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芝加哥期货交易所(CBOT)
大豆期货周五收低,交易商称,市场人士在美国农业部(USDA)于下周一公布重要的农作物数据前,进行少量的部位调整。
“周一是个大日子。”一交易商称,“3月期约更有可能跌破7.85美元,从而触发基金的停损卖单,而非升逾8.10并引发更多基金买盘。”
各月期约每蒲式耳收跌4-1/2美分至收平不等,其中1月期约跌3-1/2至7.90美元。3月期约跌4-1/2美分至7.93美元。交易商称,商品基金卖出约1,500手合约,商业机构则是净卖家。
交易商指,商品期货交易委员会(CFTC)报告称,大型投机客持有的CBOT大豆期货多单及空单比例超过5:1,这可能意味著若停损卖单被触发,将导致大规模的多头平仓。CFTC将于周五晚间公布最新的交易商数据。
美国农业部定于下周一公布2002/2003年度美国大豆产量最终数据,截至12月1日美国大豆库存数据,以及最新的月度供应及需求数据。分析师平均预期,2003年美国大豆产量为24.51亿蒲式耳,略低于农业部前次预估的24.52亿。
分析师预计,2003/04年美国大豆年末库存为1.11亿蒲式耳。美国农业部于去年12月的预测值为1.25亿蒲式耳,此为27年低点。
交易员称,美湾成本、保险加运费(CIF)大豆报价周五持稳,美国中西部现货大豆则持稳至走高。美国隔夜大豆出口业务淡静。
巴西和阿根廷的作物生长天气亦令大豆承压,这两个国家分别为全球第二和第三大大豆生产国。
CBOT豆粕(豆粉)各月期约结算价每短吨收低1.00美元至3.00美元不等,3月期约下滑3.00美元每短吨收报238.30美元。交易商称,商品基金卖出约2,500手,商业机构少量买超。美国现货豆粕基差卖盘迟滞令豆粕期货承压。
CBOT豆油期约每磅收高0.08至0.45美分不等。3月豆油期约涨0.12美分,报每磅28.55美分,商品基金少量卖超,商业机构则大量卖出。交易商表示,马来西亚棕榈油期货收高支撑豆油期货走势。
CBOT 1月压榨利润终场跌1.78美分至46.55美分。CBOT大豆期货周五成交量估计为42,152手,周四为48,935手。豆粕期货估计成交19,757手,周四为26,676手。豆油期货估计成交16,945手,周四为23,499手。
纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜周五收盘下跌。交易商和分析师表示,美国非农业就业人口数据令人失望,引发了市场针对基本金属的投机性卖盘。欧元兑美元上涨未能提振期铜价格,但令其跌幅受限。CitiGroup Global Markets的期货研究主管称,“尽管美国就业数据较预期疲弱,但影响市场的主要因素似为美元跌势。美元走软是昨日推动期铜走强,并使其今日避免大幅回调的原因。”
COMEX 3月期铜下滑0.50美分,结算价报每磅1.1035美元,盘中交投区间介于1.108-1.092美元之间。现货月1月期铜下挫0.50美分至1.0995美元,其他远月期约跌0.45-0.65美分不等。
美国公布的数据显示,12非农业就业人口仅增加1,000人,远低于分析师预估的增加13万人,随后美元兑欧元周五盘中一度触及了1.2868美元的纪录新低。分析师指出,美国经常帐赤字和超低利率水平令美元承压,而就业数据疲弱更增添美元的下档压力。期铜交易商指出,基金和中国方面的买盘周四曾推动期铜升至六年半高点1.11美元,但今日市场缺乏类似买盘。然而,分析师表示,期铜受到良好支撑,因强劲的基本面因素提振铜价。
最终成交量预估为12,000手,周四成交量为16,472手。截至1月8日未平仓合约增加4,049手至96,344。
伦敦金属交易所(LME)
基本金属期货周五几持平,盘中交投淡静,美国非农就业数据令人失望,交易商和分析师称这令市场颇为紧张。一位LME交易商称,“今天市场走势非常震荡。”一银行分析师对路透表示,“美国非农就业报告公布后,人们不知短期市场走向。虽然感觉将会上涨,但近期升势如此之快,或会出现另一波回调走势。”美国劳工部公布,12月非农业就业人口仅增加1,000人。尽管这是该数据连续第五个月成长,但远逊于市场预期。11月非农业就业人口下修至增长4.3万人。美国12月失业率由11月的5.9%降至5.7%,创下逾一年的最低水准。但这主要是因为许多人未被计入失业人口所致。“下周公布的数据可能会出现基本类似的情况。”巴尔表示。“市场上下两难:想要上涨,但知道尚未打下非常坚实的上涨基础。所以如果真的出现修正,则可能长期下跌,而且是迅速下滑。”
三个月期铜收报每吨2,417美元,周四收报2,404美元。交易商称,由于市场准备逢低吸纳,因此期铜价格得到支撑。这位交易商称,“人们正在逢低买入,我认为这多数是投机及与贸易相关买盘。”如果跌穿2,400美元,那么期铜支撑位将依次为2,380美元,2,340美元和2,300美元。
三个月期铝涨1美元,收报1,620美元,仍稳守在近期波动区间之内。