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沪市备忘
【2013年03月29日】
◆召开股东大会提示◆
● (600083)博信股份(600083)、(600093)禾嘉股份(600093)、(600149)廊坊发展(600149)、(600157)永泰能源(600157)、(600160)巨化股份(600160)、(600382)广东明珠(600382)、(600449)宁夏建材(600449)、(600729)重庆百货(600729)-召开2012年年度股东大会,审议2012年度利润分配等议案。
● (600091)ST明科(600091)、(600348)阳泉煤业(600348)、(601012)隆基股份(601012)-召开2013年第二次临时股东大会。
● (600038)哈飞股份(600038)、(600520)中发科技(600520)、(600971)恒源煤电(600971)、(601818)光大银行(601818)-召开2013年第一次临时股东大会。
◆简称变更提示◆
● (601919)中国远洋(601919)-被实施退市风险警示,股票简称由“中国远洋”变更为“*ST远洋”,代码不变。
◆限售股份上市提示◆
● (601238)广汽集团(601238)-有限售条件的流通股31735.3928万股上市流通。
◆可转债提示◆
● (110019)恒丰转债-付息日,累进利率,本年度利率0.7%,每100元面值付息0.7元。
● (110023)民生转债-上市交易日
◆其他债券提示◆
● 2013年北京市朝阳区国有资本经营-发行截止日,发行总额160000万人民币,期限7年,固定利率,发行票面利率为5.25%;发行期间为2013-03-27至2013-03-29。
●河北钢铁(000709)股份有限公司2012年公司-发行截止日,发行总额200000万人民币,期限5年,固定利率,发行票面利率为5.16%;发行期间为2013-03-27至2013-03-29。
●龙城旅游控股集团有限公司2013年、北京海吉星医疗科技有限公司2013-发行截止日,发行总额20000万人民币;发行期间为2013-03-28至2013-03-29。
● 2012年大唐国际发电股份有限公司-发行截止日,发行总额300000万人民币,期限10年,固定利率,发行票面利率为5.1%;发行期间为2013-03-27至2013-03-29。
●河北钢铁股份有限公司2012年公司-发行截止日,发行总额300000万人民币,期限3年,固定利率,发行票面利率为4.9%;发行期间为2013-03-27至2013-03-29。
●星星集团有限公司2013年度第一期-发行截止日,发行总额30000万人民币;发行期间为2013-03-28至2013-03-29。
●平安证券有限责任公司2013年度第-发行起始日,发行总额140000万人民币,期限0.2466年,固定利率;发行期间为2013-03-29至2013-04-01。
●天士力(600535)制药集团股份有限公司2013-发行起始日,发行总额40000万人民币;发行期间为2013-03-29至2013-04-02。
●江苏凤凰出版传媒(601999)集团有限公司20-发行日,发行总额150000万人民币。
●浙江英特药业有限责任公司2013年-发行日,发行总额36000万人民币。
● (041254013)12闽投CP001-兑付日,本年度利率4.84%,还本付息104.84元。
● (041257003)12网新CP001-兑付日,本年度利率7.8%,还本付息107.8元。
● (041258013)12天辰化工CP001-兑付日,本年度利率5.8%,还本付息105.8元。
● (041258014)12獐子岛(002069)CP001-兑付日,本年度利率6.2%,还本付息106.2元。
● (041259020)12中铁物资CP001-兑付日,本年度利率5.27%,还本付息105.27元。
● (1182097)11汉城投MTN1-付息日,本年度利率5.68%,每100元面值付息5.68元。
● (1182100)11锡交通MTN2-付息日,本年度利率6.18%,每100元面值付息6.18元。
● (122065)11上港01、(122065)11上港01-债权登记日,本年度利率4.69%,每100元面值付息4.69元。
● (1180073)11北部湾港债、(122826)11北港债、(122826)11北港债-债权登记日,本年度利率6.01%,每100元面值付息6.01元。
● (1080041)10漯河城投债、(122910)10漯河债、(122910)10漯河债-债权登记日,本年度利率6.81%,每100元面值付息6.81元,集中付息日为2013-04-01至2013-05-03。
● (098018)09六安城投债、(1180050)11吉城建债、(122821)11吉城建、(122821)11吉城建、(122984)09六城投、(122984)09六城投-集中付息截止日,本年度利率7.1%,每100元面值付息7.1元,集中付息日为2013-03-04至2013-03-29。
● (122701)12余城建、(122701)12余城建、(1280091)12余城建债-付息日,本年度利率7.55%,每100元面值付息7.55元。
● (1280092)12桂铁投债-付息日,本年度利率6.98%,每100元面值付息6.98元。
● (122686)12白药债、(122686)12白药债、(1280094)12白药债-债权登记日,本年度利率5.6%,每100元面值付息5.6元。
● (122613)12乌海债、(122613)12乌海债、(1280096)12乌海城投债-债权登记日,本年度利率8.2%,每100元面值付息8.2元。
● (1282093)12熔盛MTN1-付息日,本年度利率5.95%,每100元面值付息5.95元。
◆基金提示◆
● (217022)招商产业债券( 爱基, 净值, 资讯)-股权登记日及除息日,10派0.3元。
● (217023)招商信用增强债券( 爱基, 净值, 资讯)-股权登记日及除息日,10派0.15元。
● (253020)国联安德盛增利A( 爱基, 净值, 资讯)、(253021)国联安德盛增利B( 爱基, 净值, 资讯)-股权登记日及除息日,10派0.1元。
● (288102)中信稳定双利债券( 爱基, 净值, 资讯)-红利发放日,10派0.129元。
● (510513)广发中证500ETF( 爱基, 净值, 资讯)-基金发行截止日,发行期间为2013-03-18至2013-03-29。