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芝加哥期货交易所(CBOT)
大豆期货周一大幅收低,受基金在年底前结清多头部位所累。
CBOT大豆各月期约每蒲式耳收低11-1/4至6美分不等,其中近月合约遭遇两位数跌幅。1月合约跌11美分至7.53-3/4美元;3月合约下滑11-1/4美分至7.58-3/4美元。
基金周一抛售约2,500手合约,但手中仍是持有大量多头部位,上周五商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截至12月16日大型投机客仍持有净多头约51,600手。
商业机构为少量净买家。在1月期约于12月30日第一通知日前,场中有温和的展期交投。
引发市场下跌的是因素是海外市场中国大商所大豆和豆粕期约收低,以及美国农业部(USDA)周一稍早并未公布对中国达成新的销售。交易商原预期USDA将证实,中国购入约50万吨美国大豆。
此外市场亦未能自出口数据中获得多少支撑。USDA称,截至12月18日当周有3,157.4万蒲式耳大豆出口检验,高于交易商预期的介于2,800-3,000万。其中有逾一半或1,690万蒲式耳发往中国。
此外,中国对美国官员表示,将很快给予美国转基因大豆永久性进口许可。不过该消息被视为对中性,因美国大豆出口步伐已很强劲,几个月来出口并未遇到障碍。中国上周稍晚购入184万吨美国大豆。此前中国签署协议购买250万吨美国小麦,最晚明年4月装船。
美元兑欧元周一跌至纪录低点被视做能提供支撑。美元持续走软,令美国商品价格对全球客户而言更具竞争力。
交易商称,基金亦在削减其CBOT豆粕和豆油的多头部位,豆粕期货每短吨收低0.50至1.10美元不等。其中1月合约跌0.60美元至228.50。CBOT豆油期货受到基金平仓打压。此前马来西亚棕榈油期约收低。CBOT豆油期约每磅收低0.49至0.32美分不等,其中1月合约跌0.49美分至27.56美分。12月16日止一周,大型投机商减持豆粕和豆油的多头部位。但目前其仍持有大量豆粕和豆油的净多头部位。
交易商称,独立市场分析师Ivan Wong公布的的黯淡出口预估以及库存前景,令马来西亚棕榈油市场承压。Wong认为马来西亚12月末棕榈油库存为980,000-990,000吨,高于官方公布的11月末库存920,287吨。Wong预期12月出口为910,000-915,000吨,低于官方的11月出口970,154吨。
伦敦金属交易所(LME)
基本金属期货周一多数收低,反映了年底假期前交投淡静的市况。公开喊价市场中成交量料仍维持清淡。
三个月期铜在晚场综合交易中收报每吨2,219美元,下滑19美元,不过交易商和分析师称期铜长期趋势依然是向上。LME圈内交易公司Triland Metals在每周报告中称:“预计在2004年和2005年,铜的供给缺口将在不断扩大。”Triland称,铜价仍受到良好支撑,从技术角度进一步跌至2,100美元下方不太可能。该公司称:“整体技术基调仍坚定看多,目前铜价充分蓄势,具备在未来数月最终突破2,325美元,甚至2,400的条件。”
三个月期铝自上周五的1,582跌至1,570美元。分析师预期,期铝在未来几个交易日将限于目前区间窄幅波动。LME周一表示,通过今年稍早对原铝交投展开的调查已发现非LME成员互相勾结和行为不当的证据,并将发现的证据提交英国金融服务监管局(FSA)。
纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜周一收低并接近盘中低点,在假期前的淡静交投中,基金和自营商对近期涨势进行获利了结。铜价尾随隔夜沪铜及伦铜走势,交易员指基本金属市场在圣诞节及元旦前交投清淡。
指标2004年3月期铜结算价收低1.75美分或1.71%,至盘中低点每磅1.0065美元,盘中高点为1.0225。交易商指出,3月期铜的短线支撑位为1.0025,阻力位在1.0250,然后是1.0300。现货月12月合约下跌1.70美分,至1.0090美元。其他各月期约下滑1.65-1.85美分不等。
周一最终成交量预估仅为5,000手。截至12月19日未平仓合约减少383手,至92,536。