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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 前日累计净值
1 160613鹏华创新(LOF) 1.6810 1.7110 0.0250 1.5097% 1.6560 1.6860
2 213006宝盈核心优势 1.0297 1.2297 0.0149 1.4683% 1.0148 1.2148
3 000011华夏大盘精选 12.3340 12.8140 0.1760 1.4476% 12.1580 12.6380
4 375010上投中国优势 2.3915 5.4615 0.0324 1.3734% 2.3591 5.4291
5 002031华夏策略精选 2.4480 2.4480 0.0300 1.2407% 2.4180 2.4180
6 481010工银瑞信中小盘 1.1340 1.1340 0.0110 0.9795% 1.1230 1.1230
7 000031华夏复兴 1.5690 1.5690 0.0140 0.9003% 1.5550 1.5550
8 206005鹏华上证民企50ETF联接 1.1770 1.1770 0.0090 0.7705% 1.1680 1.1680
9 510070鹏华上证民企ETF 1.3790 1.1820 0.0100 0.7305% 1.3690 1.1730
10 519029华夏稳增 1.8730 2.5780 0.0120 0.6448% 1.8610 2.5660
11 213002宝盈泛沿海 0.5307 2.1168 0.0034 0.6448% 0.5273 2.1109
12 519183万家双引擎 1.0937 1.5837 0.0066 0.6071% 1.0871 1.5771
13 213001宝盈鸿利收益 0.6120 2.4755 0.0032 0.5256% 0.6088 2.4712
14 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 2.4693 3.7043 0.0101 0.4107% 2.4592 3.6942
15 202211南方恒元保本 1.2380 1.2780 0.0050 0.4055% 1.2330 1.2730
16 070010嘉实主题精选 1.4550 2.9630 0.0050 0.3448% 1.4500 2.9580
17 210004金鹰稳健成长 1.2040 1.2340 0.0040 0.3333% 1.2000 1.2300
18 320012诺安主题精选 1.0730 1.0730 0.0030 0.2804% 1.0700 1.0700
19 160215国泰价值经典(LOF) 1.0480 1.0480 0.0020 0.1912% 1.0460 1.0460
20 519185万家精选 1.1110 1.1910 0.0021 0.1894% 1.1089 1.1889
21 450006富兰克林国海强化收益C 1.0655 1.1055 0.0020 0.1881% 1.0635 1.1035
22 213003宝盈策略增长 1.0651 1.4651 0.0020 0.1881% 1.0631 1.4631
23 450005富兰克林国海强化收益A 1.0685 1.1085 0.0020 0.1875% 1.0665 1.1065
24 395001中海稳健收益 1.0840 1.2740 0.0020 0.1848% 1.0820 1.2720
25 110007易方达稳健收益A 1.1417 1.2613 0.0020 0.1755% 1.1397 1.2593
26 110008易方达稳健收益B 1.1424 1.2710 0.0019 0.1666% 1.1405 1.2691
27 398011中海分红增利 0.8909 2.2909 0.0013 0.1461% 0.8896 2.2896
28 050201博时价值增长贰号 0.7980 2.2530 0.0010 0.1255% 0.7970 2.2520
29 519005海富通股票 0.8260 2.7750 0.0010 0.1212% 0.8250 2.7740
30 050001博时价值增长 0.8460 3.3480 0.0010 0.1183% 0.8450 3.3470
31 210003金鹰行业优势 1.1473 1.1473 0.0013 0.1134% 1.1460 1.1460
32 240003华宝兴业宝康债券 1.2075 1.6975 0.0013 0.1078% 1.2062 1.6962
33 150018银华稳进 1.0260 1.0260 0.0010 0.0976% 1.0250 1.0250
34 070015嘉实多元A 1.0930 1.2530 0.0010 0.0916% 1.0920 1.2520
35 050106博时稳定价值债券A类 1.1430 1.3170 0.0010 0.0876% 1.1420 1.3160
36 630103华商收益增强B 1.1570 1.2300 0.0010 0.0865% 1.1560 1.2290
37 630003华商收益增强A 1.1590 1.2390 0.0010 0.0864% 1.1580 1.2380
38 160211国泰中小盘成长(LOF) 1.1740 1.4020 0.0010 0.0853% 1.1730 1.4000
39 310388申万巴黎消费增长 1.1850 1.2200 0.0010 0.0845% 1.1840 1.2190
40 070005嘉实理财债券 1.3750 1.8000 0.0010 0.0728% 1.3740 1.7990
41 090002大成债券A/B类 1.0590 1.5240 0.0007 0.0661% 1.0583 1.5233
42 121001国投瑞银融华债券 1.5363 2.5883 0.0009 0.0586% 1.5354 2.5874
43 092002大成债券C类 1.0313 1.4963 0.0006 0.0582% 1.0307 1.4957
44 519682交银增利C类 1.1068 1.2728 0.0003 0.0271% 1.1065 1.2725
45 519680交银增利A/B 1.1148 1.2858 0.0003 0.0269% 1.1145 1.2855
46 481004工银成长 1.5376 1.7876 0.0004 0.0260% 1.5372 1.7872
47 100022富国天瑞强势地区 0.9032 3.4675 0.0002 0.0221% 0.9030 3.4670
48 070009嘉实超短债 1.0021 1.1277 0.0001 0.0100% 1.0020 1.1276
49 410004华富收益增强A 1.2028 1.3548 0.0001 0.0083% 1.2027 1.3547
50 410005华富收益增强B 1.2008 1.3428 0.0001 0.0083% 1.2007 1.3427
51 630001华商领先企业 1.2388 1.3438 0.0000 0.0000% 1.2388 1.3438
52 180015银华增强收益 1.1540 1.2640 0.0000 0.0000% 1.1540 1.2640
53 400009东方稳健回报 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000% 1.1320 1.1320
54 050006博时稳定价值债券B类 1.1290 1.3030 0.0000 0.0000% 1.1290 1.3030
55 001001华夏债券A/B类 1.1040 1.5940 0.0000 0.0000% 1.1040 1.5940
56 070016嘉实多元B 1.0860 1.2440 0.0000 0.0000% 1.0860 1.2440
57 001003华夏债券C类 1.0850 1.5750 0.0000 0.0000% 1.0850 1.5750
58 360008光大保德信增利A 1.0720 1.1260 0.0000 0.0000% 1.0720 1.1260
59 360009光大保德信增利C 1.0700 1.1180 0.0000 0.0000% 1.0700 1.1180
60 020003国泰金龙行业精选 1.0480 4.1460 0.0000 0.0000% 1.0480 4.1460
61 253030国联安信心增益债券 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000% 1.0460 1.0460
62 519111浦银收益A 1.0410 1.0510 0.0000 0.0000% 1.0410 1.0510
63 371020上投纯债A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000% 1.0390 1.0390
64 519112浦银收益C 1.0360 1.0460 0.0000 0.0000% 1.0360 1.0460
65 371120上投纯债B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000% 1.0330 1.0330
66 150012国联安双禧A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000% 1.0320 1.0320
67 519985长信中短债 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000% 1.0063 1.0063
68 485111工银瑞信双利A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000% 1.0060 1.0060
69 485011工银瑞信双利B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000% 1.0050 1.0050
70 121012国投瑞银增强债A/B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000% 1.0040 1.0040
71 128112国投瑞银增强债C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000% 1.0030 1.0030
72 070020嘉实稳固收益债券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 1.0020 1.0020
73 150016兴业合润A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
74 121008国投瑞银成长优选 0.9702 2.3901 0.0000 0.0000% 0.9702 2.3901
75 050013博时超大ETF联接 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000% 0.8620 0.8620
76 510020博时超大ETF 0.2320 0.8560 0.0000 0.0000% 0.2320 0.8560
77 340009兴业磐稳增利 1.0199 1.0599 -0.0001 -0.0098% 1.0200 1.0600
78 560003益民创新优势 0.9709 0.9909 -0.0001 -0.0103% 0.9710 0.9910
79 580005东吴进取策略 1.3389 1.3389 -0.0002 -0.0149% 1.3391 1.3391
80 217008招商安本增利 1.2316 1.4616 -0.0002 -0.0162% 1.2318 1.4618
81 217002招商安泰平衡 1.5225 2.6675 -0.0003 -0.0197% 1.5228 2.6678
82 180002银华保本增值(三期) 1.0152 1.0152 -0.0002 -0.0197% 1.0154 1.0154
83 121009国投瑞银稳定增利 1.1270 1.2420 -0.0003 -0.0266% 1.1273 1.2423
84 360006光大保德信新增长 1.4089 2.6889 -0.0004 -0.0284% 1.4093 2.6893
85 540005汇丰晋信平稳增利 0.9965 1.0016 -0.0003 -0.0301% 0.9968 1.0019
86 202202南方避险增值 2.4108 3.0048 -0.0008 -0.0332% 2.4116 3.0056
87 110003易方达50指数 0.8453 2.6953 -0.0003 -0.0355% 0.8456 2.6956
88 166003中欧稳健收益A 1.0819 1.1485 -0.0004 -0.0370% 1.0823 1.1489
89 166004中欧稳健收益C 1.0772 1.1412 -0.0004 -0.0371% 1.0776 1.1416
90 217003招商安泰债券A类 1.1846 1.5611 -0.0005 -0.0422% 1.1851 1.5616
91 217203招商安泰债券B类 1.1799 1.5364 -0.0005 -0.0424% 1.1804 1.5369
92 233007摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1975 1.1975 -0.0006 -0.0501% 1.1981 1.1981
93 510080长盛全债指数增强 1.3175 2.0275 -0.0008 -0.0607% 1.3183 2.0283
94 110013易方达科翔 1.5600 5.5720 -0.0010 -0.0641% 1.5610 5.5730
95 519667银河银信添利A 1.0376 1.3126 -0.0007 -0.0674% 1.0383 1.3133
96 560005益民多利 1.0780 1.1190 -0.0008 -0.0742% 1.0788 1.1198
97 519666银河银信添利B 1.0263 1.3013 -0.0008 -0.0779% 1.0271 1.3021
98 530008建信稳定增利 1.2390 1.3240 -0.0010 -0.0806% 1.2400 1.3250
99 217011招商安心收益 1.2380 1.2380 -0.0010 -0.0807% 1.2390 1.2390
100 110021易方达上证中盘ETF联接 1.1730 1.1730 -0.0010 -0.0852% 1.1740 1.1740
101 110017易方达增强回报A 1.1460 1.3110 -0.0010 -0.0872% 1.1470 1.3120
102 110018易方达增强回报B 1.1420 1.2970 -0.0010 -0.0875% 1.1430 1.2980
103 253020国联安德盛增利A 1.1360 1.1960 -0.0010 -0.0880% 1.1370 1.1970
104 253021国联安德盛增利B 1.1330 1.1880 -0.0010 -0.0882% 1.1340 1.1890
105 001011华夏希望债券A级 1.1280 1.2480 -0.0010 -0.0886% 1.1290 1.2490
106 163806中银增利 1.1240 1.1540 -0.0010 -0.0889% 1.1250 1.1550
107 519078汇添富增强收益A 1.1020 1.2020 -0.0010 -0.0907% 1.1030 1.2030
108 470078汇添富增强收益C 1.0990 1.1990 -0.0010 -0.0909% 1.1000 1.2000
109 110009易方达价值精选 1.3083 2.6483 -0.0012 -0.0916% 1.3095 2.6495
110 519186万家稳增A 1.1582 1.1582 -0.0011 -0.0949% 1.1593 1.1593
111 150009国投瑞和远见 1.0280 0.9840 -0.0010 -0.0972% 1.0290 0.9850
112 630007华商稳健双利A 1.0260 1.0260 -0.0010 -0.0974% 1.0270 1.0270
113 050016博时宏观回报A/B 1.0210 1.0210 -0.0010 -0.0978% 1.0220 1.0220
114 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0180 1.0960 -0.0010 -0.0981% 1.0190 1.0970
115 620006金元比联消费主题股票 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.0994% 1.0060 1.0060
116 450002富兰克林国海弹性市值 1.4737 2.7337 -0.0015 -0.1017% 1.4752 2.7352
117 161902万家增强收益债券 1.1777 1.6898 -0.0012 -0.1018% 1.1789 1.6910
118 519187万家稳增C 1.1525 1.1525 -0.0012 -0.1040% 1.1537 1.1537
119 519686交银治理ETF联接 0.9450 0.9450 -0.0010 -0.1057% 0.9460 0.9460
120 160716嘉实基本面50指数(LOF) 0.8399 0.8399 -0.0009 -0.1070% 0.8408 0.8408
121 320004诺安优化债券 1.1774 1.2670 -0.0013 -0.1103% 1.1787 1.2683
122 080003长盛积极配置 1.2672 1.2872 -0.0014 -0.1104% 1.2686 1.2886
123 510130易方达上证中盘ETF 3.4160 1.1750 -0.0040 -0.1170% 3.4200 1.1760
124 217001招商安泰股票 0.5960 3.4700 -0.0007 -0.1173% 0.5967 3.4707
125 510010交银上证180公司治理ETF 0.8440 0.9400 -0.0010 -0.1183% 0.8450 0.9410
126 485007工银瑞信添利B 1.1362 1.2862 -0.0014 -0.1231% 1.1376 1.2876
127 151002银河银联收益 1.6596 2.1396 -0.0021 -0.1264% 1.6617 2.1417
128 485105工银瑞信增强收益A类 1.1772 1.3722 -0.0015 -0.1273% 1.1787 1.3737
129 340001兴业可转债 1.2499 2.9449 -0.0016 -0.1278% 1.2515 2.9465
130 485005工银瑞信增强收益B类 1.1586 1.3536 -0.0015 -0.1293% 1.1601 1.3551
131 485107工银瑞信添利A 1.1493 1.2993 -0.0015 -0.1303% 1.1508 1.3008
132 582001东吴优信稳健A 1.0737 1.0857 -0.0016 -0.1488% 1.0753 1.0873
133 582201东吴优信稳健C 1.0673 1.0793 -0.0016 -0.1497% 1.0689 1.0809
134 519181万家和谐增长 0.7170 1.5281 -0.0011 -0.1532% 0.7181 1.5300
135 450004富兰克林国海深化价值 1.5381 1.7381 -0.0024 -0.1558% 1.5405 1.7405
136 233005摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0762 1.1112 -0.0017 -0.1577% 1.0779 1.1129
137 213007宝盈增强收益A/B 1.2751 1.3521 -0.0021 -0.1644% 1.2772 1.3542
138 320001诺安平衡 0.8477 3.1077 -0.0014 -0.1649% 0.8491 3.1091
139 290006泰信蓝筹精选 1.0856 1.3456 -0.0018 -0.1655% 1.0874 1.3474
140 213917宝盈增强收益C 1.2643 1.3413 -0.0021 -0.1658% 1.2664 1.3434
141 481001工银瑞信核心价值 0.4213 4.0715 -0.0007 -0.1659% 0.4220 4.0741
142 420001天弘精选 0.6571 1.8787 -0.0011 -0.1671% 0.6582 1.8812
143 166001中欧新趋势(LOF) 0.9293 1.1893 -0.0016 -0.1719% 0.9309 1.1909
144 360005光大保德信红利 2.6033 3.2613 -0.0045 -0.1726% 2.6078 3.2658
145 160805长盛同智优势成长(LOF) 1.0365 2.4007 -0.0018 -0.1734% 1.0383 2.4025
146 200009长城稳健增利 1.1370 1.2020 -0.0020 -0.1756% 1.1390 1.2040
147 530009建信收益增强A 1.1300 1.1300 -0.0020 -0.1767% 1.1320 1.1320
148 519024海富通稳健添利债券A 1.1270 1.1670 -0.0020 -0.1771% 1.1290 1.1690
149 519023海富通稳健添利债券C 1.1260 1.1660 -0.0020 -0.1773% 1.1280 1.1680
150 531009建信收益增强C 1.1240 1.1240 -0.0020 -0.1776% 1.1260 1.1260
151 020001国泰金鹰增长 1.1240 4.0660 -0.0020 -0.1776% 1.1260 4.0680
152 040009华安稳定收益A 1.1196 1.2296 -0.0020 -0.1783% 1.1216 1.2316
153 001013华夏希望债券C级 1.1180 1.2380 -0.0020 -0.1786% 1.1200 1.2400
154 040010华安稳定收益B 1.1066 1.2166 -0.0020 -0.1804% 1.1086 1.2186
155 050011博时信用A/B 1.1060 1.1210 -0.0020 -0.1805% 1.1080 1.1230
156 050111博时信用C 1.1000 1.1150 -0.0020 -0.1815% 1.1020 1.1170
157 320009诺安增利债券B 1.0990 1.1140 -0.0020 -0.1817% 1.1010 1.1160
158 530005建信优化配置 0.9839 1.5339 -0.0018 -0.1826% 0.9857 1.5357
159 161603融通债券 1.0920 1.4970 -0.0020 -0.1828% 1.0940 1.4990
160 350006天治稳健双盈 1.0765 1.0765 -0.0020 -0.1854% 1.0785 1.0785
161 210002金鹰红利 1.2316 1.6196 -0.0023 -0.1864% 1.2339 1.6219
162 620004金元比联价值增长 1.0250 1.0250 -0.0020 -0.1947% 1.0270 1.0270
163 630107华商稳健双利B 1.0250 1.0250 -0.0020 -0.1947% 1.0270 1.0270
164 110022易方达消费行业 1.0240 1.0240 -0.0020 -0.1949% 1.0260 1.0260
165 050116博时宏观回报C 1.0200 1.0200 -0.0020 -0.1957% 1.0220 1.0220
166 206003鹏华信用增利A 1.0160 1.0160 -0.0020 -0.1965% 1.0180 1.0180
167 206004鹏华信用增利B 1.0140 1.0140 -0.0020 -0.1969% 1.0160 1.0160
168 000051华夏沪深300 0.9760 0.9760 -0.0020 -0.2045% 0.9780 0.9780
169 202021南方小康ETF联接 1.0880 1.0880 -0.0023 -0.2110% 1.0903 1.0903
170 161211国投沪深300金融地产指数(LOF) 0.9430 0.9430 -0.0020 -0.2116% 0.9450 0.9450
171 519026海富通中小盘 1.3630 1.3630 -0.0030 -0.2196% 1.3660 1.3660
172 519519华泰柏瑞增利A 1.0865 1.2465 -0.0024 -0.2204% 1.0889 1.2489
173 460003华泰柏瑞增利B 1.0764 1.2364 -0.0024 -0.2225% 1.0788 1.2388
174 310318申万巴黎盛利配置 1.0288 1.8198 -0.0023 -0.2231% 1.0311 1.8221
175 288102中信稳定双利债券 1.0719 1.5149 -0.0024 -0.2234% 1.0743 1.5173
176 519180万家上证180指数 0.7441 3.0841 -0.0017 -0.2279% 0.7458 3.0858
177 660002农银增利A 1.0863 1.1393 -0.0025 -0.2296% 1.0888 1.1418
178 660102农银增利C 1.0862 1.0862 -0.0025 -0.2296% 1.0887 1.0887
179 210001金鹰成份股优选 0.7818 2.5499 -0.0018 -0.2297% 0.7836 2.5527
180 377020上投内需动力 1.2458 1.4258 -0.0029 -0.2322% 1.2487 1.4287
181 100018富国天利增长债券 1.2867 2.0117 -0.0030 -0.2326% 1.2897 2.0147
182 202103南方多利债券A 1.0720 1.2452 -0.0025 -0.2327% 1.0745 1.2477
183 202102南方多利债券C 1.0650 1.2402 -0.0025 -0.2342% 1.0675 1.2427
184 510160小康ETF 0.4669 1.1616 -0.0011 -0.2350% 0.4680 1.1643
185 200008长城品牌优选 0.8250 0.8250 -0.0020 -0.2418% 0.8270 0.8270
186 510880华泰柏瑞上证红利ETF 2.4410 1.6570 -0.0060 -0.2452% 2.4470 1.6610
187 160615鹏华沪深300(LOF) 1.2110 1.2710 -0.0030 -0.2471% 1.2140 1.2740
188 020009国泰金鹏蓝筹价值 1.1900 2.1310 -0.0030 -0.2515% 1.1930 2.1340
189 160807长盛沪深300(LOF) 1.1740 1.1740 -0.0030 -0.2549% 1.1770 1.1770
190 350002天治品质优选 1.0556 3.5656 -0.0027 -0.2551% 1.0583 3.5683
191 420102天弘永利B 1.0067 1.1306 -0.0026 -0.2576% 1.0093 1.1332
192 420002天弘永利A 1.0059 1.1193 -0.0026 -0.2578% 1.0085 1.1219
193 270009广发增强债券 1.1480 1.1980 -0.0030 -0.2606% 1.1510 1.2010
194 310378申万巴黎添益宝A 1.1380 1.1450 -0.0030 -0.2629% 1.1410 1.1480
195 310379申万巴黎添益宝B 1.1310 1.1380 -0.0030 -0.2646% 1.1340 1.1410
196 350007天治趋势精选 1.1300 1.1300 -0.0030 -0.2648% 1.1330 1.1330
197 519015海富通精选贰号混合 0.7460 1.0660 -0.0020 -0.2674% 0.7480 1.0680
198 560002益民红利成长 0.7073 1.8597 -0.0019 -0.2679% 0.7092 1.8632
199 270005广发聚丰 0.8186 4.5321 -0.0022 -0.2680% 0.8208 4.5421
200 519989长信利丰 1.1110 1.1510 -0.0030 -0.2693% 1.1140 1.1540
201 320008诺安增利债券A 1.1050 1.1200 -0.0030 -0.2708% 1.1080 1.1230
202 090010大成中证红利 1.1000 1.1000 -0.0030 -0.2720% 1.1030 1.1030
203 040012华安强债A 1.0910 1.1260 -0.0030 -0.2742% 1.0940 1.1290
204 550004信诚三得益A 1.0910 1.1790 -0.0030 -0.2742% 1.0940 1.1820
205 550005信诚三得益B 1.0890 1.1670 -0.0030 -0.2747% 1.0920 1.1700
206 510180华安上证180ETF 0.7240 2.7710 -0.0020 -0.2755% 0.7260 2.7780
207 040013华安强债B 1.0840 1.1190 -0.0030 -0.2760% 1.0870 1.1220
208 161207国投瑞和沪深300 1.0700 1.0240 -0.0030 -0.2796% 1.0730 1.0270
209 202015南方沪深300 1.2815 1.3415 -0.0036 -0.2801% 1.2851 1.3451
210 240004华宝兴业动力组合 0.9963 3.5063 -0.0028 -0.2803% 0.9991 3.5091
211 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.8856 2.7536 -0.0025 -0.2815% 0.8881 2.7561
212 202019南方策略 1.0610 1.0610 -0.0030 -0.2820% 1.0640 1.0640
213 040180华安上证180ETF联接 1.0590 1.0590 -0.0030 -0.2825% 1.0620 1.0620
214 161811银华沪深300(LOF) 1.0500 1.0500 -0.0030 -0.2849% 1.0530 1.0530
215 481009工银沪深300 1.2233 1.3883 -0.0035 -0.2853% 1.2268 1.3918
216 519300大成沪深300指数 1.0435 2.4535 -0.0030 -0.2867% 1.0465 2.4565
217 110020易方达沪深300 1.0420 1.0420 -0.0030 -0.2871% 1.0450 1.0450
218 020011国泰沪深300 0.6920 0.9910 -0.0020 -0.2882% 0.6940 0.9930
219 002011华夏红利 2.0150 4.3380 -0.0060 -0.2969% 2.0210 4.3440
220 202005南方成份精选 1.0301 1.0501 -0.0031 -0.3000% 1.0332 1.0532
221 270002广发稳健增长 1.8064 3.4514 -0.0055 -0.3035% 1.8119 3.4569
222 470007汇添富上证综指 0.9800 0.9800 -0.0030 -0.3052% 0.9830 0.9830
223 165309建信沪深300(LOF) 0.9790 0.9790 -0.0030 -0.3055% 0.9820 0.9820
224 270010广发沪深300指数 1.6300 1.7700 -0.0050 -0.3058% 1.6350 1.7750
225 510050华夏上证50ETF 2.2580 2.8160 -0.0070 -0.3091% 2.2650 2.8250
226 163808中银中证100 0.9560 0.9660 -0.0030 -0.3128% 0.9590 0.9690
227 090001大成价值增长 0.9230 3.5830 -0.0029 -0.3132% 0.9259 3.5859
228 399001中海上证50 0.9500 0.9500 -0.0030 -0.3148% 0.9530 0.9530
229 163406兴业合润分级股票 1.1386 1.1386 -0.0036 -0.3152% 1.1422 1.1422
230 483003工银平衡 0.8184 2.0904 -0.0026 -0.3167% 0.8210 2.0950
231 162307海富通中证100(LOF) 0.9330 0.9330 -0.0030 -0.3205% 0.9360 0.9360
232 050002博时沪深300 0.9320 2.9120 -0.0030 -0.3209% 0.9350 2.9150
233 121002国投瑞银景气行业 0.9930 2.9620 -0.0032 -0.3212% 0.9962 2.9652
234 020005国泰金马稳健回报 0.9290 3.8360 -0.0030 -0.3219% 0.9320 3.8480
235 160602鹏华普天债券A类 1.2280 1.4270 -0.0040 -0.3247% 1.2320 1.4310
236 410008华富中证100 0.9210 0.9210 -0.0030 -0.3247% 0.9240 0.9240
237 519995长信金利趋势 0.7944 2.3332 -0.0026 -0.3262% 0.7970 2.3395
238 320010诺安中证100 0.9090 0.9090 -0.0030 -0.3289% 0.9120 0.9120
239 610004信达澳银中小盘 1.2100 1.2100 -0.0040 -0.3295% 1.2140 1.2140
240 580001东吴嘉禾优势 0.9291 2.6491 -0.0031 -0.3325% 0.9322 2.6522
241 162210泰达宏利集利A 1.0483 1.0763 -0.0035 -0.3328% 1.0518 1.0798
242 162509国联安双禧中证100 1.1940 1.1940 -0.0040 -0.3339% 1.1980 1.1980
243 002021华夏回报二号 1.1900 2.4780 -0.0040 -0.3350% 1.1940 2.4820
244 162299泰达宏利集利C 1.0388 1.0668 -0.0035 -0.3358% 1.0423 1.0703
245 160608鹏华普天债券B类 1.1860 1.3850 -0.0040 -0.3361% 1.1900 1.3890
246 240014华宝兴业中证100指数 0.9481 0.9481 -0.0032 -0.3364% 0.9513 0.9513
247 410006华富策略精选 1.2358 1.2358 -0.0042 -0.3387% 1.2400 1.2400
248 519025海富通领先成长股票 1.4680 1.4680 -0.0050 -0.3394% 1.4730 1.4730
249 090008大成强化收益债券 1.0276 1.2276 -0.0035 -0.3394% 1.0311 1.2311
250 240010华宝兴业行业精选 1.0552 1.0552 -0.0036 -0.3400% 1.0588 1.0588
251 200011长城景气行业龙头 1.1720 1.1720 -0.0040 -0.3401% 1.1760 1.1760
252 100016富国天源平衡 1.1371 2.4657 -0.0039 -0.3418% 1.1410 2.4696
253 519011海富通精选混合 0.9515 4.0427 -0.0033 -0.3456% 0.9548 4.0535
254 002001华夏回报 1.4370 3.4720 -0.0050 -0.3467% 1.4420 3.4770
255 160612鹏华丰收债券 1.1390 1.2590 -0.0040 -0.3500% 1.1430 1.2630
256 100032富国天鼎 1.3980 1.8490 -0.0050 -0.3564% 1.4030 1.8550
257 519113浦银生活 1.1170 1.1170 -0.0040 -0.3568% 1.1210 1.1210
258 240012华宝兴业增强收益A 1.0782 1.0882 -0.0039 -0.3604% 1.0821 1.0921
259 163001长信中证央企100(LOF) 1.1050 1.1050 -0.0040 -0.3607% 1.1090 1.1090
260 240013华宝兴业增强收益B 1.0708 1.0808 -0.0039 -0.3629% 1.0747 1.0847
261 020002国泰金龙债券A类 1.0790 1.4580 -0.0040 -0.3693% 1.0830 1.4620
262 260108景顺长城新兴成长 1.0760 2.4260 -0.0040 -0.3704% 1.0800 2.4300
263 202009南方盛元 1.0760 1.1350 -0.0040 -0.3704% 1.0800 1.1390
264 020012国泰金龙债券C类 1.0740 1.4470 -0.0040 -0.3711% 1.0780 1.4510
265 200002长城久泰300指数 1.3389 4.1989 -0.0050 -0.3721% 1.3439 4.2039
266 550006信诚经典优债A 1.0670 1.1170 -0.0040 -0.3735% 1.0710 1.1210
267 630002华商盛世成长 2.2914 2.5564 -0.0086 -0.3739% 2.3000 2.5650
268 202002南方稳健成长贰号 0.5784 1.9731 -0.0022 -0.3789% 0.5806 1.9778
269 340006兴业全球视野 3.8050 3.8050 -0.0145 -0.3796% 3.8195 3.8195
270 100026富国天合稳健优选 1.0494 2.4289 -0.0040 -0.3797% 1.0534 2.4329
271 519091新华泛资源 1.0460 1.0460 -0.0040 -0.3810% 1.0500 1.0500
272 257050国联安主题 1.0260 1.0260 -0.0040 -0.3883% 1.0300 1.0300
273 350001天治财富增长 0.8364 2.3817 -0.0033 -0.3930% 0.8397 2.3850
274 161607融通巨潮100指数(LOF) 1.0120 2.5260 -0.0040 -0.3937% 1.0160 2.5300
275 213010宝盈中证100 1.0080 1.0080 -0.0040 -0.3953% 1.0120 1.0120
276 400001东方龙 0.7049 2.4664 -0.0028 -0.3956% 0.7077 2.4692
277 530001建信恒久价值 0.8574 2.3856 -0.0035 -0.4066% 0.8609 2.3891
278 050010博时特许价值 1.4520 1.6000 -0.0060 -0.4115% 1.4580 1.6060
279 121003国投瑞银核心企业 1.0126 2.5426 -0.0042 -0.4131% 1.0168 2.5468
280 166007中欧沪深300指数增强(LOF) 1.1302 1.1302 -0.0047 -0.4141% 1.1349 1.1349
281 160603鹏华普天收益 0.9600 3.4060 -0.0040 -0.4149% 0.9640 3.4100
282 400007东方策略成长 1.4830 1.4830 -0.0062 -0.4163% 1.4892 1.4892
283 100039富国通胀通缩主题 1.1950 1.1950 -0.0050 -0.4167% 1.2000 1.2000
284 020019国泰双利债券A 1.1900 1.2000 -0.0050 -0.4184% 1.1950 1.2050
285 510060工银上证央企ETF 1.4736 0.9426 -0.0062 -0.4190% 1.4798 0.9465
286 398021中海能源策略 0.9970 1.3070 -0.0042 -0.4195% 1.0012 1.3112
287 530010建信上证社会责任ETF联接 1.1860 1.1860 -0.0050 -0.4198% 1.1910 1.1910
288 020020国泰双利债券C 1.1810 1.1910 -0.0050 -0.4216% 1.1860 1.1960
289 450008富兰克林国海沪深300 1.1630 1.1630 -0.0050 -0.4281% 1.1680 1.1680
290 070003嘉实理财稳健 0.9200 2.6460 -0.0040 -0.4329% 0.9240 2.6540
291 162213泰达宏利中证财富大盘 1.1490 1.1690 -0.0050 -0.4333% 1.1540 1.1740
292 450001富兰克林国海收益 0.6829 2.2096 -0.0030 -0.4374% 0.6859 2.2147
293 519100长盛中证100指数 0.9318 1.5518 -0.0041 -0.4381% 0.9359 1.5559
294 240009华宝兴业先进成长 2.3460 2.3460 -0.0104 -0.4414% 2.3564 2.3564
295 202001南方稳健成长 1.0547 2.8697 -0.0047 -0.4436% 1.0594 2.8744
296 202101南方宝元债券 1.2116 2.4516 -0.0054 -0.4437% 1.2170 2.4570
297 100035富国优化增强A/B 1.1210 1.1360 -0.0050 -0.4440% 1.1260 1.1410
298 150008国投瑞和小康 1.1120 1.0640 -0.0050 -0.4476% 1.1170 1.0690
299 690002民生增强收益A 1.1100 1.1400 -0.0050 -0.4484% 1.1150 1.1450
300 398041中海量化策略 1.1050 1.1270 -0.0050 -0.4505% 1.1100 1.1320
301 270007广发大盘成长 0.9945 0.9945 -0.0045 -0.4505% 0.9990 0.9990
302 690202民生增强收益C 1.1040 1.1340 -0.0050 -0.4509% 1.1090 1.1390
303 162102金鹰中小盘精选 1.2658 2.6258 -0.0058 -0.4561% 1.2716 2.6316
304 040007华安中小盘成长 1.2652 2.5801 -0.0058 -0.4563% 1.2710 2.5859
305 160607鹏华价值优势(LOF) 0.8690 2.6910 -0.0040 -0.4582% 0.8730 2.7020
306 240002华宝兴业宝康配置 1.5165 3.2065 -0.0070 -0.4595% 1.5235 3.2135
307 217013招商中小盘精选 1.0770 1.0770 -0.0050 -0.4621% 1.0820 1.0820
308 163810中银价值混合 1.0700 1.0900 -0.0050 -0.4651% 1.0750 1.0950
309 550007信诚经典优债B 1.0560 1.1060 -0.0050 -0.4713% 1.0610 1.1110
310 162211泰达宏利品质 1.2660 1.3660 -0.0060 -0.4717% 1.2720 1.3720
311 610002信达澳银精华灵活配置 1.4660 1.6660 -0.0070 -0.4752% 1.4730 1.6730
312 510090建信上证社会责任ETF 1.0410 1.2420 -0.0050 -0.4780% 1.0460 1.2480
313 160119南方中证500(LOF) 1.2878 1.3378 -0.0062 -0.4791% 1.2940 1.3440
314 620003金元比联丰利债券 1.0300 1.0400 -0.0050 -0.4831% 1.0350 1.0450
315 150017兴业合润B 1.2310 1.2310 -0.0060 -0.4850% 1.2370 1.2370
316 519007海富通强化回报混合 0.8130 2.3090 -0.0040 -0.4896% 0.8170 2.3130
317 530003建信优选成长 1.0762 2.5262 -0.0053 -0.4901% 1.0815 2.5315
318 398031中海蓝筹 1.1561 1.4161 -0.0057 -0.4906% 1.1618 1.4218
319 270001广发聚富 1.3288 3.6388 -0.0066 -0.4942% 1.3354 3.6454
320 410007华富价值增长混合 1.0038 1.0038 -0.0050 -0.4956% 1.0088 1.0088
321 200007长城安心回报 0.7533 2.0059 -0.0038 -0.5019% 0.7571 2.0144
322 519027海富通上证ETF联接 0.9910 0.9910 -0.0050 -0.5020% 0.9960 0.9960
323 200006长城消费增值 0.9262 2.3662 -0.0047 -0.5049% 0.9309 2.3709
324 240005华宝兴业多策略增长 0.6873 4.3237 -0.0035 -0.5067% 0.6908 4.3317
325 150103银河银泰理财分红 1.0888 3.6288 -0.0056 -0.5117% 1.0944 3.6344
326 590005中邮核心主题 1.1540 1.2490 -0.0060 -0.5172% 1.1600 1.2550
327 540001汇丰晋信2016生命周期 2.1497 2.2497 -0.0112 -0.5183% 2.1609 2.2609
328 290003泰信双息债券 1.0902 1.2245 -0.0057 -0.5201% 1.0959 1.2302
329 162711广发中证500(LOF) 1.1460 1.1460 -0.0060 -0.5208% 1.1520 1.1520
330 090004大成精选增值 1.0946 3.0801 -0.0058 -0.5271% 1.1004 3.0859
331 288001华夏经典配置 1.1310 3.2710 -0.0060 -0.5277% 1.1370 3.2770
332 161812银华深证100指数分级 1.3190 1.3190 -0.0070 -0.5279% 1.3260 1.3260
333 040002华安中国A股指数 0.9410 3.5240 -0.0050 -0.5285% 0.9460 3.5400
334 240001华宝兴业宝康消费品 1.5755 4.7114 -0.0084 -0.5303% 1.5839 4.7323
335 070006嘉实服务增值 4.4950 4.8650 -0.0240 -0.5311% 4.5190 4.8890
336 290007泰信增强收益A 1.0439 1.0639 -0.0056 -0.5336% 1.0495 1.0695
337 150013国联安双禧B 1.3020 1.3020 -0.0070 -0.5348% 1.3090 1.3090
338 100037富国优化增强C 1.1130 1.1280 -0.0060 -0.5362% 1.1190 1.1340
339 291007泰信增强收益C 1.0385 1.0585 -0.0056 -0.5363% 1.0441 1.0641
340 202007南方隆元 0.7410 0.7410 -0.0040 -0.5369% 0.7450 0.7450
341 519697交银保本 1.1090 1.1290 -0.0060 -0.5381% 1.1150 1.1350
342 121005国投瑞银创新动力 1.0308 2.6885 -0.0056 -0.5403% 1.0364 2.6978
343 610005信达澳银红利回报 1.1030 1.1030 -0.0060 -0.5410% 1.1090 1.1090
344 610003信达稳定价值A 1.1000 1.1000 -0.0060 -0.5425% 1.1060 1.1060
345 620005金元比联核心动力 1.0990 1.0990 -0.0060 -0.5430% 1.1050 1.1050
346 519035富国天博创新主题 1.0043 3.3780 -0.0055 -0.5447% 1.0098 3.3928
347 161604融通深证100指数 1.4560 2.8060 -0.0080 -0.5464% 1.4640 2.8140
348 610103信达稳定价值B 1.0920 1.0920 -0.0060 -0.5464% 1.0980 1.0980
349 253010国联安德盛安心成长 0.9090 1.9430 -0.0050 -0.5470% 0.9140 1.9520
350 360007光大保德信优势配置 0.8266 0.8266 -0.0046 -0.5534% 0.8312 0.8312
351 160616鹏华中证500(LOF) 1.0760 1.0760 -0.0060 -0.5545% 1.0820 1.0820
352 110019易方达深证100ETF联接 1.0750 1.0750 -0.0060 -0.5550% 1.0810 1.0810
353 350005天治创新先锋 1.5478 1.5478 -0.0087 -0.5589% 1.5565 1.5565
354 573003诺德增强收益 1.0660 1.0930 -0.0060 -0.5597% 1.0720 1.0990
355 481006工银瑞信红利 1.0578 1.0978 -0.0061 -0.5734% 1.0639 1.1039
356 519003海富通收益增长混合 0.8640 2.4790 -0.0050 -0.5754% 0.8690 2.4840
357 470008汇添富策略回报 1.1950 1.1950 -0.0070 -0.5824% 1.2020 1.2020
358 164205天弘深证成份指数(LOF) 1.0240 1.0240 -0.0060 -0.5825% 1.0300 1.0300
359 519008汇添富优势精选 2.7597 4.7897 -0.0162 -0.5836% 2.7759 4.8059
360 160314华夏行业精选(LOF) 1.0210 4.5100 -0.0060 -0.5842% 1.0270 4.5320
361 110001易方达平稳增长 1.5310 2.7810 -0.0090 -0.5844% 1.5400 2.7900
362 550008信诚优胜精选 1.1880 1.1880 -0.0070 -0.5858% 1.1950 1.1950
363 070099嘉实优质 1.0000 1.8970 -0.0060 -0.5964% 1.0060 1.9030
364 160910大成创新成长(LOF) 0.9980 2.2090 -0.0060 -0.5976% 1.0040 2.2150
365 257020国联安德盛精选 0.9950 2.8350 -0.0060 -0.5994% 1.0010 2.8440
366 121006国投瑞银稳健增长 1.3260 1.5660 -0.0080 -0.5997% 1.3340 1.5740
367 519110浦银价值 0.9940 0.9940 -0.0060 -0.6000% 1.0000 1.0000
368 020010国泰金牛创新成长 1.1590 1.2540 -0.0070 -0.6003% 1.1660 1.2610
369 590003中邮核心优势 1.1520 1.2320 -0.0070 -0.6040% 1.1590 1.2390
370 159901易方达深证100ETF 4.4300 4.3200 -0.0270 -0.6058% 4.4570 4.3460
371 090006大成2020生命周期 0.8180 2.6400 -0.0050 -0.6075% 0.8230 2.6450
372 217009招商核心价值 1.0769 1.1669 -0.0066 -0.6091% 1.0835 1.1735
373 050008博时第三产业成长 1.1420 2.9470 -0.0070 -0.6092% 1.1490 2.9620
374 160106南方高增长(LOF) 1.7644 3.1184 -0.0109 -0.6140% 1.7753 3.1293
375 160311华夏蓝筹核心(LOF) 0.9710 3.7680 -0.0060 -0.6141% 0.9770 3.7820
376 163402兴业趋势投资(LOF) 1.0806 5.8217 -0.0067 -0.6162% 1.0873 5.8484
377 070001嘉实成长收益 0.9345 3.1618 -0.0058 -0.6168% 0.9403 3.1716
378 050009博时新兴成长 0.8040 3.5870 -0.0050 -0.6180% 0.8090 3.6050
379 320003诺安股票 1.1352 3.0187 -0.0071 -0.6216% 1.1423 3.0258
380 550002信诚精萃成长 1.0666 2.4774 -0.0067 -0.6242% 1.0733 2.4922
381 200001长城久恒 1.4270 2.5870 -0.0090 -0.6267% 1.4360 2.5960
382 240016华宝兴业上证180价值ETF联接 1.1080 1.1080 -0.0070 -0.6278% 1.1150 1.1150
383 420003天弘永定 1.2259 1.4159 -0.0078 -0.6322% 1.2337 1.4237
384 161610融通领先成长(LOF) 1.1000 3.1160 -0.0070 -0.6323% 1.1070 3.1340
385 519671银河沪深300价值 0.9420 0.9420 -0.0060 -0.6329% 0.9480 0.9480
386 310398申万巴黎沪深300 0.9420 0.9420 -0.0060 -0.6329% 0.9480 0.9480
387 519013海富通风格优势股票 1.2550 2.2110 -0.0080 -0.6334% 1.2630 2.2190
388 320011诺安中小盘 1.2410 1.3010 -0.0080 -0.6405% 1.2490 1.3090
389 320006诺安灵活配置 1.2390 1.6590 -0.0080 -0.6415% 1.2470 1.6670
390 373010上投双息平衡 0.9735 2.4027 -0.0063 -0.6430% 0.9798 2.4090
391 257010国联安德盛小盘 0.9200 3.0500 -0.0060 -0.6479% 0.9260 3.0560
392 202011南方价值 1.3690 1.8090 -0.0090 -0.6531% 1.3780 1.8180
393 620001金元比联宝石动力 1.1016 1.1116 -0.0073 -0.6583% 1.1089 1.1189
394 162006长城久富核心成长(LOF) 1.4380 3.6388 -0.0096 -0.6632% 1.4476 3.6484
395 690001民生蓝筹 1.1890 1.2190 -0.0080 -0.6683% 1.1970 1.2270
396 202017南方深证成份ETF联接 1.0238 1.0238 -0.0069 -0.6694% 1.0307 1.0307
397 070019嘉实价值优势 1.1870 1.1870 -0.0080 -0.6695% 1.1950 1.1950
398 519997长信银利精选 0.8589 2.7789 -0.0058 -0.6708% 0.8647 2.7847
399 510030华宝兴业上证180价值ETF 2.9090 0.9960 -0.0200 -0.6828% 2.9290 1.0030
400 377010上投阿尔法 3.3954 5.3154 -0.0236 -0.6903% 3.4190 5.3390
401 360001光大保德信量化核心 1.0530 3.0267 -0.0074 -0.6978% 1.0604 3.0341
402 519987长信恒利 0.9910 0.9910 -0.0070 -0.7014% 0.9980 0.9980
403 159903南方深证成份ETF 1.3707 1.0114 -0.0097 -0.7027% 1.3804 1.0186
404 040008华安策略优选 0.8195 2.3558 -0.0058 -0.7028% 0.8253 2.3616
405 460009华泰柏瑞量化先行 1.1290 1.1290 -0.0080 -0.7036% 1.1370 1.1370
406 206001鹏华行业成长 1.1490 4.3517 -0.0082 -0.7086% 1.1572 4.3814
407 580006东吴新经济 1.1190 1.1190 -0.0080 -0.7098% 1.1270 1.1270
408 100029富国天成红利 1.4208 1.5158 -0.0103 -0.7128% 1.4410 1.5260
409 580003东吴行业轮动 1.2876 1.3676 -0.0093 -0.7171% 1.2969 1.3769
410 180001银华优势企业 1.1906 2.8206 -0.0086 -0.7171% 1.1992 2.8292
411 398001中海优质成长 0.6478 3.0575 -0.0047 -0.7203% 0.6525 3.0692
412 530006建信精选 1.2380 1.8180 -0.0090 -0.7217% 1.2470 1.8270
413 162703广发小盘成长(LOF) 2.3719 3.6819 -0.0173 -0.7241% 2.3892 3.6992
414 519018汇添富均衡增长 0.8697 2.6668 -0.0064 -0.7305% 0.8761 2.6835
415 162209泰达宏利市值优选 0.8546 0.8546 -0.0063 -0.7318% 0.8609 0.8609
416 257030国联安德盛优势 1.2040 1.3640 -0.0090 -0.7420% 1.2130 1.3730
417 110029易方达科讯 0.7755 4.3042 -0.0058 -0.7424% 0.7813 4.3206
418 040001华安创新 0.7990 3.7500 -0.0060 -0.7453% 0.8050 3.7750
419 161605融通蓝筹成长 1.3280 2.5780 -0.0100 -0.7474% 1.3380 2.5880
420 260110景顺长城精选蓝筹 0.9290 0.9290 -0.0070 -0.7479% 0.9360 0.9360
421 288002华夏收入股票 2.6480 4.0480 -0.0200 -0.7496% 2.6680 4.0680
422 260111景顺长城公司治理 1.5880 1.7780 -0.0120 -0.7500% 1.6000 1.7900
423 590002中邮核心成长 0.7790 0.7790 -0.0059 -0.7517% 0.7849 0.7849
424 112002易方达策略成长二号 1.5830 3.1180 -0.0120 -0.7524% 1.5950 3.1300
425 270022广发内需增长 1.0520 1.1520 -0.0080 -0.7547% 1.0600 1.1600
426 040004华安宝利配置 1.1710 3.4510 -0.0090 -0.7627% 1.1800 3.4600
427 290005泰信优势增长 1.2940 1.4240 -0.0100 -0.7669% 1.3040 1.4340
428 519039长盛同德 1.0088 2.8907 -0.0078 -0.7673% 1.0166 2.9131
429 255010国联安德盛稳健 1.5400 2.5600 -0.0120 -0.7732% 1.5520 2.5720
430 110002易方达策略成长 4.2340 5.0840 -0.0330 -0.7734% 4.2670 5.1170
431 630006华商产业升级 1.1500 1.1500 -0.0090 -0.7765% 1.1590 1.1590
432 206002鹏华精选成长 1.0190 1.0190 -0.0080 -0.7790% 1.0270 1.0270
433 320007诺安成长 1.1440 1.4440 -0.0090 -0.7806% 1.1530 1.4530
434 519069汇添富价值精选 1.7690 1.8490 -0.0140 -0.7852% 1.7830 1.8630
435 160505博时主题行业(LOF) 2.0120 3.6570 -0.0160 -0.7890% 2.0280 3.6730
436 257040国联安德盛红利 1.1310 1.4410 -0.0090 -0.7895% 1.1400 1.4500
437 080001长盛成长价值 1.1270 2.9710 -0.0090 -0.7923% 1.1360 2.9800
438 050004博时精选 1.5649 3.0699 -0.0125 -0.7924% 1.5774 3.0824
439 233006摩根士丹利华鑫领先优势 1.3247 1.3247 -0.0106 -0.7938% 1.3353 1.3353
440 570001诺德价值优势 1.0644 1.0644 -0.0086 -0.8015% 1.0730 1.0730
441 163809中银蓝筹精选 1.1120 1.1120 -0.0090 -0.8029% 1.1210 1.1210
442 290002泰信先行策略 0.7287 2.6600 -0.0059 -0.8032% 0.7346 2.6729
443 202003南方绩优成长 1.5260 2.3360 -0.0124 -0.8060% 1.5384 2.3484
444 110005易方达积极成长 1.1672 4.5139 -0.0095 -0.8073% 1.1767 4.5378
445 270006广发策略优选 1.7692 2.7692 -0.0144 -0.8074% 1.7836 2.7836
446 110010易方达价值成长 1.6337 1.6937 -0.0133 -0.8075% 1.6470 1.7070
447 519089新华优选成长 1.7885 2.1885 -0.0146 -0.8097% 1.8031 2.2031
448 160605鹏华中国50 1.9590 3.5890 -0.0160 -0.8101% 1.9750 3.6050
449 470009汇添富民营活力 1.2200 1.2200 -0.0100 -0.8130% 1.2300 1.2300
450 200010长城双动力 1.3024 1.3024 -0.0107 -0.8149% 1.3131 1.3131
451 151001银河银联稳健 1.0806 3.2981 -0.0089 -0.8169% 1.0895 3.3103
452 100020富国天益价值 0.9944 4.0057 -0.0082 -0.8179% 1.0026 4.0139
453 310308申万巴黎盛利精选 1.1139 2.6859 -0.0092 -0.8192% 1.1231 2.6951
454 377530上投行业轮动 1.0820 1.0820 -0.0090 -0.8249% 1.0910 1.0910
455 166002中欧蓝筹 1.0628 1.5928 -0.0097 -0.8273% 1.1725 1.6025
456 161601融通新蓝筹 0.8925 3.1875 -0.0075 -0.8333% 0.9000 3.1950
457 260103景顺长城动力平衡 0.7810 3.0710 -0.0066 -0.8380% 0.7876 3.0776
458 590001中邮核心优选 1.5964 2.8164 -0.0136 -0.8447% 1.6100 2.8300
459 000021华夏优势增长 1.9880 2.8080 -0.0170 -0.8479% 2.0050 2.8250
460 110011易方达中小盘 1.8908 1.9308 -0.0162 -0.8495% 1.9070 1.9470
461 519993长信增利动态策略 0.8625 2.1015 -0.0074 -0.8507% 0.8699 2.1089
462 100038富国沪深300 1.0460 1.0460 -0.0090 -0.8531% 1.0550 1.0550
463 240008华宝兴业收益增长 3.3804 3.3804 -0.0291 -0.8535% 3.4095 3.4095
464 161609融通动力先锋 1.3930 1.9130 -0.0120 -0.8541% 1.4050 1.9250
465 040015华安动态灵活配置 1.0370 1.0370 -0.0090 -0.8604% 1.0460 1.0460
466 080002长盛创新先锋 1.2867 1.5067 -0.0112 -0.8629% 1.2979 1.5179
467 070017嘉实量化 1.2560 1.3360 -0.0110 -0.8682% 1.2670 1.3470
468 217016招商深证100指数 1.2500 1.2500 -0.0110 -0.8723% 1.2610 1.2610
469 090007大成策略回报 1.2470 1.8970 -0.0110 -0.8744% 1.2580 1.9080
470 400003东方精选 1.0868 3.5401 -0.0096 -0.8756% 1.0964 3.5662
471 162607景顺长城资源(LOF) 0.9050 2.8810 -0.0080 -0.8762% 0.9130 2.8890
472 090011大成核心双动力 1.1310 1.1310 -0.0100 -0.8764% 1.1410 1.1410
473 162205泰达宏利风险预算 1.3226 2.4276 -0.0117 -0.8769% 1.3343 2.4393
474 180003银华道琼斯88 1.0715 2.8715 -0.0095 -0.8788% 1.0810 2.8810
475 519095新华行业周期轮换 1.1220 1.1220 -0.0100 -0.8834% 1.1320 1.1320
476 320005诺安价值增长 1.0089 1.9539 -0.0090 -0.8842% 1.0179 1.9629
477 610001信达澳银领先增长 1.2089 1.4889 -0.0108 -0.8855% 1.2197 1.4997
478 070013嘉实研究精选 1.6740 1.8840 -0.0150 -0.8881% 1.6890 1.8990
479 163805中银策略 1.4210 1.5910 -0.0128 -0.8927% 1.4338 1.6038
480 240011华宝兴业大盘 1.8416 1.9216 -0.0167 -0.8987% 1.8583 1.9383
481 160610鹏华动力增长(LOF) 1.3200 1.6850 -0.0120 -0.9009% 1.3320 1.6970
482 519017大成积极成长 1.2100 2.2670 -0.0110 -0.9009% 1.2210 2.2780
483 550001信诚四季红 1.1606 2.3216 -0.0106 -0.9051% 1.1712 2.3322
484 040016华安行业轮动 1.1492 1.1492 -0.0105 -0.9054% 1.1597 1.1597
485 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.6415 3.3215 -0.0151 -0.9115% 1.6566 3.3366
486 519019大成景阳 0.9780 3.9570 -0.0090 -0.9119% 0.9870 3.9660
487 160611鹏华优质治理(LOF) 1.0760 1.1460 -0.0100 -0.9208% 1.0860 1.1560
488 150019银华锐进 1.6120 1.6120 -0.0150 -0.9219% 1.6270 1.6270
489 379010上投中小盘 1.6100 1.6500 -0.0150 -0.9231% 1.6250 1.6650
490 000001华夏成长 1.1790 3.2800 -0.0110 -0.9244% 1.1900 3.2910
491 373020上投双核平衡 1.2963 1.3463 -0.0122 -0.9324% 1.3085 1.3585
492 260101景顺长城优选股票 1.2086 3.1293 -0.0114 -0.9344% 1.2200 3.1407
493 360011光大保德信动态优选 1.1640 1.1640 -0.0110 -0.9362% 1.1750 1.1750
494 519690交银施罗德稳健配置 1.5914 3.0464 -0.0152 -0.9461% 1.6066 3.0616
495 110012易方达科汇 1.7790 5.5700 -0.0170 -0.9465% 1.7960 5.5880
496 162207泰达宏利效率优选(LOF) 0.9205 2.2140 -0.0088 -0.9469% 0.9293 2.2351
497 163503天治核心成长(LOF) 0.6323 2.2438 -0.0061 -0.9555% 0.6384 2.2557
498 410001华富竞争力优选 0.7977 2.2018 -0.0077 -0.9560% 0.8054 2.2159
499 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.2410 1.5810 -0.0120 -0.9577% 1.2530 1.5930
500 690003民生精选 1.0330 1.0330 -0.0100 -0.9588% 1.0430 1.0430
501 270021广发聚瑞股票 1.1320 1.1320 -0.0110 -0.9624% 1.1430 1.1430
502 519068汇添富成长焦点 1.3653 1.5453 -0.0133 -0.9647% 1.3786 1.5586
503 450003富兰克林国海潜力组合 1.1455 1.4955 -0.0113 -0.9768% 1.1568 1.5068
504 519700交银主题优选 1.1070 1.1070 -0.0110 -0.9839% 1.1180 1.1180
505 070011嘉实策略增长 1.4050 1.6790 -0.0140 -0.9866% 1.4190 1.6930
506 460007华泰柏瑞行业领先 1.0030 1.0030 -0.0100 -0.9872% 1.0130 1.0130
507 540007汇丰晋信中小盘 1.0886 1.0886 -0.0109 -0.9914% 1.0995 1.0995
508 161706招商优质成长(LOF) 1.4669 3.3772 -0.0147 -0.9922% 1.4816 3.3919
509 660005农银中小盘 1.2131 1.2131 -0.0122 -0.9957% 1.2253 1.2253
510 162202泰达宏利周期 1.0996 3.1246 -0.0111 -0.9994% 1.1107 3.1357
511 040005华安宏利 2.6795 3.2995 -0.0271 -1.0013% 2.7066 3.3266
512 570005诺德成长优势 1.1850 1.1850 -0.0120 -1.0025% 1.1970 1.1970
513 162605景顺长城鼎益(LOF) 1.0850 3.1850 -0.0110 -1.0036% 1.0960 3.1960
514 163801中银中国(LOF) 1.8350 3.5450 -0.0188 -1.0141% 1.8538 3.5638
515 400011东方核心动力 0.9672 0.9672 -0.0103 -1.0537% 0.9775 0.9775
516 166005中欧价值发现 1.0320 1.0320 -0.0110 -1.0547% 1.0430 1.0430
517 160105南方积极配置(LOF) 1.2395 2.6635 -0.0133 -1.0616% 1.2528 2.6768
518 540004汇丰晋信2026生命周期 1.4022 1.7222 -0.0151 -1.0654% 1.4173 1.7373
519 580002东吴价值成长双动力 1.5094 2.0294 -0.0163 -1.0684% 1.5257 2.0457
520 217010招商大盘蓝筹 1.5720 1.7720 -0.0170 -1.0699% 1.5890 1.7890
521 660003农银双利 1.2482 1.2982 -0.0136 -1.0778% 1.2618 1.3118
522 540006汇丰晋信大盘 1.1651 1.2251 -0.0127 -1.0783% 1.1778 1.2378
523 519093新华钻石品质 1.0990 1.0990 -0.0120 -1.0801% 1.1110 1.1110
524 519087新华优选分红 0.9149 2.6627 -0.0100 -1.0812% 0.9249 2.6788
525 310368申万巴黎竞争优势 1.6593 1.8093 -0.0182 -1.0849% 1.6775 1.8275
526 162203泰达宏利稳定 0.7563 2.6963 -0.0083 -1.0855% 0.7646 2.7046
527 620002金元比联成长动力 1.1780 1.3480 -0.0130 -1.0915% 1.1910 1.3610
528 180018银华和谐主题 1.2670 1.3470 -0.0140 -1.0929% 1.2810 1.3610
529 162204泰达宏利行业精选 5.2963 5.5163 -0.0587 -1.0962% 5.3550 5.5750
530 217005招商先锋 0.7848 2.7348 -0.0087 -1.0964% 0.7935 2.7435
531 410003华富成长趋势 0.7743 1.0643 -0.0086 -1.0985% 0.7829 1.0729
532 050012博时策略 1.1610 1.1700 -0.0130 -1.1073% 1.1740 1.1830
533 166006中欧中小盘(LOF) 1.0964 1.0964 -0.0123 -1.1094% 1.1087 1.1087
534 050007博时平衡配置 1.3310 2.6100 -0.0150 -1.1144% 1.3460 2.6250
535 340007兴业社会责任 1.5070 1.6970 -0.0170 -1.1155% 1.5240 1.7140
536 378010上投成长先锋 1.6696 2.3496 -0.0189 -1.1193% 1.6885 2.3685
537 510081长盛动态精选 1.2449 3.0449 -0.0142 -1.1278% 1.2591 3.0591
538 260104景顺长城内需增长 4.1170 5.1150 -0.0470 -1.1287% 4.1640 5.1620
539 000061华夏盛世精选 1.0500 1.0500 -0.0120 -1.1299% 1.0620 1.0620
540 070002嘉实理财增长 5.2430 5.8340 -0.0600 -1.1314% 5.3030 5.8940
541 360012光大保德信中小盘 1.1199 1.1499 -0.0129 -1.1388% 1.1328 1.1628
542 260109景顺长城内需增长贰号 1.2150 2.4030 -0.0140 -1.1391% 1.2290 2.4170
543 460001华泰柏瑞盛世中国 0.6746 2.7751 -0.0078 -1.1430% 0.6824 2.7937
544 110015易方达行业领先 1.4700 1.5050 -0.0170 -1.1432% 1.4870 1.5220
545 519694交银施罗德蓝筹 0.8889 0.9039 -0.0103 -1.1455% 0.8992 0.9142
546 020015国泰区位优势 1.2870 1.3320 -0.0150 -1.1521% 1.3020 1.3470
547 090009大成行业轮动 1.1980 1.1980 -0.0140 -1.1551% 1.2120 1.2120
548 163807中银优选 1.2744 1.3444 -0.0150 -1.1633% 1.2894 1.3594
549 270008广发核心 1.7780 1.9380 -0.0210 -1.1673% 1.7990 1.9590
550 460002华泰柏瑞积极成长 1.1003 1.1303 -0.0131 -1.1766% 1.1134 1.1434
551 163803中银增长 0.8860 3.0650 -0.0106 -1.1822% 0.8966 3.0920
552 161903万家公用事业(LOF) 0.8526 2.2887 -0.0102 -1.1822% 0.8628 2.3068
553 519115浦银红利 0.9960 0.9960 -0.0120 -1.1905% 1.0080 1.0080
554 040011华安核心优选 1.2286 1.7286 -0.0149 -1.1982% 1.2435 1.7435
555 519066汇添富蓝筹稳健 1.5660 1.7060 -0.0190 -1.1987% 1.5850 1.7250
556 540003汇丰晋信动态策略 1.2510 1.3710 -0.0153 -1.2082% 1.2663 1.3863
557 630005华商动态阿尔法 1.1440 1.1440 -0.0140 -1.2090% 1.1580 1.1580
558 550009信诚中小盘 1.1440 1.1640 -0.0140 -1.2090% 1.1580 1.1780
559 070018嘉实回报混合 1.1370 1.1480 -0.0140 -1.2163% 1.1510 1.1620
560 540002汇丰晋信龙腾 1.9755 2.4415 -0.0244 -1.2201% 1.9999 2.4659
561 340008兴业有机增长 1.2884 1.2884 -0.0160 -1.2266% 1.3044 1.3044
562 660004农银策略 1.1543 1.1543 -0.0145 -1.2406% 1.1688 1.1688
563 570006诺德中小盘 1.1100 1.1400 -0.0140 -1.2456% 1.1240 1.1540
564 090003大成蓝筹稳健 0.8948 3.4648 -0.0113 -1.2471% 0.9061 3.4761
565 290004泰信优质生活 1.2568 1.7868 -0.0161 -1.2648% 1.2729 1.8029
566 213008宝盈资源优选 1.0427 1.3191 -0.0134 -1.2688% 1.0561 1.3337
567 162208泰达宏利首选企业 1.5848 1.6348 -0.0205 -1.2770% 1.6053 1.6553
568 159902华夏中小板股票ETF 3.2710 3.3710 -0.0430 -1.2975% 3.3140 3.4140
569 519670银河行业优选 1.3670 1.5170 -0.0180 -1.2996% 1.3850 1.5350
570 162201泰达宏利成长 1.2436 3.0586 -0.0164 -1.3016% 1.2600 3.0750
571 180012银华富裕主题 1.3489 2.3019 -0.0178 -1.3024% 1.3667 2.3197
572 360010光大保德信均衡精选 1.2401 1.3601 -0.0165 -1.3131% 1.2566 1.3766
573 180013银华领先 1.7529 2.1329 -0.0235 -1.3229% 1.7764 2.1564
574 163804中银收益 1.0553 2.2353 -0.0145 -1.3554% 1.0698 2.2498
575 162212泰达宏利红利先锋 1.1630 1.1630 -0.0160 -1.3571% 1.1790 1.1790
576 460005华泰柏瑞价值增长 1.4579 1.7679 -0.0201 -1.3599% 1.4780 1.7880
577 519021国泰金鼎价值精选 1.0850 2.1400 -0.0150 -1.3636% 1.1000 2.1640
578 550003信诚盛世蓝筹 2.0970 2.0970 -0.0290 -1.3641% 2.1260 2.1260
579 450007富兰克林国海成长 1.3300 1.3300 -0.0184 -1.3646% 1.3484 1.3484
580 080005长盛量化红利 1.0790 1.0790 -0.0150 -1.3711% 1.0940 1.0940
581 165508信诚深度价值(LOF) 1.0650 1.0650 -0.0150 -1.3889% 1.0800 1.0800
582 540008汇丰晋信低碳先锋股票 1.1642 1.1642 -0.0164 -1.3891% 1.1806 1.1806
583 519991长信双利优选 0.9190 1.2190 -0.0130 -1.3948% 0.9320 1.2320
584 310328申万巴黎新动力 0.8177 2.7560 -0.0117 -1.4107% 0.8294 2.7772
585 519692交银施罗德成长 2.8074 3.0524 -0.0405 -1.4221% 2.8479 3.0929
586 660001农银成长 1.2584 1.8584 -0.0182 -1.4257% 1.2766 1.8766
587 580007东吴新创业 1.1750 1.1750 -0.0170 -1.4262% 1.1920 1.1920
588 519001银华核心价值优选 1.6852 5.6676 -0.0247 -1.4445% 1.7099 5.7474
589 519698交银先锋 1.2980 1.3230 -0.0198 -1.5025% 1.3178 1.3428
590 180010银华优质增长 1.9194 3.3694 -0.0297 -1.5238% 1.9491 3.3991
591 310358申万巴黎新经济 0.7863 2.1182 -0.0122 -1.5279% 0.7985 2.1304
592 519668银河竞争优势 1.4895 1.7645 -0.0234 -1.5467% 1.5129 1.7879
593 571002诺德灵活配置 1.3322 1.3322 -0.0212 -1.5664% 1.3534 1.3534
594 519688交银施罗德精选 1.0195 3.1653 -0.0163 -1.5737% 1.0358 3.1816
595 217012招商行业领先 1.1820 1.1820 -0.0190 -1.5820% 1.2010 1.2010
596 519672银河蓝筹精选 1.0560 1.0560 -0.0170 -1.5843% 1.0730 1.0730
597 420005天弘周期策略 1.1460 1.1460 -0.0190 -1.6309% 1.1650 1.1650
598 050014博时创业成长 1.1830 1.1830 -0.0200 -1.6625% 1.2030 1.2030
599 260112景顺长城能源基建 1.2690 1.2690 -0.0220 -1.7041% 1.2910 1.2910
600 161611融通内需驱动 1.1400 1.2400 -0.0220 -1.8933% 1.1620 1.2620
601 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5955 2.1405 -0.0117 -1.9269% 0.6072 2.1522
602 690004民生稳健成长 1.1360 1.1360 -0.0230 -1.9845% 1.1590 1.1590
603 161810银华内需精选(LOF) 1.1070 1.0520 -0.0240 -2.1220% 1.1310 1.0750
604 161606融通行业景气 1.0820 3.0220 -0.0240 -2.1700% 1.1060 3.0460
605 183001银华全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9910 0.9910
606 202801南方全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
607 241001华宝海外中国(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1650 1.1650
608 519601海富通中国海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5130 1.7830
609 118001易方达亚洲精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0740 1.0740
610 161210国投瑞银新兴市场(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0800 1.0800
611 486002工银瑞信全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
612 080006长盛环球景气(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0600 1.0600
613 217015招商全球资源(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1350 1.1350
614 160213国泰纳斯达克100指数(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0900 1.0900
615 519696交银环球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.6260 1.7060
616 377016上投亚太优势(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6940 0.6940
617 486001工银瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0090 1.0090
618 070012嘉实海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7120 0.7120
619 040006华安国际配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
620 000041华夏全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9040 0.9040
621 050015博时大中华亚太精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0740 1.0740
622 470888汇添富亚洲澳洲优势精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1060 1.1060
623 270023广发亚太精选股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0500 1.0500
624 539001建信全球机遇(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
625 660006农银大盘蓝筹 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
626 040018华安香港精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0100 1.0100
627 510113海富通周期ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
628 150022申万深成收益 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
629 150023申万深成进取 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
630 233008大摩消费领航混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
631 510173国联安上证大宗商品ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
632 257060国联安商品ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
633 161815银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
634 460010华泰亚洲领导企业(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
635 180025银华信用双利A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
636 180026银华信用双利C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
637 070021嘉实主题新动力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
638 160121南方金砖(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
639 540009汇丰晋信消费红利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
640 510153招商上证消费80ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
641 217017招商上证消费80ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
642 206006鹏华环球(QDII-FOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
643 470006汇添富医药保健 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
644 180020银华成长先锋混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
645 160717嘉实H股(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0003 1.0003
646 163109申万巴黎深证成指分级 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
647 100050富国全球债券(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
648 202105南方广利A/B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
649 202107南方广利C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
650 519983长信量化先锋 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
651 161612融通深证成指 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
652 163407兴业沪深300指数(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
653 050018博时行业轮动 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
654 159905工银深红利ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
655 481012工银深证红利ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
656 163811中银双利债券A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
657 163812中银双利债券B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
658 519030海富通稳固收益债券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
659 450009富兰克林国海中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
660 530011建信内生 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
661 240017华宝兴业新兴产业 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
662 630008华商策略精选 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
663 270025广发行业领先股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
664 510190华安上证龙头ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
665 040190华安上证龙头ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
666 050019博时转债A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
667 050119博时转债C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布