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| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 单元净值日涨跌(元) | 单位净值日增长率(%) | 累计净值(元) |
| 000001 | 华夏成长 | 1.4320 | -0.0080 | -0.56 | 3.1130 |
| 000011 | 华夏大盘 | 6.3480 | -0.0140 | -0.22 | 6.6280 |
| 000021 | 华夏优势 | 2.1720 | -0.0080 | -0.37 | 2.2920 |
| 000031 | 华夏复兴 | 0.8620 | -0.0040 | -0.46 | 0.8620 |
| 000041 | 华夏全球精选 | ||||
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.1010 | 0.0000 | 0.00 | 1.3910 |
| 001003 | 华夏债券C类 | 1.0930 | 0.0000 | 0.00 | 1.3830 |
| 001011 | 华夏希望A级 | ||||
| 001013 | 华夏希望债券C级 | ||||
| 002001 | 华夏回报 | 1.2510 | -0.0080 | -0.64 | 3.2630 |
| 002011 | 华夏红利 | 2.7220 | -0.0100 | -0.37 | 3.5550 |
| 002021 | 华回报二 | 1.0190 | -0.0030 | -0.29 | 2.3070 |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9100 | -0.0060 | -0.66 | 3.7830 |
| 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0180 | 0.0000 | 0.00 | 1.2670 |
| 020003 | 国泰金龙行业 | 0.8910 | -0.0060 | -0.67 | 3.5970 |
| 020005 | 国泰金马 | 0.9100 | -0.0040 | -0.44 | 3.7600 |
| 020008 | 国泰混合 | 1.4860 | 0.0010 | 0.07 | 1.5110 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.1040 | -0.0110 | -0.99 | 1.9890 |
| 020010 | 国泰金牛创新 | 1.0630 | -0.0060 | -0.56 | 1.1130 |
| 020011 | 国泰沪深300 | 0.7840 | -0.0080 | -1.01 | 1.1220 |
| 020018 | 国泰金鹿保本 | ||||
| 040001 | 华安创新 | 0.8230 | -0.0040 | -0.48 | 3.7670 |
| 040002 | 华安Ａ股 | 1.0600 | -0.0110 | -1.03 | 3.8490 |
| 040004 | 华安宝利 | 0.9700 | -0.0040 | -0.41 | 3.2500 |
| 040005 | 华安宏利 | 2.6189 | -0.0097 | -0.37 | 3.0089 |
| 040006 | 华安国际配置 | ||||
| 040007 | 华安成长 | 1.2738 | -0.0137 | -1.06 | 2.5887 |
| 040008 | 华安策略优选 | 0.8422 | -0.0070 | -0.82 | 2.3785 |
| 040009 | 华安收益A | ||||
| 040010 | 华安收益B | ||||
| 050001 | 博时增长 | 0.8280 | -0.0010 | -0.12 | 3.3300 |
| 050002 | 博时裕富 | 1.0690 | -0.0120 | -1.11 | 3.0490 |
| 050004 | 博时精选 | 1.7282 | -0.0156 | -0.89 | 3.1182 |
| 050006 | 博时稳定债券B | 1.0720 | 0.0000 | 0.00 | 1.1100 |
| 050007 | 博时平衡配置 | 1.1190 | -0.0020 | -0.18 | 2.1800 |
| 050008 | 博时第三产业 | 1.2190 | -0.0120 | -0.97 | 2.6970 |
| 050009 | 博时新兴成长 | 0.9040 | -0.0060 | -0.66 | 3.3910 |
| 050010 | 博时特许价值 | ||||
| 050106 | 博时稳定债券A | 1.0740 | 0.0000 | 0.00 | 1.1120 |
| 050201 | 博时价值贰号 | 0.8160 | 0.0020 | 0.25 | 2.2710 |
| 070001 | 嘉实成长 | 0.8875 | -0.0042 | -0.47 | 3.0486 |
| 070002 | 嘉实增长 | 4.0480 | -0.0220 | -0.54 | 4.3890 |
| 070003 | 嘉实稳健 | 1.1860 | 0.0030 | 0.25 | 3.1640 |
| 070005 | 嘉实债券 | 1.2070 | -0.0020 | -0.17 | 1.6170 |
| 070006 | 嘉实服务 | 3.5600 | 0.0010 | 0.03 | 3.6800 |
| 070009 | 嘉实短债 | 1.0014 | 0.0001 | 0.01 | 1.0635 |
| 070010 | 嘉实主题 | 1.1580 | -0.0010 | -0.09 | 2.6660 |
| 070011 | 嘉实策略 | 1.3740 | -0.0110 | -0.79 | 1.3740 |
| 070012 | 嘉实海外 | ||||
| 070013 | 嘉实研究精选 | ||||
| 070099 | 嘉实优质 | 0.8590 | -0.0040 | -0.46 | 1.7550 |
| 080001 | 长盛成长 | 0.9380 | -0.0060 | -0.64 | 2.7820 |
| 080002 | 长盛创新先锋 | ||||
| 090001 | 大成价值增长 | 0.8156 | -0.0100 | -1.21 | 3.4756 |
| 090002 | 大成债券 | 1.0967 | -0.0001 | -0.01 | 1.3262 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.8553 | -0.0073 | -0.85 | 3.4253 |
| 090004 | 大成精选增值 | 1.0531 | -0.0094 | -0.88 | 2.9536 |
| 090006 | 大成财富 | 0.7760 | -0.0120 | -1.52 | 2.5980 |
| 092002 | 大成债券C类 | 1.0836 | -0.0001 | -0.01 | 1.3131 |
| 100016 | 富国天源平衡 | 1.0740 | -0.0044 | -0.41 | 2.3346 |
| 100018 | 富国天利债券 | 1.2243 | -0.0003 | -0.02 | 1.7343 |
| 100020 | 富国天益 | 0.9611 | -0.0075 | -0.77 | 3.9724 |
| 100022 | 富国天瑞 | 0.8433 | -0.0091 | -1.07 | 3.1711 |
| 100026 | 富国天合稳健 | 0.8975 | -0.0085 | -0.94 | 2.2770 |
| 100029 | 富国天成红利 | ||||
| 110001 | 易基平稳 | 1.6370 | -0.0140 | -0.85 | 2.8670 |
| 110002 | 易基策略 | 4.0060 | -0.0340 | -0.84 | 4.7360 |
| 110003 | 易基５０ | 1.1210 | -0.0127 | -1.12 | 2.9710 |
| 110005 | 易基积极 | 1.3226 | -0.0101 | -0.76 | 4.2249 |
| 110007 | 易方达收益A | 1.0164 | -0.0001 | -0.01 | 1.0530 |
| 110008 | 易方达收益B | 1.0178 | -0.0001 | -0.01 | 1.0544 |
| 110009 | 易基价值 | 2.4278 | -0.0195 | -0.80 | 2.8078 |
| 110010 | 易基价值成长 | 1.3393 | -0.0054 | -0.40 | 1.3993 |
| 110017 | 易方达增强回报A | 1.0060 | 0.0000 | 0.00 | 1.0060 |
| 110018 | 易方达增强回报 | 1.0050 | -0.0010 | -0.10 | 1.0050 |
| 110029 | 易方达科讯 | 0.8675 | -0.0066 | -0.76 | 4.5359 |
| 112002 | 易策二号 | 1.4620 | -0.0110 | -0.75 | 2.9970 |
| 121001 | 国投融华 | 1.1972 | -0.0030 | -0.25 | 2.1492 |
| 121002 | 国投景气 | 0.8553 | -0.0029 | -0.34 | 2.8243 |
| 121003 | 国投股票 | 1.0871 | -0.0066 | -0.60 | 2.5271 |
| 121005 | 国投瑞银创新 | 1.3358 | -0.0069 | -0.51 | 2.4643 |
| 121007 | 国投瑞福优先 | 0.9460 | 0.0000 | 0.00 | 1.0010 |
| 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.8920 | -0.0045 | -0.50 | 1.9556 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0154 | 0.0005 | 0.05 | 1.0154 |
| 150001 | 国投瑞福进取 | 0.7810 | -0.0100 | -1.26 | 1.0060 |
| 150002 | 大成优选 | 0.8730 | -0.0160 | -1.80 | 0.9060 |
| 150103 | 银河银泰 | 0.8916 | -0.0054 | -0.60 | 3.4316 |
| 151001 | 银河稳健 | 0.8998 | -0.0086 | -0.95 | 3.0425 |
| 151002 | 银河收益 | 1.5814 | -0.0045 | -0.28 | 1.8814 |
| 159901 | 深证100ETF | 4.2200 | -0.0560 | -1.31 | 4.3400 |
| 159902 | 中小板 | 2.4050 | -0.0150 | -0.62 | 2.4050 |
| 160105 | 南方积配 | 1.3554 | -0.0070 | -0.51 | 2.7194 |
| 160106 | 南方高增 | 2.3417 | -0.0160 | -0.68 | 3.2457 |
| 160311 | 华夏蓝筹核心 | 1.2160 | -0.0070 | -0.57 | 3.5470 |
| 160314 | 华夏行业精选 | 0.8820 | -0.0030 | -0.34 | 4.0030 |
| 160505 | 博时主题 | 2.0500 | -0.0220 | -1.06 | 3.5110 |
| 160602 | 鹏华普天债券 | 1.1200 | -0.0010 | -0.09 | 1.2490 |
| 160603 | 鹏华收益 | 0.8230 | -0.0080 | -0.96 | 3.2690 |
| 160605 | 鹏华中国50 | 1.7940 | -0.0150 | -0.83 | 3.3240 |
| 160607 | 鹏华价值 | 0.8980 | -0.0100 | -1.10 | 2.7750 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 1.1010 | 0.0000 | 0.00 | 1.2300 |
| 160610 | 鹏华动力 | 1.6270 | -0.0050 | -0.31 | 1.7270 |
| 160611 | 鹏华优质治理 | 1.1360 | -0.0120 | -1.05 | 1.1360 |
| 160612 | 鹏华丰收债券 | ||||
| 160706 | 嘉实300 | 1.0130 | -0.0110 | -1.07 | 2.8810 |
| 160805 | 长盛同智 | 1.0147 | -0.0080 | -0.78 | 2.3559 |
| 160910 | 大成创新成长 | 0.9500 | -0.0090 | -0.94 | 2.1610 |
| 161005 | 富国天惠 | 1.4639 | -0.0131 | -0.89 | 2.9639 |
| 161601 | 新 蓝 筹 | 0.8206 | -0.0045 | -0.55 | 3.1156 |
| 161603 | 融通债券 | 1.1450 | -0.0020 | -0.17 | 1.3700 |
| 161604 | 融通深证100 | 1.5520 | -0.0190 | -1.21 | 2.7220 |
| 161605 | 融通蓝筹 | 1.4430 | -0.0200 | -1.37 | 2.5730 |
| 161606 | 融通行业 | 1.0410 | -0.0070 | -0.67 | 2.9810 |
| 161607 | 融通巨潮 | 1.2630 | -0.0150 | -1.17 | 2.7770 |
| 161609 | 融通动力先锋 | 1.7550 | -0.0240 | -1.35 | 2.1550 |
| 161610 | 融通领先成长 | 1.1710 | -0.0150 | -1.26 | 3.0920 |
| 161706 | 招商成长 | 1.5018 | -0.0035 | -0.23 | 3.4121 |
| 161902 | 万家增强收益 | 1.0047 | -0.0003 | -0.03 | 1.4407 |
| 161903 | 万家公用 | 0.8332 | -0.0008 | -0.10 | 2.2082 |
| 162006 | 长城久富 | 1.4924 | -0.0089 | -0.59 | 3.3732 |
| 162102 | 金鹰小盘 | 1.4295 | 0.0015 | 0.11 | 2.0495 |
| 162201 | 荷银成长 | 1.9414 | -0.0095 | -0.49 | 3.0214 |
| 162202 | 荷银周期 | 1.6878 | -0.0116 | -0.68 | 3.1628 |
| 162203 | 荷银稳定 | 1.3973 | -0.0069 | -0.49 | 2.8973 |
| 162204 | 荷银精选 | 4.3777 | -0.0246 | -0.56 | 4.5477 |
| 162205 | 荷银风险预算 | 1.3818 | -0.0031 | -0.22 | 2.1318 |
| 162207 | 荷银效率 | 0.8275 | -0.0057 | -0.68 | 1.9903 |
| 162208 | 泰达荷银首选 | 1.6444 | -0.0029 | -0.18 | 1.6944 |
| 162209 | 荷银市值优选 | 0.8159 | -0.0017 | -0.21 | 0.8159 |
| 162605 | 景顺鼎益 | 1.1780 | -0.0110 | -0.93 | 3.2780 |
| 162607 | 景顺资源 | 0.9110 | -0.0090 | -0.98 | 2.8720 |
| 162703 | 广发小盘 | 2.2779 | -0.0254 | -1.10 | 3.5879 |
| 163302 | 巨田资源 | 1.6206 | -0.0164 | -1.00 | 2.8556 |
| 163402 | 兴业趋势 | 1.1816 | -0.0107 | -0.90 | 5.3384 |
| 163503 | 天治核心成长 | 0.6904 | -0.0017 | -0.25 | 2.3571 |
| 163801 | 中银中国 | 1.5656 | -0.0078 | -0.50 | 2.9956 |
| 163803 | 中银增长 | 1.0194 | -0.0046 | -0.45 | 3.0228 |
| 163804 | 中银收益 | 0.9282 | -0.0035 | -0.38 | 2.1082 |
| 163805 | 中银策略 | ||||
| 166001 | 中欧趋势 | 1.3049 | -0.0110 | -0.84 | 1.5049 |
| 180001 | 银华优势企业 | 1.1265 | -0.0070 | -0.62 | 2.7465 |
| 180002 | 银华保本增值 | 1.1600 | -0.0007 | -0.06 | 1.1600 |
| 180003 | 银华道琼斯88 | 1.0370 | -0.0082 | -0.78 | 2.8370 |
| 180010 | 银华优质增长 | 1.8311 | -0.0093 | -0.51 | 3.0311 |
| 180012 | 银华富裕 | 0.9829 | -0.0019 | -0.19 | 1.9179 |
| 183001 | 银华全球 | ||||
| 200001 | 长城久恒平衡 | 1.5220 | -0.0070 | -0.46 | 2.6320 |
| 200002 | 长城久泰 | 1.4877 | -0.0166 | -1.10 | 4.3477 |
| 200006 | 长城股票 | 0.9043 | -0.0167 | -1.81 | 2.3443 |
| 200007 | 长城安心回报 | 0.8165 | -0.0097 | -1.17 | 2.1481 |
| 200008 | 长城品牌优选 | 0.9835 | -0.0109 | -1.10 | 0.9835 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 1.3453 | 0.0009 | 0.07 | 3.1403 |
| 202002 | 南稳贰号 | 1.1534 | -0.0001 | -0.01 | 2.4513 |
| 202003 | 南方绩优成长 | 2.4434 | -0.0287 | -1.16 | 2.4434 |
| 202005 | 南方成份精选 | 1.1542 | -0.0069 | -0.59 | 1.1542 |
| 202007 | 南方隆元 | 0.8490 | -0.0020 | -0.24 | 0.8490 |
| 202009 | 南方盛元 | ||||
| 202101 | 南方宝元债券 | 1.1364 | -0.0040 | -0.35 | 2.3564 |
| 202102 | 南方多利 | 1.0884 | -0.0001 | -0.01 | 1.1165 |
| 202202 | 南方避险 | 2.2981 | -0.0097 | -0.42 | 2.8421 |
| 202801 | 南方全球 | ||||
| 206001 | 鹏华行业成长 | 0.9107 | -0.0104 | -1.13 | 3.4515 |
| 210001 | 金鹰优选 | 0.8575 | -0.0050 | -0.58 | 2.5510 |
| 213001 | 宝盈鸿利 | 0.8296 | -0.0051 | -0.61 | 2.7726 |
| 213002 | 宝盈区域增长 | 0.8556 | -0.0073 | -0.85 | 2.6800 |
| 213003 | 宝盈策略 | 1.3162 | -0.0089 | -0.67 | 1.5162 |
| 213007 | 宝盈增强收益 | ||||
| 213008 | 宝盈资源优选 | ||||
| 217001 | 招商安泰股票 | 0.8975 | -0.0074 | -0.82 | 3.5115 |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 1.9541 | -0.0104 | -0.53 | 2.5691 |
| 217003 | 招商债券 | 1.1362 | -0.0003 | -0.03 | 1.3727 |
| 217005 | 招商先锋 | 0.8537 | -0.0032 | -0.37 | 2.8037 |
| 217008 | 招商安本增利 | 1.1108 | -0.0008 | -0.07 | 1.2108 |
| 217009 | 招商价值 | 1.3513 | -0.0108 | -0.79 | 1.3513 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 1.1266 | -0.0003 | -0.03 | 1.3631 |
| 233001 | 巨田基础行业 | 0.9596 | 0.0139 | 1.47 | 2.5046 |
| 240001 | 宝康消费 | 1.4289 | -0.0131 | -0.91 | 3.2366 |
| 240002 | 宝康配置 | 1.6950 | -0.0135 | -0.79 | 3.2850 |
| 240003 | 宝康债券 | 1.1589 | 0.0001 | 0.01 | 1.5589 |
| 240004 | 华宝动力 | 0.9637 | -0.0073 | -0.75 | 3.4737 |
| 240005 | 华宝策略 | 0.6965 | -0.0040 | -0.57 | 4.2232 |
| 240008 | 华宝收益 | 3.4186 | -0.0256 | -0.74 | 3.4186 |
| 240009 | 华宝先进 | 2.5987 | -0.0255 | -0.97 | 2.5987 |
| 240010 | 华宝行业精选 | 1.1011 | -0.0124 | -1.11 | 1.1011 |
| 241001 | 华宝海外中国 | ||||
| 253010 | 德盛安心 | 0.9350 | -0.0030 | -0.32 | 1.9910 |
| 255010 | 德盛稳健 | 1.9530 | -0.0060 | -0.31 | 2.5730 |
| 257010 | 德盛小盘 | 0.9370 | -0.0050 | -0.53 | 3.0670 |
| 257020 | 德盛精选 | 1.0810 | -0.0130 | -1.19 | 2.9660 |
| 257030 | 德盛优势 | 1.2760 | -0.0100 | -0.78 | 1.3760 |
| 260101 | 景顺长城优选 | 1.3033 | -0.0100 | -0.76 | 3.1940 |
| 260103 | 景顺长城动力 | 0.8637 | -0.0050 | -0.58 | 3.1537 |
| 260104 | 景顺内需增长 | 3.5420 | -0.0250 | -0.70 | 4.4120 |
| 260108 | 景顺成长 | 1.1840 | -0.0090 | -0.75 | 2.5340 |
| 260109 | 景顺内需贰号 | 2.1460 | -0.0150 | -0.69 | 2.3260 |
| 260110 | 景顺长城精选 | 1.0640 | -0.0130 | -1.21 | 1.0640 |
| 270001 | 广发聚富 | 1.3493 | -0.0154 | -1.13 | 3.6593 |
| 270002 | 广发稳健 | 1.5976 | -0.0145 | -0.90 | 3.2176 |
| 270005 | 广发聚丰 | 0.8144 | -0.0112 | -1.36 | 4.5131 |
| 270006 | 广发优选 | 2.3649 | -0.0272 | -1.14 | 2.6949 |
| 270007 | 广发大盘成长 | 0.9594 | -0.0129 | -1.33 | 0.9594 |
| 270009 | 广发增强债券 | ||||
| 288001 | 中信经典 | 1.9483 | -0.0159 | -0.81 | 2.9483 |
| 288002 | 中信红利 | 2.2161 | -0.0029 | -0.13 | 3.6161 |
| 288102 | 中信双利 | 1.0415 | -0.0001 | -0.01 | 1.2345 |
| 290002 | 泰信先行 | 0.7988 | -0.0068 | -0.84 | 2.8139 |
| 290003 | 泰信双息双利 | 1.0431 | -0.0004 | -0.04 | 1.0674 |
| 290004 | 泰信优质 | 1.2284 | -0.0122 | -0.98 | 1.7284 |
| 310308 | 盛利精选 | 1.0022 | -0.0069 | -0.68 | 2.5742 |
| 310318 | 盛利配置 | 1.0151 | -0.0006 | -0.06 | 1.7511 |
| 310328 | 新动力 | 1.0012 | -0.0086 | -0.85 | 3.0347 |
| 310358 | 新经济 | 0.8432 | -0.0075 | -0.88 | 2.1751 |
| 320001 | 诺安平衡 | 0.8024 | -0.0044 | -0.55 | 3.0624 |
| 320003 | 诺安股票 | 1.1185 | -0.0133 | -1.18 | 3.0020 |
| 320004 | 诺安债券 | 1.0516 | 0.0001 | 0.01 | 1.0912 |
| 320005 | 诺安价值 | 0.9698 | -0.0115 | -1.17 | 1.9148 |
| 320006 | 诺安灵活配置 | ||||
| 340001 | 兴业转基 | 1.1402 | -0.0032 | -0.28 | 2.6062 |
| 340006 | 兴业全球视野 | 3.2495 | -0.0258 | -0.79 | 3.2495 |
| 340007 | 兴业社会责任 | ||||
| 350001 | 天治财富 | 0.8235 | -0.0011 | -0.13 | 2.3688 |
| 350002 | 天治品质 | 0.9289 | 0.0000 | 0.00 | 3.4389 |
| 350005 | 天治创新先锋 | ||||
| 360001 | 量化核心 | 1.1708 | -0.0206 | -1.73 | 3.1145 |
| 360005 | 光大红利 | 2.8210 | -0.0306 | -1.07 | 3.4790 |
| 360006 | 光大增长 | 1.3701 | -0.0147 | -1.06 | 2.6501 |
| 360007 | 光大优势配置 | 0.8604 | -0.0090 | -1.04 | 0.8604 |
| 373010 | 上投双息 | 1.0061 | -0.0072 | -0.71 | 2.4353 |
| 373020 | 上投摩根双核平衡 | ||||
| 375010 | 上投优势 | 2.9732 | -0.0254 | -0.85 | 5.5932 |
| 377010 | 上投α | 5.5324 | -0.0263 | -0.47 | 5.5724 |
| 377016 | 上投亚太优势 | ||||
| 377020 | 上投内需动力 | 1.1686 | -0.0065 | -0.55 | 1.2686 |
| 378010 | 上投先锋 | 2.6726 | -0.0260 | -0.96 | 2.6726 |
| 395001 | 中海收益 | 1.0060 | 0.0000 | 0.00 | 1.0060 |
| 398001 | 中海成长 | 0.7628 | -0.0007 | -0.09 | 2.7887 |
| 398011 | 中海分红 | 0.8533 | -0.0045 | -0.52 | 2.2533 |
| 398021 | 中海能源 | 1.2778 | -0.0042 | -0.33 | 1.3578 |
| 400001 | 东方龙 | 0.8603 | 0.0068 | 0.80 | 2.6218 |
| 400003 | 东方精选 | 0.9730 | 0.0030 | 0.31 | 3.2301 |
| 400007 | 东方策略成长 | ||||
| 410001 | 华富优选 | 1.0323 | -0.0152 | -1.45 | 2.6317 |
| 410003 | 华富成长 | 0.9241 | -0.0068 | -0.73 | 1.2141 |
| 410004 | 华富收益增强 | ||||
| 410005 | 华富收益增强B | ||||
| 420001 | 天弘精选 | 0.7366 | -0.0044 | -0.59 | 2.0570 |
| 420002 | 天弘永利A | 1.0013 | 0.0001 | 0.01 | 1.0013 |
| 420102 | 天弘永利B | 1.0015 | 0.0001 | 0.01 | 1.0015 |
| 450001 | 国富收益 | 1.1059 | -0.0043 | -0.39 | 2.2147 |
| 450002 | 国富弹性 | 2.0249 | 0.0087 | 0.43 | 2.7349 |
| 450003 | 国富潜力 | 1.4610 | -0.0119 | -0.81 | 1.4610 |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 | ||||
| 460001 | 友邦盛世 | 0.8484 | -0.0037 | -0.43 | 3.0327 |
| 460002 | 友邦积极成长 | 1.1016 | -0.0114 | -1.02 | 1.1016 |
| 460003 | 友邦增利B | 1.0189 | 0.0004 | 0.04 | 1.0519 |
| 481001 | 工银价值 | 0.9102 | -0.0050 | -0.55 | 3.7045 |
| 481004 | 工银成长 | 1.6465 | -0.0046 | -0.28 | 1.6465 |
| 481006 | 工银瑞信红利 | ||||
| 483003 | 工银平衡 | 0.9565 | -0.0018 | -0.19 | 2.1585 |
| 485005 | 工银强债B | 1.0905 | 0.0005 | 0.05 | 1.1105 |
| 485007 | 工银瑞信添利B | 1.0031 | -0.0001 | -0.01 | 1.0031 |
| 485105 | 工银强债A | 1.0950 | 0.0006 | 0.05 | 1.1150 |
| 485107 | 工银瑞信添利A | 1.0033 | -0.0001 | -0.01 | 1.0033 |
| 486001 | 工银瑞信全球配置 | ||||
| 510050 | 上证50ETF | 3.0970 | -0.0410 | -1.31 | 3.7390 |
| 510080 | 长盛债券 | 1.2498 | -0.0007 | -0.06 | 1.8398 |
| 510081 | 长盛精选 | 1.1789 | -0.0106 | -0.89 | 2.8789 |
| 510180 | 180ETF | 8.8920 | -0.0740 | -0.83 | 8.9370 |
| 510880 | 红利ETF | 3.3390 | -0.0410 | -1.21 | 3.3390 |
| 519001 | 银华优选股票 | 1.2378 | -0.0054 | -0.43 | 4.2213 |
| 519003 | 海富收益 | 0.8670 | -0.0050 | -0.57 | 2.4820 |
| 519005 | 海富股票 | 0.7860 | -0.0110 | -1.38 | 2.7350 |
| 519007 | 海富回报 | 0.8130 | -0.0090 | -1.09 | 2.3090 |
| 519008 | 添富优势 | 3.9856 | -0.0290 | -0.72 | 4.4156 |
| 519011 | 海富精选 | 0.8809 | -0.0055 | -0.62 | 3.8034 |
| 519013 | 海富优势 | 1.4040 | -0.0100 | -0.71 | 2.0600 |
| 519015 | 海富通精选2号 | 1.1650 | -0.0080 | -0.68 | 1.1650 |
| 519017 | 大成成长 | 1.0810 | -0.0140 | -1.28 | 2.1330 |
| 519018 | 汇添均衡 | 0.8851 | -0.0068 | -0.76 | 2.4990 |
| 519019 | 大成景阳 | 0.7680 | -0.0080 | -1.03 | 3.7470 |
| 519021 | 金鼎价值精选 | 1.1520 | -0.0090 | -0.78 | 1.7970 |
| 519029 | 华夏稳增 | 1.7670 | -0.0060 | -0.34 | 2.4720 |
| 519035 | 富国天博 | 0.9148 | -0.0096 | -1.04 | 3.1385 |
| 519039 | 长盛同德 | 0.8483 | -0.0060 | -0.70 | 2.4308 |
| 519068 | 添富焦点 | 1.2357 | -0.0105 | -0.84 | 1.3857 |
| 519078 | 汇添富增强收益 | 1.0050 | 0.0000 | 0.00 | 1.0050 |
| 519087 | 新世纪优选 | 0.7644 | -0.0083 | -1.07 | 2.4206 |
| 519100 | 长盛100 | 1.1981 | -0.0137 | -1.13 | 1.7681 |
| 519110 | 浦银价值 | ||||
| 519180 | 万家180 | 0.9077 | -0.0080 | -0.87 | 3.2477 |
| 519181 | 万家和谐增长 | 0.7943 | -0.0068 | -0.85 | 1.6632 |
| 519183 | 万家双引擎 | ||||
| 519300 | 大成300 | 1.3196 | -0.0144 | -1.08 | 2.6396 |
| 519519 | 友邦增利A | 1.0198 | 0.0004 | 0.04 | 1.0528 |
| 519666 | 银河银信 | 1.0699 | -0.0003 | -0.03 | 1.1279 |
| 519668 | 银河竞争优势 | ||||
| 519680 | 交银增利A/B | ||||
| 519682 | 交银增利C | ||||
| 519688 | 交银精选 | 1.0959 | -0.0025 | -0.23 | 3.0917 |
| 519690 | 交银稳健 | 1.8262 | -0.0004 | -0.02 | 2.6562 |
| 519692 | 交银成长 | 2.3563 | -0.0061 | -0.26 | 2.5363 |
| 519694 | 交银蓝筹 | 0.8819 | -0.0039 | -0.44 | 0.8969 |
| 519991 | 长信双利优选 | ||||
| 519993 | 长信增利 | 1.1234 | -0.0082 | -0.72 | 2.3624 |
| 519994 | 长信金利 | 0.9608 | -0.0110 | -1.13 | 2.6567 |
| 519996 | 长信银利 | 0.8515 | -0.0080 | -0.93 | 2.7715 |
| 530001 | 建信价值 | 1.3135 | -0.0033 | -0.25 | 2.3577 |
| 530003 | 建信成长 | 1.0980 | -0.0066 | -0.60 | 2.5480 |
| 530005 | 建信配置 | 0.9686 | -0.0068 | -0.70 | 1.5186 |
| 540001 | 汇丰2016 | 1.9869 | -0.0037 | -0.19 | 2.0869 |
| 540002 | 汇丰龙腾 | 2.4095 | -0.0181 | -0.75 | 2.4095 |
| 540003 | 汇丰晋信策略 | 1.1666 | -0.0035 | -0.30 | 1.1666 |
| 550001 | 信诚四季 | 0.9509 | -0.0084 | -0.88 | 2.1119 |
| 550002 | 信诚精萃 | 0.9073 | -0.0013 | -0.14 | 2.1253 |
| 550003 | 信诚盛世蓝筹 | ||||
| 560002 | 益民红利 | 1.0005 | -0.0071 | -0.70 | 2.0860 |
| 560003 | 益民创新优势 | 1.0064 | -0.0107 | -1.05 | 1.0264 |
| 560005 | 益民多利 | ||||
| 570001 | 诺德价值优势 | 1.1471 | -0.0082 | -0.71 | 1.1471 |
| 580001 | 东吴嘉禾 | 0.7865 | -0.0050 | -0.63 | 2.5065 |
| 580002 | 东吴动力 | 1.9833 | -0.0061 | -0.31 | 2.0833 |
| 580003 | 东吴行业轮动 | ||||
| 590001 | 中邮核心 | 1.5796 | -0.0100 | -0.63 | 2.7996 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 0.8870 | -0.0062 | -0.69 | 0.8870 |
| 610001 | 信达澳银增长 | 1.2515 | -0.0194 | -1.53 | 1.4515 |
| 620001 | 宝石动力保本 | 0.9819 | -0.0008 | -0.08 | 0.9819 |
| 630001 | 华商领先企业 | 1.1584 | -0.0018 | -0.16 | 1.2634 |
