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美元/日元
3月16日,汇价震荡盘跌。
日本财务省财务官沟口善兵卫再次向汇市投机者发出警告,财务省关于汇市的立场没有改变。沟口善兵卫拒绝谈论日常的汇率波动,但他强调过度的波动是不合适的。
日本央行周二会议宣布维持货币政策不变。这一决定与市场此前的预期一致。日本央行称,政策委员会一致投票通过维持经常帐存款目标不变,维持在30至35万亿日元。日本央行重申,如果金融系统稳定性面临危险,则将打破上限向市场注入资金。日本央行承诺,在消费者物价年率稳定在零点或者零点水平以上之前,将维持定量宽松的货币政策。日本央行政策委员会的下一次会议定于4月8日至9日召开。
日本央行行长福井俊彦周二称,日本财务省所授命的汇市干预有助于减少经济受到外部冲击,这对日本央行通过宽松货币政策抗通缩而言非常重要。福井俊彦表示,日本央行正在竭尽所能来阻止物价持续下跌,美联储主席格林斯潘也意识到了这一点。福井指出,当一个国家的经济处在通缩情况下时,该国经济极易受到外部因素的打击,如外汇市场的波动等。他说:“外汇干预同货币政策不存在矛盾,格林斯潘也对此予以理解。”
日本1月修正后领先指标为50.0,同步指标为80.0,滞后指标为66.7。领先指标高于50,显示此后六个月经济增长势头向好,领先指标低于50则意味着此后六个月经济增长势头较弱。
日本前财务省次官黑田东彦(Haruhiko Kuroda)称,汇市干预在短期内可能是一个有效的政策工具,但是全球资本流动额非常巨大,所以汇市干预无法真正操纵世界三大主要货币的汇价。
国际购物中心协会/瑞银华宝公布数据显示,美国3月13日当周连锁店销售上升,销售较前一周增长0.5%,这是2月14日当周以来的首次增长。3月13日当周连锁店销售年率增长7.0%,与前一周持平。瑞银华宝将3月份的销售预期也调高至增长6.5%,前一周预期为增长6.0%。
据红皮书调查机构发布的最新指标显示,3月份前两周全美连锁店零售额较二月同期下降0.5%,好于零售商预期的下降0.8%。报告显示,3月份前两周经季节因素调整后的零售额较2003年同期增长了5.2%。截至3月13日的一周,未经调整的零售额较上年同期增长了5.4%。
美国2月新屋开工下降4%,1月下降6.3%,年率为185.5万户;2月营建许可下降1.5%,1月下降1.1%,年率为190.3万户。美国商务部公布,美国2月份新屋开工下降4.0%,经季调后年率降至185.5万套,显示美国房屋市场可能将有所下滑。1月份新屋开工年率上修至193.2万套,初值为190.3万套。美国2月份营建许可与华尔街分析师的预期值相符。数据显示,2月单屋开工下降4.1%,年率为148.9万户,是去年5月来的最低水平。
美联储(Fed)担心美国的就业增长不足以使长期低迷的就业市场复苏,因此决定将基准利率维持在46年来的最低水平,并暗示近期内也不会加息。Fed货币政策委员会成员一致投票赞成将基准的联邦基金利率维持在1%的水平;此前,Fed已连续9个月维持利率不变。FOMC称,尽管美国经济今年稳固增长,但他们并不急于加息,因为就业机会依然缺乏,通货膨胀前景温和。美国经济正继续以“坚实的步伐”扩张。尽管失业人数增长放缓,但新增就业滞后。核心消费者价格指数增长温缓,预计未来将继续呈现低增长。FOMC称,在这种情况下,他们相信能对是否取消适应性货币政策保持耐心。受庞大的减税措施和多次降息的推动,美国已走出了持续了两年半的经济衰退。但迄今为止,这些刺激措施在推动新增就业方面收效甚微。自2003年8月份以来,美国非农就业人数平均每个月仅新增6.07万人,连平均水平15万人的一半也不到。经济学家称,美国至少平均每个月增加15万个工作机会才能确保新进入劳动力市场的年轻人充分就业。如果到6月份,每月平均新增就业人数无法回升至10万人,经济增长可能会失去动力。
加拿大1月新订单增长2.5%。1月制造业装船下降0.2%,12月为增长1.2%。
国际货币基金组织(IMF)将于4月上调04年全球经济增长率至4.6%,03年曾预期04年全球经济将增长4%。据媒体称,IMF也将上调美国、德国、日本和英国04年的经济增长预期,正式文件将于17日公布。IMF预期美国经济在04年将增长4.6%,03年预期增长3.9%。预期德国经济在04年将增长1.7%,高于原来预期的1.5%,预期德国经济05年增长2.1%。预期日本经济在04年将增长3.2%,较原先的估计高1.8个百分点。预期英国经济在04年将增长3.1%,较原先估计高0.6个百分点。
汇价日高110.35,日低108.59,尾盘在108.90附近整理;汇价日升跌率-1.224%,日涨跌幅-1.35,收于108.95点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统已呈死叉空头排列,汇价位于其下、30日均线之上,显示短中线向多的概率依然较大,短线向空的概率继续增大。汇价若受压于109.40或109.80之下则短线向空,下挡支撑位于108.40、108.00。109.80为汇价短线向空的分界线。
周技术指标显示,汇价若站稳于110.00之上则周线向多,下挡周线支撑位于107.80、105.80。105.80与110.00为周线指标向空与向多的分界线。
波动分析显示,汇价自2月11日日低105.14进入上升波动之中,自3月5日日高112.29进入较大级别调整之中,若不有效下破108.00一线支撑,则有望在下探支撑后进入反弹波动之中,其波段上行目标暂看在112.20-70附近。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘跌。
今日强压力109.80,弱压力109.40;强支撑107.90,弱支撑108.40。
欧元/美元
3月16日,欧元盘升受阻回落整理。
意大利国家统计局(Istat)公布的报告显示,意大利2月份消费者物价指数终值月率上升0.2%年率上升2.3%。2月27日公布的初值为月率上升0.3%年率上升2.4%。1月份意大利的消费者物价指数月率上升0.2%年率上升2.2%。以欧盟标准计算的意大利2月份调和消费者物价指数月率下降0.2%年率上升2.4%。
意大利央行(Bank Of Italy)预期,意大利04年第一季度经济增长率将低于0.3%。预期意大利04年经济将增长1%,远低于意大利政府预期的1.9%。意大利央行称,最近公布的经济指标显示,意大利经济的疲弱态势将在未来几个月继续维持。意大利03年第四季度国内生产总值季率持平年率上升0.1%。03年全年经济增长0.4%,低于政府和经济学家0.5%的预期值。
据报道,因欧元升值阻碍出口及打击消费信心,德国BGA出口商及批发商集团(代表着135,000家公司的德国批发及外贸商联合会BGA exporters‘and wholesalers’group)将2004年德国增长率下调五分之一。BGA预计2004年德国经济增长率为1.2%,其在两个月前的预测数为1.5%。BGA总裁Anton Boerner表示,外部增长是否强劲得足以带动德国国内经济出现增长值得怀疑。目前德国经济太疲软。3月8日当周,德国6家主要经济机构中已有2家下调了各自对德国经济增长的预期。BGA称,2004年德国出口将增长3.8%而其在1月21日的预计为4.5%。Boerner认为,若欧元兑美元在1.22至1.28美元水平,德国出口商将面临挑战。
德国经济研究机构ZEW公布,因投资者对德国经济复苏表示担忧,导致德国3月份投资者信心指数由2月份的69.9降至57.6,连续第三个月下降。接受调查的34位经济学家平均预期,德国3月份投资者信心指数将降至65.8。德国投资者信心指数曾于2003年12月份触及42个月高点。商业信心、工业生产及工厂订单的下滑,导致投资者对德国经济复苏产生置疑。
欧盟统计局宣布,欧元区政府赤字和公共债务水平在2003年进一步恶化,法国在当年出现创纪录的政府赤字,意大利的债务达到历史最高水平。欧盟统计局表示,欧元区整体政府赤字2003年占国内生产总值(GDP)的2.7%,高于2002年2.3%的比例;另一方面,公共债务占GDP的比率升至70.4%,高于上年的69.2%。11个国家的预算赤字在2003年进一步恶化。法国预算赤字占GDP的4.1%,连续第二年突破稳定和发展协定制定的3%的上限。德国预算赤字占GDP的3.9%,位居第二。尽管英国没有加入欧元区,但其预算赤字占GDP 3.2%的比例依旧突破该协定的规定。6个欧元区国家的公共债务占GDP比例突破欧盟法规规定的60%上限。意大利的债务水平最为令人担忧,高达106.2%,希腊紧随其后,为102.4%。比利时、奥地利、德国和法国均突破60%的上限。
欧洲央行称,欧央行截至3月13日当周外汇储备下降21亿欧元至1684亿欧元。同期黄金和应收黄金储备净额与前期持平为1303.43亿欧元。债务减少46亿欧元至461亿欧元。
美林公布的月度调查显示,因基金经理人担心强劲的欧元兑美元汇率可能对出口产生不利影响,认为欧元区利率水平适当的基金经理人数有所下降。欧元区基金经理3月对欧元区经济乐观预期也有所降温。
汇价日高1.2372,日低1.2235,尾盘在1.2260附近整理;汇价日升跌率-0.057%,日涨跌幅-0.001,收于1.2259点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统继续呈横行空头排列,汇价位于其间、30日均线之下,显示汇价短中线向空的概率继续增大,短线面临方向抉择,有望在1.2230-1.2340区间震荡整理寻求突破方向。汇价若受压于1.2290之下则向1.2230方向运行的概率增大,继续下破短线向空;若站稳于1.2290之上则向1.2340方向运行的概率增大,继续上破短线向多。1.2230与1.2340为汇价短线向空与向多的分界线。
周技术指标显示,汇价若持续位于1.2290或1.2360之下则周线向空;若上破1.2360则上挡周线压力位于1.2450-1.2500、1.2650,继续上破周线向多。1.2360与1.2650分别为汇价周线向空与向多的分界线。
波动分析显示,仍暂认定汇价自1月12日日高1.2897至今运行在较大级别调整之中。自2月18日日高1.2927至今,汇价运行在C波下跌之中的概率较大。其修正波形态暂看为三重锯齿结构,即汇价在3月9日日高1.2461结束第二个X过渡波,自1.2461进入第三个5-3-5的下跌之中:1.2461至3月11日日低1.2161为1波下跌,1.2161至16日日高1.2372为2波,由1.2372可能已运行于下行3波之中;若有效上破1.2340,则上述波计数不成立,汇价向30日均线方向即1.2500一线测试压力的概率增大。
今日,汇价有望震荡整理寻求短线突破方向。
今日强压力1.2350,弱压力1.2300;强支撑1.2170,弱支撑1.2220。
英镑/美元
3月16日,英镑震荡盘升。
英国皇家特许勘测师协会(RICS)报告称,英国至2月的3个月房价增长幅度继续维持在1年来的高点,表明英国央行最近两次升息举措并没有给房地产市场降温。报告显示,接受调查的英国消费者认为房价上涨的比例较认为房价下跌的比例高了38%,这一结果同1月时的结果维持一致,较12月时的39%略有下降。英国央行去年11月和今年2月分别决定升息25个基点,其中的部分原因正是担心房价过快上涨。英国央行货币政策委员会成员尼克上周表示,央行预计房价增长率将在两年内降至0%,这一预计存在很高的不确定性。
英国国家统计局报告称,2月消费物价指数月率上升0.3%,年率上升1.3%,1月年率上升1.4%。报告显示,因商家对服装、玩具以及电子产品进行打折销售,英国2月通胀率下降,这使得英国央行能更长时间的维持利率不变。自1998年以来,英国的通胀率一直维持在央行2%的目标以下。虽然英国央行之前预计通胀率将在两年内上升至目标水平,但一些经济学家认为,消费物价上升速度可能大幅低于英国央行的预期。分析师称,英镑的升值可能给英国通胀起到抑制作用。
汇价日高1.8195,日低1.8000,尾盘在1.8110附近整理;汇价日升跌率0.305%,日涨跌幅0.0055,收于1.8111点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统跌势趋缓且有呈收敛之势,3日均线与5日均线呈金叉,但其整体与30日均线继续呈空头排列,汇价位于3与5日均线之上附近、10日均线之下附近及30日均线之下,显示汇价短中线向空的概率继续增大,短线有望在1.8030-1.8200区间整理。汇价若受压于1.8030之下则短线向空;若站稳于1.8040之上则上挡压力位于1.8150、1.8200,若上破1.8200则向1.8300-50方向运行的概率增大。1.8030、1.8350为汇价短线向空与向多的分界线。
周技术指标显示,汇价若受压于1.8150之下则周线向空,上挡周线压力位于1.8350附近,1.8150与1.8630为汇价周线向空与向多的分界线。不排除短中线向30周均线1.7420方向运行的可能。
波动分析显示,暂认定汇价自2月18日日高1.9140以来进入C波下跌之中,现运行在类同欧元/美元的三重锯齿结构的第二个X过渡波结束(3月9日日高1.8586结束)后的震荡盘跌之中的概率较大:3月9日日高1.8586至3月12日日低1.7901为5波下跌,1.7901至16日日高1.8195为3波反弹之中,现运行于反弹末段或已经在1.8195结束反弹进入5波下跌之中。
今日,汇价有望震荡整理。
今日强压力1.8210,弱压力1.8160;强支撑1.8000,弱支撑1.8050。
澳元/美元
3月16日,澳元震荡盘升。
汇价日高0.7436,日低0.7350,尾盘在0.7410附近整理;汇价日升跌率0.502%,日涨跌幅0.0037,收于0.7411点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统整体与30日均线继续呈空头排列之势但跌势趋缓,3日均线上穿5日均线,汇价位于3与5日均线之上附近、10日均线之下附近及30日均线之下,显示汇价短中线向空的概率继续增大,短线有望在0.7370-0.7470区间整理。汇价若受压于0.7370之下则短线向空。0.7370与0.7550为汇价短线向空与向多的分界线。
周技术指标显示,汇价若受压于0.7500之下则周线向空,下挡周线支撑位于0.7250(30周均线附近)。0.7500为汇价周线向空的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自去年9月3日日低0.6338至2月18日日高0.8008运行在上升波动之中,于0.8008已结束上升波动进入较大级别调整之中。现运行在类同英镑/美元的三重锯齿结构的第二个X过渡波结束(3月9日日高0.7657结束)后的震荡盘跌之中:0.7657至12日日低0.7251为5波下跌,0.7251至16日日高0.7436运行在3波反弹之中,可能于0.7436已经(或即将)结束反弹再次运行于5波下跌波动之中。
今日,汇价有望震荡整理。
今日强压力0.7470,弱压力0.7440;强支撑0.7360,弱支撑0.7390。
欧元/日元
3月16日,汇价震荡盘跌。
汇价日高135.42,日低133.24,尾盘在133.60附近整理;汇价日升跌率-1.271%,日涨跌幅-1.72,收于133.60点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统由横行缠绕转而已呈死叉空头排列,其与30日均线呈缠绕之势且有呈死叉的可能,汇价位于其及30日均线之下,显示短线与短中线向空的概率增大。汇价若受压于134.10或134.60之下则短线向空,下挡支撑133.10、132.50一线。134.60为汇价短线向空的分界线。
周技术指标显示,汇价有望在133.30-136.30区间震荡整理寻求周线运行方向;若站稳于134.80之上则向136.30方向运行的概率增大,若回落于134.80之下则向133.30方向运行的概率增大。133.30与136.30为汇价周线向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂谨慎认定汇价自2003年11月14日日低124.15至3月8日日高139.11共运行84个交易日,可能已运行完毕较大级别的B波反弹,已经在139.11进入较大级别C波下跌之中的概率继续增大。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘跌。
今日强压力134.60,弱压力134.10;强支撑132.60;弱支撑133.10。