开放式基金净值及增长率排行(2008年5月16日)
http://www.enorth.com.cn 2008-05-16 22:56
基金代码 |
基金名称 |
单位净值(元) |
单元净值日涨跌(元) |
单位净值日增长率(%) |
累计净值(元) |
000001 |
华夏成长 |
1.4430 |
-0.0090 |
-0.62 |
3.1240 |
000011 |
华夏大盘 |
6.3800 |
-0.0440 |
-0.68 |
6.6600 |
000021 |
华夏优势 |
2.1820 |
-0.0110 |
-0.50 |
2.3020 |
000031 |
华夏复兴 |
0.8750 |
-0.0060 |
-0.68 |
0.8750 |
000041 |
华夏全球精选 |
0.8050 |
0.0000 |
0.00 |
0.8050 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.1010 |
0.0000 |
0.00 |
1.3910 |
001003 |
华夏债券C类 |
1.0920 |
0.0000 |
0.00 |
1.3820 |
001011 |
华夏希望A级 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00 |
1.0080 |
001013 |
华夏希望债券C级 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
1.0070 |
002001 |
华夏回报 |
1.2560 |
-0.0060 |
-0.48 |
3.2680 |
002011 |
华夏红利 |
2.7400 |
-0.0200 |
-0.72 |
3.5730 |
002021 |
华回报二 |
1.0230 |
-0.0030 |
-0.29 |
2.3110 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.9070 |
-0.0090 |
-0.98 |
3.7800 |
020002 |
国泰金龙债券 |
1.0200 |
0.0000 |
0.00 |
1.2690 |
020003 |
国泰金龙行业 |
0.8830 |
-0.0040 |
-0.45 |
3.5720 |
020005 |
国泰金马 |
0.9070 |
-0.0030 |
-0.33 |
3.7480 |
020008 |
国泰混合 |
1.4860 |
0.0000 |
0.00 |
1.5110 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.0890 |
-0.0040 |
-0.37 |
1.9740 |
020010 |
国泰金牛创新 |
1.0650 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.1150 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.7710 |
-0.0020 |
-0.26 |
1.1040 |
020018 |
国泰金鹿保本 |
|
|
|
|
040001 |
华安创新 |
0.8150 |
-0.0030 |
-0.37 |
3.7320 |
040002 |
华安A股 |
1.0450 |
-0.0010 |
-0.10 |
3.7990 |
040004 |
华安宝利 |
0.9650 |
-0.0040 |
-0.41 |
3.2450 |
040005 |
华安宏利 |
2.6236 |
-0.0018 |
-0.07 |
3.0136 |
040006 |
华安国际配置 |
0.9890 |
|
|
0.9890 |
040007 |
华安成长 |
1.2626 |
0.0015 |
0.12 |
2.5775 |
040008 |
华安策略优选 |
0.8340 |
-0.0019 |
-0.23 |
2.3703 |
040009 |
华安收益A |
1.0010 |
0.0007 |
0.07 |
1.0010 |
040010 |
华安收益B |
1.0008 |
0.0006 |
0.06 |
1.0008 |
050001 |
博时增长 |
0.8180 |
-0.0030 |
-0.37 |
3.3200 |
050002 |
博时裕富 |
1.0500 |
-0.0030 |
-0.28 |
3.0300 |
050004 |
博时精选 |
1.7269 |
-0.0063 |
-0.36 |
3.1169 |
050006 |
博时稳定债券B |
1.0710 |
0.0000 |
0.00 |
1.1090 |
050007 |
博时平衡配置 |
1.1210 |
-0.0040 |
-0.36 |
2.1820 |
050008 |
博时第三产业 |
1.2070 |
-0.0030 |
-0.25 |
2.6700 |
050009 |
博时新兴成长 |
0.8950 |
-0.0030 |
-0.33 |
3.3580 |
050010 |
博时特许价值 |
|
|
|
|
050106 |
博时稳定债券A |
1.0730 |
0.0000 |
0.00 |
1.1110 |
050201 |
博时价值贰号 |
0.8070 |
-0.0010 |
-0.12 |
2.2620 |
070001 |
嘉实成长 |
0.8794 |
-0.0004 |
-0.05 |
3.0350 |
070002 |
嘉实增长 |
3.8660 |
-0.0250 |
-0.64 |
4.4070 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.2020 |
-0.0030 |
-0.25 |
3.1970 |
070005 |
嘉实债券 |
1.2090 |
0.0030 |
0.25 |
1.6190 |
070006 |
嘉实服务 |
3.3630 |
-0.0200 |
-0.59 |
3.6830 |
070009 |
嘉实短债 |
1.0025 |
0.0001 |
0.01 |
1.0646 |
070010 |
嘉实主题 |
1.1670 |
-0.0060 |
-0.51 |
2.6750 |
070011 |
嘉实策略 |
1.1780 |
-0.0090 |
-0.76 |
1.3680 |
070012 |
嘉实海外 |
0.7390 |
0.0020 |
0.27 |
0.7390 |
070013 |
嘉实研究精选 |
|
|
|
|
070099 |
嘉实优质 |
0.8620 |
0.0000 |
0.00 |
1.7580 |
080001 |
长盛成长 |
0.9350 |
-0.0050 |
-0.53 |
2.7790 |
080002 |
长盛创新先锋 |
|
|
|
|
090001 |
大成价值增长 |
0.8111 |
-0.0010 |
-0.12 |
3.4711 |
090002 |
大成债券 |
1.0970 |
0.0001 |
0.01 |
1.3265 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.8459 |
-0.0051 |
-0.60 |
3.4159 |
090004 |
大成精选增值 |
1.0663 |
-0.0002 |
-0.02 |
2.9668 |
090006 |
大成财富 |
0.7700 |
-0.0020 |
-0.26 |
2.5920 |
092002 |
大成债券C类 |
1.0838 |
0.0001 |
0.01 |
1.3133 |
100016 |
富国天源平衡 |
1.0775 |
-0.0005 |
-0.05 |
2.3381 |
100018 |
富国天利债券 |
1.2232 |
-0.0004 |
-0.03 |
1.7332 |
100020 |
富国天益 |
0.9588 |
-0.0001 |
-0.01 |
3.9701 |
100022 |
富国天瑞 |
0.8324 |
-0.0019 |
-0.23 |
3.1452 |
100026 |
富国天合稳健 |
0.8895 |
-0.0054 |
-0.60 |
2.2690 |
100029 |
富国天成红利 |
|
|
|
|
110001 |
易基平稳 |
1.6220 |
-0.0030 |
-0.18 |
2.8520 |
110002 |
易基策略 |
4.0480 |
-0.0170 |
-0.42 |
4.7780 |
110003 |
易基50 |
1.0922 |
0.0002 |
0.02 |
2.9422 |
110005 |
易基积极 |
1.3172 |
-0.0051 |
-0.39 |
4.2113 |
110007 |
易方达收益A |
1.0179 |
0.0006 |
0.06 |
1.0545 |
110008 |
易方达收益B |
1.0193 |
0.0006 |
0.06 |
1.0559 |
110009 |
易基价值 |
2.3952 |
-0.0154 |
-0.64 |
2.7752 |
110010 |
易基价值成长 |
1.3548 |
-0.0111 |
-0.81 |
1.4148 |
110017 |
易方达增强回报A |
1.0070 |
0.0010 |
0.10 |
1.0070 |
110018 |
易方达增强回报 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00 |
1.0060 |
110029 |
易方达科讯 |
0.8583 |
-0.0021 |
-0.24 |
4.5099 |
112002 |
易策二号 |
1.4750 |
-0.0060 |
-0.41 |
3.0100 |
121001 |
国投融华 |
1.1935 |
-0.0041 |
-0.34 |
2.1455 |
121002 |
国投景气 |
0.8559 |
-0.0047 |
-0.55 |
2.8249 |
121003 |
国投股票 |
1.0941 |
-0.0028 |
-0.26 |
2.5341 |
121005 |
国投瑞银创新 |
1.3419 |
-0.0089 |
-0.66 |
2.4744 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
|
|
|
|
121007 |
国投瑞福优先 |
0.9460 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.8926 |
-0.0043 |
-0.48 |
1.9569 |
121009 |
国投瑞银稳定增利 |
1.0149 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0149 |
150001 |
国投瑞福进取 |
0.7990 |
-0.0040 |
-0.50 |
1.0240 |
150002 |
大成优选 |
0.8530 |
0.0010 |
0.12 |
0.8860 |
150103 |
银河银泰 |
0.8900 |
-0.0049 |
-0.55 |
3.4300 |
151001 |
银河稳健 |
0.8897 |
-0.0047 |
-0.53 |
3.0286 |
151002 |
银河收益 |
1.5965 |
0.0185 |
1.17 |
1.8965 |
159901 |
深证100ETF |
4.1600 |
-0.0280 |
-0.67 |
4.2800 |
159902 |
中小板 |
2.4420 |
-0.0350 |
-1.41 |
2.4420 |
160105 |
南方积配 |
1.3406 |
-0.0030 |
-0.22 |
2.7046 |
160106 |
南方高增 |
2.2877 |
-0.0132 |
-0.57 |
3.1917 |
160311 |
华夏蓝筹核心 |
1.2210 |
-0.0100 |
-0.81 |
3.5580 |
160314 |
华夏行业精选 |
0.8760 |
-0.0060 |
-0.68 |
3.9810 |
160505 |
博时主题 |
2.0220 |
-0.0010 |
-0.05 |
3.4830 |
160602 |
鹏华普天债券 |
1.1230 |
0.0010 |
0.09 |
1.2520 |
160603 |
鹏华收益 |
0.8160 |
-0.0030 |
-0.37 |
3.2620 |
160605 |
鹏华中国50 |
1.7930 |
-0.0030 |
-0.17 |
3.3230 |
160607 |
鹏华价值 |
0.8950 |
-0.0050 |
-0.56 |
2.7660 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.1030 |
0.0010 |
0.09 |
1.2320 |
160610 |
鹏华动力 |
1.6160 |
-0.0040 |
-0.25 |
1.7160 |
160611 |
鹏华优质治理 |
1.1330 |
-0.0070 |
-0.61 |
1.1330 |
160612 |
鹏华丰收债券 |
|
|
|
|
160706 |
嘉实300 |
0.9950 |
-0.0030 |
-0.30 |
2.8630 |
160805 |
长盛同智 |
1.0039 |
-0.0055 |
-0.54 |
2.3451 |
160910 |
大成创新成长 |
0.9510 |
-0.0010 |
-0.11 |
2.1620 |
161005 |
富国天惠 |
1.4477 |
-0.0107 |
-0.73 |
2.9477 |
161601 |
新 蓝 筹 |
0.8244 |
-0.0005 |
-0.06 |
3.1194 |
161603 |
融通债券 |
1.1430 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.3680 |
161604 |
融通深证100 |
1.5340 |
-0.0090 |
-0.58 |
2.7040 |
161605 |
融通蓝筹 |
1.4190 |
-0.0050 |
-0.35 |
2.5490 |
161606 |
融通行业 |
1.0300 |
0.0030 |
0.29 |
2.9700 |
161607 |
融通巨潮 |
1.2200 |
0.0000 |
0.00 |
2.7340 |
161609 |
融通动力先锋 |
1.7190 |
-0.0060 |
-0.35 |
2.1190 |
161610 |
融通领先成长 |
1.1610 |
-0.0040 |
-0.34 |
3.0670 |
161706 |
招商成长 |
1.5152 |
-0.0109 |
-0.71 |
3.4255 |
161902 |
万家增强收益 |
1.0031 |
-0.0009 |
-0.09 |
1.4390 |
161903 |
万家公用 |
0.8371 |
-0.0079 |
-0.93 |
2.2151 |
162006 |
长城久富 |
1.5158 |
-0.0117 |
-0.77 |
3.3966 |
162102 |
金鹰小盘 |
1.4468 |
-0.0045 |
-0.31 |
2.0668 |
162201 |
荷银成长 |
1.9533 |
-0.0026 |
-0.13 |
3.0333 |
162202 |
荷银周期 |
1.7003 |
-0.0043 |
-0.25 |
3.1753 |
162203 |
荷银稳定 |
1.3851 |
-0.0012 |
-0.09 |
2.8851 |
162204 |
荷银精选 |
4.3901 |
-0.0253 |
-0.57 |
4.5601 |
162205 |
荷银风险预算 |
1.3823 |
0.0005 |
0.04 |
2.1323 |
162207 |
荷银效率 |
0.8282 |
-0.0031 |
-0.37 |
1.9920 |
162208 |
泰达荷银首选 |
1.6421 |
-0.0101 |
-0.61 |
1.6921 |
162209 |
荷银市值优选 |
0.8110 |
-0.0017 |
-0.21 |
0.8110 |
162605 |
景顺鼎益 |
1.1750 |
-0.0030 |
-0.25 |
3.2750 |
162607 |
景顺资源 |
0.9050 |
-0.0040 |
-0.44 |
2.8660 |
162703 |
广发小盘 |
2.2953 |
-0.0059 |
-0.26 |
3.6053 |
163302 |
巨田资源 |
1.6331 |
-0.0092 |
-0.56 |
2.8681 |
163402 |
兴业趋势 |
1.1720 |
-0.0013 |
-0.11 |
5.3001 |
163503 |
天治核心成长 |
0.6922 |
-0.0056 |
-0.80 |
2.3606 |
163801 |
中银中国 |
1.5678 |
-0.0056 |
-0.36 |
2.9978 |
163803 |
中银增长 |
1.0246 |
-0.0056 |
-0.54 |
3.0360 |
163804 |
中银收益 |
0.9304 |
-0.0065 |
-0.69 |
2.1104 |
163805 |
中银策略 |
1.0211 |
-0.0014 |
-0.14 |
1.0211 |
166001 |
中欧趋势 |
1.2787 |
-0.0068 |
-0.53 |
1.4787 |
180001 |
银华优势企业 |
1.1171 |
-0.0062 |
-0.55 |
2.7371 |
180002 |
银华保本增值 |
1.1624 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.1624 |
180003 |
银华道琼斯88 |
1.0308 |
-0.0011 |
-0.11 |
2.8308 |
180010 |
银华优质增长 |
1.8302 |
-0.0066 |
-0.36 |
3.0302 |
180012 |
银华富裕 |
0.9875 |
-0.0049 |
-0.49 |
1.9225 |
183001 |
银华全球 |
|
|
|
|
200001 |
长城久恒平衡 |
1.5270 |
-0.0030 |
-0.20 |
2.6370 |
200002 |
长城久泰 |
1.4548 |
-0.0033 |
-0.23 |
4.3148 |
200006 |
长城股票 |
0.8868 |
0.0027 |
0.31 |
2.3268 |
200007 |
长城安心回报 |
0.8094 |
-0.0025 |
-0.31 |
2.1321 |
200008 |
长城品牌优选 |
0.9785 |
0.0043 |
0.44 |
0.9785 |
202001 |
南方稳健成长 |
1.3338 |
-0.0016 |
-0.12 |
3.1288 |
202002 |
南稳贰号 |
1.1440 |
-0.0018 |
-0.16 |
2.4313 |
202003 |
南方绩优成长 |
2.0622 |
-0.0054 |
-0.23 |
2.3622 |
202005 |
南方成份精选 |
1.1448 |
-0.0019 |
-0.17 |
1.1448 |
202007 |
南方隆元 |
0.8410 |
-0.0030 |
-0.36 |
0.8410 |
202009 |
南方盛元 |
1.0400 |
0.0140 |
1.36 |
1.0400 |
202011 |
南方价值 |
|
|
|
|
202101 |
南方宝元债券 |
1.1359 |
0.0017 |
0.15 |
2.3559 |
202102 |
南方多利 |
1.0862 |
-0.0016 |
-0.15 |
1.1143 |
202202 |
南方避险 |
2.2896 |
0.0026 |
0.11 |
2.8336 |
202801 |
南方全球 |
0.8550 |
0.0100 |
1.18 |
0.8550 |
206001 |
鹏华行业成长 |
0.9079 |
-0.0018 |
-0.20 |
3.4414 |
210001 |
金鹰优选 |
0.8562 |
-0.0040 |
-0.47 |
2.5490 |
213001 |
宝盈鸿利 |
0.8254 |
-0.0104 |
-1.24 |
2.7669 |
213002 |
宝盈区域增长 |
0.8532 |
-0.0059 |
-0.69 |
2.6759 |
213003 |
宝盈策略 |
1.3171 |
-0.0100 |
-0.75 |
1.5171 |
213007 |
宝盈增强收益 |
1.0001 |
|
|
1.0001 |
213008 |
宝盈资源优选 |
1.3296 |
0.0244 |
1.87 |
1.3296 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.8974 |
-0.0028 |
-0.31 |
3.5114 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.9537 |
-0.0021 |
-0.11 |
2.5687 |
217003 |
招商债券 |
1.1360 |
0.0000 |
0.00 |
1.3725 |
217005 |
招商先锋 |
0.8536 |
-0.0034 |
-0.40 |
2.8036 |
217008 |
招商安本增利 |
1.1096 |
0.0002 |
0.02 |
1.2096 |
217009 |
招商价值 |
1.3592 |
-0.0020 |
-0.15 |
1.3592 |
217010 |
招商大盘蓝筹 |
|
|
|
|
217203 |
招商安泰债券B |
1.1263 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.3628 |
233001 |
巨田基础行业 |
0.9910 |
-0.0117 |
-1.17 |
2.5360 |
240001 |
宝康消费 |
1.3886 |
-0.0066 |
-0.47 |
3.1963 |
240002 |
宝康配置 |
1.6748 |
-0.0010 |
-0.06 |
3.2648 |
240003 |
宝康债券 |
1.1589 |
0.0000 |
0.00 |
1.5589 |
240004 |
华宝动力 |
0.9595 |
-0.0014 |
-0.15 |
3.4695 |
240005 |
华宝策略 |
0.6976 |
-0.0039 |
-0.56 |
4.2257 |
240008 |
华宝收益 |
3.3864 |
-0.0145 |
-0.43 |
3.3864 |
240009 |
华宝先进 |
2.5573 |
-0.0037 |
-0.14 |
2.5573 |
240010 |
华宝行业精选 |
1.0858 |
-0.0012 |
-0.11 |
1.0858 |
241001 |
华宝海外中国 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.9250 |
-0.0010 |
-0.11 |
1.9730 |
255010 |
德盛稳健 |
1.9250 |
-0.0060 |
-0.31 |
2.5450 |
257010 |
德盛小盘 |
0.9380 |
-0.0020 |
-0.21 |
3.0680 |
257020 |
德盛精选 |
1.0660 |
-0.0020 |
-0.19 |
2.9430 |
257030 |
德盛优势 |
1.2840 |
-0.0030 |
-0.23 |
1.3840 |
260101 |
景顺长城优选 |
1.2806 |
-0.0017 |
-0.13 |
3.1713 |
260103 |
景顺长城动力 |
0.8589 |
-0.0020 |
-0.23 |
3.1489 |
260104 |
景顺内需增长 |
3.4720 |
-0.0140 |
-0.40 |
4.3420 |
260108 |
景顺成长 |
1.2020 |
-0.0030 |
-0.25 |
2.5520 |
260109 |
景顺内需贰号 |
2.1100 |
-0.0070 |
-0.33 |
2.2900 |
260110 |
景顺长城精选 |
1.0520 |
0.0020 |
0.19 |
1.0520 |
270001 |
广发聚富 |
1.3606 |
-0.0061 |
-0.45 |
3.6706 |
270002 |
广发稳健 |
1.5898 |
0.0036 |
0.23 |
3.2098 |
270005 |
广发聚丰 |
0.8037 |
-0.0031 |
-0.38 |
4.4647 |
270006 |
广发优选 |
2.3281 |
-0.0076 |
-0.33 |
2.6581 |
270007 |
广发大盘成长 |
0.9583 |
-0.0019 |
-0.20 |
0.9583 |
270009 |
广发增强债券 |
1.0040 |
0.0010 |
0.10 |
1.0040 |
288001 |
中信经典 |
1.9863 |
0.0002 |
0.01 |
2.9863 |
288002 |
中信红利 |
2.2445 |
-0.0225 |
-0.99 |
3.6445 |
288102 |
中信双利 |
1.0405 |
0.0006 |
0.06 |
1.2335 |
290002 |
泰信先行 |
0.7925 |
-0.0024 |
-0.30 |
2.8000 |
290003 |
泰信双息双利 |
1.0400 |
0.0006 |
0.06 |
1.0643 |
290004 |
泰信优质 |
1.2225 |
-0.0050 |
-0.41 |
1.7225 |
290005 |
泰信优势增长 |
|
|
|
|
310308 |
盛利精选 |
1.0039 |
-0.0057 |
-0.56 |
2.5759 |
310318 |
盛利配置 |
1.0158 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.7518 |
310328 |
新动力 |
0.9996 |
-0.0038 |
-0.38 |
3.0318 |
310358 |
新经济 |
0.8470 |
-0.0048 |
-0.56 |
2.1789 |
320001 |
诺安平衡 |
0.8022 |
-0.0036 |
-0.45 |
3.0622 |
320003 |
诺安股票 |
1.0920 |
-0.0043 |
-0.39 |
2.9755 |
320004 |
诺安债券 |
1.0504 |
-0.0006 |
-0.06 |
1.0900 |
320005 |
诺安价值 |
0.9532 |
-0.0013 |
-0.14 |
1.8982 |
320006 |
诺安灵活配置 |
|
|
|
|
340001 |
兴业转基 |
1.1381 |
-0.0033 |
-0.29 |
2.6041 |
340006 |
兴业全球视野 |
3.2130 |
-0.0134 |
-0.42 |
3.2130 |
340007 |
兴业社会责任 |
0.9920 |
-0.0100 |
-1.00 |
0.9920 |
350001 |
天治财富 |
0.8192 |
-0.0051 |
-0.62 |
2.3645 |
350002 |
天治品质 |
0.9301 |
-0.0071 |
-0.76 |
3.4401 |
350005 |
天治创新先锋 |
1.0046 |
|
|
0.0000 |
360001 |
量化核心 |
1.1537 |
-0.0012 |
-0.10 |
3.0974 |
360005 |
光大红利 |
2.8179 |
-0.0048 |
-0.17 |
3.4759 |
360006 |
光大增长 |
1.3693 |
0.0030 |
0.22 |
2.6493 |
360007 |
光大优势配置 |
0.8544 |
0.0001 |
0.01 |
0.8544 |
373010 |
上投双息 |
1.0124 |
-0.0057 |
-0.56 |
2.4416 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
|
|
|
|
375010 |
上投优势 |
3.0452 |
-0.0165 |
-0.54 |
5.6652 |
377010 |
上投α |
5.5673 |
-0.0327 |
-0.58 |
5.6073 |
377016 |
上投亚太优势 |
0.7420 |
0.0060 |
0.82 |
0.7420 |
377020 |
上投内需动力 |
1.1702 |
-0.0055 |
-0.47 |
1.2702 |
378010 |
上投先锋 |
2.6810 |
-0.0126 |
-0.47 |
2.6810 |
395001 |
中海收益 |
1.0080 |
0.0010 |
0.10 |
1.0080 |
398001 |
中海成长 |
0.7626 |
-0.0047 |
-0.61 |
2.7882 |
398011 |
中海分红 |
0.8446 |
-0.0070 |
-0.82 |
2.2446 |
398021 |
中海能源 |
1.2861 |
-0.0075 |
-0.58 |
1.3661 |
400001 |
东方龙 |
0.8564 |
-0.0036 |
-0.42 |
2.6179 |
400003 |
东方精选 |
0.9699 |
-0.0019 |
-0.20 |
3.2217 |
400007 |
东方策略成长 |
|
|
|
|
410001 |
华富优选 |
1.0221 |
-0.0100 |
-0.97 |
2.6131 |
410003 |
华富成长 |
0.9143 |
-0.0062 |
-0.67 |
1.2043 |
410004 |
华富收益增强 |
|
|
|
|
410005 |
华富收益增强B |
|
|
|
|
420001 |
天弘精选 |
0.7230 |
-0.0013 |
-0.18 |
2.0265 |
420002 |
天弘永利A |
1.0021 |
0.0000 |
0.00 |
1.0021 |
420102 |
天弘永利B |
1.0024 |
0.0000 |
0.00 |
1.0024 |
450001 |
国富收益 |
1.1093 |
-0.0045 |
-0.40 |
2.2206 |
450002 |
国富弹性 |
2.0382 |
-0.0157 |
-0.76 |
2.7482 |
450003 |
国富潜力 |
1.4600 |
-0.0049 |
-0.33 |
1.4600 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
|
|
|
|
460001 |
友邦盛世 |
0.8398 |
-0.0042 |
-0.50 |
3.0121 |
460002 |
友邦积极成长 |
1.0715 |
-0.0057 |
-0.53 |
1.0715 |
460003 |
友邦增利B |
1.0187 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0517 |
481001 |
工银价值 |
0.9070 |
-0.0041 |
-0.45 |
3.6929 |
481004 |
工银成长 |
1.6744 |
-0.0069 |
-0.41 |
1.6744 |
481006 |
工银瑞信红利 |
1.0027 |
0.0079 |
0.79 |
1.0427 |
483003 |
工银平衡 |
0.9592 |
-0.0080 |
-0.83 |
2.1633 |
485005 |
工银强债B |
1.0901 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.1101 |
485007 |
工银瑞信添利B |
1.0033 |
0.0003 |
0.03 |
1.0033 |
485105 |
工银强债A |
1.0947 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.1147 |
485107 |
工银瑞信添利A |
1.0036 |
0.0002 |
0.02 |
1.0036 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
1.0380 |
0.0070 |
0.68 |
1.0380 |
510050 |
上证50ETF |
2.9970 |
-0.0010 |
-0.03 |
3.6200 |
510080 |
长盛债券 |
1.2538 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.8438 |
510081 |
长盛精选 |
1.1537 |
-0.0074 |
-0.64 |
2.8537 |
510180 |
180ETF |
8.6870 |
-0.0120 |
-0.14 |
8.7320 |
510880 |
红利ETF |
3.3530 |
-0.0350 |
-1.03 |
3.3530 |
519001 |
银华优选股票 |
1.2373 |
-0.0041 |
-0.33 |
4.2197 |
519003 |
海富收益 |
0.8760 |
-0.0030 |
-0.34 |
2.4910 |
519005 |
海富股票 |
0.7830 |
-0.0010 |
-0.13 |
2.7320 |
519007 |
海富回报 |
0.8150 |
-0.0010 |
-0.12 |
2.3110 |
519008 |
添富优势 |
3.9541 |
-0.0245 |
-0.62 |
4.3841 |
519011 |
海富精选 |
0.8870 |
-0.0003 |
-0.03 |
3.8235 |
519013 |
海富优势 |
1.4050 |
-0.0100 |
-0.71 |
2.0610 |
519015 |
海富通精选2号 |
1.1740 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.1740 |
519017 |
大成成长 |
1.0790 |
-0.0020 |
-0.19 |
2.1310 |
519018 |
汇添均衡 |
0.8836 |
-0.0035 |
-0.39 |
2.4952 |
519019 |
大成景阳 |
0.7670 |
-0.0040 |
-0.52 |
3.7460 |
519021 |
金鼎价值精选 |
1.1400 |
-0.0020 |
-0.18 |
1.7850 |
519029 |
华夏稳增 |
1.7670 |
-0.0090 |
-0.51 |
2.4720 |
519035 |
富国天博 |
0.9075 |
-0.0048 |
-0.53 |
3.1190 |
519039 |
长盛同德 |
0.8355 |
-0.0061 |
-0.72 |
2.3941 |
519068 |
添富焦点 |
1.2298 |
-0.0064 |
-0.52 |
1.3798 |
519078 |
汇添富增强收益 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00 |
1.0060 |
519087 |
新世纪优选 |
0.7613 |
-0.0024 |
-0.31 |
2.4156 |
519100 |
长盛100 |
1.1686 |
-0.0007 |
-0.06 |
1.7386 |
519110 |
浦银价值 |
1.0550 |
-0.0080 |
-0.75 |
1.0550 |
519180 |
万家180 |
0.8837 |
-0.0016 |
-0.18 |
3.2237 |
519181 |
万家和谐增长 |
0.7914 |
-0.0063 |
-0.79 |
1.6581 |
519183 |
万家双引擎 |
|
|
|
|
519300 |
大成300 |
1.2949 |
-0.0032 |
-0.25 |
2.6149 |
519519 |
友邦增利A |
1.0197 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0527 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
银河银信 |
1.0688 |
0.0005 |
0.05 |
1.1268 |
519668 |
银河竞争优势 |
|
|
|
|
519680 |
交银增利A/B |
1.0042 |
0.0001 |
0.01 |
1.0042 |
519682 |
交银增利C |
1.0037 |
0.0001 |
0.01 |
1.0037 |
519688 |
交银精选 |
1.1188 |
-0.0041 |
-0.37 |
3.1146 |
519690 |
交银稳健 |
1.8696 |
-0.0205 |
-1.08 |
2.6996 |
519692 |
交银成长 |
2.3825 |
-0.0127 |
-0.53 |
2.5625 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.8796 |
-0.0050 |
-0.57 |
0.8946 |
519991 |
长信双利优选 |
|
|
|
|
519993 |
长信增利 |
1.1237 |
-0.0059 |
-0.52 |
2.3627 |
519994 |
长信金利 |
0.9462 |
-0.0018 |
-0.19 |
2.6213 |
519996 |
长信银利 |
0.8454 |
-0.0022 |
-0.26 |
2.7654 |
530001 |
建信价值 |
1.2981 |
-0.0109 |
-0.83 |
2.3423 |
530003 |
建信成长 |
1.1063 |
-0.0041 |
-0.37 |
2.5563 |
530005 |
建信配置 |
0.9701 |
-0.0064 |
-0.66 |
1.5201 |
530008 |
建信稳定增利 |
|
|
|
|
540001 |
汇丰2016 |
1.9782 |
-0.0088 |
-0.44 |
2.0782 |
540002 |
汇丰龙腾 |
2.3859 |
-0.0167 |
-0.70 |
2.3859 |
540003 |
汇丰晋信策略 |
1.1591 |
-0.0059 |
-0.51 |
1.1591 |
550001 |
信诚四季 |
0.9541 |
-0.0034 |
-0.36 |
2.1151 |
550002 |
信诚精萃 |
0.8980 |
-0.0088 |
-0.97 |
2.1048 |
550003 |
信诚盛世蓝筹 |
|
|
|
|
560002 |
益民红利 |
1.0170 |
-0.0129 |
-1.25 |
2.1158 |
560003 |
益民创新优势 |
0.9992 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.0192 |
560005 |
益民多利 |
|
|
|
|
570001 |
诺德价值优势 |
1.1362 |
-0.0041 |
-0.36 |
1.1362 |
580001 |
东吴嘉禾 |
0.7946 |
-0.0048 |
-0.60 |
2.5146 |
580002 |
东吴动力 |
1.9879 |
-0.0112 |
-0.56 |
2.0879 |
580003 |
东吴行业轮动 |
1.0177 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.0177 |
590001 |
中邮核心 |
1.5515 |
-0.0016 |
-0.10 |
2.7715 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.8729 |
0.0009 |
0.10 |
0.8729 |
610001 |
信达澳银增长 |
1.2362 |
-0.0080 |
-0.64 |
1.4362 |
620001 |
宝石动力保本 |
0.9808 |
0.0001 |
0.01 |
0.9808 |
630001 |
华商领先企业 |
1.1632 |
-0.0045 |
-0.39 |
1.2682 |