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美元/日元
3月1日,汇价震荡整理、略跌。
日本总务省公布,日本1月平均加班工资较去年同期增长4.5%,报19009日元,这也使该数据连续第18个月增长。包括加班工资以及红利在内的现金收入年率下滑0.8%,报29.1574万日元。
日本财务省财务官沟口善兵卫表示,日本政府非常密切地关注外汇市场走势,他拒绝对日本财务省沽售日元推动了美元/日元近期升势的猜测发表看法。他补充说,日元将继续进行下跌调整,暗示财务省认为美元/日元将有更多上涨空间的看法。
日本财务省次官林正和(Masakazu Hayashi)称,日本将继续采取适当措施干预汇市剧烈波动。他指出,汇率平稳波动及能够反映经济基本面令人感到满意,如果汇率过于波动将采取干预措施,在这点上日本的立场没有改变。
日本财务省3月1日表示,日本3月份将出售25万亿日元短期政府有价证券。日本政府将在3月份5次出售3个月期的国库券。其中5.1万亿日元的国库券将通过4次拍卖出售,4.4万亿日元的国库券将通过1次拍卖出售。
日本2月汽车销售(不包括微型车)年率降低1.6%,至36.1787辆。日本汽车交易商协会称,客车的新车销售量年率下降3.9%,货车新车销售量增长16.5%。日本2月微型车销量上升9.4%,至17.3461辆,为连续第三个月增长。微型车销售约占日本新车销售的1/3。
瑞银华宝预计,尽管日本央行在上周举行的会议上维持货币政策不变,但是日本央行将在3月中旬举行的会议上放松货币政策,因为市场依然认为,日本央行的货币基础较上年同期的增长目标为13%以上(1月份的增幅为13.6%)。目前的货币基础目标为30-35万亿日元,如果日本央行额外获得2-3万亿日元的流动资金,当美元/日元跌破109日元时,日本央行抛售日元入市干预的灵活性会增加,而无需从货币市场吸收日元。
美国1月个人支出上升0.4%,12月为上升0.5%;个人收入上升0.2%,12月为上升0.3%。报告显示,在服务业消费以及非耐用品产品支出增加带动下,美国1月个人支出连续第三个月上升。经济学家指出,因企业试图满足需求而增加产出,工人工作时间因此相应延长,且增加幅度达到了近8年来的最快。而工作时间的延长推动了工人收入,并增加了返税款项,这将进一步推动消费支出。经济学家之前预计,美国1月个人收入将上升0.5%;个人支出上升0.3%。美国1月个人存储比率为1.8%,12月为1.4%。
美国商务部报告显示,美国1月营建支出月率下降0.3%,是9个月来首次下跌。较去年同期相比,则为增长5.4%。数据显示,私人部门营建支出月率下降0.5%。尽管新屋开工以及营建许可下降,但1月住宅建设支出却与上月持平。1月公共建设支出上升1.9%,但几乎被教育建设支出2.4%的降幅所抵消。经季调后,去年12月营建支出上升0.6%,此前报告显示增长0.4%。2003年美国营建支出增长7.0%,其中住宅建设支出增长12.8%。
美国供应管理学会公布的数据显示,2月美国制造业的活动连续第9个月呈增长势头,就业状况是1987年底以来最好的。美国2月份ISM制造业活动指数为61.4,较1月份的63.6和12月份的63.4有温和下降。该指数高于50则意味著经济处于增长状态。2月份的ISM指数略低于经济学家的预期。ISM将2月份的表现归因于整个制造业的普遍增长。据ISM的报告,如果该指数能在较长的一段时间内保持在2月份的61.4这一水平上,则美国国内生产总值折合成年率的增长率将达到7.2%。美国ISM就业指数连续四个月在50上方,2月涨至16年最高点56.3,暗示周五就业报告可能向上。物价指数升至81.5,产出指数为63.9。新订单和产出指数均为连续五个月处于60上方,再次证实制造业正在复苏。库存指数则仅涨至49.4。
鉴于最近有迹象显示加拿大经济增长可能正在放缓,而且微弱的通货膨胀率会进一步下降,预计在3月2日的政策例会上,加拿大央行有望决定再次降息。此前,1月20日央行曾在自去年9月份以来的首次减息中将隔夜拆息调低至2.50%。加拿大央行在1月份时曾表示,加拿大央行官员去年12月份曾表示,GDP增幅达到或超过4.0%才会促使央行放弃减息。加拿大央行去年12月份曾表示将采取必要措施刺激国内需求,央行当时将利率下调了25个基点。
汇价日高109.42,日低108.86,尾盘在109.00附近整理;汇价日升跌率-0.101%,日涨跌幅-0.11,收于108.98点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统升势趋缓且3日均线下穿5日均线,但其整体与30日均线继续呈多头排列,汇价位于3与5日均线之下附近、10日均线之上及30日均线之上,显示短中线向多的概率依然较大,短线有望在108.50-109.30区间震荡整理寻求短线运行方向。汇价若站稳于109.30之上则短线继续向多,上挡压力位于109.80,不排除短中线继续震荡盘升的可能;若受压回落于108.50之下则下挡支撑位于108.00。109.30为汇价短线向多的分界线。
周线显示,汇价若持续站稳于108.10之上则周线向多,上挡周线压力位于110.00即30周均线一线,下挡周线支撑在117.00附近。108.10为周线指标向多的分界线。
波动分析显示,汇价自2月11日日低105.14结束下降楔形进入反弹波动之中,其上行小波段目标仍暂看位于111.00-111.50区域。现汇价运行在上升波动的4波整理之中,或可能自2月25日日低108.02运行于上升楔形之中。
今日,汇价有望震荡整理。
今日强压力109.80,弱压力109.30;强支撑108.00,弱支撑108.50。
欧元/美元
3月1日,欧元盘升受阻回落。
经济学家预测,鉴于通胀率下降以及欧元升值影响欧元区经济复苏,欧央行行长特谢可能放弃降息政策而维持利率不变。德国总理施罗德和法国总理拉法兰2月末曾呼吁欧央行降息以支撑经济复苏。部分投资者预计,欧央行可能在04年上半年末降息。2月23日当周,6月交割的3个月期货合约利率累计下跌10个基点至1.97%。较现货合约利率低了8个基点。
欧元区2月份制造业采购经理人指数持平于52.5,数据表明欧元区制造业连续第六个月出现扩张,幅度与1月份一致。经济学家预期将升至52.6。该数据高于50意味著制造业正在扩张,低于50则表示收缩。数据显示了欧元兑美元汇率走强的情况阻碍了制造业的发展。
德国制造业2月份采购经理人指数从1月份的53.0升至53.4,数据表明制造业的复苏势头已升温,这已是其连续第六个月走向复苏。这一走势与多数经济学家的预期相反。经济学家之前预计,2月份采购经理人指数将降至52.8。高于50表明制造业在扩张,而低于50表明萎缩。
德国1月实际批发销售经季调后月率上升0.8%年率下降0.1%。德国1月名义批发销售月率上升0.3%年率下降0.6%。
法国汽车制造商协会公布的报告显示,法国2月份汽车销售较2003年同期的190,741辆减少1.7%至187,455辆。
意大利工业联合会呼吁欧洲央行降息,并表示意大利经济成长需要欧银的帮助。“没有欧央行的降息和欧洲进一步的改革措施的帮助,我们的经济很难恢复持续成长。”该协会如是说。多数经济学家预测将于周四召开欧洲央行会议将维持利率不变。
汇价日高1.2541,日低1.2421,尾盘在1.2440附近整理;汇价日升跌率-0.336%,日涨跌幅-0.004,收于1.2442点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统继续呈空头排列但跌势趋缓,其与30日均线继续呈死叉空头排列,汇价位于3与5日均线之下附近、10日及30日均线之下,显示汇价虽仍有望在较宽幅的震荡中寻求短中线的运行方向,但短线向空且短中线向空的概率继续增大。汇价若受压于1.2460之下则短线向空,持续位于1.2600之下则短中线向空的概率继续增大;上破1.2460则上挡压力位于1.2510、1.2560、1.2600,若受压于1.2460之下则下挡支撑位于1.2390,不排除下破1.2360-80关键支撑区域的可能,即双顶颈线位一旦下破,则汇价将进入更大级别调整之中。同时,市场对汇价在1.2370一线受到支撑再次向上盘升也保持警惕,即不排除突破1.2500、1.2600、1.2700,再次进入上升波动的可能,但暂看此种可能性较小。1.2460为汇价短线向空的分界线。
周技术指标显示,汇价若持续位于1.2500之下则周线向空,下挡周线支撑在1.2420、1.2340,且短中线不排除继续向30周均线即1.2000方向运行的可能;若上破1.2500则上挡周线压力位于1.2580、1.2670,继续上破周线向多。1.2500与1.2670分别为汇价周线向空与向多的分界线。市场对汇价已在1.2927见中期(或中长期)波段顶点的可能性保持警惕。周线技术指标显示,汇价已进入较大级别调整之中的概率继续增大。
波动分析显示,暂认定汇价仍运行在较大级别C波下跌之中,其C波为双重甚或三重锯齿结构的概率较大,现运行在第二个5-3-5结构的第二个5波下跌之中,在下破1.2370后将可能出现加速下跌态势,目标1.2200附近,随后可能受到支撑再次出现反弹波动。汇价若跌破波段高点1.2897与1.2927构筑的双顶颈线位1.2380一线,则其量测跌幅位于1.1850附近。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘跌。
今日强压力1.2520,弱压力1.2470;强支撑1.2340,弱支撑1.2390。
英镑/美元
3月1日,英镑盘升受阻回落整理、略跌。
英国2月房屋价格增幅触及1年半新高,暗示英国央行的升息举措并未影响消费者在房地产市场的投资。2月每栋房屋的平均售价上升0.9%至148,500英镑(276,195美元),1月为增长0.3%。英国房屋协会公布,经季调英国2月房价攀升3.1%,03年第四季度的房屋购买申请也上探10年高点。由于担忧房价和消费者信贷过度增加,英国央行将可能采取升息举措。多数经济学家预计英央行将于5月再度加息。同时一致预测3月的月度会议将维持利率不变。英国央行预期,房屋价格增长将于未来2年内放缓至零。2004年房价通胀率预计为4%。
英国央行报告称,英国1月消费信贷净增加额为19.28亿英镑,去年12月为增加8.73亿英镑。报告显示,处在半个世纪来低点的利率继续推动英国消费者增加支出,英国1月消费信贷增加幅度达到8个月来最大。经济学家之前预计1月消费信贷可能增加12亿英镑。数据同时显示,英国1月信用卡借款增加至7.44亿英镑,增加幅度为2003年9月来最大,去年12月为1.66亿英镑。另外,英国1月抵押贷款增加87.08亿英镑,增幅为去年10月来最高。
英国2月份制造业采购经理人指数由1月份的55.8降至53.2。该指数高于50表明英国制造业在扩张,低于50表明英国制造业在萎缩。
汇价日高1.8747,日低1.8640,尾盘在1.8670附近整理;汇价日升跌率-0.016%,日涨跌幅-0.0003,收于1.8674点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统继续呈死叉空头排列之势但跌势趋缓且仍有再呈横行缠绕的可能,汇价位于其间偏下、30日均线之上附近,显示汇价短中线向多的概率依然较大,短线有望在1.8620-1.8730区间波动寻求短线运行方向。汇价若受压回落于1.8630之下则短线向空,下挡支撑位于1.8620、1.8560,不排除短中线继续震荡盘跌的可能;若上破1.8730则上挡压力位于1.8780一线。1.8630为汇价短线向空的分界线。
周技术指标显示,汇价若站稳于1.8670之上则周线向多,下挡周线支撑位于1.8400、1.8100。1.8670为汇价周线向多的分界线。市场对汇价已在1.9140见中期(或中长期)波段顶点的可能性保持警惕。周线技术指标的顶背离显示,汇价已进入较大级别调整之中。
波动分析显示,暂认定汇价自去年9月3日日低1.5606至2月18日日高1.9140运行在上升波动之中,于1.9140已结束上升波动进入较大级别调整之中。波计数可暂定有两种,第一种:为1月12日日高1.8577为上升波动结束点,其后为A波下跌及强势B波反弹,B波高点位于1.9140,1.9140以来进入C波下跌之中;第二种:自高点1.9140进入修正波动之中。现两种波计数都可采用。同时,市场对汇价在27日日低1.8460结束调整再次进入上升波动保持警惕,若上破1.8850则进入上升波动或较大级别B波反弹的概率增大,站稳于1.8900之上则短线向多。
今日,汇价有望震荡整理。
今日强压力1.8780,弱压力1.8730;强支撑1.8570,弱支撑1.8620。
澳元/美元
3月1日,澳元盘升受阻回落整理、略跌。
市场预期本周澳洲联储可维持利率不变。澳洲国内最大的钢铁商也表示不希望澳洲联储再次升息,因为澳元的上涨正在侵蚀他们海外的销售盈利。在去年两次升息之后,澳元现金利率已经达到3年高点5.25%,较美联储的利率要高出4.25%。有分析师认为澳洲联储应该考虑出口对整个经济所造成的影响。澳洲联储总裁麦克法兰今天将与联储的各位政策决策人员召开会议,最后结果将在周三6:30公布。
澳大利亚贸易部长维利(Mark Vaile)表示,澳大利亚1月份贸易数据较2003年12月有了较大的改进。据澳大利亚统计局公布的数据显示,澳大利亚1月份贸易逆差额为20亿澳元。但维利表示,1月份20亿澳元的贸易逆差额是一个可观的数目。澳大利亚2003年12月份的贸易逆差为26亿澳元。
投资银行汇丰控股驻澳大利亚首席经济学家John Edwards周一在研究报告中称,在世界市场上新西兰和澳大利亚都是影响较小的小国,因此两国若统一行动,就能增强威力、威信和可信性。Edwards说,美元近期升值意味著新西兰和澳大利亚可能无需迅速入市干预,但假如美元重拾跌势,就不能排除干预的可能性。澳元和新西兰元的相互关联性很高,新西兰央行单独行动会显得很荒谬。如果新西兰央行和澳大利亚央行尚未讨论协调行动的可能性,它们显然有必要这样做。新西兰央行的经常项目外汇储备目标为14亿-17亿国际货币基金组织的特别提款权(SDR),实际储备约为15亿SDR,相当于36亿纽元。澳大利亚的外汇储备为350亿澳元左右。如果美元再次下跌,使得澳元突破0.81美元并继续走高,那么政府何时及如何入市干预将成为中心问题。两国的干预行动在有限的形势下会取得成功,其一是市场普遍认为纽元和澳元汇率确实过高,此外市场环境也需合适。
汇价日高0.7770,日低0.7705,尾盘在0.7715附近整理;汇价日升跌率-0.181%,日涨跌幅-0.001,收于0.7715点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统继续呈空头排列但跌势趋缓且有呈横行缠绕的可能,其与30日均线也仍有呈死叉或缠绕的两种可能,汇价位于其间偏下及30日均线之下附近,显示汇价短中线向空的概率依然较大,短线有望在0.7690-0.7760区间波动寻求短线运行方向。汇价若受压回落于0.7690之下则短线向空,0.7750之下则短中线向空的概率增大,下挡支撑在0.7660;若站稳于0.7690之上则上挡压力位于0.7750、0.7770。0.7690与0.7850为汇价短线向空与向多的分界线。
周技术指标显示,汇价的短期周均线系统三线呈收敛集聚态势,汇价位于其间、30周均线之上,显示汇价有望在0.7690-0.7770区间波动寻求周线突破方向;若站稳于0.7780之上则周线向多;若下破0.7690则下挡周线支撑位于0.7610,继续下破周线向空。0.7610与0.7780为汇价周线向空与向多的分界线。市场对汇价已在0.8008见中期(或中长期)波段顶点的可能性保持警惕。周线技术指标显示,汇价已进入较大级别调整之中的概率继续增大。
波动分析显示,暂认定汇价自去年9月3日日低0.6338至2月18日日高0.8008运行在上升波动之中,于0.8008已结束上升波动进入较大级别调整之中。
今日,汇价有望震荡整理。
今日强压力0.7780,弱压力0.7750;强支撑0.7660,弱支撑0.7690。
欧元/日元
3月1日,汇价盘升受阻回落。
汇价日高137.07,日低135.30,尾盘在135.60附近整理;汇价日升跌率-0.433%,日涨跌幅-0.59,收于135.62点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统由升势趋缓转而有呈横行缠绕或死叉之势,汇价位于其下附近及30日均线之上,显示短中线向多的概率依然较大,短线有整理要求,稍显向空的概率增大。汇价若受阻于135.70之下则短线向空,下挡支撑在135.20、134.70附近,不排除短中线震荡盘跌的可能;若上破135.80则上挡压力位于136.10、136.50,继续上破短线向多。135.70与136.50为汇价短线向空与向多的分界线。市场对汇价已在137.88一线构筑双顶的可能性保持警惕。
周技术指标显示,汇价若站稳于135.80之上则周线向多,下挡周线支撑位于134.50、133.30。133.30与135.80分别为汇价周线向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂谨慎认定,汇价自1月9日日高137.88至今运行在较大级别调整之中。137.88至1月30日日低130.74为A波下跌,130.74至2月25日日高137.62为B波反弹,可能于137.62已结束B波反弹。若汇价上破137.88,则可暂谨慎看为强势B波(或更大级别B波),但仍应警惕将见波段顶点进入C波下跌的可能。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘跌。
今日强压力136.50,弱压力136.00;强支撑134.60;弱支撑135.10。