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周四沪胶期价展开宽幅振荡行情,终盘诸合约价格延续昨日跌势而收低,其中近月403合约收低30元至14640元,成交量238手,持仓量减至6946手;主力407合约收跌230元至15690元,成交量129966手,持仓量减3018手至93864手;后续408合约收跌255元至15900元,成交量71076手,持仓量增加4578手至28606手。
国际市场产区泰国RSS3胶最新报价小幅下跌至1230美元/吨,印尼STR20胶报价至1230美元/吨;销区东京期胶价格也在多方进行头寸清算的压力下回落,现货402期约报收131.5日元/公斤,基准407期约报收140.8日元/公斤。同期国内传统现货市场产销两地现货价格在停割期内走势较为稳健,今日国产标胶产地海口、昆明的现货竞价小幅下跌,分别报14607元/吨和14600元/吨,销区各地报价稳守于14500-14700元/吨区域内。从今日沪市早盘主力407合约在空头主动平仓推动下而上涨,却在午盘遭遇多方平仓打压,且后续408合约盘中出现增仓抛压盘,说明在近期406、407两合约价差扩大的基础上,407、408两合约的价差已超过200元,套利盘明显在向后续发展。如国际市场价格继续维持振荡整理格局,沪市期价短线有继续向下调整可能。
美国大豆隔夜收盘涨跌互现,3月合约开盘803美分,最高813美分,最低802美分,收盘805 3/4美分,上涨3 1/4美分。当晚消息面清淡,一个调查美国疯牛病的国际组织向政府建议应下令完全禁止用肉骨粉作为牲畜饲料。
承接前两个交易日涨势,周四连大豆继续走高。9月合约以3348跳空低开,在下探3335日内低点后开始一路走高,价格单边上扬在接近3400点才遇阻回落,并最终收在3380点,较周三上涨12点,成交天量20.9万手,空盘量增加22692张。
尽管豆粕期价已回升至2800元之上,但现货市场价格仍然低靡。以目前2700元的豆粕现货价格,油脂企业压榨亏损大约每吨80至100元。“禽流感”疫情令市场对于动物类饲料消费需求预期下降,油脂厂对于进口大豆需求减弱。南美大豆丰产仍困扰整个市场,而美国最大买家中国转向南美市场采购也令大豆价格难有表现,市场预计今晚公布的周出口销售数据一般。在南美大豆产量数据不明朗前,国内大豆仍将保持曲折上升走势,建议投资者在3300~3500区间操作。
小麦市场今日终于止住了年后以来的上涨步伐,强麦硬麦在前期主力9月合约带领下大幅跳水,其中wt409合约空头资金入驻明显,而ws409则以多头平仓出局为主。近月合约倒显得格外强势,甚至略有上涨。wt409合约尾盘收在1890,增仓9986手;ws409合约收在1993,减仓422手。
从图形上看,以wt409合约为例,虽然今日有一个大幅调整动作,但是盘中低点可以见到明显的多头增仓抵抗,可能是前期踏空的场外资金和高位跑掉的原多头资金回补所为。日线上价格也仅仅只跌破了5日均线,多头形态保持良好。只是短线形态由于今日下跌已经偏空,而且尾盘持仓报告显示前期主力多头今日有大幅的平多反空举动,因此预计价格将继续回落,并且很可能有一定深度的调整。届时投资者可以以前期1820整理平台附近为准,等待买入机会,做好迎接洗盘后的第二波上涨准备。而近几日的操作可以以逢高放空为主。
LME铜在隔夜交易中突破2550美元,并站稳直至尾盘。市场对于Falconbridge旗下的加拿大Kidd Creek锌及铜冶炼厂计划将在夏季7、8、9月份进行停产维修的消息,反应很正面,期价被推升至高点。另外,有消息称,BHP Billiton旗下的智利铜矿Cerro Colorado罢工已经进入第六天,而工人的立场更加坚决,暂时资方尚没有新的薪资方案提出。经济数据上,美国商务部4日公布经季节性调整后12月工厂订单增长1.1%,11月修正为下降0.9%;12月耐用品订单修正后为增长0.3%,前值为持平。美国供应管理协会(ISM)4日公布1月非制造业指数为65.7,为历史最高水平,去年12月为58.0。预计近期一系列强劲的经济数据将会进一步推升铜价突破2600美元整数位。
沪铜承接伦铜的涨势,走出了单边上涨行情,开盘价既为当日最低价,主力合约8月期随即就突破了26000元的重要关口。此后CU408在26000元一线振荡,午盘由于沪铝涨停板的作用,沪铜便脱离牛皮态势,继续创出新高,盘中最高至26230元,当日涨幅达470元。由于伦铜的涨势势如破竹,在涨势未止的情况下我们不能轻易的沽空,但由于不断的创出新高消耗了多头的能量,建议投资者获利了结部分多单头寸。
LME铝测试1,660美元上方的阻力位,盘中一度触及四年高点1,680,终场收于1,671,上涨12美元。沪铝今日表现强劲,一直以来沪铝都是以表现迟滞的面目出现,但今日在高开之后,其涨势就未断,早盘小幅的上涨之后临近午盘的小节休息时,突然多头发力带量冲至涨停板的位置。现货价在早盘还维持近期的价位,但在午后呈现了无人抛货的局面。建议投资者关注行情的变化,持币观望。