开放式基金净值及增长率排行(2008年5月12日)
http://www.enorth.com.cn 2008-05-12 22:02
基金代码 |
基金名称 |
单位净值(元) |
单元净值日涨跌(元) |
单位净值日增长率(%) |
累计净值(元) |
000001 |
华夏成长 |
1.4280 |
0.0000 |
0.00 |
3.1090 |
000011 |
华夏大盘 |
6.3550 |
0.0510 |
0.81 |
6.6350 |
000021 |
华夏优势 |
2.1750 |
0.0150 |
0.69 |
2.2950 |
000031 |
华夏复兴 |
0.8700 |
0.0040 |
0.46 |
0.8700 |
000041 |
华夏全球精选 |
|
|
|
|
001001 |
华夏债券A/B |
1.1010 |
0.0010 |
0.09 |
1.3910 |
001003 |
华夏债券C类 |
1.0920 |
0.0000 |
0.00 |
1.3820 |
001011 |
华夏希望A级 |
1.0080 |
0.0010 |
0.10 |
1.0080 |
001013 |
华夏希望债券C级 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
1.0070 |
002001 |
华夏回报 |
1.2510 |
0.0050 |
0.40 |
3.2630 |
002011 |
华夏红利 |
2.7320 |
0.0130 |
0.48 |
3.5650 |
002021 |
华回报二 |
1.0200 |
0.0050 |
0.49 |
2.3080 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.9120 |
0.0060 |
0.66 |
3.7850 |
020002 |
国泰金龙债券 |
1.0190 |
0.0010 |
0.10 |
1.2680 |
020003 |
国泰金龙行业 |
0.8820 |
0.0070 |
0.80 |
3.5690 |
020005 |
国泰金马 |
0.9020 |
0.0110 |
1.23 |
3.7280 |
020008 |
国泰混合 |
1.4850 |
0.0000 |
0.00 |
1.5100 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹 |
1.0860 |
0.0070 |
0.65 |
1.9710 |
020010 |
国泰金牛创新 |
1.0650 |
0.0160 |
1.53 |
1.1150 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.7650 |
0.0050 |
0.66 |
1.0950 |
020018 |
国泰金鹿保本 |
|
|
|
|
040001 |
华安创新 |
0.8100 |
0.0040 |
0.50 |
3.7110 |
040002 |
华安A股 |
1.0340 |
0.0070 |
0.68 |
3.7630 |
040004 |
华安宝利 |
0.9640 |
0.0010 |
0.10 |
3.2440 |
040005 |
华安宏利 |
2.6114 |
0.0101 |
0.39 |
3.0014 |
040006 |
华安国际配置 |
|
|
|
|
040007 |
华安成长 |
1.2476 |
0.0067 |
0.54 |
2.5625 |
040008 |
华安策略优选 |
0.8312 |
0.0054 |
0.65 |
2.3675 |
040009 |
华安收益A |
|
|
|
|
040010 |
华安收益B |
|
|
|
|
050001 |
博时增长 |
0.8160 |
-0.0010 |
-0.12 |
3.3180 |
050002 |
博时裕富 |
1.0420 |
0.0070 |
0.68 |
3.0220 |
050004 |
博时精选 |
1.7069 |
0.0119 |
0.70 |
3.0969 |
050006 |
博时稳定债券B |
1.0710 |
0.0000 |
0.00 |
1.1090 |
050007 |
博时平衡配置 |
1.1210 |
0.0070 |
0.63 |
2.1820 |
050008 |
博时第三产业 |
1.2060 |
0.0100 |
0.84 |
2.6680 |
050009 |
博时新兴成长 |
0.8890 |
0.0020 |
0.23 |
3.3350 |
050010 |
博时特许价值 |
|
|
|
|
050106 |
博时稳定债券A |
1.0730 |
0.0000 |
0.00 |
1.1110 |
050201 |
博时价值贰号 |
0.8070 |
0.0010 |
0.12 |
2.2620 |
070001 |
嘉实成长 |
0.8729 |
0.0071 |
0.82 |
3.0240 |
070002 |
嘉实增长 |
3.8750 |
0.0550 |
1.44 |
4.4160 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.1750 |
-0.0010 |
-0.09 |
3.1420 |
070005 |
嘉实债券 |
1.2040 |
0.0020 |
0.17 |
1.6140 |
070006 |
嘉实服务 |
3.3320 |
0.0140 |
0.42 |
3.6520 |
070009 |
嘉实短债 |
1.0021 |
0.0004 |
0.04 |
1.0642 |
070010 |
嘉实主题 |
1.1630 |
0.0230 |
2.02 |
2.6710 |
070011 |
嘉实策略 |
1.1790 |
0.0150 |
1.29 |
1.3690 |
070012 |
嘉实海外 |
|
|
|
|
070013 |
嘉实研究精选 |
|
|
|
|
070099 |
嘉实优质 |
0.8590 |
0.0080 |
0.94 |
1.7550 |
080001 |
长盛成长 |
0.9410 |
0.0120 |
1.29 |
2.7850 |
080002 |
长盛创新先锋 |
|
|
|
|
090001 |
大成价值增长 |
0.8047 |
0.0086 |
1.08 |
3.4647 |
090002 |
大成债券 |
1.0967 |
0.0001 |
0.01 |
1.3262 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.8423 |
0.0079 |
0.95 |
3.4123 |
090004 |
大成精选增值 |
1.0552 |
0.0208 |
2.01 |
2.9557 |
090006 |
大成财富 |
0.7640 |
0.0060 |
0.79 |
2.5860 |
092002 |
大成债券C类 |
1.0836 |
0.0001 |
0.01 |
1.3131 |
100016 |
富国天源平衡 |
1.0699 |
0.0011 |
0.10 |
2.3305 |
100018 |
富国天利债券 |
1.2231 |
0.0000 |
0.00 |
1.7331 |
100020 |
富国天益 |
0.9517 |
0.0023 |
0.24 |
3.9630 |
100022 |
富国天瑞 |
0.8266 |
0.0133 |
1.64 |
3.1315 |
100026 |
富国天合稳健 |
0.8848 |
0.0055 |
0.63 |
2.2643 |
100029 |
富国天成红利 |
|
|
|
|
110001 |
易基平稳 |
1.6110 |
0.0100 |
0.62 |
2.8410 |
110002 |
易基策略 |
4.0110 |
0.0380 |
0.96 |
4.7410 |
110003 |
易基50 |
1.0793 |
0.0048 |
0.45 |
2.9293 |
110005 |
易基积极 |
1.3120 |
0.0108 |
0.83 |
4.1982 |
110007 |
易方达收益A |
1.0169 |
0.0002 |
0.02 |
1.0535 |
110008 |
易方达收益B |
1.0184 |
0.0003 |
0.03 |
1.0550 |
110009 |
易基价值 |
2.3796 |
0.0157 |
0.66 |
2.7596 |
110010 |
易基价值成长 |
1.3438 |
0.0034 |
0.25 |
1.4038 |
110017 |
易方达增强回报A |
1.0050 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0050 |
110018 |
易方达增强回报 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00 |
1.0050 |
110029 |
易方达科讯 |
0.8517 |
0.0056 |
0.66 |
4.4912 |
112002 |
易策二号 |
1.4610 |
0.0120 |
0.83 |
2.9960 |
121001 |
国投融华 |
1.1920 |
0.0013 |
0.11 |
2.1440 |
121002 |
国投景气 |
0.8539 |
0.0069 |
0.81 |
2.8229 |
121003 |
国投股票 |
1.0850 |
0.0105 |
0.98 |
2.5250 |
121005 |
国投瑞银创新 |
1.3399 |
0.0153 |
1.16 |
2.4711 |
121006 |
国投瑞银稳健增长 |
|
|
|
|
121007 |
国投瑞福优先 |
0.9460 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
121008 |
国投瑞银成长优选 |
0.8916 |
0.0082 |
0.93 |
1.9547 |
121009 |
国投瑞银稳定增利 |
1.0146 |
0.0003 |
0.03 |
1.0146 |
150001 |
国投瑞福进取 |
0.7770 |
0.0160 |
2.10 |
1.0020 |
150002 |
大成优选 |
0.8460 |
0.0100 |
1.20 |
0.8790 |
150103 |
银河银泰 |
0.8863 |
0.0046 |
0.52 |
3.4263 |
151001 |
银河稳健 |
0.8871 |
0.0065 |
0.74 |
3.0251 |
151002 |
银河收益 |
1.6078 |
0.0341 |
2.17 |
1.9078 |
159901 |
深证100ETF |
4.1130 |
0.0310 |
0.76 |
4.2330 |
159902 |
中小板 |
2.4600 |
0.0520 |
2.16 |
2.4600 |
160105 |
南方积配 |
1.3398 |
0.0113 |
0.85 |
2.7038 |
160106 |
南方高增 |
2.2891 |
0.0142 |
0.62 |
3.1931 |
160311 |
华夏蓝筹核心 |
1.2140 |
0.0030 |
0.25 |
3.5420 |
160314 |
华夏行业精选 |
0.8770 |
0.0050 |
0.57 |
3.9850 |
160505 |
博时主题 |
2.0020 |
0.0080 |
0.40 |
3.4630 |
160602 |
鹏华普天债券 |
1.1210 |
0.0010 |
0.09 |
1.2500 |
160603 |
鹏华收益 |
0.8170 |
0.0120 |
1.49 |
3.2630 |
160605 |
鹏华中国50 |
1.7720 |
0.0240 |
1.37 |
3.3020 |
160607 |
鹏华价值 |
0.8830 |
0.0120 |
1.38 |
2.7310 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.1020 |
0.0010 |
0.09 |
1.2310 |
160610 |
鹏华动力 |
1.6090 |
0.0230 |
1.45 |
1.7090 |
160611 |
鹏华优质治理 |
1.1290 |
0.0150 |
1.35 |
1.1290 |
160612 |
鹏华丰收债券 |
|
|
|
|
160706 |
嘉实300 |
0.9870 |
0.0060 |
0.61 |
2.8550 |
160805 |
长盛同智 |
1.0031 |
0.0026 |
0.26 |
2.3443 |
160910 |
大成创新成长 |
0.9410 |
0.0040 |
0.43 |
2.1520 |
161005 |
富国天惠 |
1.4517 |
0.0039 |
0.27 |
2.9517 |
161601 |
新 蓝 筹 |
0.8178 |
0.0036 |
0.44 |
3.1128 |
161603 |
融通债券 |
1.1400 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.3650 |
161604 |
融通深证100 |
1.5170 |
0.0120 |
0.80 |
2.6870 |
161605 |
融通蓝筹 |
1.4130 |
0.0120 |
0.86 |
2.5430 |
161606 |
融通行业 |
1.0120 |
0.0000 |
0.00 |
2.9520 |
161607 |
融通巨潮 |
1.2120 |
0.0040 |
0.33 |
2.7260 |
161609 |
融通动力先锋 |
1.7100 |
0.0210 |
1.24 |
2.1100 |
161610 |
融通领先成长 |
1.1480 |
0.0140 |
1.23 |
3.0330 |
161706 |
招商成长 |
1.5109 |
0.0161 |
1.08 |
3.4212 |
161902 |
万家增强收益 |
1.0034 |
0.0000 |
0.00 |
1.4394 |
161903 |
万家公用 |
0.8384 |
0.0019 |
0.23 |
2.2174 |
162006 |
长城久富 |
1.5067 |
0.0261 |
1.76 |
3.3875 |
162102 |
金鹰小盘 |
1.4268 |
0.0115 |
0.81 |
2.0468 |
162201 |
荷银成长 |
1.9576 |
0.0120 |
0.62 |
3.0376 |
162202 |
荷银周期 |
1.6845 |
0.0014 |
0.08 |
3.1595 |
162203 |
荷银稳定 |
1.3772 |
0.0141 |
1.03 |
2.8772 |
162204 |
荷银精选 |
4.3738 |
-0.0001 |
0.00 |
4.5438 |
162205 |
荷银风险预算 |
1.3759 |
0.0003 |
0.02 |
2.1259 |
162207 |
荷银效率 |
0.8246 |
0.0005 |
0.06 |
1.9833 |
162208 |
泰达荷银首选 |
1.6399 |
0.0111 |
0.68 |
1.6899 |
162209 |
荷银市值优选 |
0.8024 |
0.0035 |
0.44 |
0.8024 |
162605 |
景顺鼎益 |
1.1660 |
0.0090 |
0.78 |
3.2660 |
162607 |
景顺资源 |
0.9020 |
0.0080 |
0.89 |
2.8630 |
162703 |
广发小盘 |
2.2705 |
0.0228 |
1.01 |
3.5805 |
163302 |
巨田资源 |
1.6118 |
0.0204 |
1.28 |
2.8468 |
163402 |
兴业趋势 |
1.1634 |
0.0037 |
0.32 |
5.2657 |
163503 |
天治核心成长 |
0.6865 |
0.0040 |
0.59 |
2.3495 |
163801 |
中银中国 |
1.5600 |
0.0139 |
0.90 |
2.9900 |
163803 |
中银增长 |
1.0244 |
0.0163 |
1.62 |
3.0355 |
163804 |
中银收益 |
0.9250 |
0.0077 |
0.84 |
2.1050 |
163805 |
中银策略 |
1.0228 |
0.0032 |
0.31 |
1.0228 |
166001 |
中欧趋势 |
1.2722 |
0.0054 |
0.43 |
1.4722 |
180001 |
银华优势企业 |
1.1177 |
0.0035 |
0.31 |
2.7377 |
180002 |
银华保本增值 |
1.1589 |
0.0021 |
0.18 |
1.1589 |
180003 |
银华道琼斯88 |
1.0233 |
0.0062 |
0.61 |
2.8233 |
180010 |
银华优质增长 |
1.8228 |
0.0133 |
0.74 |
3.0228 |
180012 |
银华富裕 |
0.9783 |
0.0064 |
0.66 |
1.9133 |
183001 |
银华全球 |
|
|
|
|
200001 |
长城久恒平衡 |
1.5240 |
0.0220 |
1.46 |
2.6340 |
200002 |
长城久泰 |
1.4456 |
0.0077 |
0.54 |
4.3056 |
200006 |
长城股票 |
0.8713 |
0.0069 |
0.80 |
2.3113 |
200007 |
长城安心回报 |
0.7999 |
0.0077 |
0.97 |
2.1108 |
200008 |
长城品牌优选 |
0.9583 |
0.0085 |
0.89 |
0.9583 |
202001 |
南方稳健成长 |
1.3303 |
0.0121 |
0.92 |
3.1253 |
202002 |
南稳贰号 |
1.1419 |
0.0106 |
0.94 |
2.4269 |
202003 |
南方绩优成长 |
2.3558 |
0.0064 |
0.27 |
2.3558 |
202005 |
南方成份精选 |
1.1348 |
0.0099 |
0.88 |
1.1348 |
202007 |
南方隆元 |
0.8440 |
0.0090 |
1.08 |
0.8440 |
202009 |
南方盛元 |
|
|
|
|
202101 |
南方宝元债券 |
1.1322 |
0.0025 |
0.22 |
2.3522 |
202102 |
南方多利 |
1.0875 |
0.0023 |
0.21 |
1.1156 |
202202 |
南方避险 |
2.2916 |
0.0083 |
0.36 |
2.8356 |
202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
206001 |
鹏华行业成长 |
0.8986 |
0.0107 |
1.21 |
3.4077 |
210001 |
金鹰优选 |
0.8565 |
0.0070 |
0.82 |
2.5494 |
213001 |
宝盈鸿利 |
0.8296 |
0.0045 |
0.55 |
2.7726 |
213002 |
宝盈区域增长 |
0.8447 |
0.0099 |
1.19 |
2.6611 |
213003 |
宝盈策略 |
1.2991 |
0.0136 |
1.06 |
1.4991 |
213007 |
宝盈增强收益 |
|
|
|
|
213008 |
宝盈资源优选 |
|
|
|
|
217001 |
招商安泰股票 |
0.8951 |
0.0141 |
1.60 |
3.5091 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.9474 |
0.0215 |
1.12 |
2.5624 |
217003 |
招商债券 |
1.1354 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.3719 |
217005 |
招商先锋 |
0.8495 |
0.0085 |
1.01 |
2.7995 |
217008 |
招商安本增利 |
1.1090 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.2090 |
217009 |
招商价值 |
1.3471 |
0.0140 |
1.05 |
1.3471 |
217010 |
招商大盘蓝筹 |
|
|
|
|
217203 |
招商安泰债券B |
1.1257 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.3622 |
233001 |
巨田基础行业 |
0.9841 |
-0.0116 |
-1.17 |
2.5291 |
240001 |
宝康消费 |
1.3940 |
0.0058 |
0.42 |
3.2017 |
240002 |
宝康配置 |
1.6580 |
0.0129 |
0.78 |
3.2480 |
240003 |
宝康债券 |
1.1584 |
0.0000 |
0.00 |
1.5584 |
240004 |
华宝动力 |
0.9493 |
0.0102 |
1.09 |
3.4593 |
240005 |
华宝策略 |
0.6986 |
0.0093 |
1.35 |
4.2280 |
240008 |
华宝收益 |
3.3669 |
0.0381 |
1.14 |
3.3669 |
240009 |
华宝先进 |
2.5322 |
0.0258 |
1.03 |
2.5322 |
240010 |
华宝行业精选 |
1.0731 |
0.0035 |
0.33 |
1.0731 |
241001 |
华宝海外中国 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.9260 |
0.0030 |
0.33 |
1.9750 |
255010 |
德盛稳健 |
1.9290 |
0.0030 |
0.16 |
2.5490 |
257010 |
德盛小盘 |
0.9310 |
0.0030 |
0.32 |
3.0610 |
257020 |
德盛精选 |
1.0650 |
0.0160 |
1.53 |
2.9420 |
257030 |
德盛优势 |
1.2750 |
0.0070 |
0.55 |
1.3750 |
260101 |
景顺长城优选 |
1.2727 |
0.0136 |
1.08 |
3.1634 |
260103 |
景顺长城动力 |
0.8544 |
0.0055 |
0.65 |
3.1444 |
260104 |
景顺内需增长 |
3.4740 |
0.0220 |
0.64 |
4.3440 |
260108 |
景顺成长 |
1.1910 |
0.0100 |
0.85 |
2.5410 |
260109 |
景顺内需贰号 |
2.1090 |
0.0110 |
0.52 |
2.2890 |
260110 |
景顺长城精选 |
1.0350 |
0.0080 |
0.78 |
1.0350 |
270001 |
广发聚富 |
1.3418 |
0.0095 |
0.71 |
3.6518 |
270002 |
广发稳健 |
1.5602 |
0.0022 |
0.14 |
3.1802 |
270005 |
广发聚丰 |
0.7942 |
0.0047 |
0.60 |
4.4217 |
270006 |
广发优选 |
2.3008 |
0.0095 |
0.41 |
2.6308 |
270007 |
广发大盘成长 |
0.9457 |
0.0053 |
0.56 |
0.9457 |
270009 |
广发增强债券 |
|
|
|
|
288001 |
中信经典 |
1.9623 |
0.0209 |
1.08 |
2.9623 |
288002 |
中信红利 |
2.2485 |
0.0031 |
0.14 |
3.6485 |
288102 |
中信双利 |
1.0396 |
0.0000 |
0.00 |
1.2326 |
290002 |
泰信先行 |
0.7849 |
0.0085 |
1.09 |
2.7833 |
290003 |
泰信双息双利 |
1.0406 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0649 |
290004 |
泰信优质 |
1.2170 |
0.0149 |
1.24 |
1.7170 |
310308 |
盛利精选 |
0.9994 |
0.0035 |
0.35 |
2.5714 |
310318 |
盛利配置 |
1.0143 |
0.0015 |
0.15 |
1.7503 |
310328 |
新动力 |
0.9883 |
0.0066 |
0.67 |
3.0112 |
310358 |
新经济 |
0.8401 |
0.0066 |
0.79 |
2.1720 |
320001 |
诺安平衡 |
0.7966 |
0.0066 |
0.84 |
3.0566 |
320003 |
诺安股票 |
1.0875 |
0.0080 |
0.74 |
2.9710 |
320004 |
诺安债券 |
1.0507 |
0.0002 |
0.02 |
1.0903 |
320005 |
诺安价值 |
0.9413 |
0.0055 |
0.59 |
1.8863 |
320006 |
诺安灵活配置 |
|
|
|
|
340001 |
兴业转基 |
1.1388 |
0.0081 |
0.72 |
2.6048 |
340006 |
兴业全球视野 |
3.2006 |
0.0170 |
0.53 |
3.2006 |
340007 |
兴业社会责任 |
0.9920 |
-0.0100 |
-1.00 |
0.9920 |
350001 |
天治财富 |
0.8124 |
0.0015 |
0.19 |
2.3577 |
350002 |
天治品质 |
0.9190 |
0.0072 |
0.79 |
3.4290 |
350005 |
天治创新先锋 |
|
|
|
|
360001 |
量化核心 |
1.1405 |
0.0054 |
0.48 |
3.0842 |
360005 |
光大红利 |
2.7826 |
0.0202 |
0.73 |
3.4406 |
360006 |
光大增长 |
1.3528 |
0.0158 |
1.18 |
2.6328 |
360007 |
光大优势配置 |
0.8439 |
0.0051 |
0.61 |
0.8439 |
373010 |
上投双息 |
1.0053 |
0.0094 |
0.94 |
2.4345 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
|
|
|
|
375010 |
上投优势 |
2.9884 |
0.0440 |
1.49 |
5.6084 |
377010 |
上投α |
5.5008 |
0.0400 |
0.73 |
5.5408 |
377016 |
上投亚太优势 |
|
|
|
|
377020 |
上投内需动力 |
1.1606 |
0.0066 |
0.57 |
1.2606 |
378010 |
上投先锋 |
2.6584 |
0.0421 |
1.61 |
2.6584 |
395001 |
中海收益 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
1.0070 |
398001 |
中海成长 |
0.7644 |
0.0045 |
0.59 |
2.7927 |
398011 |
中海分红 |
0.8522 |
0.0057 |
0.67 |
2.2522 |
398021 |
中海能源 |
1.2856 |
0.0120 |
0.94 |
1.3656 |
400001 |
东方龙 |
0.8662 |
0.0135 |
1.58 |
2.6277 |
400003 |
东方精选 |
0.9673 |
0.0151 |
1.59 |
3.2146 |
400007 |
东方策略成长 |
|
|
|
|
410001 |
华富优选 |
1.0233 |
0.0149 |
1.48 |
2.6153 |
410003 |
华富成长 |
0.9158 |
0.0047 |
0.52 |
1.2058 |
410004 |
华富收益增强 |
|
|
|
|
410005 |
华富收益增强B |
|
|
|
|
420001 |
天弘精选 |
0.7181 |
0.0042 |
0.59 |
2.0155 |
420002 |
天弘永利A |
1.0018 |
0.0002 |
0.02 |
1.0018 |
420102 |
天弘永利B |
1.0021 |
0.0002 |
0.02 |
1.0021 |
450001 |
国富收益 |
1.1129 |
0.0086 |
0.78 |
2.2268 |
450002 |
国富弹性 |
2.0397 |
0.0093 |
0.46 |
2.7497 |
450003 |
国富潜力 |
1.4564 |
0.0166 |
1.15 |
1.4564 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
|
|
|
|
460001 |
友邦盛世 |
0.8339 |
0.0051 |
0.62 |
2.9980 |
460002 |
友邦积极成长 |
1.0756 |
0.0054 |
0.50 |
1.0756 |
460003 |
友邦增利B |
1.0184 |
0.0007 |
0.07 |
1.0514 |
481001 |
工银价值 |
0.9037 |
0.0034 |
0.38 |
3.6809 |
481004 |
工银成长 |
1.6658 |
0.0053 |
0.32 |
1.6658 |
481006 |
工银瑞信红利 |
|
|
|
|
483003 |
工银平衡 |
0.9581 |
0.0074 |
0.78 |
2.1614 |
485005 |
工银强债B |
1.0898 |
0.0006 |
0.06 |
1.1098 |
485007 |
工银瑞信添利B |
1.0030 |
0.0000 |
0.00 |
1.0030 |
485105 |
工银强债A |
1.0943 |
0.0006 |
0.05 |
1.1143 |
485107 |
工银瑞信添利A |
1.0033 |
0.0001 |
0.01 |
1.0033 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上证50ETF |
2.9790 |
0.0120 |
0.40 |
3.5990 |
510080 |
长盛债券 |
1.2491 |
0.0039 |
0.31 |
1.8391 |
510081 |
长盛精选 |
1.1726 |
0.0095 |
0.82 |
2.8726 |
510180 |
180ETF |
8.6410 |
0.0550 |
0.64 |
8.6860 |
510880 |
红利ETF |
3.3230 |
0.0420 |
1.28 |
3.3230 |
519001 |
银华优选股票 |
1.2313 |
0.0087 |
0.71 |
4.2003 |
519003 |
海富收益 |
0.8680 |
0.0080 |
0.93 |
2.4830 |
519005 |
海富股票 |
0.7750 |
0.0050 |
0.65 |
2.7240 |
519007 |
海富回报 |
0.8090 |
0.0050 |
0.62 |
2.3050 |
519008 |
添富优势 |
3.9457 |
0.0255 |
0.65 |
4.3757 |
519011 |
海富精选 |
0.8781 |
0.0040 |
0.46 |
3.7942 |
519013 |
海富优势 |
1.4040 |
0.0170 |
1.23 |
2.0600 |
519015 |
海富通精选2号 |
1.1590 |
0.0030 |
0.26 |
1.1590 |
519017 |
大成成长 |
1.0700 |
0.0100 |
0.94 |
2.1220 |
519018 |
汇添均衡 |
0.8803 |
0.0063 |
0.72 |
2.4866 |
519019 |
大成景阳 |
0.7620 |
0.0060 |
0.79 |
3.7410 |
519021 |
金鼎价值精选 |
1.1380 |
0.0100 |
0.89 |
1.7830 |
519029 |
华夏稳增 |
1.7540 |
0.0170 |
0.98 |
2.4590 |
519035 |
富国天博 |
0.9058 |
0.0061 |
0.68 |
3.1144 |
519039 |
长盛同德 |
0.8334 |
0.0036 |
0.43 |
2.3881 |
519068 |
添富焦点 |
1.2211 |
0.0071 |
0.58 |
1.3711 |
519078 |
汇添富增强收益 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00 |
1.0050 |
519087 |
新世纪优选 |
0.7564 |
0.0046 |
0.61 |
2.4077 |
519100 |
长盛100 |
1.1569 |
0.0042 |
0.36 |
1.7269 |
519110 |
浦银价值 |
1.0550 |
0.0050 |
0.48 |
1.0550 |
519180 |
万家180 |
0.8802 |
0.0046 |
0.53 |
3.2202 |
519181 |
万家和谐增长 |
0.7853 |
0.0101 |
1.30 |
1.6475 |
519183 |
万家双引擎 |
|
|
|
|
519300 |
大成300 |
1.2850 |
0.0074 |
0.58 |
2.6050 |
519519 |
友邦增利A |
1.0193 |
0.0006 |
0.06 |
1.0523 |
519666 |
银河银信 |
1.0778 |
0.0088 |
0.82 |
1.1358 |
519668 |
银河竞争优势 |
|
|
|
|
519680 |
交银增利A/B |
1.0036 |
0.0001 |
0.01 |
1.0036 |
519682 |
交银增利C |
1.0031 |
0.0000 |
0.00 |
1.0031 |
519688 |
交银精选 |
1.1064 |
0.0062 |
0.56 |
3.1022 |
519690 |
交银稳健 |
1.8627 |
0.0139 |
0.75 |
2.6927 |
519692 |
交银成长 |
2.3526 |
0.0141 |
0.60 |
2.5326 |
519694 |
交银蓝筹 |
0.8758 |
0.0049 |
0.56 |
0.8908 |
519991 |
长信双利优选 |
|
|
|
|
519993 |
长信增利 |
1.1153 |
0.0146 |
1.33 |
2.3543 |
519994 |
长信金利 |
0.9356 |
0.0068 |
0.73 |
2.5956 |
519996 |
长信银利 |
0.8361 |
0.0087 |
1.05 |
2.7561 |
530001 |
建信价值 |
1.3109 |
0.0107 |
0.82 |
2.3551 |
530003 |
建信成长 |
1.0964 |
0.0038 |
0.35 |
2.5464 |
530005 |
建信配置 |
0.9589 |
0.0095 |
1.00 |
1.5089 |
540001 |
汇丰2016 |
1.9800 |
0.0089 |
0.45 |
2.0800 |
540002 |
汇丰龙腾 |
2.3783 |
0.0222 |
0.94 |
2.3783 |
540003 |
汇丰晋信策略 |
1.1508 |
0.0052 |
0.45 |
1.1508 |
550001 |
信诚四季 |
0.9475 |
0.0063 |
0.67 |
0.9475 |
550002 |
信诚精萃 |
0.9013 |
0.0060 |
0.67 |
2.1121 |
550003 |
信诚盛世蓝筹 |
|
|
|
|
560002 |
益民红利 |
1.0071 |
0.0163 |
1.65 |
2.0979 |
560003 |
益民创新优势 |
0.9892 |
0.0065 |
0.66 |
1.0092 |
560005 |
益民多利 |
|
|
|
|
570001 |
诺德价值优势 |
1.1298 |
0.0031 |
0.28 |
1.1298 |
580001 |
东吴嘉禾 |
0.7952 |
0.0068 |
0.86 |
2.5152 |
580002 |
东吴动力 |
1.9830 |
0.0306 |
1.57 |
2.0830 |
580003 |
东吴行业轮动 |
|
|
|
|
590001 |
中邮核心 |
1.5417 |
0.0115 |
0.75 |
2.7617 |
590002 |
中邮核心成长 |
0.8660 |
0.0039 |
0.45 |
0.8660 |
610001 |
信达澳银增长 |
1.2356 |
0.0138 |
1.13 |
1.4356 |
620001 |
宝石动力保本 |
0.9798 |
0.0008 |
0.08 |
0.9798 |
630001 |
华商领先企业 |
1.1526 |
0.0083 |
0.73 |
1.2576 |