开放式基金净值及增长率排行(2008年5月13日)
http://www.enorth.com.cn 2008-05-13 21:45
基金代码 |
基金名称 |
单位净值(元) |
单元净值日涨跌(元) |
单位净值日增长率(%) |
累计净值(元) |
000001 |
华夏成长 |
1.4370 |
0.0090 |
0.63 |
3.1180 |
000011 |
华夏大盘 |
6.3590 |
0.0040 |
0.06 |
6.6390 |
000021 |
华夏优势 |
2.1890 |
0.0140 |
0.64 |
2.3090 |
000031 |
华夏复兴 |
0.8720 |
0.0020 |
0.23 |
0.8720 |
000041 |
华夏全球精选 |
|
|
|
|
001001 |
华夏债券A/B |
1.1010 |
0.0000 |
0.00 |
1.3910 |
001003 |
华夏债券C类 |
1.0920 |
0.0000 |
0.00 |
1.3820 |
001011 |
华夏希望A级 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00 |
1.0080 |
001013 |
华夏希望债券C级 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
1.0070 |
002001 |
华夏回报 |
1.2580 |
0.0070 |
0.56 |
3.2700 |
002011 |
华夏红利 |
2.7420 |
0.0100 |
0.37 |
3.5750 |
002021 |
华回报二 |
1.0230 |
0.0030 |
0.29 |
2.3110 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.9050 |
-0.0070 |
-0.77 |
3.7780 |
020002 |
国泰金龙债券 |
1.0200 |
0.0010 |
0.10 |
1.2690 |
020003 |
国泰金龙行业 |
0.8740 |
-0.0080 |
-0.91 |
3.5440 |
020005 |
国泰金马 |
0.8920 |
-0.0100 |
-1.11 |
3.6880 |
020008 |
国泰混合 |
1.4850 |
0.0000 |
0.00 |
1.5100 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.0760 |
-0.0100 |
-0.92 |
1.9610 |
020010 |
国泰金牛创新 |
1.0530 |
-0.0120 |
-1.13 |
1.1030 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.7550 |
-0.0100 |
-1.31 |
1.0810 |
020018 |
国泰金鹿保本 |
|
|
|
|
040001 |
华安创新 |
0.8060 |
-0.0040 |
-0.49 |
3.6940 |
040002 |
华安A股 |
1.0250 |
-0.0090 |
-0.87 |
3.7340 |
040004 |
华安宝利 |
0.9600 |
-0.0040 |
-0.41 |
3.2400 |
040005 |
华安宏利 |
2.6097 |
-0.0017 |
-0.07 |
2.9997 |
040006 |
华安国际配置 |
|
|
|
|
040007 |
华安成长 |
1.2373 |
-0.0103 |
-0.83 |
2.5522 |
040008 |
华安策略优选 |
0.8280 |
-0.0032 |
-0.39 |
2.3643 |
040009 |
华安收益A |
|
|
|
|
040010 |
华安收益B |
|
|
|
|
050001 |
博时增长 |
0.8110 |
-0.0050 |
-0.61 |
3.3130 |
050002 |
博时裕富 |
1.0290 |
-0.0130 |
-1.25 |
3.0090 |
050004 |
博时精选 |
1.7028 |
-0.0041 |
-0.24 |
3.0928 |
050006 |
博时稳定债券B |
1.0710 |
0.0000 |
0.00 |
1.1090 |
050007 |
博时平衡配置 |
1.1240 |
0.0030 |
0.27 |
2.1850 |
050008 |
博时第三产业 |
1.1980 |
-0.0080 |
-0.66 |
2.6500 |
050009 |
博时新兴成长 |
0.8860 |
-0.0030 |
-0.34 |
3.3240 |
050010 |
博时特许价值 |
|
|
|
|
050106 |
博时稳定债券A |
1.0730 |
0.0000 |
0.00 |
1.1110 |
050201 |
博时价值贰号 |
0.8020 |
-0.0050 |
-0.62 |
2.2570 |
070001 |
嘉实成长 |
0.8696 |
-0.0033 |
-0.38 |
3.0184 |
070002 |
嘉实增长 |
3.9190 |
0.0440 |
1.14 |
4.4600 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.1830 |
0.0080 |
0.68 |
3.1580 |
070005 |
嘉实债券 |
1.2030 |
-0.0010 |
-0.08 |
1.6130 |
070006 |
嘉实服务 |
3.3560 |
0.0240 |
0.72 |
3.6760 |
070009 |
嘉实短债 |
1.0022 |
0.0001 |
0.01 |
1.0643 |
070010 |
嘉实主题 |
1.1810 |
0.0180 |
1.55 |
2.6890 |
070011 |
嘉实策略 |
1.1870 |
0.0080 |
0.68 |
1.3770 |
070012 |
嘉实海外 |
|
|
|
|
070013 |
嘉实研究精选 |
|
|
|
|
070099 |
嘉实优质 |
0.8600 |
0.0010 |
0.12 |
1.7560 |
080001 |
长盛成长 |
0.9440 |
0.0030 |
0.32 |
2.7880 |
080002 |
长盛创新先锋 |
|
|
|
|
090001 |
大成价值增长 |
0.8004 |
-0.0043 |
-0.53 |
3.4604 |
090002 |
大成债券 |
1.0966 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.3261 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.8427 |
0.0004 |
0.05 |
3.4127 |
090004 |
大成精选增值 |
1.0619 |
0.0067 |
0.64 |
2.9624 |
090006 |
大成财富 |
0.7620 |
-0.0020 |
-0.26 |
2.5840 |
092002 |
大成债券C类 |
1.0835 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.3130 |
100016 |
富国天源平衡 |
1.0676 |
-0.0023 |
-0.22 |
2.3282 |
100018 |
富国天利债券 |
1.2223 |
-0.0008 |
-0.07 |
1.7323 |
100020 |
富国天益 |
0.9500 |
-0.0017 |
-0.18 |
3.9613 |
100022 |
富国天瑞 |
0.8236 |
-0.0030 |
-0.36 |
3.1244 |
100026 |
富国天合稳健 |
0.8856 |
0.0008 |
0.09 |
2.2651 |
100029 |
富国天成红利 |
|
|
|
|
110001 |
易基平稳 |
1.6040 |
-0.0070 |
-0.43 |
2.8340 |
110002 |
易基策略 |
4.0250 |
0.0140 |
0.35 |
4.7550 |
110003 |
易基50 |
1.0646 |
-0.0147 |
-1.36 |
2.9146 |
110005 |
易基积极 |
1.3103 |
-0.0017 |
-0.13 |
4.1939 |
110007 |
易方达收益A |
1.0170 |
0.0001 |
0.01 |
1.0536 |
110008 |
易方达收益B |
1.0184 |
0.0000 |
0.00 |
1.0550 |
110009 |
易基价值 |
2.3761 |
-0.0035 |
-0.15 |
2.7561 |
110010 |
易基价值成长 |
1.3504 |
0.0066 |
0.49 |
1.4104 |
110017 |
易方达增强回报A |
1.0050 |
0.0000 |
0.00 |
1.0050 |
110018 |
易方达增强回报 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00 |
1.0050 |
110029 |
易方达科讯 |
0.8470 |
-0.0047 |
-0.55 |
4.4780 |
112002 |
易策二号 |
1.4660 |
0.0050 |
0.34 |
3.0010 |
121001 |
国投融华 |
1.1886 |
-0.0034 |
-0.29 |
2.1406 |
121002 |
国投景气 |
0.8478 |
-0.0061 |
-0.71 |
2.8168 |
121003 |
国投股票 |
1.0810 |
-0.0040 |
-0.37 |
2.5210 |
121005 |
国投瑞银创新 |
1.3427 |
0.0028 |
0.21 |
2.4757 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
|
|
|
|
121007 |
国投瑞福优先 |
0.9460 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.8931 |
0.0015 |
0.17 |
1.9580 |
121009 |
国投瑞银稳定增利 |
1.0144 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0144 |
150001 |
国投瑞福进取 |
0.7690 |
-0.0080 |
-1.03 |
0.9940 |
150002 |
大成优选 |
0.8400 |
-0.0060 |
-0.71 |
0.8730 |
150103 |
银河银泰 |
0.8862 |
-0.0001 |
-0.01 |
3.4262 |
151001 |
银河稳健 |
0.8892 |
0.0021 |
0.24 |
3.0280 |
151002 |
银河收益 |
1.5817 |
-0.0261 |
-1.62 |
1.8817 |
159901 |
深证100ETF |
4.0970 |
-0.0160 |
-0.39 |
4.2170 |
159902 |
中小板 |
2.4950 |
0.0350 |
1.42 |
2.4950 |
160105 |
南方积配 |
1.3365 |
-0.0033 |
-0.25 |
2.7005 |
160106 |
南方高增 |
2.2651 |
-0.0240 |
-1.05 |
3.1691 |
160311 |
华夏蓝筹核心 |
1.2200 |
0.0060 |
0.49 |
3.5560 |
160314 |
华夏行业精选 |
0.8760 |
-0.0010 |
-0.11 |
3.9810 |
160505 |
博时主题 |
1.9840 |
-0.0180 |
-0.90 |
3.4450 |
160602 |
鹏华普天债券 |
1.1210 |
0.0000 |
0.00 |
1.2500 |
160603 |
鹏华收益 |
0.8140 |
-0.0030 |
-0.37 |
3.2600 |
160605 |
鹏华中国50 |
1.7800 |
0.0080 |
0.45 |
3.3100 |
160607 |
鹏华价值 |
0.8850 |
0.0020 |
0.23 |
2.7370 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.1010 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.2300 |
160610 |
鹏华动力 |
1.6020 |
-0.0070 |
-0.44 |
1.7020 |
160611 |
鹏华优质治理 |
1.1250 |
-0.0040 |
-0.35 |
1.1250 |
160612 |
鹏华丰收债券 |
|
|
|
|
160706 |
嘉实300 |
0.9750 |
-0.0120 |
-1.22 |
2.8430 |
160805 |
长盛同智 |
1.0009 |
-0.0022 |
-0.22 |
2.3421 |
160910 |
大成创新成长 |
0.9400 |
-0.0010 |
-0.11 |
2.1510 |
161005 |
富国天惠 |
1.4532 |
0.0015 |
0.10 |
2.9532 |
161601 |
新 蓝 筹 |
0.8198 |
0.0020 |
0.24 |
3.1148 |
161603 |
融通债券 |
1.1410 |
0.0010 |
0.09 |
1.3660 |
161604 |
融通深证100 |
1.5120 |
-0.0050 |
-0.33 |
2.6820 |
161605 |
融通蓝筹 |
1.4060 |
-0.0070 |
-0.50 |
2.5360 |
161606 |
融通行业 |
1.0120 |
0.0000 |
0.00 |
2.9520 |
161607 |
融通巨潮 |
1.1930 |
-0.0190 |
-1.57 |
2.7070 |
161609 |
融通动力先锋 |
1.6990 |
-0.0110 |
-0.64 |
2.0990 |
161610 |
融通领先成长 |
1.1450 |
-0.0030 |
-0.26 |
3.0250 |
161706 |
招商成长 |
1.5141 |
0.0032 |
0.21 |
3.4244 |
161902 |
万家增强收益 |
1.0036 |
0.0002 |
0.02 |
1.4396 |
161903 |
万家公用 |
0.8282 |
-0.0102 |
-1.22 |
2.1993 |
162006 |
长城久富 |
1.5147 |
0.0080 |
0.53 |
3.3955 |
162102 |
金鹰小盘 |
1.4296 |
0.0028 |
0.20 |
2.0496 |
162201 |
荷银成长 |
1.9748 |
0.0172 |
0.88 |
3.0548 |
162202 |
荷银周期 |
1.6915 |
0.0070 |
0.42 |
3.1665 |
162203 |
荷银稳定 |
1.3776 |
0.0004 |
0.03 |
2.8776 |
162204 |
荷银精选 |
4.3631 |
-0.0107 |
-0.24 |
4.5331 |
162205 |
荷银风险预算 |
1.3741 |
-0.0018 |
-0.13 |
2.1241 |
162207 |
荷银效率 |
0.8273 |
0.0027 |
0.33 |
1.9898 |
162208 |
泰达荷银首选 |
1.6425 |
0.0026 |
0.16 |
1.6925 |
162209 |
荷银市值优选 |
0.8046 |
0.0022 |
0.27 |
0.8046 |
162605 |
景顺鼎益 |
1.1580 |
-0.0080 |
-0.69 |
3.2580 |
162607 |
景顺资源 |
0.8960 |
-0.0060 |
-0.67 |
2.8570 |
162703 |
广发小盘 |
2.2626 |
-0.0079 |
-0.35 |
3.5726 |
163302 |
巨田资源 |
1.6106 |
-0.0012 |
-0.07 |
2.8456 |
163402 |
兴业趋势 |
1.1580 |
-0.0054 |
-0.46 |
5.2441 |
163503 |
天治核心成长 |
0.6880 |
0.0015 |
0.22 |
2.3525 |
163801 |
中银中国 |
1.5622 |
0.0022 |
0.14 |
2.9922 |
163803 |
中银增长 |
1.0244 |
0.0000 |
0.00 |
3.0355 |
163804 |
中银收益 |
0.9288 |
0.0038 |
0.41 |
2.1088 |
163805 |
中银策略 |
1.0199 |
-0.0029 |
-0.28 |
1.0199 |
166001 |
中欧趋势 |
1.2706 |
-0.0016 |
-0.13 |
1.4706 |
180001 |
银华优势企业 |
1.1155 |
-0.0022 |
-0.20 |
2.7355 |
180002 |
银华保本增值 |
1.1597 |
0.0008 |
0.07 |
1.1597 |
180003 |
银华道琼斯88 |
1.0181 |
-0.0052 |
-0.51 |
2.8181 |
180010 |
银华优质增长 |
1.8241 |
0.0013 |
0.07 |
3.0241 |
180012 |
银华富裕 |
0.9882 |
0.0099 |
1.01 |
1.9232 |
183001 |
银华全球 |
|
|
|
|
200001 |
长城久恒平衡 |
1.5270 |
0.0030 |
0.20 |
2.6370 |
200002 |
长城久泰 |
1.4274 |
-0.0182 |
-1.26 |
4.2874 |
200006 |
长城股票 |
0.8627 |
-0.0086 |
-0.99 |
2.3027 |
200007 |
长城安心回报 |
0.7973 |
-0.0026 |
-0.33 |
2.1049 |
200008 |
长城品牌优选 |
0.9544 |
-0.0039 |
-0.41 |
0.9544 |
202001 |
南方稳健成长 |
1.3306 |
0.0003 |
0.02 |
3.1256 |
202002 |
南稳贰号 |
1.1413 |
-0.0006 |
-0.05 |
2.4256 |
202003 |
南方绩优成长 |
2.3285 |
-0.0273 |
-1.16 |
2.3285 |
202005 |
南方成份精选 |
1.1246 |
-0.0102 |
-0.90 |
1.1246 |
202007 |
南方隆元 |
0.8400 |
-0.0040 |
-0.47 |
0.8400 |
202009 |
南方盛元 |
|
|
|
|
202101 |
南方宝元债券 |
1.1306 |
-0.0016 |
-0.14 |
2.3506 |
202102 |
南方多利 |
1.0870 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.1151 |
202202 |
南方避险 |
2.2903 |
-0.0013 |
-0.06 |
2.8343 |
202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
206001 |
鹏华行业成长 |
0.8999 |
0.0013 |
0.14 |
3.4124 |
210001 |
金鹰优选 |
0.8503 |
-0.0062 |
-0.72 |
2.5400 |
213001 |
宝盈鸿利 |
0.8322 |
0.0026 |
0.31 |
2.7762 |
213002 |
宝盈区域增长 |
0.8431 |
-0.0016 |
-0.19 |
2.6584 |
213003 |
宝盈策略 |
1.3017 |
0.0026 |
0.20 |
1.5017 |
213007 |
宝盈增强收益 |
|
|
|
|
213008 |
宝盈资源优选 |
|
|
|
|
217001 |
招商安泰股票 |
0.8975 |
0.0024 |
0.27 |
3.5115 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.9515 |
0.0041 |
0.21 |
2.5665 |
217003 |
招商债券 |
1.1355 |
0.0001 |
0.01 |
1.3720 |
217005 |
招商先锋 |
0.8494 |
-0.0001 |
-0.01 |
2.7994 |
217008 |
招商安本增利 |
1.1074 |
-0.0016 |
-0.14 |
1.2074 |
217009 |
招商价值 |
1.3429 |
-0.0042 |
-0.31 |
1.3429 |
217010 |
招商大盘蓝筹 |
|
|
|
|
217203 |
招商安泰债券B |
1.1259 |
0.0002 |
0.02 |
1.3624 |
233001 |
巨田基础行业 |
0.9840 |
-0.0001 |
-0.01 |
2.5290 |
240001 |
宝康消费 |
1.3817 |
-0.0123 |
-0.88 |
3.1894 |
240002 |
宝康配置 |
1.6516 |
-0.0064 |
-0.39 |
3.2416 |
240003 |
宝康债券 |
1.1575 |
-0.0009 |
-0.08 |
1.5575 |
240004 |
华宝动力 |
0.9484 |
-0.0009 |
-0.09 |
3.4584 |
240005 |
华宝策略 |
0.6982 |
-0.0004 |
-0.06 |
4.2271 |
240008 |
华宝收益 |
3.3551 |
-0.0118 |
-0.35 |
3.3551 |
240009 |
华宝先进 |
2.5145 |
-0.0177 |
-0.70 |
2.5145 |
240010 |
华宝行业精选 |
1.0646 |
-0.0085 |
-0.79 |
1.0646 |
241001 |
华宝海外中国 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.9230 |
-0.0030 |
-0.32 |
1.9690 |
255010 |
德盛稳健 |
1.9210 |
-0.0080 |
-0.41 |
2.5410 |
257010 |
德盛小盘 |
0.9260 |
-0.0050 |
-0.54 |
3.0560 |
257020 |
德盛精选 |
1.0550 |
-0.0100 |
-0.94 |
2.9270 |
257030 |
德盛优势 |
1.2750 |
0.0000 |
0.00 |
1.3750 |
260101 |
景顺长城优选 |
1.2651 |
-0.0076 |
-0.60 |
3.1558 |
260103 |
景顺长城动力 |
0.8526 |
-0.0018 |
-0.21 |
3.1426 |
260104 |
景顺内需增长 |
3.4320 |
-0.0420 |
-1.21 |
4.3020 |
260108 |
景顺成长 |
1.1840 |
-0.0070 |
-0.59 |
2.5340 |
260109 |
景顺内需贰号 |
2.0870 |
-0.0220 |
-1.04 |
2.2670 |
260110 |
景顺长城精选 |
1.0290 |
-0.0060 |
-0.58 |
1.0290 |
270001 |
广发聚富 |
1.3408 |
-0.0010 |
-0.07 |
3.6508 |
270002 |
广发稳健 |
1.5605 |
0.0003 |
0.02 |
3.1805 |
270005 |
广发聚丰 |
0.7917 |
-0.0025 |
-0.31 |
4.4104 |
270006 |
广发优选 |
2.2884 |
-0.0124 |
-0.54 |
2.6184 |
270007 |
广发大盘成长 |
0.9428 |
-0.0029 |
-0.31 |
0.9428 |
270009 |
广发增强债券 |
|
|
|
|
288001 |
中信经典 |
1.9715 |
0.0092 |
0.47 |
2.9715 |
288002 |
中信红利 |
2.2460 |
-0.0025 |
-0.11 |
3.6460 |
288102 |
中信双利 |
1.0405 |
0.0009 |
0.09 |
1.2335 |
290002 |
泰信先行 |
0.7803 |
-0.0046 |
-0.59 |
2.7732 |
290003 |
泰信双息双利 |
1.0386 |
-0.0020 |
-0.19 |
1.0629 |
290004 |
泰信优质 |
1.2111 |
-0.0059 |
-0.48 |
1.7111 |
310308 |
盛利精选 |
0.9970 |
-0.0024 |
-0.24 |
2.5690 |
310318 |
盛利配置 |
1.0124 |
-0.0019 |
-0.19 |
1.7484 |
310328 |
新动力 |
0.9826 |
-0.0057 |
-0.58 |
3.0009 |
310358 |
新经济 |
0.8384 |
-0.0017 |
-0.20 |
2.1703 |
320001 |
诺安平衡 |
0.7934 |
-0.0032 |
-0.40 |
3.0534 |
320003 |
诺安股票 |
1.0804 |
-0.0071 |
-0.65 |
2.9639 |
320004 |
诺安债券 |
1.0492 |
-0.0015 |
-0.14 |
1.0888 |
320005 |
诺安价值 |
0.9345 |
-0.0068 |
-0.72 |
1.8795 |
320006 |
诺安灵活配置 |
|
|
|
|
340001 |
兴业转基 |
1.1389 |
0.0001 |
0.01 |
2.6049 |
340006 |
兴业全球视野 |
3.1896 |
-0.0110 |
-0.34 |
3.1896 |
340007 |
兴业社会责任 |
|
|
|
|
350001 |
天治财富 |
0.8156 |
0.0032 |
0.39 |
2.3609 |
350002 |
天治品质 |
0.9270 |
0.0080 |
0.87 |
3.4370 |
350005 |
天治创新先锋 |
|
|
|
|
360001 |
量化核心 |
1.1289 |
-0.0116 |
-1.02 |
3.0726 |
360005 |
光大红利 |
2.7981 |
0.0155 |
0.56 |
3.4561 |
360006 |
光大增长 |
1.3484 |
-0.0044 |
-0.33 |
2.6284 |
360007 |
光大优势配置 |
0.8409 |
-0.0030 |
-0.36 |
0.8409 |
373010 |
上投双息 |
1.0070 |
0.0017 |
0.17 |
2.4362 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
|
|
|
|
375010 |
上投优势 |
3.0058 |
0.0174 |
0.58 |
5.6258 |
377010 |
上投α |
5.5079 |
0.0071 |
0.13 |
5.5479 |
377016 |
上投亚太优势 |
|
|
|
|
377020 |
上投内需动力 |
1.1608 |
0.0002 |
0.02 |
1.2608 |
378010 |
上投先锋 |
2.6585 |
0.0001 |
0.00 |
2.6585 |
395001 |
中海收益 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
1.0070 |
398001 |
中海成长 |
0.7618 |
-0.0026 |
-0.34 |
2.7862 |
398011 |
中海分红 |
0.8429 |
-0.0093 |
-1.09 |
2.2429 |
398021 |
中海能源 |
1.2847 |
-0.0009 |
-0.07 |
1.3647 |
400001 |
东方龙 |
0.8576 |
-0.0086 |
-0.99 |
2.6191 |
400003 |
东方精选 |
0.9600 |
-0.0073 |
-0.75 |
3.1947 |
400007 |
东方策略成长 |
|
|
|
|
410001 |
华富优选 |
1.0197 |
-0.0036 |
-0.35 |
2.6087 |
410003 |
华富成长 |
0.9041 |
-0.0117 |
-1.28 |
1.1941 |
410004 |
华富收益增强 |
|
|
|
|
410005 |
华富收益增强B |
|
|
|
|
420001 |
天弘精选 |
0.7156 |
-0.0025 |
-0.35 |
2.0099 |
420002 |
天弘永利A |
1.0018 |
0.0000 |
0.00 |
1.0018 |
420102 |
天弘永利B |
1.0021 |
0.0000 |
0.00 |
1.0021 |
450001 |
国富收益 |
1.1131 |
0.0002 |
0.02 |
2.2271 |
450002 |
国富弹性 |
2.0463 |
0.0066 |
0.32 |
2.7563 |
450003 |
国富潜力 |
1.4532 |
-0.0032 |
-0.22 |
1.4532 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
|
|
|
|
460001 |
友邦盛世 |
0.8297 |
-0.0042 |
-0.50 |
2.9880 |
460002 |
友邦积极成长 |
1.0718 |
-0.0038 |
-0.35 |
1.0718 |
460003 |
友邦增利B |
1.0182 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0512 |
481001 |
工银价值 |
0.9015 |
-0.0022 |
-0.24 |
3.6729 |
481004 |
工银成长 |
1.6531 |
-0.0127 |
-0.76 |
1.6531 |
481006 |
工银瑞信红利 |
|
|
|
|
483003 |
工银平衡 |
0.9577 |
-0.0004 |
-0.04 |
2.1607 |
485005 |
工银强债B |
1.0900 |
0.0002 |
0.02 |
1.1100 |
485007 |
工银瑞信添利B |
1.0025 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.0025 |
485105 |
工银强债A |
1.0945 |
0.0002 |
0.02 |
1.1145 |
485107 |
工银瑞信添利A |
1.0028 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.0028 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上证50ETF |
2.9230 |
-0.0560 |
-1.88 |
3.5330 |
510080 |
长盛债券 |
1.2520 |
0.0029 |
0.23 |
1.8420 |
510081 |
长盛精选 |
1.1563 |
-0.0163 |
-1.39 |
2.8563 |
510180 |
180ETF |
8.5020 |
-0.1390 |
-1.61 |
8.5470 |
510880 |
红利ETF |
3.3190 |
-0.0040 |
-0.12 |
3.3190 |
519001 |
银华优选股票 |
1.2323 |
0.0010 |
0.08 |
4.2035 |
519003 |
海富收益 |
0.8720 |
0.0040 |
0.46 |
2.4870 |
519005 |
海富股票 |
0.7690 |
-0.0060 |
-0.77 |
2.7180 |
519007 |
海富回报 |
0.8040 |
-0.0050 |
-0.62 |
2.3000 |
519008 |
添富优势 |
3.9417 |
-0.0040 |
-0.10 |
4.3717 |
519011 |
海富精选 |
0.8763 |
-0.0018 |
-0.21 |
3.7882 |
519013 |
海富优势 |
1.3990 |
-0.0050 |
-0.36 |
2.0550 |
519015 |
海富通精选2号 |
1.1620 |
0.0030 |
0.26 |
1.1620 |
519017 |
大成成长 |
1.0680 |
-0.0020 |
-0.19 |
2.1200 |
519018 |
汇添均衡 |
0.8810 |
0.0007 |
0.08 |
2.4884 |
519019 |
大成景阳 |
0.7600 |
-0.0020 |
-0.26 |
3.7390 |
519021 |
金鼎价值精选 |
1.1270 |
-0.0110 |
-0.97 |
1.7720 |
519029 |
华夏稳增 |
1.7590 |
0.0050 |
0.29 |
2.4640 |
519035 |
富国天博 |
0.9027 |
-0.0031 |
-0.34 |
3.1062 |
519039 |
长盛同德 |
0.8302 |
-0.0032 |
-0.38 |
2.3789 |
519068 |
添富焦点 |
1.2243 |
0.0032 |
0.26 |
1.3743 |
519078 |
汇添富增强收益 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00 |
1.0050 |
519087 |
新世纪优选 |
0.7560 |
-0.0004 |
-0.05 |
2.4071 |
519100 |
长盛100 |
1.1396 |
-0.0173 |
-1.50 |
1.7096 |
519110 |
浦银价值 |
1.0540 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.0540 |
519180 |
万家180 |
0.8654 |
-0.0148 |
-1.68 |
3.2054 |
519181 |
万家和谐增长 |
0.7796 |
-0.0057 |
-0.73 |
1.6375 |
519183 |
万家双引擎 |
|
|
|
|
519300 |
大成300 |
1.2685 |
-0.0165 |
-1.28 |
2.5885 |
519519 |
友邦增利A |
1.0192 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0522 |
519666 |
银河银信 |
1.0688 |
-0.0090 |
-0.84 |
1.1268 |
519668 |
银河竞争优势 |
|
|
|
|
519680 |
交银增利A/B |
1.0037 |
0.0001 |
0.01 |
1.0037 |
519682 |
交银增利C |
1.0032 |
0.0001 |
0.01 |
1.0032 |
519688 |
交银精选 |
1.1106 |
0.0042 |
0.38 |
3.1064 |
519690 |
交银稳健 |
1.8825 |
0.0198 |
1.06 |
2.7125 |
519692 |
交银成长 |
2.3619 |
0.0093 |
0.40 |
2.5419 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.8761 |
0.0003 |
0.03 |
0.8911 |
519991 |
长信双利优选 |
|
|
|
|
519993 |
长信增利 |
1.1168 |
0.0015 |
0.13 |
2.3558 |
519994 |
长信金利 |
0.9296 |
-0.0060 |
-0.64 |
2.5810 |
519996 |
长信银利 |
0.8342 |
-0.0019 |
-0.23 |
2.7542 |
530001 |
建信价值 |
1.3088 |
-0.0021 |
-0.16 |
2.3530 |
530003 |
建信成长 |
1.0980 |
0.0016 |
0.15 |
2.5480 |
530005 |
建信配置 |
0.9586 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.5086 |
530008 |
建信稳定增利 |
|
|
|
|
540001 |
汇丰2016 |
1.9812 |
0.0012 |
0.06 |
2.0812 |
540002 |
汇丰龙腾 |
2.3779 |
-0.0004 |
-0.02 |
2.3779 |
540003 |
汇丰晋信策略 |
1.1533 |
0.0025 |
0.22 |
1.1533 |
550001 |
信诚四季 |
0.9469 |
-0.0006 |
-0.06 |
2.1079 |
550002 |
信诚精萃 |
0.9022 |
0.0009 |
0.10 |
2.1141 |
550003 |
信诚盛世蓝筹 |
|
|
|
|
560002 |
益民红利 |
1.0161 |
0.0090 |
0.89 |
2.1142 |
560003 |
益民创新优势 |
0.9851 |
-0.0041 |
-0.41 |
1.0051 |
560005 |
益民多利 |
|
|
|
|
570001 |
诺德价值优势 |
1.1232 |
-0.0066 |
-0.58 |
1.1232 |
580001 |
东吴嘉禾 |
0.7890 |
-0.0062 |
-0.78 |
2.5090 |
580002 |
东吴动力 |
1.9852 |
0.0022 |
0.11 |
2.0852 |
580003 |
东吴行业轮动 |
|
|
|
|
590001 |
中邮核心 |
1.5323 |
-0.0094 |
-0.61 |
2.7523 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.8586 |
-0.0074 |
-0.85 |
0.8586 |
610001 |
信达澳银增长 |
1.2357 |
0.0001 |
0.01 |
1.4357 |
620001 |
宝石动力保本 |
0.9787 |
-0.0011 |
-0.11 |
0.9787 |
630001 |
华商领先企业 |
1.1476 |
-0.0050 |
-0.43 |
1.2526 |