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· 沪指涨0.62%终结三连阴 发触底回升信号  · 单日逆转暗藏三重博弈 反弹需资金"撑腰"  · 中证早评:"黄金坑"成形 三招觅"黄金股"  · 降存款准备金不涨反跌 见顶还是空头陷阱  · 央行降准后再放水A股不领情继续高开低走  · 天津科技城落户项目70个 吸引总投资达730亿元 

开放式基金净值及增长率排行(2008年4月29日)

http://www.enorth.com.cn  2008-04-29 22:24
 
基金代码 基金名称 单位净值(元) 单元净值日涨跌(元) 单位净值日增长率(%) 累计净值(元)
000001 华夏成长 1.3710 0.0130 0.96 3.0520
000011 华夏大盘 6.0960     6.3760
000021 华夏优势 2.0820     2.2020
000031 华夏复兴 0.8260 0.0070 0.85 0.8260
000041 华夏全球精选        
001001 华夏债券A/B 1.1000 0.0000 0.00 1.3900
001003 华夏债券C类 1.0920 0.0000 0.00 1.3820
001011 华夏希望A级 1.0070 0.0010 0.10 1.0070
001013 华夏希望债券C级 1.0060 0.0000 0.00 1.0060
002001 华夏回报 1.2220 0.0060 0.49 3.2340
002011 华夏红利 2.6160     3.4490
002021 华回报二 0.9920 0.0030 0.30 2.2800
020001 国泰金鹰增长 0.8580 0.0060 0.70 3.7310
020002 国泰金龙债券 1.0170 0.0000 0.00 1.2660
020003 国泰金龙行业 0.8480 0.0050 0.59 3.4630
020005 国泰金马 0.8540     3.5370
020008 国泰混合 1.4870 -0.0010 -0.07 1.5120
020009 国泰金鹏蓝筹 1.0510 0.0070 0.67 1.9360
020010 国泰金牛创新 0.9970 0.0120 1.22 1.0470
020011 国泰沪深300 0.7400 0.0090 1.23 1.0590
020018 国泰金鹿保本        
040001 华安创新 0.7890 0.0020 0.25 3.6210
040002 华安A股 1.0000     3.6520
040004 华安宝利 0.9350 0.0060 0.65 3.2150
040005 华安宏利 2.5143 0.0193 0.77 2.9043
040006 华安国际配置        
040007 华安成长 1.2179 0.0075 0.62 2.5328
040008 华安策略优选 0.8052 0.0052 0.65 2.3415
040009 华安收益A        
040010 华安收益B        
050001 博时增长 0.7920     3.2940
050002 博时裕富 1.0120     2.9920
050004 博时精选 1.6514     3.0414
050006 博时稳定债券B 1.0720     1.1100
050007 博时平衡配置 1.1050     2.1660
050008 博时第三产业 1.1830     2.6170
050009 博时新兴成长 0.8730     3.2750
050010 博时特许价值        
050106 博时稳定债券A 1.0740     1.1120
050201 博时价值贰号 0.7840     2.2390
070001 嘉实成长 0.8425 0.0065 0.78 2.9726
070002 嘉实增长 3.9100 0.0240 0.62 4.2510
070003 嘉实稳健 1.1260 0.0120 1.08 3.0430
070005 嘉实债券 1.2000 -0.0020 -0.17 1.6100
070006 嘉实服务 3.3830 0.0180 0.53 3.5030
070009 嘉实短债 1.0038 0.0001 0.01 1.0628
070010 嘉实主题 1.0920 0.0040 0.37 2.6000
070011 嘉实策略 1.3170 0.0070 0.53 1.3170
070012 嘉实海外        
070013 嘉实研究精选        
070099 嘉实优质 0.8210 0.0060 0.74 1.7170
080001 长盛成长 0.9000 0.0070 0.78 2.7440
080002 长盛创新先锋        
090001 大成价值增长 0.7866 0.0036 0.46 3.4466
090002 大成债券 1.0966 0.0000 0.00 1.3261
090003 大成蓝筹稳健 0.8164 0.0088 1.09 3.3864
090004 大成精选增值 1.0103 0.0096 0.96 2.9108
090006 大成财富 0.7430 0.0070 0.95 2.5650
092002 大成债券C类 1.0836 0.0000 0.00 1.3131
100016 富国天源平衡 1.0359 0.0072 0.70 2.2965
100018 富国天利债券 1.2222 -0.0006 -0.05 1.7322
100020 富国天益 0.9179 0.0083 0.91 3.9292
100022 富国天瑞 0.7971 0.0057 0.72 3.0615
100026 富国天合稳健 0.8566 0.0043 0.50 2.2361
100029 富国天成红利        
110001 易基平稳 1.5930 0.0080 0.50 2.8030
110002 易基策略 3.8230 0.0280 0.74 4.5530
110003 易基50 1.0647 0.0144 1.37 2.9147
110005 易基积极 1.2668 0.0076 0.60 4.0842
110007 易方达收益A 1.0159 0.0002 0.02 1.0525
110008 易方达收益B 1.0172 0.0001 0.01 1.0538
110009 易基价值 2.3249 0.0163 0.71 2.7049
110010 易基价值成长 1.2775 0.0153 1.21 1.3375
110017 易方达增强回报A 1.0050 0.0000 0.00 1.0050
110018 易方达增强回报 1.0050 0.0000 0.00 1.0050
110029 易方达科讯 0.8343 0.0063 0.76 4.4421
112002 易策二号 1.3960 0.0110 0.79 2.9310
121001 国投融华 1.1777 -0.0003 -0.03 2.1297
121002 国投景气 0.8267 0.0039 0.47 2.7957
121003 国投股票 1.0353 0.0101 0.99 2.4753
121005 国投瑞银创新 1.2784 0.0079 0.62 2.3690
121007 国投瑞福优先 0.9460 0.0000 0.00 1.0010
121008 国投瑞银成长优选 0.8579 0.0051 0.60 1.8808
121009 国投瑞银稳定增利 1.0137 0.0001 0.01 1.0137
150001 国投瑞福进取 0.6950 0.0180 2.66 0.9200
150002 大成优选 0.8450 0.0050 0.59 0.8780
150103 银河银泰 0.8555 0.0041 0.48 3.3955
151001 银河稳健 0.8641 0.0053 0.62 2.9934
151002 银河收益 1.5670 -0.0004 -0.03 1.8670
159901 深证100ETF 3.9830 0.0340 0.86 4.1030
159902 中小板 2.2420 0.0190 0.85 2.2420
160105 南方积配 1.3046 0.0042 0.32 2.6686
160106 南方高增 2.2198 0.0117 0.53 3.1238
160311 华夏蓝筹核心 1.1620 0.0110 0.96 3.4210
160314 华夏行业精选 0.8480 0.0060 0.71 3.8790
160505 博时主题 1.9870     3.4480
160602 鹏华普天债券 1.1190 0.0010 0.09 1.2480
160603 鹏华收益 0.7810 0.0020 0.26 3.2270
160605 鹏华中国50 1.7190 0.0090 0.53 3.2490
160607 鹏华价值 0.8520 0.0070 0.83 2.6410
160608 鹏华普天债券B 1.1000 0.0010 0.09 1.2290
160610 鹏华动力 1.5320 -0.0910 -5.61 1.6320
160611 鹏华优质治理 1.0820 0.0090 0.84 1.0820
160612 鹏华丰收债券        
160706 嘉实300 0.9570 0.0110 1.16 2.8250
160805 长盛同智 0.9753 0.0088 0.91 2.3165
160910 大成创新成长 0.9180 0.0080 0.88 2.1290
161005 富国天惠 1.3869 0.0087 0.63 2.8869
161601 新 蓝 筹 0.8004     3.0954
161603 融通债券 1.1400 0.0000 0.00 1.3650
161604 融通深证100 1.4700 0.0120 0.82 2.6400
161605 融通蓝筹 1.3970 0.0100 0.72 2.5270
161606 融通行业 0.9920 0.0150 1.54 2.9320
161607 融通巨潮 1.1970 0.0130 1.10 2.7110
161609 融通动力先锋 1.6750 0.0160 0.96 2.0750
161610 融通领先成长 1.1160 0.0070 0.63 2.9510
161706 招商成长 1.4118 0.0103 0.73 3.3221
161902 万家增强收益 1.0007 0.0022 0.22 1.4365
161903 万家公用 0.7907 0.0146 1.88 2.1328
162006 长城久富 1.4268 0.0058 0.41 3.3076
162102 金鹰小盘 1.3402 0.0165 1.25 1.9602
162201 荷银成长 1.8457 0.0089 0.48 2.9257
162202 荷银周期 1.6333 0.0135 0.83 3.1083
162203 荷银稳定 1.3470 0.0068 0.51 2.8470
162204 荷银精选 4.1830 0.0327 0.79 4.3530
162205 荷银风险预算 1.3474 0.0066 0.49 2.0974
162207 荷银效率 0.8013 0.0043 0.54 1.9273
162208 泰达荷银首选 1.5479 0.0060 0.39 1.5979
162209 荷银市值优选 0.7733 0.0040 0.52 0.7733
162605 景顺鼎益 1.1370 0.0090 0.80 3.2370
162607 景顺资源 0.8720 0.0080 0.93 2.8330
162703 广发小盘 2.1490 0.0251 1.18 3.4590
163302 巨田资源 1.5652 0.0086 0.55 2.8002
163402 兴业趋势 1.1407 0.0059 0.52 5.1750
163503 天治核心成长 0.6507 0.0065 1.01 2.2797
163801 中银中国 1.7578 0.0162 0.93 2.9278
163803 中银增长 0.9667 0.0111 1.16 2.8886
163804 中银收益 0.8869 0.0084 0.96 2.0669
163805 中银策略        
166001 中欧趋势 1.2534 0.0094 0.76 1.4534
180001 银华优势企业 1.0888 0.0074 0.68 2.7088
180002 银华保本增值 1.1530 0.0006 0.05 1.1530
180003 银华道琼斯88 0.9998 0.0079 0.80 2.7998
180010 银华优质增长 1.7626 0.0087 0.50 2.9626
180012 银华富裕 0.9491 0.0046 0.49 1.8841
183001 银华全球        
200001 长城久恒平衡 1.4720 0.0090 0.62 2.5820
200002 长城久泰 1.4080 0.0163 1.17 4.2680
200006 长城股票 0.8770 -0.0003 -0.03 2.3170
200007 长城安心回报 0.7825 0.0044 0.57 2.0716
200008 长城品牌优选 0.9506 0.0036 0.38 0.9506
202001 南方稳健成长 1.3023 0.0026 0.20 3.0973
202002 南稳贰号 1.1165 0.0004 0.04 2.3729
202003 南方绩优成长 2.3252 0.0142 0.61 2.3252
202005 南方成份精选 1.1094 0.0068 0.62 1.1094
202007 南方隆元 0.8100 0.0050 0.62 0.8100
202009 南方盛元        
202101 南方宝元债券 1.1265 0.0005 0.04 2.3465
202102 南方多利 1.0846 0.0014 0.13 1.1127
202202 南方避险 2.2637 0.0021 0.09 2.8077
202801 南方全球        
206001 鹏华行业成长 0.8724 0.0045 0.52 3.3127
210001 金鹰优选 0.8139 0.0071 0.88 2.4844
213001 宝盈鸿利 0.8056 -0.0025 -0.31 2.7399
213002 宝盈区域增长 0.8133 0.0067 0.83 2.6067
213003 宝盈策略 1.2506 0.0067 0.54 1.4506
213007 宝盈增强收益        
213008 宝盈资源优选        
217001 招商安泰股票 0.8542 0.0050 0.59 3.4682
217002 招商安泰平衡 1.8922 0.0073 0.39 2.5072
217003 招商债券 1.1349 0.0001 0.01 1.3714
217005 招商先锋 0.8100 0.0049 0.61 2.7600
217008 招商安本增利 1.1046 0.0020 0.18 1.2046
217009 招商价值 1.2910 0.0091 0.71 1.2910
217203 招商安泰债券B 1.1254 0.0001 0.01 1.3619
233001 巨田基础行业 0.8927 0.0065 0.73 2.4377
240001 宝康消费 1.3596 0.0064 0.47 3.1673
240002 宝康配置 1.6186 0.0074 0.46 3.2086
240003 宝康债券 1.1564 -0.0001 -0.01 1.5564
240004 华宝动力 0.9220 0.0035 0.38 3.4320
240005 华宝策略 0.6603 0.0040 0.61 4.1401
240008 华宝收益 3.2400 0.0207 0.64 3.2400
240009 华宝先进 2.4398 0.0154 0.64 2.4398
240010 华宝行业精选 1.0497 0.0111 1.07 1.0497
241001 华宝海外中国        
253010 德盛安心 0.9240 0.0020 0.22 1.9710
255010 德盛稳健 1.8680 0.0140 0.76 2.4880
257010 德盛小盘 0.8910 0.0070 0.79 3.0210
257020 德盛精选 1.0180 0.0090 0.89 2.8700
257030 德盛优势 1.2110 0.0130 1.09 1.3110
260101 景顺长城优选 1.2477 0.0108 0.87 3.1384
260103 景顺长城动力 0.8327 0.0056 0.68 3.1227
260104 景顺内需增长 3.3650 0.0390 1.17 4.2350
260108 景顺成长 1.1420 0.0120 1.06 2.4920
260109 景顺内需贰号 2.0500 0.0210 1.04 2.2300
260110 景顺长城精选 1.0220 0.0090 0.89 1.0220
270001 广发聚富 1.3051 0.0053 0.41 3.6151
270002 广发稳健 1.5263 0.0069 0.45 3.1463
270005 广发聚丰 0.7761 0.0051 0.66 4.3397
270006 广发优选 2.2626 0.0103 0.46 2.5926
270007 广发大盘成长 0.9181 0.0058 0.64 0.9181
270009 广发增强债券        
288001 中信经典 1.8913 0.0111 0.59 2.8913
288002 中信红利 2.1409 0.0080 0.38 3.5409
288102 中信双利 1.0381 0.0009 0.09 1.2311
290002 泰信先行 0.7593 0.0073 0.97 2.7271
290003 泰信双息双利 1.0412 -0.0005 -0.05 1.0655
290004 泰信优质 1.1726 0.0079 0.68 1.6726
310308 盛利精选 0.9683     2.5403
310318 盛利配置 1.0055     1.7415
310328 新动力 0.9541     2.9491
310358 新经济 0.8038     2.1357
320001 诺安平衡 0.7666 0.0056 0.74 3.0266
320003 诺安股票 1.0733 0.0086 0.81 2.9568
320004 诺安债券 1.0482 0.0007 0.07 1.0878
320005 诺安价值 0.9208 0.0087 0.95 1.8658
320006 诺安灵活配置        
340001 兴业转基 1.1141 0.0026 0.23 2.5801
340006 兴业全球视野 3.1255 0.0137 0.44 3.1255
340007 兴业社会责任        
350001 天治财富 0.7979 0.0054 0.68 2.3432
350002 天治品质 0.8780 0.0101 1.16 3.3880
350005 天治创新先锋        
360001 量化核心 1.1207     3.0644
360005 光大红利 2.7059 0.0156 0.58 3.3639
360006 光大增长 1.3048 0.0105 0.81 2.5848
360007 光大优势配置 0.8221 0.0085 1.04 0.8221
373010 上投双息 0.9627 0.0069 0.72 2.3919
373020 上投摩根双核平衡        
375010 上投优势 2.7885 0.0282 1.02 5.4085
377010 上投α 5.2181 0.0291 0.56 5.2581
377016 上投亚太优势        
377020 上投内需动力 1.1044 0.0083 0.76 1.2044
378010 上投先锋 2.5335 0.0060 0.24 2.5335
395001 中海收益        
398001 中海成长 0.7245 0.0037 0.51 2.6934
398011 中海分红 0.8092 0.0084 1.05 2.2092
398021 中海能源 1.2120 0.0059 0.49 1.2920
400001 东方龙 0.7989 0.0077 0.97 2.5604
400003 东方精选 0.9058 0.0143 1.60 3.0471
400007 东方策略成长        
410001 华富优选 0.9860 0.0061 0.62 2.5469
410003 华富成长 0.8785 0.0034 0.39 1.1685
410004 华富收益增强        
410005 华富收益增强B        
420001 天弘精选 0.7016 0.0051 0.73 1.9785
420002 天弘永利A 1.0007 0.0001 0.01 1.0007
420102 天弘永利B 1.0008 0.0001 0.01 1.0008
450001 国富收益 1.0613 0.0059 0.56 2.1380
450002 国富弹性 1.9097 0.0307 1.63 2.6197
450003 国富潜力 1.3896 0.0187 1.36 1.3896
460001 友邦盛世 0.8021 0.0071 0.89 2.9220
460002 友邦积极成长 1.0382 0.0083 0.81 1.0382
460003 友邦增利B 1.0168 0.0002 0.02 1.0498
481001 工银价值 0.8752 0.0070 0.81 3.5774
481004 工银成长 1.5791 0.0213 1.37 1.5791
481006 工银瑞信红利        
483003 工银平衡 0.9013 0.0077 0.86 2.0598
485005 工银强债B 1.0882 0.0002 0.02 1.1082
485007 工银瑞信添利B 1.0022 0.0001 0.01 1.0022
485105 工银强债A 1.0926 0.0002 0.02 1.1126
485107 工银瑞信添利A 1.0024 0.0002 0.02 1.0024
486001 工银瑞信全球配置        
510050 上证50ETF 2.9410 0.0350 1.20 3.5540
510080 长盛债券 1.2362 0.0010 0.08 1.8262
510081 长盛精选 1.1199 0.0090 0.81 2.8199
510180 180ETF 8.3740 0.1150 1.39 8.4190
510880 红利ETF 3.1430 0.0540 1.75 3.1430
519001 银华优选股票 1.1920 0.0049 0.41 4.0732
519003 海富收益 0.8290 0.0100 1.22 2.4440
519005 海富股票 0.7480 0.0070 0.94 2.6970
519007 海富回报 0.7760 0.0060 0.78 2.2720
519008 添富优势 3.8225 0.0034 0.09 4.2525
519011 海富精选 0.8443 0.0081 0.97 3.6828
519013 海富优势 1.3360 0.0090 0.68 1.9920
519015 海富通精选2号 1.1210 0.0120 1.08 1.1210
519017 大成成长 1.0380 0.0060 0.58 2.0900
519018 汇添均衡 0.8548 0.0044 0.52 2.4203
519019 大成景阳 0.7360 0.0030 0.41 3.7150
519021 金鼎价值精选 1.0980     1.7430
519029 华夏稳增 1.6810 0.0150 0.90 2.3860
519035 富国天博 0.8698 0.0058 0.67 3.0181
519039 长盛同德 0.8017 0.0068 0.86 2.2973
519068 添富焦点 1.1923 0.0033 0.28 1.3423
519078 汇添富增强收益 1.0040 0.0000 0.00 1.0040
519087 新世纪优选 0.7363 0.0029 0.40 2.3754
519100 长盛100 1.1327 0.0138 1.23 1.7027
519110 浦银价值        
519180 万家180 0.8576 0.0108 1.28 3.1976
519181 万家和谐增长 0.7578 0.0101 1.35 1.5994
519300 大成300 1.2476 0.0152 1.23 2.5676
519519 友邦增利A 1.0177 0.0002 0.02 1.0507
519666 银河银信 1.0680 -0.0001 -0.01 1.1260
519668 银河竞争优势        
519680 交银增利A/B        
519682 交银增利C        
519688 交银精选 1.0474 0.0122 1.18 3.0432
519690 交银稳健 1.7563 0.0175 1.01 2.5863
519692 交银成长 2.2552 0.0187 0.84 2.4352
519694 交银蓝筹 0.8460 0.0065 0.77 0.8610
519991 长信双利优选        
519993 长信增利 1.0647 0.0076 0.72 2.3037
519994 长信金利 0.9103 0.0063 0.70 2.5342
519996 长信银利 0.8067 0.0076 0.95 2.7267
530001 建信价值 1.2388 0.0097 0.79 2.2830
530003 建信成长 1.0484 0.0100 0.96 2.4984
530005 建信配置 0.9164 0.0057 0.63 1.4664
540001 汇丰2016 1.9340 0.0049 0.25 2.0340
540002 汇丰龙腾 2.2774 0.0124 0.55 2.2774
540003 汇丰晋信策略 1.1051 0.0039 0.35 1.1051
550001 信诚四季 0.9134 0.0083 0.92 2.0744
550002 信诚精萃 0.8588 0.0018 0.21 2.0181
550003 信诚盛世蓝筹        
560002 益民红利 0.9455 0.0074 0.79 1.9866
560003 益民创新优势 0.9641 0.0068 0.71 0.9841
560005 益民多利        
570001 诺德价值优势 1.0974 0.0087 0.80 1.0974
580001 东吴嘉禾 0.7481 0.0024 0.32 2.4681
580002 东吴动力 1.9139 0.0051 0.27 2.0139
580003 东吴行业轮动        
590001 中邮核心 1.4916 0.0189 1.28 2.7116
590002 中邮核心成长 0.8394 0.0105 1.27 0.8394
610001 信达澳银增长 1.1905 0.0121 1.03 1.3905
620001 宝石动力保本 0.9750 0.0010 0.10 0.9750
630001 华商领先企业 1.0953 0.0123 1.14 1.2003
稿源 北方网 编辑 张晋
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