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序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 前日累计净值
1 000011华夏大盘精选 10.8160 11.2960 0.0910 0.8485% 10.7250 11.2050 开放
2 162204泰达宏利行业精选 4.7465 4.9665 0.0079 0.1667% 4.7386 4.9586开放开放
3 070002嘉实理财增长 4.6950 5.2860 0.0120 0.2562% 4.6830 5.2740开放开放
4 110002易方达策略成长 4.1750 5.0050 0.0190 0.4572% 4.1560 4.9860开放开放
5 159901易方达深证100ETF 4.0440 3.9540 0.0190 0.4720% 4.0250 3.9360开放开放
6 260104景顺长城内需增长 4.0070 5.0050 0.0290 0.7290% 3.9780 4.9760开放开放
7 070006嘉实服务增值 3.9560 4.3260 0.0210 0.5337% 3.9350 4.3050开放开放
8 340006兴业全球视野 3.5094 3.5094 0.0181 0.5184% 3.4913 3.4913开放开放
9 240008华宝兴业收益增长 3.3577 3.3577 0.0084 0.2508% 3.3493 3.3493开放开放
10 377010上投阿尔法 3.2640 5.1840 0.0186 0.5731% 3.2454 5.1654开放开放
11 159902华夏中小板股票ETF 2.8420 2.9420 0.0230 0.8159% 2.8190 2.9190开放开放
12 519692交银施罗德成长 2.6334 2.8784 0.0101 0.3850% 2.6233 2.8683开放开放
13 510880友邦华泰上证红利ETF 2.6170 1.7460 0.0040 0.1531% 2.6130 1.7430开放开放
14 040005华安宏利 2.6055 3.2255 0.0146 0.5635% 2.5909 3.2109开放开放
15 288002华夏收入股票 2.6020 4.0020 0.0130 0.5021% 2.5890 3.9890 开放
16 519008汇添富优势精选 2.5446 4.5746 0.0123 0.4857% 2.5323 4.5623开放开放
17 360005光大保德信红利 2.4734 3.1314 0.0065 0.2635% 2.4669 3.1249开放开放
18 002011华夏红利 2.4470 4.2800 0.0130 0.5341% 2.4340 4.2670 开放
19 240009华宝兴业先进成长 2.3923 2.3923 0.0075 0.3145% 2.3848 2.3848开放开放
20 202202南方避险增值 2.3692 2.9132 0.0039 0.1649% 2.3653 2.9093 开放
21 510050华夏上证50ETF 2.3670 2.9450 0.0020 0.0846% 2.3650 2.9430开放开放
22 375010上投中国优势 2.2695 5.3395 -0.0049 -0.2154% 2.2744 5.3444开放开放
23 000021华夏优势增长 2.2490 2.3690 0.0130 0.5814% 2.2360 2.3560开放开放
24 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 2.1147 3.3497 0.0208 0.9934% 2.0939 3.3289开放开放
25 162703广发小盘成长(LOF) 2.1090 3.4190 0.0124 0.5914% 2.0966 3.4066开放开放
26 002031华夏策略精选 2.0750 2.0750 0.0130 0.6305% 2.0620 2.0620 开放
27 540001汇丰晋信2016生命周期 2.0532 2.1532 0.0031 0.1512% 2.0501 2.1501开放开放
28 180010银华优质增长 2.0374 3.2374 0.0121 0.5974% 2.0253 3.2253开放开放
29 540002汇丰晋信龙腾 1.8837 2.3497 0.0068 0.3623% 1.8769 2.3429开放开放
30 160505博时主题行业(LOF) 1.8740 3.5190 0.0080 0.4287% 1.8660 3.5110开放开放
31 160605鹏华中国50 1.8580 3.4880 0.0070 0.3782% 1.8510 3.4810开放开放
32 630002华商盛世成长 1.8538 2.1188 0.0186 1.0135% 1.8352 2.1002开放开放
33 550003信诚盛世蓝筹 1.8150 1.8150 0.0130 0.7214% 1.8020 1.8020开放开放
34 240011华宝兴业大盘 1.8089 1.8889 0.0064 0.3551% 1.8025 1.8825开放开放
35 519029华夏稳增 1.7640 2.4690 0.0100 0.5701% 1.7540 2.4590开放开放
36 110011易方达中小盘 1.7341 1.7741 0.0135 0.7846% 1.7206 1.7606开放开放
37 519089新华优选成长 1.7136 2.1136 0.0150 0.8831% 1.6986 2.0986开放开放
38 160613鹏华创新(LOF) 1.7080 1.7380 0.0170 1.0053% 1.6910 1.7210开放开放
39 162006长城久富核心成长(LOF) 1.6950 3.6058 0.0131 0.7789% 1.6819 3.5927开放开放
40 163801中银中国(LOF) 1.6857 3.3957 0.0026 0.1545% 1.6831 3.3931开放开放
41 378010上投成长先锋 1.6856 2.3656 0.0035 0.2081% 1.6821 2.3621开放开放
42 180013银华领先 1.6349 2.0149 0.0057 0.3499% 1.6292 2.0092 开放
43 160106南方高增长(LOF) 1.6281 2.9821 0.0082 0.5062% 1.6199 2.9739开放开放
44 255010国联安德盛稳健 1.6280 2.5080 0.0000 0.0000% 1.6280 2.5080开放开放
45 110012易方达科汇 1.6250 5.4110 0.0140 0.8690% 1.6110 5.3970开放开放
46 519069汇添富价值精选 1.6010 1.6810 0.0080 0.5022% 1.5930 1.6730开放开放
47 270010广发沪深300指数 1.6000 1.7400 0.0060 0.3764% 1.5940 1.7340开放开放
48 070013嘉实研究精选 1.5990 1.8090 0.0070 0.4397% 1.5920 1.8020开放开放
49 151002银河银联收益 1.5955 2.0755 0.0026 0.1632% 1.5929 2.0729开放开放
50 510060工银上证央企ETF 1.5930 1.0190 -0.0010 -0.0627% 1.5940 1.0200开放开放
51 270008广发核心 1.5910 1.7510 0.0100 0.6325% 1.5810 1.7410开放开放
52 270002广发稳健增长 1.5901 3.2351 0.0130 0.8243% 1.5771 3.2221开放开放
53 590001中邮核心优选 1.5795 2.7995 0.0055 0.3494% 1.5740 2.7940 开放
54 310368申万巴黎竞争优势 1.5647 1.7147 0.0165 1.0658% 1.5482 1.6982开放开放
55 162208泰达宏利首选企业 1.5607 1.6107 0.0018 0.1155% 1.5589 1.6089开放开放
56 519001银华核心价值优选 1.5542 5.2441 0.0088 0.5694% 1.5454 5.2156 开放
57 112002易方达策略成长二号 1.5500 3.0850 0.0070 0.4537% 1.5430 3.0780开放开放
58 270006广发策略优选 1.5480 2.5480 0.0083 0.5391% 1.5397 2.5397开放开放
59 240001华宝兴业宝康消费品 1.5408 4.6250 0.0100 0.6533% 1.5308 4.6002开放开放
60 217002招商安泰平衡 1.5271 2.6721 0.0053 0.3483% 1.5218 2.6668开放开放
61 162205泰达宏利风险预算 1.5256 2.4306 0.0004 0.0262% 1.5252 2.4302开放开放
62 240002华宝兴业宝康配置 1.4958 3.1858 0.0024 0.1607% 1.4934 3.1834开放开放
63 110013易方达科翔 1.4920 5.4810 0.0070 0.4714% 1.4850 5.4710开放开放
64 110010易方达价值成长 1.4917 1.5517 0.0091 0.6138% 1.4826 1.5426开放开放
65 000001华夏成长 1.4840 3.2650 0.0070 0.4739% 1.4770 3.2580开放开放
66 519690交银施罗德稳健配置 1.4827 2.9377 0.0037 0.2502% 1.4790 2.9340开放开放
67 110001易方达平稳增长 1.4760 2.7260 0.0070 0.4765% 1.4690 2.7190开放开放
68 519066汇添富蓝筹稳健 1.4750 1.6150 0.0120 0.8202% 1.4630 1.6030开放开放
69 400007东方策略成长 1.4717 1.4717 0.0009 0.0612% 1.4708 1.4708开放开放
70 340007兴业社会责任 1.4680 1.6580 0.0120 0.8242% 1.4560 1.6460开放开放
71 050004博时精选 1.4620 2.9670 0.0057 0.3914% 1.4563 2.9613开放开放
72 200001长城久恒 1.4560 2.5660 0.0050 0.3446% 1.4510 2.5610开放开放
73 379010上投中小盘 1.4550 1.4950 0.0100 0.6920% 1.4450 1.4850开放开放
74 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.4469 3.1269 0.0090 0.6259% 1.4379 3.1179开放开放
75 450004富兰克林国海深化价值 1.4379 1.6379 0.0174 1.2249% 1.4205 1.6205开放开放
76 217010招商大盘蓝筹 1.4260 1.6260 0.0100 0.7062% 1.4160 1.6160开放开放
77 161706招商优质成长(LOF) 1.4145 3.3248 0.0040 0.2836% 1.4105 3.3208开放开放
78 481004工银成长 1.4138 1.6638 0.0108 0.7698% 1.4030 1.6530开放开放
79 161609融通动力先锋 1.4060 1.9260 0.0100 0.7163% 1.3960 1.9160开放开放
80 519668银河竞争优势 1.4045 1.6795 0.0142 1.0214% 1.3903 1.6653开放开放
81 450002富兰克林国海弹性市值 1.4017 2.6617 0.0185 1.3375% 1.3832 2.6432开放开放
82 002001华夏回报 1.3970 3.4090 0.0040 0.2872% 1.3930 3.4050开放开放
83 202003南方绩优成长 1.3913 2.2013 0.0079 0.5711% 1.3834 2.1934开放开放
84 121001国投瑞银融华债券 1.3897 2.4417 0.0034 0.2453% 1.3863 2.4383开放开放
85 070010嘉实主题精选 1.3880 2.8960 0.0080 0.5797% 1.3800 2.8880开放开放
86 000031华夏复兴 1.3750 1.3750 0.0170 1.2518% 1.3580 1.3580 开放
87 110015易方达行业领先 1.3730 1.4080 0.0140 1.0302% 1.3590 1.3940开放开放
88 100032富国天鼎 1.3680 1.8160 0.0020 0.1464% 1.3660 1.8130开放开放
89 360006光大保德信新增长 1.3662 2.6462 0.0063 0.4633% 1.3599 2.6399开放开放
90 610002信达澳银精华灵活配置 1.3620 1.5620 0.0120 0.8889% 1.3500 1.5500开放开放
91 050010博时特许价值 1.3510 1.4990 0.0050 0.3715% 1.3460 1.4940开放开放
92 260111景顺长城公司治理 1.3410 1.5310 0.0130 0.9789% 1.3280 1.5180开放开放
93 161604融通深证100指数 1.3330 2.6830 0.0060 0.4521% 1.3270 2.6770开放开放
94 350005天治创新先锋 1.3196 1.3196 0.0105 0.8021% 1.3091 1.3091开放开放
95 200002长城久泰300指数 1.3185 4.1785 0.0043 0.3272% 1.3142 4.1742开放开放
96 100029富国天成红利 1.3130 1.3680 0.0063 0.4821% 1.3067 1.3617开放开放
97 460005友邦华泰价值增长 1.3090 1.6190 0.0113 0.8708% 1.2977 1.6077开放开放
98 202011南方价值 1.3080 1.6480 0.0040 0.3067% 1.3040 1.6440开放开放
99 070005嘉实理财债券 1.3070 1.7320 0.0000 0.0000% 1.3070 1.7320开放开放
100 161605融通蓝筹成长 1.3050 2.5550 0.0020 0.1535% 1.3030 2.5530开放开放
101 540004汇丰晋信2026生命周期 1.3037 1.6237 0.0043 0.3309% 1.2994 1.6194开放开放
102 660001农银成长 1.3000 1.7000 0.0071 0.5492% 1.2929 1.6929开放开放
103 580002东吴价值成长双动力 1.2982 1.8182 0.0099 0.7685% 1.2883 1.8083开放开放
104 160119南方中证500(LOF) 1.2970 1.2970 0.0140 1.0912% 1.2830 1.2830开放开放
105 519025海富通领先成长股票 1.2890 1.2890 0.0120 0.9397% 1.2770 1.2770开放开放
106 217008招商安本增利 1.2719 1.3719 0.0010 0.0787% 1.2709 1.3709开放开放
107 270001广发聚富 1.2707 3.5807 0.0016 0.1261% 1.2691 3.5791开放开放
108 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.2700 3.6720 0.0080 0.6339% 1.2620 3.6540开放开放
109 510080长盛全债指数增强 1.2646 1.9746 -0.0007 -0.0553% 1.2653 1.9753开放开放
110 202015南方沪深300 1.2610 1.3210 0.0040 0.3182% 1.2570 1.3170开放开放
111 290005泰信优势增长 1.2590 1.3890 0.0090 0.7200% 1.2500 1.3800开放开放
112 290004泰信优质生活 1.2589 1.7589 0.0061 0.4869% 1.2528 1.7528开放开放
113 519068汇添富成长焦点 1.2579 1.4379 0.0050 0.3991% 1.2529 1.4329开放开放
114 159903南方深证成份ETF 1.2550 1.2550 0.0040 0.3197% 1.2510 1.2510开放开放
115 100018富国天利增长债券 1.2546 1.9396 0.0002 0.0159% 1.2544 1.9394开放开放
116 200010长城双动力 1.2544 1.2544 0.0049 0.3922% 1.2495 1.2495开放开放
117 163805中银策略 1.2526 1.4226 0.0033 0.2641% 1.2493 1.4193开放开放
118 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.2510 1.5710 0.0040 0.3208% 1.2470 1.5670开放开放
119 070011嘉实策略增长 1.2500 1.5240 0.0050 0.4016% 1.2450 1.5190开放开放
120 121006国投瑞银稳健增长 1.2490 1.4890 0.0090 0.7258% 1.2400 1.4800开放开放
121 233006摩根士丹利华鑫领先优势 1.2487 1.2487 0.0026 0.2087% 1.2461 1.2461开放开放
122 160610鹏华动力增长(LOF) 1.2480 1.6130 0.0050 0.4023% 1.2430 1.6080开放开放
123 110009易方达价值精选 1.2437 2.5837 0.0051 0.4118% 1.2386 2.5786开放开放
124 166002中欧蓝筹 1.2349 1.5049 0.0065 0.5291% 1.2284 1.4984开放开放
125 571002诺德灵活配置 1.2331 1.2331 0.0107 0.8753% 1.2224 1.2224开放开放
126 180012银华富裕主题 1.2329 2.1679 0.0099 0.8095% 1.2230 2.1580开放开放
127 450007富兰克林国海成长 1.2220 1.2220 0.0099 0.8168% 1.2121 1.2121开放开放
128 373020上投双核平衡 1.2198 1.2698 0.0049 0.4033% 1.2149 1.2649开放开放
129 213007宝盈增强收益A/B 1.2116 1.2496 -0.0020 -0.1648% 1.2136 1.2516开放开放
130 040007华安中小盘成长 1.2113 2.5262 0.0091 0.7569% 1.2022 2.5171开放开放
131 070017嘉实量化 1.2100 1.2900 0.0060 0.4983% 1.2040 1.2840开放开放
132 160602鹏华普天债券A类 1.2090 1.4080 -0.0010 -0.0826% 1.2100 1.4090开放开放
133 257030国联安德盛优势 1.2080 1.3080 0.0100 0.8347% 1.1980 1.2980开放开放
134 260101景顺长城优选股票 1.2076 3.1183 0.0043 0.3574% 1.2033 3.1140开放开放
135 180018银华和谐主题 1.2060 1.2860 0.0060 0.5000% 1.2000 1.2800开放开放
136 340008兴业有机增长 1.2057 1.2057 0.0057 0.4750% 1.2000 1.2000开放开放
137 213917宝盈增强收益C 1.2044 1.2424 -0.0020 -0.1658% 1.2064 1.2444开放开放
138 690001民生蓝筹 1.2020 1.2320 0.0000 0.0000% 1.2020 1.2320开放开放
139 050007博时平衡配置 1.2000 2.4790 0.0170 1.4370% 1.1830 2.4620开放开放
140 481009工银沪深300 1.1970 1.3620 0.0040 0.3353% 1.1930 1.3580开放开放
141 340001兴业可转债 1.1964 2.8224 0.0047 0.3944% 1.1917 2.8177开放开放
142 160615鹏华沪深300(LOF) 1.1930 1.2530 0.0040 0.3364% 1.1890 1.2490开放开放
143 020015国泰区位优势 1.1910 1.2360 0.0100 0.8467% 1.1810 1.2260开放开放
144 519698交银先锋 1.1910 1.2160 0.0040 0.3370% 1.1870 1.2120开放开放
145 210002金鹰红利 1.1845 1.4725 0.0028 0.2369% 1.1817 1.4697开放开放
146 410006华富策略精选 1.1840 1.1840 0.0028 0.2370% 1.1812 1.1812开放开放
147 080002长盛创新先锋 1.1835 1.4035 0.0090 0.7663% 1.1745 1.3945开放开放
148 040011华安核心优选 1.1825 1.6825 0.0122 1.0425% 1.1703 1.6703开放开放
149 160105南方积极配置(LOF) 1.1818 2.6058 0.0060 0.5103% 1.1758 2.5998开放开放
150 260109景顺长城内需增长贰号 1.1800 2.3680 0.0090 0.7686% 1.1710 2.3590开放开放
151 530008建信稳定增利 1.1790 1.2440 -0.0010 -0.0847% 1.1800 1.2450开放开放
152 519013海富通风格优势股票 1.1770 2.1330 0.0090 0.7705% 1.1680 2.1240开放开放
153 320007诺安成长 1.1770 1.3170 0.0080 0.6843% 1.1690 1.3090开放开放
154 217011招商安心收益 1.1760 1.1760 -0.0010 -0.0850% 1.1770 1.1770开放开放
155 360010光大保德信均衡精选 1.1752 1.2952 0.0044 0.3758% 1.1708 1.2908开放开放
156 620002金元比联成长动力 1.1710 1.3410 0.0080 0.6879% 1.1630 1.3330开放开放
157 160608鹏华普天债券B类 1.1710 1.3700 -0.0010 -0.0853% 1.1720 1.3710开放开放
158 163807中银优选 1.1706 1.2406 0.0072 0.6189% 1.1634 1.2334开放开放
159 485107工银瑞信添利A 1.1691 1.2391 -0.0019 -0.1623% 1.1710 1.2410开放开放
160 202101南方宝元债券 1.1687 2.4087 0.0028 0.2402% 1.1659 2.4059开放开放
161 377020上投内需动力 1.1649 1.3449 0.0076 0.6567% 1.1573 1.3373开放开放
162 110005易方达积极成长 1.1644 4.3807 0.0071 0.6135% 1.1573 4.3628开放开放
163 240003华宝兴业宝康债券 1.1642 1.6542 -0.0003 -0.0258% 1.1645 1.6545开放开放
164 202211南方恒元保本 1.1630 1.1830 0.0080 0.6926% 1.1550 1.1750开放开放
165 485007工银瑞信添利B 1.1591 1.2291 -0.0019 -0.1637% 1.1610 1.2310开放开放
166 162211泰达宏利品质 1.1560 1.2560 0.0000 0.0000% 1.1560 1.2560开放开放
167 162102金鹰中小盘精选 1.1545 2.5145 0.0071 0.6188% 1.1474 2.5074开放开放
168 163402兴业趋势投资(LOF) 1.1535 5.7933 0.0061 0.5316% 1.1474 5.7689开放开放
169 410005华富收益增强B 1.1513 1.2613 -0.0006 -0.0521% 1.1519 1.2619开放开放
170 510081长盛动态精选 1.1511 2.9511 0.0096 0.8410% 1.1415 2.9415开放开放
171 410004华富收益增强A 1.1506 1.2706 -0.0005 -0.0434% 1.1511 1.2711开放开放
172 540003汇丰晋信动态策略 1.1428 1.2628 0.0024 0.2105% 1.1404 1.2604开放开放
173 519670银河行业优选 1.1420 1.2920 0.0130 1.1515% 1.1290 1.2790开放开放
174 320004诺安优化债券 1.1402 1.1998 -0.0005 -0.0438% 1.1407 1.2003开放开放
175 180001银华优势企业 1.1397 2.7697 0.0054 0.4761% 1.1343 2.7643开放开放
176 002021华夏回报二号 1.1390 2.4270 0.0040 0.3524% 1.1350 2.4230开放开放
177 217012招商行业领先 1.1370 1.1370 0.0040 0.3530% 1.1330 1.1330开放开放
178 110008易方达稳健收益B 1.1369 1.2335 0.0002 0.0176% 1.1367 1.2333开放开放
179 610001信达澳银领先增长 1.1364 1.4164 0.0040 0.3532% 1.1324 1.4124开放开放
180 200009长城稳健增利 1.1360 1.1610 0.0020 0.1764% 1.1340 1.1590开放开放
181 001011华夏希望债券A级 1.1360 1.2260 0.0000 0.0000% 1.1360 1.2260开放开放
182 320006诺安灵活配置 1.1350 1.5550 0.0040 0.3537% 1.1310 1.5510开放开放
183 550008信诚优胜精选 1.1330 1.1330 0.0150 1.3417% 1.1180 1.1180开放开放
184 080003长盛积极配置 1.1329 1.1529 -0.0018 -0.1586% 1.1347 1.1547开放开放
185 110007易方达稳健收益A 1.1318 1.2254 0.0002 0.0177% 1.1316 1.2252开放开放
186 540006汇丰晋信大盘 1.1296 1.1896 0.0068 0.6056% 1.1228 1.1828开放开放
187 020019国泰双利A 1.1290 1.1390 0.0010 0.0887% 1.1280 1.1380开放开放
188 001013华夏希望债券C级 1.1290 1.2190 0.0000 0.0000% 1.1290 1.2190开放开放
189 580005东吴进取策略 1.1266 1.1266 0.0109 0.9770% 1.1157 1.1157开放开放
190 310388申万巴黎消费增长 1.1260 1.1610 0.0100 0.8961% 1.1160 1.1510开放开放
191 020020国泰双利C 1.1240 1.1340 0.0020 0.1783% 1.1220 1.1320开放开放
192 160612鹏华丰收债券 1.1230 1.2430 -0.0010 -0.0890% 1.1240 1.2440开放开放
193 519519友邦增利A 1.1218 1.2318 0.0031 0.2771% 1.1187 1.2287开放开放
194 040009华安稳定收益A 1.1215 1.1515 -0.0004 -0.0357% 1.1219 1.1519开放开放
195 162201泰达宏利成长 1.1214 2.9364 0.0009 0.0803% 1.1205 2.9355开放开放
196 580003东吴行业轮动 1.1213 1.1213 -0.0005 -0.0446% 1.1218 1.1218开放开放
197 450003富兰克林国海潜力组合 1.1191 1.4691 0.0071 0.6385% 1.1120 1.4620开放开放
198 420003天弘永定 1.1177 1.3077 0.0076 0.6846% 1.1101 1.3001开放开放
199 660003农银双利 1.1166 1.1666 0.0060 0.5402% 1.1106 1.1606开放开放
200 161902万家增强收益债券 1.1151 1.6229 -0.0003 -0.0269% 1.1154 1.6232开放开放
201 519023海富通稳健添利债券C 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000% 1.1150 1.1150开放开放
202 519024海富通稳健添利债券A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000% 1.1150 1.1150开放开放
203 020009国泰金鹏蓝筹价值 1.1140 2.0550 0.0050 0.4509% 1.1090 2.0500开放开放
204 460003友邦增利B 1.1137 1.2237 0.0031 0.2791% 1.1106 1.2206开放开放
205 050008博时第三产业成长 1.1130 2.8820 0.0080 0.7240% 1.1050 2.8650开放开放
206 180015银华增强收益 1.1120 1.2220 0.0020 0.1802% 1.1100 1.2200开放开放
207 040010华安稳定收益B 1.1117 1.1417 -0.0005 -0.0450% 1.1122 1.1422开放开放
208 257040国联安德盛红利 1.1110 1.4210 0.0020 0.1803% 1.1090 1.4190开放开放
209 450008富兰克林国海沪深300 1.1100 1.1100 0.0060 0.5435% 1.1040 1.1040开放开放
210 217003招商安泰债券A类 1.1091 1.4856 0.0005 0.0451% 1.1086 1.4851开放开放
211 217203招商安泰债券B类 1.1085 1.4650 0.0005 0.0451% 1.1080 1.4645开放开放
212 110017易方达增强回报A 1.1080 1.2180 0.0000 0.0000% 1.1080 1.2180开放开放
213 290006泰信蓝筹精选 1.1074 1.2574 0.0061 0.5539% 1.1013 1.2513开放开放
214 110018易方达增强回报B 1.1070 1.2070 0.0000 0.0000% 1.1070 1.2070开放开放
215 162711广发中证500(LOF) 1.1050 1.1050 0.0120 1.0979% 1.0930 1.0930开放开放
216 630003华商收益增强A 1.1050 1.1560 0.0000 0.0000% 1.1050 1.1560开放开放
217 180003银华道琼斯88 1.1031 2.9031 0.0063 0.5744% 1.0968 2.8968开放开放
218 530006建信精选 1.1030 1.6830 0.0080 0.7306% 1.0950 1.6750开放开放
219 162605景顺长城鼎益(LOF) 1.1030 3.2030 0.0060 0.5469% 1.0970 3.1970开放开放
220 040004华安宝利配置 1.1030 3.3830 0.0040 0.3640% 1.0990 3.3790开放开放
221 630103华商收益增强B 1.1020 1.1500 0.0010 0.0908% 1.1010 1.1490开放开放
222 090007大成策略回报 1.1010 1.7510 0.0080 0.7319% 1.0930 1.7430开放开放
223 270009广发增强债券 1.1010 1.1510 0.0000 0.0000% 1.1010 1.1510开放开放
224 288102中信稳定双利债券 1.0977 1.4987 0.0001 0.0091% 1.0976 1.4986 开放
225 001001华夏债券A/B类 1.0970 1.5470 0.0000 0.0000% 1.0970 1.5470开放开放
226 200011长城景气行业龙头 1.0960 1.0960 0.0060 0.5505% 1.0900 1.0900开放开放
227 485105工银瑞信增强收益A类 1.0959 1.2909 -0.0022 -0.2003% 1.0981 1.2931开放开放
228 630001华商领先企业 1.0956 1.2006 0.0132 1.2195% 1.0824 1.1874开放开放
229 163806中银增利 1.0950 1.1050 -0.0010 -0.0912% 1.0960 1.1060开放开放
230 020010国泰金牛创新成长 1.0940 1.1890 0.0040 0.3670% 1.0900 1.1850开放开放
231 519078汇添富增强收益A 1.0940 1.1440 0.0000 0.0000% 1.0940 1.1440开放开放
232 253020国联安德盛增利A 1.0940 1.1140 -0.0020 -0.1825% 1.0960 1.1160开放开放
233 253021国联安德盛增利B 1.0940 1.1090 -0.0020 -0.1825% 1.0960 1.1110开放开放
234 398031中海蓝筹 1.0931 1.3531 0.0053 0.4872% 1.0878 1.3478开放开放
235 160611鹏华优质治理(LOF) 1.0920 1.1620 0.0040 0.3676% 1.0880 1.1580开放开放
236 470078汇添富增强收益C 1.0920 1.1420 0.0000 0.0000% 1.0920 1.1420开放开放
237 570005诺德成长优势 1.0910 1.0910 0.0070 0.6458% 1.0840 1.0840开放开放
238 590003中邮核心优势 1.0870 1.1670 0.0080 0.7414% 1.0790 1.1590 开放
239 217009招商核心价值 1.0861 1.1761 0.0062 0.5741% 1.0799 1.1699开放开放
240 519697交银保本 1.0850 1.1050 0.0020 0.1847% 1.0830 1.1030 开放
241 070015嘉实多元A 1.0850 1.1990 0.0010 0.0923% 1.0840 1.1980开放开放
242 260112景顺长城能源基建 1.0830 1.0830 0.0070 0.6506% 1.0760 1.0760开放开放
243 161611融通内需驱动 1.0830 1.1830 0.0060 0.5571% 1.0770 1.1770开放开放
244 070016嘉实多元B 1.0810 1.1930 0.0010 0.0926% 1.0800 1.1920开放开放
245 485005工银瑞信增强收益B类 1.0810 1.2760 -0.0022 -0.2031% 1.0832 1.2782开放开放
246 090009大成行业 1.0800 1.0800 0.0050 0.4651% 1.0750 1.0750开放开放
247 050106博时稳定价值债券A类 1.0800 1.2540 0.0000 0.0000% 1.0800 1.2540开放开放
248 001003华夏债券C类 1.0800 1.5300 0.0000 0.0000% 1.0800 1.5300开放开放
249 398041中海量化策略 1.0790 1.0810 0.0090 0.8411% 1.0700 1.0720开放开放
250 270021广发聚瑞股票 1.0780 1.0780 0.0020 0.1859% 1.0760 1.0760开放开放
251 161810银华内需精选(LOF) 1.0770 1.0240 0.0090 0.8427% 1.0680 1.0150开放开放
252 360008光大保德信增利A 1.0760 1.0760 -0.0010 -0.0929% 1.0770 1.0770开放开放
253 690002民生增强收益A 1.0750 1.0750 0.0010 0.0931% 1.0740 1.0740开放开放
254 310378申万巴黎添益宝A 1.0730 1.0800 0.0000 0.0000% 1.0730 1.0800开放开放
255 690202民生增强收益C 1.0720 1.0720 0.0010 0.0934% 1.0710 1.0710开放开放
256 240012华宝兴业增强收益A 1.0702 1.0802 0.0001 0.0093% 1.0701 1.0801开放开放
257 070018嘉实回报混合 1.0700 1.0810 0.0080 0.7533% 1.0620 1.0730开放开放
258 610004信达澳银中小盘 1.0700 1.0700 0.0070 0.6585% 1.0630 1.0630开放开放
259 050006博时稳定价值债券B类 1.0700 1.2440 0.0000 0.0000% 1.0700 1.2440开放开放
260 360009光大保德信增利C 1.0700 1.0700 -0.0010 -0.0934% 1.0710 1.0710开放开放
261 310379申万巴黎添益宝B 1.0690 1.0760 0.0000 0.0000% 1.0690 1.0760开放开放
262 166003中欧稳健收益A 1.0682 1.0948 0.0001 0.0094% 1.0681 1.0947开放开放
263 202001南方稳健成长 1.0679 2.8829 0.0021 0.1970% 1.0658 2.8808开放开放
264 090008大成强债 1.0673 1.1673 -0.0006 -0.0562% 1.0679 1.1679开放开放
265 040180华安上证180ETF联接 1.0670 1.0670 0.0010 0.0938% 1.0660 1.0660开放开放
266 320003诺安股票 1.0668 2.9503 0.0034 0.3197% 1.0634 2.9469开放开放
267 166004中欧稳健收益C 1.0663 1.0903 0.0000 0.0000% 1.0663 1.0903开放开放
268 040012华安强债A 1.0660 1.0910 0.0020 0.1880% 1.0640 1.0890开放开放
269 519183万家双引擎 1.0656 1.5556 0.0050 0.4714% 1.0606 1.5506开放开放
270 240013华宝兴业增强收益B 1.0653 1.0753 0.0001 0.0094% 1.0652 1.0752开放开放
271 400009东方稳健回报 1.0630 1.0630 0.0040 0.3777% 1.0590 1.0590开放开放
272 519113浦银生活 1.0610 1.0610 0.0030 0.2836% 1.0580 1.0580开放开放
273 040013华安强债B 1.0610 1.0860 0.0020 0.1889% 1.0590 1.0840开放开放
274 161603融通债券 1.0590 1.4640 0.0020 0.1892% 1.0570 1.4620开放开放
275 530009建信收益增强A 1.0560 1.0560 0.0010 0.0948% 1.0550 1.0550开放开放
276 290003泰信双息债券 1.0552 1.1895 -0.0004 -0.0379% 1.0556 1.1899开放开放
277 550004信诚三得益A 1.0550 1.1030 0.0030 0.2852% 1.0520 1.1000开放开放
278 161606融通行业景气 1.0550 2.9950 0.0020 0.1899% 1.0530 2.9930开放开放
279 660002农银增利 1.0542 1.0572 0.0009 0.0854% 1.0533 1.0563开放开放
280 213003宝盈策略增长 1.0538 1.4538 0.0072 0.6879% 1.0466 1.4466开放开放
281 160211国泰中小盘成长(LOF) 1.0530 1.2570 0.0070 0.6692% 1.0460 1.2490开放开放
282 121009国投瑞银稳定增利 1.0530 1.1680 -0.0004 -0.0380% 1.0534 1.1684开放开放
283 350007天治趋势精选 1.0520 1.0520 0.0030 0.2860% 1.0490 1.0490开放开放
284 531009建信收益增强C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000% 1.0520 1.0520开放开放
285 202103南方多利债券A 1.0520 1.2052 -0.0006 -0.0570% 1.0526 1.2058开放开放
286 560005益民多利 1.0512 1.0922 0.0001 0.0095% 1.0511 1.0921开放开放
287 519017大成积极成长 1.0510 2.1080 0.0080 0.7670% 1.0430 2.1000开放开放
288 573003诺德增强收益 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000% 1.0490 1.0490开放开放
289 213008宝盈资源优选 1.0478 1.3246 0.0089 0.8567% 1.0389 1.3150开放开放
290 090002大成债券A/B类 1.0471 1.4721 -0.0003 -0.0286% 1.0474 1.4724开放开放
291 202102南方多利债券C 1.0471 1.2023 -0.0006 -0.0573% 1.0477 1.2029开放开放
292 580006东吴新经济 1.0470 1.0470 0.0100 0.9643% 1.0370 1.0370开放开放
293 050011博时信用A/B 1.0470 1.0470 0.0010 0.0956% 1.0460 1.0460开放开放
294 151001银河银联稳健 1.0468 3.2447 0.0025 0.2394% 1.0443 3.2413开放开放
295 210003金鹰行业优势 1.0460 1.0460 0.0076 0.7319% 1.0384 1.0384开放开放
296 550005信诚三得益B 1.0460 1.0940 0.0030 0.2876% 1.0430 1.0910开放开放
297 020002国泰金龙债券A类 1.0450 1.4240 0.0010 0.0958% 1.0440 1.4230开放开放
298 519667银河银信添利A 1.0447 1.2827 -0.0014 -0.1338% 1.0461 1.2841开放开放
299 161610融通领先成长(LOF) 1.0430 2.9690 0.0070 0.6506% 1.0760 2.9510开放开放
300 519093新华钻石品质 1.0430 1.0430 0.0010 0.0960% 1.0420 1.0420开放开放
301 050111博时信用C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000% 1.0430 1.0430开放开放
302 020012国泰金龙债券C类 1.0420 1.4150 0.0000 0.0000% 1.0420 1.4150开放开放
303 519680交银增利A/B 1.0418 1.2128 0.0011 0.1057% 1.0407 1.2117开放开放
304 420005天弘周期策略 1.0410 1.0410 0.0030 0.2890% 1.0380 1.0380开放开放
305 481010工银瑞信中小盘 1.0400 1.0400 0.0080 0.7752% 1.0320 1.0320开放
306 240010华宝兴业行业精选 1.0400 1.0400 0.0020 0.1927% 1.0380 1.0380开放开放
307 320008诺安增利债券A 1.0400 1.0400 0.0010 0.0962% 1.0390 1.0390开放开放
308 400003东方精选 1.0397 3.4118 0.0095 0.9222% 1.0302 3.3859开放开放
309 660004农银策略 1.0397 1.0397 0.0056 0.5415% 1.0341 1.0341开放开放
310 519989长信利丰 1.0390 1.0790 0.0030 0.2896% 1.0360 1.0760开放开放
311 550001信诚四季红 1.0377 2.1987 0.0103 1.0025% 1.0274 2.1884开放开放
312 519682交银增利C类 1.0368 1.2028 0.0011 0.1062% 1.0357 1.2017开放开放
313 481006工银瑞信红利 1.0367 1.0767 0.0049 0.4749% 1.0318 1.0718开放开放
314 217013招商中小盘精选 1.0360 1.0360 0.0030 0.2904% 1.0330 1.0330开放开放
315 320009诺安增利债券B 1.0360 1.0360 0.0010 0.0966% 1.0350 1.0350开放开放
316 519666银河银信添利B 1.0360 1.2740 -0.0014 -0.1350% 1.0374 1.2754开放开放
317 350006天治稳健双盈 1.0354 1.0354 -0.0008 -0.0772% 1.0362 1.0362开放开放
318 519185万家精选 1.0350 1.1150 0.0043 0.4172% 1.0307 1.1107开放开放
319 610003信达稳定价值A 1.0350 1.0350 -0.0010 -0.0965% 1.0360 1.0360开放开放
320 206001鹏华行业成长 1.0334 3.9326 0.0062 0.6036% 1.0272 3.9101开放开放
321 540007汇丰晋信中小盘 1.0326 1.0326 0.0040 0.3889% 1.0286 1.0286开放开放
322 288001华夏经典配置 1.0320 3.1720 0.0040 0.3891% 1.0280 3.1680 开放
323 620001金元比联宝石动力保本 1.0315 1.0415 -0.0002 -0.0194% 1.0317 1.0417开放开放
324 162210泰达宏利集利A 1.0312 1.0592 0.0002 0.0194% 1.0310 1.0590开放开放
325 161811银华沪深300(LOF) 1.0300 1.0300 0.0030 0.2921% 1.0270 1.0270开放开放
326 610103信达稳定价值B 1.0300 1.0300 -0.0010 -0.0970% 1.0310 1.0310开放开放
327 530003建信优选成长 1.0293 2.4793 0.0076 0.7439% 1.0217 2.4717开放开放
328 100035富国优化增强A/B 1.0290 1.0290 0.0020 0.1947% 1.0270 1.0270开放开放
329 213010宝盈中证100 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000% 1.0290 1.0290开放开放
330 160314华夏行业精选(LOF) 1.0280 4.5350 0.0060 0.5871% 1.0220 4.5140开放开放
331 020001国泰金鹰增长 1.0270 3.9690 0.0070 0.6863% 1.0200 3.9620开放开放
332 050012博时策略 1.0270 1.0360 0.0060 0.5877% 1.0210 1.0300开放开放
333 519091新华泛资源 1.0270 1.0270 0.0020 0.1951% 1.0250 1.0250开放开放
334 519300大成沪深300指数 1.0263 2.4363 0.0031 0.3030% 1.0232 2.4332开放开放
335 420102天弘永利B 1.0257 1.1061 -0.0007 -0.0682% 1.0264 1.1068开放开放
336 340009兴业磐稳增利 1.0254 1.0254 0.0004 0.0390% 1.0250 1.0250开放开放
337 202009南方盛元 1.0250 1.0840 0.0040 0.3918% 1.0210 1.0800开放开放
338 100037富国优化增强C 1.0250 1.0250 0.0010 0.0977% 1.0240 1.0240开放开放
339 162299泰达宏利集利C 1.0245 1.0525 0.0002 0.0195% 1.0243 1.0523开放开放
340 420002天弘永利A 1.0243 1.0971 -0.0007 -0.0683% 1.0250 1.0978开放开放
341 371020上投纯债A 1.0240 1.0240 0.0010 0.0978% 1.0230 1.0230开放开放
342 550006信诚经典优债A 1.0240 1.0440 -0.0010 -0.0976% 1.0250 1.0450开放开放
343 092002大成债券C类 1.0227 1.4477 -0.0003 -0.0293% 1.0230 1.4480开放开放
344 100016富国天源平衡 1.0221 2.3507 0.0012 0.1175% 1.0209 2.3495开放开放
345 161607融通巨潮100指数(LOF) 1.0220 2.5360 0.0020 0.1961% 1.0200 2.5340开放开放
346 110020易方达沪深300 1.0210 1.0210 0.0030 0.2947% 1.0180 1.0180开放开放
347 690003民生精选 1.0210 1.0210 0.0010 0.0980% 1.0200 1.0200开放开放
348 395001中海稳健收益 1.0210 1.2110 0.0000 0.0000% 1.0210 1.2110开放开放
349 233005摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0203 1.0203 0.0004 0.0392% 1.0199 1.0199开放开放
350 371120上投纯债B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000% 1.0200 1.0200开放开放
351 450005富兰克林国海强化收益A 1.0199 1.0599 0.0018 0.1768% 1.0181 1.0581开放开放
352 377530上投行业轮动 1.0190 1.0190 0.0040 0.3941% 1.0150 1.0150开放开放
353 519186万家稳增A 1.0182 1.0182 -0.0005 -0.0491% 1.0187 1.0187开放开放
354 166006中欧中小盘(LOF) 1.0181 1.0181 0.0066 0.6525% 1.0115 1.0115开放开放
355 550007信诚经典优债B 1.0180 1.0380 0.0000 0.0000% 1.0180 1.0380开放开放
356 450006富兰克林国海强化收益C 1.0177 1.0577 0.0019 0.1870% 1.0158 1.0558开放开放
357 519187万家稳增C 1.0155 1.0155 -0.0006 -0.0590% 1.0161 1.0161开放开放
358 206002鹏华精选成长 1.0150 1.0150 0.0020 0.1974% 1.0130 1.0130开放开放
359 163809中银蓝筹精选 1.0150 1.0150 0.0020 0.1974% 1.0130 1.0130开放开放
360 040015华安动态灵活配置 1.0140 1.0140 0.0070 0.6951% 1.0070 1.0070开放开放
361 620004金元比联价值增长 1.0140 1.0140 0.0040 0.3960% 1.0100 1.0100开放开放
362 162212泰达宏利红利先锋 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000% 1.0140 1.0140开放开放
363 150008国投瑞和小康 1.0110 1.0110 0.0050 0.4970% 1.0060 1.0060
364 470007汇添富上证综指 1.0110 1.0110 0.0020 0.1982% 1.0090 1.0090开放开放
365 470008汇添富策略回报 1.0090 1.0090 0.0060 0.5982% 1.0030 1.0030开放开放
366 100038富国沪深300 1.0080 1.0080 0.0010 0.0993% 1.0070 1.0070开放开放
367 360011光大保德信动态优选 1.0070 1.0070 0.0070 0.7000% 1.0000 1.0000开放开放
368 161207国投瑞和300 1.0070 1.0070 0.0030 0.2988% 1.0040 1.0040开放开放
369 460002友邦华泰积极成长 1.0061 1.0361 0.0061 0.6100% 1.0000 1.0300开放开放
370 630005华商动态阿尔法 1.0060 1.0060 0.0130 1.3092% 0.9930 0.9930开放开放
371 310398申万巴黎沪深300 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.0993% 1.0070 1.0070开放开放
372 121003国投瑞银核心企业 1.0059 2.5359 0.0021 0.2092% 1.0038 2.5338开放开放
373 519021国泰金鼎价值精选 1.0040 2.0060 0.0090 0.9045% 0.9950 1.9920开放开放
374 310318申万巴黎盛利配置 1.0040 1.7950 0.0042 0.4201% 0.9998 1.7908开放开放
375 162202泰达宏利周期 1.0039 3.0289 0.0026 0.2597% 1.0013 3.0263开放开放
376 260108景顺长城新兴成长 1.0030 2.3530 0.0090 0.9054% 0.9940 2.3440开放开放
377 150009国投瑞和远见 1.0030 1.0030 0.0010 0.0998% 1.0020 1.0020
378 540005汇丰晋信平稳增利 1.0028 1.0028 0.0001 0.0100% 1.0027 1.0027开放开放
379 070009嘉实超短债 1.0023 1.1180 0.0002 0.0200% 1.0021 1.1178开放开放
380 519111浦银收益A 1.0020 1.0020 0.0010 0.0999% 1.0010 1.0010开放开放
381 020018国泰金鹿保本(二期) 1.0020 1.1040 0.0000 0.0000% 1.0020 1.1040开放开放
382 180002银华保本增值(三期) 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000% 1.0012 1.0012开放开放
383 519115浦银红利 1.0010 1.0010 0.0050 0.5020% 0.9960 0.9960开放开放
384 519112浦银收益C 1.0010 1.0010 0.0010 0.1000% 1.0000 1.0000开放开放
385 090004大成精选增值 1.0002 2.9857 0.0090 0.9080% 0.9912 2.9767开放开放
386 519671银河沪深300价值 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.1000% 1.0000 1.0000开放开放
387 582001东吴优信稳健A 0.9982 1.0102 0.0003 0.0301% 0.9979 1.0099开放开放
388 620003金元比联丰利债券 0.9980 1.0080 0.0000 0.0000% 0.9980 1.0080开放开放
389 080005长盛量化红利 0.9970 0.9970 0.0060 0.6054% 0.9910 0.9910开放开放
390 519987长信恒利 0.9960 0.9960 0.0070 0.7078% 0.9890 0.9890开放开放
391 240004华宝兴业动力组合 0.9958 3.5058 0.0047 0.4742% 0.9911 3.5011开放开放
392 582201东吴优信稳健C 0.9945 1.0065 0.0003 0.0302% 0.9942 1.0062开放开放
393 290007泰信增强收益A 0.9944 0.9944 -0.0002 -0.0201% 0.9946 0.9946开放开放
394 310308申万巴黎盛利精选 0.9941 2.5661 0.0077 0.7806% 0.9864 2.5584开放开放
395 202005南方成份精选 0.9936 0.9936 0.0038 0.3839% 0.9898 0.9898开放开放
396 213006宝盈核心优势 0.9923 1.1923 0.0063 0.6389% 0.9860 1.1860开放开放
397 080001长盛成长价值 0.9920 2.8360 0.0050 0.5066% 0.9870 2.8310开放开放
398 291007泰信增强收益C 0.9915 0.9915 -0.0002 -0.0202% 0.9917 0.9917开放开放
399 166001中欧新趋势(LOF) 0.9892 1.2492 0.0022 0.2229% 0.9870 1.2470开放开放
400 519688交银施罗德精选 0.9878 3.1336 0.0054 0.5497% 0.9824 3.1282开放开放
401 160805长盛同智优势成长(LOF) 0.9857 2.3499 0.0061 0.6227% 0.9796 2.3438开放开放
402 150103银河银泰理财分红 0.9851 3.5251 0.0057 0.5820% 0.9794 3.5194开放开放
403 110019易方达深证100ETF联接 0.9850 0.9850 0.0040 0.4077% 0.9810 0.9810开放开放
404 570001诺德价值优势 0.9811 0.9811 0.0055 0.5638% 0.9756 0.9756开放开放
405 000061华夏盛世精选 0.9800 0.9800 0.0030 0.3071% 0.9770 0.9770 开放
406 257050国联安主题 0.9770 0.9770 0.0020 0.2051% 0.9750 0.9750开放开放
407 240014华宝兴业中证100指数 0.9668 0.9668 0.0006 0.0621% 0.9662 0.9662开放开放
408 519686交银治理ETF联接 0.9640 0.9640 0.0010 0.1038% 0.9630 0.9630开放开放
409 121008国投瑞银成长优选 0.9634 2.3752 0.0026 0.2706% 0.9608 2.3695开放开放
410 165309建信沪深300(LOF) 0.9630 0.9630 0.0030 0.3125% 0.9600 0.9600开放开放
411 163808中银中证100 0.9630 0.9730 0.0010 0.1040% 0.9620 0.9720开放开放
412 320005诺安价值增长 0.9623 1.9073 0.0029 0.3023% 0.9594 1.9044开放开放
413 400011东方核心动力 0.9616 0.9616 0.0065 0.6806% 0.9551 0.9551开放开放
414 257020国联安德盛精选 0.9610 2.7830 0.0040 0.4180% 0.9570 2.7760开放开放
415 360001光大保德信量化核心 0.9575 2.9312 0.0032 0.3353% 0.9543 2.9280开放开放
416 100026富国天合稳健优选 0.9569 2.3364 0.0028 0.2935% 0.9541 2.3336开放开放
417 373010上投双息平衡 0.9567 2.3859 0.0080 0.8433% 0.9487 2.3779开放开放
418 121005国投瑞银创新动力 0.9561 2.5644 0.0052 0.5469% 0.9509 2.5558开放开放
419 550002信诚精萃成长 0.9558 2.2325 0.0093 0.9826% 0.9465 2.2120开放开放
420 163804中银收益 0.9542 2.1342 0.0020 0.2100% 0.9522 2.1322开放开放
421 398021中海能源策略 0.9530 1.2630 0.0054 0.5699% 0.9476 1.2576开放开放
422 070001嘉实成长收益 0.9516 3.1906 0.0005 0.0526% 0.9511 3.1898开放开放
423 121002国投瑞银景气行业 0.9502 2.9192 0.0018 0.1898% 0.9484 2.9174开放开放
424 000051华夏沪深300 0.9490 0.9490 0.0030 0.3171% 0.9460 0.9460开放开放
425 519110浦银价值 0.9470 0.9470 0.0040 0.4242% 0.9430 0.9430开放开放
426 519991长信双利优选 0.9470 1.2470 0.0030 0.3178% 0.9440 1.2440开放开放
427 162307海富通中证100(LOF) 0.9470 0.9470 0.0010 0.1057% 0.9460 0.9460开放开放
428 519100长盛中证100指数 0.9447 1.5647 -0.0007 -0.0740% 0.9454 1.5654开放开放
429 202017南方深证成份ETF联接 0.9410 0.9410 0.0030 0.3198% 0.9380 0.9380开放开放
430 260110景顺长城精选蓝筹 0.9390 0.9390 0.0060 0.6431% 0.9330 0.9330开放开放
431 020003国泰金龙行业精选 0.9330 3.7890 0.0030 0.3226% 0.9300 3.7800开放开放
432 410007华富价值增长混合 0.9327 0.9327 0.0018 0.1934% 0.9309 0.9309开放开放
433 410008华富中证100 0.9301 0.9301 0.0004 0.0430% 0.9297 0.9297开放开放
434 200006长城消费增值 0.9297 2.3697 0.0021 0.2264% 0.9276 2.3676开放开放
435 560003益民创新优势 0.9283 0.9483 0.0046 0.4980% 0.9237 0.9437开放开放
436 100020富国天益价值 0.9255 3.9368 0.0018 0.1949% 0.9237 3.9350开放开放
437 350002天治品质优选 0.9253 3.4353 0.0058 0.6308% 0.9195 3.4295开放开放
438 320010诺安中证100 0.9250 0.9250 0.0010 0.1082% 0.9240 0.9240开放开放
439 519039长盛同德 0.9243 2.6486 0.0066 0.7192% 0.9177 2.6297开放开放
440 160910大成创新成长(LOF) 0.9220 2.1330 0.0050 0.5453% 0.9170 2.1280开放开放
441 270007广发大盘成长 0.9200 0.9200 0.0065 0.7115% 0.9135 0.9135 开放
442 530005建信优化配置 0.9172 1.4672 0.0038 0.4160% 0.9134 1.4634开放开放
443 160716嘉实基本面50指数(LOF) 0.9170 0.9170 -0.0010 -0.1089% 0.9180 0.9180开放开放
444 253010国联安德盛安心成长 0.9160 1.9560 -0.0010 -0.1091% 0.9170 1.9580开放开放
445 050013博时超大ETF联接 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000% 0.9150 0.9150开放开放
446 166005中欧价值发现 0.9140 0.9140 0.0070 0.7718% 0.9070 0.9070开放开放
447 050002博时沪深300 0.9140 2.8940 0.0030 0.3293% 0.9110 2.8910开放开放
448 070003嘉实理财稳健 0.9140 2.6340 0.0030 0.3293% 0.9110 2.6280开放开放
449 040002华安中国A股指数 0.9080 3.4160 0.0030 0.3315% 0.9050 3.4060开放开放
450 020005国泰金马稳健回报 0.9040 3.7360 0.0070 0.7804% 0.8970 3.7080开放开放
451 160607鹏华价值优势(LOF) 0.8980 2.7750 0.0010 0.1115% 0.8970 2.7720开放开放
452 100022富国天瑞强势地区 0.8924 3.4419 0.0011 0.1234% 0.8913 3.4392开放开放
453 200008长城品牌优选 0.8838 0.8838 -0.0014 -0.1582% 0.8852 0.8852开放开放
454 519694交银施罗德蓝筹 0.8800 0.8950 0.0034 0.3879% 0.8766 0.8916开放开放
455 519993长信增利动态策略 0.8783 2.1173 0.0052 0.5956% 0.8731 2.1121 开放
456 519035富国天博创新主题 0.8777 3.0392 0.0038 0.4348% 0.8739 3.0291开放开放
457 519011海富通精选混合 0.8762 3.7879 0.0045 0.5162% 0.8717 3.7731开放开放
458 110003易方达50指数 0.8687 2.7187 0.0007 0.0806% 0.8680 2.7180开放开放
459 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.8652 2.7332 0.0029 0.3363% 0.8623 2.7303开放开放
460 161601融通新蓝筹 0.8651 3.1601 0.0031 0.3596% 0.8620 3.1570开放开放
461 510010交银上证180公司治理ETF 0.8650 0.9630 0.0010 0.1157% 0.8640 0.9620开放开放
462 161903万家公用事业(LOF) 0.8605 2.3027 0.0049 0.5727% 0.8556 2.2940开放开放
463 162607景顺长城资源(LOF) 0.8570 2.8330 0.0040 0.4689% 0.8530 2.8290开放开放
464 257010国联安德盛小盘 0.8560 2.9860 0.0040 0.4695% 0.8520 2.9820开放开放
465 160603鹏华普天收益 0.8540 3.3000 0.0030 0.3525% 0.8510 3.2970开放开放
466 519087新华优选分红 0.8524 2.5622 0.0006 0.0704% 0.8518 2.5612 开放
467 460007友邦行业领先 0.8400 0.8400 0.0060 0.7194% 0.8340 0.8340开放开放
468 163803中银增长 0.8315 2.9263 0.0016 0.1928% 0.8299 2.9222开放开放
469 090001大成价值增长 0.8309 3.4909 0.0037 0.4473% 0.8272 3.4872开放开放
470 070099嘉实优质 0.8300 1.7260 0.0030 0.3628% 0.8270 1.7230开放开放
471 162207泰达宏利效率优选(LOF) 0.8286 1.9929 0.0057 0.6927% 0.8229 1.9792开放开放
472 398011中海分红增利 0.8285 2.2285 0.0034 0.4121% 0.8251 2.2251开放开放
473 519019大成景阳 0.8220 3.8010 0.0070 0.8589% 0.8150 3.7940开放开放
474 519018汇添富均衡增长 0.8206 2.5393 0.0047 0.5761% 0.8159 2.5271开放开放
475 320001诺安平衡 0.8145 3.0745 0.0081 1.0045% 0.8064 3.0664开放开放
476 519997长信银利精选 0.8129 2.7329 0.0044 0.5442% 0.8085 2.7285开放开放
477 519003海富通收益增长混合 0.8040 2.4190 0.0060 0.7519% 0.7980 2.4130开放开放
478 360007光大保德信优势配置 0.8039 0.8039 0.0025 0.3120% 0.8014 0.8014开放开放
479 050001博时价值增长 0.7960 3.2980 0.0030 0.3783% 0.7930 3.2950开放开放
480 410001华富竞争力优选 0.7946 2.1961 -0.0028 -0.3511% 0.7974 2.2013开放开放
481 580001东吴嘉禾优势 0.7934 2.5134 0.0021 0.2654% 0.7913 2.5113开放开放
482 310328申万巴黎新动力 0.7909 2.7073 0.0075 0.9574% 0.7834 2.6937开放开放
483 530001建信恒久价值 0.7903 2.3185 0.0051 0.6495% 0.7852 2.3134开放开放
484 050009博时新兴成长 0.7890 3.5300 0.0050 0.6378% 0.7840 3.5110开放开放
485 040008华安策略优选 0.7886 2.3249 0.0038 0.4842% 0.7848 2.3211开放开放
486 260103景顺长城动力平衡 0.7858 3.0758 0.0046 0.5888% 0.7812 3.0712开放开放
487 090003大成蓝筹稳健 0.7837 3.3537 0.0040 0.5130% 0.7797 3.3497开放开放
488 590002中邮核心成长 0.7796 0.7796 0.0016 0.2057% 0.7780 0.7780 开放
489 519995长信金利趋势 0.7744 2.2847 0.0035 0.4540% 0.7709 2.2762开放开放
490 350001天治财富增长 0.7706 2.3159 0.0020 0.2602% 0.7686 2.3139开放开放
491 110029易方达科讯 0.7629 4.2686 0.0046 0.6066% 0.7583 4.2556开放开放
492 162209泰达宏利市值优选 0.7616 0.7616 0.0019 0.2501% 0.7597 0.7597开放开放
493 270005广发聚丰 0.7615 4.2736 0.0018 0.2369% 0.7597 4.2655 开放
494 050201博时价值增长贰号 0.7610 2.2160 0.0030 0.3958% 0.7580 2.2130开放开放
495 483003工银平衡 0.7603 1.9865 0.0039 0.5156% 0.7564 1.9796开放开放
496 210001金鹰成份股优选 0.7572 2.5124 0.0035 0.4644% 0.7537 2.5070开放开放
497 519180万家上证180指数 0.7538 3.0938 0.0017 0.2260% 0.7521 3.0921开放开放
498 310358申万巴黎新经济 0.7528 2.0847 0.0070 0.9386% 0.7458 2.0777开放开放
499 040001华安创新 0.7520 3.5480 0.0040 0.5348% 0.7480 3.5300开放开放
500 519005海富通股票 0.7490 2.6980 0.0060 0.8075% 0.7430 2.6920开放开放
501 519007海富通强化回报混合 0.7350 2.2310 0.0020 0.2729% 0.7330 2.2290开放开放
502 217005招商先锋 0.7323 2.6823 0.0022 0.3013% 0.7301 2.6801开放开放
503 510180华安上证180ETF 0.7300 2.7930 0.0010 0.1372% 0.7290 2.7890开放开放
504 290002泰信先行策略 0.7294 2.6615 0.0065 0.8992% 0.7229 2.6472开放开放
505 410003华富成长趋势 0.7283 1.0183 0.0017 0.2340% 0.7266 1.0166开放开放
506 090006大成2020生命周期 0.7120 2.5340 0.0060 0.8499% 0.7060 2.5280开放开放
507 162203泰达宏利稳定 0.7114 2.6514 0.0059 0.8363% 0.7055 2.6455开放开放
508 200007长城安心回报 0.7084 1.9048 0.0052 0.7395% 0.7032 1.8931开放开放
509 560002益民红利成长 0.7072 1.8596 0.0014 0.1984% 0.7058 1.8570开放开放
510 240005华宝兴业多策略增长 0.7061 4.3668 0.0039 0.5554% 0.7022 4.3579开放开放
511 519015海富通精选贰号混合 0.6940 1.0140 0.0030 0.4342% 0.6910 1.0110开放开放
512 519181万家和谐增长 0.6852 1.4725 0.0037 0.5429% 0.6815 1.4660开放开放
513 400001东方龙 0.6852 2.4467 -0.0002 -0.0292% 0.6854 2.4469开放开放
514 202007南方隆元 0.6840 0.6840 0.0010 0.1464% 0.6830 0.6830开放开放
515 020011国泰沪深300 0.6770 0.9690 0.0030 0.4451% 0.6740 0.9650开放开放
516 450001富兰克林国海收益 0.6596 2.1695 0.0024 0.3652% 0.6572 2.1654开放开放
517 460001友邦华泰盛世中国 0.6329 2.6754 0.0030 0.4763% 0.6299 2.6682开放开放
518 420001天弘精选 0.6078 1.7681 0.0036 0.5958% 0.6042 1.7601开放开放
519 163503天治核心成长(LOF) 0.5994 2.1796 0.0020 0.3348% 0.5974 2.1757开放开放
520 217001招商安泰股票 0.5993 3.4733 0.0027 0.4526% 0.5966 3.4706开放开放
521 213002宝盈泛沿海 0.5898 2.2192 0.0003 0.0509% 0.5895 2.2187开放开放
522 398001中海优质成长 0.5897 2.9129 0.0028 0.4771% 0.5869 2.9059开放开放
523 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5882 2.1332 0.0019 0.3241% 0.5863 2.1313开放开放
524 202002南方稳健成长贰号 0.5859 1.9891 0.0010 0.1710% 0.5849 1.9869开放开放
525 213001宝盈鸿利收益 0.5830 2.4359 0.0023 0.3961% 0.5807 2.4328开放开放
526 481001工银瑞信核心价值 0.3879 3.8958 0.0013 0.3363% 0.3866 3.8911开放开放
527 510020博时超大ETF 0.2480 0.9150 0.0000 0.0000% 0.2480 0.9150开放开放
528 519601海富通中国海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4670 1.7370开放开放
529 241001华宝海外中国(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0980 1.0980开放开放
530 202801南方全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7470 0.7470开放开放
531 183001银华全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9740 0.9740开放开放
532 377016上投亚太优势(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6280 0.6280开放开放
533 519696交银环球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5390 1.6190开放开放
534 486001工银瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9550 0.9550开放开放
535 000041华夏全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8340 0.8340开放开放
536 040006华安国际配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
537 070012嘉实海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6970 0.6970开放开放
538 620005金元比联核心动力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
539 163001长信中证央企100(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布开放开放
540 399001中海上证50 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
541 660005农银中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
542 510133易方达上证中盘ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
543 110021易方达上证中盘ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
544 202019南方策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
545 217015招商全球资源(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9990 0.9990开放开放
546 161211国投沪深300金融地产指数(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
547 360012光大保德信中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
548 519026海富通中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
549 210004金鹰稳健成长 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
550 162213泰达宏利中证财富大盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
551 270022广发内需增长 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
552 162509国联安双禧中证100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
553 510033华宝兴业上证180价值ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
554 240016华宝兴业上证180价值ETF联接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
555 160213国泰纳斯达克100指数(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
556 163406兴业合润分级 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
557 320011诺安中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
558 470009汇添富民营活力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
559 161812银华深证100指数分级 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
560 233007摩根士丹利华鑫卓越成长 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
561 100039富国通胀通缩主题 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
562 040016华安行业轮动 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
563 486002工银瑞信全球精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
564 118001易方达亚洲精选(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
565 550009信诚中小盘 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
566 160616鹏华中证500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
567 090010大成中证红利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布