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基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 单元净值日涨跌(元) | 单位净值日增长率(%) | 累计净值(元) |
000001 | 华夏成长 | 1.4320 | -0.0080 | -0.56 | 3.1130 |
000011 | 华夏大盘 | 6.3480 | -0.0140 | -0.22 | 6.6280 |
000021 | 华夏优势 | 2.1720 | -0.0080 | -0.37 | 2.2920 |
000031 | 华夏复兴 | 0.8620 | -0.0040 | -0.46 | 0.8620 |
000041 | 华夏全球精选 | ||||
001001 | 华夏债券A/B | 1.1010 | 0.0000 | 0.00 | 1.3910 |
001003 | 华夏债券C类 | 1.0930 | 0.0000 | 0.00 | 1.3830 |
001011 | 华夏希望A级 | ||||
001013 | 华夏希望债券C级 | ||||
002001 | 华夏回报 | 1.2510 | -0.0080 | -0.64 | 3.2630 |
002011 | 华夏红利 | 2.7220 | -0.0100 | -0.37 | 3.5550 |
002021 | 华回报二 | 1.0190 | -0.0030 | -0.29 | 2.3070 |
020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9100 | -0.0060 | -0.66 | 3.7830 |
020002 | 国泰金龙债券 | 1.0180 | 0.0000 | 0.00 | 1.2670 |
020003 | 国泰金龙行业 | 0.8910 | -0.0060 | -0.67 | 3.5970 |
020005 | 国泰金马 | 0.9100 | -0.0040 | -0.44 | 3.7600 |
020008 | 国泰混合 | 1.4860 | 0.0010 | 0.07 | 1.5110 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.1040 | -0.0110 | -0.99 | 1.9890 |
020010 | 国泰金牛创新 | 1.0630 | -0.0060 | -0.56 | 1.1130 |
020011 | 国泰沪深300 | 0.7840 | -0.0080 | -1.01 | 1.1220 |
020018 | 国泰金鹿保本 | ||||
040001 | 华安创新 | 0.8230 | -0.0040 | -0.48 | 3.7670 |
040002 | 华安A股 | 1.0600 | -0.0110 | -1.03 | 3.8490 |
040004 | 华安宝利 | 0.9700 | -0.0040 | -0.41 | 3.2500 |
040005 | 华安宏利 | 2.6189 | -0.0097 | -0.37 | 3.0089 |
040006 | 华安国际配置 | ||||
040007 | 华安成长 | 1.2738 | -0.0137 | -1.06 | 2.5887 |
040008 | 华安策略优选 | 0.8422 | -0.0070 | -0.82 | 2.3785 |
040009 | 华安收益A | ||||
040010 | 华安收益B | ||||
050001 | 博时增长 | 0.8280 | -0.0010 | -0.12 | 3.3300 |
050002 | 博时裕富 | 1.0690 | -0.0120 | -1.11 | 3.0490 |
050004 | 博时精选 | 1.7282 | -0.0156 | -0.89 | 3.1182 |
050006 | 博时稳定债券B | 1.0720 | 0.0000 | 0.00 | 1.1100 |
050007 | 博时平衡配置 | 1.1190 | -0.0020 | -0.18 | 2.1800 |
050008 | 博时第三产业 | 1.2190 | -0.0120 | -0.97 | 2.6970 |
050009 | 博时新兴成长 | 0.9040 | -0.0060 | -0.66 | 3.3910 |
050010 | 博时特许价值 | ||||
050106 | 博时稳定债券A | 1.0740 | 0.0000 | 0.00 | 1.1120 |
050201 | 博时价值贰号 | 0.8160 | 0.0020 | 0.25 | 2.2710 |
070001 | 嘉实成长 | 0.8875 | -0.0042 | -0.47 | 3.0486 |
070002 | 嘉实增长 | 4.0480 | -0.0220 | -0.54 | 4.3890 |
070003 | 嘉实稳健 | 1.1860 | 0.0030 | 0.25 | 3.1640 |
070005 | 嘉实债券 | 1.2070 | -0.0020 | -0.17 | 1.6170 |
070006 | 嘉实服务 | 3.5600 | 0.0010 | 0.03 | 3.6800 |
070009 | 嘉实短债 | 1.0014 | 0.0001 | 0.01 | 1.0635 |
070010 | 嘉实主题 | 1.1580 | -0.0010 | -0.09 | 2.6660 |
070011 | 嘉实策略 | 1.3740 | -0.0110 | -0.79 | 1.3740 |
070012 | 嘉实海外 | ||||
070013 | 嘉实研究精选 | ||||
070099 | 嘉实优质 | 0.8590 | -0.0040 | -0.46 | 1.7550 |
080001 | 长盛成长 | 0.9380 | -0.0060 | -0.64 | 2.7820 |
080002 | 长盛创新先锋 | ||||
090001 | 大成价值增长 | 0.8156 | -0.0100 | -1.21 | 3.4756 |
090002 | 大成债券 | 1.0967 | -0.0001 | -0.01 | 1.3262 |
090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.8553 | -0.0073 | -0.85 | 3.4253 |
090004 | 大成精选增值 | 1.0531 | -0.0094 | -0.88 | 2.9536 |
090006 | 大成财富 | 0.7760 | -0.0120 | -1.52 | 2.5980 |
092002 | 大成债券C类 | 1.0836 | -0.0001 | -0.01 | 1.3131 |
100016 | 富国天源平衡 | 1.0740 | -0.0044 | -0.41 | 2.3346 |
100018 | 富国天利债券 | 1.2243 | -0.0003 | -0.02 | 1.7343 |
100020 | 富国天益 | 0.9611 | -0.0075 | -0.77 | 3.9724 |
100022 | 富国天瑞 | 0.8433 | -0.0091 | -1.07 | 3.1711 |
100026 | 富国天合稳健 | 0.8975 | -0.0085 | -0.94 | 2.2770 |
100029 | 富国天成红利 | ||||
110001 | 易基平稳 | 1.6370 | -0.0140 | -0.85 | 2.8670 |
110002 | 易基策略 | 4.0060 | -0.0340 | -0.84 | 4.7360 |
110003 | 易基50 | 1.1210 | -0.0127 | -1.12 | 2.9710 |
110005 | 易基积极 | 1.3226 | -0.0101 | -0.76 | 4.2249 |
110007 | 易方达收益A | 1.0164 | -0.0001 | -0.01 | 1.0530 |
110008 | 易方达收益B | 1.0178 | -0.0001 | -0.01 | 1.0544 |
110009 | 易基价值 | 2.4278 | -0.0195 | -0.80 | 2.8078 |
110010 | 易基价值成长 | 1.3393 | -0.0054 | -0.40 | 1.3993 |
110017 | 易方达增强回报A | 1.0060 | 0.0000 | 0.00 | 1.0060 |
110018 | 易方达增强回报 | 1.0050 | -0.0010 | -0.10 | 1.0050 |
110029 | 易方达科讯 | 0.8675 | -0.0066 | -0.76 | 4.5359 |
112002 | 易策二号 | 1.4620 | -0.0110 | -0.75 | 2.9970 |
121001 | 国投融华 | 1.1972 | -0.0030 | -0.25 | 2.1492 |
121002 | 国投景气 | 0.8553 | -0.0029 | -0.34 | 2.8243 |
121003 | 国投股票 | 1.0871 | -0.0066 | -0.60 | 2.5271 |
121005 | 国投瑞银创新 | 1.3358 | -0.0069 | -0.51 | 2.4643 |
121007 | 国投瑞福优先 | 0.9460 | 0.0000 | 0.00 | 1.0010 |
121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.8920 | -0.0045 | -0.50 | 1.9556 |
121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0154 | 0.0005 | 0.05 | 1.0154 |
150001 | 国投瑞福进取 | 0.7810 | -0.0100 | -1.26 | 1.0060 |
150002 | 大成优选 | 0.8730 | -0.0160 | -1.80 | 0.9060 |
150103 | 银河银泰 | 0.8916 | -0.0054 | -0.60 | 3.4316 |
151001 | 银河稳健 | 0.8998 | -0.0086 | -0.95 | 3.0425 |
151002 | 银河收益 | 1.5814 | -0.0045 | -0.28 | 1.8814 |
159901 | 深证100ETF | 4.2200 | -0.0560 | -1.31 | 4.3400 |
159902 | 中小板 | 2.4050 | -0.0150 | -0.62 | 2.4050 |
160105 | 南方积配 | 1.3554 | -0.0070 | -0.51 | 2.7194 |
160106 | 南方高增 | 2.3417 | -0.0160 | -0.68 | 3.2457 |
160311 | 华夏蓝筹核心 | 1.2160 | -0.0070 | -0.57 | 3.5470 |
160314 | 华夏行业精选 | 0.8820 | -0.0030 | -0.34 | 4.0030 |
160505 | 博时主题 | 2.0500 | -0.0220 | -1.06 | 3.5110 |
160602 | 鹏华普天债券 | 1.1200 | -0.0010 | -0.09 | 1.2490 |
160603 | 鹏华收益 | 0.8230 | -0.0080 | -0.96 | 3.2690 |
160605 | 鹏华中国50 | 1.7940 | -0.0150 | -0.83 | 3.3240 |
160607 | 鹏华价值 | 0.8980 | -0.0100 | -1.10 | 2.7750 |
160608 | 鹏华普天债券B | 1.1010 | 0.0000 | 0.00 | 1.2300 |
160610 | 鹏华动力 | 1.6270 | -0.0050 | -0.31 | 1.7270 |
160611 | 鹏华优质治理 | 1.1360 | -0.0120 | -1.05 | 1.1360 |
160612 | 鹏华丰收债券 | ||||
160706 | 嘉实300 | 1.0130 | -0.0110 | -1.07 | 2.8810 |
160805 | 长盛同智 | 1.0147 | -0.0080 | -0.78 | 2.3559 |
160910 | 大成创新成长 | 0.9500 | -0.0090 | -0.94 | 2.1610 |
161005 | 富国天惠 | 1.4639 | -0.0131 | -0.89 | 2.9639 |
161601 | 新 蓝 筹 | 0.8206 | -0.0045 | -0.55 | 3.1156 |
161603 | 融通债券 | 1.1450 | -0.0020 | -0.17 | 1.3700 |
161604 | 融通深证100 | 1.5520 | -0.0190 | -1.21 | 2.7220 |
161605 | 融通蓝筹 | 1.4430 | -0.0200 | -1.37 | 2.5730 |
161606 | 融通行业 | 1.0410 | -0.0070 | -0.67 | 2.9810 |
161607 | 融通巨潮 | 1.2630 | -0.0150 | -1.17 | 2.7770 |
161609 | 融通动力先锋 | 1.7550 | -0.0240 | -1.35 | 2.1550 |
161610 | 融通领先成长 | 1.1710 | -0.0150 | -1.26 | 3.0920 |
161706 | 招商成长 | 1.5018 | -0.0035 | -0.23 | 3.4121 |
161902 | 万家增强收益 | 1.0047 | -0.0003 | -0.03 | 1.4407 |
161903 | 万家公用 | 0.8332 | -0.0008 | -0.10 | 2.2082 |
162006 | 长城久富 | 1.4924 | -0.0089 | -0.59 | 3.3732 |
162102 | 金鹰小盘 | 1.4295 | 0.0015 | 0.11 | 2.0495 |
162201 | 荷银成长 | 1.9414 | -0.0095 | -0.49 | 3.0214 |
162202 | 荷银周期 | 1.6878 | -0.0116 | -0.68 | 3.1628 |
162203 | 荷银稳定 | 1.3973 | -0.0069 | -0.49 | 2.8973 |
162204 | 荷银精选 | 4.3777 | -0.0246 | -0.56 | 4.5477 |
162205 | 荷银风险预算 | 1.3818 | -0.0031 | -0.22 | 2.1318 |
162207 | 荷银效率 | 0.8275 | -0.0057 | -0.68 | 1.9903 |
162208 | 泰达荷银首选 | 1.6444 | -0.0029 | -0.18 | 1.6944 |
162209 | 荷银市值优选 | 0.8159 | -0.0017 | -0.21 | 0.8159 |
162605 | 景顺鼎益 | 1.1780 | -0.0110 | -0.93 | 3.2780 |
162607 | 景顺资源 | 0.9110 | -0.0090 | -0.98 | 2.8720 |
162703 | 广发小盘 | 2.2779 | -0.0254 | -1.10 | 3.5879 |
163302 | 巨田资源 | 1.6206 | -0.0164 | -1.00 | 2.8556 |
163402 | 兴业趋势 | 1.1816 | -0.0107 | -0.90 | 5.3384 |
163503 | 天治核心成长 | 0.6904 | -0.0017 | -0.25 | 2.3571 |
163801 | 中银中国 | 1.5656 | -0.0078 | -0.50 | 2.9956 |
163803 | 中银增长 | 1.0194 | -0.0046 | -0.45 | 3.0228 |
163804 | 中银收益 | 0.9282 | -0.0035 | -0.38 | 2.1082 |
163805 | 中银策略 | ||||
166001 | 中欧趋势 | 1.3049 | -0.0110 | -0.84 | 1.5049 |
180001 | 银华优势企业 | 1.1265 | -0.0070 | -0.62 | 2.7465 |
180002 | 银华保本增值 | 1.1600 | -0.0007 | -0.06 | 1.1600 |
180003 | 银华道琼斯88 | 1.0370 | -0.0082 | -0.78 | 2.8370 |
180010 | 银华优质增长 | 1.8311 | -0.0093 | -0.51 | 3.0311 |
180012 | 银华富裕 | 0.9829 | -0.0019 | -0.19 | 1.9179 |
183001 | 银华全球 | ||||
200001 | 长城久恒平衡 | 1.5220 | -0.0070 | -0.46 | 2.6320 |
200002 | 长城久泰 | 1.4877 | -0.0166 | -1.10 | 4.3477 |
200006 | 长城股票 | 0.9043 | -0.0167 | -1.81 | 2.3443 |
200007 | 长城安心回报 | 0.8165 | -0.0097 | -1.17 | 2.1481 |
200008 | 长城品牌优选 | 0.9835 | -0.0109 | -1.10 | 0.9835 |
202001 | 南方稳健成长 | 1.3453 | 0.0009 | 0.07 | 3.1403 |
202002 | 南稳贰号 | 1.1534 | -0.0001 | -0.01 | 2.4513 |
202003 | 南方绩优成长 | 2.4434 | -0.0287 | -1.16 | 2.4434 |
202005 | 南方成份精选 | 1.1542 | -0.0069 | -0.59 | 1.1542 |
202007 | 南方隆元 | 0.8490 | -0.0020 | -0.24 | 0.8490 |
202009 | 南方盛元 | ||||
202101 | 南方宝元债券 | 1.1364 | -0.0040 | -0.35 | 2.3564 |
202102 | 南方多利 | 1.0884 | -0.0001 | -0.01 | 1.1165 |
202202 | 南方避险 | 2.2981 | -0.0097 | -0.42 | 2.8421 |
202801 | 南方全球 | ||||
206001 | 鹏华行业成长 | 0.9107 | -0.0104 | -1.13 | 3.4515 |
210001 | 金鹰优选 | 0.8575 | -0.0050 | -0.58 | 2.5510 |
213001 | 宝盈鸿利 | 0.8296 | -0.0051 | -0.61 | 2.7726 |
213002 | 宝盈区域增长 | 0.8556 | -0.0073 | -0.85 | 2.6800 |
213003 | 宝盈策略 | 1.3162 | -0.0089 | -0.67 | 1.5162 |
213007 | 宝盈增强收益 | ||||
213008 | 宝盈资源优选 | ||||
217001 | 招商安泰股票 | 0.8975 | -0.0074 | -0.82 | 3.5115 |
217002 | 招商安泰平衡 | 1.9541 | -0.0104 | -0.53 | 2.5691 |
217003 | 招商债券 | 1.1362 | -0.0003 | -0.03 | 1.3727 |
217005 | 招商先锋 | 0.8537 | -0.0032 | -0.37 | 2.8037 |
217008 | 招商安本增利 | 1.1108 | -0.0008 | -0.07 | 1.2108 |
217009 | 招商价值 | 1.3513 | -0.0108 | -0.79 | 1.3513 |
217203 | 招商安泰债券B | 1.1266 | -0.0003 | -0.03 | 1.3631 |
233001 | 巨田基础行业 | 0.9596 | 0.0139 | 1.47 | 2.5046 |
240001 | 宝康消费 | 1.4289 | -0.0131 | -0.91 | 3.2366 |
240002 | 宝康配置 | 1.6950 | -0.0135 | -0.79 | 3.2850 |
240003 | 宝康债券 | 1.1589 | 0.0001 | 0.01 | 1.5589 |
240004 | 华宝动力 | 0.9637 | -0.0073 | -0.75 | 3.4737 |
240005 | 华宝策略 | 0.6965 | -0.0040 | -0.57 | 4.2232 |
240008 | 华宝收益 | 3.4186 | -0.0256 | -0.74 | 3.4186 |
240009 | 华宝先进 | 2.5987 | -0.0255 | -0.97 | 2.5987 |
240010 | 华宝行业精选 | 1.1011 | -0.0124 | -1.11 | 1.1011 |
241001 | 华宝海外中国 | ||||
253010 | 德盛安心 | 0.9350 | -0.0030 | -0.32 | 1.9910 |
255010 | 德盛稳健 | 1.9530 | -0.0060 | -0.31 | 2.5730 |
257010 | 德盛小盘 | 0.9370 | -0.0050 | -0.53 | 3.0670 |
257020 | 德盛精选 | 1.0810 | -0.0130 | -1.19 | 2.9660 |
257030 | 德盛优势 | 1.2760 | -0.0100 | -0.78 | 1.3760 |
260101 | 景顺长城优选 | 1.3033 | -0.0100 | -0.76 | 3.1940 |
260103 | 景顺长城动力 | 0.8637 | -0.0050 | -0.58 | 3.1537 |
260104 | 景顺内需增长 | 3.5420 | -0.0250 | -0.70 | 4.4120 |
260108 | 景顺成长 | 1.1840 | -0.0090 | -0.75 | 2.5340 |
260109 | 景顺内需贰号 | 2.1460 | -0.0150 | -0.69 | 2.3260 |
260110 | 景顺长城精选 | 1.0640 | -0.0130 | -1.21 | 1.0640 |
270001 | 广发聚富 | 1.3493 | -0.0154 | -1.13 | 3.6593 |
270002 | 广发稳健 | 1.5976 | -0.0145 | -0.90 | 3.2176 |
270005 | 广发聚丰 | 0.8144 | -0.0112 | -1.36 | 4.5131 |
270006 | 广发优选 | 2.3649 | -0.0272 | -1.14 | 2.6949 |
270007 | 广发大盘成长 | 0.9594 | -0.0129 | -1.33 | 0.9594 |
270009 | 广发增强债券 | ||||
288001 | 中信经典 | 1.9483 | -0.0159 | -0.81 | 2.9483 |
288002 | 中信红利 | 2.2161 | -0.0029 | -0.13 | 3.6161 |
288102 | 中信双利 | 1.0415 | -0.0001 | -0.01 | 1.2345 |
290002 | 泰信先行 | 0.7988 | -0.0068 | -0.84 | 2.8139 |
290003 | 泰信双息双利 | 1.0431 | -0.0004 | -0.04 | 1.0674 |
290004 | 泰信优质 | 1.2284 | -0.0122 | -0.98 | 1.7284 |
310308 | 盛利精选 | 1.0022 | -0.0069 | -0.68 | 2.5742 |
310318 | 盛利配置 | 1.0151 | -0.0006 | -0.06 | 1.7511 |
310328 | 新动力 | 1.0012 | -0.0086 | -0.85 | 3.0347 |
310358 | 新经济 | 0.8432 | -0.0075 | -0.88 | 2.1751 |
320001 | 诺安平衡 | 0.8024 | -0.0044 | -0.55 | 3.0624 |
320003 | 诺安股票 | 1.1185 | -0.0133 | -1.18 | 3.0020 |
320004 | 诺安债券 | 1.0516 | 0.0001 | 0.01 | 1.0912 |
320005 | 诺安价值 | 0.9698 | -0.0115 | -1.17 | 1.9148 |
320006 | 诺安灵活配置 | ||||
340001 | 兴业转基 | 1.1402 | -0.0032 | -0.28 | 2.6062 |
340006 | 兴业全球视野 | 3.2495 | -0.0258 | -0.79 | 3.2495 |
340007 | 兴业社会责任 | ||||
350001 | 天治财富 | 0.8235 | -0.0011 | -0.13 | 2.3688 |
350002 | 天治品质 | 0.9289 | 0.0000 | 0.00 | 3.4389 |
350005 | 天治创新先锋 | ||||
360001 | 量化核心 | 1.1708 | -0.0206 | -1.73 | 3.1145 |
360005 | 光大红利 | 2.8210 | -0.0306 | -1.07 | 3.4790 |
360006 | 光大增长 | 1.3701 | -0.0147 | -1.06 | 2.6501 |
360007 | 光大优势配置 | 0.8604 | -0.0090 | -1.04 | 0.8604 |
373010 | 上投双息 | 1.0061 | -0.0072 | -0.71 | 2.4353 |
373020 | 上投摩根双核平衡 | ||||
375010 | 上投优势 | 2.9732 | -0.0254 | -0.85 | 5.5932 |
377010 | 上投α | 5.5324 | -0.0263 | -0.47 | 5.5724 |
377016 | 上投亚太优势 | ||||
377020 | 上投内需动力 | 1.1686 | -0.0065 | -0.55 | 1.2686 |
378010 | 上投先锋 | 2.6726 | -0.0260 | -0.96 | 2.6726 |
395001 | 中海收益 | 1.0060 | 0.0000 | 0.00 | 1.0060 |
398001 | 中海成长 | 0.7628 | -0.0007 | -0.09 | 2.7887 |
398011 | 中海分红 | 0.8533 | -0.0045 | -0.52 | 2.2533 |
398021 | 中海能源 | 1.2778 | -0.0042 | -0.33 | 1.3578 |
400001 | 东方龙 | 0.8603 | 0.0068 | 0.80 | 2.6218 |
400003 | 东方精选 | 0.9730 | 0.0030 | 0.31 | 3.2301 |
400007 | 东方策略成长 | ||||
410001 | 华富优选 | 1.0323 | -0.0152 | -1.45 | 2.6317 |
410003 | 华富成长 | 0.9241 | -0.0068 | -0.73 | 1.2141 |
410004 | 华富收益增强 | ||||
410005 | 华富收益增强B | ||||
420001 | 天弘精选 | 0.7366 | -0.0044 | -0.59 | 2.0570 |
420002 | 天弘永利A | 1.0013 | 0.0001 | 0.01 | 1.0013 |
420102 | 天弘永利B | 1.0015 | 0.0001 | 0.01 | 1.0015 |
450001 | 国富收益 | 1.1059 | -0.0043 | -0.39 | 2.2147 |
450002 | 国富弹性 | 2.0249 | 0.0087 | 0.43 | 2.7349 |
450003 | 国富潜力 | 1.4610 | -0.0119 | -0.81 | 1.4610 |
450004 | 富兰克林国海深化价值 | ||||
460001 | 友邦盛世 | 0.8484 | -0.0037 | -0.43 | 3.0327 |
460002 | 友邦积极成长 | 1.1016 | -0.0114 | -1.02 | 1.1016 |
460003 | 友邦增利B | 1.0189 | 0.0004 | 0.04 | 1.0519 |
481001 | 工银价值 | 0.9102 | -0.0050 | -0.55 | 3.7045 |
481004 | 工银成长 | 1.6465 | -0.0046 | -0.28 | 1.6465 |
481006 | 工银瑞信红利 | ||||
483003 | 工银平衡 | 0.9565 | -0.0018 | -0.19 | 2.1585 |
485005 | 工银强债B | 1.0905 | 0.0005 | 0.05 | 1.1105 |
485007 | 工银瑞信添利B | 1.0031 | -0.0001 | -0.01 | 1.0031 |
485105 | 工银强债A | 1.0950 | 0.0006 | 0.05 | 1.1150 |
485107 | 工银瑞信添利A | 1.0033 | -0.0001 | -0.01 | 1.0033 |
486001 | 工银瑞信全球配置 | ||||
510050 | 上证50ETF | 3.0970 | -0.0410 | -1.31 | 3.7390 |
510080 | 长盛债券 | 1.2498 | -0.0007 | -0.06 | 1.8398 |
510081 | 长盛精选 | 1.1789 | -0.0106 | -0.89 | 2.8789 |
510180 | 180ETF | 8.8920 | -0.0740 | -0.83 | 8.9370 |
510880 | 红利ETF | 3.3390 | -0.0410 | -1.21 | 3.3390 |
519001 | 银华优选股票 | 1.2378 | -0.0054 | -0.43 | 4.2213 |
519003 | 海富收益 | 0.8670 | -0.0050 | -0.57 | 2.4820 |
519005 | 海富股票 | 0.7860 | -0.0110 | -1.38 | 2.7350 |
519007 | 海富回报 | 0.8130 | -0.0090 | -1.09 | 2.3090 |
519008 | 添富优势 | 3.9856 | -0.0290 | -0.72 | 4.4156 |
519011 | 海富精选 | 0.8809 | -0.0055 | -0.62 | 3.8034 |
519013 | 海富优势 | 1.4040 | -0.0100 | -0.71 | 2.0600 |
519015 | 海富通精选2号 | 1.1650 | -0.0080 | -0.68 | 1.1650 |
519017 | 大成成长 | 1.0810 | -0.0140 | -1.28 | 2.1330 |
519018 | 汇添均衡 | 0.8851 | -0.0068 | -0.76 | 2.4990 |
519019 | 大成景阳 | 0.7680 | -0.0080 | -1.03 | 3.7470 |
519021 | 金鼎价值精选 | 1.1520 | -0.0090 | -0.78 | 1.7970 |
519029 | 华夏稳增 | 1.7670 | -0.0060 | -0.34 | 2.4720 |
519035 | 富国天博 | 0.9148 | -0.0096 | -1.04 | 3.1385 |
519039 | 长盛同德 | 0.8483 | -0.0060 | -0.70 | 2.4308 |
519068 | 添富焦点 | 1.2357 | -0.0105 | -0.84 | 1.3857 |
519078 | 汇添富增强收益 | 1.0050 | 0.0000 | 0.00 | 1.0050 |
519087 | 新世纪优选 | 0.7644 | -0.0083 | -1.07 | 2.4206 |
519100 | 长盛100 | 1.1981 | -0.0137 | -1.13 | 1.7681 |
519110 | 浦银价值 | ||||
519180 | 万家180 | 0.9077 | -0.0080 | -0.87 | 3.2477 |
519181 | 万家和谐增长 | 0.7943 | -0.0068 | -0.85 | 1.6632 |
519183 | 万家双引擎 | ||||
519300 | 大成300 | 1.3196 | -0.0144 | -1.08 | 2.6396 |
519519 | 友邦增利A | 1.0198 | 0.0004 | 0.04 | 1.0528 |
519666 | 银河银信 | 1.0699 | -0.0003 | -0.03 | 1.1279 |
519668 | 银河竞争优势 | ||||
519680 | 交银增利A/B | ||||
519682 | 交银增利C | ||||
519688 | 交银精选 | 1.0959 | -0.0025 | -0.23 | 3.0917 |
519690 | 交银稳健 | 1.8262 | -0.0004 | -0.02 | 2.6562 |
519692 | 交银成长 | 2.3563 | -0.0061 | -0.26 | 2.5363 |
519694 | 交银蓝筹 | 0.8819 | -0.0039 | -0.44 | 0.8969 |
519991 | 长信双利优选 | ||||
519993 | 长信增利 | 1.1234 | -0.0082 | -0.72 | 2.3624 |
519994 | 长信金利 | 0.9608 | -0.0110 | -1.13 | 2.6567 |
519996 | 长信银利 | 0.8515 | -0.0080 | -0.93 | 2.7715 |
530001 | 建信价值 | 1.3135 | -0.0033 | -0.25 | 2.3577 |
530003 | 建信成长 | 1.0980 | -0.0066 | -0.60 | 2.5480 |
530005 | 建信配置 | 0.9686 | -0.0068 | -0.70 | 1.5186 |
540001 | 汇丰2016 | 1.9869 | -0.0037 | -0.19 | 2.0869 |
540002 | 汇丰龙腾 | 2.4095 | -0.0181 | -0.75 | 2.4095 |
540003 | 汇丰晋信策略 | 1.1666 | -0.0035 | -0.30 | 1.1666 |
550001 | 信诚四季 | 0.9509 | -0.0084 | -0.88 | 2.1119 |
550002 | 信诚精萃 | 0.9073 | -0.0013 | -0.14 | 2.1253 |
550003 | 信诚盛世蓝筹 | ||||
560002 | 益民红利 | 1.0005 | -0.0071 | -0.70 | 2.0860 |
560003 | 益民创新优势 | 1.0064 | -0.0107 | -1.05 | 1.0264 |
560005 | 益民多利 | ||||
570001 | 诺德价值优势 | 1.1471 | -0.0082 | -0.71 | 1.1471 |
580001 | 东吴嘉禾 | 0.7865 | -0.0050 | -0.63 | 2.5065 |
580002 | 东吴动力 | 1.9833 | -0.0061 | -0.31 | 2.0833 |
580003 | 东吴行业轮动 | ||||
590001 | 中邮核心 | 1.5796 | -0.0100 | -0.63 | 2.7996 |
590002 | 中邮核心成长 | 0.8870 | -0.0062 | -0.69 | 0.8870 |
610001 | 信达澳银增长 | 1.2515 | -0.0194 | -1.53 | 1.4515 |
620001 | 宝石动力保本 | 0.9819 | -0.0008 | -0.08 | 0.9819 |
630001 | 华商领先企业 | 1.1584 | -0.0018 | -0.16 | 1.2634 |