赵航 等
9 163801 中银中国混合(LOF) 481.4 1.4317 1.0000 3.6417 1.0000 2005-01-04 孙庆瑞
10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 468.41 1.9401 1.0000 3.3831 1.0000 2005-09-27 何滨 卞亚军
11 519008 汇添富优势精选混合 464.49 2.6015 1.0000 4.7815 1.0000 2005-08-25 王栩
12 288002 华夏收入股票 461.61 2.4900 1.0001 3.8900 1.0001 2005-11-17 郑煜
13 070001 嘉实成长收益混合 451.39 0.7792 0.9842 3.3031 0.9842 2002-11-05 邵秋涛
14 100020 富国天益价值股票 445.79 0.8753 1.0000 3.8866 1.0000 2004-06-15 陈戈
15 020001 国泰金鹰增长股票 441.86 0.9610 1.0020 3.9650 1.0020 2002-05-08 张玮
16 162204 泰达宏利精选股票 440.32 3.8915 1.0000 4.9715 1.0000 2004-07-09 梁辉
17 240001 华宝兴业宝康消费品混合 433.73 1.5174 1.0000 4.6415 1.0000 2003-07-15 胡戈游
18 151001 银河稳健混合 427.24 1.0834 1.0000 3.3294 1.0000 2003-08-04 钱睿南
19 040004 华安宝利配置混合 427.02 1.0960 1.0020 3.4210 1.0020 2004-08-24 陆从珍
20 160605 鹏华中国50混合 426.65 1.3690 0.9900 3.4690 0.9900 2004-05-12 陈鹏
21 070006 嘉实服务增值行业混合 410.92 4.2260 1.0000 4.7060 1.0000 2004-04-01 陈勤
22 519001 银华价值优选股票 407.07 1.3197 1.0000 4.4861 1.0000 2005-09-27 陆文俊 倪明
23 162202 泰达宏利周期股票 406.8 0.9451 1.0071 2.9901 1.0071 2003-04-25 陈桥宁
24 270002 广发稳健增长混合 399.02 1.5285 1.0000 3.2835 1.0000 2004-07-26 李琛
25 260101 景顺长城优选股票 396.57 1.4520 1.0000 3.3927 1.0000 2003-10-24 陈嘉平 丛林
26 160505 博时主题行业股票(LOF) 394.07 1.6570 0.9999 3.4950 0.9999 2005-01-06 邓晓峰
27 000001 华夏成长混合 387.98 1.1010 1.0000 3.2020 1.0000 2001-12-18 童汀 程海泳
28 161005 富国天惠成长混合(LOF) 380.96 1.4908 1.0000 3.2538 1.0000 2005-11-16 朱少醒
29 100022 富国天瑞强势混合 372.59 0.8434 1.0000 3.4324 1.0000 2005-04-05 贺轶
30 270001 广发聚富混合 369.91 1.2431 1.0000 3.5531 1.0000 2003-12-03 祝俭
31 110005 易方达积极成长混合 364.87 0.8478 1.0000 4.2128 1.0000 2004-09-09 何云峰
32 400003 东方精选混合 351.57 1.0141 1.0000 3.3421 1.0000 2006-01-11 于鑫 呼振翼 等
33 519011 海富通精选混合 343.03 0.5014 0.9963 3.6963 0.9963 2003-08-22 陈洪 蒋征
34 340001 兴全可转债混合 329.11 1.1382 1.0002 2.8802 1.0002 2004-05-11 杨云
35 150103 银河银泰混合 327.49 1.1640 1.0000 3.7040 1.0000 2004-03-30 张杨
36 288001 华夏经典混合 316.59 1.1520 1.0000 3.2920 1.0000 2004-03-15 王海雄
37 180001 银华优势企业混合 314 1.1344 1.0000 2.7944 1.0000 2002-11-13 王鑫钢
38 160106 南方高增长股票(LOF) 312.71 1.5137 1.0000 2.9907 1.0000 2005-07-13 张原
39 375010 上投摩根中国优势混合 310.65 1.6799 1.0000 4.7499 1.0000 2004-09-15 董红波
40 270005 广发聚丰股票 310.39 0.6802 1.0000 3.9056 1.0000 2005-12-23 易阳方 傅友兴
41 481001 工银核心价值股票 310.34 0.3062 1.0000 3.7807 1.0000 2005-08-31 何江旭
42 160603 鹏华普天收益混合 309.28 0.7590 1.0020 3.2050 1.0020 2003-07-12 张卓
43 090004 大成精选增值混合 308.77 0.8777 0.9999 2.8802 0.9999 2004-12-15 刘安田
44 162703 广发小盘成长股票(LOF) 308.29 1.9169 1.0000 3.2269 1.0000 2005-02-02 陈仕德
45 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 305.22 1.0470 1.0000 3.1470 1.0000 2005-03-16 张继荣
46 020003 国泰金龙行业混合 302.26 0.4890 1.0120 3.5710 1.0120 2003-12-05 周广山 刘夫
47 161601 融通新蓝筹混合 301.46 0.7735 1.0006 3.0685 1.0006 2002-09-13 汪忠远 吴巍 等
48 257020 国联安精选股票 299.76 0.9650 1.0000 2.8680 1.0000 2005-12-28 魏东 施卫平
49 121002 国投瑞银景气行业混合 298.31 0.9427 1.0000 2.9117 1.0000 2004-04-29 马少章
50 377010 上投摩根阿尔法股票 294.68 2.3799 1.0000 4.2999 1.0000 2005-10-11 欧宝林
51 240008 华宝兴业收益增长混合 291.47 3.9147 1.0000 3.9147 1.0000 2006-06-15 邵喆阳
52 240002 华宝兴业宝康配置混合 291.17 1.3531 1.0000 3.0531 1.0000 2003-07-15 郭鹏飞 胡戈游
53 206001 鹏华行业成长混合 288.85 0.8980 0.9981 3.6230 0.9981 2002-05-24 彭建辉
54 090001 大成价值增长混合 288.66 0.6668 1.0000 3.3268 1.0000 2002-11-11 汤义峰 石国武
55 162203 泰达宏利稳定股票 286.12 0.7354 1.0022 2.6754 1.0022 2003-04-25 胡涛 焦云
56 340006 兴全全球视野股票 282.75 1.7822 1.0000 3.5782 1.0000 2006-09-20 杨大力 董承非
57 161706 招商优质成长股票(LOF) 277.93 1.1239 1.0000 3.0342 1.0000 2005-11-17 张慎平
58 080001 长盛成长价值混合 276.28 0.8910 1.0050 2.8350 1.0050 2002-09-18 刘斌 翟彦垒
59 202202 南方避险增值混合 275.17 2.4757 0.9938 3.1247 0.9938 2003-06-27 孙鲁闽
60 162205 泰达宏利风险预算混合 273.93 1.0430 1.0000 2.6580 1.0000 2005-04-05 吴俊峰
61 240004 华宝兴业动力组合股票 272.53 0.8133 1.0000 3.3233 1.0000 2005-11-17 刘自强
62 510081 长盛动态精选混合 268.7 1.0151 0.9951 2.9151 0.9951 2004-05-21 邓永明
63 260109 景顺长城内需贰号股票 267.93 1.3540 0.9990 2.6800 0.9990 2006-10-11 王鹏辉 杨鹏
64 398001 中海优质成长混合 267.19 0.5306 1.0002 2.8031 1.0002 2004-09-28 俞忠华 张亮
65 121001 国投瑞银融华债券 264.33 1.3059 1.0000 2.6079 1.0000 2003-04-16 孟亮
66 519692 交银成长股票 264.21 3.3266 1.0000 3.5716 1.0000 2006-10-23 管华雨
67 200001 长城久恒平衡混合 263.83 1.3750 0.9540 2.5650 0.9540 2003-10-31 王文祥
68 050001 博时价值增长混合 260.57 0.6810 1.0000 3.1830 1.0000 2002-10-09 温宇峰
69 519688 交银精选股票 256.65 0.8252 0.9996 2.9710 0.9996 2005-09-29 张鸿羽
70 240005 华宝兴业多策略股票 255.77 0.5248 1.0000 3.9508 1.0000 2004-05-11 王智慧
71 450002 国富弹性市值股票 255.4 1.2978 1.0000 2.6178 1.0000 2006-06-14 张晓东
72 040001 华安创新混合 248.62 0.6340 1.0000 3.1260 1.0000 2001-09-21 汪光成
73 519087 新华优选分红混合 240.96 0.8141 0.9999 2.5006 0.9999 2005-09-16 曹名长
74 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 239.44 0.5814 1.0002 2.5523 1.0002 2005-04-27 汪晖
75 110001 易方达平稳增长混合 239.32 1.3450 1.0000 2.6150 1.0000 2002-08-23 陈皓
76 002021 华夏回报二号混合 234.19 1.2240 1.0000 2.6290 1.0000 2006-08-14 胡建平 张剑
77 202101 南方宝元债券 230.22 1.2829 1.0000 2.5829 1.0000 2002-09-20 蒋朋宸 应帅
78 180003 银华-道琼斯88指数 230.2 0.7870 1.0000 2.5870 1.0000 2004-08-11 陈秀峰
79 020005 国泰金马稳健混合 230.03 0.7540 1.0000 3.1380 1.0000 2004-06-18 程洲
80 260103 景顺长城动力平衡混合 224.91 0.6994 1.0000 2.9894 1.0000 2003-10-24 毛从容
81 360005 光大保德信红利股票 222.94 2.4768 1.0001 3.1348 1.0001 2006-03-24 于进杰
82 163803 中银增长股票 221.37 0.7340 1.0000 2.8818 1.0000 2006-03-17 张琦 孙庆瑞
83 320003 诺安股票 219.77 0.8503 1.0009 2.7338 1.0009 2005-12-19 杨谷 邹翔
84 070003 嘉实稳健混合 218.17 0.8620 1.0000 2.5350 1.0000 2003-07-09 许少波
85 310308 申万菱信盛利精选混合 217.15 0.8810 1.0001 2.5330 1.0001 2004-04-09 谭涛
86 320001 诺安平衡混合 209.05 0.6430 1.0000 2.9030 1.0000 2004-05-21 夏俊杰
87 350002 天治品质优选混合 208.86 0.8498 1.0000 3.3748 1.0000 2005-01-12 秦海燕 吴战峰
88 050004 博时精选股票 208.07 1.1318 0.9996 2.6878 0.9996 2004-06-22 孙占军
89 100016 富国天源平衡混合 207.15 1.0713 1.0002 2.5349 1.0002 2002-08-16 李晓铭
90 180010 银华优质增长股票 205.45 1.6387 1.0000 3.1987 1.0000 2006-06-09 郭建兴
91 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 203.69 0.7750 1.0000 2.7860 1.0000 2006-01-26 陈晖
92 160105 南方积极配置股票(LOF) 200.66 1.0019 1.0000 2.4939 1.0000 2004-10-14 李源海
93 530001 建信恒久价值股票 200.29 0.5723 1.0002 2.5316 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顾中汉
94 040005 华安宏利股票 198.66 2.3500 1.0000 2.9700 1.0000 2006-09-06 尚志民 陈逊
95 519690 交银稳健配置混合 193.37 1.1923 1.0000 2.8273 1.0000 2006-06-14 张科兵
96 202001 南方稳健成长混合 192.91 0.8457 1.0005 2.6807 1.0005 2001-09-28 马北雁 李源海 等
97 398011 中海分红增利混合 190.6 0.8059 1.0000 2.2059 1.0000 2005-06-16 笪菲
98 580001 东吴嘉禾优势精选混合 190.08 0.7284 1.0000 2.4484 1.0000 2005-02-01 邹国英 程涛
99 112002 易方达策略成长二号混合 189.2 1.5390 1.0000 3.0940 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
100 360001 光大保德信量化股票 186.67 0.8440 0.9995 2.8477 0.9995 2004-08-27 钱钧
101 040002 华安中国A股增强指数 185.49 0.5060 1.0000 2.6640 1.0000 2002-11-08 牛勇
102 217001 招商安泰股票 184.99 0.3567 1.0001 3.3607 1.0001 2003-04-28 王景
103 270006 广发策略优选混合 184.71 1.3220 1.0000 2.5820 1.0000 2006-05-17 冯永欢
104 162102 金鹰中小盘精选混合 180.41 0.8056 1.0004 2.4016 1.0004 2004-05-27 杨绍基 朱丹
105 519997 长信银利精选股票 179.71 0.6426 1.0000 2.5626 1.0000 2005-01-17 安昀
106 257010 国联安小盘精选混合 177.93 0.8240 0.9590 2.9540 0.9590 2004-04-12 邹新进
107 090003 大成蓝筹稳健混合 177.81 0.6354 1.0000 3.2054 1.0000 2004-06-03 施永辉
108 161604 融通深证100指数 177.32 0.9410 0.9960 2.3040 0.9960 2003-09-30 王建强
109 159901 易方达深证100ETF 177.05 0.5778 1.0200 2.8570 1.0200 2006-03-24 林飞 王建军
110 161605 融通蓝筹成长混合 174 1.0520 1.0010 2.3350 1.0010 2003-09-30 严菲
111 400001 东方龙混合 172.97 0.6854 1.0002 2.4469 1.0002 2004-11-25 于鑫
112 290002 泰信先行策略混合 171.33 0.6079 1.0050 2.3947 1.0050 2004-06-28 朱志权 袁园
113 519035 富国天博创新股票 170.83 0.8011 1.0000 2.8343 1.0000 1992-05-30 毕天宇
114 519005 海富通股票 169.89 0.6280 1.0000 2.5770 1.0000 2005-07-29 陈静
115 217002 招商安泰平衡混合 167.99 1.0867 1.0001 2.5017 1.0001 2003-04-28 王景
116 070010 嘉实主题混合 167.65 1.0940 1.0000 2.6070 1.0000 2006-07-21 马惠明
117 163804 中银收益混合 163.71 1.1660 1.0000 2.3660 1.0000 2006-10-11 陈军 甘霖
118 161606 融通行业景气混合 160.57 0.7650 1.0000 2.7050 1.0000 2004-04-29 严菲 邹曦
119 050007 博时平衡配置混合 159.86 0.9390 1.0000 2.3540 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文涛
120 255010 国联安稳健混合 159.28 1.0170 1.0000 2.4570 1.0000 2003-08-08 施卫平
121 121005 国投瑞银创新动力股票 158.96 0.7683 1.0000 2.5216 1.0000 2006-11-15 孟亮
122 200006 长城消费增值股票 158.62 0.8384 1.0000 2.2784 1.0000 2006-04-06 刘颖芳
123 217005 招商先锋混合 156.38 0.6060 1.0001 2.5560 1.0001 2004-06-01 袁野 吕一凡
124 519018 汇添富均衡增长股票 153.15 0.7304 1.0002 2.4868 1.0002 2006-08-07 苏竞 叶从飞 等
125 000021 华夏优势增长股票 152.65 1.2340 1.0000 2.4040 1.0000 2006-11-24 罗泽萍 郑晓辉 等
126 373010 上投摩根双息平衡混合 152.13 1.0073 1.0000 2.4365 1.0000 2006-04-26 冯刚 孙芳
127 151002 银河收益债券 152.1 1.1286 1.0000 2.2186 1.0000 2003-08-04 张矛
128 100018 富国天利增长债券 152 1.1979 1.0000 2.0799 1.0000 2003-12-02 饶刚 陈曙亮
129 630002 华商盛世成长股票 151.6 2.0500 1.0000 2.3150 1.0000 2008-09-23 刘宏
130 002031 华夏策略混合 151.16 1.8430 1.0000 2.4430 1.0000 2008-10-23 谭琦
131 110009 易方达价值精选股票 150.26 0.9753 1.0000 2.3273 1.0000 2006-06-13 吴欣荣
132 210001 金鹰成份优选混合 148.62 0.6377 1.0000 2.3452 1.0000 2003-06-16 林华显
133 519029 华夏稳增混合 147.34 1.4960 1.0840 2.2010 1.0840 1991-11-15 王海雄
134 200002 长城久泰沪深300指数 146.63 0.9533 1.0000 3.8133 1.0000 2004-05-21 杨建华
135 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 146.54 0.6440 1.0000 2.5120 1.0000 2005-08-29 杨宇
136 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 146.29 0.7430 1.0000 2.4090 1.0000 2006-07-18 程世杰
137 163503 天治核心成长股票(LOF) 146.26 0.5722 1.0000 2.1265 1.0000 2006-01-20 秦海燕
138 310328 申万菱信新动力股票 145.97 0.6210 1.0000 2.4079 1.0000 2005-11-10 欧庆铃
139 159902 华夏中小板ETF 145.14 2.3700 1.0060 2.4700 1.0060 2006-06-08 方军
140 350001 天治财富增长混合 143.91 0.7806 1.0000 2.3259 1.0000 2004-06-29 周雪军
141 519089 新华优选成长股票 143.1 1.5438 1.0000 2.2438 1.0000 2008-07-25 王卫东 何潇 等
142 540002 汇丰晋信龙腾股票 141.16 1.4063 1.0002 2.2723 1.0002 2006-09-27 林彤彤
143 161607 融通巨潮100指数(LOF) 140.89 0.7290 1.0000 2.2430 1.0000 2005-05-12 王建强
144 660001 农银行业成长股票 138.35 1.5386 0.9991 2.1386 0.9991 2008-08-04 曹剑飞
145 378010 上投摩根成长先锋股票 138.1 1.4479 0.9990 2.3169 0.9990 2006-09-20 罗建辉
146 270008 广发核心精选股票 135.69 2.0620 1.0000 2.2720 1.0000 2008-07-16 朱纪刚
147 213001 宝盈鸿利收益混合 134.25 0.5103 1.0000 2.3367 1.0000 2002-10-08 彭敢
148 202003 南方绩优成长股票 133.79 1.2804 1.0000 2.1971 1.0000 2006-11-16 张原 史博
149 519003 海富通收益增长混合 133.18 0.6850 0.9830 2.3000 0.9830 2004-03-12 牟永宁 黄春雨
150 360006 光大保德信新增长股票 130.18 1.1057 1.0000 2.3857 1.0000 2006-09-14 魏晓雪
151 550001 信诚四季红混合 130.03 0.8561 1.0140 2.0681 1.0140 2006-04-29 闾志刚
152 100026 富国天合稳健股票 129.37 0.9267 1.0000 2.3442 1.0000 2006-11-15 尚鹏岳
153 160805 长盛同智优势混合(LOF) 129.27 0.8120 1.0000 2.1812 1.0000 1992-03-13 王宁
154 519668 银河成长股票 127.54 1.4443 1.0000 2.0303 1.0000 2008-05-26 丁杰人
155 510080 长盛全债指数增强债券 127.47 1.1559 1.0203 1.9659 1.0203 2003-10-25 贾志敏
156 550002 信诚精萃成长股票 126.43 0.6780 1.0000 2.0606 1.0000 2006-11-27 谭鹏万
157 510050 华夏上证50ETF 125.31 1.6630 0.9970 2.2000 0.9970 2004-12-30 方军
158 450001 国富中国收益混合 123.18 0.5164 1.0000 2.0780 1.0000 2005-06-01 刘怡敏 徐荔蓉
159 180012 银华富裕主题股票 122.23 1.0849 1.0000 2.0379 1.0000 2006-11-16 王华 黄颖
160 519013 海富通风格优势股票 118.66 0.9140 1.0000 2.0200 1.0000 2006-10-19 牟永宁 陈静
161 540001 汇丰晋信2016周期混合 116.38 1.4743 1.0000 2.1243 1.0000 2006-05-23 郑宇尘 郑屹
162 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 116.32 0.9049 1.0061 2.1764 1.0061 2006-05-12 陈少平 胡涛
163 050002 博时沪深300指数 116.27 0.6597 0.9700 2.6397 0.9700 2003-08-26 胡俊敏 王红欣
164 070013 嘉实研究精选股票 115.74 1.5880 0.9990 2.0580 0.9990 2008-05-27 张弢
165 090006 大成2020生命周期混合 113.87 0.6610 1.0000 2.4830 1.0000 2006-09-13 曹雄飞 宋向宇
166 519180 万家180指数 113.2 0.5420 1.0161 2.8820 1.0161 2003-03-15 吴涛
167 410001 华富竞争力优选混合 112.62 0.6189 1.0001 1.8742 1.0001 2005-03-02 郭晨 龚炜
168 070005 嘉实债券 110.67 1.3970 1.0000 1.8820 1.0000 2003-07-09 曲扬
169 200007 长城安心回报混合 110.6 0.7205 1.0000 1.9320 1.0000 2006-08-22 徐九龙
170 121003 国投瑞银核心企业股票 108.22 0.7716 1.0000 2.3016 1.0000 2006-04-19 倪文昊
171 240009 华宝兴业先进成长股票 107.67 1.6888 1.0000 1.9568 1.0000 2006-11-07 朱亮
172 510180 华安上证180ETF 104.96 0.5190 1.0000 2.0440 1.0000 2006-04-13 许之彦 章海默
173 590001 中邮核心优选股票 103.3 1.0071 1.0000 2.2271 1.0000 2006-09-28 厉建超 陈钢
174 020009 国泰金鹏蓝筹混合 102.65 0.8750 0.9890 1.8710 0.9890 2006-09-29 黄焱
175 519069 汇添富价值精选股票 100.44 1.3980 1.0000 1.8780 1.0000 2009-01-23 陈晓翔
176 530003 建信优选成长股票 98.8 0.8599 1.0000 2.3099 1.0000 2006-09-08 姚锦
177 530006 建信核心精选股票 95.7 1.1370 1.0000 1.8320 1.0000 2008-11-25 王新艳
178 110003 易方达上证50指数 95.48 0.6432 1.0000 2.4932 1.0000 2004-03-22 林飞 张胜记
179 110012 易方达科汇灵活配置混合 92.16 1.3020 1.0380 5.4490 4.6160 1993-12-14 冯波
180 550003 信诚盛世蓝筹股票 91.9 1.9190 1.0000 1.9190 1.0000 2008-06-04 张光成
181 580002 东吴双动力股票 91.68 1.3098 1.0001 1.8898 1.0001 2006-12-15 唐祝益
182 519007 海富通强化回报混合 90.83 0.6790 1.0000 2.1750 1.0000 2006-05-25 蒋征 邵佳民
183 240003 华宝兴业宝康债券 90.28 1.1761 1.0000 1.7261 1.0000 2003-07-15 李栋梁
184 001001 华夏债券A/B 89.47 1.0570 1.0020 1.6870 1.0020 2002-10-23 魏镇江 李中海
185 519670 银河行业股票 89.12 1.3990 1.0000 1.7590 1.0000 2009-04-24 成胜
186 217003 招商安泰债券A 85.69 1.1142 1.0033 1.6857 1.0033 2003-04-28 张婷
187 180002 银华保本增值混合 84.17 1.0024 0.9911 1.0024 0.9911 2004-03-02 姜永康
188 519300 大成沪深300指数 81.17 0.7458 1.0000 2.1558 1.0000 2006-04-06 苏秉毅
189 121006 国投瑞银稳健增长混合 80.66 1.1060 0.9980 1.6960 0.9980 2008-06-11 马少章 张弘
190 090002 大成债券A/B 80.49 1.0476 1.0017 1.6166 1.0017 2003-06-12 王立
191 540004 汇丰晋信2026周期混合 80.27 1.1455 1.0000 1.7655 1.0000 2008-07-23 刘辉
192 162006 长城久富股票(LOF) 79.38 1.1580 2.7856 3.5638 2.7856 1992-05-21 杨建华
193 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 78.94 0.5471 1.0000 1.7467 1.0000 2005-07-15 吴印 朱颖
194 340007 兴全社会责任股票 78.5 1.5770 1.0020 1.7670 1.0020 2008-04-30 傅鹏博
195 090007 大成策略回报股票 76.62 0.9470 1.0000 1.6410 1.0000 2008-11-26 徐彦
196 288102 中信稳定双利债券 76 1.0219 1.0000 1.5983 1.0000 2006-07-20 毛颖
197 450004 国富深化价值股票 75.21 1.2136 0.9998 1.6836 0.9998 2008-07-03 张晓东
198 202011 南方优选价值股票 74.96 1.1520 0.9980 1.6720 0.9980 2008-06-18 谈建强
199 519995 长信金利趋势股票 74.26 0.5800 1.0000 1.8133 1.0000 2006-04-30 胡志宝 宋小龙
200 110011 易方达中小盘股票 74.01 1.6858 1.0000 1.7258 1.0000 2008-06-19 张坤
201 110013 易方达科翔股票 72.59 1.3170 1.2880 5.4200 4.5680 1993-12-14 付浩
202 590008 中邮战略新兴产业股票 72.2 1.7220 1.0000 1.7220 1.0000 2012-06-12 任泽松
203 377240 上投摩根新兴动力股票 72 1.7200 1.0000 1.7200 1.0000 2011-07-13 杜猛
204 020018 国泰金鹿保本混合 71.97 1.0110 1.0030 1.1300 1.0030 2006-04-28 沙骎 邱晓华
205 460005 华泰柏瑞价值增长股票 71.79 1.1866 1.0001 1.6966 1.0001 2008-07-16 沈雪峰
206 519993 长信增利动态策略股票 71.76 0.7166 0.9959 1.9556 0.9959 2006-11-09 胡志宝
207 166002 中欧新蓝筹混合 71.6 1.0587 1.0000 1.6387 1.0000 2008-07-25 周蔚文
208 481004 工银稳健成长股票 71.54 1.4042 1.0000 1.6542 1.0000 2006-12-06 曹冠业 杨柯
209 050201 博时价值增长贰号混合 71.5 0.6070 1.0030 2.0620 1.0030 2006-09-27 温宇峰
210 519679 银河主题股票 70.5 1.7050 1.0000 1.7050 1.0000 2012-09-21 成胜
211 070011 嘉实策略混合 70.22 1.2010 1.0000 1.6290 1.0000 2006-12-12 张弢
212 519066 汇添富蓝筹稳健混合 69.84 1.3160 1.0000 1.6710 1.0000 2008-07-08 苏竞
213 213002 宝盈泛沿海增长股票 68.83 0.4207 1.0000 1.9261 1.0000 2005-03-08 高峰
214 260108 景顺长城新兴成长股票 68.15 0.7450 1.0000 2.1050 1.0000 2006-06-28 邓春鸣
215 320006 诺安灵活配置混合 66.49 0.9950 0.9990 1.5750 0.9990 2008-05-20 夏俊杰
216 161603 融通债券A/B 65.3 1.0660 1.0010 1.5630 1.0010 2003-09-30 张李陵
217 260116 景顺长城核心竞争力股票 65.24 1.4380 1.0000 1.5880 1.0000 2011-12-20 余广 陈嘉平
218 377020 上投摩根内需动力股票 64.87 1.3048 1.0001 1.5708 1.0001 2007-04-13 王孝德
219 160602 鹏华普天债券A 64.04 1.1330 1.0010 1.5470 1.0010 2003-07-12 阳先伟
220 020002 国泰金龙债券A 63.68 1.0450 1.0060 1.5260 1.0060 2003-12-05 吴晨
221 310368 申万菱信竞争优势股票 62.99 1.1332 1.0001 1.6032 1.0001 2008-07-04 张鹏
222 162208 泰达宏利首选企业股票 62.84 1.2399 0.9950 1.5599 0.9950 2006-12-01 刘金玉 陈桥宁
223 217008 招商安本增利债券 61.83 1.1289 1.0000 1.5389 1.0000 2006-07-11 张婷
224 290005 泰信优势增长混合 61.42 1.1100 1.0000 1.5500 1.0000 2008-06-25 朱志权
225 001003 华夏债券C 61.36 1.0480 1.0330 1.6580 1.1430 2002-10-23 魏镇江 李中海
226 080002 长盛创新先锋混合 61.33 1.1196 1.0000 1.5396 1.0000 2008-06-04 王克玉
227 100029 富国天成红利混合 61.17 1.3010 0.9982 1.5720 0.9982 2008-05-28 于江勇
228 202002 南方稳健成长贰号混合 60.46 0.4639 1.0001 1.7512 1.0001 2006-07-25 马北雁 李源海 等
229 217203 招商安泰债券B 60.38 1.1398 1.0108 1.6513 1.1223 2003-04-28 张婷
230 398031 中海蓝筹混合 60.1 1.1386 1.0000 1.5336 1.0000 2008-12-03 王巍 陈忠
231 253010 国联安安心成长混合 58.93 0.5740 1.0000 1.5290 1.0000 2005-07-13 吴照银
232 610002 信达澳银精华配置混合 58.32 1.0830 1.0000 1.5030 1.0000 2008-07-30 杜蜀鹏
233 161609 融通动力先锋股票 57.8 1.1100 1.0000 1.6550 1.0000 2006-11-15 郭恒
234 240020 华宝兴业医药生物 56.6 1.5660 1.0000 1.5660 1.0000 2012-02-28 范红兵 王智慧
235 485105 工银增强收益债券A 56.03 1.1175 1.0002 1.4875 1.0002 2007-05-11 杜海涛
236 240011 华宝兴业大盘精选股票 55.63 1.4902 1.0000 1.5702 1.0000 2008-10-07 范红兵 王智慧
237 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 55.55 1.1290 0.9990 1.5490 0.9990 2007-01-09 黄鑫
238 161613 融通创业板指数 54.99 1.3530 1.0000 1.5030 1.0000 2012-04-06 王建强 李勇
239 519068 汇添富成长焦点股票 53.02 1.2727 1.0007 1.5327 1.0007 2007-03-12 齐东超
240 660012 农银消费主题股票 52.88 1.4233 1.0007 1.5033 1.0007 2012-04-24 付娟
241 310358 申万菱信新经济混合 52.41 0.6536 1.0000 1.9855 1.0000 2006-12-06 徐爽
242 485005 工银增强收益债券B 52.07 1.1136 1.0002 1.4566 1.0002 2007-05-11 杜海涛
243 162211 泰达宏利品质生活混合 50.66 1.2550 1.0000 1.4650 1.0000 2009-04-09 焦云
244 420001 天弘精选混合 50.63 0.4791 1.0003 1.4795 1.0003 2005-10-08 钱文成
245 110017 易方达增强回报债券A 50.27 1.1570 1.0000 1.4470 1.0000 2008-03-19 钟鸣远 王晓晨
246 470009 汇添富民营活力股票 50.1 1.4980 0.9980 1.4980 0.9980 2010-05-05 齐东超
247 163805 中银策略股票 49.93 1.1605 1.0000 1.4905 1.0000 2008-04-03 张琦
248 483003 工银精选平衡混合 49.83 0.4915 1.0001 1.6848 1.0001 2006-07-13 杨军
249 410004 华富收益增强债券A 49.56 1.1994 1.0001 1.4514 1.0001 2008-05-28 胡伟
250 180013 银华领先策略股票 49.04 1.1709 1.0000 1.5509 1.0000 2008-08-20 刘春雨
251 161616 融通医疗保健股票 48.97 1.2740 1.0000 1.4440 1.0000 2012-07-26 吴巍 蒋秀蕾
252 530008 建信稳定增利债券 48.76 1.1960 1.0000 1.4510 1.0000 2008-06-25 钟敬棣
253 379010 上投摩根中小盘股票 48.53 1.4410 0.9990 1.4810 0.9990 2009-01-21 董红波
254 373020 上投摩根双核平衡混合 48.26 1.3630 0.9999 1.4640 0.9999 2008-05-21 罗建辉
255 257040 国联安红利股票 47.56 1.0660 1.0000 1.4370 1.0000 2008-10-22 施卫平
256 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 47.46 1.2420 1.0000 1.4280 1.0000 2011-12-13 马少章 孟亮
257 110018 易方达增强回报债券B 46.8 1.1390 1.0000 1.4190 1.0000 2008-03-19 钟鸣远 王晓晨
258 370024 上投摩根核心优选股票 46.5 1.4650 1.0000 1.4650 1.0000 2012-11-28 孙芳
259 410005 华富收益增强债券B 46.37 1.2035 1.0002 1.4255 1.0002 2008-05-28 胡伟
260 450003 国富潜力组合股票 46.3 1.0254 0.9998 1.4354 0.9998 2007-03-22 朱国庆
261 092002 大成债券C 46.29 1.0436 1.0043 1.5786 1.1843 2003-06-12 王立
262 020010 国泰金牛创新股票 45.87 1.2650 0.9990 1.4200 0.9990 2007-05-18 范迪钊
263 350005 天治创新先锋股票 45.28 1.4528 1.0000 1.4528 1.0000 2008-05-08 陈勇
264 519183 万家双引擎灵活配置混合 45.23 0.9795 1.0000 1.4695 1.0000 2008-06-27 朱颖 华光磊
265 080012 长盛电子信息产业股票 44.51 1.3830 1.0000 1.4280 1.0000 2012-03-27 王克玉
266 630011 华商主题精选股票 44.3 1.4430 1.0000 1.4430 1.0000 2012-05-31 梁永强
267 161010 富国天丰强化债券(LOF) 44.1 1.0360 1.0000 1.3830 1.0000 2008-10-24 饶刚 钟智伦
268 020023 国泰事件驱动股票 44 1.4400 1.0000 1.4400 1.0000 2011-08-17 王航
269 377150 上投摩根健康品质生活股票 43.7 1.4370 1.0000 1.4370 1.0000 2012-02-01 董红波
270 398061 中海消费股票 43.69 1.2030 1.0000 1.4130 1.0000 2011-11-09 骆泽斌
271 110026 易方达创业板ETF联接 43.15 1.4318 1.0002 1.4318 1.0002 2011-09-20 王建军
272 519991 长信双利优选混合 42.92 1.0750 1.0000 1.3750 1.0000 2008-06-19 谈洁颖
273 160608 鹏华普天债券B 42.76 1.1030 1.0130 1.4870 1.0980 2003-07-12 阳先伟
274 160612 鹏华丰收债券 42.75 1.0660 1.0000 1.3830 1.0000 2008-05-28 阳先伟
275 320005 诺安价值增长股票 42.02 0.7146 1.0001 1.6596 1.0001 2006-11-21 刘红辉 周心鹏
276 519095 新华行业周期轮换股票 41.9 1.4190 1.0000 1.4190 1.0000 2010-07-21 何潇
277 660005 农银中小盘股票 41.75 1.3778 1.0000 1.4078 1.0000 2010-03-25 付娟
278 260111 景顺长城公司治理股票 40.41 1.0920 1.0000 1.4400 1.0000 2008-10-22 邓春鸣
279 110008 易方达稳健收益债券B 40.27 1.1427 1.0141 1.4163 1.0457 2005-09-19 胡剑
280 485107 工银添利债券A 40.09 1.0877 1.0001 1.3677 1.0001 2008-04-14 江明波
281 161902 万家增强收益债券 40.05 0.9773 1.0395 1.7855 1.4065 2004-09-28 孙驰
282 270021 广发聚瑞股票 39.9 1.3990 1.0000 1.3990 1.0000 2009-06-16 刘明月
283 519680 交银增利债券A/B 39.78 1.0536 1.0000 1.3536 1.0000 2008-03-31 李家春
284 519666 银河银信添利债券B 39.63 1.0100 1.0001 1.3500 1.0001 2007-03-14 韩晶
285 100060 富国高新技术产业股票 39.5 1.3950 1.0000 1.3950 1.0000 2012-06-27 王海军
286 110015 易方达行业领先股票 39.46 1.3000 1.0000 1.3900 1.0000 2009-03-26 冯波
287 162212 泰达宏利红利先锋股票 39.3 1.3100 1.0000 1.3820 1.0000 2009-12-03 梁辉
288 213007 宝盈增强收益债券A/B 38.77 1.1107 1.0001 1.3627 1.0001 2008-05-15 陈若劲
289 110007 易方达稳健收益债券A 37.9 1.1315 1.0136 1.3961 1.0452 2005-09-19 胡剑
290 163807 中银优选混合 37.75 1.1683 1.0000 1.3583 1.0000 2009-04-03 张琦
291 660015 农银行业轮动股票 37.59 1.2713 1.0000 1.3713 1.0000 2012-11-14 魏伟
292 040025 华安科技动力股票 37.3 1.3730 1.0000 1.3730 1.0000 2011-12-20 汪光成 李冠宇
293 485007 工银添利债券B 37.07 1.0799 1.0001 1.3419 1.0001 2008-04-14 江明波
294 240017 华宝兴业新兴产业 37.02 1.3710 1.0006 1.3710 1.0006 2010-12-07 朱亮
295 121009 国投瑞银稳定增利债券 36.97 1.0841 1.0000 1.3351 1.0000 2008-01-11 陈翔凯
296 519682 交银增利债券C 36.52 1.0501 1.0000 1.3281 1.0000 2008-03-31 李家春
297 395001 中海稳健收益债券 36.44 1.0490 1.0000 1.3290 1.0000 2008-04-10 刘俊
298 202102 南方多利增强债券C 36.2 1.0815 1.0177 1.3718 1.0458 2006-03-27 李璇
299 001011 华夏希望债券A 35.96 1.0630 1.0000 1.3330 1.0000 2008-03-10 韩会永
300 400007 东方策略成长股票 35.92 1.3592 1.0000 1.3592 1.0000 2008-06-03 于鑫
301 070015 嘉实多元债券A 35.43 1.0960 1.0000 1.3250 1.0000 2008-09-10 王茜
302 180015 银华增强收益债券 35.35 1.1090 1.0000 1.3150 1.0000 2008-12-03 姜永康
303 630001 华商领先企业混合 35.29 1.2613 1.0000 1.3663 1.0000 2007-05-15 田明圣 申艳丽
304 217011 招商安心收益债券 35.15 1.1310 1.0000 1.3310 1.0000 2008-10-22 孙海波
305 110010 易方达价值成长混合 35.04 1.2748 1.0000 1.3648 1.0000 2007-04-02 潘峰
306 290004 泰信优质生活股票 34.95 0.8850 1.0000 1.4850 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 刘毅
307 100032 富国天鼎中证指数增强 34.71 0.9670 1.0880 1.5400 1.0880 1994-01-01 徐幼华
308 519021 国泰金鼎价值混合 34.51 0.7210 1.5210 1.9830 1.5210 1992-05-31 邓时锋
309 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 34.49 1.2371 1.0031 1.3371 1.0031 2010-06-08 刘辉
310 000031 华夏复兴股票 34.4 1.3440 1.0000 1.3440 1.0000 2007-09-10 程海泳 崔同魁
311 519017 大成积极成长股票 34.29 0.8670 1.5548 1.9850 1.5548 1992-04-01 孙蓓琳
312 040009 华安稳定收益债券A 34.14 1.0811 1.0000 1.3161 1.0000 2008-04-30 贺涛
313 320004 诺安优化收益债券 34.06 1.0813 1.0106 1.3509 1.0252 2006-07-17 汪洋
314 519150 新华优选消费股票 33.9 1.3390 1.0000 1.3390 1.0000 2012-06-13 崔建波
315 001013 华夏希望债券C 33.8 1.0540 1.0000 1.3140 1.0000 2008-03-10 韩会永
316 050022 博时回报混合 33.6 1.3360 1.0000 1.3360 1.0000 2011-11-08 姜文涛
317 630003 华商收益增强债券A 33.4 1.0870 1.0000 1.3120 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
318 040011 华安核心股票 33.35 0.9302 1.0000 1.4302 1.0000 2008-10-22 陈俏宇 杨鑫鑫
319 070016 嘉实多元债券B 33.06 1.0880 1.0003 1.3050 1.0003 2008-09-10 王茜
320 270009 广发增强债券 32.94 1.1040 1.0000 1.3070 1.0000 2008-03-27 谢军
321 540010 汇丰晋信科技先锋股票 32.58 1.3257 0.9999 1.3257 0.9999 2011-07-27 曹庆 曹晋
322 253020 国联安增利债券A 32.48 1.0660 1.0000 1.3010 1.0000 2009-03-11 冯俊
323 050008 博时第三产业股票 32.29 0.9410 2.1740 2.8400 2.1740 1992-06-01 刘彦春
324 610001 信达澳银领先增长股票 32.23 1.0883 1.0000 1.3683 1.0000 2007-03-08 王战强
325 400015 东方增长中小盘混合 32.13 1.3214 1.0001 1.3214 1.0001 2011-12-28 呼振翼
326 519979 长信内需成长股票 31.92 1.1470 1.0000 1.2970 1.0000 2011-10-20 安昀
327 110023 易方达医疗行业股票 31.9 1.3190 1.0000 1.3190 1.0000 2011-01-28 李文健
328 210002 金鹰红利价值混合 31.89 0.9754 0.9999 1.3634 0.9999 2008-12-04 朱丹
329 020015 国泰区位优势股票 31.88 1.2660 1.0000 1.3110 1.0000 2009-05-27 邓时锋
330 233007 大摩卓越成长股票 31.88 1.3187 0.9999 1.3187 0.9999 2010-05-18 盛军锋 钱斌
331 213008 宝盈资源优选股票 31.83 1.1753 1.1205 1.4633 1.1205 1993-04-15 彭敢
332 159915 易方达创业板ETF 31.82 1.1487 0.9983 1.3159 0.9983 2011-09-20 王建军
333 040035 华安逆向策略股票 31.8 1.3180 1.0000 1.3180 1.0000 2012-08-16 陆从珍
334 040010 华安稳定收益债券B 31.4 1.0667 1.0000 1.2917 1.0000 2008-04-30 贺涛
335 050006 博时稳定价值债券B 31.18 1.0310 1.0000 1.2900 1.0000 2005-08-24 张勇
336 270028 广发制造业精选股票 31 1.3100 1.0000 1.3100 1.0000 2011-09-20 李巍
337 213917 宝盈增强收益债券C 30.81 1.0884 1.0418 1.3404 1.0418 2008-05-15 陈若劲
338 630103 华商收益增强债券B 30.71 1.0830 1.0000 1.2890 1.0000 2009-01-23 梁伟泓
339 660003 农银平衡双利混合 30.64 1.1911 1.0017 1.3011 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
340 253021 国联安增利债券B 30.62 1.0660 1.0000 1.2840 1.0000 2009-03-11 冯俊
341 519674 银河创新股票 30.09 1.3009 1.0000 1.3009 1.0000 2010-12-29 王培
342 163806 中银增利债券 30.08 1.1140 1.0000 1.2840 1.0000 2008-11-13 李建 奚鹏洲
343 519989 长信利丰债券 30 1.0650 1.0000 1.2780 1.0000 2008-12-29 李小羽
344 050010 博时特许价值股票 29.92 0.9920 0.9970 1.3370 0.9970 2008-05-28 胡俊敏
345 257030 国联安优势股票 29.78 1.0140 1.0080 1.2950 1.0080 2007-01-24 韦明亮
346 519078 汇添富增强收益债券A 29.45 1.0720 1.0000 1.2720 1.0000 2008-03-06 陆文磊
347 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 29.25 1.0827 1.0001 1.2727 1.0001 2006-04-13 陈东
348 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 29.02 1.2560 1.0010 1.2860 1.0010 2008-10-10 伍旋
349 163412 兴全轻资产股票(LOF) 29 1.2900 1.0000 1.2900 1.0000 2012-04-05 陈扬帆
350 360008 光大保德信增利收益债券A 28.78 1.0160 1.0000 1.2620 1.0000 2008-10-29 陆欣
351 166011 中欧盛世成长分级股票 28.7 1.2870 1.0000 1.2870 1.0000 2012-03-29 周蔚文 魏博
352 519698 交银先锋股票 28.65 1.2302 1.0000 1.2852 1.0000 2009-04-10 王少成
353 180018 银华和谐主题混合 28.64 1.1960 1.0000 1.2760 1.0000 2009-04-27 陆文俊 周晶
354 050106 博时稳定价值债券A 28.56 1.0430 1.0030 1.3140 1.0410 2005-08-24 张勇
355 020019 国泰双利债券A 28.37 1.0790 1.0000 1.2650 1.0000 2009-03-11 胡永青
356 519033 海富通国策导向股票 28.3 1.2830 1.0000 1.2830 1.0000 2011-11-16 牟永宁 黄春雨
357 270010 广发沪深300指数 27.96 1.0470 1.0000 1.3370 1.0000 2008-12-30 陈盛业
358 257070 国联安优选行业股票 27.9 1.2790 1.0000 1.2790 1.0000 2011-05-23 王忠波
359 050026 博时医疗保健行业股票 27.7 1.2770 1.0000 1.2770 1.0000 2012-08-28 李权胜
360 200015 长城优化升级股票 27.41 1.1410 1.0000 1.2560 1.0000 2012-04-20 刘颖芳 于雷
361 217010 招商大盘蓝筹股票 27.28 0.9810 1.0000 1.3610 1.0000 2008-06-19 袁野 陈玉辉
362 690002 民生加银增强收益债券A 27.12 1.1380 1.0000 1.2680 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
363 270050 广发新经济股票 26.8 1.2680 1.0000 1.2680 1.0000 2013-02-06 刘明月
364 290006 泰信蓝筹精选股票 26.56 0.8825 1.0013 1.2825 1.0013 2009-04-22 柳菁 车广路
365 202103 南方多利增强债券A 26.27 1.0852 1.0255 1.3857 1.1387 2006-03-27 李璇
366 360009 光大保德信增利收益债券C 26.13 1.0110 1.0000 1.2400 1.0000 2008-10-29 陆欣
367 090018 大成新锐产业股票 26.1 1.2610 1.0000 1.2610 1.0000 2012-03-20 袁巍
368 020020 国泰双利债券C 25.96 1.0720 1.0000 1.2440 1.0000 2009-03-11 胡永青
369 485114 工银添颐债券A 25.9 1.2590 1.0000 1.2590 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
370 530005 建信优化配置混合 25.78 0.8631 1.0102 1.4131 1.0102 2007-03-01 陶灿 乔林建
371 200009 长城稳健增利债券 25.62 1.1430 1.0000 1.2480 1.0000 2008-08-27 史彦刚
372 420102 天弘永利债券B 25.58 0.9987 1.0007 1.2350 1.0007 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
373 202211 南方恒元保本混合 25.33 1.0430 1.0000 1.2430 1.0000 2008-11-12 陈虎
374 290003 泰信双息双利债券 25.06 1.0577 1.0101 1.2690 1.0344 2006-06-15 何俊春
375 690202 民生加银增强收益债券C 24.95 1.1170 1.0000 1.2470 1.0000 2009-07-21 乐瑞祺
376 020012 国泰金龙债券C 24.92 1.0420 1.0250 1.5080 1.2740 2003-12-05 吴晨
377 320007 诺安成长股票 24.9 0.8360 1.0000 1.2810 1.0000 2009-03-10 刘红辉
378 560006 益民核心增长混合 24.8 1.2480 1.0000 1.2480 1.0000 2012-08-16 韩宁 侯燕琳
379 340008 兴全有机增长混合 24.71 1.2472 1.0001 1.2472 1.0001 2009-03-25 陈扬帆
380 080003 长盛积极配置债券 24.63 1.0756 1.0000 1.2486 1.0000 2008-10-08 贾志敏
381 470006 汇添富医药保健股票 24.5 1.2450 1.0000 1.2450 1.0000 2010-09-21 周睿
382 350006 天治稳健双盈债券 24.45 1.2037 1.0000 1.2437 1.0000 2008-11-05 秦娟
383 020026 国泰成长优选股票 24.4 1.2440 1.0000 1.2440 1.0000 2012-03-20 张玮
384 630005 华商动态阿尔法混合 24.34 1.2160 0.9780 1.2160 0.9780 2009-11-24 梁永强
385 070009 嘉实超短债债券 24.31 1.0132 1.0000 1.2191 1.0000 2006-04-26 魏莉
386 485014 工银添颐债券B 24.2 1.2420 1.0000 1.2420 1.0000 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
387 481015 工银主题策略股票 23.76 1.2450 1.0060 1.2450 1.0060 2011-10-24 曹冠业 黄安乐
388 690007 民生加银景气行业股票 23.6 1.2360 1.0000 1.2360 1.0000 2011-11-22 乐瑞祺 吴剑飞
389 166003 中欧稳健收益债券A 23.38 1.0842 1.0000 1.2197 1.0000 2009-04-24 姚文辉
390 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 23.34 1.7640 1.0160 1.2630 1.0160 2006-11-17 张娅 柳军
391 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 23.3 1.2330 1.0000 1.2330 1.0000 2012-05-07 张光成
392 540003 汇丰晋信动态策略混合 23.23 1.1106 1.0000 1.2306 1.0000 2007-04-09 王春
393 370027 上投摩根智选30股票 23.2 1.2320 1.0000 1.2320 1.0000 2013-03-06 杜猛
394 165512 信诚新机遇股票(LOF) 23.2 1.2320 1.0000 1.2320 1.0000 2011-08-01 杨建标
395 420002 天弘永利债券A 23.02 0.9979 1.0006 1.2115 1.0006 2008-04-18 陈钢 姜晓丽
396 519667 银河银信添利债券A 22.83 1.0117 1.0683 1.3727 1.1263 2007-03-14 韩晶
397 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 22.65 1.0633 1.0028 1.2533 1.0358 2006-04-13 陈东
398 660004 农银策略价值股票 22.43 1.2239 0.9997 1.2239 0.9997 2009-09-29 李洪雨
399 233005 大摩强收益债券 22.31 1.1839 1.0000 1.2189 1.0000 2009-12-29 洪天阳
400 560002 益民红利成长混合 22.23 0.4480 1.0000 1.3912 1.0000 2006-11-21 蒋俊国
401 350008 天治成长精选股票 22 1.2200 1.0000 1.2200 1.0000 2011-08-04 章旭峰
402 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 22 0.8340 2.2100 3.4490 2.8200 1992-05-31 王怡欢 董阳阳
403 040012 华安强化收益债券A 21.94 1.0660 1.0000 1.2080 1.0000 2009-04-13 苏玉平
404 320018 诺安新动力混合 21.9 1.2190 1.0000 1.2190 1.0000 2012-03-05 赵苏
405 519111 浦银安盛优化收益债券A 21.87 1.2070 1.0000 1.2170 1.0000 2008-12-30 蒋建伟
406 700003 平安大华策略先锋混合 21.56 1.1110 1.0000 1.2110 1.0000 2012-05-29 黄建军
407 519186 万家稳健增利债券A 21.38 1.0967 1.0001 1.2067 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
408 519683 交银双利债券A/B 21.22 1.1610 1.0000 1.2060 1.0000 2011-09-26 李家春
409 470098 汇添富逆向投资股票 21.1 1.2110 1.0000 1.2110 1.0000 2012-03-09 顾耀强
410 166004 中欧稳健收益债券C 21.05 1.0765 1.0000 1.1995 1.0000 2009-04-24 姚文辉
411 610007 信达澳银消费优选股票 20.8 1.2080 1.0000 1.2080 1.0000 2012-09-04 钱翔
412 310378 申万菱信添益宝债券A 20.66 1.1150 1.0000 1.2020 1.0000 2008-12-04 周鸣 叶瑜珍
413 161813 银华信用债券(LOF) 20.65 1.0100 1.0000 1.1950 1.0000 2010-06-29 张翼
414 580008 东吴新产业精选股票 20.6 1.2060 1.0000 1.2060 1.0000 2011-09-28 刘元海
415 550006 信诚经典优债债券A 20.36 1.0370 1.0000 1.1910 1.0000 2009-03-11 李仆
416 450005 国富强化收益债券A 20.31 1.1101 1.0003 1.1931 1.0003 2008-10-24 刘怡敏
417 213006 宝盈核心优势混合A 20.19 0.9976 1.0000 1.1976 1.0000 2009-03-17 王茹远
418 519685 交银双利债券C 20.09 1.1500 1.0000 1.1950 1.0000 2011-09-26 李家春
419 519112 浦银安盛优化收益债券C 20.07 1.1880 0.9990 1.1980 0.9990 2008-12-30 蒋建伟
420 040013 华安强化收益债券B 19.81 1.0460 1.0000 1.1880 1.0000 2009-04-13 苏玉平
421 519187 万家稳健增利债券C 19.63 1.0801 1.0001 1.1901 1.0001 2009-08-12 唐俊杰 朱虹
422 519023 海富通稳健添利债券C 19.62 1.1010 1.0010 1.1920 1.0010 2008-10-24 邵佳民
423 163811 中银双利债券A 19.6 1.1960 1.0000 1.1960 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
424 590003 中邮核心优势灵活配置混合 19.58 1.0160 1.0000 1.1960 1.0000 2009-10-28 邓立新
425 377530 上投摩根行业轮动股票 19.3 1.1930 1.0000 1.1930 1.0000 2010-01-28 冯刚
426 700001 平安大华行业先锋股票 19.08 1.1860 0.9960 1.1860 0.9960 2011-09-20 焦巍
427 540006 汇丰晋信大盘股票 19.02 1.1234 1.0000 1.1834 1.0000 2009-06-24 王品
428 660002 农银恒久增利债券A 18.91 1.1154 1.0015 1.1864 1.0015 2008-12-23 史向明
429 163822 中银主题策略股票 18.9 1.1890 1.0000 1.1890 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
430 420003 天弘永定价值成长股票 18.89 0.8874 1.0001 1.2224 1.0001 2008-12-02 李蕴炜
431 310379 申万菱信添益宝债券B 18.71 1.1030 1.0000 1.1840 1.0000 2008-12-04 周鸣 叶瑜珍
432 290011 泰信中小盘精选 18.69 1.1700 1.0000 1.1850 1.0000 2011-10-26 柳菁
433 720001 财通价值动量混合 18.68 1.0910 1.0000 1.1810 1.0000 2011-12-01 吴松凯
434 161910 万家中证创业成长指数分级 18.67 1.1703 1.0000 1.1838 1.0000 2012-08-02 吴涛
435 740001 长安宏观策略 18.6 1.1860 1.0000 1.1860 1.0000 2012-03-09 雷宇
436 485111 工银瑞信双利债券A 18.6 1.1860 1.0000 1.1860 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
437 571002 诺德灵活配置混合 18.47 1.1848 1.0001 1.1848 1.0001 2008-11-05 陈国光
438 217020 招商安达保本混合 18.4 1.1840 1.0000 1.1840 1.0000 2011-09-01 张国强 邓栋
439 519185 万家精选股票 18.31 1.0990 0.9986 1.1790 0.9986 2009-05-18 吴印
440 163812 中银双利债券B 18.3 1.1830 1.0000 1.1830 1.0000 2010-11-24 奚鹏洲 陈国辉
441 260117 景顺长城支柱产业股票 18.3 1.1830 1.0000 1.1830 1.0000 2012-11-20 陈晖 贾殿村
442 519120 浦银安盛新兴产业混合 18 1.1800 1.0000 1.1800 1.0000 2013-03-25 吴勇
443 290014 泰信现代服务业 18 1.1800 1.0000 1.1800 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
444 550007 信诚经典优债债券B 17.74 1.0310 1.0000 1.1680 1.0000 2009-03-11 李仆
445 161118 易方达中小板指数分级 17.66 1.1766 1.0000 0.0000 0.0000 2012-09-20 王建军
446 180031 银华中小盘股票 17.63 1.0930 1.0000 1.1730 1.0000 2012-06-20 王华
447 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 17.58 1.1060 1.1230 1.3200 1.1230 1994-12-01 张玮 周伟锋
448 530009 建信收益增强债券A 17.55 1.0560 1.0000 1.1710 1.0000 2009-06-02 李菁
449 159918 中创400ETF 17.52 1.1747 0.9996 1.1747 0.9996 2012-03-22 杨宇
450 229002 泰达宏利逆向股票 17.4 1.1740 1.0000 1.1740 1.0000 2012-05-23 焦云
451 161818 银华消费分级股票 17.37 1.1500 1.0000 1.1690 1.0000 2011-09-28 韩广哲
452 360011 光大保德信动态优选混合 17.22 1.0370 0.9990 1.1670 0.9990 2009-10-28 王健
453 750001 安信灵活配置混合 17.12 1.1270 1.0000 1.1670 1.0000 2012-06-20 陈振宇
454 485011 工银瑞信双利债券B 17.1 1.1710 1.0000 1.1710 1.0000 2010-08-16 欧阳凯 王佳 等
455 630010 华商价值精选股票 17.1 1.1710 1.0000 1.1710 1.0000 2011-05-31 刘宏
456 519024 海富通稳健添利债券A 17.06 1.1120 1.0330 1.2030 1.0330 2008-10-24 邵佳民
457 519181 万家和谐增长混合 17.01 0.5673 1.0000 1.2664 1.0000 2006-11-30 宁冬莉 华光磊 等
458 580005 东吴进取策略混合 16.93 1.0923 1.0000 1.1623 1.0000 2009-05-06 唐祝益
459 165508 信诚深度价值股票(LOF) 16.9 1.1690 1.0000 1.1690 1.0000 2010-07-30 谭鹏万
460 770001 德邦优化股票 16.87 1.1689 1.0002 1.1689 1.0002 2012-09-25 白仲光
461 610003 信达澳银稳定价值债券A 16.8 1.1680 1.0000 1.1680 1.0000 2009-04-08 孔学峰 吴江
462 470078 汇添富增强收益债券C 16.59 1.0590 1.0470 1.2590 1.0970 2008-03-06 陆文磊
463 090008 大成强化收益债券 16.44 0.9690 1.0000 1.1690 1.0000 2008-08-06 陈尚前
464 070030 嘉实中创400联接 16.43 1.1643 1.0000 1.1643 1.0000 2012-03-22 杨宇
465 050011 博时信用债券A/B 16.41 1.1000 1.0000 1.1600 1.0000 2009-06-10 过钧
466 530016 建信恒稳价值混合 16.4 1.1640 1.0000 1.1640 1.0000 2011-11-22 许杰
467 630016 华商价值共享 16.36 1.1440 1.0240 1.1890 1.0240 2013-03-18 田明圣
468 290009 泰信债券周期回报 16.35 1.0790 1.0000 1.1590 1.0000 2011-02-09 何俊春
469 320008 诺安增利债券A 16.16 1.1450 1.0000 1.1600 1.0000 2009-05-27 汪洋
470 070019 嘉实价值优势股票 16.11 1.1270 1.0000 1.1590 1.0000 2010-06-07 陈勤 顾义河
471 206009 鹏华新兴产业股票 16.1 1.1610 1.0000 1.1610 1.0000 2011-06-15 梁浩
472 531009 建信收益增强债券C 15.84 1.0390 1.0000 1.1540 1.0000 2009-06-02 李菁
473 519034 海富通中证内地低碳指数 15.8 1.1580 1.0000 1.1580 1.0000 2012-05-25 刘璎
474 310518 申万菱信可转债债券 15.77 1.0090 1.0000 1.1590 1.0000 2011-12-09 叶瑜珍
475 450006 国富强化收益债券C 15.53 1.0987 1.0312 1.1817 1.0312 2008-10-24 刘怡敏
476 233001 大摩基础行业混合 15.46 0.4312 1.0001 1.9762 1.0001 2004-03-26 盛军锋
477 070027 嘉实周期优选股票 15.45 1.0910 1.0000 1.1510 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
478 620008 金元惠理新经济主题股票 15.4 1.1540 1.0000 1.1540 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
479 360013 光大保德信信用添益债券A 15.39 1.0140 1.0000 1.1490 1.0000 2011-05-16 陆欣
480 290007 泰信债券增强收益A 15.27 1.0486 1.0012 1.1466 1.0012 2009-07-29 何俊春
481 550004 信诚三得益债券A 15.22 1.0110 1.0000 1.1490 1.0000 2008-09-27 王国强 李仆
482 530019 建信社会责任股票 15.1 1.1510 1.0000 1.1510 1.0000 2012-08-14 姚锦 许杰
483 162210 泰达宏利集利债券A 14.86 1.0371 1.0000 1.1451 1.0000 2008-09-26 卓若伟 熊壮
484 110027 易方达安心回报债券A 14.84 1.1130 1.0000 1.1480 1.0000 2011-06-21 钟鸣远
485 166801 浙商聚潮新思维混合 14.8 1.1480 1.0000 1.1480 1.0000 2012-03-08 陈志龙 张文洁
486 070022 嘉实领先成长股票 14.8 1.1480 1.0000 1.1480 1.0000 2011-05-31 邵秋涛
487 200010 长城双动力股票 14.77 1.1227 1.0000 1.1477 1.0000 2009-01-15 王文祥
488 270041 广发消费品精选股票 14.7 1.1470 1.0000 1.1470 1.0000 2012-06-12 冯永欢
489 360014 光大保德信信用添益债券C 14.66 1.0070 1.0000 1.1420 1.0000 2011-05-16 陆欣
490 050111 博时信用债券C 14.65 1.0830 1.0000 1.1430 1.0000 2009-06-10 过钧
491 610103 信达澳银稳定价值债券B 14.6 1.1460 1.0000 1.1460 1.0000 2009-04-08 孔学峰 吴江
492 519678 银河消费股票 14.6 1.1460 1.0000 1.1460 1.0000 2011-07-29 卢轶乔
493 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 14.3 1.1430 1.0000 1.1430 1.0000 2011-05-06 陈锦泉
494 110028 易方达安心回报债券B 14.24 1.1070 1.0000 1.1420 1.0000 2011-06-21 钟鸣远
495 519704 交银先进制造股票 14.19 1.1430 1.0010 1.1430 1.0010 2011-06-22 王少成
496 660014 农银深证100指数 14.14 1.0658 1.0001 1.1458 1.0001 2012-09-04 宋永安
497 519908 华夏兴华混合 14.06 1.0740 0.9910 5.4640 5.3250 1998-04-28 阳琨 杨明韬
498 100058 富国产业债 13.9 1.0350 1.0000 1.1360 1.0000 2011-12-05 钟智伦
499 100035 富国优化增强债券A/B 13.82 1.0720 1.0000 1.1370 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
500 510440 中证500沪市ETF 13.76 1.1330 0.9960 1.1330 0.9960 2012-08-24 苏秉毅
501 163816 中银转债增强债券A 13.7 1.1370 1.0000 1.1370 1.0000 2011-06-29 李建
502 206003 鹏华信用增利债券A 13.69 1.1070 1.0000 1.1370 1.0000 2010-05-31 刘建岩
503 159921 诺安中小板等权重ETF 13.69 1.1460 1.0080 1.1460 1.0080 2012-12-10 宋德舜
504 320009 诺安增利债券B 13.63 1.1200 1.0000 1.1350 1.0000 2009-05-27 汪洋
505 291007 泰信债券增强收益C 13.56 1.0430 1.0012 1.1310 1.0012 2009-07-29 何俊春
506 470008 汇添富策略回报股票 13.46 1.1210 1.0060 1.1410 1.0060 2009-12-22 顾耀强
507 400009 东方稳健回报债券 13.45 1.0630 1.0000 1.1330 1.0000 2008-12-10 杨林耘
508 161019 富国新天锋定期开放债券 13.34 1.0190 0.9990 1.1270 0.9990 2012-05-07 邹卉
509 163209 诺安中证创业成长指数分级 13.31 1.1070 1.0000 1.1280 1.0000 2012-03-29 梅律吾
510 110035 易方达双债增强债券A 13.29 1.1020 1.0000 1.1320 1.0000 2011-12-01 张磊
511 510660 华夏医药ETF 13.11 1.1288 0.9980 1.1288 0.9980 2013-03-28 张弘弢
512 519714 交银施罗德沪深300分层等权 13.01 1.1000 1.0000 1.1300 1.0000 2012-11-07 蔡铮
513 660009 农银增强收益债券A 12.92 1.0931 1.0000 1.1281 1.0000 2011-07-01 史向明
514 040019 华安稳固收益债券 12.86 1.0360 1.0000 1.1260 1.0000 2010-12-21 郑可成
515 253030 国联安信心增益债券 12.73 1.0150 1.0000 1.1230 1.0000 2010-06-22 袁新钊
516 320015 诺安保本混合 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2011-05-13 张乐赛
517 163817 中银转债增强债券B 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2011-06-29 李建
518 550005 信诚三得益债券B 12.66 0.9970 1.0000 1.1250 1.0000 2008-09-27 王国强 李仆
519 530017 建信双息红利债券 12.64 1.0540 1.0000 1.1250 1.0000 2011-12-13 钟敬棣
520 110036 易方达双债增强债券C 12.59 1.0950 1.0000 1.1250 1.0000 2011-12-01 张磊
521 206004 鹏华信用增利债券B 12.49 1.0950 1.0000 1.1250 1.0000 2010-05-31 刘建岩
522 162299 泰达宏利集利债券C 12.33 1.0172 1.0043 1.1202 1.0043 2008-09-26 卓若伟 熊壮
523 690009 民生加银红利回报混合 12.3 1.1230 1.0000 1.1230 1.0000 2012-08-09 吴剑飞
524 310508 申万菱信稳益宝债券 12.2 1.1220 1.0000 1.1220 1.0000 2011-02-11 古平
525 200013 长城积极增利债券A 12.2 1.1220 1.0000 1.1220 1.0000 2011-04-12 钟光正
526 450007 国富成长动力股票 12.17 0.9546 1.0001 1.1346 1.0001 2009-03-25 刘伟亭
527 660109 农银增强收益债券C 12.09 1.0850 1.0000 1.1200 1.0000 2011-07-01 史向明
528 217022 招商产业债券 12.06 1.0050 1.0000 1.1180 1.0000 2012-03-21 张国强 胡慧颖
529 040026 华安信用四季红债券 12 1.0320 1.0000 1.1180 1.0000 2011-12-08 黄勤 苏玉平
530 710002 富安达策略精选混合 11.93 1.0800 1.0000 1.1200 1.0000 2012-04-25 黄强
531 370023 上投摩根中证消费服务指数 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2012-09-25 黄栋
532 260112 景顺长城能源基建股票 11.9 1.1050 1.0000 1.1200 1.0000 2009-10-20 余广
533 210009 金鹰核心资源股票 11.88 1.0220 1.0000 1.1220 1.0000 2012-05-23 冯文光 陈晓
534 100037 富国优化增强债券C 11.74 1.0520 1.0000 1.1170 1.0000 2009-06-10 陈曙亮
535 240012 华宝兴业增强收益债券A 11.69 1.0959 1.0001 1.1159 1.0001 2009-02-17 王瑞海
536 164207 天弘添利分级债券A 11.67 1.0080 1.0000 1.1180 1.0000 2010-12-03 陈钢
537 162907 泰信基本面400分级 11.52 1.1040 1.0000 1.1150 1.0000 2012-09-07 冯张鹏
538 210006 金鹰保本混合 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2011-05-17 邱新红 洪利平
539 206008 鹏华丰盛债券 11.4 1.1140 1.0000 1.1140 1.0000 2011-04-25 初冬
540 159917 国泰中小板300成长ETF 11.4 1.1140 1.0000 1.1140 1.0000 2012-03-15 章赟
541 519113 浦银安盛精致生活混合 11.34 1.0560 1.0000 1.1160 1.0000 2009-06-04 吴勇
542 180028 银华永祥保本混合 11.3 1.1130 1.0000 1.1130 1.0000 2011-06-28 姜永康
543 580009 东吴内需增长混合 11.3 1.1130 1.0000 1.1130 1.0000 2013-01-30 刘元海 程涛
544 630007 华商稳健双利债券A 11.26 1.0530 1.0000 1.1140 1.0000 2010-08-09 张永志
545 519676 银河保本混合 11.2 1.1120 1.0000 1.1120 1.0000 2011-05-31 索峰 孙伟仓
546 200113 长城积极增利债券C 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2011-04-12 钟光正
547 360016 光大保德信行业轮动股票 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2012-02-15 于进杰 魏晓雪
548 519015 海富通精选贰号混合 11.08 0.6750 1.0070 0.9950 1.0070 2007-04-09 蒋征
549 350009 天治稳定收益债券 11.04 1.0380 1.0010 1.1080 1.0010 2011-12-28 秦娟 吴亮谷
550 090015 大成内需增长股票 10.9 1.1090 1.0000 1.1090 1.0000 2011-06-14 李本刚
551 160514 博时裕祥分级债券A 10.7 1.0080 1.0000 1.1070 1.0000 2011-06-10 陈芳菲
552 202105 南方广利回报债券A/B 10.51 1.0950 1.0000 1.1050 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
553 372010 上投摩根强化回报债券A 10.49 1.0630 1.0000 1.1030 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
554 161016 富国天盈分级债券A 10.48 1.0090 1.0010 1.1020 1.0010 2011-05-23 刁羽
555 160217 国泰信用互利分级债券 10.46 1.0700 1.0000 1.1040 1.0000 2011-12-29 吴晨
556 040020 华安升级主题股票 10.4 1.1040 1.0000 1.1040 1.0000 2011-04-22 陈俏宇
557 519977 长信可转债债券A 10.08 1.1010 1.0002 1.1010 1.0002 2012-03-30 李小羽 刘波
558 560005 益民多利债券 10.06 0.9793 1.0000 1.1003 1.0000 2008-05-21 李勇钢 郑研研
559 161909 万家利A 10.01 1.1001 1.0000 1.1001 1.0000 2011-06-02 朱虹
560 166009 中欧新动力股票(LOF) 10 1.1000 1.0000 1.1000 1.0000 2011-02-10 苟开红
561 163809 中银蓝筹混合 9.91 1.0790 1.0000 1.0990 1.0000 2010-02-11 甘霖 孙庆瑞
562 630107 华商稳健双利债券B 9.87 1.0460 1.0000 1.1000 1.0000 2010-08-09 张永志
563 233006 大摩领先优势股票 9.86 1.0984 0.9998 1.0984 0.9998 2009-09-22 钱斌
564 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 9.86 1.0678 1.0001 1.0978 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
565 165707 诺德S300 9.84 1.0890 1.0000 1.0980 1.0000 2012-09-10 张敬燕 薛珠
566 070025 嘉实信用债券A 9.82 0.9930 1.0000 1.0960 1.0000 2011-09-14 万晓西
567 000029 富国宏观策略灵活配置混合 9.8 1.0980 1.0000 1.0980 1.0000 2013-04-12 袁宜
568 240010 华宝兴业行业精选股票 9.8 1.0984 1.0004 1.0984 1.0004 2007-06-14 蒋宁 范红兵
569 519100 长盛中证100指数 9.79 0.6900 1.0000 1.3100 1.0000 2006-11-22 冯雨生
570 519985 长信中短债债券 9.74 1.0974 1.0000 1.0974 1.0000 2010-06-28 张文琍
571 160916 大成优选股票(LOF) 9.71 1.1270 0.7840 0.9130 0.7840 2007-08-01 汤义峰 刘明
572 240013 华宝兴业增强收益债券B 9.71 1.0762 1.0000 1.0962 1.0000 2009-02-17 王瑞海
573 163406 兴全合润分级股票 9.64 1.1025 0.9990 1.0953 0.9990 2010-04-22 谢治宇
574 371020 上投摩根纯债债券A 9.6 1.0960 1.0000 1.0960 1.0000 2009-06-24 王亚南
575 519030 海富通稳固收益债券 9.6 1.0960 1.0000 1.0960 1.0000 2010-11-23 邵佳民
576 510450 180高ETF 9.58 1.0934 0.9978 1.0934 0.9978 2013-07-08 黄栋
577 163004 长信利鑫分级债A 9.57 1.0058 1.0008 1.0932 1.0008 2011-06-24 张文琍
578 372110 上投摩根强化回报债券B 9.48 1.0530 1.0000 1.0930 1.0000 2011-08-10 杨成 赵峰
579 166010 中欧鼎利分级债券 9.4 1.0940 1.0000 1.0940 1.0000 2011-06-16 聂曙光
580 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 9.35 1.0118 1.0000 1.0658 1.0000 2008-12-03 郑宇尘
581 202107 南方广利回报债券C 9.31 1.0830 1.0000 1.0930 1.0000 2010-11-03 韩亚庆
582 410010 华富中小板指数增强 9.3 1.0930 1.0000 1.0930 1.0000 2011-12-09 朱蓓
583 257050 国联安主题驱动股票 9.3 1.0930 1.0000 1.0930 1.0000 2009-08-26 韦明亮
584 519976 长信可转债债券C 9.25 1.0926 1.0001 1.0926 1.0001 2012-03-30 李小羽 刘波
585 510630 华夏消费ETF 9.21 1.0885 0.9967 1.0885 0.9967 2013-03-28 王路
586 570006 诺德中小盘股票 9.2 1.0620 1.0000 1.0920 1.0000 2010-06-28 周勇
587 000083 汇添富消费行业股票 9.2 1.0920 1.0000 1.0920 1.0000 2013-05-03 朱晓亮
588 620007 金元惠理保本混合 9.19 1.0710 1.0000 1.0910 1.0000 2011-08-16 李杰
589 550008 信诚优胜精选股票 9.11 1.0900 0.9990 1.0900 0.9990 2009-08-26 黄小坚 杨建标
590 161693 融通债券C 9.05 1.0600 1.0070 1.5570 1.4490 2003-09-30 张李陵
591 450011 国富研究精选股票 9 1.0900 1.0000 1.0900 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
592 000020 景顺长城品质投资股票 8.99 1.0910 1.0010 1.0910 1.0010 2013-03-19 余广
593 166008 中欧增强回报债券(LOF) 8.99 1.0130 1.0000 1.0880 1.0000 2010-12-02 聂曙光
594 070026 嘉实信用债券C 8.98 0.9890 1.0000 1.0880 1.0000 2011-09-14 万晓西
595 160128 南方金利定期开放债券A 8.97 1.0350 1.0000 1.0890 1.0000 2012-05-17 李璇
596 730001 方正富邦创新动力股票 8.95 1.0070 0.9980 1.0870 0.9980 2011-12-26 刘晨
597 519672 银河蓝筹股票 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2010-07-16 徐小勇
598 163411 兴全保本混合 8.89 1.0890 1.0001 1.0890 1.0001 2011-08-03 杨云 张睿
599 160124 南方中证50债券指数(LOF)C 8.88 1.0582 1.0001 1.0882 1.0001 2011-05-17 刘朝阳
600 261002 景顺长城优信增利债券A 8.82 1.0780 1.0000 1.0880 1.0000 2012-03-15 佘春宁
601 582002 东吴增利债券A 8.81 1.0470 1.0000 1.0870 1.0000 2011-07-27 韦勇
602 160809 长盛同辉深100等权重分级 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2012-09-13 刘斌 王超
603 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 8.79 1.0110 1.0034 1.0902 1.0034 2008-12-03 郑宇尘
604 159909 深证TMT50ETF 8.77 3.5580 1.0060 1.0940 1.0060 2011-06-27 王平 罗毅
605 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 8.73 1.0840 0.9970 1.0840 0.9970 2010-12-20 罗建辉 征茂平
606 400013 东方保本混合型基金 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2011-04-14 张岗 杨林耘
607 160129 南方金利定期开放债券C 8.67 1.0320 1.0000 1.0850 1.0000 2012-05-17 李璇
608 166301 华商中证500指数分级 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2012-09-06 田明圣
609 320022 诺安中小板等权重ETF联接 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2012-12-10 宋德舜
610 217019 招商深证TMT50ETF联接 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2011-06-27 王平 罗毅
611 165310 建信双利分级股票 8.51 1.0310 1.0000 1.0750 1.0000 2011-05-06 马志强
612 700002 平安大华深证300指数增强 8.48 1.0070 1.0000 1.0870 1.0000 2011-12-20 黄建军
613 519697 交银优势行业混合 8.33 1.1450 1.0770 1.2050 1.1170 2009-01-21 张迎军
614 180029 银华永泰积极债券A 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2011-12-28 王怀震 姜永康
615 202027 南方金粮油商品股票 8.2 1.0630 1.0000 1.0830 1.0000 2012-09-25 杜冬松
616 519710 交银荣安保本混合 8.12 1.0300 1.0000 1.0800 1.0000 2012-06-20 项廷锋
617 261102 景顺长城优信增利债券C 8.12 1.0710 1.0000 1.0810 1.0000 2012-03-15 佘春宁
618 213003 宝盈策略增长股票 8.06 0.8210 1.0000 1.2210 1.0000 2007-01-19 余述胜 王茹远
619 217023 招商信用增强债券 8.02 1.0240 1.0000 1.0740 1.0000 2012-07-20 胡慧颖
620 100056 富国低碳环保股票 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2011-08-10 李晓铭
621 020022 国泰保本混合 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2011-04-19 沙骎 邱晓华
622 162216 泰达中证500 7.85 1.0451 1.0000 1.0751 1.0000 2011-12-01 刘欣
623 164209 天弘丰利分级债券A 7.83 1.0091 1.0003 1.0786 1.0003 2011-11-23 陈钢
624 570008 诺德周期策略股票基金 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2012-03-21 胡志伟 陈国光
625 582202 东吴增利债券C 7.79 1.0370 1.0000 1.0770 1.0000 2011-07-27 韦勇
626 050027 博时信用纯债债券 7.75 1.0300 1.0000 1.0770 1.0000 2012-09-07 皮敏
627 519026 海富通中小盘股票 7.72 1.0750 0.9980 1.0750 0.9980 2010-04-14 程岽
628 001021 华夏亚债中国指数A 7.7 1.0470 1.0000 1.0770 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
629 371120 上投摩根纯债债券B 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2009-06-24 王亚南
630 160619 丰泽A 7.65 1.0070 1.0000 1.0770 1.0000 2011-12-08 戴钢
631 050016 博时宏观回报债券A/B 7.62 1.0540 1.0000 1.0760 1.0000 2010-07-27 皮敏
632 160127 南方新兴消费增长分级股票 7.62 1.1210 1.0000 1.0760 1.0000 2012-03-13 杜冬松 张旭
633 161117 易方达永旭定期开放债券 7.59 1.0010 1.0010 1.0750 1.0010 2012-06-19 胡剑 刘琦
634 161820 银华纯债信用债券(LOF) 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2012-08-09 于海颖
635 395011 中海增强收益债券A 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2011-03-23 江小震
636 519025 海富通领先成长股票 7.47 0.9450 1.0000 1.0950 1.0000 2009-04-30 陈静
637 121010 国投瑞银瑞源保本混合 7.44 1.0590 1.0000 1.0740 1.0000 2011-12-20 李怡文
638 270029 广发聚财信用债券A 7.44 1.0650 1.0000 1.0740 1.0000 2012-03-13 代宇
639 487016 工银保本混合 7.38 1.0770 1.0030 1.0770 1.0030 2011-12-27 何秀红 欧阳凯 等
640 519099 新华灵活主题股票 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2011-07-13 李昱 贲兴振
641 206007 鹏华消费优选股票 7.24 1.0810 1.0080 1.0810 1.0080 2010-12-28 王宗合
642 202212 南方保本混合 7.22 1.0620 1.0000 1.0720 1.0000 2011-06-21 孙鲁闽
643 582001 东吴优信稳健债券A 7.22 1.0598 1.0002 1.0718 1.0002 2008-11-05 丁蕙
644 261001 景顺长城稳定收益债券A 7.21 1.0620 1.0000 1.0720 1.0000 2011-03-25 佘春宁
645 470010 汇添富多元收益债券A 7.21 1.0670 1.0000 1.0720 1.0000 2012-09-18 曾刚
646 180030 银华永泰积极债券C 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2011-12-28 王怀震 姜永康
647 320011 诺安中小盘精选股票 7.19 1.0160 1.0000 1.0760 1.0000 2010-04-28 周心鹏
648 166005 中欧价值发现股票 7.16 1.0780 1.0060 1.0780 1.0060 2009-07-24 苟开红
649 470088 汇添富信用债A 7.1 1.0710 1.0000 1.0710 1.0000 2011-12-20 陈加荣
650 200011 长城景气行业龙头混合 7.05 1.0570 1.0090 1.0820 1.0090 2009-06-30 蒋劲刚
651 040037 华安安心收益债券B 7.04 1.0620 1.0000 1.0700 1.0000 2012-09-07 郑可成
652 630009 华商稳定增利债券A 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2011-03-15 张永志
653 260115 景顺长城中小盘股票 6.87 1.0730 1.0040 1.0730 1.0040 2011-03-22 王鹏辉 杨鹏
654 040036 华安安心收益债券A 6.84 1.0600 1.0000 1.0680 1.0000 2012-09-07 郑可成
655 270030 广发聚财信用债券B 6.83 1.0600 1.0000 1.0680 1.0000 2012-03-13 代宇
656 163111 申万中小 6.83 1.0308 1.0000 1.0658 1.0000 2012-05-08 张少华
657 001023 华夏亚债中国指数C 6.8 1.0380 1.0000 1.0680 1.0000 2011-05-25 邓湘伟
658 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2010-09-08 李怡文
659 110030 易方达沪深300量化 6.76 1.0676 1.0000 1.0676 1.0000 2012-07-05 罗山
660 470011 汇添富多元收益债券C 6.71 1.0620 1.0000 1.0670 1.0000 2012-09-18 曾刚
661 340009 兴全磐稳增利债券 6.65 1.0258 1.0001 1.0658 1.0001 2009-07-23 毛水荣
662 070020 嘉实稳固收益债券 6.6 1.0460 1.0000 1.0660 1.0000 2010-09-01 陈绪新
663 620002 金元惠理成长动力混合 6.59 0.8840 1.0000 1.1040 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
664 481008 工银大盘蓝筹股票 6.51 0.7790 1.0000 1.1890 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
665 395012 中海增强收益债券C 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2011-03-23 江小震
666 020025 国泰中小板300成长ETF联接 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2012-03-15 章赟
667 470089 汇添富信用债C 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2011-12-20 陈加荣
668 530020 建信转债增强债券A 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2012-05-29 彭云峰
669 160718 嘉实多利分级债券(LOF) 6.45 0.9816 1.0001 1.0621 1.0001 2011-03-23 王茜
670 110037 易方达纯债债券A 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
671 070099 嘉实优质企业股票 6.39 1.0660 1.0020 1.9630 1.8990 2004-12-01 邵健
672 160808 长盛同瑞中证200分级 6.37 1.0320 1.0000 1.0620 1.0000 2011-12-06 王超
673 165518 信诚双盈分级债券A 6.37 1.0150 1.0000 1.0620 1.0000 2012-04-13 曾丽琼
674 393001 中海保本混合 6.31 1.0480 1.0000 1.0630 1.0000 2012-06-20 刘俊
675 000017 财通可持续股票 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2013-03-27 吴松凯 赵媛媛
676 050116 博时宏观回报债券C 6.3 1.0480 1.0000 1.0630 1.0000 2010-07-27 皮敏
677 165706 诺德双翼分级债券A 6.28 1.0200 1.0000 1.0620 1.0000 2012-02-16 赵滔滔
678 580007 东吴新创业股票 6.24 1.0070 1.0000 1.0670 1.0000 2010-06-29 周健
679 590009 中邮稳定收益债券A 6.22 1.0440 1.0000 1.0620 1.0000 2012-11-21 张萌
680 261101 景顺长城稳定收益债券C 6.21 1.0520 1.0000 1.0620 1.0000 2011-03-25 佘春宁
681 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 6.15 1.0290 0.8850 1.0610 0.9400 2007-07-17 LU RONGQIANG
682 162106 回报A 6.12 1.0176 1.0010 1.0623 1.0010 2012-03-09 邱新红
683 040022 华安可转债债券A 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2011-06-22 贺涛
684 000008 嘉实中证500ETF联接基金 6.06 1.0606 1.0000 1.0606 1.0000 2013-03-22 杨宇
685 590010 中邮稳定收益债券C 6.02 1.0420 1.0000 1.0600 1.0000 2012-11-21 张萌
686 531020 建信转债增强债券C 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2012-05-29 彭云峰
687 050023 博时天颐债券A 5.99 1.0380 1.0000 1.0600 1.0000 2012-02-29 杨永光
688 080007 长盛同鑫保本混合 5.98 1.0280 1.0000 1.0590 1.0000 2011-05-24 蔡宾
689 740101 长安沪深300非周期指数 5.91 1.0580 0.9990 1.0580 0.9990 2012-06-25 王磊
690 166013 信用A 5.9 1.0140 1.0010 1.0590 1.0010 2012-04-16 聂曙光 姚文辉
691 110038 易方达纯债债券C 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2012-05-03 胡剑 刘琦
692 580006 东吴新经济 5.89 1.0600 1.0010 1.0600 1.0010 2009-12-30 邹国英
693 519091 新华泛资源优势混合 5.89 1.0610 1.0020 1.0610 1.0020 2009-07-13 崔建波 桂跃强
694 510510 广发中证500ETF 5.83 1.0403 0.9830 1.0403 0.9830 2013-04-11 陈盛业
695 090013 大成保本混合 5.81 1.0480 1.0000 1.0580 1.0000 2011-04-20 陈尚前 朱文辉
696 420005 天弘周期策略股票 5.8 1.0190 0.9990 1.0610 0.9990 2009-12-17 钱文成
697 630109 华商稳定增利债券C 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2011-03-15 张永志
698 164702 汇添富季季红定期开放债券 5.6 1.0260 1.0000 1.0560 1.0000 2012-07-26 陆文磊
699 530012 建信保本混合 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2011-01-18 黎颖芳
700 180025 银华信用双利债券A 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2010-12-03 王怀震 经惠云
701 161506 通利债A 5.51 1.0120 1.0000 1.0540 1.0000 2012-04-25 索峰 张矛
702 630015 华商大盘量化精选混合 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2013-04-09 费鹏
703 128112 国投瑞银优化增强债券C 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2010-09-08 李怡文
704 233011 大摩主题优选股票 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2012-03-13 盛军锋
705 690006 民生加银信用双利债券A 5.45 1.0250 1.0000 1.0550 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇
706 470018 汇添富保本混合 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2011-01-26 陈加荣
707 050123 博时天颐债券C 5.38 1.0350 1.0000 1.0540 1.0000 2012-02-29 杨永光
708 162512 国联安双佳A信用分级债券 5.33 1.0080 1.0010 1.0540 1.0010 2012-06-04 冯俊
709 166106 信达澳银稳定增利债券A 5.3 1.0100 1.0000 1.0530 1.0000 2012-05-07 孔学峰
710 481017 工银量化策略股票 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2012-04-26 游凛峰
711 166902 民生加银平稳增利债券A 5.27 1.0200 1.0000 1.0520 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
712 040023 华安可转债债券B 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2011-06-22 贺涛
713 162510 国联安双力中小板综指分级 5.14 1.0140 1.0000 1.0490 1.0000 2012-03-23 黄志钢
714 700004 平安大华保本混合 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2012-09-11 孙健
715 160218 国泰国证房地产行业指数分级 5.09 1.0520 1.0010 1.0520 1.0010 2013-02-06 章赟
716 762001 国金通用国鑫发起 5.08 1.0132 1.0000 1.0532 1.0000 2012-08-28 吴强 徐艳芳 等
717 750002 安信目标收益A 5.01 1.0200 1.0000 1.0500 1.0000 2012-09-25 李勇
718 163823 中银保本混合 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2012-09-19 李建
719 162107 金鹰中证500指数分级 4.97 1.0278 1.0001 1.0482 1.0001 2012-06-05 林华显 张永东
720 166903 民生加银平稳增利债券C 4.97 1.0170 1.0000 1.0490 1.0000 2012-11-15 陈薇薇
721 000039 农银高增长股票 4.95 1.0488 0.9993 1.0488 0.9993 2013-03-26 曹剑飞
722 202108 南方润元纯债债券A/B 4.92 1.0390 1.0000 1.0490 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
723 090016 大成中证内地消费主题指数 4.9 1.0010 1.0000 1.0510 1.0000 2011-11-08 刘波
724 550016 信诚岁岁添金 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
725 370021 上投摩根分红添利债券A 4.81 1.0090 1.0000 1.0480 1.0000 2012-06-25 赵峰
726 519097 新华中小市值优选股票 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2011-01-28 桂跃强
727 000057 中银消费主题股票 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2013-04-25 甘霖
728 690206 民生加银信用双利债券C 4.74 1.0180 1.0000 1.0480 1.0000 2012-04-25 乐瑞祺 陈薇薇
729 160212 国泰估值优势股票(LOF) 4.72 0.8660 0.8270 0.8660 0.8270 2010-02-10 刘夫
730 202110 南方润元纯债债券C 4.51 1.0350 1.0000 1.0450 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
731 750003 安信目标收益C 4.5 1.0150 1.0000 1.0450 1.0000 2012-09-25 李勇
732 270024 广发聚祥保本混合 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2011-03-15 谢军 李琛
733 180026 银华信用双利债券C 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2010-12-03 王怀震 经惠云
734 206015 鹏华纯债债券 4.49 1.0210 1.0000 1.0450 1.0000 2012-09-03 刘太阳
735 000073 上投摩根成长动力混合 4.39 1.0470 1.0030 1.0470 1.0030 2013-05-15 杜猛
736 660013 农银信用添利债券 4.38 1.0072 0.9997 1.0432 0.9997 2012-06-19 吴江
737 710301 富安达增强收益债券A 4.35 1.0235 1.0000 1.0435 1.0000 2012-07-25 黄强 李飞
738 660102 农银恒久增利债券C 4.34 1.1053 1.0773 1.1233 1.0773 2008-12-23 史向明
739 164810 工银纯债定期开放债券 4.32 1.0420 1.0010 1.0440 1.0010 2012-06-21 杜海涛
740 233012 大摩多元收益债券A 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2012-08-28 李轶
741 519669 银河领先债券 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2012-11-29 韩晶
742 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2012-12-04 沈涛
743 570005 诺德成长优势股票 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2009-09-22 胡志伟
744 290012 泰信保本混合 4.11 1.0310 1.0000 1.0410 1.0000 2012-02-22 董山青
745 370022 上投摩根分红添利债券B 4.1 1.0080 1.0000 1.0410 1.0000 2012-06-25 赵峰
746 020027 国泰信用债券A 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2012-07-31 胡永青
747 519712 交银阿尔法核心股票 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2012-08-03 龙向东
748 470028 汇添富社会责任股票 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2011-03-29 欧阳沁春
749 166019 中欧价值智选混合 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2013-05-14 苟开红
750 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 4.06 0.9420 0.9950 1.0420 0.9950 1992-05-29 谢可
751 519002 华安安信消费股票 4.04 1.0610 1.0370 1.0790 1.0370 1998-06-22 陈俏宇
752 217024 招商安盈保本混合 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2012-08-20 吴昊 孙海波
753 270044 广发双债添利债券A 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
754 320020 诺安汇鑫保本混合 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-05-28 张乐赛
755 420009 天弘安康养老混合 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-11-28 李蕴炜 姜晓丽
756 710302 富安达增强收益债券C 3.87 1.0187 1.0000 1.0387 1.0000 2012-07-25 黄强 李飞
757 720002 财通多策略稳健增长债券 3.83 1.0140 1.0000 1.0380 1.0000 2012-07-13 曹丽娟
758 233013 大摩多元收益债券C 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-08-28 李轶
759 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-12-04 沈涛
760 519188 万家信用恒利债券A 3.72 1.0372 1.0000 1.0372 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
761 100070 富国强收益A 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2012-12-18 冯彬
762 020028 国泰信用债券C 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2012-07-31 胡永青
763 070033 嘉实增强收益定期债券 3.7 1.0060 1.0000 1.0370 1.0000 2012-09-24 万晓西
764 162010 长城久兆中小板300指数分级 3.67 1.0110 1.0000 1.0340 1.0000 2012-01-30 余礼冰
765 270045 广发双债添利债券C 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-09-20 谭昌杰
766 686868 浙商聚盈信用债债券A 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
767 200016 长城保本混合 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-08-02 钟光正 于雷
768 100072 富国强回报定期开放债券A 3.5 1.0340 0.9990 1.0340 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
769 730002 方正富邦红利精选股票 3.5 1.0360 1.0010 1.0360 1.0010 2012-11-20 张璐
770 450009 国富中小盘股票 3.5 1.0360 1.0010 1.0360 1.0010 2010-11-23 赵晓东
771 100066 富国纯债债券发起A/B 3.4 1.0130 1.0000 1.0340 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
772 100071 富国强收益C 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-12-18 冯彬
773 519152 新华纯债添利债券发起A 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-12-21 贲兴振 于泽雨
774 163818 中银中小盘成长股票 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2011-11-23 王涛
775 470058 汇添富可转换债券A 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
776 090017 大成可转债增强债券 3.36 1.0240 1.0000 1.0340 1.0000 2011-11-30 朱文辉
777 240018 华宝兴业可转债债券 3.35 1.0336 1.0001 1.0336 1.0001 2011-04-27 华志贵
778 582201 东吴优信稳健债券C 3.34 1.0435 1.0217 1.0555 1.0217 2008-11-05 丁蕙
779 000136 民生加银策略精选混合 3.29 1.0360 1.0030 1.0360 1.0030 2013-06-07 乐瑞祺
780 590007 中邮上证380指数增强 3.28 0.9760 1.0000 1.0360 1.0000 2011-11-22 方何
781 519189 万家信用恒利债券C 3.27 1.0327 1.0000 1.0327 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊杰 等
782 159922 嘉实中证500ETF 3.21 3.6986 1.0048 1.0370 1.0048 2013-02-06 杨宇
783 100073 富国强回报定期开放债券C 3.2 1.0310 0.9990 1.0310 0.9990 2013-01-29 郑迎迎 黄纪亮
784 686869 浙商聚盈信用债债券C 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
785 240021 华宝兴业中证短融50指数债券 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-06-12 陈昕
786 206013 鹏华金刚保本混合 3.2 1.0330 1.0010 1.0330 1.0010 2012-06-13 戴钢 王宗合
787 210008 金鹰策略配置股票 3.19 1.0319 1.0000 1.0319 1.0000 2011-09-01 陈晓
788 164811 工银深证100指数分级 3.18 1.0078 1.0000 1.0300 1.0000 2012-10-25 何江
789 400016 东方强化收益债券 3.15 1.0315 1.0000 1.0315 1.0000 2012-10-09 王丹丹
790 519153 新华纯债添利债券发起C 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-12-21 贲兴振 于泽雨
791 040015 华安动态灵活配置混合 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2009-12-22 陈逊 李冠宇
792 519726 交银荣祥保本混合 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-04-24 项廷锋
793 100068 富国纯债债券发起C 3.1 1.0100 1.0000 1.0310 1.0000 2012-11-22 邹卉 冯彬
794 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 3.02 1.0030 1.0000 1.0300 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
795 700005 平安大华添利债券A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-11-27 孙健
796 001031 华夏安康债券A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-09-11 曲波
797 510500 南方中证500ETF 2.97 1.0320 1.0022 1.0320 1.0022 2013-02-06 罗文杰
798 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 2.92 1.0040 1.0000 1.0280 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
799 550015 信诚季季添金 2.87 1.0080 1.0000 1.0280 1.0000 2012-12-12 王国强 王旭巍
800 420008 天弘债券发起式A 2.87 1.0000 1.0000 1.0290 1.0000 2012-08-10 刘冬 陈钢
801 519020 国泰金泰 2.87 1.0270 0.9150 0.9410 0.9150 1998-03-27 程洲
802 290008 泰信发展主题股票基金 2.8 1.0270 0.9990 1.0270 0.9990 2010-12-15 刘毅
803 380005 中银纯债债券A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-12-12 陈国辉
804 573003 诺德增强收益债券 2.75 1.0010 1.0000 1.0280 1.0000 2009-03-04 赵滔滔
805 160811 长盛同丰分级债券A 2.73 1.0060 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 杨衡
806 000075 华夏恒生ETF联接(美元汇) 2.72 0.1623 0.1580 0.1623 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
807 000076 华夏恒生ETF联接(美元钞) 2.72 0.1623 0.1580 0.1623 0.1580 2012-08-21 张弘弢 王路
808 001033 华夏安康债券C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-09-11 曲波
809 450018 国富恒久信用债券A/C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
810 700006 平安大华添利债券C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-11-27 孙健
811 485119 工银信用纯债债券A 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-11-14 何秀红
812 163908 中海惠裕分级债券发起式A 2.68 1.0050 1.0000 1.0270 1.0000 2013-01-07 江小震 陆成来
813 380006 中银纯债债券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-12-12 陈国辉
814 080015 长盛同鑫二号保本混合 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-07-10 蔡宾
815 470059 汇添富可转换债券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2011-06-17 曾刚 梁珂
816 675011 纽银稳健双利债券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-06-26 闫旭
817 020033 国泰民安增利债券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-12-26 张一格
818 485019 工银信用纯债债券B 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-11-14 何秀红
819 582003 东吴保本混合 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-08-13 丁蕙
820 450019 国富恒久信用债券C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-09-11 刘怡敏 刁晖宇
821 350007 天治趋势精选混合 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2009-07-15 吴战峰
822 161824 永兴A 2.39 1.0030 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 张翼
823 310318 申万菱信沪深300 2.38 1.0457 1.0214 1.8382 1.8139 2004-11-29 刘忠勋
824 420108 天弘债券发起式B 2.37 0.9960 1.0000 1.0240 1.0000 2012-08-10 刘冬 陈钢
825 163006 长信利众分级债A 2.35 1.0013 1.0005 1.0240 1.0005 2013-02-04 刘波
826 000173 汇添富美丽30股票 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-06-25 王栩
827 164809 工银中证500指数 2.28 0.9941 1.0000 1.0197 1.0000 2012-01-31 何江
828 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼华
829 380009 中银添利债券 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-02-04 陈国辉
830 270048 广发纯债债券A 2.19 1.0070 1.0000 1.0220 1.0000 2012-12-12 任爽 张芊
831 020034 国泰民安增利债券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-12-26 张一格
832 161507 银河沪深300成长分级 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-03-29 罗博 王培
833 675013 纽银稳健双利债券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-06-26 闫旭
834 162214 泰达宏利中小盘股票 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2011-01-26 陈少平
835 210010 金鹰元泰信用债A 2.05 1.0203 0.9998 1.0203 0.9998 2012-11-29 汪仪
836 270049 广发纯债债券C 1.99 1.0060 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-12 任爽 张芊
837 070037 嘉实纯债债券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-12-11 曲扬
838 070038 嘉实纯债债券C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-12-11 曲扬
839 164813 工银增A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-03-06 江明波
840 217027 招商央视财经50指数 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-02-05 王平
841 200017 长城岁岁金债券 1.81 1.0090 1.0000 1.0180 1.0000 2013-01-23 史彦刚
842 161120 易方达中债新综指发起式(LO 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
843 530021 建信纯债债券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-11-15 黎颖芳 朱建华
844 217018 招商安瑞进取债券 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2011-03-17 王景
845 161717 双债增强A 1.8 1.0190 1.0010 1.0190 1.0010 2013-03-01 张婷
846 210011 金鹰元泰信用债C 1.73 1.0171 0.9998 1.0171 0.9998 2012-11-29 汪仪
847 161119 易方达中债新综指发起式(LO 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-11-08 胡剑 张非默
848 000118 广发聚鑫债券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
849 000119 广发聚鑫债券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-06-05 代宇 张芊
850 161821 银华50A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-13 张翼
851 620009 金元惠理惠利保本 1.6 1.0180 1.0020 1.0180 1.0020 2013-02-05 李杰
852 159920 华夏恒生ETF 1.53 1.0154 1.0001 1.0154 1.0001 2012-08-09 张弘弢 王路
853 161822 银华50C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-13 张翼
854 531021 建信纯债债券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-11-15 黎颖芳 朱建华
855 000120 中银美丽中国股票 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-06-07 陈军
856 519718 交银纯债债券发起A/B 1.5 1.0080 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-19 胡军华
857 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 1.45 1.0590 1.0660 1.0810 1.0660 1996-05-31 聂挺进
858 590005 中邮核心主题股票 1.45 0.8790 1.0010 1.0390 1.0010 2010-05-19 刘霄汉
859 128013 国投瑞银纯债债券B 1.4 0.9940 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
860 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-05-28 张琦
861 160623 鹏华丰利分级债券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-04-23 戴钢 刘太阳
862 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-05-03 谢志华
863 511880 银华交易型货币 1.38 101.3810 1.0000 101.3810 1.0000 2013-04-01 于海颖
864 000022 南方中票A 1.33 1.0133 1.0000 1.0133 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
865 165808 鼎利优先 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-04-25 丁蕙 杨庆定
866 162109 元盛A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-05-02 邱新红
867 253070 国联安中债信用债指数增强 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-12 薛琳
868 121013 国投瑞银纯债债券A 1.3 0.9930 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-11 李怡文 刘兴旺
869 519156 新华行业灵活配置混合 1.3 1.0140 1.0010 1.0140 1.0010 2013-06-05 何潇
870 519720 交银纯债债券发起C 1.3 1.0060 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-19 胡军华
871 000023 南方中票C 1.27 1.0127 1.0000 1.0127 1.0000 2013-05-03 刘朝阳
872 000084 博时安盈债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-04-23 张勇
873 000062 银华成长股绩30/70指数 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-05-22 王怀震 周大鹏 等
874 000122 汇添富实业债债券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-06-14 曾刚
875 320021 诺安双利债券发起 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-11-29 夏俊杰 汪洋
876 000028 华富保本 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-04-24 胡伟
877 165312 建信央视50 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-03-28 叶乐天
878 233015 大摩量化配置股票 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-11 张靖
879 000123 汇添富实业债债券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-06-14 曾刚
880 000129 大成景安短融债券B 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
881 161911 万家强化收益定期开放债券 1.06 1.0106 1.0000 1.0106 1.0000 2013-05-07 孙驰 苏谋东
882 000085 博时安盈债券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-04-23 张勇
883 000128 大成景安短融债券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-24 陶铄 李达夫
884 000024 大摩双利增强债券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-03-26 洪天阳
885 206018 鹏华产业债债券 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-02-06 刘建岩
886 040040 华安纯债债券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
887 000054 鹏华双债增利债券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-03-13 初冬
888 217021 招商优势企业混合 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-02-01 赵龙 郭锐
889 610008 信达澳银信用债债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-14 孔学峰
890 000117 广发轮动配置股票 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-28 朱纪刚
891 000060 国联安股债动态 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-26 黄欣
892 000149 华安双债添利债券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-14 贺涛
893 000150 华安双债添利债券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-14 贺涛
894 610108 信达澳银信用债债券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-14 孔学峰
895 167701 德邦德信中高企业指数分级 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-04-25 何晶
896 000025 大摩双利增强债券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-03-26 洪天阳
897 040041 华安纯债债券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-02-05 苏玉平 张晟刚
898 090020 大成中证500沪市ETF联接基金 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-08-28 苏秉毅
899 710001 富安达优势成长股票 0.79 1.0079 1.0000 1.0079 1.0000 2011-09-21 孔学兵
900 518800 国泰黄金ETF 0.75 2.6669 1.0013 1.0088 1.0013 2013-07-18 杨旭蔚
901 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 0.72 1.0072 1.0000 1.0072 1.0000 2012-05-29 张娅 柳军
902 519723 交银双轮动债券A/B 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-04-18 胡军华
903 202213 南方安心保本混合 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-21 陈键 李璇
904 160130 南方永利1年期定期开放债券 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-04-25 韩亚庆
905 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-05-21 曲扬
906 000107 富国信用增强债券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-05-21 冯彬
907 000169 泰达高票息债券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-06-14 卓若伟
908 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-06-04 刘宁
909 519190 万家岁得利定期开放债券 0.69 1.0019 1.0000 1.0069 1.0000 2013-03-06 朱虹
910 518880 华安黄金易(ETF) 0.61 2.6670 1.0010 1.0070 1.0010 2013-07-18 许之彦 徐宜宜
911 000115 嘉实如意宝定期债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-06-04 刘宁
912 000170 泰达高票息债券B 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-06-14 卓若伟
913 000109 富国信用增强债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-21 冯彬
914 519725 交银双轮动债券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-04-18 胡军华
915 163210 诺安纯债定期开放债券 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
916 750005 安信平稳增长混合发起 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
917 210014 金鹰元丰保本混合 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-01-30 邱新红 洪利平
918 163415 兴全商业模式优选(LOF) 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-12-18 董承非 吴圣涛
919 217013 招商中小盘股票 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2009-12-25 吴昊
920 040045 华安信用增强债券 0.59 0.9990 1.0000 1.0060 1.0000 2012-12-24 贺涛 郑可成
921 160720 嘉实中证中期企业债指数(LO 0.57 1.0060 1.0003 1.0060 1.0003 2013-02-05 杨宇
922 050014 博时创业成长股票 0.56 0.9830 1.0000 1.0060 1.0000 2010-06-01 孙占军
923 165313 建信优势动力股票(LOF) 0.53 0.9570 0.9520 0.9570 0.9520 2008-03-19 万志勇 姜锋
924 519115 浦银安盛红利精选股票 0.5 1.0030 0.9980 1.0030 0.9980 2009-12-03 吴勇
925 090019 大成景恒保本混合 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2012-06-15 朱文辉 王磊
926 163211 诺安债C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-03-27 汪洋 谢志华
927 163112 申万菱信定期开放债券 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-03-29 古平
928 000047 华夏双债债券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
929 000069 国投瑞银中高等级债券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
930 000065 国富焦点驱动混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-05-07 赵晓东
931 000110 金鹰元安保本混合 0.4 1.0044 1.0004 1.0044 1.0004 2013-05-20 邱新红
932 160721 嘉实中证中期企业债指数(LO 0.39 1.0041 1.0002 1.0041 1.0002 2013-02-05 杨宇
933 400020 东方安心收益保本 0.35 1.0037 1.0002 1.0037 1.0002 2013-07-03 张岗 王丹丹
934 000130 大成景兴信用债债券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-06-04 陶铄
935 000124 华宝兴业服务股票 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-06-27 邵喆阳
936 000143 鹏华双债加利债券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-05-27 初冬
937 000142 融通通泰保本 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-05-30 韩海平
938 000070 国投瑞银中高等级债券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-05-14 陈翔凯 刘兴旺
939 000048 华夏双债债券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-14 邓湘伟
940 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联 0.26 1.0026 1.0000 1.0026 1.0000 2013-05-10 杨宇
941 660011 农银中证500指数 0.2 1.0003 0.9983 1.0003 0.9983 2011-11-29 Denis Zhang
942 000015 华夏纯债债券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-03-08 韩会永
943 000053 鹏华实业债纯债债券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-05-03 刘太阳
944 000131 大成景兴信用债债券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-06-04 陶铄
945 000244 天弘稳利定期开放A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-07-19 陈钢 姜晓丽
946 000245 天弘稳利定期开放B 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-07-19 陈钢 姜晓丽
947 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联 0.18 1.0018 1.0000 1.0018 1.0000 2013-05-10 杨宇
948 080008 长盛同祥泛资源股票 0.14 0.9540 1.0000 1.0040 1.0000 2011-10-26 王克玉
949 000005 嘉实增强信用定期债券 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-08 刘宁
950 000007 鹏华国企债债券 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-08 刘建岩
951 487021 工银保本2号混合发起 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-02-07 欧阳凯 王勇
952 000030 长城久利保本 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-04-18 史彦刚 于雷
953 000045 工银产业债券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-29 何秀红
954 070032 嘉实优化红利股票 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012-06-26 赵勇
955 000071 华夏恒生ETF联接 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012-08-21 张弘弢 王路
956 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-01 罗毅
957 620003 金元惠理丰利债券 0.02 0.9800 1.0010 1.0020 1.0010 2009-03-23 李杰
958 000016 华夏纯债债券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-03-08 韩会永
959 673010 纽银新动向混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2011-08-18 闫旭
960 000172 华泰柏瑞量化增强股票 0 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2013-08-02 田汉卿
961 000193 国泰美国房地产开发股票(QD 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-08-07 吴向军
962 000183 嘉实丰益策略定期债券 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-07-30 刘宁
963 000046 工银产业债券B -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-29 何秀红
964 000050 长盛纯债债券A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-13 杨衡
965 000052 长盛纯债债券C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-13 杨衡
966 000026 泰达信用合利债券A -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
967 000072 华安保本混合 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-05-14 郑可成 吴丰树 等
968 000080 天治可转债增强债券A -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-06-04 秦娟
969 000081 天治可转债增强债券C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-06-04 秦娟
970 000032 易方达信用债债券A -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-04-24 胡剑
971 000027 泰达信用合利债券B -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-19 胡振仓 卓若伟
972 163821 中银沪深300等权重指数(LOF -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2012-05-17 周小丹
973 000033 易方达信用债债券C -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-04-24 胡剑
974 000264 博时内需增长混合 -0.59 1.0170 0.8940 0.8890 0.8940 1998-07-25 王燕
975 160314 华夏行业股票(LOF) -0.59 0.9820 3.6020 4.3680 4.3890 1992-12-29 孙彬 贺振华
976 202023 南方优选成长混合 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2011-01-30 谈建强
977 000067 民生加银转债优选债券A -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
978 000068 民生加银转债优选债券C -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-04-18 乐瑞祺
979 720003 财通保本混合发起式 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2012-12-20 曹丽娟 赵媛媛
980 519093 新华钻石品质企业股票 -0.8 0.9890 0.9970 0.9890 0.9970 2010-02-03 曹名长
981 000241 宝盈核心优势混合C -0.83 0.9974 1.0057 0.9974 1.0057 2013-08-01 王茹远
982 000126 招商安润保本混合 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-04-19 邓栋
983 550018 信诚优质纯债债券A -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-02-07 李仆
984 263001 景顺长城上证180等权重指数 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2012-06-25 江科宏
985 070021 嘉实主题新动力股票 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2010-12-07 齐海滔
986 511010 国泰上证5年期国债ETF -0.96 98.7660 100.0000 0.9900 1.0000 2013-03-05 张一格
987 530011 建信内生动力股票 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2010-11-16 万志勇
988 233009 大摩多因子策略股票 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2011-05-17 张靖 刘钊
989 481009 工银沪深300指数 -1.05 0.8471 1.0000 1.0421 1.0000 2009-03-05 何江
990 550019 信诚优质纯债债券B -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-02-07 李仆
991 162715 广发聚源定期债券A -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-05-08 谢军
992 370025 上投摩根轮动添利债券A -1.3 0.9880 1.0010 0.9880 1.0010 2013-02-04 杨成
993 162716 广发聚源定期债券C -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-05-08 谢军
994 370026 上投摩根轮动添利债券C -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-02-04 杨成
995 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-03-07 张一格
996 470068 汇添富深证300ETF联接 -1.48 0.9852 1.0000 0.9852 1.0000 2011-09-28 吴振翔
997 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-03-07 张一格
998 000003 中海可转债债券A -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-03-20 周其源
999 675021 纽银稳定增利债券A -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2012-12-25 陶翀
1000 510430 银华上证50等权ETF -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2012-08-23 周大鹏
1001 206012 鹏华价值精选股票 -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2012-04-16 程世杰 王学兵
1002 160417 华安沪深300指数分级 -1.7 0.9660 1.0000 0.9840 1.0000 2012-06-25 牛勇 张昊
1003 000004 中海可转债债券C -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-03-20 周其源
1004 206005 鹏华上证民企50ETF联接 -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2010-08-05 崔俊杰
1005 206010 鹏华深证民营ETF联接 -1.76 0.9754 0.9929 0.9754 0.9929 2011-09-02 崔俊杰
1006 660010 农银策略精选股票 -1.77 0.9824 1.0001 0.9824 1.0001 2011-09-06 Denis Zhang
1007 510070 鹏华上证民企50ETF -1.79 1.1470 1.0010 0.9830 1.0010 2010-08-05 崔俊杰
1008 675023 纽银稳定增利债券C -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2012-12-25 陶翀
1009 159911 民营ETF -1.83 3.1696 0.9783 0.9604 0.9783 2011-09-02 崔俊杰
1010 161624 融通标普中国可转债指数增强 -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-03-26 张李陵
1011 161625 融通标普中国可转债指数增强 -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-03-26 张李陵
1012 519117 浦银安盛基本面400指数 -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2012-05-14 陈士俊
1013 610006 信达澳银产业升级股票 -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2011-06-13 张俊生
1014 270025 广发行业领先股票 -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2010-11-23 刘晓龙
1015 200012 长城中小盘股票 -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2011-01-27 于雷
1016 000058 国联安保本 -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-04-23 袁新钊
1017 000042 中证财通可持续发展100指数 -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-03-22 关家雄
1018 400018 东方央视财经50指数 -2.46 0.9757 1.0003 0.9757 1.0003 2012-12-19 吴长凤
1019 161610 融通领先成长股票(LOF) -2.68 0.7610 2.3230 2.3330 2.3230 1992-05-31 余志勇
1020 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 -2.8 0.9730 1.0010 0.9730 1.0010 2011-08-09 胡洁
1021 510330 华夏沪深300ETF -2.84 2.4090 1.0149 0.9861 1.0149 2012-12-25 张弘弢
1022 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2011-06-16 刘忠勋
1023 160119 南方中证500指数(LOF) -2.97 0.9090 0.9970 0.9790 0.9970 2009-09-25 罗文杰
1024 510420 180ETF -3.11 0.9670 0.9980 0.9670 0.9980 2012-06-12 江科宏
1025 690011 民生加银积极成长发起式 -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2013-01-31 李海
1026 399011 中海上证380指数 -3.5 0.9650 1.0000 0.9650 1.0000 2012-03-07 陈明星
1027 590006 中邮中小盘灵活配置混合 -3.6 0.9640 1.0000 0.9640 1.0000 2011-05-10 方何 许进财
1028 110032 易方达恒生国企联接(QDII)美 -3.61 0.1523 0.1580 0.1523 0.1580 2012-08-21 张胜记
1029 110033 易方达恒生国企联接(QDII)美 -3.61 0.1523 0.1580 0.1523 0.1580 2012-08-21 张胜记
1030 360012 光大保德信中小盘股票 -3.85 0.9337 0.9999 0.9637 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1031 217012 招商行业领先股票 -4.1 0.9590 1.0000 0.9590 1.0000 2009-06-19 张慎平
1032 080009 长盛同禧信用增利债券A -4.1 0.9590 1.0000 0.9590 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1033 110029 易方达科讯股票 -4.25 0.8512 2.5449 4.5181 4.6299 1993-01-12 宋昆
1034 233010 大摩深证300指数增强 -4.31 0.9550 0.9980 0.9550 0.9980 2011-11-15 刘钊
1035 510090 建信上证社会责任ETF -4.32 0.8020 1.0000 0.9570 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1036 410006 华富策略精选混合 -4.56 0.8353 1.0000 0.9953 1.0000 2008-12-24 郭晨 刘文正
1037 660006 农银大盘蓝筹股票 -4.64 0.9536 1.0000 0.9536 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1038 460002 华泰柏瑞积极成长混合 -4.77 0.9071 1.0000 0.9571 1.0000 2007-05-29 方伦煜
1039 000063 长盛上证市值百强ETF联接 -4.8 0.9520 1.0000 0.9520 1.0000 2013-05-10 赵宏宇
1040 481013 工银消费服务股票 -4.9 0.9510 1.0000 0.9510 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1041 540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 -5.08 0.9492 1.0000 0.9492 1.0000 2012-08-01 方磊
1042 080010 长盛同禧信用增利债券C -5.1 0.9490 1.0000 0.9490 1.0000 2011-12-06 贾志敏
1043 160806 长盛同庆中证800分级 -5.15 0.9200 0.8800 0.8360 0.8800 2009-05-12 王超
1044 510280 上证180成长ETF -5.23 0.9430 0.9950 0.9430 0.9950 2011-08-04 胡洁
1045 202015 南方开元沪深300联接 -5.32 0.8301 1.0000 0.9901 1.0000 2009-03-25 杨德龙 罗文杰
1046 510620 华夏材料ETF -5.36 0.9012 0.9522 0.9012 0.9522 2013-03-28 王路
1047 080005 长盛量化红利股票 -5.51 0.9060 1.0000 0.9460 1.0000 2009-11-25 刘斌
1048 510700 长盛上证市值百强(ETF) -5.7 1.6960 1.0000 0.9430 1.0000 2013-04-24 赵宏宇
1049 550009 信诚中小盘股票 -5.77 0.8340 1.0000 0.9640 1.0000 2010-02-10 闾志刚 程亮
1050 050019 博时转债增强债券A -5.8 0.9420 1.0000 0.9420 1.0000 2010-11-24 过钧
1051 167901 华宸300 -5.9 0.9410 1.0000 0.9410 1.0000 2013-04-26 王宇
1052 163810 中银价值混合 -5.94 0.9230 1.0000 0.9430 1.0000 2010-08-25 张发余
1053 159924 景顺长城沪深300等权重ETF -5.96 0.9470 1.0070 0.9470 1.0070 2013-05-07 江科宏
1054 110031 易方达恒生国企联接(QDII) -6.1 0.9391 1.0001 0.9391 1.0001 2012-08-21 张胜记
1055 410007 华富价值增长混合 -6.29 0.9364 0.9993 0.9364 0.9993 2009-07-15 郭晨
1056 180033 银华上证50等权ETF联接 -6.3 0.9370 1.0000 0.9370 1.0000 2012-08-29 周大鹏
1057 690001 民生加银品牌蓝筹混合 -6.36 0.9130 1.0000 0.9430 1.0000 2009-03-27 江国华
1058 070018 嘉实回报混合 -6.51 0.9070 1.0030 0.9440 1.0030 2009-08-18 赵勇
1059 398041 中海量化策略股票 -6.6 0.9020 1.0000 0.9390 1.0000 2009-06-24 俞忠华
1060 510310 易方达沪深300ETF发起式 -6.69 0.9358 1.0029 0.9358 1.0029 2013-03-06 林飞 林伟斌
1061 166006 中欧中小盘股票(LOF) -6.7 0.8896 1.0000 0.9396 1.0000 2009-12-30 王海
1062 050119 博时转债增强债券C -6.7 0.9330 1.0000 0.9330 1.0000 2010-11-24 过钧
1063 040007 华安中小盘成长股票 -6.83 0.8978 2.2306 2.2127 2.2306 1992-04-29 吴丰树
1064 510650 华夏金融ETF -6.97 0.9213 0.9903 0.9213 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1065 620006 金元惠理消费主题股票 -7.1 0.9290 1.0000 0.9290 1.0000 2010-09-15 晏斌
1066 540009 汇丰晋信消费红利股票 -7.13 0.9292 1.0005 0.9292 1.0005 2010-12-08 王品
1067 159919 嘉实沪深300ETF -7.25 2.4025 0.9901 0.9183 0.9901 2012-05-07 杨宇
1068 460009 华泰柏瑞量化先行股票 -7.29 0.9090 1.0000 0.9290 1.0000 2010-06-22 王本昌
1069 688888 浙商聚潮产业成长股票 -7.41 0.9240 0.9980 0.9240 0.9980 2011-05-17 姜培正 方维
1070 159925 南方开元沪深300ETF -7.43 0.9149 0.8783 0.8021 0.8783 1998-03-27 杨德龙 罗文杰
1071 159913 交银深证300价值ETF -7.51 0.9230 0.9980 0.9230 0.9980 2011-09-22 蔡铮
1072 530010 建信上证社会责任ETF联接 -7.6 0.9240 1.0000 0.9240 1.0000 2010-05-28 叶乐天
1073 165515 信诚沪深300指数分级 -7.61 0.8950 1.0000 0.9280 1.0000 2012-02-01 吴雅楠
1074 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) -7.85 0.9216 1.0001 0.9216 1.0001 2012-08-09 张胜记
1075 110022 易方达消费行业股票 -8.2 0.9180 1.0000 0.9180 1.0000 2010-08-20 萧楠 蔡海洪
1076 360010 光大保德信均衡精选股票 -8.29 0.8232 1.0000 0.9432 1.0000 2009-03-04 李阳
1077 040016 华安行业轮动股票 -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2010-05-11 吴丰树
1078 519110 浦银安盛价值成长股票 -8.43 0.9120 0.9960 0.9120 0.9960 2008-04-16 蒋建伟
1079 519706 交银深证300价值ETF联接 -8.5 0.9150 1.0000 0.9150 1.0000 2011-09-28 蔡铮
1080 070017 嘉实量化阿尔法股票 -8.66 0.8560 1.0000 0.9360 1.0000 2009-03-20 陶羽
1081 166802 浙商沪深300指数分级 -8.71 0.8930 1.0000 0.9140 1.0000 2012-05-07 关永祥
1082 100039 富国通胀通缩主题股票 -8.81 0.8950 1.0000 0.9150 1.0000 2010-05-12 尚鹏岳 赵涛
1083 233008 大摩消费领航混合基金 -8.92 0.9109 1.0001 0.9109 1.0001 2010-12-03 卞亚军
1084 159912 汇添富深证300ETF -8.96 0.9102 0.9998 0.9102 0.9998 2011-09-16 吴振翔
1085 450010 国富策略回报混合 -9.05 0.9040 0.9940 0.9040 0.9940 2011-08-02 朱国庆 王晓宁
1086 310388 申万菱信消费增长股票 -9.09 0.8420 1.0000 0.9270 1.0000 2009-06-12 欧庆铃 单黎鸣
1087 320012 诺安主题精选股票 -9.1 0.9090 1.0000 0.9090 1.0000 2010-09-15 杨谷
1088 217009 招商核心价值混合 -9.58 0.8118 1.0000 0.9318 1.0000 2007-03-30 赵龙
1089 100051 富国可转债 -9.7 0.9030 1.0000 0.9030 1.0000 2010-12-08 陈曙亮
1090 610004 信达澳银中小盘股票 -10.01 0.8990 0.9990 0.8990 0.9990 2009-12-01 曾国富
1091 162714 广发深证100指数分级 -10.01 0.8767 0.9995 0.8996 0.9995 2012-05-07 陆志明
1092 160615 鹏华沪深300指数(LOF) -10.04 0.8600 1.0010 0.9200 1.0010 2009-04-03 杨靖
1093 530018 建信深证100指数增强 -10.1 0.8990 1.0000 0.8990 1.0000 2012-03-16 梁洪昀
1094 510300 华泰柏瑞沪深300ETF -10.24 2.4032 1.0070 0.9037 1.0070 2012-05-04 张娅 柳军
1095 050009 博时新兴成长股票 -10.27 0.5690 2.8380 2.7050 2.8380 1992-12-31 韩茂华 曾鹏
1096 165806 东吴深证100指数增强(LOF) -10.3 0.8970 1.0000 0.8970 1.0000 2012-03-09 周健
1097 690005 民生加银内需增长股票 -10.5 0.8950 1.0000 0.8950 1.0000 2011-01-28 蔡锋亮
1098 090011 大成核心双动力股票型 -10.6 0.8940 1.0000 0.8940 1.0000 2010-06-22 孙蓓琳
1099 620001 金元惠理宝石动力混合 -10.62 0.8742 1.0419 0.9342 1.0519 2007-08-15 侯斌 晏斌
1100 398051 中海环保新能源混合 -10.7 0.8930 1.0000 0.8930 1.0000 2010-12-09 夏春晖
1101 020021 国泰上证180金融ETF联接 -10.7 0.8930 1.0000 0.8930 1.0000 2011-03-31 章赟
1102 210004 金鹰稳健成长股票 -10.79 0.7590 1.0000 0.9390 1.0000 2010-04-14 冯文光
1103 160415 华安深证300指数(LOF) -10.8 0.8920 1.0000 0.8920 1.0000 2011-09-02 许之彦
1104 510150 招商上证消费80ETF -10.85 2.7050 1.0000 0.8920 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1105 630008 华商策略精选混合 -10.95 0.8860 0.9950 0.8860 0.9950 2010-11-09 田明圣
1106 217017 招商上证消费80ETF联接 -11 0.8900 1.0000 0.8900 1.0000 2010-12-08 王平 罗毅
1107 050012 博时策略混合 -11.05 0.8660 0.9970 0.8900 0.9970 2009-08-11 张勇 王燕
1108 166001 中欧新趋势股票(LOF) -11.15 0.7483 0.9992 1.0083 0.9992 2007-01-29 周蔚文 魏博
1109 161213 国投瑞银中证消费服务指数( -11.2 0.8880 1.0000 0.8880 1.0000 2010-12-16 倪文昊
1110 161611 融通内需驱动股票 -11.24 0.7960 1.0000 0.9160 1.0000 2009-04-22 周珺
1111 400011 东方核心动力股票 -11.33 0.8867 1.0000 0.8867 1.0000 2009-06-24 张岗
1112 510230 国泰上证180金融ETF -11.45 3.1210 1.0010 0.8860 1.0010 2011-03-31 章赟
1113 206002 鹏华精选成长股票 -11.6 0.8840 1.0000 0.8840 1.0000 2009-09-09 刘苏
1114 620004 金元惠理价值增长股票 -11.7 0.8830 1.0000 0.8830 1.0000 2009-09-11 潘江 晏斌
1115 510610 华夏能源ETF -12.16 0.8672 0.9873 0.8672 0.9873 2013-03-28 张弘弢
1116 180020 银华成长先锋混合 -12.17 0.8600 1.0030 0.8850 1.0030 2010-10-08 李宇家
1117 398021 中海能源策略混合 -12.18 0.6016 1.0005 0.9116 1.0005 2007-03-13 许定晴 王巍
1118 540007 汇丰晋信中小盘股票 -12.25 0.8617 1.0000 0.8817 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1119 450008 国富沪深300指数增强 -12.4 0.8830 1.0080 0.8830 1.0080 2009-09-03 赵晓东 张志强
1120 460007 华泰柏瑞行业领先股票 -12.45 0.8160 0.9320 0.8160 0.9320 2009-08-03 吕慧建
1121 210007 金鹰中证技术领先指数增强 -12.79 0.8722 1.0001 0.8722 1.0001 2011-06-01 张永东
1122 202025 南方上证380ETF联接 -12.8 0.8721 1.0001 0.8721 1.0001 2011-09-20 杨德龙 柯晓
1123 159923 大成100ETF -12.87 0.8730 1.0020 0.8730 1.0020 2013-02-07 苏秉毅
1124 671010 纽银策略优选股票 -12.9 0.8710 1.0000 0.8710 1.0000 2011-01-25 闫旭
1125 202009 南方盛元红利股票 -13.02 0.7930 1.0040 0.8910 1.0040 2008-03-21 张旭
1126 510290 南方上证380ETF -13.02 0.8695 0.9997 0.8695 0.9997 2011-09-16 杨德龙 柯晓
1127 162213 泰达宏利财富大盘指数 -13.05 0.8529 1.0000 0.8729 1.0000 2010-04-23 刘欣
1128 162209 泰达宏利市值优选股票 -13.23 0.8725 1.0055 0.8725 1.0055 2007-08-03 吴俊峰
1129 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 -13.64 0.8400 1.0000 0.8700 1.0000 2010-04-23 徐林明
1130 240022 华宝兴业资源优选股票 -13.8 0.8620 1.0000 0.8620 1.0000 2012-08-21 蔡目荣
1131 481006 工银红利股票 -14.02 0.8315 1.0009 0.8715 1.0009 2007-07-18 杨军
1132 270026 广发中小板300联接 -14.77 0.8523 1.0000 0.8523 1.0000 2011-06-09 陆志明 魏军
1133 159907 广发中小板300ETF -15.05 0.9357 1.0007 0.8501 1.0007 2011-06-03 陆志明 魏军
1134 260110 景顺长城精选蓝筹股票 -15.33 0.8450 0.9980 0.8450 0.9980 2007-06-18 唐咸德
1135 161715 招商中证大宗商品指数分级 -15.38 0.8320 1.0010 0.8490 1.0010 2012-06-28 王平
1136 121008 国投瑞银成长优选股票 -15.46 0.6677 2.3520 2.0558 2.3520 1993-02-05 綦缚鹏
1137 270022 广发内需增长混合 -15.63 0.7710 1.0000 0.8710 1.0000 2010-04-19 陈仕德
1138 162509 国联安双禧中证100指数分级 -15.87 0.9370 0.9990 0.8520 0.9990 2010-04-16 黄欣
1139 161812 银华深证100指数分级 -15.93 0.7700 1.0030 0.8490 1.0030 2010-05-07 周毅
1140 481010 工银瑞信中小盘股票 -16 0.8400 1.0000 0.8400 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1141 202005 南方成份精选股票 -16.03 0.8136 3.1658 0.8336 3.1658 1992-05-28 陈键
1142 090009 大成行业轮动股票 -16.2 0.8380 1.0000 0.8380 1.0000 2009-09-08 曹雄飞 徐雄晖
1143 160807 长盛沪深300指数(LOF) -16.35 0.7950 1.0000 0.8450 1.0000 2010-08-04 冯雨生
1144 210003 金鹰行业优势股票 -16.43 0.8157 0.9999 0.8457 0.9999 2009-07-01 何晓春
1145 570007 诺德30股票 -16.7 0.8330 1.0000 0.8330 1.0000 2011-05-05 李圣春
1146 320016 诺安多策略股票 -16.8 0.8320 1.0000 0.8320 1.0000 2011-08-09 杨谷
1147 162711 广发中证500指数(LOF) -16.85 0.8290 0.9970 0.8290 0.9970 2009-11-26 陈盛业
1148 519702 交银趋势股票 -16.9 0.8310 1.0000 0.8310 1.0000 2010-12-22 张迎军 管华雨 等
1149 050018 博时行业轮动股票 -17.2 0.8280 1.0000 0.8280 1.0000 2010-12-10 刘建伟
1150 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) -17.37 0.7919 1.0000 0.8369 1.0000 2010-06-24 袁争光 凌莉
1151 217016 招商深证100指数 -17.6 0.8240 1.0000 0.8240 1.0000 2010-06-22 王平
1152 519700 交银主题优选混合 -17.66 0.8120 1.0000 0.8270 1.0000 2010-06-30 李永兴
1153 510110 海富通上证周期ETF -17.76 2.0390 0.9950 0.8180 0.9950 2010-09-19 刘璎
1154 690004 民生加银稳健成长股票 -17.9 0.8210 1.0000 0.8210 1.0000 2010-06-29 蔡锋亮
1155 610005 信达澳银红利回报股票 -18.08 0.8040 1.0000 0.8240 1.0000 2010-07-28 林钟斌
1156 519987 长信恒利优势股票 -18.1 0.8190 1.0000 0.8190 1.0000 2009-07-30 叶松
1157 100038 富国沪深300指数增强 -18.17 0.8150 0.9960 0.8150 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1158 570001 诺德价值优势股票 -18.19 0.8181 1.0000 0.8181 1.0000 2007-04-19 胡志伟 薛珠
1159 560003 益民创新优势混合 -18.23 0.8054 1.0000 0.8254 1.0000 2007-07-11 李勇钢 韩宁
1160 160215 国泰价值经典股票(LOF) -18.3 0.8170 1.0000 0.8170 1.0000 2010-08-13 黄焱
1161 161211 国投沪深300金融地产指数(L -18.79 0.8040 0.9900 0.8040 0.9900 2010-04-09 LU RONGQIANG
1162 530015 建信深证基本面60ETF联接 -18.93 0.8107 1.0000 0.8107 1.0000 2011-09-08 梁洪昀
1163 159916 深证基本面60ETF -18.94 1.4875 0.9998 0.8104 0.9998 2011-09-08 梁洪昀
1164 161810 银华内需精选股票(LOF) -19.04 0.7970 0.9360 0.7580 2.3660 1999-07-12 邹积建
1165 161907 万家中证红利指数(LOF) -19.5 0.8050 1.0000 0.8050 1.0000 2011-03-17 吴涛 张鹏
1166 110021 易方达上证中盘ETF联接 -19.69 0.8031 1.0000 0.8031 1.0000 2010-03-31 张胜记
1167 070023 嘉实深证基本面120联接 -19.78 0.8023 1.0001 0.8023 1.0001 2011-08-01 杨阳
1168 040190 华安上证龙头ETF联接 -20.04 0.8020 1.0030 0.8020 1.0030 2010-11-18 牛勇
1169 519983 长信量化先锋股票 -20.1 0.7990 1.0000 0.7990 1.0000 2010-11-18 胡倩
1170 510030 华宝兴业上证180价值ETF -20.12 2.2540 0.9660 0.7720 0.9660 2010-04-23 徐林明
1171 163407 兴全沪深300指数(LOF) -20.67 0.7937 1.0005 0.7937 1.0005 2010-11-02 申庆
1172 690003 民生加银精选股票 -20.76 0.7900 0.9970 0.7900 0.9970 2010-02-03 江国华
1173 519039 长盛同德主题股票 -20.91 0.8216 2.9767 2.3543 2.9767 1992-12-01 邓永明
1174 510270 中银上证国企100ETF -20.96 0.6760 0.9980 0.7890 0.9980 2011-06-16 周小丹
1175 090010 大成中证红利指数 -21.12 0.7880 0.9990 0.7880 0.9990 2010-02-02 刘波
1176 040180 华安上证180ETF联接 -21.12 0.7880 0.9990 0.7880 0.9990 2009-09-29 许之彦 章海默
1177 510130 易方达上证中盘ETF -21.25 2.2965 1.0030 0.7899 1.0030 2010-03-29 张胜记
1178 510160 南方小康ETF -21.26 0.3160 0.9984 0.7862 0.9984 2010-08-27 柯晓
1179 510190 华安上证龙头ETF -21.29 2.0520 0.9990 0.7860 0.9990 2010-11-18 牛勇
1180 585001 东吴中证新兴 -21.3 0.7870 1.0000 0.7870 1.0000 2011-02-01 周健
1181 090012 大成深证成长40ETF联接 -21.72 0.7820 0.9990 0.7820 0.9990 2010-12-21 苏秉毅
1182 165511 信诚中证500指数分级 -21.98 0.7270 1.0000 0.7790 1.0000 2011-02-11 吴雅楠
1183 519116 浦银安盛沪深300指数增强 -22.1 0.7790 1.0000 0.7790 1.0000 2010-12-10 陈士俊
1184 519694 交银蓝筹股票 -22.17 0.7714 1.0048 0.7864 1.0048 2007-08-08 张媚钗
1185 160620 鹏华资源分级 -22.39 0.7700 1.0000 0.7780 1.0000 2012-09-27 杨靖
1186 519032 海富通上证非周期ETF联接 -22.8 0.7720 1.0000 0.7720 1.0000 2011-04-27 刘璎
1187 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 -23.2 0.7680 1.0000 0.7680 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1188 160616 鹏华中证500指数(LOF) -23.2 0.7680 1.0000 0.7680 1.0000 2010-02-05 杨靖
1189 159910 嘉实深证基本面120ETF -23.23 0.7665 0.9984 0.7665 0.9984 2011-08-01 杨阳
1190 159906 大成深证成长40ETF -23.27 0.7650 0.9970 0.7650 0.9970 2010-12-21 苏秉毅
1191 100053 富国上证综指ETF联接 -23.6 0.7640 1.0000 0.7640 1.0000 2011-01-30 王保合
1192 630006 华商产业升级股票 -23.7 0.7630 1.0000 0.7630 1.0000 2010-06-18 刘宏 佘中强
1193 410009 华富量子生命力股票 -23.8 0.7621 1.0001 0.7621 1.0001 2011-04-01 朱蓓
1194 160910 大成创新成长混合 -24.07 0.7770 2.2630 1.9880 2.2630 1992-07-01 杨建勋
1195 519019 大成景阳领先股票 -24.31 0.6570 3.6940 3.6950 3.6940 1992-05-31 刘泽兵
1196 163001 长信中证中央企业100指数(L -24.4 0.7560 1.0000 0.7560 1.0000 2010-03-26 胡倩
1197 510120 海富通上证非周期ETF -24.42 1.7940 1.0000 0.7560 1.0000 2011-04-22 刘璎
1198 510210 富国上证综指ETF -24.54 2.2070 1.0010 0.7550 1.0010 2011-01-30 王保合
1199 110020 易方达沪深300指数 -24.8 0.7505 0.9980 0.7505 0.9980 2009-08-26 张胜记
1200 510260 诺安上证新兴产业ETF -24.8 0.7520 1.0000 0.7520 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1201 161811 银华沪深300指数(LOF) -25 0.7500 1.0000 0.7500 1.0000 2009-10-14 周大鹏
1202 519027 海富通上证周期ETF联接 -25.2 0.7480 1.0000 0.7480 1.0000 2010-09-28 刘璎
1203 110025 易方达资源行业股票 -25.3 0.7470 1.0000 0.7470 1.0000 2011-08-16 郭杰 王超
1204 410003 华富成长趋势股票 -25.33 0.5856 0.9988 0.8756 0.9988 2007-03-19 龚炜
1205 660008 农银沪深300指数 -25.9 0.7454 1.0059 0.7454 1.0059 2011-04-12 宋永安
1206 290010 泰信中证200指数基金 -25.94 0.7260 1.0000 0.7460 1.0000 2011-06-09 冯张鹏
1207 620005 金元惠理核心动力股票 -26.1 0.7390 1.0000 0.7390 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1208 000061 华夏盛世股票 -27 0.7300 1.0000 0.7300 1.0000 2009-12-11 阳琨
1209 202021 南方小康ETF联接 -27.62 0.7099 1.0002 0.7299 1.0002 2010-08-27 柯晓
1210 310398 申万沪深300价值指数 -27.97 0.7203 1.0000 0.7203 1.0000 2010-02-11 张少华
1211 110019 易方达深证100ETF联接 -28.13 0.7194 1.0010 0.7194 1.0010 2009-12-01 林飞 王建军
1212 519686 交银上证180公司治理ETF联接 -28.2 0.7180 1.0000 0.7180 1.0000 2009-09-29 蔡铮
1213 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 -28.82 1.0150 1.0000 0.7120 1.0000 2009-10-14 路荣强
1214 213010 宝盈中证100指数增强 -28.9 0.7110 1.0000 0.7110 1.0000 2010-02-08 温胜普
1215 000051 华夏沪深300ETF联接 -29.1 0.7090 1.0000 0.7090 1.0000 2009-07-10 方军 张弘弢
1216 470007 汇添富上证综合指数 -29.24 0.7140 1.0090 0.7140 1.0090 2009-07-01 吴振翔
1217 519671 银河沪深300价值指数 -29.57 0.7050 1.0010 0.7050 1.0010 2009-12-28 罗博
1218 200008 长城品牌优选股票 -29.68 0.7032 1.0000 0.7032 1.0000 2007-08-06 杨建华
1219 510010 交银上证180公司治理ETF -29.76 0.6310 1.0000 0.7020 1.0000 2009-09-25 蔡铮
1220 360007 光大保德信优势配置股票 -30.1 0.7039 1.0070 0.7039 1.0070 2007-08-24 周炜炜
1221 163808 中银中证100指数增强 -30.11 0.6920 1.0000 0.7020 1.0000 2009-09-04 陈军 周小丹
1222 165309 建信沪深300指数(LOF) -30.23 0.6970 0.9990 0.6970 0.9990 2009-11-05 梁洪昀
1223 050021 博时深证基本面200ETF联接 -30.33 0.6968 1.0001 0.6968 1.0001 2011-06-10 赵云阳
1224 240014 华宝兴业中证100指数 -30.4 0.6960 1.0000 0.6960 1.0000 2009-09-29 徐林明 陈建华
1225 161612 融通深证成分指数 -30.62 0.6980 1.0060 0.6980 1.0060 2010-11-15 王建强 李勇
1226 161819 银华资源 -30.73 0.6710 1.0000 0.7010 1.0000 2011-12-08 马君
1227 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 -30.8 0.6920 1.0000 0.6920 1.0000 2011-01-26 张娅 柳军
1228 481012 工银深证红利ETF联接 -30.97 0.6884 0.9973 0.6884 0.9973 2010-11-09 何江 赵栩
1229 210005 金鹰主题优势股票 -30.99 0.6880 0.9970 0.6880 0.9970 2010-12-20 冼鸿鹏
1230 050024 博时上证自然资源ETF联接 -31.08 0.6893 1.0001 0.6893 1.0001 2012-04-10 胡俊敏
1231 690008 民生加银中证内地资源主题指 -31.3 0.6870 1.0000 0.6870 1.0000 2012-03-08 黄一明
1232 159908 博时深证基本面200ETF -31.33 0.6868 1.0002 0.6868 1.0002 2011-06-10 赵云阳
1233 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF -31.37 2.5160 1.0020 0.6880 1.0020 2011-01-26 张娅 柳军
1234 410008 华富中证100指数 -31.42 0.6856 0.9997 0.6856 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1235 161816 银华中证等权90指数分级 -31.64 1.0110 1.0000 0.6860 1.0000 2011-03-17 张凯
1236 162307 海富通中证100指数(LOF) -31.7 0.6830 1.0000 0.6830 1.0000 2009-10-30 刘璎
1237 159905 工银深证红利ETF -31.79 0.6823 1.0003 0.6823 1.0003 2010-11-05 何江 赵栩
1238 510410 博时上证自然资源ETF -32.54 0.6812 1.0098 0.6812 1.0098 2012-04-10 胡俊敏
1239 320010 诺安中证100指数 -32.9 0.6710 1.0000 0.6710 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1240 580003 东吴行业轮动股票 -33.07 0.6397 1.0187 0.7197 1.0187 2008-04-23 任壮
1241 164205 天弘深证成份指数(LOF) -33.3 0.6670 1.0000 0.6670 1.0000 2010-08-12 李蕴炜
1242 399001 中海上证50指数增强 -33.6 0.6640 1.0000 0.6640 1.0000 2010-03-25 彭海平
1243 202017 南方深证成份ETF联接 -33.68 0.6632 1.0000 0.6632 1.0000 2009-12-09 柯晓
1244 202019 南方策略优化股票 -34.57 0.6420 1.0010 0.6620 1.0010 2010-03-30 杨德龙 罗文杰
1245 040008 华安策略优选股票 -34.93 0.6226 2.4268 2.1589 2.4268 1992-08-31 汪光成 杨明
1246 270007 广发大盘成长混合 -35.01 0.6499 1.0000 0.6499 1.0000 2007-06-13 冯永欢 程琨
1247 510060 工银上证央企50ETF -35.02 1.0139 0.9980 0.6485 0.9980 2009-08-26 赵栩
1248 159903 南方深证成份ETF -35.99 0.8667 0.9990 0.6395 0.9990 2009-12-04 柯晓
1249 163109 申万深证成分分级 -37.06 0.5675 1.0000 0.6341 1.0000 2010-10-22 张少华
1250 160716 嘉实基本面50指数(LOF) -37.49 0.6251 1.0000 0.6251 1.0000 2009-12-30 杨阳
1251 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) -38.1 0.6190 1.0000 0.6190 1.0000 2011-07-21 刘伟 董晗
1252 050013 博时上证超大盘ETF联接 -39.31 0.6069 1.0000 0.6069 1.0000 2009-12-29 方维玲
1253 510020 博时上证超大盘ETF -41.19 1.6041 1.0060 0.5916 1.0060 2009-12-29 方维玲
1254 257060 国联安上证商品ETF联接 -46.75 0.5320 0.9990 0.5320 0.9990 2010-12-01 黄欣
1255 510170 国联安上证商品ETF -48.17 1.6660 0.9970 0.5170 0.9970 2010-11-26 黄欣
1256 020011 国泰沪深300指数 -50.64 0.4920 1.4270 0.7040 1.4270 2004-11-10 章赟
1257 202007 南方隆元产业主题股票 -53.54 0.4820 3.9959 0.4820 3.9959 1992-12-29 蒋朋宸 汪澂
1258 590002 中邮核心成长股票 -53.71 0.4803 1.0377 0.4803 1.0377 2007-08-17 邓立新